معرفی اندیکاتور MACD
اندیکاتور MACD چیست؟ اندیکاتور مکدی(MACD) یک اندیکاتور اوسیلاتوری (نوسانی) می باشد به این اندیکاتور ایچی‌موکوی غربی گفته میشود. در این پست بصورت خلاصه و ساده میخواهیم نحوه‌ي کار با اندیکاتور مکدی و سیگنال‌گیری با آن را توضیح دهیم.
اجزا MACD
- هیستوگرام
- سیگنال لاین
- خط مکدی(MACD)
محاسبات اندیکاتور مکدی
محاسبات مکدی(MACD) بر اساس مووینگ اوریج‌ها می‌باشد.
محاسبه خط مکدی(MACD)
خط مکدی از تفاضل EMA26 و EMA12 بدست میاید. در نحوه محاسبه خط MACD و خط سیگنال صورتی که EMA12 بالای EMA 26 قرار بگیرد ارزش مکدی مثبت خواهد بود و در صورتی که EMA26 بالای EMA12 قرار بگیرد ارزش مکدی منفی خواهد شد.
محاسبه خط سیگنال
خط سیگنال از محاسبه EMA9 «خط مکدی» به دست می‌آید. این خط در نمودار کنار خط مکدی حرکت می‌کند. از تقاطع این دو خط (خط مکدی و خط نحوه محاسبه خط MACD و خط سیگنال سیگنال) به عنوان سیگنال‌دهی برای تعیین نقاط خرید و فروش و همچنین برگشت روندها استفاده میشود.
هیستوگرام
از تفاضل خط سیگنال و خط مکدی به صورت میله‌هایی نمایش داده میشود که تا حدودی همراستا با حرکت قیمت است. زمانی که اختلاف خط مکدی و خط سیگنال با یکدیگر مثبت باشد هیستوگرام بالای خط صفر قرار میگیرد و بالعکس. و در صورتی که اختلاف بین این دو خط ناچیز باشد میله‌های هیستوگرام نیز در نزدیکی خط صفر قرار می‌گیرند.
نحوه سیگنال‌گیری از [اندیکاتور مکدی]
مهمترین عامل تعیین نقاط سیگنال‌گیری در این اندیکاتور تقاطع دو خط مکدی و خط سیگنال است. اگر خط مکدی در ناحیه زیر صفر خط سیگنال را از پایین به بالا قطع کند٬ سیگنال خرید حساب میشود و برعکس آن یعنی در صورتی که خط مکدی در ناحیه بالای صفر خط سیگنال را از بالا به پایین قطع کند سیگنال فروش حساب میشود و احتمال تغییر روند از صعودی به نزولی وجود دارد.
وقتی برای اولین بار با استفاده از یک دکمه ورود به سیستم، وارد سیستم می شوید، براساس مشخصات حریم خصوصی شما، اطلاعات نمایه عمومی حساب شما را که توسط ارائه دهنده ورود به سیستم اجتماعی به اشتراک گذاشته شده است، جمع آوری می کنیم. ما همچنین آدرس ایمیل شما را دریافت می کنیم تا به طور خودکار در وب سایت خود یک حساب کاربری برای شما ایجاد کنیم. پس از ایجاد حساب کاربری خود،می توانید وارد حساب کاربری خود شوید.
وقتی برای اولین بار با استفاده از یک دکمه ورود به سیستم، وارد سیستم می شوید، براساس مشخصات حریم خصوصی شما، اطلاعات نمایه عمومی حساب شما را که توسط ارائه دهنده ورود به سیستم اجتماعی به اشتراک گذاشته شده است، جمع آوری می کنیم. ما همچنین آدرس ایمیل شما را دریافت می کنیم تا به طور خودکار در وب سایت خود یک حساب کاربری برای شما ایجاد کنیم. پس از ایجاد حساب کاربری خود،می توانید وارد حساب کاربری خود شوید.
به روزترین مقاله‌ها
معرفی رمزارز ENJ
معرفی رمزارز ریپل (XRP)
روش مارتینگل چیست؟
معرفی رمزارز فایل‌کوین (FIL)
معرفی رمزارز فلو (FLOW)
موضوعات اصلی
فاندامنتال
تکنیکال
درباره ما
بیانیه‌ی محتوایی
از ما حمایت کنید
قوانین و مقررات
چیلی‌بلاکس٬ تیم محتوایی ارایه‌دهنده‌ی دانش و آگاهی در حوزه‌ی غیرمتمرکز و فایننس با رویکردی فلسفی
کپی لفت 1401 | اجازه ی بازنشر و تغییر محتوا با ذکر منبع توسط تیم چیلی بلاکس | “واقعیت خیالی دروغ نیست”
آموزش اندیکاتور MACD؛ پادشاه اندیکاتورها در بازار های دارای روند
اندیکاتورها می‌توانند سه کارکرد داشته باشد: به معامله‌گران در خصوص ایجاد یک شرایط خاص خبر دهند. جهت قیمت را پیش‌بینی کند. تحلیل پیشنهاد شده توسط پرایس اکشن (حرکات قیمتی) یا یک اندیکاتور تکنیکال دیگر را تأیید کند. در این مقاله قصد داریم به آموزش اندیکاتور MACD، اندیکاتور MACD کلاسیک و بررسی تنظیمات اندیکاتور MACD بپردازیم. همچنین طریقه دانلود اندیکاتور MACD و کاربرد اندیکاتور MACD در تریدینگ ویو را با مثال توضیح می‌دهیم.
دسته‌بندی اندیکاتورها
در حالت کلی، دو نوع اندیکاتور داریم:
- اندیکاتورهای پس رو، دنباله‌روی پرایس اکشن (حرکات قیمتی) هستند.
- اندیکاتورهای پیش رو، سیگنال‌های معاملاتی را درجایی که روند می‌خواهد شروع شود صادر می‌کند.
اندیکاتورهای پیشرو با استفاده از یک بازه زمانی کوتاه‌تر در محاسبه خود که پیش از نوسان قیمت است، سعی در پیش‌بینی قیمت دارند. از مشهورترین اندیکاتورهای پیشرو می‌توان به اندیکاتور MACD اشاره کرد. به دلیل اهمیت ویژه اندیکاتور MACD قصد داریم در این مقاله به آموزش اندیکاتور MACD بپردازیم.
در نوعی دیگر از دسته‌بندی، چهار نوع اندیکاتور داریم.
۱. دنباله رو روند ۲. مومنتوم ۳. نوسانی ۴. حجم
اندیکاتورهای دنبال کننده روند: اندیکاتورهای دنباله‌روی روند به معامله‌گران کمک می‌کنند بتوانند جفت ارزی که دارای روند صعودی یا نزولی است، معامله کنند. این اندیکاتورها می‌توانند به شناسایی جهت روند کمک کرده و به ما بگویند که آیا روند واقعاً وجود دارد یا خیر. اندیکاتورهای دنباله‌رو با استفاده از نوعی میانگین‌گیری قیمت، جهت و قدرت یک‌روند را اندازه‌گیری می‌کنند. اگر قیمت نحوه محاسبه خط MACD و خط سیگنال بالاتر از میانگین حرکت کند، در یک‌روند صعودی در نظر گرفته میشود. وقتی قیمت در زیر میانگین حرکت می‌کند، روند نزولی را نشان می‌دهد.
معرفی و آموزش اندیکاتور MACD
اندیکاتور MACD مخفف Moving Average Convergence Divergence یک اندیکاتور مهم و کاربردی در آموزش تحلیل تکنیکال است. این عبارت به معنی همگرایی (Convergence) و واگرایی (Divergence) میانگین متحرک است. اندیکاتور MACD ابداع آقای جرالد بی اپل است.
در آموزش اندیکاتور MACD از آن برای شناسایی میانگین های متحرکی استفاده میشود که روند جدیدی را نشان می‌دهند، چه صعودی باشد یا نزولی. درهرحال، اولویت اصلی در معاملات، این است که نحوه محاسبه خط MACD و خط سیگنال بتوانیم روند را پیدا کنیم، زیرا بیشترین مقدار سود آنجا وجود دارد.در آموزش اندیکاتور MACD از آن برای به دست آوردن قدرت، جهت و شتاب در یک روند استفاده میشود.
تنظیمات اندیکاتور MACD
در آموزش اندیکاتور MACD دو خط را بررسی می‌کنیم:
در مبحث آموزش اندیکاتور MACD ، یک باور غلط وجود دارد. دوخطی که رسم می‌شوند میانگین متحرکِ قیمت نیستند. بلکه خط MACD ، میانگین متحرکِ اختلاف بین دو میانگین متحرک است. در یک نمودار MACD، معمولاً سه عدد دیده میشود که از آن‌ها در تنظیمات اندیکاتور MACD استفاده میشود. در ادامه مباحث این بخش به بررسی تنظیمات اندیکاتور MACD می‌پردازیم.
تنظیمات اندیکاتور MACD | آکادمی آینده
- اولین عدد در تنظیمات اندیکاتور MACD تعداد دوره‌هایی است که برای محاسبه میانگین متحرک سریع‌تر استفاده میشود.
- عدد دوم تعداد دوره‌هایی است که در میانگین متحرک کندتر استفاده میشود.
- و عدد سوم در تنظیمات اندیکاتور MACD تعداد میله‌هایی است که برای محاسبه میانگین متحرکِ اختلاف بین میانگین متحرک سریع‌تر و میانگین متحرک کندتر استفاده میشود.
به عنوان مثال، اعداد “12، 26، 9” به‌عنوان پارامترهای تنظیمات اندیکاتور MACD تفسیر آن این‌گونه است:
- 12 نشان‌دهنده 12 میله قبلی میانگین متحرک سریع‌تر است.
- 26 نشان‌دهنده 26 میله قبلی میانگین متحرک کندتر است.
- 9 نشان‌دهنده 9 میله قبلی از اختلاف بین دو میانگین متحرک است.نحوه محاسبه خط MACD و خط سیگنال
- در آموزش اندیکاتور MACD به خطوط عمودی (خطوط سبز نمودار بالا) هیستوگرام اندیکاتور MACD می‌گویند.
در مثال بالا، خط MACD میانگین متحرکِ اختلاف بین میانگین متحرک 12 و 26 دوره است. خط سیگنال، در حقیقت میانگین متحرک خط MACD است. در بین این دو خط اندیکاتور MACD، خط سیگنال، میانگین متحرک کندتر است.
میانگین متحرک کندتر، میانگین خط MACD قبلی را رسم می‌کند. در مثال بالا یک میانگین متحرک 9 دوره‌ای میشود. این بدان معناست که ما میانگین آخرین 9 دوره خط MACD سریع‌تر را در نظر گرفته و آن را به‌عنوان میانگین متحرک کندتر ترسیم می‌کنیم.
هدف از خط سیگنال این است که نسبت به خط MACD کمتر تحت تأثیر نوسان باشد و درنتیجه خط دقیق‌تری به ما ارائه دهد.
دانلود اندیکاتور MACD و تنظیمات اندیکاتور MACD در تریدینگ ویو
برای فعال‌سازی و دانلود اندیکاتور MACD در تریدینگ ویو، در بخش اضافه نمودن اندیکاتورهاِ، عبارت MACD را جست‌وجو می‌کنیم.
دانلود اندیکاتور MACD | آکادمی آینده
تنظیمات اندیکاتور MACD در تریدینگ ویو | آکادمی آینده
هیستوگرام در MACD
هیستوگرام، اختلاف بین میانگین متحرک سریع و کند را رسم می‌کند. زمانی که خطوط اندیکاتور MACD در تراز مثبت باشند و خط سریع‌تر در بالای خط کند باشد، هیستوگرام بالای خط صفر قرار میگیرد. در شکل زیر اجزای اندیکاتور MACD کلاسیک نشان داده شده‌اند.
دانلود اندیکاتور MACD و تنظیمات اندیکاتور MACD در تریدینگ ویو | آکادمی آینده
همان‌طور که مشخص است هر جا که خط MACD بالای خط نحوه محاسبه خط MACD و خط سیگنال اخطار قرار گیرد، هیستوگرام بالای خط صفر واقع میشود و درصورتی‌که خط MACD پایین خط اخطار قرار گیرد، هیستوگرام پایین خط صفر قرار میگیرد. البته باید توجه داشته باشید که رنگ های دو خطMACD ، اخطار و همچنین هیستوگرام، در نرم‌افزار های مختلف تحلیل تکنیکال متفاوت و حتی توسط کاربران نیز قابل تغییر می‌باشند.
هیستوگرام ممکن است گاهی به شما نشان دهد که یک تقاطع یا کراس اوور در شرف شکل‌گیری است. اگر به نمودار اصلی ما نگاه کنید، می‌بینید که با جدا شدن این دو میانگین متحرک از هم، هیستوگرام بزرگ‌تر میشود. به چنین حالتی واگرایی MACD گویند زیرا میانگین متحرک سریع‌تر از میانگین متحرک کندتر دور شده و فاصله میگیرد.
با نزدیک شدن میانگین‌های متحرک به یکدیگر، هیستوگرام کوچک‌تر میشود. به چنین حالتی همگرایی گفته میشود زیرا میانگین متحرک سریع‌تر در حال همگرا شدن یا نزدیک شدن به میانگین متحرک کندتر است.
مثالی از واگرایی منفی اندیکاتور MACD در تریدینگ ویو | آکادمی آینده
آموزش اندیکاتور MACD کلاسیک و سیگنال های خرید و فروش آن
زمانی که خطوط اندیکاتور MACD کلاسیک تا حد زیادی در بالای خط صفر فاصله می‌گیرند، شرایط خرید هیجانی محسوب میشود و همین‌طور وقتی در پایین خط صفر با یکدیگر فاصله زیادی دارند، فروش هیجانی رخ می‌دهد.
سیگنال خرید و فروش در اندیکاتور MACD کلاسیک | آکادمی آینده
در آموزش اندیکاتور نحوه محاسبه خط MACD و خط سیگنال MACD زمانی که خط اندیکاتور MACD کلاسیک (خط آبی) از ناحیه زیر صفر، خط سیگنال (خطر قرمز) را از پایین به بالا قطع می‌کند سیگنال خرید صادر میشود. همچنین زمانی که خط MACD (خط آبی) از ناحیه بالای صفر، خط سیگنال (خطر قرمز) را از بالا به بالا قطع کند در آن صورت سیگنال فروش صادر خواهد شد.
باید توجه داشت که تقاطع خط MACD و خط سیگنال در نواحی اشاره شده و با ویژگی‌های فوق به عنوان سیگنال محسوب می‌شوند. و عدم وقوع هر یک از موارد فوق سیگنال MACD را نقض می‌کند.
سیگنال فروش در آموزش اندیکاتور MACD کلاسیک | آکادمی آینده
در نمودار اندیکاتور MACD کلاسیک، خط سریع به زیر خط کند عبور کرده و روند نزولی جدیدی را به‌درستی شناسایی کرده است. توجه داشته باشید که هنگامی‌که خطوط متقاطع می‌شوند، هیستوگرام به‌طور موقت از بین می‌رود. زیرا اختلاف بین خطوط در زمان تقاطع صفر 0 است. با شروع روند نزولی و دور شدن خط سریع از خط کند، هیستوگرام بزرگ تر میشود که نشان‌دهنده قدرت روند است.
نتیجه‌گیری و کلام آخر
با توجه به اینکه اندیکاتور MACD کلاسیک که بر پایه میانگین های متحرک بنا شده است، از اندیکاتورهای پیرو به‌حساب می‌آید و نمی‌توان از اندیکاتورهای پیرو در بازار رنج استفاده کرد، لذا از اندیکاتور MACD کلاسیک فقط در بازارهای روند دار استفاده کنید. MACD فاقد مرز بالایی و پایینی مشخصی هست که بتواند حرکات آن را محدود کند. لذا نمی‌توان از آن برای تشخیص سطوح اشباع خرید و اشباع فروش به‌طور مؤثری استفاده نمود.
واگرایی مثبت و منفی با استفاده از اندیکاتور MACD کلاسیک اخطار خرید و فروش می‌باشد. اما اخطار خرید و فروش واقعی فقط زمانی صادر میشود که هیستوگرام از خط صفر خودش عبور کند و یا به عبارتی دو خط MACD و اخطار با یکدیگر برخورد کنند. هر چرخش در هیستوگرام، اخطار زود هنگامی درباره تضعیف روند موجود است. چرخش‌های هیستوگرام بهترین کاربرد را برای نشان دادن اخطارهای به‌موقع درباره پایان وضعیت موجود دارند اما خطرناک‌ترین کار این است که از چرخش‌های هیستوگرام به‌عنوان بهانه‌ای برای انجام معامله برخلاف جهت روند موجود استفاده شود.
آکادمی آینده به عنوان بهترین آموزشگاه ارز دیجیتال در مشهد، مفتخر است که با همکاری متخصصین آموزش ارز دیجیتال در دوره آموزش ارز دیجیتال در مشهد به صورت حضوری و در سایر نقاط ایران به صورت غیرحضوری میزبان سرمایه‌گذاران و معامله گران علاقه‌مند به فعالیت در بازار ارز دیجیتال باشد.
در آکادمی آینده، دوره های آموزشی تخصصی در بازارهای مالی جهانی را طراحی کردیم تا شما بتوانید با ساده‌ترین روش، در ابتدا سرمایه خود را از آسیب‌های این بازار حفظ نموده و بعد از آن به‌راحتی به درآمد دلاری برسید.
دیدگاه شما