سرمایه‌گذاری بهتر است یا ترید؟

معامله‌گران تازه‌کار ممکن است زمان مناسب برای انجام معامله و پول خود را از دست بدهند و کمتر از چیزی که با هولد ارز دیجیتال می‌توانند سود کنند، به دست بیاورند.

روش های مدیریت سرمایه در ارز دیجیتال برای ترید و سرمایه گذاری

مدیریت سرمایه به طور کلی به فرآیندی گفته می‌شود که طی آن سرمایه و پول خود را به فعالیت‌ها و کالاهای مختلف اختصاص می‌دهیم به طوری که بتوانیم تمام نیازها را پاسخ دهیم. مدیریت سرمایه برای هر کاری لازم است؛ چه در زندگی شخصی و چه برای یک کسب و کار کوچک یا بزرگ.

روش های کسب درآمد از ارز دیجیتال مختلف است و ترید و سرمایه‌گذاری یکی از فعالیت‌هایی است که به صورت مستقیم با پول و سرمایه ما در ارتباط است و به همین دلیل مدیریت سرمایه اهمیت فوق‌العاده زیادی پیدا می‌کند. در این مقاله به شما آموزش می‌دهیم چگونه در معاملات و برای سرمایه‌گذاری در بازار کریپتوکارنسی مدیریت سرمایه در ارز دیجیتال را رعایت کنید.

مدیریت سرمایه در ارز دیجیتال

در بازارهای مالی به خصوص بازار ارز دیجیتال مدیریت سرمایه به این معناست که اگر شما وارد یک موقعیت معاملاتی شدید؛ چه برای سرمایه‌گذاری و چه معامله کوتاه مدت، در صورتی که قیمت بر خلاف جهت مورد نظرتان حرکت کرد، شما ضرر زیادی نکنید.

در واقع با استفاده از مدیریت سرمایه می‌توانید جلوی ضررهای بزرگ خود را گرفته و در معاملات موفق بعدی به راحتی آن را جبران کنید.

به عنوان مثال فرض کنید که با تمام سرمایه‌تان بیت کوین را در قیمت 30 هزار دلاری خریداری کردید؛ حال اگر قیمت این رمزارز به 15 هزار دلار برسد؛ شما نیمی از کل پول خود را از دست می‌دهید و باید آن پولی که در دست دارید را دو برابر کنید تا به پله اول بازگردید!

حال اگر همین کار را با مدیریت سرمایه انجام دهید چه اتفاقی میفتد؟

شما قصد خرید بیت کوین را دارید و قیمت آن روی 30 هزار دلار است. طبق تحلیل‌هایتان در صورتی که قیمت به 27 هزار دلار برسد؛ می‌تواند نزول بیشتری را تجربه کند؛ حال اگر فقط با 10 درصد سرمایه خود، بیت کوین را در 30 هزار دلار خریداری کنید و روی 27 هزار دلار با عوض شدن نظرتان آن را بفروشید چقدر ضرر کرده‌اید؟
با انجام این کار تنها 1 درصد از کل سرمایه خود را از دست می‌دهید که جبران آن بسیار آسان‌تر از دو برابر کردن پولتان است!

اهمیت مدیریت سرمایه در ارز دیجیتال

با مثال‌های بخش قبلی احتمالا متوجه اهمیت مدیریت سرمایه شده‌اید. بسیاری از افراد در بازارهای مالی وجود دارند که از نظر تحلیلی و بررسی بازار قدرتمند بوده و تجربه زیادی دارند؛ اما انسان همیشه نمی‌تواند حرکات را درست حدس بزند. در صورتی که همین فرد با دانش تحلیلی زیاد؛ یک بار بدون مدیریت سرمایه اشتباه کند، خسارت‌های جبران نا‌پذیری خواهد خورد.

اهمیت مدیریت سرمایه در اینجاست که این تنها ابزار شما در بازارهای مالی برای محافظت از پولتان است! شما هرچقدر هم در بحث‌های تحلیل تکنیکال و فاندامنتال و اصول سرمایه‌گذاری به تبحر و دانش برسید؛ باز هم بدون مدیریت سرمایه روزی تمام پول خود را از دست خواهید داد!

بسیاری از کارشناسان و افراد با تجربه در بازارهای مالی اعتقاد دارند تحلیل بازار تنها 20 درصد از کل فرآیند سود کردن در بازارها را تشکیل می‌دهد و 80 درصد دیگر آن مربوط به روانشناسی و مدیریت سرمایه است.

شما حتی اگر از نظر تحلیلی در سطح پایینی باشید و فقط اندکی آن را بدانید؛ می‌توانید با استفاده از این ابزار، جلوی ضرر خود را گرفته و حتی سود کنید!

حال سوال اینجاست که در بازار کریپتو چگونه مدیریت سرمایه کنیم. برای پاسخ به این سوال دو رویکرد را مد نظر قرار می‌دهیم‌:

• مدیریت سرمایه برای سرمایه‌گذاری و هولد کردن
• مدیریت سرمایه برای معامله‌گری و ترید کردن

مدیریت سرمایه برای سرمایه‌گذاری

بسیاری از افراد که با ترید و مدیریت سرمایه‌ آشنا می‌شوند؛ تصور می‌کنند این کار فقط برای معاملات کوتاه مدت است و برای سرمایه‌گذاری نیاز نیست کار خاصی انجام دهیم و نگه‌داری یک دارایی ارزشمند در نهایت سود خودش را به ما خواهد داد، اما بسیار هستند افرادی که یک دارایی را در سقف خریدند و بعد از چندین سال هنوز هم به قیمت سر به سرشان باز نگشته‌اند.

حال برای هولد کردن چگونه می‌توانیم از این ابزار استفاده کنیم؟

تقسیم سرمایه

اولین کاری که می‌توانیم انجام دهیم، تقسیم سرمایه است. بازار رمزارزها بسیار نوپاست و ریسک‌های سیستماتیک و غیرسیستماتیک فراوانی دارد. در ابتدای کار اگر سرمایه‌ای داریم بهتر است فقط درصدی از آن را وارد بازار ارز دیجیتال کنیم.

به عنوان مثال برای مدیریت سرمایه بهتر، از 100 درصد پولمان، 30 درصد آن را وارد بازار رمزارزها و 60 درصد باقی را در دیگر صنایع و بازارها تقسیم کنیم.

حال همان پولی را که وارد کردیم نباید تنها بر روی یک ارز یا پروژه سرمایه‌گذاری کنیم. فرض کنید یک نفر در سال جاری تمام سرمایه مخصوص رمزارز خود را بر روی ارز لونا سرمایه گذاری می‌کرد. این فرد در طی چند روز تمام دارایی خود را از دست می‌داد؛ اما اگر با مدیریت سرمایه مناسب تنها 2 درصد پولش را لونا می‌خرید؛ هم از سودهای احتمالی بهره‌مند می‌شد و هم در صورت رخ دادن چنین اتفاقی؛ تنها 2 درصد ضرر متوجه سرمایه او می‌شد.

پس اولین قدم برای مدیریت سرمایه در زمینه هولد کردن؛ تقسیم سرمایه و اوردن بخشی از پول به بازار رمزارزها و بعد هم سرمایه‌گذاری روی ارزهای متنوع است.

استفاده از حد ضرر

بسیاری از افراد تصور می‌کنند در هولد کردن و سرمایه‌گذاری بلند مدت نیازی به استفاده از حد ضرر وجود ندارد و باید همیشه تا زمانی که وارد سود شویم، دارایی یا رمزارز خریداری شده را نگه‌داری کنیم.

این تصوری بسیار غلط است. حتی در سرمای‌گذاری بلندمدت نیز گاهی اوقات شرایط طوری تغییر می‌کنند که بهتر است زمان زیادی سرمایه خود را در ضرر نگه‌داری نکنیم؛ پس برای مدیریت سرمایه در هولد کردن هم حتما از حد ضرر (Stop Loss) استفاده کنید.

بررسی بخش‌های مختلف بازار

این بخش تفاوت زیادی با تقسیم کردن سرمایه در ارزهای مختلف ندارد؛ اما باید دقت کنید که در بازار رمزارزها تنها راه سرمایه‌گذاری خرید و فروش کوین نیست. شما می‌توانید سرمایه خود را در بخش‌های مختلف تقسیم کنید.

به عنوان مثال بخشی از پول را به خرید و فروش NFT اختصاص دهید. بخشی از آن را نیز برای استیک کردن و کسب سود ماهانه کنار بگذارید.

در بازی‌های کریپتویی شرکت کنید و با هزینه کردن و بازی، سود دریافت کنید.

در ضمن علاوه بر تمام این موارد، خود بازار و رمزارزها نیز در صنایع مختلف کاربرد دارند. بعضی از آن‌ها کاربرد مالی دارند؛ بعضی‌ها کوین پلتفرم‌های NFT هستند، برخی اوراکل، بعضی از آن‌ها تامین کننده قرارداد هوشمند و… هستند که سرمایه‌گذاری بر روی هرکدام از این صنایع مختلف می‌تواند به کسب سود بیشتر شما کمک کند.

به عنوان مثال ممکن است گاهی دیفای مورد توجه سرمایه‌گذاران قرار بگیرد و با وجود نزولی بودن بقیه بازار، کوین‌های بخش دیفای رشد کنند و شما با این کار سرمایه‌گذاری بهتر است یا ترید؟ مدیریت سرمایه را به بهترین شکل انجام داده‌اید.

مدیریت سرمایه در معامله‌گری

داستان مدیریت سرمایه در معامله گری یا ترید کردن کمی متفاوت است؛ معمولا افراد در معامله‌گری به مدت زمان کمتری در یک موقعیت معاملاتی هستند و پول بیشتری نیز باید درگیر کنند تا با حرکت اندکی، سود خوبی دریافت کنند.

برای درک بهتر نحوه مدیریت سرمایه در ترید، باید با مفاهیم ریسک و ریوارد آشنا شوید.

ریسک (Risk) چیست؟

وقتی در ترید و مدیریت سرمایه از ریسک صحبت می‌کنیم؛ منظور میزان پولی است که در صورت استاپ خوردن، از سرمایه ما کم می‌شود.

ما در معاملات خود حتما باید از استاپلاس یا همان حد ضرر استفاده کنیم. بعد از تحلیل متوجه می‌شویم در صورتی که قیمت به یک جای خاص برسد؛ تحلیل ما درست نبوده و باید موقعیت معاملاتی خود را با ضرر ببندیم.

حال به عنوان مثال فرض کنید بیت کوین را بر روی قیمت 28 هزار دلار لانگ کرده یا در واقع خریده‌ایم. حال طبق تحلیل‌هایمان اگر بیت کوین به 27 هزار برسد می‌تواند قیمت‌های پایین‌تر را هم دیده و ضرر ما بزرگ‌ شود؛ پس حد ضرر خود را بر روی 27 هزار گذاشته و بعد از رسیدن قیمت به آن، موقعیت معاملاتی خرید بیت کوین را می‌بندیم.

حال ریسک ما باید یک درصد مشخصی باشد. مثلا اگر یک درصد ریسک میکنیم؛ در صورتی که این معامله بسته شود؛ تنها یک درصد سرمایه خود را از دست بدهیم. دیگر در اینجا تفاوتی نمی‌کند که حد ضرر ما بر روی 27 هزار است یا 20 هزار؛ در هر دو صورت تنها یک درصد سرمایه ما باید از بین برود.

با تغییر دادن حجم ورودی به پوزیشن! حجم ورودی معادل حاصل ضرب مارجین در اهرم است.

اگر طبق ریسکتان باید 200 دلار وارد معامله کنید؛ می‌توانید 20 دلار با اهرم 10، 10 دلار با اهرم 20 یا 200 دلار با اهرم 1 وارد کنید.

حال میزان این حجم ورودی را از کجا متوجه شویم؟

به سایت تریدینگ ویو بروید و ارز مورد نظر خودتان را تحلیل کنید. سپس بر روی این ابزار کلیک کنید که خرید و فروش آن به ترتیب اولی و دومی است.

سپس آن را بر روی چارت انداخته و تنظیمات را باز کنید.

در این پنجره، در بخش Account Size، میزان پول داخل حساب خود را وارد کنید. Lot size را بر روی 1 گذاشته و عدد Risk را نیز طبق نظر خودتان تعیین کنید. در بخش entry price، نقطه ورود و در بخش stop level قیمت حد ضررتان را وارد کنید.

بعد از کلیک بر روی OK این ابزار مدیریت پوزیشن بر روی چارت در جای درست خود قرار می‌گیرد. اکنون در بخش QTY می‌توانید ببینید که چه مقدار از آن ارز را باید وارد پوزیشن کنید.

در اینجا گفته شده 11.364 عدد سولانا وارد کنید. حال این عدد را در قیمت سولانا ضرب کنید و میزان دلاری و در واقع حجم ورودی شما مشخص می‌شود.

با تکان دادن عدد استاپ خواهید دید که این مقدار تغییر می‌کند؛ زیرا در هر صورت باید نیم درصد از حساب شما در معرض ریسک قرار بگیرد.

ریوارد (Reward) چیست؟

اگر معامله در جهت مورد نظر شما حرکت کند؛ شما ریوارد دریافت می‌کنید. ریوارد دقیقا مقداری برابر با استاپ شما دارد؛ یعنی اگر استاپ شما بر روی سولانا 3 دلار باشد، و سولانا از 32 به 35 دلار برود، در واقع یک ریوارد دریافت کرده‌اید. حال اگر این مقدار به 6 دلار برسد؛ شما دو ریوارد در سود هستید.

در تصویر زیر ریوارد یک و دو را مشاهده کنید.

خوب حال که با مفهوم ریسک و ریوارد آشنا شدید؛ به مدیریت سرمایه بپردازیم. بهترین روش مدیریت سرمایه که زیاد در معرض خطر قرار نگیرید این است که در هر معامله نهایتا تا 2 درصد ریسک کنید و بعد از رسیدن قیمت به ریوارد 2 نیز، استاپ خود را به منطقه ورود آورده تا در صورت ادامه حرکت سود شما گسترش پیدا کرده و در صورت بازگشت قیمت، شما ضرری نکنید.

در هر صورت با استفاده از این مفاهیم می‌توانید با توجه به وین ریت و سبک تحلیلی و روحیات شخصی خودتان بهترین روش مدیریت سرمایه را برای خود طراحی کنید.

جمع‌بندی

در این مقاله در مورد نحوه مدیریت سرمایه در ارز دیجیتال صحبت کردیم و صرفا یک سری ایده‌ها و آموزش‌های ابتدایی را با شما در میان گذاشتیم؛ اما قطعا این خود شما هستید که می‌توانید بهترین سیستم را طراحی کنید؛ اما حتما این کار را انجام دهید؛ زیرا سود کردن و دوام آوردن در بازارهای مالی بدون مدیریت سرمایه امکان‌پذیر نیست.

هولد کردن یا هودل (HODL) ارز دیجیتال چیست؟

هولد ارز دیجیتال با مثال ساده‌ای برای همه قابل درک است. تصور کنید سوار بر ماشین زمان به عقب برگردید و در سال 2009، فقط یک بیت‌کوین به قیمتی ناچیز بخرید. این روزها که در سال 2022 هستیم و قیمت بیت‌کوین حال و روز خوبی ندارد، در محدوده 20 هزار دلار خرید و فروش می‌شود. به این ترتیب، در عرض سیزده سال بدون سرمایه‌گذاری خاصی، صاحب 20 هزار دلار خواهید بود. این چیزی جز معجزه هولد کردن ارز دیجیتال نیست. هولد کردن بهتر است یا ترید؟ این سؤال موضوع اختلاف بسیاری از فعالان بازار رمزارزهاست. در ادامه با ما همراه باشید تا مفهوم Hold را بررسی کنیم.

فهرست عناوین مقاله

هولد ارز دیجیتال چیست و از کجا آمده است؟

بیت‌کوین و ارزهای دیجیتال با وعده ایجاد تغییر و حتی انقلاب در بازارهای مالی جهانی عرضه شدند. این محصولات ابتدا برنامه‌های کامپیوتری توزیع‌یافته‌ای بودند که از نظر مالی جدی گرفته نمی‌شدند. بیت‌کوین که امروز با ارزش‌ترین دارایی جهان محسوب می‌شود، از سال 2009 تا 2013 با قیمتی بسیار ارزان، تقریباً فقط در معاملات غیرقانونی دارک‌وب معامله می‌شد. درست همین موضوع هم سبب توجه رسانه‌ای گسترده به آن شد.

همان‌طور که پیش‌تر اشاره کردیم، در سال 2013 بیت‌کوین با قیمتی کمتر از 15 دلار در ماه ژانویه معامله می‌شد. در یکی از رالی‌های اولیه بیت‌کوین در بازار، قیمت این ارز دیجیتال از ژانویه تا دسامبر 2013 به بیشتر از 1000 دلار رسید. هرچند این قیمت ظرف 24 ساعت، با توجه به گزارش‌ها درباره قانون‌گذاری ارزهای دیجیتال در چین، شکسته شد و تا 39 درصد سقوط کرد، توجهات زیادی به سمت بیت‌کوین جلب شد.

به هر ترتیب، در تاریخ 18 دسامبر 2013، یکی از کاربران شبکه بیت‌کوین، گیم‌کایابی (GameKyuubi)، در حالت نیمه‌مست تایپ کرد: «من هودل می‌کنم (I AM HODLING).» این اشتباه تایپی سبب شکل‌گیری اصطلاح جدیدی در بازارهای مالی جهانی شد:

هودل یا هولد ارز دیجیتال که به معنای نگهداری ارز دیجیتال، بدون توجه به تغییرات بازار برای طولانی‌مدت است.

این کاربر در ادامه پست خود استدلال کرده بود که خودش را «معامله‌گری بد» می‌داند و از آنجا که برای استفاده از افزایش و کاهش قیمت به تسلط روی معامله نیاز است، به نظرش از این طریق نمی‌تواند سود به دست بیاورد. از نظر این کاربر فروختن بیت‌کوین در آن برهه زمانی و با مشخصات شخصی او با هر قیمتی ضرر محسوب می‌شد.

هولد ارز دیجیتال به‌عنوان استراتژی مالی

هولد ارز دیجیتال به‌سرعت سرمایه‌گذاری بهتر است یا ترید؟ به رویکردی در سرمایه‌گذاری ارز دیجیتال تبدیل شد که در آن، معامله بر اساس تغییرات قیمت کوتاه‌مدت منع می‌شد. این رویکرد به‌خوبی منطق کاربری را که به او اشاره می‌شود، نمایش می‌دهد:

معامله‌گران تازه‌کار ممکن است زمان مناسب برای انجام معامله و پول خود را از دست بدهند و کمتر از چیزی که با هولد ارز دیجیتال می‌توانند سود کنند، به دست بیاورند.

گذشته از نوسانات کوتاه‌مدت، نوسان بلندمدت بیت‌کوین نیز این رویکرد را تأیید می‌کند. قیمت بیت‌کوین در فاصله 2011 تا 2013 بیش از 52/000 درصد رشد کرد، اما در سال بعدی تا 80 درصد افت داشت. از آن زمان تا به حال، بیت‌کوین بارهاوبارها توانسته است رکورد قیمت خود را بشکند. در طول سال‌های فعالیت ارزهای دیجیتال ، بسیاری از کارشناسان همواره این استدلال منطقی را مطرح کرده‌اند که قیمت این محصولات یا تا ماه بالا می‌رود، یا به ته چاه سقوط می‌کند.

سرمایه‌گذارانی که هولد ارز دیجیتال را به‌عنوان رویکرد معاملاتی خود انتخاب می‌کنند، به کلی از این نوسان‌ها صرف‌نظر می‌کنند. آن‌ها به‌سادگی، فقط ارز دیجیتال خود را هولد یا نگهداری می‌کنند که خود سبب می‌شود از رویکردهای احساسی در بازار پُرنوسان ارزهای دیجیتال در امان باشند. این سرمایه‌گذاران به دنبال سودهای چندین برابری هستند و تا زمانی که قیمت به آستانه مدنظر آن‌ها نزدیک نشده باشد، چندان توجهی به بازار نمی‌کنند.

دسته دیگری از سرمایه‌گذاران بیت‌کوین و ارزهای دیجیتال، شامل افراد معتقد به ارز دیجیتال می‌شوند که برای آن‌ها هولد ارز دیجیتال چیزی بیشتر از فرار از اشتباهات احساسی در بازار است. این سرمایه‌گذاران که به‌عنوان معتقدان حقیقی ارز دیجیتال نیز شناخته می‌شوند، باور دارند که درنهایت، ارزهای دیجیتال جایگزین پول‌های رسمی می‌شوند و چارچوب تمام ساختارهای اقتصادی آینده را ایجاد می‌کنند. از این نگاه، برای آن‌ها تبدیل ارزهای دیجیتال به هر میزان پول رسمی هم تفاوتی ندارد.

تفاوت هولد ارز دیجیتال با ترید

ترید ارز دیجیتال مانند ترید یا معامله در هر بازار مالی دیگری، با هدف بهره بردن از تغییرات قیمت در بازه‌های مختلف زمانی انجام می‌شود. تریدرهای ارز دیجیتال افرادی هستند که به‌خوبی با قواعد معاملات مالی آشنایی دارند، به ابزارهای تحلیل تکنیکال به‌خوبی مسلطند و اخبار بازار و تغییرات قیمت را پیگیری می‌کنند. این دسته از افراد با شناسایی موقعیت‌هایی که در آن‌ها قیمت کاهش پیدا می‌کند، ارز دیجیتال را می‌خرند. سپس با شناسایی زمان مناسب برای فروش و کسب سود حداکثری، آن را به فروش می‌رسانند.

هولد ارز دیجیتال در مقابل با هدف سود بردن از تغییرات کوتاه‌مدت بازار انجام نمی‌شود؛ بلکه برعکس، درست برای جلوگیری از متضرر شدن سرمایه‌گذار تحت تأثیر تب احساسات در بازارهای پُرنوسان تعریف شده است. در این روش معامله‌گر یا سرمایه‌گذار ارز دیجیتال یک ارز دیجیتال را معمولاً به تعداد زیاد می‌خرد و برای روزی که با فروش آن بتواند چندبرابر سود کند، نگهداری می‌کند. سرمایه‌گذارانی که در بازار ارزهای دیجیتال از این روش برای سرمایه‌گذاری استفاده می‌کنند، با تزریق منابع مالی برای بلندمدت به این شبکه‌ها، سهم چشمگیری در ثبات ارزش این سیستم‌ها دارند.

به این ترتیب، درحالی‌که ترید ارز دیجیتال با توجه به تغییرات قیمت در بازه‌های زمانی بسیار کوتاه امکان‌پذیر می‌شود، سرمایه‌گذارانی که به دنبال هولد ارز دیجیتال هستند، به تغییرات قیمت کوتاه‌مدت اعتنایی ندارند. اگرچه این دسته از سرمایه‌گذاران نمی‌توانند در طول روز مانند معامله‌گران حرفه‌ای چندین معامله موفق داشته باشند، در بلندمدت اغلب به همان میزان معامله‌گران کوتاه‌مدت و حتی بیشتر سود می‌برند.

هولد ارز دیجیتال بهتر است یا ترید؟

این سؤال پاسخ قطعی ندارد؛ بلکه باید مزایا و معایب هریک از استراتژی‌های معاملاتی هولد ارز دیجیتال یا ترید را بررسی کنید. سپس با توجه به شرایط و برنامه خود، یکی از آن‌ها یا حتی ترکیبی از آن دو را برای معامله‌گری انتخاب کنید.

معمولاً چنین گفته می‌شود که هودل ارز دیجیتال برای معامله‌گران تازه‌کار انتخاب بهتری است؛ درحالی‌که هردو روش ترید و هولد، اگر با رعایت استانداردها و اصول اجرا نشوند، خطرات زیادی را برای سرمایه افراد در پی دارند.

واقعیت این است که بازار رمزارزها در مقایسه با بازارهای مالی دیگر نوسانات بسیار بیشتری دارند. در چنین شرایطی صحبت کردن از هولد ارز دیجیتال فقط در لفظ آسان است. تصور کنید در سال 2021، زمانی که بیت‌کوین در محدوده بالای 65 هزار دلار خرید و فروش می‌شد، برای خرید اقدام کردید. در حال حاضر، بیت‌کوین در محدوده 20 هزار دلار در نیمه دوم سال 2022 معامله می‌شود. بدیهی است نشستن و تماشا کردن این وضعیت کار آسانی نیست. قطعاً به هولدرها نیز فشار روحی زیادی وارد می‌شود؛ بنابراین، نباید این‌طور تصور کرد که با هولد کردن عملاً خود را از فشارهای روانی بازار جدا می‌کنید.

در مقابل، ترید کردن ارز دیجیتال تقریباً شغلی تمام‌وقت به حساب می‌آید. فعالیت سطحی در بازار به‌عنوان تریدر، نتیجه‌ای به جز شکست در پی ندارد. باید دائماً در جریان اتفاقات درون بازار باشید. از ابزارهای تحلیل تکنیکال نهایت استفاده را ببرید تا امکان سود کردن را برای خود فراهم کنید. این موضوع نه تنها وقت زیادی از شما می‌گیرد، بلکه فشار روانی بسیار زیادی را نیز به شما تحمیل می‌کند.

اما هولد کردن این دردسرها را ندارد. پس از انتخاب ارزهای دیجیتال، آن‌ها را می‌خرید و منتظر می‌مانید تا به هدف قیمت مدنظرتان در بلندمدت دست پیدا کنند؛ بنابراین، لازم نیست تمام‌وقت در بازار حضور فعال داشته باشید. پس پاسخ این سؤال که هولد بهتر است یا ترید، تا حد زیادی به ویژگی‌های شخصیتی شما و اهداف حضورتان در بازار رمزارزها بستگی دارد.

چگونه در زمان هولد کردن ارز دیجیتال امنیت دارایی خود را تضمین کنیم؟

در زمان هولد ارز دیجیتال صحبت از نگهداری دارایی برای چند روز یا چند ماه نیست؛ بلکه سرمایه‌گذار قصد دارد تا چند سال از دارایی خود نگهداری کند؛ بنابراین، باید حتماً به فکر تأمین امنیت دارایی در این مدت نیز باشید. در حال حاضر، بهترین و امن‌ترین گزینه برای نگهداری طولانی‌مدت رمزارزها، استفاده از کیف پول سخت‌افزاری است. این دسته از کیف پول‌ها، دارایی شما را به صورت آفلاین نگهداری می‌کنند؛ به همین دلیل، امنیت بیشتری دارند. دو کیف پول ترزور و لجر، به‌عنوان بهترین کیف پول‌های سخت‌افزاری بازار رمزارزها شناخته می‌شوند.

بهترین سبد هولد ارز دیجیتال

بهترین سبد هولد ارز دیجیتال چیست؟ حتماً این سؤال برای شما نیز ایجاد شده است که چگونه می‌توان از بین تعداد زیادی رمزارز، چند گزینه را برای هولد کردن در طولانی‌مدت انتخاب کرد. هرچند اختلاف‌نظرها در پاسخ به این سؤال‌ها زیاد است؛ اما در سبدهای پیشنهادی مختلفی که کارشناسان گوناگون ارائه می‌کنند، نام دو ارز دیجیتال مشترک به چشم می‌خورد. بسیاری از شرکت‌های مالی بزرگ که برای سرمایه‌گذاری در بازار رمزارزها اقدام کرده‌اند، روی این دو ارز دیجیتال متمرکز شده‌اند. این دو رمزارز عبارت‌اند از:

1. بیت کوین (BTC)

بیت‌کوین اولین و بزرگ‌ترین رمزارز در بازار کریپتوکارنسی است. بزرگ‌ترین مارکت کپ (ارزش بازار) مربوط به بیت‌کوین است. در حال حاضر، دامیننس بیت‌کوین حدود 50 درصد است؛ تقریباً حدود دو میلیون بیت‌کوین دیگر برای استخراج باقی مانده است و پس از آن، هیچ سکه جدیدی منتشر نخواهد شد. بر این اساس، اگر تقاضا برای بیت‌کوین با همین روند فعلی افزایش پیدا کند، قطعاً به دلیل کمبود عرضه در آینده، شاهد رشد جدی در قیمت بیت‌کوین خواهیم بود.

2. اتریوم (ETH)

اتریوم از نظر ارزش بازار در جایگاه دوم قرار دارد. بلاک‌چین اتریوم بزرگ‌ترین میزبان برنامه‌های غیرمتمرکز و قراردادهای هوشمند است. انتخاب اول بسیاری از توسعه‌دهندگان برنامه‌های غیرمتمرکز، اتریوم است. همچنین، این بلاک‌چین در حال توسعه است و با رونمایی اتریوم 2.0، بخش زیادی از مشکلات فعلی آن برطرف خواهد شد. با توجه به اینکه تعداد برنامه‌های غیرمتمرکز روزبه‌روز در حال افزایش است؛ درنتیجه، استفاده از اتریوم نیز سیر صعودی خواهد داشت؛ بنابراین، می‌توان به افزایش قیمت آن در طولانی‌مدت امیدوار بود.

راه‌های کسب درآمد از رمزارزها در طول دوره هولد کردن

در مدت زمانی که سبد هولد ارز دیجیتال خود را تشکیل داده‌اید نیز می‌توانید درآمدزایی کنید. راه‌های مختلفی برای این منظور پیش روی شما قرار دارد. دو مورد از بهترین راه‌های کسب درآمد از رمزارزها در طول دوره هولد کردن عبارت‌اند از:

در جریان استیکینگ، با مشارکت در فرایند اعتبارسنجی در شبکه بلاک‌چین مدنظر، به صورت دوره‌ای پاداش دریافت می‌کنید. پلتفرم‌هایی نیز برای وام‌دهی ارز دیجیتال وجود دارند. به ازای دریافت سود مشخص، ارز دیجیتال خود را برای مدت معینی در اختیار وام‌گیرنده قرار می‌دهید. سپس در موعد مقرر اصل سرمایه به همراه سود به شما تعلق می‌گیرد.

به این ترتیب، علاوه بر بهره‌مندی از استراتژی هولد ارز دیجیتال، می‌توانید در طولانی‌مدت از راه‌های جانبی برای کسب درآمد نیز استفاده کنید.

سؤالات متداول

1. هودل (HODL) چیست؟

در اصطلاح به نگهداری ارز دیجیتال برای طولانی‌مدت، بدون توجه به تغییرات مقطعی قیمت، هولد یا هودل می‌گویند.

2. آیا هولد ارز دیجیتال سودآور است؟

بله؛ اگر ارز دیجیتال ارزشمندی را برای سرمایه‌گذاری طولانی‌مدت انتخاب کنید، قطعاً سود خوبی نصیب شما خواهد شد.

3. بهترین ارز دیجیتال برای هولد کردن چیست؟

بدون تردید، بیت‌کوین بهترین ارز دیجیتال برای هولد کردن به شمار می‌رود.

سخن پایانی

در این مقاله بررسی کردیم که هولد ارز دیجیتال چیست. لزومی ندارد صرفاً به صورت هولدر (Holder) یا تریدر (Trader) در بازار رمزارزها فعالیت کنید؛ بلکه این امکان وجود دارد بخشی از سرمایه خود را برای طولانی‌مدت و بخشی دیگر را برای معاملات کوتاه‌مدت در نظر بگیرید. در هر صورت، توجه کنید تا وقتی تورم به‌عنوان بیماری مزمن اقتصاد جهانی شناخته می‌شود، هولدرها در طولانی‌مدت ضرر نخواهند کرد. مشروط بر اینکه روی چیزی سرمایه‌گذاری کنند که واقعاً ارزش ذاتی داشته باشد.

10 نکته در مورد ترید که باید بدانید

یکی از راه‌های ورود به عرصه بازارهای مالی، ترید به‌صورت شخصی است. این روش برای افرادی که نمی‌توانند از مسیرهای دیگر بازارهای مالی کسب درآمد داشته باشند راه مناسبی است. ترید کردن به زبان عامیانه همان خرید و فروش دارایی‌ها تعریف می‌شود وقتی شما ماشین یا خانه خرید و فروش می‌کنید عمل در حال ترید در بازار خودرو یا مسکن هستید. تیم تحلیل همیار کریپتو در ادامه 10 نکته در مورد ترید که باید بدانید را بررسی می‌کند.

با سرمایه کم شروع کنید اما بزرگ فکر کنید

تمامی بازارهای مالی دارای ریسک هستند. حال بعضی از آن‌ها به دلیل ماهیت‌ خاص‌شان ریسک بالاتری دارند. برای مثال بازار کریپتوکارنسی به دلیل نوسان بالا در رمز ارزها ریسک بالایی دارد برای کاهش ریسک این بازار بهتر است اول بازار را بشناسید تا ریسک شما به حداقل برسد. توجه داشته باشید اگر بدون آگاهی و دانش وارد بازار رمز ارزها شوید ممکن است ضررهای جبران ناپذیری را متحمل شوید.

بهترین راهکار ورود به معامله با سرمایه کم است، زیرا با این کار تنها به اندازه مبلغ سرمایه‌گذاری‌تان ضرر می‌کنید نه بیشتر. توجه داشته باشید که این مبلغ اگر کم باشد و آن را از دست بدهید از دارایی شما مبلغ زیادی کم نمی‌شود و ضرر کمتری را متحمل می‌شوید.

در قیمت پایین خرید کرده و در قیمت بالا بفروشید

استراتژی افراد که به عنوان معامله‌گر وارد بازار می‌شوند خرید در کف و فروش در سقف است اما اکثریت این افراد به دلیل عدم آموزش صحیح و تکرار و تمرین کنار یک مربی با تجربه، زمان انجام معاملات درگیر احساسات می‌شوند. جالب است بدانید در این موارد بیش از 70 درصد از معامله‌‌گران سرمایه خود را از دست می‌دهند.

افراد وقتی درگیر احساسات می‌شوند و فکر می‌کنند در آن زمان خاص، در حال اتخاذ بهترین تصمیم هستند، در حقیقت تحت تأثیر احساسات قرارگرفته و بدترین رویکرد را از خود نشان می‌دهند.

تفاوت ترید و هولد را بدانید

افراد می‌توانند براساس ریسک پذیری و هدفی که دارند در بازه‌های زمانی متفاوتی معامله کنند. اگر فرد ریسک‌پذیر باشد و بازه زمانی کوتاه‌مدت را انتخاب کند اصطلاحاً تریدر نامیده می‌شود که با استفاده از نوسان گیری سود کسب می‌کنند .

اگر فرد ریسک پذیر نباشد و هدف از خرید رمز ارز سرمایه‌گذاری باشد، اصطلاحاً هودل یا هولدر است. هولد کردن ارزهای دیجیتال در طولانی‌مدت می‌تواند افراد را ثروتمند کند. توصیه می‌کنیم برای سرمایه‌گذاری از ارزهای امن‌تری مانند بیت کوین و اتریوم را تح لیل کرده و قیمت ورود مناسبی پبدا کنید و برای نوسان گیری از آلت کوین‌ها استفاده کنید .

فرق بین آلتکوین‌ها و بیت کوین را متوجه شوید

حدود دو سوم از کل بازار ارزهای دیجیتال است. به عبارتی نوسان در بیت کوین می‌تواند کل بازار را تحت تاثیر قرار دهد. هر ارزی به غیر از بیت کوین را آلت کوین می‌گویند. اگر قصد خرید آلت کوین ها را دارید ارزهایی را انتخاب کنید که نسبت به بیت کوین روندی صعودی دارند تا با بالا رفتن بیت کوین آلت کوین موردنظر هم روندی صعودی بگیرد.

در زمان نوشتن این مقاله، رمز ارز بیت کوین حدود دو سوم از کل بازار ارزهای دیجیتال را دارا است و عملاً بیتکوین بر بازار ارز دیجیتال حاکمیت دارد. به عبارتی هر نوع نوسان در بیت کوین می‌تواند کل بازار را تحت تأثیر قرار دهد. این تسلط بیت کوین به بازار ارز دیجیتال را شاخص دامیننس بیت کوین (BTC.D) می‌گویند. هر ارزی به‌غیراز بیت کوین را آلت کوین می‌گویند. اگر قصد خرید آلت کوین‌ها را دارید ارزهایی را انتخاب کنید که نسبت به بیت کوین روندی صعودی دارند تا با بالا رفتن بیت کوین آلت کوین موردنظر هم روندی صعودی بگیرد.

پامپ و دامپ‌

از آنجایی که بازار ارزهای دیجیتال هنوز بسیار جوان بوده و توسط قوانین دولت‌ها قانون‌گذاری نشده است، بسیاری از سرمایه‌گذاران بزرگ در این عرصه، می‌توانند به‌راحتی، با شروع خرید و فروش ناگهانی ارزش بازار را دست کاری کنند. به‌علاوه با توجه به متن باز بودن شبکه های بلاک چین، تمام کاربران قادر به مشاهده خرید و فروش وال‌ها بوده و می‌توانند بر اساس این پامپ و دامپ ها خرید و فروش کنند.

خبرها را دنبال کنید

بازار ارزهای دیجیتال هنوز نوپاست و ارزش بالایی ندارد در حدی که یکی دو نفر از ثروتمندان دنیا به‌راحتی می‌توانند کل این بازار زیر سلطه خود در بیاورند. از طرفی به دلیل ذکر شده به شدت از اخبار و رویدادها تأثیر می‌پذیرد. رویدادهای غیرمنتظره مثل جنگ ، سخنان افراد معروف در مورد ارزهای دیجیتال و … به‌راحتی می‌توانند یک ارز خاص یا حتی کل بازار را دچار نوسانات بالا یا رشد و ریزش شدید کند.

تحلیل تکنیکال و پرایس اکشن

یک تریدر حرفه‌ای مطابق با شخصیت ریسک پذیر یا ریسک گریز خود بر اساس آموزش‌هایی که دیده است سبک معاملاتی خودش را انتخاب می‌کند. یکی از سبک‌های کاربردی و مورد توجه تریدارن برتر دنیا تحلیل تکنیکال به روش پرایس اکشن است. از آنجایی که رمز ارزها بسیار نوپا هستند و هنوز دقیقاً جایگاهشان را دنیا پیدا نکرده‌اند نمی‌توان صرفاً به تحلیل فاندانتال تکیه کرد و باید از تحلیل تکنیکال هم حتی برای هولد کردن کمک گرفت. جهت آموزش و کسب اطلاعات از آموزش پرایس اکشن در مشهد کلیک کنید.

رابطه بین حجم تعاملی و قیمت معامله

رابطه بین حجم و قیمت یکی از شاخص‌های ساده در بازار است که حرکت قیمت را با توجه به حجم تعاملی (OBV) و قیمت معامله نشان می‌دهد. اگر روند قیمتی صعودی باشد از طرفی حجم تعاملی روندی کاهشی داشته باشد، نشان‌دهنده افت قیمت در آینده خواهد بود و بالعکس. پس در تحلیل‌هایتان قبل از ورود به معامله می‌توانید این مورد را جای دهید.

بیشتر بخوانید: تفاوت‌ ارز دیجیتال و فارکس | کدام بهتر است؟

گاهی هیچ کاری نکردن بهترین کار است

گاهی اوقات حجم معاملات در بازار پایین است و قیمت‌ها راکد شده و عملاً صعود و نزول خاصی را مشاهده نمی‌کنیم. تا زمانی که بازار مجدد از حالت رنج خارج نشده و استراتژی معاملا‌تی‌تان به شما ورود نداده بهتر است برای جلوگیری از وسوسه شدن، سیستم خود را خاموش کرده و استراحت کنید. بزرگان بازار بر این عقیده هستند که گاهی هیچ کاری نکردن بهترین کار است، توصیه ما در این حالت بازار ترید نکردن است.

مطالعه بهترین همراه شماست

با مطالعه مطالب به‌روز شده و اخبار روزانه، شما می‌توانید از تمام رویدادها، سخنان افراد معروف، به‌روزرسانی پروژه‌های رمز ارزی و این دسته از اطلاعات آگاهی پیدا کنید. البته در این مورد مطالعه کتاب‌های کلیدی بسیار تأثیرگذارتر است. نهایتاً با تحلیل موارد ذکر شده، بهترین تصمیم‌ها را بگیرید.

جمع‌بندی

در این مقاله 10 نکته در مورد ترید که از مهم‌ترین نکات بودند را بیان کردیم. افراد زیادی وارد بازار ارز دیجیتال شده‌اند که فقط مدت زمان کوتاهی ترید کرده‌اند و پس از مدتی بازار را کنار گذاشته و هیچ‌گاه پشت سرشان را هم نگاه نکردند. اکثر این افراد بدون آموزش صحیح وارد بازار شده‌اند و سرمایه‌شان را از دست دادند یا بعضی نتوانستند به درآمد مورد نظرشان برسند.

اگر می‌خواهید در معامله‌گری فردی حرفه‌ای و موفق شوید، باید وقت و هزینه زیادی برای کسب مهارت‌ و دانش بگذارید. اگر هدف شما یک شبه پولدار شدن است اینجا، جایش نیست و راه دیگری برای این کار پیدا کنید. هیچ چیزی با عنوان یک شبه پولدار شدن وجود ندارد و نمی‌توان بدون قبول ریسک و شکست، پولدار شد. گرچه با صرف وقت و یادگیری می‌توان معامله‌گر بهتری شد اما یک شبه غیر ممکن به نظر می‌رسد!

نظر شما چیست؟

چنانچه قصد ورود به بازار ارزهای دیجیتال و خرید و فروش ارز دیجیتال را دارید، اما فرصت کافی یا تخصص لازم برای تحلیل بازار را ندارید، برای سرمایه‌گذاری موفق در ارزهای دیجیتال و در امان ماندن از کلاه‌برداران و شکارچیان در این حوزه می‌توانید از دوره‌های اموزشی همیار کریپتو استفاده کنید.

این دوره‌ها بر اساس تحلیل بازار و متناسب با نیاز مخاطبان از پایه تا پیشرفته طراحی شده با گذشت زمان بروز می‌شوند. تیم همیار کریپتو برای کمک به علاقه‌مندانی که قصد ورود به این بازار را دارند آموزش ارز دیجیتال در مشهد را به‌صورت حضوری در مشهد و غیرحضوری در نقاط مختلف کشور در فضای اسکای روم برگزار می‌کند.

سوالات متداول

چگونه ترید را شروع کنیم؟

نقطه شروع هر فرد با دیگری ممکن است متفاوت باشد؛ اما بهتر است ابتدا کامل با مفاهیم بازار آشنا شوید و بعد به سراغ ترید بروید. برای این کار، می‌توانید از منابع آموزشی همیار کریپتو استفاده کنید.

با ترید می‌توانیم درآمد کسب کنیم؟

هم بله هم نه. اگر با برنامه و تحقیق وارد شوید به سود می‌رسید اما بدون برنامه و مدیریت سرمایه ممکن است با ضرر سنگین خارج شوید.

مقایسه معامله گری و سرمایه گذاری در ارزهای دیجیتال

بازار ارزهای دیجیتال، یک بازار بسیار گسترده و با کاربردهای متنوعی می باشد. این بازار هم برای سرمایه گذاری و هم برای معامله گری، بازاری مناسب می باشد. برخی از افراد در این سیستم ترجیح می دهند تنها اقدام به سرمایه گذاری کنند و وارد حوزه ی سرمایه‌گذاری بهتر است یا ترید؟ پیچیده تر معامله گری نشوند اما برخی ترجیح می دهند با ورود به عرضه ی معامله گری سود بالاتری را کسب کنند. در ادامه مقاله به مقایسه معامله گری و سرمایه گذاری در ارزهای دیجیتال و مزایا و معایب هر کدام می پردازیم.

معامله گری در ارز دیجیتال

معامله گر یا تریدر به کسی گفته می شود که با شناخت کامل بازار رمز ارزها و از طریق تحلیل های تکنیکال نمودارهای شاخص های ارزهای دیجیتال و سهام ها، اقدام به خرید و فروش و معامله می کنند و از این طریق درآمد کسب کنند. هدف معامله گران بهره مند شدن از تغییرات کوتاه مدت قیمت ارزهای دیجیتال می باشد. در واقع معامله گران از نوسانات موجود در بازار ارزهای دیجیتال به کسب درآمد می پردازند. همه ی معامله گران حرفه ای زمان صعود و نزول قیمت یک ارز دیجیتال را می توانند به خوبی تشخیص دهند اما رویکردهای رفتاری متفاوتی را در پیش می گیرند و بر اساس همان رویکردهای رفتاری، تقسیم بندی می شوند. این تقسیم بندی شامل: رفتار گاو نر، رفتار خرس نر، رفتار نهنگ، رفتار الک، رفتار گوسفند، رفتار همستر، رفتار گرگ و رفتار خرگوش می باشد. همچنین معامله گران در بازار ارزهای دیجیتال، بر اساس چارچوب زمانی به معامله گران Swing trading, Daily trader, Long trader تقسیم می شوند.

معامله گران برای کنترل احساسات خود، باید به روانشناسی بازار تسلط کافی داشته باشند. همچنین آنها باید بتوانند ترس و طمع خود را کنترل کنند.

مزایای معامله گری در ارزهای دیجیتال

1- کسب سود بسیار بالا

2- عدم محدودیت زمانی برای انجام معاملات

3- محدودیت سرمایه وجود ندارد و معامله گران با هر میزان سرمایه می توانند ترید کردن را شروع کنند.

4- ترید کردن انواع مختلفی از جمله فیوچرز و ترید معمولی اسپات دارد و هر معامله گر می تواند نوع ترید خود را انتخاب کند.

5- معامله گران می توانند انجام معاملات را در تایم فریم های پایین انجام دهند زیرا نیازی به اندیکاتور های دقیق و خاص نیست.

معایب معامله گری در ارزهای دیجیتال

1- ریسک بسیار بالا و احتمال صفر شدن سرمایه یا از دست رفتن بخشی از سرمایه وجود دارد.

2- نیاز به صرف زمان زیاد برای یادگیری و کسب مهارت ها و اطلاعات ضروری برای ورود به بازار ارزهای دیجیتال دارد.

3- روند صعودی و نزولی بودن این بازار غیر قابل پیش بینی می باشد و احتمال تغییر روند ناگهانی در این بازار وجود دارد.

4- ترید کردن امری استرس زا و نیازمند کنترل احساسات می باشد.

سرمایه گذاری در ارزهای دیجیتال

سرمایه گذاران در بازار ارزهای دیجیتال با هدف حفظ ارزش دارایی در برابر تورم، سود بسیار بالا و انجام مبادلات غیرمتمرکز بدون محدودیت های زمانی و مکانی، اقدام به سرمایه گذاری می کنند. سرمایه گذاران در بازار ارزهای دیجیتال پس از انتخاب رمز ارز مورد نظر خود، اقدام به خرید آن می کنند، سپس آنها را در کیف پول های پشتیبانی کننده از آن ارز دیجیتال، نگهداری می کنند و در زمان مناسب اقدام به فروش آن در صرافی ها می کنند.

در ابتدای مقاله گفته شد که معامله گران از تحلیل تکنیکال استفاده می کنند اما سرمایه گذاران اصلا توجهی به تحلیل های تکنیکال ندارند و بر اساس تحلیل های فاندامنتال سرمایه گذاری خود را انجام می دهند. البته سرمایه گذاری و معامله گری در ارزهای دیجیتال، تفاوت های بیشتری نیز دارند که در مطالب پایین تر به صورت کامل به مقایسه معامله گری و سرمایه گذاری در ارزهای دیجیتال می پردازیم.

مزایای سرمایه گذاری در بازار ارزهای دیجیتال

۱- ارزهای دیجیتال تحول عظیمی در دنیای معاملات سنتی ایجاد کردند و برخی ضعف های سیستم های قدیمی از جمله سرعت پایین و هزینه بالای مبادلات را کاهش دادند، به همین دلیل توجه خیلی از سرمایه گذاران را به خود جلب کردند. موضوع دیگری که برای سرمایه گذاران بسیار اهمیت داشت، کنترل بر روی دارایی های خود می باشد که در سیستم های سنتی این کنترل از سوی دولت ها و سازمان ها صورت می گرفت؛ اما آنها با سرمایه گذاری در ارزهای دیجیتال بدون واسطه و دخالت دولت توانستند بر روی دارایی های خود، مدیریت و کنترل داشته باشند. پیشرفت های سریع و گسترده ارزهای دیجیتال، به زودی آنها را به بهترین و سودآورترین سرمایه گذاری تبدیل خواهد کرد.

۲- ارزهای دیجیتال سرعت نقدینگی بسیار بالایی دارند و به راحتی می توان به دارایی های دیگری آنها را تبدیل کرد، دلیل این مزیت ارزهای دیجیتال این است که دارایی های موجود در این بازار مختص شرکت های بزرگ و سرمایه گذاران عمده نیستند، بلکه افراد با سرمایه های خرد نیز می توانند در این بازار معاملات خود را انجام دهند.

۳- کسانی که با شناخت کامل این بازار و آموزش تمام مراحل آن سرمایه خود را وارد بازار ارزهای دیجیتال می کنند، می توانند به بازدهی بسیار بالایی دست پیدا کنند در غیر این صورت ممکن است ضرر کنند و سرمایه خود را از دست بدهند. در کل میزان بازدهی در سرمایه گذاری ارزهای دیجیتال بسیار بالا می باشد.

۴- تعداد ارزهای دیجیتال روز به روز در حال افزایش می باشد، این امر به سرمایه گذاران این امکان را می دهد که بجای سرمایه گذاری بر روی یک ارز دیجیتال، همزمان بر روی چندین ارز دیجیتال سرمایه گذاری کنند و به عبارتی تمام تخم مرغ های خود را درون یک سبد قرار ندهند تا دچار ضرر عمده و بزرگ نشوند. سرمایه گذاران همچنین می توانند در بازارهای دیگر از جمله بازار بورس و سهام نیز مشارکت داشته باشند.

۵- معاملات در بازارهای ارزهای دیجیتال محدود به هیچ مکان و زمانی نیستند و افراد با قابلیت انعطاف پذیری بازار می توانند در هر زمان و هر مکان به انجام معاملات خود بپردازند. همچین هر ارز دیجیتالی که خرید و فروش می کنند، متعلق به خودشان می باشد و از این بابت دارای استقلال کامل هستند. بنابراین این تنوع سرمایه گذاری دارای استقلال و انعطاف پذیری بالایی می باشد.

معایب سرمایه گذاری در بازار ارزهای دیجیتال

1- در صورتی که قیمت یک ارز دیجیتال با حباب افزایش پیدا کرده باشد و اصولی سیر صعودی خود را طی نکرده باشد، سرمایه گذاری بر روی آنها ریسک بالایی دارد. همچنین نوسانات زیاد و عدم پشتیبانی، آن را به یک بازار نامطمئن تبدیل کرده است. بنابراین حباب قیمتی از جمله معایب سرمایه گذاری در ارزهای دیجیتال می باشد.

2- موانع سیاسی و قانونی بر سر راه ارزهای دیجیتال همچنان در برخی کشورها وجود دارد، بنابراین سرمایه گذاری در این بازار را با ریسک بالایی همراه می کند.

مقایسه معامله گری و سرمایه گذاری در ارزهای دیجیتال

برای مقایسه معامله گری و سرمایه گذاری در ارزهای دیجیتال، می توان به چندین مورد اشاره کرد که در ادامه به بررسی آنها می پردازیم.

معامله گران می توانند علاوه بر کسب سود از بازار ارزهای دیجیتال، از بازارهایی مانند بازار بورس، بازار گواهی سکه و طلا، اوراق بدهی نیز سود به دست آورند در حالی که سرمایه گذاران معمولا در این بازارها سرمایه گذاری نمی کنند.

معامله گران همچنین می توانند هم از صعودی بودن قیمت ها و هم از نزولی بودن آنها در بازار ارزهای دیجیتال سود کسب کنند، در حالی که سرمایه گذاران فقط از صعودی بودن قیمت ها سود به دست می آوردند.

تفاوت بعدی سرمایه گذاری و معامله گری در نوع تحلیل های مورد استفاده می باشد، به طوری که معامله گران از تحلیل های تکنیکال و سرمایه گذاران از تحلیل های فاندامنتال برای انجام فعالیت های خود استفاده می کنند.

نتیجه گیری

معامله گران حرفه ای نه تنها می توانند از طریق معاملات به سود های کوتاه مدت برسند بلکه از طریق تصمیمات سرمایه گذاری و سرمایه گذاری های بلند مدت می توانند به کسب سود و درآمد بپردازند. البته سرمایه گذاران نیز در مواقع خروج از موقعیت های حساس به مهارت های معامله گری نیاز دارند. در این مقاله به بررسی مقایسه معامله گری و سرمایه گذاری در ارزهای دیجیتال به طور کامل پرداختیم و هر شخص می تواند به با توجه به اهداف مالی و مهارت های خود هر کدام از آنها را انتخاب کنند.

آموزش سرمایه گذاری

کریپتوپانکس یا CryptoPunks چیست؟ + راهنمای خرید و فروش

بروزرسانی: ۳ مهر ۱۴۰۱

یکی از معروف‌ترین پروژه‌ها در زمینه توکن NFT کریپتوپانکس است. در واقع کریپتوپانکس مجموعه NFTهایی هستند که در قالب تصویرهای پیکسلی ایجاد شده و خرید و فروش می‌شوند. این چهره‌های…

معامله فیوچرز چیست؟ + آموزش معاملات فیوچرز

بروزرسانی: ۱۸ مهر ۱۴۰۱

معاملات آتی یا فیوچر، معاملات محبوب بسیاری از معامله‌گران ارزهای دیجیتال هستند. در این نوع معاملات، تریدرها می‌توانند از معاملات اهرمی استفاده کرده و سود خود را چندین برابر کنند. اما…

مارکت کپ یا ارزش بازار چیست و چه اهمیتی دارد؟

17 اردیبهشت 1401

بروزرسانی: ۱۹ شهریور ۱۴۰۱

تا به حال به این موضوع فکر کرده‌اید که چگونه می‌توان بازده یا ریسک موجود در خرید یک رمز ارز را ارزیابی کرد؟ جالب است بدانید که برخلاف باور عموم،…

تفاوت کوین و توکن چیست و کدام برای سرمایه گذاری بهتر است؟

10 اردیبهشت 1401

بروزرسانی: ۱۹ شهریور ۱۴۰۱

به طور کلی، پاسخ این سؤال که توکن بهتر است یا کوین، به روند کلی بازار ارزهای دیجیتال بستگی دارد. با این حال همه چیز به انتخاب و بودجه اولیه…

لیکویید چیست و در دنیای ارز دیجیتال چه معانی دارد؟

6 اردیبهشت 1401

بروزرسانی: ۵ شهریور ۱۴۰۱

شروع کار با ارز دیجیتال، با دانش کم در این زمینه، بسیار دلهره‌آور است، چراکه اصطلاحات، قوانین و احتمالات بسیار زیادی وجود دارند که هرشخص باید قبل از ورود به…

کیف پول بهتر است یا صرافی و چه تفاوتی دارند؟

31 فروردین 1401

بروزرسانی: ۱۹ شهریور ۱۴۰۱

سرمایه گذاری در ارزهای دیجیتال به خصوص برای مبتدیان بسیار پیچیده است. یکی از مهم‌ترین گام‌هایی که قبل از خرید ارز دیجیتال باید برداید، آشنایی کامل با مفاهیم و اصطلاحات…

فاست ارز دیجیتال چیست و چگونه انجام می شود؟

22 فروردین 1401

بروزرسانی: ۱۹ شهریور ۱۴۰۱

فاست ارز دیجیتال درواقع یک روش کسب درآمد از ارز دیجیتال بدون سرمایه اولیه است. شما می‌توانید با استفاده از وب سایت‌های فاست، بدون داشتن سرمایه‌ خاصی، ارز دیجیتال دریافت…

معاملات شورت و لانگ چیست؟ + نحوه معامله لانگ و شورت در ارز دیجیتال

21 فروردین 1401

بروزرسانی: ۱۸ مهر ۱۴۰۱

دو اصطلاح پوزیشن لانگ و شورت در ارز دیجیتال از پرکاربرد‌ترین اصطلاحات هستند؛ بنابراین به‌عنوان یک تریدر یا یک هولدر لازم است در مورد معاملات لانگ و شورت شناخت کافی داشته باشید.…

انواع سفارش در ارز دیجیتال و مزایای آنها

20 فروردین 1401

بروزرسانی: ۱۹ شهریور ۱۴۰۱

این روزها خرید ارز دیجیتال به فعالیتی سودآور در حوزه مالی بدل شده است. با این حال، نباید از یاد برد که این فعالیت بسیار سوداگرانه می‌تواند در کنار سودهای…

ارزپایا با هدف رفع نیاز کاربران ایرانی برای مبادله دارایی های دیجیتال در تابستان ۱۳۹۷ شکل گرفت. پلتفرم ارزپایا بستری برخط برای خرید، فروش و تبادل ارزهای دیجیتال می باشد. ارزپایا دارای احراز هویت چند مرحله ای کاربران خود می باشد تا بتوانیم امنیت مالی را در بالاترین سطح ممکن برای کاربران عزیزمان تامین کنیم. پس از تحقیقات اولیه و سنجش میزان نیاز بازار ایران به چنین محصولی، هسته اولیه تیم شکل گرفت. ارزپایا اکنون پس از تلاش و کوشش خستگی ناپذیر و عبور از ناهمواری های مسیر، به لطف اعتماد و همراهی مردم عزیز کشورمان، از یک شروع دو نفره به تیمی بزرگ تبدیل شده است. افتخار می کنیم که یکی از سخت کوش ترین و با استعدادترین تیم های ایران را داریم. ارزپایا با کمک تیم پویای خود همواره کوشیده پیشرفت ترین و فناوران ترین قابلیت ها و ویژگی ها را همگام با بازارهای جهانی در اختیار کاربران قرار دهد.