تفاوت تغییر روند و پولبک

پولبک در بورس

پولبک چیست و چطور میتوان از آن سیگنال خرید گرفت؟

در مقاله قبلی در ارتباط با چگونگی تایید شکست سطوح توضیح دادیم.

و توضیح دادیم که بهتر است همیشه منتظر پولبک به سطح شکسته شده بمانیم تا نقطه ورود مناسب تری را برای ورود انتخاب کرده باشیم.

در این مقاله قصد داریم ، به شما آموزش دهیم که پولبک چیست و چگونه با تایید آن میتوان معامله کرد پس تا انتهای مقاله با ما همراه باشید.

مفهوم پولبک چیست؟

به‌طورکلی زمانی که یک سطح حمایتی ، مقاومتی و… شکسته می‌شود، معمولاً بعد از آن شاهد یک حرکت برگشتی به آن سطح خواهیم بود

برگشت بازار به ناحیه شکست شده را پولبک مینامیم.

پولبک زمانی دارای اعتبار بیشتری است تفاوت تغییر روند و پولبک که محدوده حمایت و مقاومت شکسته شده با یک حجم بالا شکسته شود و معمولاً باید این حجم

دو الی سه برابر میانگین یک هفته گذشته باشد.

فرق پولبک با بازگشت قیمت در چیست؟

برای درک تفاوت موجود در بازگشت قیمت و پولبک مثالی را خدمتتان عرض می کنیم. بسیاری از متخصصان فرق این دو را شبیه به یک جنگ

می دانند. به عنوان مثال تصور کنید بین دو کشور جنگ بوجود آمده است. حال یکی از کشورها به دیگری حمله کرده و کشور مقابل

عقب نشینی می کند. البته این برگشت به عقب به معنی ضعیف بودن کشور مقابل نیست بلکه یک استراتژی متفکرانه جنگی است.

زیرا کشور عقب نشینی کننده،نیروهای جنگی پرتوان و با تجربه ای دارد. با توجه به این موقعیت مدتی بعد و یا حتی یک روز بعد، کشوری که

عقب رفته مجدد وارد حمله با دشمن شده و جنگ را می برد. این حمله ادامه پیدا کرده و به مرور زمان و طی یک سال، موفق به اخراج

نیروهای مهاجم از کشور می شود. در اینجا برگشت اولیه کشور برنده را پولبک می گویند. بنابراین باختن هم در این جنگ به (بازگشت قیمت)

تعبیر می شود. به عبارتی دیگر می توان گفت بازگشت پول زمان بیشتری را می طلبد در حالیکه پولبک، کوتاه مدت و لحظه ای است.

از طرفی دیگر روند بازگشت صد در صدی هزینه ها، وابسته به کاهش میزان پول بدست آمده در یک شرکت و پیدایش یک حریف

با تجربه و حرفه ای در زمینه تفاوت تغییر روند و پولبک کاری مشابه است.

کاربرد پولبک در تحلیل تکنیکال

در تحلیل تکنیکال از پولبک برای تایید شکست سطوح مقاومت و حمایت استفاده میشود

کندل ها پس از شکست سطح مقاومت و حمایت مشخص شده و عبور از این سطح دوباره به این سطح برگشته و اصطلاحا پولبک میزنند

عمده معامله گران بر این باورند که جهت معامله بعد از شکست سطح حمایتی یا مقاومتی بهتر است منتظر تایید پولبک باشیم چرا؟

به این دلیل که ممکن است شکست فیک یا جعلی رخ داده باشد. لذا بهتر است منتظر تایید پولبک جهت ورود باشیم.

اگر نمیدونی شکست فیک یا جعلی چیه و چطور باید تشخیص بدیم حتما کلیک کن و مقاله رو مطالعه کن

معرفی انواع پولبک در تحلیل تکنیکال

• پولبک بعد از breakout
• از خط روند داینامیک
• و خطوط روند استاتیک

پولبک بعد از شکست خطوط روند ( breakout ):

از جمله پرکاربردترین پولبک ها، breakout بوده که در میان بسیاری از سرمایه گذاران بسیار معروف است. همانطور که در تصویر زیر مشاهده

میکنید پس از شکست سطح مقاومتی استاتیک دوباره به این سطح و برگشته و پس از اتمام پولبک مجددا به روند صعودی خود ادامه داده است.

سهام داران اکثرا به منظور ورود به خرید و فروش، زمان اتمام پولبک را در نظر می گیرند.

پس از شکست چه زمانی برای ورود به پولبک مناسب است؟

هرچند که روش های مختلفی برای زمان بندی ورود به پولبک وجود دارد. برخی در اولین کندل بعد از اتمام پولبک به سهم وارد میشوند

اما محافظه کار ترین روش همانند تصویر زیر ورود بعد از عبور از خط مشکی رنگ میباشد.

معرفی پولبک های خط روند :

خط روند از دیگر ابزارهای مربوط به پولبک است. یکی از نقاط ضعف در این روند، این است که زمان زیادی برای سنجیدن معیارهای مختلف

نیاز دارد. در این تصویر کاملا واضح است که برای تائید شدن،‌3 نقطه تلاقی برای یک خط روند وجود دارد. بنابراین امکان وصل کردن دو نقطه ای

که به هم برخورد کرده اند، کاملا موجود است. ولی باید نقطه سوم را هم به منظور رسیدن به یک حالت مشخص، به بقیه وصل کرد.

پولبک به میانگین های متحرک

از جمله رایج ترین شیوه های تحلیل تکنیکال (میانگین متحرک) است که در خرید فروش های پولبک کاربرد زیادی دارد. حتی گاهی

مشاهده می کنید که سهامگذاران بدینوسیله تا 20 یا 30 و شاید هم 100 دوره پویا، بصورت متوسط بهره برده اند. اینکه این روش ها چند دوره

باشند، اصلا مهم نیست. بلکه میانگین زمانی در آنها قابل توجه است. فعالان بازار بورس که بصورت کوتاه مدت پیش می روند، از روش های

وسیع تر و ترفندهای کوتاه تری بهره می گیرند. بالعکس سرمایه دارانی که روش های آنها، مدت بیشتری طول می کشد، هرچند به نرمی

پیش می روند ولی در تغییرات روند بازار موفق تر بوده و دچار آسیب کمتری می شوند.

حال که با انواع پولبک ها آشنا شدید باید به این نکته توجه داشته باشید که برخی از معامله گران از شکست خطوط روند

سیگنال میگیرند. اما دقت داشته باشید که بهترین نقطه برای ورود به سهم بعد از شکست خطوط روند ، پس از اتمام پولبک میباشد.

تشخیص تغییر روند با مشاهده شکست خط روند

برای تشخیص تغییر روند؛ اولین اتفاقی که باید رخ دهد تا تحلیل گر شروع به بررسی این موضوع کند، شکست خط روند است. شکست خط روند در پرایس اکشن به تنهایی نمایانگر تغییر روند در یک نمودار نیست، اما یکی از نشانه های مهم تغییر روند به شمار می رود. ما بعد از اینکه متوجه شکست خط روند شدیم به دنبال دو اتفاق دیگر نیز هستیم تا مطمئن شویم روند تغییر پیدا کرده است. با این مقاله ما را همراهی کنید تا به سادگی تشخیص دهید که آیا روند ادامه دار است یا به انتهای روند رسیده ایم.

• شکست خط روند
  • حرکت بعد از شکست خط روند
  • تشخیص تغییر روند با مشاهده 3 رخداد

  شکست خط روند

  هنگامی که قیمت در برخورد با خط روند بجای بازگشت بتواند از آن عبور کند به این عمل شکست خط روند گفته می شود. لازم است متذکر شویم که شکست خط روند هیچ شرطی جز عبور قیمت از آن را ندارد. البته به این نکته دقت کنید که خط روند نیز یک خط باریک نیست، بلکه پهنا دارد که شما با تمرین خود به آن پی خواهید برد.

  حرکت بعد از شکست خط روند

  وقتی که قیمت خط روند را می شکند، اکثرا به همان خط پولبک زده و سپس ادامه حرکت می دهد، این حرکت را تا حمایت و یا مقاومت بعدی ادامه خواهد داد. در خطوط بادبزنی اغلب وقتی یکی از خط روندها می شکند، قیمت خود را به خط روند بعدی می رساند. اما این سوال که آیا ما بعد شکست خط روند ترید کنیم یا نه؟ جواب خیر است چرا که برای ورود به ترید فقط شکست خط روند کافی نیست و انشالله در ادامه به آن خواهیم پرداخت.

  تغییر روند در تحلیل تکنیکال

  خوب اگر از کاربران سایت ما هستید و مقالات ما را دنبال می کنید شاید به این سوال رسیده اید که چرا باید های و لوها (سقف و کف) را مشخص کرده، بعد از آن نرمالیزه نموده و سپس خط روند را کشید؟ همه این کارها برای چه منظوری انجام می شود؟ در این مقاله به جواب خود خواهید رسید چرا که ما در نظر داریم، با استفاده از این اطلاعات بدست آمده به سوالاتی مانند کی تغییر روند ایجاد می شود؟ از این تغییر روند چه استفاده هایی باید نمود؟ پاسخ دهیم.

  تشخیص تغییر روند با مشاهده 3 رخداد

  تریدرها بعد از اینکه خط روند ها را رسم نمودند در جایی متوجه خواهند شده که خط روند شکسته شده، و این همان زنگ آماده باش برای تریدر می باشد که خود را برای تغییر روند در حرکت قیمتی آماده کند. شکسته شدن خط روند به تنهایی نشانه تغییر روند نمی باشد، برعکس بسیاری از مطالبی که خود شخصا در جاهای مختلف با آن مواجه شده ام. شکسته شدن خط روند فقط یک هشدار بوده و به هیچ وجه نمی تواند خبر از تغییر روند حرکتی دهد و آن را تایید نماید.

  

  بعد از شکسته شدن خط روند بنده می خواهم 2 نکته را به شما بگویم که اگر این دو نیز اتفاق افتاد می گوییم که تغییر روند اتفاق افتاده است.

  1- بعد شکسته شدن خط روند در روند های نزولی قیمت بایستی های (سقف) قبلی را بزند و در روند های صعودی بایستی قیمت لوی (کف) قبلی خود را دیده باشد.

  2- بعد از اینکه های و یا لوی قبلی خود را زد در روندهای نزولی نباید لوی پایین تر از لوی قبلی داشته باشد . در روندهای صعودی نباید هایی بلاتری از های قبلی داشته باشد.

  3 نکته در تغییر روند پرایس اکشنی از صعودی به نزولی؛ در این حالت بایستی سه اتفاق زیر بیفتد

  • خط روند نهایی شکسته شود
  • آخرین لوی روند قبلی زده شود
  • های تشکیل شده بالاتر از آخرین های قبلی پایین تر باشد.

  3 نکته در تغییر روند پرایس اکشنی از نزولی به صعودی؛ در این حالت بایستی سه اتفاق زیر بیفتد

  • خط روند نهایی شکسته شود
  • آخرین های (قله) روند قبلی زده شود
  • لوی تشکیل شده بالاتر از آخرین لوی قبلی بالاتر باشد.

  تغییر روند پرایس اکشنی از نزولی و یا صعودی به ساید؛ در برخی موارد روند برعکس نمی شود در واقع به طور موقتی بازار در بلاتکلیفی به سر می برد.

  استفاده از تغییر روند در ترید کردن

  حال که شما توانستید تشخیص بدهید که روند تغییر کرده، در واقع شما اصل کار را انجام داده اید. چرا که اگر در بازار های یکطرفه فعالیت دارید مانند بورس ایران بایستی در تغییر روند از نزولی به صعودی خرید کنید. و در تغییر روند از صعودی به نزولی بایستی پول خود را از آن سهام بیرون بکشید. و اگر در بازار های دو طرفه مانند فارکس ترید می کنید، تغییر روند یعنی اینکه شما نسبت به خرید و یا فروش اقدام کنید یعنی اوردر بای یا سل بگیرید.

  سوالات متداول در مورد تغییر روند

  در حالت زنده بازار که هنوز نمودار در حال شکل گیری است از کجا بدانیم که های یا لو تشکیل شده است یا هنوز نه؟

  برای تشخیص این که های یا لو تشکیل شده یا هنوز نه، بایستی به تایم فرم های پایین تر رفت تا متوجه شد که کجا احتمال دارد که های یا لو باشد.

  در بورس ایران که صف خرید و یا فروش ایجاد می شود و از طرفی برای تشخیص اینکه روند تغییر کرده یا نه مدت زمانی باید بگذرد چه باید کرد؟

  منظور سوال این است که در بورس ایران قبل از اینکه تاییدیه های تغییر روند رخ دهد اکثرا صف خرید و یا فروش درست شده است و نمیشه وارد و یا از سهمی خارج شد حال چه کنیم. در پاسخ به این سوال باید گفت که در این چنین بازار هایی علاوه بر تحلیل تکنیکال بایستی از روش های دیگر نیز استفاده کرد. که در این مورد بهترین روش برای تشخیص استفاده از دانش و یا روش تابلو خوانی است.
  

  پولبک چیست و چه تفاوتی با اصلاح قیمت دارد؟

  

  یکی از مفاهیم و اصطلاحاتی که تحلیل‌گران تکنیکال در بازارهای مالی اعم از بورس و فارکس با آن روبه‌رو هستند، مفهومی به‌نام «پولبک» است که به صورت‌های گوناگونی رخ می‌دهد و نیاز به بررسی‌های جامعی دارد. پولبک سهام در بورس و پولبک ارزها در فارکس را می‌توان از روی نمودارها پیگیری کرده و حرکت روند را پس از پولبک پیش‌بینی کرد. در این مطلب به‌صورت جامع به بررسی انواع پولبک سهام، پولبک شاخص، پولبک در فارکس و تفاوت پولبک با اطلاح قیمت، خواهیم پرداخت. پس اگر شما نیز در راستای کسب دانش تحلیل تکنیکال فعالیت دارید و می‌خواهید بدانید که پول بک سهام چیست، مطالعه این مطلب از دلفین وست را از دست ندهید.

  پولبک چیست و پولبک زدن یعنی چه؟

  پولبک یا «Pullback» در لغت به معنای «عقب‌نشینی» است و اگر بخواهیم بدانیم پولبک زدن یعنی چه، می‌توانیم عقب‌نشینی‌های سهام در نمودارها را دنبال کنیم. برای مثال، تصور کنید که یک سهم در بورس روند نزولی را در پیش می‌گیرد و تحلیل‌گران هم پیش‌بینی می‌کنند که آن سهم همچنان نزول خواهد کرد. حالا شما هم تعداد زیادی از آن سهم را در پرتفوی خود دارید و می‌خواهید سرمایه‌تان را به صورت سر به سر نقد کنید. اما روند نزولی است و اگر سهام‌تان را بفروشید، ضرر زیادی را متحمل می‌شوید.

  شما به دنبال راهی هستید تا با کمترین ضرر سهام‌تان را نقد کنید و متوجه می‌شوید که سهام موردنظرتان دچار پولبک سهام صعودی شده (یعنی سهم یکدفعه‌ای خط روند نزولی را شکسته و وارد صعود شده)، حالا شما به نقطه سر به سر می‌رسید و بلافاصله سهام‌تان را می‌فروشید. چند روز که می‌گذرد، سهامی که فروخته بودید، دوباره روند نزولی قبل را در پیش می‌گیرد. پس صعود یکدفعه‌ای سهامی که سبب شد شما از معامله‌تان خروج کنید، همان مفهوم پولبک سهام در بورس است که نمونه این پولبک در فارکس نیز با شکست خط روند ارزها همراه است.

  چه زمانی پولبک سهام رخ می‌هد؟

  هر نمودار سهام در بورس را که نگاه کنید، می‌بینید که در خطوط روند صعودی ممتد، چندین پولبک سهام را تجربه کرده‌اند. البته نمونه‌های پولبک در خطوط روند نزولی ممتد را نیز می‌توان مشاهده کرد. معمولاً پولبک‌ها تا نزدیک خطوط حمایتی یا مقاومتی می‌روند و سپس عقبت‌نشینی می‌کنند. این عقب‌نشینی در روند صعودی، نقطه ورود و در روند نزولی نیز نقطه خروج را برای معامله‌گران مشخص می‌کند.

  مقدار پولبک را با درصد (٪) مشخص می‌کنند. برای مثال، وقتی می‌گویند پولبک ۱۰ درصد رخ داده، یعنی سهم دچار صعود یا نزول ۱۰ درصدی شده. البته ناگفته نماند که پولبک‌ها معمولاً در جهت نزول رخ می‌دهند و به ندرت می‌توان پولبک صعودی را نظاره کرد.

  تفاوت پولبک با اصلاح قیمت چیست؟

  برخی از اصطلاحات در بازارهای مالی وجود دارند که مفهوم اصلی آن‌ها بسیار به هم شبیه است. در مورد پولبک نیز این شباهت وجود دارد و گاهی معامله‌گران بورس، پولبک سهام را با اصلاح قیمت اشتباه می‌گیرند. برای اینکه دچار چنین اشتباهی نشوید، باید تفاوت پولبک سهام و دیگر اصطلاحات شبیه به آن را بررسی کنید.

  اصلاح قیمت «Retracement» را می‌توان یک پولبک کوتاه‌مدت و خفیف در نظر گرفت که در آن خطوط حمایتی یا مقاومتی، شکسته نمی‌شوند. اصلاح قیمت‌ها نوعی موج در جریان حرکت سهام ایجاد می‌کنند، حال آن‌که پولبک سهام، به‌صورت قطع می‌تواند نقاط ورود و خروج مشخصی را در سهام ایجاد کند!

  تفاوت پولبک با معکوس شدن چیست؟

  

  دیگر اصطلاحی که شباهت بسیاری با پولبک سهام در بورس و پولبک در فارکس دارد، مفهوم معکوس شدن «Reversal» است. وقتی قیمت‌ها از خطوط حمایتی یا مقاومتی عبور می‌کنند و روندها را پشت سر می‌گذارند، دیگر نمی‌توان به آن پولبک یا اصطلاح قیمت نسبت داد، در چنین مواقعی، سهام دچار معکوس شدن، می‌شود.

  پولبک سهام، اصلاح قیمت و معکوس شدن، بسیار به هم شبیه هستند و گاهی حتی معامله‌گران باتجربه نیز در تشخیص آن‌ها به مشکل برمی‌خورند. اما شما با بررسی دقیق نمودار و خطوط شکست، می‌توانید این مفاهیم را از هم تمیز دهید.

  پولبک عمیق چیست و چگونه رخ می‌دهد؟

  پولبک ‌در فارکس گاهی با عمق زیادی رخ می‌دهد و خیل عظیمی از معامله‌گران را به اشتباه می‌اندازد. این پولبک‌ها به حدی عمق پیدا می‌کنند که افراد تصور می‌کنند، روند به مسیر صعودی یا نزولی خود تفاوت تغییر روند و پولبک بازگشته و پوزیشن‌های خرید یا فروش خود را باز می‌کنند. حال آن‌که پولبک پس از طی کردن عمق خود، به روند برمی‌گردد و معامله‌گران را شوکه می‌کند.

  بانک‌ها و مراکز مالی بزرگ چنین پولبک‌ها را ایجاد می‌کنند تا معامله‌گران خرده را به اشتباه بیندازند. بنابراین بهتر است وقتی می‌خواهید پولبک در فارکس را بررسی کنید، این موضوع را در نظر بگیرید که پولبک آن با پولبک سهام در بورس تفاوت دارد و می‌تواند عمق بیشتر را تجربه کند. با احاطه به این موضوع می‌توانید نمودارها را با دقت بیشتری بررسی کرده و چنین پولبک‌ها را تشخیص داده و تصمیماتی درستی را اتخاذ کنید.

  چگونه از موقعیت‌های پولبک سهام استفاده کنیم؟

  وقتی روند یک سهم دچار پولبک می‌شود، طبیعی است که تریدرها رفتارهای متفاوتی را در برابر این حرکت انجام دهند. صعودی یا نزولی بودن خط روند و پولبکی که در هر یک از این روندها اتفاق می‌اُفتد، بر رفتار معامله‌گران و جو روانی بازار تأثیر می‌گذارد. بنابراین چندین استراتژی وجود دارد که هر معامله‌گر می‌تواند در برابر پولبک‌ها لحاظ کرده و از بازار سود بگیرد.

  پولبک‌ به تنهایی هیچ کارایی ندارد و تنها زمانی می‌توان آن را به دید یک فرصت سودده در نظر گرفت که با یک استراتژی جامع و مکمل همراه شود. بنابراین هر تریدر بسته به سبک معامله خود، می‌تواند رفتار متفاوتی در برابر پولبک سهام در بورس یا پولبک در فارکس و دیگر بازارها داشته باشد. در ادامه انواع استراتژی‌های پولبک را نیز بررسی خواهیم کرد.

  انواع استراتژی‌های مبتنی بر پولبک سهام

  بررسی استراتژی‌های پولبک و شناخت آن‌ها به شما کمک می‌کند تا در موقعیت‌هایی که با آن‌ها مواجه می‌شوید، بهترین رفتار حرفه‌ای خود را انجام دهید. این استراتژی‌ها به قرار زیر هستند:

  

  پولبک به سطح مقاومت یا حمایت

  رایج‌ترین پولبک در بورس، همین پولبک به سطح حمایتی یا مقاومتی است که رخ می‌دهد و ورود به سهام در آن، ایده‌آل‌ترین رفتار ممکن به نظر می‌رسد. البته وقتی روند پس از پولبک را پیش‌بینی می‌کنید، باید این نکته را در نظر داشته باشید که ممکن است خطوط روند پس از پولبک دقیقاً از همان نقطه قبلی حرکت نکنند؛ بلکه کمی بالاتر یا پایین‌تر از آن به روند برگردند.

  پولبک به خطوط روند

  پولبک به خط روند، یک پولبک غیر ایده‌آل به حساب می‌آید که در آن سقف شکسته می‌شود. سپس رفتار معامله‌گران بازار را صعودی کرده و پس از آن نیز روند خنثی می‌شود. این روندها می‌توانند پس از گذر از حالت خنثی به صعود برگردند. اما در کل، این نوع از پولبک، در مسیر خط روند، مقاومت‌ها را می‌شکند و می‌تواند نقاط ورود را برای تریدرها مشخص کند.

  پولبک به سطوح فیبوناچی بازگشتی

  فیبوناچی نوعی استراتژی است که حول محور یک سری اعداد طلایی می‌گردد. بازار با رسیدن به آن اعداد مشخص، نشانه‌هایی برای معامله‌گران ایجاد می‌کند. در پولبک به سطح فیبوناچی بازگشتی نیز اعداد طلایی پولبک‌ها، می‌توانند واکنش‌های بسیاری در پی داشته باشند. پولبک‌های ۳۸ ٪، ۶۸ ٪ و …. جزو همان اعدادی هستند که در لیست اعداد طلایی فیبوناچی قرار دارند. پس تحلیل‌گران تکنیکال بر روی آن‌ها حساسیت داشته و به صورت ناخودآگاه در برابر آن‌ها واکنش نشان می‌دهند.

  می‌توان گفت که حدود فیبوناچی در پولبک‌ها می‌تواند رفتار کلی سهامداران را به انجام یک عمل خاص وادار کند. به همین خاطر گفته می‌شود که پولبک به سطح فیبوناچی بازگشتی، براساس رفتار کلی سهامداران (بیشترین احتمال خرید یا فروش سهام) ایجاد می‌شود. پس وقتی پولبک‌ها به سطح فیبوناچی می‌رسند، باید انتظار یک رفتار قوی را از بازار داشته باشیم. اگر به نمودار سهام مختلف دقت کنید، می‌بینید که پس از پولبک، سهام به کندی و به‌صورت عادی روند صعودی را در پیش می‌گیرند، اما در خطوط فیبوناچی، صعودهای ناگهانی و بالایی رخ داده است.

  پولبک به میانگین‌های متحرک

  پولبک به میانگین متحرک را می‌توان ساده‌ترین استراتژی بازار در برابر پولبک در نظر گرفت. اگرچه این پولبک‌ها به پولبک بر خط روند شبیه هستند، اما مانند آن صاف و خطی نیستند و همراه با نمودار، دچار تغییر می‌شوند. این پولبک‌ها در بازه‌های زمانی حدود ۲۰ روز در بورس تهران اتفاق می‌اُفتند و می‌توان آن‌ها را بسیار مطمئن در نظر گرفت. این نوع از پولبک، می‌تواند بهترین و کم ریسک‌ترین موقعیت‌های معاملاتی را برای تریدرها ایجاد کند.

  نکته

  به‌‌صورت کلی، تمام استراتژی‌های پولبک را می‌توان در مسیر یک خط دنبال کرد. اما این به شیوه و سبک معاملاتی شما بستگی دارد که کدام خط را برای پیگیری پولبک خود در نظر بگیرید و براساس آن تصمیم بگیرید. تمامی پولبک‌ها، به مثابه دورخیزهایی هستند که می‌توان در قعر آن‌ها، نیرو گرفت و با شدت و قدرت بیشتری به صعود و البته سود بازگشت!

  تمام پولبک‌ها می‌توانند فرصت‌هایی برای کسب سود از بازار باشند. اگر بتوانید این عقب‌نشینی‌ها را تشخیص داده و در زمان مناسب به سهام ورود کنید، قطعاً سودهای قابل توجهی را نصیب خود خواهید کرد. پولبک‌ و عقب‌نشینی سهام در نمودارها به صورت کلی در دوره آموزش بورس و دوره آموزش فارکس دلفین وست، آموزش داده شده‌اند.

  سؤالات متداولی که در مورد پولبک سهام وجود دارد

  هر اتفاقی که در سیر صعود و نزول بازارهای مالی اتفاق می‌اُفتد، با سؤالات بسیاری از جانب تریدرها همراه است. در واقع پیچیدگی بازار و شیوه‌های متعدد حرکت روند در نمودارها، منجر به شکل‌گیری سؤال در ذهن کاربران می‌شود. هرکسی می‌خواهد بداند که در چه‌صورت می‌تواند به بازار اعتماد کرده و مطمئن باشد که از آن سود می‌برد. تاکنون هیچ راهی برای کسب سود ۱۰۰٪ و خالی از ریسک در بازار کشف نشده و معاملات همیشه با ریسک و خطا همراه هستند.

  اگرچه برخی از استراتژی‌های بورس و فارکس می‌توانند ریسک فری باشند، اما این نیز یک اصطلاح است که تنها می‌تواند ریسک را کاهش دهد، نه اینکه آن را به صفر برساند. بنابراین با یک دید منطقی نسبت به بازار، پاسخ رایج‌ترین سؤالات در مورد پولبک را بررسی خواهیم کرد:

  آیا پولبک سهام همیشه رخ می‌دهد؟

  پاسخ به این سؤال منفی است. چراکه تفاوت تغییر روند و پولبک بر طبق تحقیقات صورت گرفته توسط توماس بولکوفسکی (Thomas N. Bulkowski)، تحلیل‌گر و معامله‌گر موفق، بیش از ۵۰ ٪ روندها، پولبک را تجربه می‌کنند. اما حدود نیمی از روندها نیز خالی از پولبک باقی می‌مانند. بنابراین هر معامله‌گر باید آموزش ۰ تا ۱۰۰ بورس را فرا بگیرد، تا بتواند به درستی پولبک‌ها را تشخیص داده و استراتژی مناسبی را در برابر آن اتخاذ کند.

  پولبک سهام چه ارتباطی با شکست قیمت دارد؟

  برخی از معامله‌گران به محض اینکه می‌بینند قیمت سقف حمایتی یا مقاومتی را شکسته، با نیت بهره‌گیری از پولبک، سفارشات خرید خود را ثبت می‌کنند و بعد متوجه می‌شوند که در زمان بسیار نامناسبی ورود کرده‌اند و اصلاً موقعیتی که آن‌ها به عنوان پولبک شناسایی کرده بودند، صرفاً شکست قیمت بوده است. برای اینکه دچار چنین اشتباهی نشوید، باید به درستی از انواع دوره آموزش بورس و دوره آموزش فارکس استفاده کنید و سپس مفاهیمی که آموزش دیده‌اید را در موقعیت‌های کم‌خطر امتحان کنید تا به تسلط برسید.

  اصلاً چرا پولبک سهام اتفاق می‌اُفتد؟

  دلیل وقوع پولبک سهام، پولبک در بورس، پولبک شاخص، پولبک فیلتر و هرگونه عقب‌نشینی را می‌توان در عرضه و تقاضای بازار جستجو کرد. البته گاهی نهنگ‌های بازار یا حقوقی‌ها هستند که منجر به ایجاد عقب‌نشینی سهام یا ارز می‌شوند.

  چگونه می‌توان زمان وقوع پولبک سهام را تشخیص داد؟

  زمان وقوع پولبک به سطح معاملاتی شما بستگی دارد. اگر شما به درستی تحت آموزش بورس برای خرید سهام و آموزش فارکس برای خرید ارز قرار گرفته باشید، به‌راحتی می‌توانید زمان وقوع پولبک سهام و ارز را تشخیص دهید.

  چقدر طول می‌کشد تا پولبک به روند برگردد؟

  اتمام پولبک در بازارهای مختلف متفاوت است. معمولاً پولبک در بورس تهران با یک دوره حداکثر ۲۲ روزه همراه است. این مدت در بازارهای ۲۴ ساعته‌ای چون فارکس به ۳۰ روز می‌رسد.

  سخن نهایی

  ورود به هر بازاری، اعم از ورود به بورس یا ورود به فارکس، کریپتو، طلا و …. باید با آموزش مقدماتی آن همراه باشد. افراد مبتدی که به تازگی معامله را آغاز کرده‌اند، نمی‌توانند شانس چندانی برای کسب سود در برابر کوسه‌های بازار را داشته باشند. بنابراین به شما توصیه اکید داریم تا آموزش درست و تسلط بر دانش مالی را جدی بگیرید. خوشبختانه انواع دوره آموزش مقدمانی بورس و آموزش مقدماتی فارکس در دلفین وست ارائه شده. همچنین آموزش‌های پیشرفته هرکدام از آن‌ها نیز در دسترس علاقه‌مندان قرار دارد. پس اگر می‌خواهید جزو برندگان بازارهای مالی باشید، همین حالا برای آموزش خود اقدام کنید.

  برای یادگیری “اصلاحات بورسی” مسیر زیر را به شما پیشنهاد می‌کنیم:

  پولبک چیست ؟ 4 نکته مهم برای معامله با پولبک

  به اصلاح قیمتی که بعد از شکست حمایت یا مقاومت و برگشت قیمت تا نزدیکی حمایت یا مقاومت شکسته شده انجام می شود پولبک می گوییم.

  پولبک چیست؟ پولبک به زبان ساده

  زمانی که یک سطح حمایت یا مقاومت شکسته می شود قیمت یک بار دیگر به آن سطح شکسته شده بر میگردد و به روند خود ادامه می دهد. کلمه پولبک (Pullback) به معنای برگشت و عقب نشینی است که دقیقا همان عملکرد را نشان می دهد.

  پولبک در اکثر مواقع رخ می دهد و اگر شما نتوانستید آن را در تایم فریم بزرگ تر مشاهده کنید می توانید با کوچک کردن تایم فریم خود در اکثر مواقع آن را پیدا کنید . برای مثال اگر در تایم فریم یک ساعته معامله می کنید می توانید با تغییر تایم فریم خود به 5 دقیقه یا 15 دقیقه پولبک را مشاهده کنید، البته در نظر داشته باشید که ممکن است همیشه پولبک ایجاد نشود که دلایل محتلفی دارد.

  چرا پولبک اتفاق می افتد؟

  

  چرا پولبک اتفاق می افتد؟

  همانطور که در تصویر بالا مشاهده می کنید و با خط قرمز رنگ مشخص است ما یک روند نزولی را داشتیم و همچنین یک مقاومت که خط قرمز است و قیمت با هر بار برخورد به آن کاهش پیدا کرده است و یا به اصلاح قیمت توانایی شکست آن قیمت و افزایش قیمت را نداشته است تا اینکه در نقطه ای که با فلش آبی نشان داده شده است قیمت افزایش پیدا کرده است و مجدد به آن ناحیه که حال از مقاومت به حمایت تبدیل شده است برگشته سپس در این ناحیه باید به دنبال سفارش خرید باشیم.

  اگر بررسی کنیم که چرا پولبک اتفاق می افتد؟ باید از دید روانشناسی قیمت به آن نگاه کنیم همیشه تعدادی از معامله گران سفارش خرید و تعدادی سفارش فروش دارند.

  ابتدا از آنجایی که این ناحیه یک ناحیه مقاومتی بوده است بسیاری از معامله گران که سفارش فروش داشته اند حد ضرر خود را کمی بالا تر از مقاومت قرار داده اند ، پس با افزایش قیمت معاملات آن ها بسته و باعث افزایش سریع قیمت می شود . از سوی دیگر معامله گرانی هم سفارش خرید دقیقا بعد از مقاومت قیمت قرار داده اند چرا که بر این باور هستند اگر قیمت بتواند از خط قرمز افزایش پیدا کند روند ما صعودی خواهد شد .

  با شکست این مقاومت قیمتی و تبدیل آن به حمایت تعدادی از معامله گران هم که سفارش فروش باز داشتند و فکر می کردند قیمت مجدد کاهش پیدا می کند و اعتقادی به حد ضرر ندارند مجدد سفارش فروش جدیدی باز می کنند تا قیمت ورود به معامله آن ها کم تر شود و بتوانند خارج شوند . پس قیمت پس از اندکی افزایش مجدد به ناحیه حمایتی خود بر می گرد .

  توضیحات ارائه شده مربوط به تصمیماتی می شد که معامله گران چه خریداران و فروشندگان ممکن بود بگیرند تا قیمت به این شکل ایجاد تفاوت تغییر روند و پولبک شود ولی چرا بعد از پولبک قیمت ممکن است به شدت افزایش داشته باشد؟

  زمانی که قیمت به ناحیه حمایتی خود بر میگردد معامله گرانی که اقدام به کاهش میانگین خود با افزایش فروش کرده بودند ممکن است از ضرر خارج شده باشند و معامله خود را ببندند و همچنین معامله گرانی که خرید کرده بودند مجدد اقدام به افزایش حجم خرید خود کنند و در نهایت قیمت به سرعت افزایش پیدا کند .

  پولبک خط روند چگونه است؟

  

  پولبک خط روند

  در پولیک خط روند مانند مثال بالا قیمت در یک کانال قیمتی نزولی یا صعودی حرکت می کند و با شکست حمایت و مقاومت و پولبک به آن روند ما تغییر می کند .

  در تصویر بالا ما یک روند نزولی داریم که قیمت هر بار به خط روند یعنی فلش های قرمز رنگ برخورد کرده است کاهش داشته ولی در جایی که آن را با فلش آبی نشان داده ایم خریداران بیشتر شده و قیمت افزایش داشته است در نتیجه باید کمی صبر کنیم تا در پولبک وارد موقعیت خرید شویم که بهترین موقع خرید هم با پرچم سبز نشان داده تفاوت تغییر روند و پولبک ایم و در چنین موقعیتی به سادگی می توانستید وارد خرید شده و سود کسب کنید .

  پولبک فیبوناچی چگونه است؟

  

  پولبک فیبوناچی

  فیبوناچی یکی از ابزار های محبوب جهت پیدا کردن ناحیه های حمایت و مقاومتی بین معامله گران است با استفاده از فیبوناچی اصلاحی شما می توانید ناحیه های برگشت قیمت که در این مقاله با عنوان پولبک و ادامه روند گفته شده استفاده کنید برای مثال در تصویر قرار داده شده پولبک فیبوناچی در تراز 0.382 انجام شده است و به طور کلی اگر قیمت از تراز 0.382 پایین تر نیاید می توانیم این انتظار را داشته باشیم که روند همچنان پرقدرت صعودی است و در اصلاح یا پولبک آن تا تراز فیبوناچی 0.382 به دنبال موقعیت های خرید باشیم.

  پولبک میانگین متحرک چیست؟

  

  پولبک میانگین متحرک

  در پولبک میانگین متحرک نیز مانند سایر پولبک های نام برده شده چه زمانی که بازار صعودی است و چه زمانی که بازار نزولی است می توان از آن استفاده کرد مثلا در تصویر بالا در ابتدا که قیمت افزایش پیدا کرده است و از میانگین متحرک که به عنوان مقاومت بوده است عبور کرده مجدد به آن ناحیه برگشته است و آن را فلش قرمز مشخص کرده ایم و همچنین در ادامه که قیمت از میانگین متحرک پایین تر آمده است در یک کندل که آن را پولبک در نظر می گیریم قیمت برگشته و سپس به ریزش خود ادامه داده است.

  پولبک ارز دیجیتال

  

  پولبک ارز دیجیتال

  شاید با خود بگویید در بازار ارزدجیتال پولبک کم تر ایجاد می شود یا بازار بسیار نوسان دارد ولی در اصل به این صورت نیست پولبک و بررسی قیمت تفاوتی ندارد در کدام بازار مالی باشد شما می توانید آن را مشاهده و برای کسب سود از آن استفاده کنید.

  مثلا در پولبک ارز دیجیتال که تصویر بالا نمودار قیمتی بیت کوین است نشان می دهد زمانی که قیمت رو به پایین شکسته شده است مجدد افزایش پیدا کرده و در یک کندل برگشتی به ناحیه مقاومتی خودش برگشته و فورا شروع به ریزش کرده است .

  پولبک در بورس

  

  پولبک در بورس

  همانطور که در تصویر مشخص است این نمودار قیمت مربوط به سهم فجر انرژی خلیج فارس با نماد بفجر است ، در تایم فریم روزانه شما مشاهده می کنید که با چه دقت بسیار بالایی پولبک انجام شده است و به روند صعودی خود درحال ادامه دادن است .

  تفاوت پولبک و تثبیت قیمت چیست؟

  شاید این سوال برای شما مطرح شود که تفاوت پولبک و تثبیت قیمت چیست ؟ برای این موضوع نیاز است ابتدا به تعریف آن ها بپردازیم همانطور که پولبک را تعریف کردیم به اصلاح قیمتی که بعد از شکست حمایت یا مقاومت و برگشت قیمت تا نزدیکی حمایت یا مقاومت شکسته شده انجام می شود پولبک می گفتیم .

  تثبیت قیمت چیست ؟

  زمانی که قیمت از یک ناحیه حمایتی یا مقاومتی خارج می شود نیاز است برای مدتی قیمت به قیمتی قبلی خودش برنگردد و توانایی ماندن در قیمت جدید را داشته باشد که به اصطلاح به آن تثبیت قیمتی می گوییم برای مثال می گوییم اگر شاخص کل بورس یک هفته پایین تر از 1.300.000 واحد بماند ممکن است روند صعودی تمام و روند ریزشی شروع شود .

  نکات مهم پولبک کدام است؟

  1- در ورود به معامله عجله نکنید و صبر کنید تا قیمت خارج از ناحیه حمایت یا مقاومت تثبیت دهد.

  2- فورا بعد از شکست حمایت و مقاومت وارد سفارش خرید یا فروش نشوید و منتظر بمانید قیمت مجدد تا ناحیه حمایت و یا مقاومت برگردد.

  3-همیشه ممکن است نتوانید در بهترین نقطه از پولبک وارد معامله شوید ، پس اگر قیمت جای مناسبی نبود به دنبال موقعیت های بعدی باشید.

  4- همیشه تایم فریم های دیگر را در نظر داشته باشید چرا که ممکن است پولبک در تایم فریم های کوچک تر از تایم فریم در حال بررسی شما ایجاد شود.

  پولبک چیست؟

  می توان گفت بیشتر کسانی که وارد بازار بورس می شوند با معنی کلمه پولبک آشنا نیستند، باید گفت که این کلمه یکی از کلمات پر استفاده در بازار تکنیکال می باشد. اما جواب اکثریت ما به این سوال که معنا و مفهومش چیه، منفیه و یا این که ما با این اصطلاح به طور کامل و واضح آشنا نیستیم پس با ما همراه باشید تا به طور مختصر و کاربردی با این موضوع آشنا شوید.

  آشنایی با پولبک

  در لغت و کلمه، یعنی بازگشتن قیمت به سطح حمایت یا مقاومت شکست شده قبلی است و همچنین موقعیت مناسبی جهت هم راستا با روند می باشد. برخی نیز از این عبارت، به عنوان بوسه خداحافظی یا این جمله که مجرم به محل جرم همیشه بر می‌گردد، یاد می کنند. به این خاطر که در این روند بعد از شکسته شدن سطوح حمایتی یا مقاومتی این روند تلاش می کند تا دوباره به آن سطح برگردد.
  و البته ناگفته نماند که pullback شباهت های زیادی با اصلاح قیمت و یا بازگشت ایستایی دارد که همین امر باعث شده تا این دو با یکدیگر اشتباه گرفته شود. کاربرد اصلاح قیمت بیشتر برای سهام هایی به کار می رود که روند غالب آن ها، یک روند ادامه دهنده است و دلیل اصلی به وجود آمدن بازگشت قیمت و عدم تصمیم گیری سرمایه گذار می‌باشد.

  

  آشنایی با انواع مختلف پولبک

  حال که مختصری با معنی pullback، به عنوان یکی از مهم‌ ترین اصطلاحات بازار مالی آشنا شدیم. بایستی بدانید که انواع مختلفی برای آن وجود دارد که عبارتند از:

  1- نوع عادی یا نرمال (Normal Pullback):

  این نوع پولبـک، حالتی است که بیشتر مواقع به سادگی قابل مشاهده می‌باشد. به زبان ساده در این pullback، پس از برخورد قیمت به سطوح مقاومت یا همان سطح حمایت، روند به حرکت خود ادامه می دهد.

  2- پولبک خارجی (Outside Pullback):

  در این مدل، پیش از رسیدن سهم به سطح حمایت یا مقاومت خود، روند به حرکت در مسیر اصلی اش ادامه می دهد. همچنین این نوع پولبک، نمایانگر زیاد بودن تقاضا در حالت های صعودی و نزولی است که در این وضعیت به احتمال بسیار زیاد، سهم با قدرت زیادی همراه خواهد بود.

  3- پولبک داخلی (Inside Pullback):

  پولبک داخلی که به آن پولبک خطرناک هم گفته می‌شود، نمایانگر سردرگمی معامله گران در سمت و سوی نمودار است که از ریسک پذیری زیادی برخوردار می باشد. همانطور که در تصویر می بینید، قیمت سطح حمایت خود را شکسته ولی دوباره شاهد حرکت رو به رشد سهم هستیم. با توجه به نمودار، اگر تصمیم خریداران قاطعانه تر بود شاهد چنین روندی نمی شد و رشد قیمت سهم پس از برخورد به سطح حمایت، روند افزایشی داشت.

  

  دلیل به وجود آمدن و کاربرد pullback

  دلیل وجود pullback، وجود عرضه و تقاضا در بازار است. این بدان مفهوم است که خیلی از معامله گران موقع شکست صعودی یک سطح، برای فروش سهام در سطوح بالاتر اقدام به خرید می کنند، تا وقتی که قیمت شروع به افت کردن نماید و زمانی که معامله گران جدید وارد بازار می شوند، بعد از یک بازگشت قیمتی کوچک، روند پیشین از سر گرفته بشود.
  همچنین از پولبک ها به عنوان فرصتی برای کسب سود نیز می توان یاد کرد. به این صورت که مثلا شرکت x گزارشی از کسب سود هایی که در سال مالی گذشته نموده است را منتشر می کند. در این حالت، ارزش سهام شرکت x افزایش می یابد و در روز بعد دیده می شود که کسانی که به به صورت کوتاه مدت معامله گر بوده اند، سود سهام خود را به فروش می گذارند تا از این اختلاف قیمت خرید و افزایش قیمت فروش سود کسب کنند.

  

  اصلاح قیمت چیست ؟

  اصلاح قیمت (correction) در سرمایه گذاری ( ارز دیجیتال ) به این صورت است که با اینکه دارای سهم صعودی یا نزولی است ولی همیشه صعودی یا نزولی نیست و وسط کار اتفاق می افتد. از اصلاح قیمت می‌توان در موارد مختفی از جمله دارایی های سرمایه، انواع مختلف اوراق بهادار، شاخص های بورس و فرابورس که بسیار در آن اتفاق می‌ افتد، برای کسب سود استفاده نمود.
  دلایل زیادی را می‌ توان برای به وجود آمدن اصلاح قیمتی در سطح کلان و خرد مانند اصلاحات اقتصادی بزرگ در یک کشور به دلیل وضعیت نامناسب اقتصادی و وجود مشکلات داخلی و یا اصلاحات در برنامه ریزی شرکتی که منجر به عرضه شده سهام می شود، در نظر گرفت.

  

  تفاوت پولبک با اصلاح قیمت

  به طور مختصر هر دو به معنای جابه جا شدن روند سهم است ولی تفاوت این دو را می‌ توان در آن دانست که پولبک، یک فرآیند کوتاه مدت بوده ولی اصلاح قیمت در بازه زمانی بلند مدت رخ می دهد.
  و همچنین pullback نشانه‌ای از تغییر روند کلی سهم می باشند؛ یعنی عوض شدن مقاومت های شکسته شده به حمایت و برعکس. در حالی که اصلاح ها نشان دهنده ادامه یافتن روند صعودی یا نزولی برای به وجود آوردن الگوی پلکانی برای قیمت است.