بهترین استراتژی توقف ضرر چیست؟


خیلی از مردم نمی‌توانند در این کار به موفقیت برسند. سال‌ها طول می‌کشد تا بتوانید با وضعیت قرمز بازار و از دست دادن پول در این کار کنار بیایید. اکثر مردم خوردن تنقلات و تماشای تلویزیون را به رسیدن به استقلال مالی ترجیح می‌دهند.

استاپ لاس یا حد ضرر چیست و به چه کار تریدر می‌آید؟

نوسان شدید قیمت رمزارزها میزان ریسک سرمایه‌گذاری در این حوزه را بالا می‌برد. برای یک تریدر حرفه‌ای رمزارز خیلی مهم است که انتخاب درستی داشته باشد.

حد ضرر یا استاپ لاس سوپاپ اطمینانی است که از زیان‌های زیاد و از دست رفتن سرمایه پیشگیری می‌کند. استاپ لاس در تمامی مبادلات و بازارهای مالی به تریدر کمک می‌کند و با پایبندی به آن می‌توان زیان شما را به حداقل رساند.

در این مطلب به بررسی مفهوم حد ضرر خواهیم پرداخت و به افرادی که به ترید و خرید ارز رمزنگاری شده علاقه دارند توصیه می‌کنیم این مطلب را مطالعه کنند.

استاپ لاس (Stop Loss) چیست؟

در بسیاری موارد دیده شده حتی مبادله‌گران حرفه‌ای و با تجربه هم گاهی بر اساس احساسات تصمیم می‌گیرند و زیان‌های زیادی را هم در این خصوص تجربه می‌کنند.

تعیین حد ضرر به معامله‌گران کمک می‌کند قبل از ورود به یک بازار شرایط مساعد برای مبادله را تعیین کنند.

حد ضرر در حقیقیت مقطعی است که شما تعیین می‌کنید مبادله زیان آور خواهد بود و از ترید انصراف می‌دهید.

تعیین حد ضرر به صورت دستی کار عاقلانه‌ای نیست و به ویژه در بازار رمزارز ممکن است قابل اجرا نباشد.

بسیاری صرافی‌های رمزارز این امکان را در اختیار کاربران قرار داده‌اند که حد ضرر را به صورت اتوماتیک مشخص و از زیان‌های بزرگ احتمالی پیشگیری کنند.

چرا تعیین حد ضرر مهم است؟

زمانی‌که ارزش دارایی‌های دیجیتال شما رو به کاهش است شما دقیقا باید بدانید که تا کجا می‌خواهید آنها را حفظ کنید؛ در غیر این صورت ممکن است با زیان‌های جبران‌ناپذیری مواجه شوید.

تعیین استاپ لاس تا حد زیادی به استراتژی سرمایه‌گذاری شما بستگی دارد. اینکه تعیین کنید تا کجا می‌توانید ضرر کنید کاملا به نگرش شما به بازار و آینده‌نگری‌تان بستگی دارد.

هر تریدری باید برای خودش یک استراتژی مشخص داشته باشد و بر آن اساس حد ضرر خود را مشخص کند.

شما نباید اجازه دهید سرمایه‌تان از بین برود و تعیین حد ضرر به تحقق این هدف کمک می‌کند. اگر در زمان درست اقدام به فروش نکنید گاهی تا سال‌ها باید صبر کنید تا قیمت‌ها به حد مناسبی برسد تا بتوانید دارایی خود را به فروش برسانید.

البته تعیین قیمت مناسب برای فروش خود یک هنر است به مطالعه و دانش نیاز دارد.

مواردی که هنگام تعیین حد ضرر باید به آن توجه کنیم چه چیزهایی است؟

  • هر تریدر استراتژی خاص خودش را دارد، بنابراین شما نمی‌توانید استاپ لاس خود را بر اساس کاری که دیگران انجام می‌دهند هر چند که موفق و حرفه‌ای هم باشند انجام دهید.
  • همیشه به استاپ لاس خود وفادار بمانید و به حدی که تعیین کرده‌اید پایبند باشید در غیر این بهترین استراتژی توقف ضرر چیست؟ بهترین استراتژی توقف ضرر چیست؟ صورت تعریف هرگونه حد و مرزی بی‌فایده خواهد بود.
  • استراتژی معاملاتی صحیح موفقیت شما را تضمین می‌کند. حتما و صد درصد برای تمامی معاملات خود حد ضرر مشخص کنید در غیر این صورت ممکن است با زیان‌های زیادی روبه‌رو شوید.
  • بعد از خرید هر رمزارز یک سفارش استاپ لاس ثبت کنید تا با نزولی شدن بازار زیان زیادی را متحمل نشوید.
  • سقف و کف روزانه قیمت‌ها بیشترین پتانسیل گردش قیمت‌ها را مشخص می‌کنند. به جداول تکنیکال توجه کنید و خواندن آنها را به خوبی فرابگیرید بدون این اطلاعات نمی‌توانید استاپ لاس را محاسبه کنید.

فایده‌های تعیین استاپ لاس چیست؟

از قدیم گفته‌اند جلوی ضرر را از هر جا بگیری منفعت است. اولین فایده تعیین حد ضرر بدتر شدن شرایط در زمان زیان است. وقتی قیمت‌ها به طور ناگهانی می‌ریزند این حد ضرر است که به شما کمک می‌کند یک تصمیم عاقلانه بگیرید.

همچنین استفاده از این امکان کمک می‌کند به هیچ عنوان کل سرمایه خودمان را از دست ندهیم. استفاده از استاپ لاس همچنین دستیابی به حداقلی از سود را تضمین می‌کند به این ترتیب استفاده از آن یک راهکار عاقلانه برای موفقیت در بازار چه در شرایط نزولی و چه شرایط صعودی خواهد بود.

چند نوع حد ضرر داریم؟

برای تریدرهای ارز رمزنگاری شده استفاده از صرافی بایننس عملیاتی‌تر از هر زمانی است. این صرافی به کاربران اجازه می‌دهد حد ضرر معاملات را تعریف کنند همچنین نقشه فروش و استاپ لاس را به شکل همزمان برای مبادلات خودشان مشخص کنند.

در صرافی بایننس شما حتی می‌توانید سود خود را به حداکثر برسانید، راهکار این فرآیند استفاده از حد ضرر شناور است.

روش کار به این ترتیب است که بر اساس تحلیل خود از آینده بازار سرمایه خود را به چندین بخش تقسیم کرده و بر اساس تصمیم خود برای هر بخش قیمت خاصی را تعیین می‌کنید.

حال بر این اساس شما می‌توانید حد ضرر ثابت یا شناور برای دارایی‌های دیجیتال خود تعیین کنید.

نتیجه‌گیری

سرمایه‌گذاری در دنیای رمزارزها و خرید بیت‌کوین یکی از راه‌های جدید افزایش و حفظ دارایی افراد است که چند سالی در ایران مرسوم شده است.

از آنجا که نوسان قیمت بازار بسیار زیاد است شما باید بتوانید وضعیت آینده بازار را پیش‌بینی کنید و با به‌کار بردن راهکارهایی مثل تعیین حد ضرر از زیان‌های احتمالی آتی پیشگیری کنید.

کوین نیک دستیار شما در دنیای ارزهای رمزنگاری شده است که کمک می‌کند تصمیم بهتری بگیرید و انواع رمزارزها را بخرید یا بفروشید.

کارشناسان این سایت در اغلب ساعت‌های شبانه‌روز در کنار شما هستند و از طریق راه‌های ارتباطی مختلف به سؤالات شما پاسخ می‌دهند.

خرید انواع رمزارز در این سایت به صورت اتوماتیک صورت می‌گیرد و به این ترتیب نیازی نیست منتظر پاسخگویی اپراتورهای سایت بمانید. هر وقت که اراده کنید در زمانی کوتاه می‌توانید خرید یا فروش خود را ثبت کنید.

راه پرداخت بهترین منبع شما برای دانستن هر چیزی درزمینه فناوری‌های مالی (فین‌تک) است. راه پرداخت به شما کمک می‌کند در جریان رویدادها و روندهای فین‌تک ایران و جهان قرار بهترین استراتژی توقف ضرر چیست؟ بگیرید. شما در راه پرداخت می‌توانید آخرین خبرها و تحلیل‌های نویسندگان و تحلیلگران ایرانی و خارجی را مطالعه کنید.

مهم ترین اصول ترید ارز دیجیتال برای موفقیت در بازار کریپتو

ارزهای دیجیتال مدتی است که به موضوعی داغ تبدیل شده و اصول ترید ارز دیجیتال از جمله مفاهیمی است که دانستن آن در بازار کریپتو مهم و اساسی است.

با این حال، بسیاری از افراد این مفهوم را به‌طور کامل درک نمی‌کنند. اگر هنوز با بازار آشنا نیستید، این اصول می‌تواند بسیار زیاد باشد. مانند هر سرمایه‌گذاری دیگری، بهتر است قبل از اینکه عمیق‌تر به این بازار وارد شوید، ابتدا اصول ترید ارز دیجیتال را یاد بگیرید. همچنین اگر با مفهوم ترید آشنایی ندارید پیشنهاد می‌کنیم مقاله ترید ارز دیجیتال را مطالعه کنید

اصول ترید ارز دیجیتال یعنی چی؟

تریدرهای قدیمی بازار ارزهای دیجیتال، با کسب تجربه به اصول و نکاتی رسیده‌اند که می‌تواند برای تریدرهای تازه‌کار مفید و ارزشمند باشد. این تجربه‌ها با سال‌ها تحقیق، مطالعه و معامله کردن در بازار به دست آمده و به نحوی به قوانین و اصول ترید ارز دیجیتال تبدیل شده است.

چرا دانستن اصول ترید ارز دیجیتال مهم است؟

همان‌طور که گفتیم، اصول ترید ارز دیجیتال در واقع همان تجربه‌های تریدرهای حرفه‌ای است. بنابراین دانستن آنها اهمیت بسیار زیادی دارد. با کمک این اصول شما بهترین استراتژی توقف ضرر چیست؟ می‌توانید از تجربه‌های دیگران درس بگیرید و از آنها برای انجام معامله موفق استفاده کنید. این‌ها در واقع راه حل‌هایی هستند تا از انجام تریدهای اشتباه اجتناب کنید.

در تمام بازارهای مالی و حتی بازار کریپتو، اشتباهات جزئی از بازار هستند. حال اگر بخواهید یک تریدر موفق و حرفه‌ای باشید، باید از اشتباهات رایج ترید و تجربه‌های گذشتگان درس بگیرید و آنها را از معاملات خود دور کنید. بنابراین باید اصول ترید ارز دیجیتال را بیاموزید.

در ترید ارز دیجیتال چه اصولی را رعایت کنیم؟

در ترید ارزهای دیجیتال چند قانون طلایی وجود دارد که رعایت آنها می‌تواند به تریدرها در انجام موفقیت‌آمیز معاملات کمک کند:

روی آنچه که درک می‌کنید سرمایه‌گذاری کنید

این یک عامل بسیار مهم است که همیشه آنچه را که می‌دانید بخرید، زیرا قبل از سرمایه‌گذاری یا معامله در ارزهای دیجیتال، باید در مورد پروژه، فناوری آن، بهترین استراتژی توقف ضرر چیست؟ کاربرد آن در آینده، تیم آنها، نحوه تعامل آنها با جامعه بدانیم. بنابراین باید قبل از هر سرمایه‌گذاری این موارد را درک کنیم و برای معاملات روزانه باید نمودار، دفترچه سفارشات آن، دستکاری نهنگ‌ها را درک کنیم تا بتوانیم به راحتی یک معامله موفق انجام دهیم.

در بازار کریپتو هیچ وضعیت برد-بردی وجود ندارد

معاملات کریپتو مانند یک بازی تعادل است. در واقع هر بار که یک تریدر سود ‌کند، با ضرر تریدر دیگری همراه است.

مبلغی را سرمایه‌گذاری کنید که توانایی از دست دادن آن را دارید

بسیاری از سرمایه‌گذاران برای سرمایه‌گذاری در یک ارز دیجیتال وام می‌گیرند که ممکن است برای افراد کمی مفید باشد، اما نه برای همه. بازار کریپتو بسیار نوسان دارد و می‌تواند شما را از صفر به قهرمان تبدیل کند و بالعکس. همچنین، تمرکز‌زدایی ارزهای دیجیتال در معرض عوامل بسیاری مانند مقررات دولتی، هک و غیره قرار دارد. بنابراین، پیشنهاد می‌کنیم هرگز بدهکار نشوید و پولی را که توان از دست دادن آن را ندارید، سرمایه‌گذاری نکنید. برای درک بهتر این موضوع پیشنهاد می‌کنیم مقاله ترید بهتر است یا سرمایه گذاری را مطالعه کنید.

تنوع بخشیدن برای ترید موفق ضروری است

چندین رمز ارز در سال 2017 بیش از صدها برابر افزایش قیمت داشتند. چنین رشدی می‌تواند به راحتی علاقه یک سرمایه‌گذار تازه وارد را جلب و آنها را وسوسه کند که تمام دارایی خود را بر روی یک رمز ارز سرمایه‌گذاری کنند.

در حال حاضر، بازار کریپتو بیش از 1500 ارز دیجیتال دارد و شما می‌توانید با استفاده از تکنیک تنوع‌بخشی، بیشترین بهره را از این بازار ببرید. همیشه ایده خوبی است که روی 3-5 رمز ارز سرمایه‌گذاری کنید تا ریسک را به حداقل برسانید و سود را افزایش دهید. برای شروع، در حالی که ارزش آلت کوین‌ها پایین می‌آید، می‌توانید مقدار کمی بر روی بیت کوین سرمایه‌گذاری کنید تا با افزایش قیمت بیت کوین سود خود را افزایش و ضرر را کاهش دهید.

اجازه ندهید احساسات، شما را کنترل کنند

یکی از اصول ترید ارز دیجیتال، کنترل احساسات است. برای هر تریدری بسیار ساده است که در هیجان ناشی از یک برد و یا ضررهای سنگین یک رکود، غرق شود. در هر دو موقعیت، نتیجه یکسان است. سرمایه‌گذاری بی‌دقتی که می‌تواند در دراز مدت بسیار پرهزینه باشد. اگر نمودارهای معاملاتی را بررسی می‌کنید و مطمئن نیستید که می‌خواهید چه کار کنید، بهتر است کاری انجام ندهید. معامله در زمانی که آمادگی ذهنی ندارید تنها به استراتژی معاملاتی شما آسیب می‌رساند.

از فومو اجتناب کنید

دستکاری‌های زیادی در بازار ارزهای دیجیتال وجود دارد، عوامل زیادی مسئول حرکت بازار در جهت‌های صعودی و همچنین نزولی هستند. فومو به معنای ترس از دست دادن است، ما هرگز نباید زمانی که دچار فومو هستیم، در همه مواقعی که قیمت‌ها بالا هستند، خرید کنیم و در همه مواقعی که قیمت پایین است، بفروشیم. بنابراین باید صبر داشته باشید و منتظر بمانید که زمان ورود و خروج مناسب و بر اساس استراتژی شما، معامله کنید.

به یاد داشته باشید زمانی که دیگران هیجان زده هستند، بترسید و زمانی که دیگران می‌ترسند هیجان زده باشید.

از حد ضرر استفاده کنید

یکی دیگر از اصول ترید ارز دیجیتال، استفاده از حد ضرر است. حد ضرر یک ابزار معاملاتی است که برای محدود کردن حداکثر ضرر یک معامله با انحلال خودکار دارایی‌ها پس از رسیدن قیمت بازار به یک مقدار مشخص، طراحی شده است. چندین نوع حد ضرر وجود دارد که بسته به وضعیت بازار کریپتو در سناریوهای مختلف استفاده می‌شود. گاهی اوقات اجتناب از ضرر به دلیل بسیاری از نتایج احتمالی بازار دشوار است، اما حد ضرر می‌تواند حتی برای تریدرهای جدید و بی‌تجربه مفید باشد.

در فواصل منظم سود خود را برداشت کنید

از آنجایی که بازار کریپتو بسیار نوسان دارد، اغلب شاهد افزایش 20 تا 30 درصدی قیمت رمز ارز در عرض چند ساعت هستیم. در چنین مواردی، سرمایه‌گذاران ممکن است طمع کنند و امیدوار باشند که این افزایش ادامه یابد. متأسفانه، با ناکامی در برداشت یا سیو سود در فواصل منظم، بخشی از سودها از دست می‌روند. هدف شما از معامله هر چه باشد، حرص و طمع هرگز برنده نمی‌شود. برای موفقیت در بلندمدت، باید در یک بازه زمانی معین سیو سود کنید.

از طرح‌های کلاهبرداری آگاه باشید

افزایش علاقه ارزهای دیجیتال بدون عواقب نیست. یکی از نکات منفی ورود سرمایه‌گذاران جدید به بازار، افزایش تعداد کلاهبرداری‌ها و داستان‌های سرمایه‌گذاران خرد است که سرمایه خود را به دلیل سرمایه‌گذاری‌های نادرست از دست می‌دهند. از رسوایی‌های عرضه های اولیه سکه گرفته تا سرقت کیف پول و کلاهبرداری، سرمایه‌گذارن عادی می‌توانند به راحتی طعمه جرم شوند.

از اشتباهات درس بگیرید

همه ما به‌عنوان یک تازه‌کار شروع می‌کنیم، نمی‌توانیم در مرحله شروع حرفه‌ای باشیم، بنابراین وقتی در بازار وقت می‌گذاریم، باید روزانه تحلیل کنیم که چرا معامله من امروز ناموفق است، دفعه بعد چه اقداماتی باید انجام دهم که سودآور باشد. پس باید یاد بگیرید و آن اشتباهات را تکرار نکنید. بخشی از این تحلیل می‌تواند تحلیل فاندامنتال ارز دیجیتال باشد.

به صورت پلکانی به معامله ورود کنید

اگر در ترید ارزهای دیجیتال تازه کار هستید، این اشتباه است که مبالغ هنگفتی را به یک باره در بیت کوین یا سایر رمز ارزهای بگذارید. از آنجایی که کریپتو نوسان زیادی دارد، برای مثال، به جای خرید 1000 دلار بیت کوین، از 200 دلار شروع کنید و اگر در روند صعودی قرار گرفته‌اید، 200 دلار دیگر اضافه کنید. این کار را ادامه دهید تا مبلغ سرمایه‌گذاری مورد نظر شما تکمیل شود.

در حد اعتدال خرید و فروش کنید

هر زمان که یک محصول مالی ناپایدار مانند کریپتو را معامله می‌کنید، باید به‌طور معمول سود ببرید. اگر سود شما بسیار زیاد است، نصف یا تمام آن را بفروشید. در هنگام معامله کریپتو در مقابل اشتیاق به حریص بودن مقاومت کنید. همچنین حد ضرر را نگهدارید تا سرمایه خود را از دست ندهید. اگر تازه‌کار هستید، راهنمای نحوه خرید و فروش ارز دیجیتال برای تازه واردها را مطالعه کنید.

معاملات کوچک انجام دهید

در ابتدا، سودهای کوچک را هدف قرار دهید، این یکی از اصول ترید ارز دیجیتال است. مطمئن باشید، برخی از افراد میلیون‌ها دلار از ترید بیت‌کوین به دست آورده‌اند، اما تعداد بیشتری هم هستند که تمام یا بخش زیادی از تمام پول خود را از دست داده‌اند.

هرگز با مارجین خرید نکنید

زمانی که با مارجین معامله می‌کنید، از کارگزاری یا صرافی وام می‌گیرید تا قدرت خرید را افزایش دهید. این یک اهرم و یک شمشیر دو لبه است. اگر معامله خوبی را انجام دهید، می‌توانید سود قابل توجهی کسب کنید. اما اگر اشتباه باشد، ممکن است بیش از آنچه سرمایه‌گذاری کرده‌اید، بدهکار باشید. معامله‌گران عاقل ریسک را مدیریت می‌کنند، و این به معنای قرض نکردن پول برای خرید کریپتو است.

حد ضررهای خود را حفظ کنید

داشتن حد ضرر همیشه عاقلانه است، اما از آنجایی که کریپتوها خیلی سریع حرکت می‌کنند، حد ضررهای تعیین‌شده بر روی پلتفرم اغلب بی‌اثر هستند (یکی از دلایلی که بسیاری از پلتفرم‌ها به شما اجازه نمی‌دهند از حد ضررهای تعیین شده برای کریپتوها استفاده کنید). در عوض، از حد ضررهای «ذهنی» استفاده کنید و نظم لازم را برای پیروی از آنها داشته باشید. یک روش جایگزین تعیین مدت زمان برای معامله است، یعنی به خود بگویید که موقعیت را تا یک روز خاص، مثلا جمعه، می‌فروشید. این یک راه موثر برای مجبور کردن خود برای برداشت سود یا توقف ضرر است.

موقعیت‌های بازنده را ادامه ندهید

اگر معامله‌ای به ضرر شما پیش می‌رود، فروش تمام یا نیمی از آن را در نظر بگیرید، اجازه ندهید ضررهای کوچک به ضررهای بزرگ تبدیل شوند. قانون بعدی به شما نشان می‌دهد که چگونه با آن رفتار کنید.

یک برنامه معاملاتی داشته باشید

داشتن یک برنامه معاملاتی، به ویژه برای رمز ارزها، مهم و از اصول ترید ارز دیجیتال است. برنامه‌ای داشته باشید که به شما کمک می‌کند تصمیم بگیرید چه زمانی بخرید یا بفروشید. برنامه را دنبال و قوانین خود را رعایت کنید.

از تحلیل تکنیکال استفاده کنید

تحلیل تکنیکال به شما سرنخ‌هایی می‌دهد که چه زمانی باید وارد یا خارج شوید. برای مبتدیان، بهترین شاخص‌های تکنیکال، میانگین متحرک و RSI (شاخص قدرت نسبی) هستند. آنها به راحتی قابل درک هستند و سیگنال‌های خوبی را ارائه می‌دهند.

از 30 ژوئن 2021، بیت کوین بسیار کمتر از میانگین متحرک 20، 50، 100 و 200 روزه بهترین استراتژی توقف ضرر چیست؟ خود در نمودار روزانه بود. (بیت‌کوین برای بالا رفتن باید به MA 200 روزه خود یعنی 43794 دلار برسد.) در نمودار هفتگی، اگرچه در حال تثبیت است ولی هنوز کمی بالاتر از میانگین متحرک 50 روزه خود حرکت می‌کند.

به‌عنوانی مثالی درباره RSI فرض کنید که RSI برای بیت کوین در نمودار هفتگی 44.72 را نشان می‌دهد. اگرچه در ناحیه اشباع فروش نیست، اما هنوز در سطوح فوق‌العاده قرار ندارد. در 30 یا پایین‌تر، فروش آن بسیار زیاد است، اما به‌تنهایی از RSI برای تعیین زمان ورود استفاده نکنید.

متنوع سازی کنید

هرگز تمام سرمایه خود را بر روی یک سهم یا ارز دیجیتال قرار ندهید. کریپتو بخرید اما پول خود را در سرمایه‌گذاری‌های غیر کریپتو هم تقسیم کنید. اگر این امکان پذیر نیست، خریدهای کوچک انجام دهید تا تجربه و دانش بیشتری کسب کنید.

قبل از خرید با یک حساب شبیه‌سازی‌شده تمرین کنید

بهتر است قبل از معامله با پول واقعی، در یک حساب شبیه‌سازی‌شده یا بر روی کاغذ تمرین کنید. اگر به حساب آزمایشی دسترسی ندارید، معامله کوچک انجام دهید.

به اهداف خود پایبند باشید

از دیگر اصول ترید ارز دیجیتال، پایبند بودن به هدف است. به هیچ هدفی نمی‌رسید مگر اینکه در طول مسیر به آن پایبند باشید. شرایط بازار ممکن است شما را به تغییر یا کنار گذاشتن کامل هدفتان وسوسه کند، اما با وجود آن باید به آنچه تعیین کرده‌اید پایبند باشید. طولی نمی‌کشد که متوجه شوید پیروی از برنامه اولیه نه تنها در هر شرایطی احساس راحتی و ثبات را به شما می‌دهد، بلکه مهارت‌های ارزشمندی را که برای ثبات طولانی‌مدت لازم است به شما خواهد آموخت.

در یک نگاه

اگر معامله ارزهای دیجیتال یا هر تجارت مالی دیگری را در نظر گرفته‌اید و می‌خواهید شروع کنید، همیشه باید مهمترین قانون‌ها را بدانید. دانستن اصول ترید ارز دیجیتال هم از جمله مواردی است که آشنایی با آن برای تریدهای تازه کار ضروری است. چندین قانون را در این مقاله مرور کردیم. توجه داشته باشید که تنها دانستن این اصول کافی نیست، بلکه باید آنها را در معاملات خود لحاظ کنید تا به سود و هدفی که برای خود تعیین کرده‌اید دست پیدا کنید.

مقدمه آموزش الگوی کلاسیک Rectangle

آموزش الگوی کلاسیک Rectangle

الگوی Rectangle به عنوان یک نمونه از الگوهای نمودار کلاسیک در تحلیل تکنیکال در نظر گرفته می‌شود. شکل‌گیری این نمودار به راحتی قابل تشخیص است و یک الگوی نسبتا ساده برای معامله است. ما در ادامه به آموزش الگوی کلاسیک Rectangle می‌پردازیم و بهترین روش‌ها را برای گنجاندن آن در زرادخانه معاملاتی شما ارائه می‌کنیم.

الگوی کلاسیک Rectangle چیست؟

نمودار Rectangle یا مستطیل یک الگوی تحلیل تکنیکال کلاسیک است که با خطوط افقی نشان داده می‌شود و سطوح پشتیبانی و مقاومت مهم را توصیف می‌کند. معامله‌گران می‌توانند با خرید در سطوح حمایت و فروش در سطوح مقاومت، آن را با موفقیت معامله کنند. آنها همچنین می‌توانند منتظر باشند تا الگو از حالت شکل‌گیری خارج شود تا از اصل اندازه‌گیری استفاده کنند.

این الگوی ادامه‌دار به عنوان یک محدوده معاملاتی در طی یک توقف در روند فعلی شکل می‌گیرد. تشخیص الگو آسان است زیرا دو قله و دو دره قابل مقایسه دارد. در واقع اوج‌ و فرودها را می‌توان به هم متصل کرد تا دو خط موازی ایجاد شود که اضلاع بالا و پایین مستطیل را تشکیل می‌دهد. گاهی اوقات، مستطیل‌ها به عنوان محدوده‌های تجاری، مناطق ازدحام یا مناطق تثبیت شناخته می‌شوند.

شکل مستطیلی این الگو، دوره‌ای از بلاتکلیفی بین فروشندگان و خریداران را نشان می‌دهد. قیمت قبل از شکسته شدن، سطوح حمایت و مقاومت را بارها آزمایش می‌کند. از آن نقطه به بعد، قیمت می‌تواند در جهت شکست حرکت کند، خواه به سمت نزولی باشد یا صعودی.

اگر الگوی مستطیل به عنوان یک الگوی ادامه‌دار استفاده شود، قدرتمندتر است. در این صورت، شما نیروی روند را دارید که برای شما کار می‌کند. یکی از مواردی که باید در نظر داشته باشید این است که الگوی کلاسیک Rectangle یکی از بهترین روش‌ها برای شروع معامله در بازار مورد علاقه خود با یک استراتژی شکست است.

به یاد داشته باشید که این سیستم معاملاتی دارای سوگیری صعودی یا نزولی نیست. زیرا هنگام شکل‌گیری، الگوها خنثی هستند. معامله‌گران تا زمانی که این موضوع را نشناسد، نمی‌دانند که از کدام مسیر می‌گذرد. اما معامله با شانس بالا همیشه در جهت روند فعلی خواهد بود.

آموزش الگوی کلاسیک Rectangle

الگوی مستطیل صعودی چگونه است؟

این یک الگوی تداومی است که در طول یک روند صعودی دیده می‌شود، جایی که معامله‌گران به دنبال آن هستند که پس از شکسته شدن قیمت از حمایت و بسته شدن در داخل منطقه شکست، وارد موقعیت‌های خرید شوند. هنگامی که الگوی مستطیل شکل می‌گیرد، شکست به سمت بالا به معنای ادامه روند صعودی است.

آموزش الگوی کلاسیک Rectangle

آموزش الگوی کلاسیک Rectangle و ارائه یک استراتژی معاملاتی مختص آن

الگوی مستطیل نزولی چگونه است؟

الگوی مستطیلی نزولی کاملا برعکس حالت صعودی آن است. این الگو در طول یک روند نزولی رخ می‌دهد، جایی که معامله‌گران به دنبال ورود به موقعیت‌های فروش در زمانی هستند که قیمت حمایت را شکسته و در منطقه شکست بسته می‌شود. اگر متوجه شدید که یک مستطیل نزولی تأیید شد، باید زمانی که قیمت پایین محدوده را شکست، یک موقعیت کوتاه را برای خود باز کنید.

آموزش الگوی کلاسیک Rectangle

آموزش الگوی کلاسیک Rectangle

مزایای معامله با الگوهای مستطیلی

دلایل زیادی وجود دارد که چرا اکثر معامله‌گران از الگوهای مستطیل به عنوان یک استراتژی شکست استفاده می‌کنند، از جمله:

  • آنها به راحتی می‌توانند سطوح حمایت و مقاومت را در مستطیل تشخیص دهند
  • در بازارهای مختلف قابل استفاده است
  • درک این مفهوم برای معامله‌گران جدید آسان است – شناسایی یک الگوی تثبیت در یک روند از قبل موجود و سپس معامله شکست
  • سطوح ورود، توقف و محدودیت به سادگی قابل توجه هستند و در معامله اعمال می‌شوند
  • این می‌تواند به عنوان یک استراتژی شکست یا استراتژی معاملاتی محدوده استفاده شود

چگونه می‌توان الگوی مستطیل را شناسایی کرد؟

در آموزش الگوی کلاسیک Rectangle توجه داشته باشید که یک شمع تأیید که در خارج از کران پایینی یا بالایی بسته می‌شود، پایان شکل‌گیری مستطیل و جهت شکست روند ادامه‌دار را نشان می‌دهد. معامله‌گران باید همیشه با نگاه کردن به نمودار کلی، معکوس‌های بالقوه روند را بدانند، که ممکن است الگوهای کلان بزرگتری را نشان دهد.

آموزش الگوی کلاسیک Rectangle

الگوی مستطیل به معامله‌گران چه می‌گوید؟

نبرد بین خریداران و فروشندگان با الگوی معکوس دو دره نشان داده می‌شود. در داخل الگوی نمودار مستطیلی، یکپارچگی وجود دارد که نشان می‌دهد هیچکس کنترل بازار را در دست ندارد، نه خریدار و نه فروشنده.

اکثر معامله‌گران این الگوی نمودار را دوست دارند زیرا درک می‌کنند که چرا این الگو کار می‌کند. این روش از روانشناسی در معاملات استفاده می‌کند؛ زیرا شما می‌توانید ببینید که سایر معامله‌گران چه زمانی در درد روحی و مالی گرفتار هستند.

اشتباه اصلی برخی از معامله‌گران این است که قیمت تثبیت را معامله می‌کنند و حد ضرر محافظ خود را در پایین/بالای آن قرار می‌دهند. با افزایش توقف‌های بیشتر در بالا/زیر الگوی نمودار، این سطوح برای معامله‌گران باتجربه‌ای که برای اجرای معاملات مهم خود به نقدینگی ارائه شده توسط این سفارشات نیاز دارند، اهمیت بیشتری پیدا می‌کند.

آموزش الگوی کلاسیک Rectangle

آموزش الگوی کلاسیک Rectangle و نحوه معامله با آن

نکته شگفت انگیز در مورد این روش معاملاتی خاص این است که یک راه بسیار ساده برای تعیین اینکه چقدر قیمت ارز را بالا یا پایین می‌برد، وجود دارد. کافی است مراحل استراتژی که در زیر شرح می‌دهیم را دنبال کنید.

۱. الگو را مشخص کنید

برای شناسایی الگوی مستطیل، معامله‌گران باید یک سهام پرطرفدار را که در حال گذراندن دوره تثبیت است، پیدا کنند. معامله‌گران همچنین باید حداقل دو اوج و دو فرود را در نمودار ببینند که با یکدیگر حالت افقی دارند. این دو قسمت بالا و پایین، سطح حمایت و مقاومت محدوده مستطیلی را ایجاد می‌کند.

مکث در یک روند، اولین قله را ایجاد می‌کند. سه نوسان قیمت بعدی به ترتیب یک دره، قله دوم و دره دوم ایجاد می‌کنند. این رفتار دارایی نشان می‌دهد که قیمت در داخل یک جعبه قفل شده است. زمانی که اقدام قیمت برای بار دوم از سطح پایین‌تر تردید کرد یا از سطح پایین جهش کرد، آنگاه الگو تایید می‌شود.

۲. نقطه شکست مستطیل را بیابید

در آموزش الگوی کلاسیک Rectangle برای تشخیص یک مستطیل صعودی، باید متوجه یک شکاف در سطح بالایی الگوی شوید. این امر تأیید می‌کند که حرکت صعودی در حال بازگشت است. برای یک مستطیل نزولی، قیمت باید سطح پایینی الگو را بشکند تا حضور آن تایید شود. در این مثال، سیگنالی را در نمودار مشاهده خواهید کرد که قیمت می‌تواند حرکت نزولی جدیدی را آغاز کند.

۳. وارد معامله شوید

برای ورود به معامله، معامله‌گران باید ابتدا یک شکست مستطیلی را در جهت حرکت نمودار متوقف شده ببینند. سپس اگر مستطیل صعودی است، دارایی را خریداری کنند، در صورتی که مستطیل نزولی را مشاهده کردند، دارایی را بفروشید.

به طور کلی در سفارش فروش، بهتر است برای دریافت تاییدیه ورود، یک شکست را در زیر سطح پشتیبانی ببینید. اما قبل از رسیدن به این نقطه، بهتر است یک شکست کاذب در بالای خط مقاومت را مشاهده کنید.

شکست کاذب مهم است زیرا:

  • معامله‌گرانی را که در جهت روند فعلی کوتاه آمدند و حد ضرر خود را بالاتر از سطح مقاومت فعلی قرار دادند، متوقف می‌کند.
  • همچنین برخی از خریدارانی را که معامله شکست مقاومتی را انجام می‌دهند به دام می‌اندازد.

4. حد توقف ضرر را تعیین کنید

درست مانند هر شکل معاملاتی دیگر، در آموزش الگوی کلاسیک Rectangle هم نباید هیچگاه معاملات خود را به شانس واگذار کنید – همیشه از یک توقف ضرر برای مدیریت موقعیت‌های معاملاتی خود استفاده کنید.

هنگامی که متوجه شکاف مستطیلی شدید، فاصله بین سطوح حمایت و مقاومت را اندازه بگیرید، سپس باید حد ضرر خود را در وسط این طول قرار دهید. با انجام این کار، معامله شما ایمن می‌شود، سپس می دانید که حداکثر چیزی که می‌توانید از این معامله از دست بدهید، برابر با نصف اندازه الگو است.

پس از خرید اوراق بهادار بر روی الگوی شکست مستطیلی، توقف ضرر باید در نقطه میانی قرار گیرد زیرا احتمال شکست قبل از ادامه روند دارای یک تکان خواهد بود. بنابراین، اگر استاپ را درست در نقطه شکست قرار دهید، احتمالا قیمت در قبل از شروع روند بالاتر، برای به دست آوردن سهام بیشتر، متوقف می‌شود.

آموزش الگوی کلاسیک Rectangle و ارائه یک استراتژی معاملاتی مختص آن

آموزش الگوی کلاسیک Rectangle و ارائه یک استراتژی معاملاتی مختص آن

5. از معامله خارج شوید

هنگام معامله با الگوی مستطیل، یک قانون واضح در مورد حداقل هدف وجود دارد. شما باید در معامله خود باقی بمانید تا حداقل حرکت قیمت برابر با اندازه الگو باشد.

این امر مستلزم آن است که فاصله بین تکیه گاه و مقاومت مستطیل باید از لحظه شکست در نمودار قرار گیرد. از آنجایی که توقف ضرر در نقطه وسط محدوده مستطیل است، به این معنی است که اندازه هدف دو برابر اندازه توقف است. این نسبت برد به باخت ۲:۱ را امکان پذیر می‌کند.

نتیجه‌گیری آموزش الگوی کلاسیک Rectangle

معامله با الگوهای نمودار کلاسیک یکی از محبوب‌ترین روش‌های معاملاتی است که توسط تحلیلگران فنی استفاده می‌شود. این یک تکنیک معاملاتی جاودانه است که مزایای زیادی را ارائه می‌دهد. تمرکز ما در این مطلب بر روی آموزش الگوی کلاسیک Rectangle بود. همانطور که گفتیم الگوی مستطیل اغلب یک الگوی ادامه‌دار است و فرصتی مناسب برای معامله در راستای روند بزرگ‌تر را ارائه می‌دهد.

ما یک استراتژی خاص را برای معاملات الگوهای مستطیلی ترسیم کرده‌ایم، اما این الگو را می‌توان به روش‌های مختلفی معامله کرد. همانطور که در تشخیص این ساختارها در نمودار قیمت خود تجربه کسب می‌کنید، اعتماد به نفس بیشتری در اجرای انواع تنظیمات خود بر روی ابزار دلخواه خود به دست خواهید آورد. تمام تلاش ما در لیدوما فارکس این است که شما را با مباحث پایه‌ای، روانشناسی و مدیریتی معاملات آشنا کنیم تا بتوانید معاملات موفقیت‌آمیزی را برای خود رقم بزنید.

۶ نشانه برای شناسایی بهترین زمان فروش سهام

قرار نیست تا ابد قیمت سهام موردنظرتان رشد کند. بالاخره یک روز زمان فروش فراخواهد رسید. برخی تحلیلگرها می‌گویند سود سهام زمانی متعلق به شما خواهد بود که آن را بفروشید. شناسایی بهترین زمان برای فروش سهام عملیات پیچیده‌ای به نظر می‌رسد ولی می‌توان روی نشانه‌های مختلفی که تحلیل‌های بنیادی، تکنیکال و تابلوخوانی در اختیارمان می‌گذارند حساب باز کنیم.

بورس

به گزارش همشهری آنلاین به نقل از هفت صبح، در این گزارش به شش مورد از این نشانه‌ها پرداخته‌ایم. هرچه تعداد نشانه‌های بیشتری برای فرارسیدن زمان فروش سهم مشاهده شود، بهتر است سریع‌تر دست به کار شوید و سهامتان را بفروشید تا از ضرر احتمالی جلوگیری کنید.

یک: بهترین زمان فروش سهم از نظر استراتژی معاملات

سرمایه‌گذارهای حرفه‌ای بورس عموما استراتژی‌های خاص خودشان را برای معامله در بازار سهام دارند. آنها قبل از خرید سهم پیش‌بینی می‌کنند که چه مقدار سود از نماد موردنظرشان انتظار دارند. مثلا می‌گویند من انتظار دارم با خرید این سهم ۴۰درصد بازدهی داشته باشم. در چنین شرایطی اگر قیمت سهام به محدوده موردنظر برسد، زمان فروش سهم فرارسیده و حتی اگر روند صعودی ادامه‌دار باشد، همچنان سرمایه‌گذار ترجیح می‌دهد به سودی که نصیبش شده اکتفا کند. علاوه بر این، یکی دیگر از اصول استراتژی معاملات در نظر گرفتن حد ضرر است.

به این معنا که اگر پیش‌بینی ما از بازدهی مثبت سهام درست از آب درنیامد و قیمت سهام نزولی شد، نباید اجازه دهیم بیش از حد روی یک سهم ضرر کنیم. زمانی که حد ضرر فعال می‌شود، زمان فروش سهم فرا رسیده. عموما تحلیلگران در شرایط فعلی بازار، حد ضرر ۱۰درصدی را پیشنهاد می‌کنند. برای مثال اگر سهامی را به قیمت ۱۰هزار تومان خریدید و به جای بازدهی مثبت، قیمت سهام به روند نزولی افتاد و تا ۹هزار تومان کاهش پیدا کرد، زمان فروش سهم فرارسیده و بهتر است از ضرر بیشتر جلوگیری کنید.

دو: بهترین زمان فروش سهم از نظر تابلوخوانی

خروج پول هوشمند یکی از نشانه‌های قوی برای شناسایی زمان فروش سهم است. خروج پول هوشمند زمانی اتفاق می‌افتد که سهامداران بزرگ از نماد موردنظر خارج می‌شوند. برای اینکه بفهمیم چه زمانی خروج پول هوشمند اتفاق افتاده می‌توانیم ارزش فروش سهام را بر تعداد فروشندگان تقسیم کنیم تا ببینیم هر کدام از فروشنده‌ها به طور میانگین چه مقدار سهم فروخته‌اند.

تعداد سفارش‌های فروش و حجم کلی آنها را می‌توان در تابلو هر نماد مشاهده کرد. بعد از پیدا کردن میانگین حجم هر سفارش فروش، با در نظر گرفتن قیمت هر سهم، می‌توان قدرت فروشنده‌ها را محاسبه کرد. مقایسه این رقم با قدرت خریداران می‌تواند نشان‌دهنده خروج پول هوشمند باشد. اگر قدرت فروشنده‌ها از حدی بیشتر بود، می‌توانیم این موضوع را به عنوان یک نشانه برای فروش سهام در نظر بگیریم.

سه: بهترین زمان فروش سهم از نظر رفتار سهامداران

یکی‌ از الگوهای کندل‌های ژاپنی به الگوی T معروف است. چنین الگویی نشان می‌دهد روند صعودی سهم به زودی به پایان خواهد رسید و زمان فروش سهام فرارسیده. اگر با کندل‌های ژاپنی آشنایی ندارید، می‌توانید این مورد را از روی رفتار سهامداران تشخیص دهید. الگوی T زمانی اتفاق می‌افتد که در زمان شروع معاملات، برای نماد موردنظر صف خرید تشکیل شده.

این صف خرید در میانه معاملات جمع‌آوری می‌شود و قیمت سهام تا بازه منفی کاهش پیدا می‌کند و دوباره در ادامه به صف خرید می‌رود. در چنین شرایطی قیمت شروع، قیمت بالاترین معامله و قیمت پایان معامله همگی در محدوده مثبت پنج قرار دارند و قیمت پایین‌ترین معامله در محدوده منفی قرار گرفته است. شاید فکر کنید با چنین اتفاقی خطر از بیخ گوشتان گذشته ولی این مورد به عنوان یک نشانه برای نزدیک شدن به خط پایان و فرارسیدن زمان فروش سهام است.

چهار: بهترین زمان فروش سهم از نظر اطلاعیه‌های کدال

شرکت‌ها اتفاقات مهمی که باید در اختیار سهامداران قرار بگیرد را از طریق سامانه کدال به نشانی Codal.ir منتشر می‌کنند. بعضی از این اطلاعیه‌های مثل تصمیم هیات مدیره برای افزایش سرمایه، تحقق سود، امضای قرارداد جدید و … می‌توانند به عنوان نشانه خرید سهام و برخی دیگر از اطلاعیه‌های مثل تکذیب افزایش سرمایه و ایجاد اختلال در روند تولید می‌توانند به عنوان نشانه‌ای برای فروش سهام ایفای نقش کنند. بعضی مواقع اطلاعیه دعوت به مجمع عمومی را هم به عنوان نشانه فروش سهام می‌دانند چراکه خیلی از سهامداران ترجیح می‌دهند در جلسات مجمع عمومی شرکت‌های زیان‌ده شرکت نکنند زیرا نماد شرکت در این مواقع متوقف می‌شود.

پنج: بهترین زمان فروش سهم از نظر اندیکارتورها

آنهایی که تحلیل تکنیکال می‌دانند، از اندیکاتورهایی برای شناسایی زمان فروش سهام استفاده می‌کنند. اندیکاتور شاخص قدرت نسبی RSI، نوارهای بولینگر، MACD و میانگین متحرک MA از جمله متداول‌ترین اندیکاتورها برای تحلیل تکنیکال است. شاخص قدرت نسبتی عددی بین یک تا ۱۰۰ را برای هر نماد نشان می‌دهد. زمانی که این عدد بالاتر از ۷۰ باشد، نشان می‌دهد اشباع خرید اتفاق افتاده.

به این معنا که قیمت سهام به شکل غیرعادی در حال افزایش است و می‌توان از این مورد به عنوان نشانه‌ای برای فروش سهام استفاده کرد. نوارهای بولینگر کانال روند قیمت سهام را به ما نشان می‌دهند. زمانی که نمودار شمعی قیمت سهام به حاشیه بالایی کانال بولینگر برخورد می‌کند، نشانه‌ای برای فروش سهام است. اندیکاتور MACD از دو نمودار آبی و قرمز رنگ تشکیل شده است. زمانی که نمودار قرمزرنگ یا همان EMA با نمودار آبی رنگ SMA برخورد می‌کند، نشانه‌ای برای فروش سهام است.

از طرفی اندیکاتور میانگین متحرک یا MA در برخی نمادها حکم سد مقاومت را دارد و زمانی که قیمت سهام به نمودار این اندیکاتور برخورد می‌کند، می‌تواند نشانه‌ای برای فروش سهام باشد. این اندیکاتورهای را می‌توانید از منوی ابزار تکنیکال در سامانه‌های معاملات آنلاین خود انتخاب و وضعیتشان را برای نماد موردنظرتان بررسی کنید.

شش: بهترین زمان فروش سهم از نظر سدهای مقاومت

احتمالا تا حالا با اصطلاحاتی مثل مقاومت دو میلیونی شاخص کل برخورد کرده باشید. این ارقام رند، هر کدام می‌توانند به عنوان یک سد جلوی رشد شاخص را بگیرند. علاوه بر این ارقام، تحلیلگران از تحلیل تکنیکال هم برای شناسایی نقاط مقاومت استفاده می‌کنند که از جمله متداول‌ترین آنها می‌توان به نسبت‌های فیبوناچی برای شناسایی سدهای مقاومت اشاره کرد.

علاوه‌بر شاخص کل، هر نماد هم سطوح مقاومت مخصوص به خودش را دارد. زمانی که قیمت سهام یک شرکت به سطوح مقاومت نزدیک می‌شود، امکان بازگشت روند نزولی وجود دارد و می‌توان آن را به چشم نشانه‌ای برای فروش سهام دانست. روش دیگر شناسایی سطوح مقاومت این است که روی نمودار قیمت سهم، نقاطی را که در امتداد یک خط قرار دارند و هر بار قیمت سهام با نزدیک شدن به آن تغییر روند داده پیدا کنیم. در چنین شرایطی می‌توان با احتمال بالایی پیش‌بینی کرد که در صورت نزدیک شدن قیمت سهام به خط شناسایی شده، روند صعودی به پایان خواهد رسید و زمان فروش سهام است.

۱۰ درس از ۲۰ تریدر مشهور که نباید فراموش کنید

ترید یا معامله ارزهای دیجیتال یک سفر پرماجرا است که برای هر کسی معنایی دارد و می‌تواند شغل‌ها، کسب‌وکارها و همه صنایع را تحت تأثیر خود قرار دهد. معامله‌گران واقعی افرادی هستند که دل به راه سپرده و در آن به موفقیت می‌رسند. آن‌ها برای این کار ابزارها و استراتژی‌های متعددی را به کار می‌گیرند و هرکدام قوانین و اصول خود را برای رسیدن به این هدف دنبال می‌کنند. البته بین روش‌ها و عادات معامله‌گران موفق شباهت و تفاوت‌هایی هم وجود دارد.

دنیز آندروشچنکو (Denys Andrushchenko)، محقق ارزهای دیجیتال، با بررسی صحبت‌های معامله‌گران مشهور دنیا، ده توصیه‌ی بسیار مهم آن‌ها را در قالب یک مقاله جمع‌آوری کرده است که آن‌ها را در ادامه می‌خوانید.

۱. قبل از به خطر انداختن پول‌هایتان یاد بگیرید

گرداننده کانال یوتیوبی «Del the Trader» ادعا می‌کند که شیوه برخورد شما با این کار باید مثل یک کسب‌وکار در حال رشد باشد. لوئیز رکابارن (Luis Recabarren) بر این نکته تأیید می‌کند که کار سخت و تمرکز، اصول موفقیت در تریدینگ هستند. تمرکزِ یک معامله‌گر معمولاً از تمرکز روی انجام یک تحلیل کلی از بازار شروع شده و در نهایت به نظارت و معامله روی چندین سهام یا دارایی خاص تبدیل خواهد شد.

صاحب کانال «Futures Trader71» هم خاطرنشان می‌کند که لازم است با این حرفه از نظر سرمایه‌گذاری و تعهد مثل یک کسب‌وکار برخورد شود. مدیریت و اختصاص زمان مناسب، بیشترین فرصت برای کسب سود را برای شما فراهم خواهد کرد.

مارکو با نام کاربری «Bitscalp»، یک معامله‌گر ناشناس از کشور مالت می‌گوید:

خیلی از مردم نمی‌توانند در این کار به موفقیت برسند. سال‌ها طول می‌کشد تا بتوانید با وضعیت قرمز بازار و از دست دادن پول در این کار کنار بیایید. اکثر مردم خوردن تنقلات و تماشای تلویزیون را به رسیدن به استقلال مالی ترجیح می‌دهند.

۳. نقشه و برنامه داشته باشید و به آن وفادار بمانید

بازندگان را کنار گذاشته از برنده‌ها تقلید کنید. شما هم احتمالاً این جمله را بارها شنیده‌اید. بی‌دلیل نیست که اکثر معامله‌گران موفق مکرراً این اصل را در معاملات به کار می‌برند و تازه‌واردها برعکس آن را فراموش می‌کنند.

فرانک پولاک (Frank Pollack) به ما یادآوری می‌کند که ریسک‌پذیر بودن در معاملات و نترسیدن از ضرر می‌تواند باعث بهبود روند موفقیت و سودآوری معاملات شما شود. نقطه خروج و توقف ضرر (استاپ لاس) باید همیشه در برنامه‌ریزی شما در نظر گرفته شود. در معامله باید آرزو، دعا و امید را کنار بگذارید در غیر اینصورت هنوز درس‌تان را خوب یاد نگرفته‌اید.

جیسون از شرکت اویل تریدینگ گروپ (OTG) هم، ضمن تأیید این نکته اضافه می‌کند که معامله‌گران باید معاملات موفق خود را تا جایی که ممکن است تکرار کنند [و تا جایی که می‌توانند جلوی ضرر را بگیرند]. او می‌گوید که رابطه بین ریسک و پاداش در این کار هم صدق می‌کند و ریسک بیشتر پاداش بیشتری به همراه خواهد داشت.

کونینگ کارل (Koning Karel) یک گام فراتر رفته و استدلال می‌کند که ضرر کردن برای تغییر و بهبود استراتژیِ یک معامله‌گر لازم و حیاتی است. صفتی که بازار در طی زمان به شما می‌آموزد فروتنی است و این صفت برای برآوردهای شما و تکرار نکردن اشتباهات گذشته، بسیار مهم است.

والتر لسیکار (Walter Lesicar) شکست‌ها و ضررها را بخشی جدانشدنی از روند یادگیری می‌داند. در واقع هنگامی می‌توانید به سود و درآمد بالاتری دست پیدا کنید که یاد گرفته باشید ضررهای خود را به حداقل برسانید.

هنگام شروع یک روند، اولین کار من ایجاد و نهایی کردن حدود حد ضرر است. چه حرکت بازار به نفع من باشد چه به ضرر من، من هیچ‌گاه تا رسیدن به حدودی که مشخص کرده‌ام منتظر نمی‌شینم چون خیالم راحت است که آن‌ها را تعیین کرده‌ام

برت باسنبری هم در مورد نادیده گرفتن مدیریت ریسک هشدار می‌دهد. او بدترین معامله عمر خود را وقتی می‌داند که مبلغ ۴,۵۰۰ دلار سود کرده بود اما بعد از اینکه یک دوش گرفت و برگشت متوجه شد که ارزش سهامش ۴,۰۰۰ دلار پایین رفته است. او به‌ جای جلوگیری از ضررهای بیشتر و خروج، پوزیشن خود را حتی وقتی ارزش آن ۸,۰۰۰ دلار پایین رفت هم حفظ کرد. صبح روز بعد که موجودی خود را بررسی می‌کرد متوجه شد که ۲۷,۰۰۰ دلار ضرر کرده است.

من هیچ‌گاه این اشتباه را تکرار نخواهم کرد. همیشه به استراتژی و برنامه خود وفادار بمانید.

۵. تحلیل فاندامنتال اهمیت زیادی دارد

ابزار تحلیل

این روزها نرم‌افزارهای رایگان و پولی بی‌شماری در دسترس معامله‌گران قرار دارد که البته باید هزاران منبع اطلاعاتی مختلف مثل استاک ویتز (Stockwits)، کوارترلی ریپورتز (QaurterlyReports)، گروه‌ها و چت روم‌های خصوصی را هم به این فهرست اضافه کرد. انتخاب آگاهانه و هوشیارانه شما از میان این نرم‌افزارها و منابع از اهمیت فوق‌العاده‌ای برخوردار است. ابزاری را انتخاب کنید که برای شما بهتر جواب می‌دهد و به آن وفادار بمانید.

در نظر داشته باشید که استفاده از تعداد زیادی شاخص می‌تواند شما را از کار بیندازد. دنبال کردن دامنه وسیعی از شاخص‌ها، کاری بسیار طاقت‌ فرساست. داده‌های بیش‌ از حد نیز کلافی سردرگم از اطلاعات را ایجاد می‌کند که اگرچه در نگاه اول به نظر مرتبط می‌رسند ولی در واقعیت چنین ارتباطی وجود ندارد. در پایین فهرست کوتاهی از شاخص‌هایی ذکر شده است که معامله‌گران ما به شما پیشنهاد داده‌اند:

  • (Volume Weighted Average Price (VWAP
  • سطوح فیبوناچی
  • شاخص نوسان نسبی (RVI)
  • ابزارهای بررسی اردر فلو (Order Flow – جریان سفارشات)

تکنیک‌های اصلی مورداستفاده در معاملات، اردر فلو (Order Flow) و شاخص انباشت (CVI) هستند. اردر فلو یا همان جریان سفارشات روشی در معامله است که معامله‌گر با بررسی سفارشات خرید و فروش در صرافی‌ها روند قیمت را حدس می‌زند. شاخص انباشت هم در پیدا کردن نقاطی که در آن خرید گسترده رخ می‌دهد به شما کمک می‌کند.

نرم‌افزارهای معروف مورد استفاده در معاملات هم شامل نرم‌افزارهای ریتمیک (Rithmic)، ای ترید (E-Trade) و بلک باکس (Black Box) است که البته فهرست آن‌ها تنها محدود به این سه نرم‌افزار نمی‌شود. به اشتراک گذاشتن تجربه‌های معاملاتی خود با دیگران و کمک به آن‌ها برای پیشبرد مهارت‌هایشان برای بهینه‌سازی ریسک‌ها برای همه معامله‌گران مفید است. به یاد داشته باشید که این مردم هستند که کنترل بازار را به دست دارند و کامپیوترها تنها دستورات را اجرا می‌کنند.

۷. معامله با اهرم

یعقوب رحیموف (Yagub Rahinmov) از گروه مالی «۷MarketZ» اصرار دارد که توجه به آمارها و احتمالات برای رسیدن به بهترین نتایج ممکن ضروری است. لسیکار هم در این مورد می‌گوید:

برای برنده شدن نیاز یه به یک شانس احتمالاتی حداقل ۵۱ به ۴۹ دارید. درک کردن نحوه کارکرد جریان سفارش‌ها (Order Flow) و بررسی سفارش‌های خرید و فروش شانس موفقیت من را حداقل ۶۰ درصد یا حتی بیشتر بالا برد و این تنها به این خاطر است که من می‌توانم به‌طور آنی سفارش‌های خرید و فروش را در جایی که سفارش‌ها ثبت شده و سرمایه در آن جریان دارد، مشاهده کنم.

جیسون راموس از شرکت نفتی OTG از این ادعا حمایت می‌کند و می‌گوید:

این کار ربطی به شانس ندارد و به احتمالات و نقاط قوت هر معامله‌گر مربوط است.

پیتر بکر (Peter Becker) به ما توضیح داد که درک ساز و کارهای بازار، شانس موفقیت شما در معاملات را بالا می‌برد و برعکس معامله به‌صورت تصادفی، دشمن اصلی معامله‌گران است.

با اینکه حجم، نقدینگی و عمق بازار، محبوب‌ترین شاخص‌های مورد استفاده معامله‌گران هستند اما باید همیشه مدیریت ریسک را هم به‌عنوان بخشی از استراتژی خود در نظر بگیرید. برای موفق شدن باید یاد بگیرید که چگونه خودتان را کنترل کنید.

۹. احساسات خود را کنترل کنید

شاید این شعار هم به نظر شما کلیشه‌ای باشد اما برای فعالیت در این حرفه بسیار مهم است. اگر تنها انگیزه شما از این کار کسب سود باشد در دراز مدت موفقیتی به دست نخواهید آورد. معامله‌گران حرفه‌ای خود را در کار خود غرق می‌کنند و مدام در حال کشف استراتژی‌های بهتر و کسب اطلاعات بیشتر در مورد این صنعت یا سهام موردعلاقه خود هستند. اکثر معامله‌گرانی که با آن‌ها مصاحبه شده است، هیچ برنامه‌ای برای کنار کشیدن نداشتند. همه آن‌ها از کار خود لذت می‌برند و قصد دارند برای لذت برنده شدن هم که شده تا جایی که می‌توانند به این کار ادامه دهند.

به یاد داشته باشید که خوش‌شانسی نتیجه برنامه‌ریزی مناسب است. سعی کنید هرروز تفریح کنید، چیز جدیدی یاد بگیرید و به یک نفر کمک کنید.



اشتراک گذاری

دیدگاه شما

اولین دیدگاه را شما ارسال نمایید.