معایب استفاده از حد ضرر چیست؟

معامله گران معمولاً اردر حد ضرر را در هنگام شروع معاملات اجرا می کنند. در ابتدا از اردر حد ضرر به منظور تعیین محدودیت برای ضرر احتمالی در یک معامله استفاده می شود؛ به عنوان مثال، یک معامله گر فارکس ممکن است اردر خرید EUR/USD در ۱.۱۵۰۰ را به همراه اردر حد ضرر در ۱.۱۴۸۵ اجرا کند. این ریسک ضرر معامله گر را در معامله به ۱۵ پیپ محدود می کند.

نحوه ریسک فری در فارکس و قرار دادن حد ضرر

ریسک فری نوعی تکنیک در معامله می باشد که در واقع به معنای معامله بدون ریسک است. داشتن یک معامله بدون ریسک از آرزو های همه معامله گران می باشد که تقریبا می توان گفت از آرزو های دست نیافتنی می باشد. در این جا می خواهیم هر آن چه در رابطه با ریسک فری در فارکس دارای اهمیت می باشد را برای شما بیان کنیم. در ادامه می توانید با مطالعه این پست از اطلاعات ارزشمندی در رابطه با ریسک فری بهره مند شوید. همینجا نیز لازم است بگوییم سیگنال فارکس رایگان سایت ما می تواند بسیار در روند موفقیت شما موثر باشد.

ریسک فری در فارکس به چه معناست؟

همان طور که پیش تر نیز عنوان کردیم، ریسک فری در فارکس به معنای یک معامله بدون ریسک می باشد. بسیاری از افراد این گونه گمان می کنند که رسیدن به معاملات بدون ریسک، بسیار دست نیافتنی می باشد، اما اگر اصول ریسک فری در فارکس را بلد باشید، دیگر این آرزو محال و دست نیافتنی نیست. هیچ معامله ای بدون ریسک 100 درصدی نمی تواند باشد اما وقتی از تکنیک ریسک فری در فارکس استفاده می کنید، ریسک معاملات را تا حدود زیادی کاهش می دهید. این اصطلاح در واقع نوعی استراتژی محاسباتی در رمز ارز های محسوب می شود.

آموزش ریسک فری در فارکس

افراد زیادی هستند که به دانستن درباره نحوه آموزش ریسک فری در فارکس علاقه زیادی دارند. برای دیدن اطلاعات و آموزش های بیشتر در رابطه با نحوه ریسک فری در فارکس شما می توانید به سایت های مختلف اینترنتی مانند آپارات مراجعه کرده و آموزش های لازم را ببینید. البته در برنامه هایی مانند یوتیوب نیز می توان همه آموزش های مخصوص ریسک فری در فارکس را مشاهده نمایید. همچنین پی دی اف (PDF) آموزش های ریسک فری در فارکس در سایت های اینترنتی موجود می باشد.

نحوه ریسک فری در فارکس

افرادی که می خواهند که یک معامله بدون ریسک را داشته باشند باید با نحوه انجام ریسک فری در فارکس آشنایی داشته باشند. برای انجام ریسک فری در فارکس باید ابتدا آپشن call را انجام داده و پس از آن آپشن put را اجرا نمایید. پس از آن باید منتظر جهت یک روند واضح باشید. در مرحله بعدی باید آپشنی را که در مسیر روند فعلی هیچ قیمتی ندارد را در معرض فروش بگذارید. هرچه سریع تر بتوانید این کار را انجام بدهید، نفع بیشتری را خواهید کرد. در گام بعد، تا حد امکان تا به پایان رسیدن آپشن خود باید منتظر بمانید.

مدیریت ریسک در بورس جهانی

به طور معمول در تعریف مدیریت ریسک باید بگوییم که دقیقا مانند آمار باید با انحراف معیار پیش برویم. این به آن معنا است که ریسک یک احتمال و کاملا شانسی می باشد که تفاوت میان انتظارات واقعی و بازدهی که فرد دارد را برای شما بیان می کند. اگر سرمایه گذار بخواهد سرمایه بیشتری را در حوزه ارز های دیجیتالی داشته باشد، طبیعتا باید ریسک بیشتری را بپذیرد. مدیریت ریسک در هر شرکت به دو بخش کلی تقسیم بندی می شود. بخشی از ریسک به عوامل درونی و عملیات یک شرکت می باشد و بخش دیگر آن به عوامل خارج از شرکت مربوط شده و بر بازدهی شرکت و نوسانات آن تاثیر می گذارد.

ریسک فری در ارز دیجیتال با فارکس متفاوت است؟

در ابتدا می خواهیم ماهیت ریسک پذیری در ارز دیجیتال و بازار فارکس را برای شما بررسی کنیم و سپس توضیحاتی را در رابطه با تفاوت آن ها به شما بدهیم. در بازار ارز های دیجیتالی فقط ارز هایی مانند بیت کوین و اتریوم خرید و فروش می شود، اما در فارکس موارد دیگری مانند نفت و طلا و نقره نیز به فروش می رسد. از دیگر تفاوت های بزرگی که ارز دیجیتالی با فارکس دارد و کاربران را به سمت خرید ارز های دیجیتالی سوق می دهد، این است که در بازار ارز دیجیتال، شما بدون هیچ واسطه ای خرید و فروش را انجام می دهید، اما در بازار فارکس واسطه های بسیاری برای این کار وجود دارد. پس می توانیم به این نتیجه برسیم که ریسک فری در ارز دیجیتال با فارکس کاملا متفاوت می باشد.

اشکالات معامله ریسک فری با آپشن ها چیست؟

در معاملات ریسک فری با آپشن ها ممکن است ایرادات و اشکالاتی مانند این که قیمت ها بر خلاف انتظار عمل کنند وجود داشته باشد. در این زمان باید دقت داشته باشید که با فعال کردن گزینه put از این اتفاق جلوگیری نمایید. در این معامله امکان دارد که اشکالات تعهد زمانی نیز به وجود آید. یکی از بزرگ ترین و مهم ترین اشکالات در معاملات بدون خطر آپشن ها، پیگیری مداوم از تاریخ انقضاء معامله ها می باشد. در این زمان باید تمام حواس خود را جمع کنید تا متوجه اشتباهی نشوید. چرا که باید تا پیش از تاریخ انقضاء آپشن ها را به صورت دقیق و درست به فروش برسانید.

مزایای استفاده از حساب آزمایشی برای کاهش ریسک

استفاده کردن از حساب آزمایشی برای کاهش ریسک دارای مزایایی می باشد که بسیار قابل اهمیت است. یکی از این مزایا ارزیابی بوده که باعث رضایت مشتریان و نرخ ثبت نام بالا تر خواهد شد. این مزیت باعث می شود که کاربران تحت نظارت، می توانند حساب خود را آزمایش کنند. از دیگر مزایای استفاده از حساب آزمایشی برای کاهش ریسک معامله ها می توان به تمرین کردن اشاره کرد.

در زمان گذشته هیچ وقت به معامله گران این امکان داده نمی شد که ابتدا خود را آزمایش کنند و سپس شروع به تمرین نمایند. به همین علت در آن زمان افراد متوجه ضرر و زیان های زیادی می شدند. تمرین کردن به این معنا می باشد که می توانند فرصت هایی که باعث سود آوری بیشتر می شود را امتحان کنند و ضرر های خود را محدود نمایند. تدوین و استراتژی یکی دیگر از مزایای استفاده حساب آزمایشی برای کاهش ریسک می باشد.

در ریسک فری کردن حد ضرر جدید را کجا بگذاریم؟

فرض را بر این بگیرید که شما سهامی را خریداری کرده اید و حد ضرر خود را نیز مشخص کرده اید. گاهی می توان بر اساس شرایط نمودار و با توجه به گام های حرکتی قیمت، حد ضرر نیز درست به همان اندازه و در مسیر درست پیشروی سود قرار جا به جا شود.

آیا با وجود ریسک فری باز هم ضرر می کنیم؟

افراد به طور معمول برای این که یک معامله کم خطر تر را تجربه کنند و ریسک کم تری را برای معاملات خود داشته باشند، از ریسک فری در فارکس استفاده می کنند. استفاده کردن از ریسک فری می تواند تا حدود زیادی ریسک و خطر معامله را کاهش بدهد، اما این امکان نیز وجود خواهد داشت که حتی با وجود ریسک فری، باز هم در معامله متوجه ضرر شوند. چرا که برخی از افراد مبتدی به علت این که آشنایی زیادی را با این کار ندارند، ممکن است متحمل ضرر های هنگفتی شوند.

متد های مختلف تکنیک ریسک فری

افراد برای این که یک معامله پر سود تر و بهتر را داشته باشند، تلاش می کنند تا روش ها و متد های مختلف تکنیک ریسک فری در فارکس را به خوبی یاد بگیرند. متد های مختلف تکنیک ریسک فری به دو دسته تقسیم می شوند. یکی از این روش ها آموزش گام به گام تحلیل بنیادی برای انتخاب سهم مناسب می باشد. برای این که این آموزش را به خوبی فرا بگیرید، نیاز است که کتاب راهنمای آن را از کتاب خانه ها و کتاب فروشی ها تهیه کرده و مطالعه کنید. در این کتاب همه آموزش های تصویری و نوشتاری به صورت دقیق نوشته شده است.

شما با مطالعه و خواندن این کتاب می توانید آموزش گام به گام تحلیل بنیادی را به صورت دقیق یاد بگیرید. روش بعدی که باعث می شود یک معامله موفق را داشته باشید، تعیین حد ضرر متحرک می باشد. شما باید به هنگام خرید سهام خود، حد ضرر را مشخص نمایید. در برخی از مواقع می توان بر اساس شرایط نمودار و با توجه به گام های حرکتی قیمت حد ضرر خود را تعیین نمود. در نهایت آموزش محاسبه ریسک در فارکس نیز می تواند مقاله مفیدی در موفقیت در فارکس برای شما باشد.

سوالات متداول

1. چگونه می توان در یک معامله ریسک فری آپشن را به حداکثر سود خود رساند؟

شما می توانید بگذارید با به پایان رسیدن معامله، سود خود را بسیار افزایش داده و باعث موفقیت بیشتر خود به هنگام معامله شوید.

مدیریت ریسک ها به دسته های مختلفی تقسیم می شوند. ریسک بازار، ریسک تورمی، ریسک تجاری، ریسک مالی و انواع ریسک های دیگر هستند که جزء مدیریت ریسک محسوب می شوند.

یکی از بزرگ ترین عیب هایی که فری ریسک در فارکس دارد این است که در آن واسطه های بسیاری برای معامله وجود دارد.

برای این که آموزش هایی را در خصوص فری ریسک ببینید شما می توانید به سایت های مختلفی مانند آپارات مراجعه کنید و کلیپ های آموزشی بسیاری را مشاهده نمایید. البته در پیج های مختلف اینستاگرامی و همچنین برنامه یوتیوب نیز ویدئو های آموزشی زیادی وجود دارد. همچنین شما می توانید با مراجعه به کانال های مختلف تلگرامی، از آموزش های مختلف ریسک فری در فارکس بهره مند شوید.

حد ضرر چقدر اهمیت دارد؟

در این پست تصمیم دارم درباره حد ضرر برای شما صحبت کنم،حد ضرر یا (stop loss) به عدد یا محدوده ای گفته میشود که شما برای معامله ی خود تعیین می کنید که بیشتر از آن سرمایه شما متحمل ضرر نشود و معامله شما بسته شود.حد ضرر می تواند در سیستم و نزد کارگزار شما ثبت شود (البته در بازارهای مالی داخلی این امکان هنوز از لحاظ نرم افزاری پیاده سازی نشده) یا اینکه ذهنی ثبت شود،و شما برای خود قرارداد کرده ایید که اگر قیمت سهام یا ارز از فلان مقدار کمتر یا بیشتر شد از معامله خارج شوید.

شروع عصر یخبندان و تباهی با رعایت نکردن حد ضرر !

تعریف حدضرر یکی از الزامات سرمایه‌گذار بوده اما تعیین حد آن مقوله‌ای است که محدوده ی وسیعی را پوشش داده و از خصوصیات فردی و روحی شخص سرمایه‌گذار شروع شده و تا مقدار سرمایه و اندازه ریسک و نوع بازار و شناخت سابقه تاریخی سهم ادامه می یابد، امیدوارم فرصتی حاصل شود که در پستهای آینده به روشهای تعیین حد ضرر نیز بپردازم ولی آنچه که امروز قرار است بدانید اهمیت آن است.

همیشه پیش‌بینی‌ها نمی‌تواند درست باشد و بنابراین اگر معامله ما به هر دلیلی مخالف انتظار ما پیش رفت آنگاه چه مقدار باید ضرر متحمل شد؟

موارد زیادی پیش می‌آید که ممکن است حد ضرر ما در یک معامله فعال شود و سپس سیر صعودی یا نزولی آن سهم شروع شود و ما را در غم از دست دادن سهم خویش داغ‌ دار کند. این قسمت که البته واقعیت هم دارد، همان بخش گول زننده‌ای است که بسیاری از سهام‌داران را دچار مشکل حاد می‌کند، بنابراین تصمیم می گیرد که در معاملات بعدی حد ضرر نگذارد و این آغاز فصل یخبندان مالی برای معامله گر است. وقتی در معامله ای حد ضرر تعریف می کنید و ضرر فعال و لمس میشود هرگز از متد خود ناامید نشوید و روحیه ی خود را از دست ندهید، زیرا حد ضرر برای این است که فعال شود و یک چیز فرمایشی و سمبلی نیست، تنها نکته ی مهم و ضروری این است که اگر تعداد حد ضررهایی که از شما فعال میشود زیاد است باید یک بازبینی کلی در روش و سیستم معاملاتی خود انجام دهید و هرگز اقدام به پاک کردن صورت مسئله یعنی حذف حد ضرر نکنید.

آیا می توانید تصور کنید در حال رانندگی در یک اتومبیل با سرعتی بسیار بالا هستید و پدال گاز را نیز تا انتها فشرده اید. حال بصورت ناگهانی مانعی بزرگ را در مقابل خود می بینید و این در حالی است که در تجهیزات اتومبیل شما اصلاً چیزی بنام ترمز وجود ندارد و سرانجام …! نابودی…!
حد ضرر (stop loss ) در بازار ارز بین الملل نیز دقیقاً همان نقش ترمز مطمئن را در اتومبیل کورسی شما دارد ، کما اینکه با نوسانات گاها شدیدی که در بازار ارز دیده می شود ،در صورت استفاده نکردن از حد ضرر، در کمتر چند ساعت ،امکان از بین رفتن تمام سرمایه شما وجود دارد .

تعیین حد ضرر از سوی معامله گران ،گاها حتی از خود معاملات نیز اهمیت بیشتری پیدا می کند واین دقیقاً در حالیست که اکثر معامله گران در بازار فارکس هنوز استراتژی معایب استفاده از حد ضرر چیست؟ و متد ثابتی در مورد استفاده از حد ضرر و مقدار آن در معاملاتشان ندارند

حال چنانچه به مدریت ریسک سرمایه و مدریت پول توجه بیشتری کنیم و در کنار آن نیز از متد معاملاتی مطمئن برای ورود و خروج از بازار استفاده کنیم، مطمئناً بالانس نهایی معاملات ما با سود بالایی همراه خواهد بود . ذر این اینجا تکرار مجدد این مسئله ضروریست که عمده عامل عدم موفقیت بیش از 90% از معامله گران در پایان سال مالی در بازار فارکس ،عدم اطلاع و یا عدم استفاده از روشهای مطمئن در مدیریت ریسک سرمایه و پول است که تعیین حد مناسبی از حد ضرر (S/L) نیز از اجزاء مهم این علوم می باشد .

وقتی از یک آماتور پرسیده معایب استفاده از حد ضرر چیست؟ میشود که چرا در معامله ی خود حد ضرر نمی گذاری پاسخی که میدهد این است: ” که ما حدوداً در میانه یک رنج مشحص و تکراری از نوسانات قیمت می باشیم . پس بنابراین به هر حال نرخ قیمت به مکان قبلی اش باز خواهد گشت!” آری و بعد نتیجه آن، از دست دادن کل سرمایه (کال شدن) است.

حد ضرر چیست ؟

درود خدمت همراهان حامی پرداخت در این مقاله کمی در رابطه با حد ضرر(stop loss) در بازارهای مالی خواهیم گفت پس با ما همراه باشید .
حد ضرر یک اصطلاح رایج در بازار مالی بالاخص برای معامله گران و تریدرها میباشد.

معامله گران با مطالعه مباحث آموزشی مدیریت ریسک با مفهوم حد ضرر بیشتر آشنا خواهند شد ناگفته نماند انسانها به صورت ذاتی در زندگی روزمره برای انجام امور مالی ذهنشان به حد ضرر فکر می کند که این موضوع محققان و کارشناسان را بر آن داشت تا در حوزه بازارهای مالی و ارزهای دیجیتال این مفهوم کارآمد را جزء جدایی ناپذیر هر معامله دانسته و کارشناسان و مدرسان زیادی به گذاشتن حد ضرر در معاملات تاکید نمودند.

بعنوان مثال شما با یک قیمت وارد بازار معامله شده و مقداری بیت کوین خریداری می‌کنید در ادامه اگر شما حد ضرر برای معاملات خودنگذارید ممکن است این بازار با ریزش زیادی مواجه شودو شما ضربه سنگینی در این معامله متحمل شویدولی با قرار دادن حد ضرر مثلاً ده درصد پایین تر از قیمت خرید بیت کوین ؛ شما از معامله خارج شده و ریزش بیشتر از ۱۰ درصد از دارایی شما کسر نخواهد شد زیرا شما با قرار دادن حد ضرر دارای بیت‌کوین خود را خود را فروخته اید .

شایان ذکر است در صورتیکه حد ضرر نگذاریم ریسک در معامله خود را به شکل نامتعارفی افزایش داده‌ایم و یا مجبور خواهیم بود تمام وقت معاملات خود را مانیتور نماییم تا در صورت ریزش بازار اون دارایی خود را فروخته و از معامله خارج شویم در اینجا قرار دادن حد ضرر ما را از مانیتورینگ وقت گذاشتن مدام برای معاملات روزانه حفظ می نماید .

در ادامه پاسخ حد ضرر چیست باید بگوییم . یک تریدر حرفه‌ای باید به استراتژی معاملاتی خود پایبند باشد حد ضررابزاری بسیار مهم و ارزشمند برای کنترل احساسات یک تریدر و منظبت بودن در استراتژی معاملاتی تریدرها میباشد.
در واقع حد ضرر یا استاپ لاس ساده ترین ابزار برای جلوگیری از ضرر و مدیریت و حفظ سرمایه شماست .

یکی ازمشکلات استفاده از این ابزار زمانی رخ می‌دهد که شما حد ضرر را برای معامله خود ثبت نموده اید و طی یک نوسان شدید و لحظه‌ای در بازار حد ضرر یا استاپ لاس شما عبور می‌کند و فرصت برای فروش سهم خریداری شما به دیگران در صرافی ایجاد نمی‌شود.

یک حالت دیگر از معایب حد ضرر این است که طی نوسانات لحظه ای بازار قیمت به حد ضرر شما برخورد کرده و آن سهمی که شما خریداری کرده اید را فروخته و سپس به سمت بالا حرکت می نماید و شما از به دست آوردن سود آن معامله محروم و شاید میزانی هم دچار ضرر و زیان شوید ولی کارشناسان بر این باورند که مزایای حد ضرر بسیار بیشتر از معایب آن بوده و همواره توصیه می شود در هر معامله حد ضرر فراموش نشود.

حد ضرر (Stop-Loss) در فارکس چیست؟

از اردر حد ضرر (stop loss) زمانی در بروکر فارکس استفاده می شود که بخواهید یک معامله پس از رسیدن به یک قیمت خاص بسته شود. به عبارت دیگر، از اردر حد ضرر به منظور کاهش ضرر معامله گر در یک پوزیشن معاملاتی باز استفاده می شود. این ابزار زمانی مفید است که برای نظارت بازار در مقابل کامپیوتر تان حضور نداشته باشید. این مقاله به ضرورت حد ضرر، نحوه ی تنظیم و همچنین چگونگی محاسبه ی آن می پردازد.

چرا استفاده از حد ضرر (stop- loss) در تجارت فارکس بسیار مهم است؟

اولین سؤال منطقی برای پاسخ دادن این است که – حد ضرر در فارکس نشان دهنده ی چیست؟ به طور خلاصه، حد ضرر اردری است که با بروکر به منظور کاهش ضرر سرمایه گذار در یک پوزیشن اجرا می شود. اردر حد ضرر را می توان در پوزیشن های خرید (Long) و فروش (Short) قرار داد.

اردر حد ضرر احساسات تأثیر گذار بر تصمیمات تجاری را حذف می کند . این به ویژه زمانی مفید است که فرد نمی تواند بر پوزیشن نظارت کند. حد ضرر در فارکس به دلایل بسیاری اهمیت دارد، اما دلیل ساده ای وجود دارد که در اینجا شایان ذکر است – هیچ کس نمی تواند آینده بازار فارکس را به طور دقیق پیش بینی کند. مهم نیست که تنظیمات تجاری تا چه اندازه قدرتمند است یا تا چه حد اطلاعات به یک ترند خاص اشاره دارد.

قیمت های آینده در بازار ناشناخته بوده و هر معامله ورودی یک ریسک است. معامله گران فارکس ممکن است در نیمی از موارد با بیشتر جفت ارزها موفق شوند، اما به دلیل مدیریت پول بسیار ضعیف هم چنان متحمل ضرر مالی شوند. مدیریت پول نادرست منجر به پیامدهای ناخوشایند می شود. برای جلوگیری از آن، فرد باید نحوه ی محاسبه و قرار دادن حد ضرر در تجارت فارکس را بداند.

نحوه ی تعیین اردر حد ضرر (stop- loss):

معامله گران فارکس می توانند با انتظار تخصیص حد ضرر – و نه حرکت دادن و تغییر حد تا زمانی که معامله به قیمت توقف برسد – در یک قیمت ثابت حد ضرر را تعیین کنند. به علاوه، راحتی این مکانیسم توقف به دلیل سادگی آن است.

اردر حد ضرر توسط معامله گران به منظور کاهش ریسک یا حفظ بخشی از سود موجود در یک پوزیشن تجاری اجرا می شود. هر گاه معامله ای انجام می شود، اردر حد ضرر به عنوان یک گزینه در پلتفرم متاتریدر ارائه شده و می توان آن را در هر زمان تغییر داد.

معامله گران معمولاً اردر حد ضرر را در هنگام شروع معاملات اجرا می کنند. در ابتدا از اردر حد ضرر به منظور تعیین محدودیت برای ضرر احتمالی در یک معامله استفاده می شود؛ به عنوان مثال، یک معامله گر فارکس ممکن است اردر خرید EUR/USD در ۱.۱۵۰۰ را به همراه اردر حد ضرر در ۱.۱۴۸۵ اجرا کند. این ریسک ضرر معامله گر را در معامله به ۱۵ پیپ محدود می کند.

اردر حد ضرر ابزار مدیریت پول بسیار مهمی برای معامله گران است.

زمانی که یک معامله سود دهی متوسطی دارد معامله گر معمولاً اردر حد ضرر را تغییر داده و آن را به پوزیشنی حرکت می دهد که در آن بخشی از سود معامله حفظ شود. در ادامه مثال قبل، فرض کنید که پس از خریدن EUR/USD در ۱.۱۵۰۰ ، قیمت به مقدار ۱.۱۶۰۰ بالا برود . در این زمان، معامله گر ممکن است اردر حد ضرر خود را به ۱.۱۵۴۰ بالا ببرد تا به طور تقریبی نیمی از سود موجود را معایب استفاده از حد ضرر چیست؟ در صورت روند نزولی بازار حفظ کند .

گاهی معامله گران از اردر Trailing Stop استفاده می کنند تا به طور خودکار اردر حد ضرر خود را با توجه به افزایش قیمت بازار به سطح بالاتری افزایش دهند. می توانید به راحتی اردر Trailing Stop را در متاتریدر تنظیم کنید. کافی است که مقدار پیپ یا دلاری که می خواهید حد ضرر در پشت بازار صعودی حرکت کند را تعیین کنید.

همچنین با استفاده از مثال EUR/USD، اگر معامله گر یک اردر Trailing Stop تعداد ۵۰ پیپ تعیین کند، زمانی که بازار به ۱.۱۶۰۰ برسد، حد ضرر به صورت خودکار به ۱.۱۵۵۰ تغییر خواهد کرد. اگر بازار پس از آن به ۱.۱۶۲۰ برسد، حد ضرر به ۱.۱۵۷۰ افزایش خواهد یافت.

اردر Trailing Stop همگام با حرکت معاملات به نفع معامله گر حرکت می کند تا ریسک اشتباه در یک معامله را کاهش دهد. درباره Trailing Stop در فارکس بیشتر بدانید.

محاسبه قراردادن حد ضرر (stop- loss)

اجرای حد ضرر را می توانید به ۲ روش محاسبه کنید: برحسب پیپ های تحت ریسک و دلارهای تحت ریسک

دلارهای تحت ریسک اطلاعات مهم تری به دست می دهند زیرا با این روش مبلغی از موجودی حساب که در معامله تحت ریسک است را به شما نشان می دهد. برای محاسبه مقدار دلارهای تحت ریسک باید مقدار پیپ های تحت ریسک و همچنین اندازه پوزیشن خود را بدانید.

برای مثال EUR/USD شما ۵ پیپ معایب استفاده از حد ضرر چیست؟ ریسک می کنید و اگر یک پوزیشن ۵ میکرولات داشته باشید محاسبه دلار تحت ریسک به این ترتیب خواهد بود:

پیپ های تحت ریسک x ارزش پیپ x اندازه پوزیشن (اندازه لات)

در معرض ریسک ۶x$1×5 = $30

پیپ های تحت ریسک هم مهم هستند اما بهتر است از آن به عنوان اطلاعات کمکی استفاده شود. به عنوان مثال، اگر توقف شما در X و معامله ورودی تان در y قرار داشته باشد محاسبه تفاوت به شرح زیر خواهد بود:

Y منهای X = پیپ های تحت ریسک

اگر جفت ارز EUR/USD را در ۱.۵۶۹ با حد ضرر ۱.۵۷۵ بفروشید در این صورت در هر لات ۶ پیپ تحت ریسک خواهید داشت.

این در صورتی به شما کمک می کند که بخواهید به کسی نشان بدهید اردرهای شما در کجا قرار دارند و فاصله حد ضرر تا قیمت ورودی تان چقدر است.

ریسک حساب تان را کنترل کنید

دلارهای تحت ریسک باید تنها بخشی از کل موجودی حساب تجاری تان باشد. به طور معمول، مبلغ تحت ریسک باید کمتر از ۲ درصد و به طور مطلوب کمتر از ۱ درصد از موجودی حساب تان باشد.

به عنوان مثال، اگر یک معامله گر فارکس یک اردر حد ضرر ۶ پیپ قرار دهد و ۵ میکرولات معامله کند این امر معامله را ۳۰ دلار در معرض ریسک قرار می هد. حالا اگر بخواهد ۱ درصد ریسک کند، برای ریسک ۳۰ دلار در یک معامله به چه میزان موجودی احتیاج دارد؟ به این ترتیب به ۳۰۰۰$ = ۱۰۰×۳۰ موجودی نیاز دارد. برای ریسک ۳۰ دلار، معامله گر حداقل به ۳۰۰۰ دلار موجودی نیاز دارد تا ریسک حساب را به حداقل برساند.

از این طریق می توانید به سرعت محاسبه کنید که برای هر معامله چقدر ریسک خواهید کرد. اگر موجودی حساب تان ۵۰۰۰ دلار باشد به این ترتیب ($۵۰۰۰/۱۰۰= $۵۰) در هر معامله می توانید ۵۰ دلار ریسک کنید. اگر موجودی حساب تان ۳۰۰۰۰ دلار باشد می توانید تا سقف ۳۰۰ دلار در هر معامله ریسک کنید، اما ممکن است بخواهید کمتر از آن ریسک کنید.

کلام آخر درباره حد ضرر

همیشه از حد ضرر استفاده کرده و برای تعیین موقعیت مناسب برای اردر حد ضرر استراتژی تان را بررسی کنید. بسته به استراتژی، ممکن است پیپ تحت ریسک تان در هر معامله متفاوت باشد. دلیل آن این است که حد ضرر باید به صورت استراتژیک برای هر معامله تعیین شود.

حد ضرر تنها در صورتی باید اعمال شود که پیش بینی شما در رابطه با جهت بازار نادرست باشد. باید پیپ های تحت ریسک خود را در هر معامله بدانید زیرا به این ترتیب می توانید دلارهای تحت ریسک را محاسبه کنید. این امر در هدایت معاملات آتی شما بسیار مهم است. دلارهای تحت ریسک شما به طور مطلوب باید کمتر از ۲ درصد موجودی تجاری تان باشد تا حتی ضررهای پی در پی هم حساب تان را به طور کلی خالی نکند.

حد ضرر (Stop Loss) چیست و‌ چگونه می تواند موجب کاهش ضرر شود ؟

زمانی که در مورد بازار پرنوسان ارز دیجیتال صحبت به میان می آید ، دشوارترین کار می تواند این باشد که چگونه می توان ضررها را کاهش داد . به ویژه با توجه به اینکه چندی پیش بیت کوین سقوط شدیدی داشت ، تعداد معایب استفاده از حد ضرر چیست؟ معایب استفاده از حد ضرر چیست؟ زیادی از سرمایه‌گذاران جدیدالورود ، سریعا به اهمیت کنترل ضرر ‌پی بردند ؛ اما متاسفانه ‌عده‌ای آن را به روش نادرست یاد گرفتند و متحمل ضرر سنگین شدند . حتی در بازار اخیر ، بیت کوین سعی کرد تا مرز ۱۰۰۰۰ دلار گذشته را بشکند ؛ اما معمولا به زیر ۹۰۰۰ دلار اصلاح می‌شد . این مسئله موجب می گردد تا متوجه اهمیت بسیار زیاد حد ضرر (Stop Loss) شویم .

خوشبختانه راهکاری وجود دارد که این امکان را دارید به یک صرافی همچون GDAX، Binance یا Bittrex اعلام نمایید که به صورت اتوماتیک در قیمت خاصی و یا زیر آن قیمت فروش را انجام دهد . آن دسته از افرادی که با ترید آشنایی ندارند بدانند که به این حد ضرر می گویند . در صورتی که علاقه دارید تعریف فنی‌تر از آن بدانید ، Investopedia به طور خلاصه و مفید آن را اینگونه تعریف می‌کند :

حد ضرر به سفارشی گفته می شود که در آن ، به یک بروکر اعلام می گردد تا یک دارایی را وقتی که به قیمت مشخصی رسید ، بفروشد . سفارش‌های حد ضرر به منظور محدود نمودن زیان یک سرمایه‌گذار در یک پوزیشن طراحی شده‌اند . با اینکه تعداد زیادی از سرمایه‌گذاران سفارش حد ضرر را برای موقعیت‌هایی که دارایی‌هایی را ‌خریداری کرده‌اند و انتظار دارند که قیمت بالا برود ، استفاده می کنند ، اما می‌توان آن را برای محافظت در موقعیت فروش استقراضی نیز مورد استفاده قرار داد که در آن حالت در صورتی که قیمت به بالای حد خاصی برسد ، دارایی مورد نظر خریداری شود .

سفارشات حد ضرر (Stop Loss) چه کمکی به ما می‌کنند ؟

حد ضرر یک مکانیزم عالی به حساب می آید و به شیوه‌های گوناگونی می تواند به ما کمک کند :

• حفظ کردن پول مان : با نقد نمودن اتوماتیک دارایی‌های معایب استفاده از حد ضرر چیست؟ ما وقتی که قیمت به قیمت خرید ما ریزش می‌کند و یا به سطح خاصی افت می‌کند ، موجب می شود جلوی ضرر کل سرمایه ما گرفته شود . این امکان را داریم که حد ضرر را قیمت خرید خود مدنظر قرار دهیم و حتی کارمزد تراکنش‌ها را نیز به این قیمت اضافه کنیم و حد ضرر را بالاتر قرار دهیم .
• از این که یک موقعیت بد ، بدتر شود جلوگیری می کند : موجب می گردد که شما بیشتر از آن چیزی که تمایل دارید ، پول خود را از دست ندهید و این بدان معناست که در همین حین که امید دارید سرمایه‌گذاری شما رشد کند ، به خودتان یک محدوده عملکرد می‌دهید .
• به دست آوردن حداقل مقداری سود : در حینی که شما در انتظار این هستید که کندل استیک سبز رنگ بزرگ‌تر گردد ، حد ضرر ، برای شما میزانی سود را تضمین می کند .

اگر یک استراتژی یک حد ضرر خوب را به کار ببرید این موضوع موجب می گردد که حال خوبی به دست آورید . بله در حقیقت در پشت حد ضرر ، یک استراتژی پنهان است .

افراد جدیدالورود کورکورانه اقدام به معامله می‌نمایند و امید دارند که پولشان را از دست ندهند . اما شما نباید اینگونه عمل کنید ؛ شما می بایست نمودارها را برای کمک استفاده کنید و بتوانید با آنها ارتباط برقرار نمایید . تکنیک‌های حد ضرر جالبی موجود هستند که برای شما مفید و کمک کننده می باشند . در ادامه‌ی این مقاله قصد داریم به بررسی برخی از این تکنیک‌ها بپردازیم .

توقف حد ضرر کامل (The Full Stop Loss)

این عمومی‌ترین نوع حد ضرر به حساب می آید . این همان چیزیست که زمانی که افراد کلمه حد ضرر را مشاهده می کنند ، سریعا فکرشان به سمت آن می رود . این استراتژی معایب استفاده از حد ضرر چیست؟ سیاه یا سفید می باشد ؛ بدان معنا که زمانی که بیدار می‌شوید ، یا بیت کوین‌ها یا آلت کوین‌های خود را دارید یا آنها را ندارید . حد وسطی ندارد .

به طور مثال ، Billy دارای یک بیت کوین است و می ترسد از اینکه فردا از خواب بیدار ‌شود و قیمت آن به زیر ۹۰۰۰ دلار نزول کند . بنابراین او حد ضرر را تنظیم می‌نماید و به صرافی اعلام می کند هنگامی که قیمت بیت کوین به زیر ۹۰۰۰ دلار رسید ، به صورت اتوماتیک بیت کوین او را به فروش برساند . این مکانیزم دارای مزیتی است و آن هم این است که در صورتی که قیمت به کمتر از ۹۰۰۰ دلار برسد ، Billy دارایی خود را نقد نموده و بیشتر از آن چیزی که تمایل دارد ضرر نکرده است و بعدا که قیمت پایین‌تر از آن رسید ، او این امکان را دارد که مجددا خرید نماید .

این کار عیبی که دارد این است که امکان دارد پیش از این که Billy از خواب بیدار گردد ، قیمت بیت کوین مجددا به بالای ۹۰۰۰ دلار برسد ؛ بنابراین او باید مجددا در بالای ۹۰۰۰ دلار خرید کند و این به معنای ضرر است !

توقف حد ضرر ناقص (Partial Stop Loss)

بنابراین Billy به این فکر می‌کند که به چه صورت می تواند با این عیب مقابله نماید . این در حالیست که پاسخ بی عیب و نقصی برای آن در دست نیست ، ولی حد ضرر ناقص می‌تواند مناسب باشد . باز هم این راهکار سیاه و سفید به حساب می آید ، در این صورت Billy می خواهد در صورتی که قیمت زیر ۹۰۰۰ دلار برسد ، فقط ۵۰ درصد از دارایی او به فروش رود .

در صورتی که بعدا قیمت به ۱۰۰۰۰ دلار رسید ، او حداقل این امکان را دارد که با نصف بیت کوینی که در دست دارد ، از افزایش قیمت بهره بگیرد . در این صورت ، او بیشتر می تواند برای حرکت بعدی مانور دهد .

احتمال دیگری نیز وجود دارد و آن می تواند این باشد که او فورا این امکان را داشته باشد که خرید مجدد انجام دهد که این موجب می شود ضرر کمتری نسبت به باز خرید فوری در استراتژی حد ضرر کامل داشته باشد ؛ او این امکان را دارد که نصف بیت کوینی که باقی مانده را اگر که تصور می‌کند که قیمت پایین‌تر می‌رود ، بفروشد و بعد مجددا آن را در قیمت پایین‌تری خریداری کند .

در هر صورت ، اگر او استراتژی حد ضرر ناقص را مورد استفاده قرار دهد و قیمت مجددا بالا برود ، او باز به نسبت حد ضرر کامل دارای مزیت خواهد شد .

عیبی که این کار دارد این است که در صورتی که بیت کوین به زیر ۹۰۰۰ دلار برسد و در همانجا باقی بماند ، Billy فقط توانسته نصف دارایی خود را نقد کند . در صورتی که او باقی دارایی خود را زیر ۹۰۰۰ دلار به فروش برساند ، نسبت به حد توقف ضرر کامل زیان بیشتری کرده است .

توقف حد ضرر دنبال کننده (Trailing Stop Loss)

تا الان می بایست Billy به خلاقیت زیادی دست پیدا کرده باشد و با در نظر گرفتن این که ممکن است بیت کوین به زودی معایب استفاده از حد ضرر چیست؟ ریزش کند ، او می بایست فکر کند .

یکی از مشکلاتی که حد ضرر ناقص دارد تشخیص دادن این مسئله است که آغاز حد ضرر را در کجا تنظیم نماییم ؛ به طور مثال تصور می‌کنیم که قیمت فعلی بیت کوین ۱۰۰۰۰ دلار باشد . Billy تصور می‌کند که قیمت ممکن است به ۸۵۰۰ دلار برسد . او قصد می کند که اقدام به تنظیم یک حد ضرر در ۹۲۰۰ دلار نماید . بدین صورت ، در صورتی که صبح قیمت به ۸۵۰۰ دلار برسد ، او می‌تواند با ۸۵۰۰ دلار مجددا اقدام به خرید یک بیت کوین کند و ۷۰۰ دلاری که باقی مانده را برای خود نگه دارد و یا با آن بیت کوین اضافی خریداری کند .

ولی در صورتی که قیمت تا ۹۰۰۰ دلار پایین برود ، بنابراین تنظیم حد ضرر در ۹۲۰۰ دلار اندکی پایین است و او نمی تواند از مزیت تفاوت میان قیمت فروش و قیمت کنونی بیت کوین بهره‌ی زیادی ببرد . بنابراین برای اینکه بتوان این مشکل را کنترل کرد ، Billy قصد می کند که استراتژی حد ضرر ناقص را به کار گیرد و آن را در کل قیمت‌های گوناگون میان قیمت حال حاضر و پایین‌ترین قیمت حد ضرر ، پخش نماید . به نظر می رسد این استراتژی Billy کامل‌تر از استراتژی‌های قبلی باشد .

بدین صورت ، او رفته رفته پول خود را بیرون می‌کشیده و زمانی که قیمت به حد ضررها برخورد کند ، در نتیجه او با ریسک کمتری از معاملات خارج شده است . به طور مثال ، سناریوی شبیه به سناریوی قبلی را در نظر بگیرید ؛ تصور کنید قیمت بیت کوین ۱۰۰۰۰ دلار است و Billy تصورش این است که به ۸۵۰۰ دلار خواهد رسید . اما او اطمینان ندارد و قصد دارد با احتیاط بیشتری پیش برود تا در صورت برگشت قیمت و یا اینکه اگر تا آن اندازه پایین نرفت ، متحمل ضرر بیشتری نشود . در این سناریو ، به جای تنظیم یک حد ضرر در ۹۰۰۰ دلار ، او شاید یک حد ضرر را برای فروش ۰.۲ بیت کوین در ۹۸۰۰ دلار تعیین نماید . سپس ۰.۲ بیت کوین را برای فروش در ۹۶۰۰ دلار ، ۰.۲ در ۹۴۰۰ دلار ، ۰.۲ در ۹۲۰۰ دلار و ۰.۲ را نیز برای فروش در ۹۰۰۰ دلار تعیین نماید . در صورتی که قیمت به ۹۰۰۰ دلار برسد ، او به جای ۲۰۰ دلار مثال قبل ، در اینجا ۴۰۰ دلار به دست آورده است .

کدامیک را مورد استفاده قرار دهم ؟

در پاسخ به این سوال می بایست بیان کرد که بستگی دارد . هر کدام از این سه استراتژی که گفته شد دارای مزایا و معایب خود هستند که در سناریوهای بالا شرح داده‌ایم . در حقیقت برای یک از استراتژی می‌توان در خصوص نقاط قوت و ضعف آن بحث نمود .

در حقیقت باید بیان کرد که استراتژی که شما برای ترید کوتاه مدت یا فروش استقراضی در بازار خرسی استفاده می کنید ، به اعتماد شما به قیمت احتمالی بیت کوین در آینده‌ای نزدیک بستگی خواهد داشت .

منابعی به منظور کمک به شما

ترید یک بازی ذهنی به شمار می رود ؛ در بیشتر اوقات ، شما تلاشتان بر این نیست که بر بیت کوین غلبه کنید و یا باهوش‌تر از بازار عمل کنید ، اما شاید فکر کنید که دارید چنین کارهایی را انجام می دهید .

اما در حقیقت ، بیشتر وقت ها این بازی یک جنگ روانی است که میان منطق و احساسات شما رخ می دهد . حد ضرر یک ابزاری است که به شما کمک می کند ریسک را کاهش دهید و‌ وقتی که بازار بیت کوین و ارز دیجیتال دچار آشفتگی است ، قطعا به شما کمک خواهد کرد .

هنگامی که شما از نظر روانی خود را ضعیف می کنید ، در نتیجه اشتباهات سنگینی را انجام می دهید . این اشتباهات ممکن است فروش بسیار زود ، بازخرید بسیار زود ، بازخرید در ضرر و بعد پایین رفتن بیشتر قیمت و ضرر بیشتر و … باشد .