ابر ایچیموکو چگونه کار می‌کند؟

نکات کاربردی در خصوص کار با ابر ایچیموکو

یکی از روش‌های تحلیل تکنیکال، Ichimoku Cloud است. معامله‌گران از ابر ایچیموکو به‌عنوان یک ابزار معاملاتی استفاده می‌کنند؛ زیرا در ابر ایچیموکو چندین اندیکاتور در یک نمودار ترکیب و علاوه بر تعیین جهت روند بازار، سطوح حمایت و مقاومت را بر نمودار مشخص می‌کنند. اگرچه نمودار Ichimoku ممکن است در ابتدا پیچیده به نظر برسد، اما درک و کاربرد آن بسیار ساده است.

این اندیکاتور از چهار جزء کاربردی با نام‌های تنکنسن، کیجونسن، چیکو اسپن و ابر کومو تشکیل شده است. شما با تسلط بر این اندیکاتور، به راحتی و در کمترین زمان ممکن می‌توانید علاوه بر تجزیه و تحلیل نمودار، به سیگنال‌های معاملاتی بسیار دقیقی دست پیدا کنید.

در این مقاله می‌خوانید:

ابر ایچیموکو (Ichimoku Cloud) چیست؟

اندیکاتور ایچیموکو در اواخر دهه ۱۹۳۰ توسط یک روزنامه‌نگار ژاپنی به نام گویچی هوسادا مطرح شد. او این اندیکاتور را Ichimoku Kinko Hyo به معنی “نمودار تعادل در یک نگاه” نامید. با این حال استراتژی مبتکرانه او در سال ۱۹۶۹، پس از دهه‌ها مطالعه و پیشرفت‌ منتشر شد. Ichimoku Cloud با رسم چند میانگین بر نمودار کار می‌کند و از همین ارقام برای ایجاد ابر کومو نیز بهره می‌برد.

بهتر است بدانید که ابر کومو سطوح حمایت و مقاومت را به شکل دقیق، روی نمودار تعیین می‌کند و معامله‌گران این سطوح را در تصمیم‌گیری‌های معاملاتی خود مد نظر قرار می‌دهند. بنابراین می‌توان گفت که ابر ایچیموکو با استفاده از چند اندیکاتور، داده‌های بیشتری نسبت به نمودار کندل استیک در اختیار معامله‌گران بازار قرار می‌دهد. ابر کومو چیست؟ اگر می‌خواهید اطلاعات کامل‌تری برای پاسخ به این سؤال به دست آورید، حتماً بخش‌های بعدی این مقاله را مطالعه کنید.

اجزای اندیکاتور ایچیموکو

✅ تنکنسن (Tenkan Sen)

تنکنسن نشان‌دهنده حرکت کوتاه‌مدت قیمت و مربوط به ۹ دوره گذشته است و اغلب با رنگ قرمز نمایش داده می‌شود. توجه داشته باشید که در برخی متون علمی به تنکنسن، Conversion Line نیز گفته می‌شود.

✅ کیجونسن (Kijun Sen)

کیجونسن نشان‌دهنده حرکت میان‌مدت قیمت و مربوط به ۲۶ دوره گذشته است. کیجونسن اغلب با رنگ آبی نمایش داده می‌شود. توجه داشته باشید که در برخی متون علمی به کیجونسن، Base Line نیز گفته می‌شود.

✅ چیکواسپن (Chikou Span)

چیکواسپن نشان‌دهنده مومنتوم قیمت می‌باشد و قیمت بسته شدن هرکندل را با ۲۶ دوره تأخیر نمایش می‌دهد. این خط معمولاً با رنگ سبز نمایش داده می‌شود. توجه داشته باشید که در برخی متون علمی به چیکواسپن، Lagging Span نیز گفته می‌شود.

✅ سنکواسپن اِی (Senkou A)

سنکو اِی، یکی از اجزای ابر کومو است که از میانگین کیجونسن و تنکنسن محاسبه و ۲۶ دوره به جلو انتقال داده می‌شود.

✅ سنکواسپن بی (Senkou B)

سنکو بی، یکی دیگر از اجزای ابر کومو بوده و مربوط به ۵۲ دوره گذشته است که بیشترین دوره را در بین دوره‌ی تمام اجزای اندیکاتور ایچیموکو دارد. توجه داشته باشید که سنکو بی بعد از محاسبه، ۲۶ دوره به جلو انتقال داده می‌شود.

سیستم ابر ایچیموکو چگونه کار می‌کند؟

بعد از آشنایی با اجزای این اندیکاتور، بهتر است با سیگنال‌های معاملاتی ایچیموکو آشنا شوید. معامله‌گران با استفاده از اندیکاتور ایچیموکو و اجزای آن، سیگنال‌های معاملاتی دریافت می‌‌کنند. این سیگنال‌ها به دو دسته سیگنال‌های حرکتی و سیگنال‌های روندی دسته‌بندی می‌شوند.

✅ سیگنال‌های حرکتی (Momentum signals)

سیگنال‌های حرکتی، بر اساس رابطه بین قیمت و خطوط تنکنسن و کیجونسن ایجاد می‌شود. سیگنال حرکتی صعودی، زمانی صادر می‌شود که تنکنسن یا کندل‌های قیمتی و یا هر دو آنها در بالای کیجونسن قرار داشته باشند. از طرف دیگر، سیگنال حرکتی نزولی زمانی صادر می‌شود که تنکنسن یا کندل‌های قیمتی و یا هر دو آنها در زیر کیجونسن قرار داشته باشند.

✅ سیگنال‌های روندی (Trend-following signals)

سیگنال‌های روندی بر اساس رنگ ابر کومو و موقعیت کندل‌های قیمتی نسبت به کومو صادر می‌شوند. رنگ ابر کومو به محل قرارگیری سنکواسپن اِی و سنکواسپن بی بستگی دارد. در قسمت‌های بعدی مقاله، در مورد این موضوع بیشتر صحبت خواهیم کرد. یکی دیگر از مباحث مهم مرتبط با اندیکاتور ایچیموکو بررسی و تعیین سطوح حمایت و مقاومت است. معامله‌گران از این سطوح برای یافتن نقاط صحیح ورود و خروج به معاملات خود استفاده می‌کنند.

✅ سطوح حمایت و مقاومت

خطوط تنکنسن و کیجونسن، یکی از سطوح حمایت و مقاومت کلیدی در این اندیکاتور هستند. در واقع اگر قیمت هر کدام از این خطوط را قطع کند، به معنی شکست یک سطح حمایت یا مقاومت است. قله‌های چیکو اسپن، قله‌های سنکواسپن اِی و سنکواسپن بی مسطح نیز از دیگر سطوح اصلی حمایت و مقاومت در اندیکاتور ایچیموکو هستند.

ویژگی‌های ابر ایچیموکو

ابر کومو یکی از مهمترین اجزای اندیکاتور ایچیموکو و از دو قسمت سنکواسپن اِی و سنکواسپن بی تشکیل شده‌است. در اندیکاتور ایچیموکو فضای بین سنکواسپن اِی و سنکواسپن بی، ابر (Kumo) را ایجاد می‌کند. ابر کومو برجسته‌ترین جزء سیستم ایچیموکو است که بعد از محاسبه خطوط آن، ۲۶ دوره به جلو منتقل شده و به این ترتیب جزء اندیکاتورهای پیشرو (Leading) در نظر گرفته می‌شود. توجه داشته باشید که با بررسی انواع حالت‌های ابر کومو می‌توان وضعیت آینده بازار را پیش‌بینی کرد. به‌طور کلی، دو نوع ابر کومو بر نمودار قابل مشاهده است:

• ابر کومو صعودی: در این حالت از ابر کومو، سنکو اِی بالا و سنکو بی پایین قرار دارد.
• ابر کومو نزولی: در این حالت از ابر کومو، سنکو بی بالا و سنکو اِی پایین قرار دارد.

محاسبات ابر ایچیموکو

نحوه محاسبه اجزای ابر ایچیموکو به صورت زیر است:

تنکنسن: (Highest High + Lowest Low)/2

کیجونسن: Highest High + Lowest Low)/2)

چیکواسپن: این جزء از اندیکاتور، قیمت بسته شدن هرکندل را با ۲۶ دوره تأخیر نمایش می‌دهد.

سنکواسپن اِی: Kijun Sen + Tenkan Sen)/2)

سنکواسپن بی: Highest High + Lowest Low)/2)

روش محاسبه ابر کومو چگونه است؟

همان‌طور که در بخش‌های قبلی مقاله اشاره شد، ابر کومو از فضای بین دو خط سنکواسپن اِی و سنکواسپن به وجود می‌آید. بنابراین با محاسبه این دو خط، ابر کومو بر نمودار ترسیم می‌شود.

ابر ایچیموکو چه چیزی را نشان می‌دهد؟

معامله‌گران و تحلیلگران بازارهای مالی مانند بازار ارزهای دیجیتال، از ایچیموکو به منظور تعیین سطوح حمایت و مقاومت، تشخیص سیگنال ورود و خروج به بازار، تعیین حد سود و ضرر، تعیین جهت روند و قدرت روند در بازار و تشخیص نقاط برگشت روند استفاده می‌کنند.

درواقع می‌توان گفت که ایچیموکو به تنهایی تمام نیازهای یک معامله‌گر را برطرف می‌کند اما بعضی از تریدرها، در کنار این اندیکاتور، از ابزارها و اندیکاتورهای دیگری به منظور تأیید سیگنال‌های معاملاتی خود استفاده می‌کنند. به‌طور مثال ممکن است یک معامله‌گر از طریق تحلیل زمانی با ابر کومو، سیگنال خرید دریافت کند اما قبل از ورود به بازار، با کمک پرایس اکشن و اندیکاتور RSI نیز بازار را چک کرده و سپس تصمیم به خرید یا فروش بگیرد.

سطوح حمایت و مقاومت: با کمک اندیکاتور ایچیموکو می‌توان سطوح حمایت و مقاومت را روی نمودار مشخص کرد. در ابر کومو، قله‌های سنکواسپن اِی و بخش‌های مسطح سنکواسپن بی به‌عنوان سطوح حمایت و مقاوت عمل می‌کنند. لازم به ذکر است که طولانی‌تر شدن بخش مسطح سنکو بی، نشان‌دهنده سطوح حمایت و مقاومت قوی‌تر روی نمودار است.

ضخامت ابر: هر چقدر ضخامت ابر کومو بیشتر باشد، قدرت ابر بالاتر و سطوح حمایت و مقاومت قوی‌تری ایجاد می‌کند.

برگشت روند: سنکو اِی و سنکو بی، سطوح حمایت و مقاومت را بر نمودار مشخص می‌کنند. معامله‌گران با توجه به این خطوط می‌توانند سطوح کلیدی برگشت یا ریجکت قیمت را تعیین کرده و در معاملات خود مد نظر قرار دهند.

نقاط کراس: کراس سنکواسپن‌ها، یکی دیگر از راه‌های گرفتن سیگنال از این اندیکاتور است. اگر سنکواسپن اِی از پایین به سمت بالا سنکو بی را قطع کند، سیگنال صعودی و اگر سنکو اِی از بالا به سمت پایین سنکو بی را قطع کند، نشان‌دهنده سیگنال نزولی در بازار است.

انواع ابر کومو

همان‌طور که قبلاً اشاره شد، ابر ایچیموکو در فضای بین سنکواسپن اِی و سنکواسپن بی ایجاد می‌شود. توجه داشته باشید که در فرمول محاسبه ابر ایچیموکو، میانگین بر اساس قیمت بسته شدن کندل‌ها محاسبه نمی‌شود؛ بلکه تنها قیمت بالا و پایین ثبت شده در یک دوره معین مد نظر قرار می‌گیرد. به‌طور کلی در این اندیکاتور، ابر کومو به رنگ قرمز یا سبز نمایش داده می‌شود.

سنکواسپن بی در ابر کومو با خط قرمز و سنکواسپن اِی در ابر کومو با خط سبز نمایش داده می‌شود. ابر کومو منفی یا قرمز، زمانی تشکیل می‌شود که سنکواسپن بی بالاتر از سنکواسپن اِی باشد؛ در حالیکه ابر کومو مثبت یا سبز، زمانی تشکیل می‌شود که سنکواسپن اِی بالاتر از سنکواسپن بی باشد.

ابر کومو برجسته‌ترین جزء اندیکاتور ایچیموکو است و معامله‌گران بازارهای مالی با استفاده از سیگنال‌های ابر کومو، اقدام به خرید یا فروش می‌کنند. به‌طور کلی اگر قیمت بالای ابرکومو و تنکنسن بالاتر از کیجونسن باشد، سیگنال خرید و اگر قیمت زیر ابرکومو و تنکنسن زیر کیجونسن باشد، سیگنال فروش در نظر گرفته می‌شود. در صورتی‌که قیمت داخل ابر کومو باشد، سیگنال خنثی بوده و بهتر است معامله‌گران از هرگونه خرید و فروش اجتناب کنند.

نحوه تنظیمات اندیکاتور ایچیموکو

برای تنظیم و تغییر اعداد، ابتدا بر آیکون تنظیمات اندیکاتور ایچیموکو کلیک کنید و سپس در پنجره باز شده، از قسمت Input، می‌توانید اعداد را تغییر دهید. بهتر است بدانید بهترین تنظیمات اندیکاتور ایچیموکو، همین اعداد هستند.

کیجونسن=۲۶ تنکنسن=۹ سنکو بی= ۵۲ چیکواسپن=۲۶

همان‌طور که در شکل زیر می‌ بینید، از منو Style نیز می‌توانید رنگ خطوط مربوط به اجزای اندیکاتور ایچیموکو را تغییر دهید و با زدن روی Ok تغییرات را بر نمودار خود اعمال کنید.

تفسیر ابر کومو

در تمام متون علمی مرتبط با تحلیل تکنیکال، همواره به این موضوع اشاره شده است که در ایچیموکو بهتر است از تمام اجزای آن به شکل همزمان برای تفسیر نمودار استفاده شود تا معامله‌گران به بهترین نتیجه در معاملات خود برسند. اگر بخواهیم ابر کومو را به تنهایی روی نمودار تفسیر کنید باید موارد زیر را مد نظر قرار دهید.

در هنگام ترید و معامله، باید به ابر کومو فعلی و آینده دقت کنید. ابر ایچیموکو فعلی، در بالا یا پایین قیمت فعلی بازار قرار دارد؛ در حالیکه ابر کومو آینده، ۲۶ دوره جلوتر از قیمت فعلی بازار است. برای درک بهتر موضوع به شکل زیر نگاه کنید.

به‌طور کلی اگر سنکو بی بالای سنکو اِی قرار گرفته باشد، رنگ کومو قرمز و نشان‌دهنده روند نزولی بازار است و اگر سنکو اِی بالای سنکو بی قرار گرفته باشد، رنگ کومو سبز و نشان‌دهنده روند صعودی بازار است. در هنگام تفسیر، حتماً به مساحت ابرکومو توجه کنید. هرچقدر ابر کومو ضخیم‌تر باشد، قدرت بیشتری داشته و باید با دقت بالاتری اقدام به خرید یا فروش کنید.

علاوه بر این، بسیاری از معامله‌گران از طریق تحلیل زمانی با ابرکومو سیگنال خرید یا فروش می‌گیرند. بهتر است هنگامی‌ که قیمت در داخل کومو قرار دارد معامله نکرده و منتظر تعیین جهت حرکت بازار و خروج کندل‌ها از کومو بمانید. علاوه بر همه این موارد، شما با استفاده از سطوح حمایت و مقاومت ابر کومو می‌توانید نقاط برگشت یا ریجکت قیمت را روی نمودار مشخص کرده و از آنها در تشخیص نقاط ورود و خروج و تعیین حد سود و ضرر معاملات خود استفاده کنید.

چگونه از اندیکاتور ابر ایچیموکو در معاملات استفاده کنیم؟

Manesh Patel در کتاب خود به استراتژی‌های مختلفی بر مبنای اجزای اندیکاتور ایچیموکو اشاره کرده است. از نظر او استراتژی “ایده‌آل” پایه و اساس سایر استراتژی‌ها بوده و یک معامله‌گر باید برای درک آن زمان بگذارد. او معتقد است با فهم درست این استراتژی، می‌توانید کارکرد و اهمیت تمام اجزا این اندیکاتور را درک کنید.

طبق این استراتژی، سیگنال خرید زمانی صادر می‌شود که قیمت بالای ابر کومو، تنکنسن بالاتر از کیجونسن، چیکواسپن بالاتر از قیمت در ۲۶ دوره گذشته باشد و سنکواسپن اِی آینده بالاتر از سنکواسپن بی آینده باشد. از طرف دیگر، زمانی سیگنال فروش اعلام می‌شود که قیمت زیر ابر کومو، تنکنسن زیر کیجونسن، چیکواسپن پایین تر از قیمت در ۲۶ دوره گذشته و سنکواسپن اِی آینده زیر سنکواسپن بی آینده باشد.

توجه داشته باشید که در هر دو نوع سیگنال نباید قیمت از تنکنسن و کیجونسن فاصله زیادی داشته باشد؛ همچنین نباید تنکنسن، کیجونسن و چیکواسپن داخل ابر کومو باشند.

⬅ بیشتر بدانید:

سرمایه‌گذاری در بازارهای مالی جزء سه شغل پر درآمد دنیا است.

برای کسانی که قصد دارند بازارهای مالی را یاد بگیرند و در آن سرمایه گذاری کنند، تحلیل تکنیکال یکی از واجباب یادگیری است. تحلیل تکنیکال ابزاری است که با استفاده از روشها و تکنیک‌هایی که شامل یک سری ابزار، الگو، اسیلاتورها و … است به ما کمک میکند تا بتوانیم قیمت رمزارزها، اوراق، شاخص و سهام‌شرکت‌ها و کالاهای مورد معامله در بازارهای سرمایه را پیشبینی نماییم.

در دوره آموزش اندیکاتور ایچیموکو با ارائه مطالب مبتدی تا پیشرفته به شما کمک خواهیم کرد که ابتدا سطح دانش خود را در این حوزه ابر ایچیموکو چگونه کار می‌کند؟ توسعه داده و در تحلیل خود کلانتر عمل نمایید. در این دوره به کمک مطالب مبتدی تا پیشرفته مبحث کارآمد ایچیموکو سعی داریم تا یکی‌ از بهترین روش‌ها را در حوزه تحلیل تکنیکال به شما ارائه دهیم.

تفاوت بین ابر ایچیموکو و میانگین متحرک

اگرچه در محاسبات ابر ایچیموکو از میانگین‌ها استفاده می‌شود، اما این اندیکاتور با میانگین متحرک ساده متفاوت است. در میانگین‌ متحرک ساده، قیمت‌های بسته شدن (Closing price) را در نظر گرفته و آن‌ها را با هم جمع کرده سپس بر تعداد تقسیم می‌کنند. به‌طور مثال در میانگین متحرک ۱۰ دوره ای، قیمت‌های بسته شدن در ۱۰ دوره قبل را با هم جمع و سپس بر ۱۰ تقسیم می‌کنند تا میانگین محاسبه شود.

اما نحوه محاسبات در ابر ایچیموکو کاملاً متفاوت است؛ زیرا در این اندیکاتور، قیمت بالا (High) و پایین (Low) در یک دوره را در نظر گرفته و سپس بر دو تقسیم می‌کنند. بنابراین، ابر ایچیموکو چگونه کار می‌کند؟ میانگین‌های ایچیموکو با میانگین‌های متحرک ساده متفاوت است، حتی اگر از تعداد دوره‌های یکسانی استفاده شود. توجه داشته باشید که در تحلیل تکنیکال، هیچ‌گاه یک اندیکاتور بهتر از دیگری نیست بلکه تنها اندیکاتورهای مختلف اطلاعات را به روش‌های متفاوتی ارائه می‌کنند.

محدودیت‌های استفاده از ابر Ichimoku

یکی از معایب استفاده از ابر ایچیموکو این است که این اندیکاتور به داده‌های گذشته بازار وابسته است. اگرچه گاهی اوقات می‌توان از این داده‌ها برای پیش‌بینی آینده بازار استفاده کرد، اما هیچ تضمینی برای تکرار گذشته وجود ندارد.

توجه داشته باشید که گاهی اوقات ابر ایچیموکو نیز مانند همه اندیکاتورهای تکنیکال دیگر، سیگنال‌های اشتباه صادر می‌کند. علاوه بر اینها، بعضی معامله‌گران ایچیموکو را اندیکاتوری شلوغ در نظر می‌گیرند و به همین منظور برخی از خطوط آن را از روی نمودار حذف می‌کنند تا دید بهتری نسبت به کندل‌ها داشته باشند. به‌طور مثال، بعضی از تریدرها تنها با ابر کومو معاملات خود را انجام می‌دهند و خطوط تنکنسن، کیجونسن و چیکواسپن را از روی نمودار حذف می‌کنند.

آکادمی سیتکس به‌عنوان یکی از اصلی‌ترین فعالان حوزه ارزهای دیجیتال در کشور، قصد دارد با هدف افزایش آگاهی جامعه، به گسترش علوم و فناوری‌های جدید و مشاوره سرمایه‌گذاری بپردازد.

معرفی کامل ابرهای ایچیموکو (Ichimoku Clouds)؛ یکی از کامل ترین ابزار ترید!

ابرهای ایچیموکو (Ichimoku Clouds) روشی برای تحلیل تکنیکال است که شاخص‌های متعددی را در یک نمودار خاص ترکیب می‌کند. این روش در نمودارهای کندل استیک به عنوان یک ابزار ترید مورد استفاده قرار می‌گیرد که اطلاعات مفیدی را در مورد مناطق حمایت و مقاومت قیمت فراهم می‌کند.

از ابرهای ایچیموکو همچنین به عنوان یک ابزار پیش بینی هم استفاده می‌شود و بسیاری از تریدرها وقتی که سعی می‌کنند جهت روندهای آینده و حرکت آنی بازار را تعیین کنند، از آن استفاده می‌کنند.

ابرهای ایچیموکو در اواخر دهه ۱۹۳۰ توسط یک روزنامه نگار ژاپنی به نام Goichi Hosada تجسم و ابداع شد؛ اما این استراتژی ترید در سال ۱۹۶۹ بعد از دهه‌ها مطالعه و بهبود منتشر شد.

Hosada این استراتژی را Ichimoku Kinko Hyo نامید که یک عبارت ژاپنی است و می‌توان آن را به “نمودار موازنه در یک نگاه” ترجمه کرد.

استراتژی ابرهای ایچیموکو چگونه کار می‌کند؟

سیستم ابرهای ایچیموکو داده‌ها را بر اساس اندیکاتورهای پیشرو (Leading) و تاخیری (Lagging) نمایش می‌دهد که از پنج خط تشکیل شده است:

• خط تبدیل (Tenkan-Sen): میانگین متحرک دوره ۹
• خط مبنا (Kijun-Sen): میانگین متحرک دوره ۲۶
• محدوده مقدم A یا Senkou Span A: میانگین متحرک خطوط تبدیل و مبنا که ۲۶ دوره را در آینده پیش بینی می‌کند.
• محدوده مقدم B یا Senkou Span B: میانگین متحرک دوره ۵۲ که ۲۶ دوره را در آینده پیش بینی می‌کند.
• محدوده تاخیری (Chikou Span): قیمت بسته شدن دوره حال حاضر که ۲۶ دوره در گذشته را طرح ریزی کرده است.

فضای بین محدوده مقدم A و محدوده مقدم B چیزی است که ابر را ایجاد می‌کند و این احتمالا برجسته ترین عنصر سیستم ابرهای ایچیموکو است. این دو خط ۲۶ دوره در آینده را طرح‌ریزی می‌کنند و اطلاعات قیمتی را پیش بینی می‌کنند. ابرهای ایچیموکو به همین دلیل به عنوان یک اندیکاتور پیشرو دسته بندی می‌شود. از طرف دیگر، محدوده Chikou یک شاخص تاخیری است که ۲۶ دوره در گذشته را طرح‌ریزی می‌کند.

معمولا ابرها به صورت سبز یا قرمز نمایش داده می‌شوند و به این ترتیب، خواندن آنها آسان‌تر می‌شود. یک ابر سبز زمانی ایجاد می‌شود که محدوده مقدم A بالاتر از محدوده مقدم B باشد و بالعکس، یک ابر قرمز نتیجه موقعیت متضاد تشکیل ابر سبز است.

شایان توجه است که بر خلاف روش‌های دیگر، میانگین‌های متحرکی که توسط استراتژی ابرهای ایچیموکو مورد استفاده قرار می‌گیرند بر اساس قیمت بسته شدن کندل‌ها نیستند؛ در عوض، این میانگین‌ها بر اساس نقاط بالا و پایینی محاسبه می‌شوند که در داخل یک دوره ثبت شده‌اند. به عنوان مثال، معادله استاندارد برای یک خط تبدیل ۹ روز به صورت زیر است:

Conversion Line= (9d high + 9d low)/2

تنظیمات ابرهای ایچیموکو

بعد از بیش از سه دهه تحقیق و آزمایش، Goichi Hosada نتیجه گرفت که تنظیمات (۵۲، ۲۶، ۹) بهترین نتایج را به همراه دارند. در آن زمان، برنامه تجاری ژاپن شامل روزهای شنبه نیز بود، بنابراین عدد ۹ ارائه دهنده یک هفته و نیم بود. اعداد ۲۶ و ۵۲ به ترتیب ارائه دهنده یک و دو ماه بودند.

با این که این تنظیمات هنوز هم در اکثر فضاهای ترید متداول هستند، کارشناسان چارت همیشه قادر به تنظیم آنها در ارتباط با استراتژی‌های گوناگون هستند.

به عنوان مثال در بازارهای ارز دیجیتال، بسیاری از تریدرها تنظیمات ایچیموکو را طوری تنظیم می‌کنند که انعکاس دهنده یک بازار همیشگی و بدون تعطیلی باشد و اغلب تنظیمات را به (۶۰، ۳۰، ۱۰) تغییر می‌دهند. تعدادی حتی از این هم فراتر می‌روند و تنظیمات را به صورت (۱۲۰، ۶۰، ۲۰) در نظر می‌گیرند تا سیگنال‌های اشتباه را با این روش تقلیل دهند.

هنوز هم مباحثات ادامه‌داری در مورد این که تغییر دادن تنظیمات چقدر می‌تواند موثر باشد، وجود دارد. در حالی که بعضی انجام دادن تنظیمات را منطقی می‌دانند، دیگران ادعا می‌کنند که ترک کردن تنظیمات استاندارد، توازن سیستم را به هم می‌ریزد و سیگنال‌های نامعتبری را تولید می‌کند.

سیگنال‌های ترید ابرهای ایچیموکو

ابرهای ایچیموکو به دلیل وجود عناصر متعدد، انواع مختلفی از سیگنال‌ها را تولید می‌کند. ما می‌توانیم آنها را به سیگنال‌های دنبال کنندهی روند و سیگنال‌های حرکت آنی تقسیم بندی کنیم.

سیگنال‌های حرکت آنی بر طبق رابطه بین قیمت بازار، خط مبنا (Kijun-Sen) و خط تبدیل (Tenken-Sen) ایجاد می‌شوند. سیگنال‌های حرکت آنی صعودی وقتی ایجاد می‌شوند که خط تبدیل و قیمت بازار، هر دو و یا یکی از آنها در بالای خط مبنا حرکت کند.

سیگنال‌های حرکت آنی نزولی وقتی ایجاد می‌شوند که هر دو خط مبنا و قیمت بازار و یا یکی از آنها در زیر خط مبنا حرکت کند. برخورد بین خط تبدیل و خط مبنا اغلب به عنوان صلیب TK شناخته می‌شود.

سیگنال‌های دنبال کنندهی روند، بر طبق رنگ ابر و موقعیت قیمت بازار در ارتباط با ابر ایجاد می‌شوند. همچنان که ذکر شد، رنگ ابر انعکاس دهنده تفاوت بین محدوده‌های مقدم A و B است.

به بیان ساده، وقتی قیمت‌ها همواره در بالای ابرهای ایچیموکو هستند، احتمال بالاتری دارد که روند صعودی باشد. بر عکس، حرکت قیمت‌ها در پایین ابرهای ایچیموکو ممکن است به عنوان یک نشانه نزولی تعبیر شود و روند نزولی را نشان دهد. گاها استثناهایی پیش می‌آید و وقتی که قیمت‌ها در داخل ابر به کناره‌ها حرکت می‌کنند، روند را می‌توان خنثی در نظر گرفت.

محدوده تاخیری عنصر دیگری است که به تریدر ها کمک می‌کند تا برگشت‌های احتمالی روند را شناسایی و تایید کنند. این محدوده، اطلاعاتی را در زمینه قدرت رفتار قیمت فراهم می‌کند و روند صعودی را وقتی که در بالای قیمت‌های بازار حرکت می‌کند، تایید می‌نماید و برعکس، وقتی که در زیر قیمت‌ها حرکت می‌کند نیز روند نزولی را تایید می‌کند.

معمولا محدوده تاخیری در ارتباط با دیگر مولفه‌های ابرهای ایچیموکو مورد استفاده قرار می‌گیرد نه به تنهایی.

خلاصه ابرهای ایچیموکو

سیگنال‌های حرکت آنی

• قیمت بازار در بالا (صعودی) یا پایین (نزولی) خط مبنا حرکت می‌کند.
• صلیب TK: خط تبدیل در بالا (صعودی) یا پایین (نزولی) خط م
  بنا حرکت می‌کند.

سیگنال‌های دنبال کننده روند

• قیمت بازار در بالا (صعودی) یا پایین (نزولی) ابرهای ایچیموکو حرکت می‌کند.
• تغییر رنگ ابر از قرمز به سبز (صعودی)، و تغییر از سبز به قرمز (نزولی).
• محدوده تاخیری در بالا (صعودی) یا پایین (نزولی) قیمت‌های بازار است.

سطوح مقاومت و حمایت

نمودار ابرهای ایچیموکو همچنین می‌تواند برای شناسایی مناطق حمایت و مقاومت مورد استفاده قرار گیرد. معمولا محدوده مقدم A به عنوان یک خط حمایتی در خلال روندهای صعودی و به عنوان یک خط مقاومت در روندهای نزولی عمل می‌کند.

در هر دو مورد، کندل استیک‌ها تمایل دارند که نزدیک به محدوده مقدم A حرکت کنند، اما اگر قیمت به داخل ابر حرکت کند، محدوده مقدم B ممکن است به عنوان خط مقاومت یا حمایت عمل کند.

این حقیقت که هر دو محدوده‌های مقدم، ۲۶ دوره در آینده را پیش بینی می‌کنند، به تریدرها اجازه می‌دهد که مناطق حمایت و مقاومت احتمالی را پیش بینی کنند.

قدرت سیگنال

قدرت سیگنال‌هایی که توسط ابر ایچیموکو ایجاد می‌شوند، تا حدود زیادی بستگی به این دارد که آیا این سیگنال‌ها در روند قدرتمندتر ارائه می‌شوند یا در هنگام اصلاح قیمت؛ سیگنالی که بخشی از یک روند قوی‌تر و واضح‌تر باشد، همیشه قدرت بیشتری نسبت به سیگنالی دارد که در مواقع اصلاح قیمتی ارائه می‌شود.

به عبارت دیگر، اگر یک سیگنال صعودی در مطابقت با یک روند صعودی روی ندهد، ممکن است گمراه کننده باشد. بنابراین هر وقتی که سیگنال ایجاد می‌شود، شناسایی رنگ و موقعیت ابر مهم است. حجم ترید نیز چیزی است که باید مورد توجه قرار داد.

به یاد داشته باشید که استفاده از ایچیموکو با تایم فریم‌های کوتاه‌تر می‌تواند مقدار زیادی همهمه و سیگنال‌های اشتباه ایجاد کند. به طور کلی می‌توان گفت که تایم فریم‌های طولانی‌تر (نمودار های روزانه، هفتگی و ماهیانه) سیگنال‌های معتبرتری را فراهم می‌کنند.

همچنین ترکیب ابرهای ایچیموکو با امواج الیوت، استراتژی مناسبی برای کسانی است که با امواج الیوت کار می‌کنند. البته ابرهای ایچیموکو در رابطه با یافتن نقطه خروج الیوت، عملکرد خوبی ندارند؛ اما برای یافتن نقطه ورود در امواج الیوت، می‌توان گفت بهترین ابزار است.

نتیجه گیری

Goichi Hosada بیش از سی سال از زندگی خود را به ایجاد و پالایش سیستم ایچیموکو اختصاص داد که در حال حاضر این سیستم توسط میلیون‌ها تریدر در سراسر جهان مورد استفاده قرار می‌گیرد.

ابرهای ایچیموکو به عنوان یک روش نموداری جامع برای شناسایی روندهای بازار مورد استفاده قرار می‌گیرد. همچنین محدوده‌های مقدم به کارشناسان چارت کمک می‌کند تا سطوح مقاومت و حمایت احتمالی و مومنتوم (قدرت قیمت) را پیش بینی کنند.

اگرچه نمودارها در نگاه اول ممکن است خیلی پیچیده و شلوغ باشند، اما مانند دیگر روش‌های تحلیل تکنیکال متکی بر ترسیم (خطوطی مثل خط روند یا فیبوناچی) نیستند. و علیرغم بحث‌های ادامه‌دار در مورد تنظیمات ایچیموکو، استفاده از این استراتژی نسبتا آسان است.

این اندیکاتور هم مانند دیگر اندیکاتورها باید به همراه تکنیک‌های دیگر مورد استفاده قرار گیرد تا روندها را به درستی تایید کند و خطرات ترید را به حداقل برساند.

مقدار اطلاعاتی که ابرهای ایچیموکو نمایش می‌دهد، ممکن است برای مبتدیان مقداری سخت و پیچیده باشد؛ بنابراین تریدرهای مبتدی بهتر است که قبل از کار کردن با ابرهای ایچیموکو ابتدا با اندیکاتورهای اصلی کار کنند.

چگونگی استفاده از ابر ایچیموکو در تحلیل های تکنیکال

ابر ایچیموکو روشی برای تحلیل های تکنیکال است که چندین شاخص را در یک نمودار واحد ترکیب می کند. از آن در نمودارهای شمعی به عنوان ابزاری برای مبادلات استفاده می شود که بینش مناسبی را در مورد سطوح بالقوه حمایت و مقاومت ارائه می دهد. همچنین از ابر ایچیموکو به عنوان ابزاری برای پیش بینی قیمت استفاده می شود و بسیاری از معامله گران برای تعیین جهت روند قیمت در آینده و حرکت بازار از آن استفاده می کنند.

مفهوم ابر ایچیموکو، در اواخر دهه 1930 توسط یک روزنامه نگار ژاپنی به نام گوئیچی هوسادا ایده سازی شد. با این حال استراتژی مبادلاتی خلاقانه وی پس از چندین سال مطالعه و پیشرفت های تکنیکال و در سال 1969 منتشر شد. هوسادا نام آن را ایچیموکو کینکو هیو گذاشت که در ژاپنی “نمودار موازنه شده در یک نگاه” ترجمه می شود.

ابر ایچیموکو چگونه کار می کند؟

نمایش اطلاعات در سیستم ابر ایچیموکو بر اساس شاخص های پیشرو و عقب مانده است و نمودار آن از 5 خط تشکیل شده است:

1. خط تغییر یا خط برگشت(Tenkan-sen): میانگین متحرک یک دوره 9 تایی(9ساعته، 9 روزه و …)
2. خط پایه یا خط استاندارد(Kijun-sen): میانگین متحرک یک دوره 26 تایی.
3. خط پیشرو ای(Senkou Span A): میانگین متحرک خطوط تغییر و استاندارد است که به اندازه 26 دوره به سمت آینده حرکت داده شده است.
4. خط پیشرو بی(Senkou Span B): میانگین متحرک دوره 52 تایی که به اندازه 26 دوره به سمت آینده یا جلو حرکت کرده است.
5. خط تاخیر(Chikou Span): قیمت پایانی یا بسته شده در 26 دوره قبل.

فضای بین خط پیشرو ای و بی چیزی است که ابر(Kumo) نامیده می شود و احتمالا مهم ترین عنصر سیستم ایچیموکو است. این دو خط متعلق به 26 دوره آتی است که بینشی را در مورد آینده ارائه می دهد و به همین دلیل یک شاخص پیشرو در نظر گرفته می شود. از سوی دیگر خط تاخیر یک شاخص عقب ماندگی است که متعلق به 26 دوره گذشته است.

به طور پیش فرض، برای بررسی و درک آسانتر، ابرها به رنگ سبز یا قرمز نمایش داده می شوند. هنگامی که خط پیشرو ای (خط ابر سبز) بالاتر از خط پیشرو بی (خط ابر قرمز) باشد، ابر سبز رنگ خواهد بود. ابر قرمز نیز در شرایط معکوس تشکیل می شود.

شایان ذکر است که برخلاف روش های مرسوم، میانگین متحرک استفاده شده در استراتژی ایچیموکو، بر اساس قیمت های بسته شده در شمع ها نیست. در اینجا میانگین متحرک بر اساس بالاترین و پایین ترین سطح در یک دوره زمانی مشخص محاسبه می شود. به عنوان مثال معادله استاندارد برای محاسبه خط برگشت 9 روزه عبارت است از:

خط برگشت=(بالاترین قیمت در دوره 9 روزه+پایین ترین قیمت در دوره 9 روزه) ÷2

تنظیمات ایچیموکو

پس از بیش از سه دهه تحقیق و آزمایش، گویچی هاسودا به این نتیجه رسید که تنظیمات 9، 26 و 52 بهترین نتیجه را دارد. در آن زمان برنامه کاری تجاری ژاپن تا شنبه بود(و یک شنبه تعطیل بود). بنابراین دوره 9 روزه شامل یک هفته و نیم میشد(6+3). دوره های 26 روزه و 52 روزه به ترتیب یک و دو ماه را نشان می داد.

اگر چه این تنظیمات هنوز هم در بیشتر زمینه های تجاری ترجیح داده می شود، تحلیلگران می توانند متناسب با استراتژی های مختلف مورد نظر خود آن را تنظیم کنند. به عنوان مثال در بازار ارزهای رمزنگاری، از آنجا که تعطیلی وجود ندارد، معامله گران تنظیمات ایچیموکو را به ترتیبی انجام می دهند تا رفتار بازار 24 ساعته را در تمام ایام هفته منعکس کند. بنابراین غالبا تنظیمات را از 9، 26، 52 به 10، 30، 60 تغییر می دهند. برخی حتی بازه زمانی را برای کاهش سیگنال های کاذب، افزایش می دهند و ایچیموکو را به صورت 20، 60، 120 تنظیم می کنند.

با این حال هنوز هم بحث در مورد کارآمدی تغییر تنظیمات وجود دارد. برخی معتقدند که تغییر در تنظیمات منطقی است، اما بعضی دیگر معتقدند که خارج شدن از تنظیمات استاندارد، سیستم را مختل کرده و سیگنال های نامعتبر زیادی ایجاد می کند.

تجزیه و تحلیل نمودار

سیگنال های مبادلاتی ایچیموکو

به دلیل وجود عناصر متعدد در ابر ایچیموکو، این شاخص سیگنال های مختلفی ایجاد می کند. می توان این سیگنال ها را به سیگنال های حرکتی و روندی تقسیم بندی کرد.

سیگنال های حرکتی: این سیگنال بر اساس رابطه بین قیمت بازار، خط برگشت و خط استاندارد تشکیل می شود. سیگنال حرکت صعودی زمانی ایجاد می شود که خط برگشت و قیمت یا یکی از آنها بالاتر از خط استاندارد قرار گیرند.

سیگنال حرکت نزولی نیز زمانی تشکیل می شوند که خط برگشت یا قیمت و یا هر دو زیر خط استاندارد باشند. تقاطع خط برگشت و خط استاندارد نیز به عنوان سیگنال یا صلیب برگشتی شناخته می شود.

سیگنال روندی: این سیگنال با توجه به رنگ ابر و موقعیت قیمت بازار نسبت به ابر ایجاد می شود. همانطور که قبلا نیز گفته شد رنگ ابر منعکس کننده تفاوت بین خط پیشرو ای و بی است.

زمانی که قیمت به طور مداوم بالاتر از ابرها است، به احتمال زیاد دارایی در روند صعودی قرار گرفته است. در مقابل اگر قیمت در زیر ابر قرار گیرد، به عنوان یک سیگنال نزولی تعبیر می شود که می تواند نشان دهنده روند نزولی باشد. به جز چند مورد استثنا، زمانی که قیمت در داخل ابر قرار گیرد نشان دهنده حرکت خنثی و کم نوسان است.

خط تاخیر از عناصر دیگر ابر ایچیموکو است که می تواند به معامله گران در پیش بینی روند معکوس احتمالی کمک کند. این شاخص بینش مناسبی را از حرکت احتمالی قیمت نشان می دهد. احتمال وجود یک روند صعودی زمانی است که این خط بالاتر از قیمت بازار قرار دارد و برعکس، زمانی که پایین تر از قیمت باشد نشان دهنده احتمال روند نزولی است. به طور ابر ایچیموکو چگونه کار می‌کند؟ معمول از خط تاخیر همراه با سایر اجزای ابر ایچیموکو استفاده می شود و تحلیل آن به تنهایی سیگنال صحیحی را نشان نمی دهد.

به طور خلاصه می توان گفت:

سیگنال های حرکتی:

• اگر قیمت بالاتر از خط استاندارد باشد حرکت صعودی و اگر پایین تر باشد حرکت نزولی خواهد بود.
• صلیب برگشتی: زمانی که خط تغییر یا برگشت بالاتر از خط استاندارد قرار گیرد، حرکت صعودی و زمانی که پایین تر باشد حرکت نزولی است.

سیگنال های روندی:

• اگر قیمت بالاتر از ابر باشد روند صعودی و اگر پایین تر از ابر باشد، روند نزولی است.
• تغییر رنگ ابر از قرمز به سبز صعودی و از سبز به قرمز نزولی است.
• خط تاخیر بالاتر از قیمت باشد روند صعودی و پایین تر باشد روند نزولی است.

سطوح حمایت و مقاومت

از نمودار ایچیموکو برای شناسایی سطوح حمایت و مقاومت نیز می توان استفاده کرد. به طور معمول خط پیشرو ای به عنوان سطح حمایت در روند صعودی و به عنوان سطح مقاومت در طی روند نزولی عمل می کند. در هر دو حالت شمع ها تمایل دارند به سمت خط پیشرو ای حرکت کنند، اما اگر قیمت در داخل ابر قرار گیرد، خط پیشرو بی می تواند به عنوان سطح حمایت یا مقاومت عمل کند.

علاوه بر این، با توجه به این واقعیت که هر دو خط پیشرو ای و بی شاخص های پیشرو برای دوره 26 روزه هستند، به معامله گران این امکان را می دهند تا مناطق حمایت و مقاومت بالقوه آینده را پیش بینی کنند.

قدرت سیگنال

قدرت سیگنال های ابر ایچیموکو به شدت به این بستگی دارند که آیا این سیگنال ها با روندهای گسترده تر مطابقت دارند یا خیر. یک سیگنال که بخشی از یک حرکت بزرگتر است، همیشه قوی تر از عواملی است که بر خلاف روند غالب قرار می گیرند.

به عبارت دیگر یک سیگنال صعودی در صورتی که همراه با یک روند صعودی نباشد، ممکن است یک سیگنال کاذب یا نادرست باشد. بنابراین هر زمانی که یک سیگنال ایجاد می شود، شناسایی رنگ و موقعیت ابر بسیار مهم است. حجم معاملات نیز شاخصی است که باید در نظر گرفت.

ذکر این نکته نیز ضروری است که استفاده از ایچیموکو در بازه های زمانی کوتاه تر(کمتر از روزانه) باعث ایجاد خطا و دریافت سیگنال های کاذب و نادرست می شود. به طور کلی بازه های زمانی طولانی تر(روزانه، هفتگی و ماهانه) سیگنال های حرکتی و روندی قابل اعتمادتری را ایجاد می کنند.

نتیجه گیری

گوئیچی هوسادا بیش از 30 سال از عمر خود را برای ایجاد و اصلاح سیستم ایچیموکو گذاشته است. سیستمی که هم اکنون توسط میلیون ها تاجر و معامله گر در سراسر جهان استفاده می شود. به عنوان یک روش نموداری کامل و تطبیق پذیر، از ابر ایچیموکو برای شناسایی روند و حرکت بازار استفاده می شود. همچنین وجود خط پیشرو به شناسایی سطوح حمایت و مقاومت بالقوه ای که هنوز مورد آزمون قرار نگرفته، کمک می کند.

اگر چه نمودار ایچیموکو ممکن است در ابتدا بسیار شلوغ و پیچیده به نظر برسد، اما مانند سایر روش های تحلیل تکنیکال به محاسبات و ورودی های انسانی متکی نیست. با وجود بحث های زیاد پیرامون تنظیمات ایچیموکو، استفاده از این روش نسبتا آسان است.

با این حال مانند هر شاخص تکنیکال دیگر، برای تایید روند و به حداقل رساندن ریسک مبادلات باید از آن همراه با سایر شاخص ها استفاده کرد. اطلاعات جامعی که این نمودار نمایش می دهد ممکن است برای مبتدیان بسیار زیاد باشد. برای این معامله گران بهترین کار این است که قبل از پرداختن به ابر ایچیموکو، با شاخص های ابتدایی که ابر ایچیموکو چگونه کار می‌کند؟ راحت تر هستند، کار کنند.

آموزش کار با اندیکاتور ابر ایچیموکو (Ichimoku indicator)

آموزش کار با اندیکاتور ابر ایچیموکو (Ichimoku cloud indicator) را به کلیه تحلیگران بازار بورس پیشنهاد می کنیم. اندیکاتور ابر ایچیموکو یک اندیکاتور کابردی در تحلیل تکنیکال است که نخستین بار در سال 1969 توسط یک روزنامه نگار ژاپنی به نام گوئیچی هوسودا (Goichi Hosoda) ابداع و منتشر شد. این اندیکاتور فنی را می توان همه کاره در نظر گرفت؛ زیرا عناصر متعددی را در هم می آمیزد که توسط اندیکاتورهای مختلف، نمایش داده می شود.

ابر ایچیموکو سیگنال هایی صادر می کند که در صورت عدم استفاده از آن، باید اندیکاتورهای بیشتری را به طور هم زمان به کار گیرید تا به همان سیگنال ها دست یابید. اندیکاتور ابر ایچی موکو، به شما اطلاعاتی درباره جهت روند یک سهم در بازار بورس، سطوح حمایت و مقاومت و همچنین تکانه می دهد و این ابر ایچیموکو چگونه کار می‌کند؟ کار را با گرفتن چندین میانگین و رسم آنها بر روی نمودار انجام می دهد. میانگین ها چیزی است که در آموزش کار با اندیکاتور ابر ایچیموکو در بورس، مهم و اساسی است.

از آنجا که این اندیکاتور شامل اطلاعات متعددی است، نمودار ابر ایچیموکو از طریق نقاط داده مختلف، درکی از ویژگی های قیمت سهم در بازار بورس به شما ارائه می دهد. از این رو اگر شما نمودار ترسیم شده اندیکاتور ابر ایچی موکو را ببینید، بسیار شلوغ و گیج کننده خواهد بود؛ زیرا خطوط و سطوح متعددی را نمایش می دهد.

با همه اینها اگر بدانید که هر عنصر در اندیکاتور ابر ایچیموکو نشان دهنده چیست، دیگر فهم آن، آن قدر که به نظر می رسد، سخت و پیچیده نخواهد بود. در این یادداشت آموزش کار با اندیکاتور ابر ایچیموکو را به ساده ترین بیان ممکن ارائه خواهیم داد تا بتوانید از این ابزار قدرتمند، در معاملات بازار بورس استفاده کنید و بر اساس آن، تحلیل تکنیکال انجام دهید.

پیشنهاد ثروت آفرین : فیلتر پول هوشمند

ابر ایچیموکو (Ichimoku Cloud ) چیست؟

ابر ایچیموکو (Ichimoku Cloud) روشی برای تحلیل تکنیکال است که شاخص های متعددی را در یک نمودار خاص ترکیب می کند. این روش در نمودار های کندل استیک به عنوان یک ابزار ترید مورد استفاده قرار می گیرد که بینش هایی را در مورد مناطق حمایت و مقاومت قیمت فراهم می کند. از آن همچنین به عنوان یک ابزار پیش بینی هم استفاده می شود و بسیاری از تریدر ها وقتی که سعی می کنند جهت روند های آینده و حرکت آنی بازار را تعیین کنند، از آن استفاده می کنند.

ابر ایچیموکو در اواخر دهه ۱۹۳۰ توسط یک روزنامه نگار ژاپنی بنام Goichi Hosada تجسم و درک شد. اما این استراتژی ترید نوآورانه او در سال ۱۹۶۹ بعد از دهه ها مطالعه و بهبود منتشر شد. Hosada این استراتژی را Ichimoku Kinko Hyo نامید که یک عبارت ژاپنی است و می توان آن را به “نمودار موازنه در یک نگاه” ترجمه کرد.

این استراتژی چگونه کار می کند؟

سیستم ابر ایچیموکو داده ها را بر اساس شاخص های مقدم و متاخر نمایش می دهد که از پنج خط تشکیل شده است:

۱- خط تبدیل (Tenkan-Sen): میانگین متحرک دوره ۹

۲- خط مبنا (Kijun-Sen): میانگین متحرک دوره ۲۶

۳- محدوده مقدم A یا Senkou Span A: میانگین متحرک خطوط تبدیل و مبنا که ۲۶ دوره را در آینده پیش بینی می کند.

۴- محدوده مقدم B یا Senkou Span B: میانگین متحرک دوره ۵۲ که ۲۶ دوره را در آینده پیش بینی می کند.

۵- محدوده تاخیری (Chikou Span): قیمت بسته شدن دوره حال حاضر که ۲۶ دوره در گذشته را طرح ریزی کرده است.

فضای بین محدوده مقدم A و محدوده مقدم B چیزی است که ابر را ایجاد می کند و این احتمالا برجسته ترین عنصر سیستم ایچیموکو می باشد. آن دو خط ۲۶ دوره در آینده را طرح ریزی می کنند و بینش هایی پیش بینیگرانه را فراهم می کنند و به همین دلیل به عنوان شاخص های مقدم تعبیر می شوند. از طرف دیگر، محدوده Chikou یک شاخص تاخیری است که ۲۶ دوره در گذشته را طرح ریزی می کند.

معمولا ابر ها به صورت سبز یا قرمز نمایش داده می شوند و به این ترتیب خواندن آسان تر می شود. یک ابر سبز زمانی ایجاد می شود که محدوده مقدم A بالاتر از محدوده مقدم B باشد. به طور طبیعی، یک ابر قرمز نتیجه موقعیت متضاد تشکیل ابر سبز می باشد.

شایان توجه است که بر خلاف روش های دیگر، میانگین های متحرکی که توسط استراتژی ایچیموکو مورد استفاده قرار می گیرند بر اساس قیمت بسته شدن شمع ها نیستند. در عوض، این میانگین ها بر اساس نقاط بالا و پایینی محاسبه می شوند که در داخل یک دوره داده شده ثبت شده اند. به عنوان مثال، معادله استاندارد برای یک خط تبدیل ۹ روز به صورت زیر می باشد:

Conversion Line= (9d high + 9d low)/2

تنظیمات ایچیموکو

بعد از بیش از سه دهه تحقیق و آزمایش، Goichi Hosada نتیجه گرفت که تنظیمات (۵۲، ۲۶، ۹) بهترین نتایج را به همراه دارند. در آن زمان، برنامه تجاری ژاپن شامل شنبه ها نیز بود، بنابراین عدد ۹ ارائه دهنده یک هفته و نیم بود. اعداد ۲۶ و ۵۲ به ترتیب ارائه دهنده یک و دو ماه بودند.

در حالی که این تنظیمات هنوز هم در اکثر فضا های ترید ارجح هستند اما کارشناسان چارت همیشه قادر به تنظیم آنها در ارتباط با استراتژی های گوناگون هستند. به عنوان مثال در بازار های ارز دیجیتال بسیاری از تریدر ها تنظیمات ایچیموکو را طوری تنظیم می کنند که انعکاس دهنده یک بازار همیشگی و بدون تعطیلی باشد و اغلب تنظیمات را به (۶۰، ۳۰، ۱۰) تغییر می دهند. تعدادی حتی از این هم فراتر می روند و تنظیمات را به صورت (۱۲۰، ۶۰، ۲۰) در نظر می گیرند تا سیگنال های اشتباه را با این روش تقلیل دهند.

هنوز هم مباحثات ادامه داری در مورد اینکه تغییر دادن تنظیمات چقدر می تواند موثر باشد، وجود دارد. در حالی که بعضی انجام دادن تنظیمات را منطقی می دانند، دیگران ادعا می کنند که ترک کردن تنظیمات استاندارد توازن سیستم را بر هم می زند و بسیاری از سیگنال های نامعتبر را تولید می کند.

سیگنال های ترید ایچیموکو

ابر ایچیموکو به دلیل وجود عناصر متعدد انواع مختلفی از سیگنال ها را تولید می کند. ما می توانیم آنها را به سیگنال های دنباله رو روند و سیگنال های حرکت آنی تقسیم بندی کنیم.

سیگنال های حرکت آنی بر طبق رابطه بین قیمت بازار، خط مبنا و خط تبدیل ایجاد می شوند. سیگنال های حرکت آنی صعودی وقتی ایجاد می شوند که خط تبدیل و قیمت بازار هر دو و یا یکی از آنها در بالای خط مبنا حرکت کند. سیگنال های حرکت آنی نزولی وقتی ایجاد می شوند که هر دوی خط مبنا و قیمت بازار و یا یکی از آنها در زیر خط مبنا حرکت کند. برخورد بین خط تبدیل و خط مبنا اغلب به عنوان صلیب TK شناخته شده است.

سیگنال های دنباله رو روند بر طبق رنگ ابر و موقعیت قیمت بازار در ارتباط با ابر ایجاد می شوند. همچنان که ذکر شد، رنگ ابر انعکاس دهنده تفاوت بین محدوده های مقدم A و B می باشد.

به بیان ساده، وقتی قیمت ها همواره در بالای ابر ها هستند، احتمال بالاتری می رود که دارایی روند رو به بالا داشته باشد. بر عکس، حرکت قیمت ها در پایین ابر ها ممکن است به عنوان یک نشانه نزولی تعبیر شود و روند نزولی را نشان دهد. گاها استثنا هایی پیش می آید و وقتی که قیمت ها در داخل ابر به کناره ها حرکت می کنند، روند را می توان خنثی در نظر گرفت.

محدوده تاخیری عنصر دیگری است که به تریدر ها کمک می کند که برگشت های احتمالی روند را شناسایی و تایید کنند. آن بینش هایی را در زمینه قدرت اقدام قیمت فراهم می کند و احتمالا روند صعودی را وقتی که در بالای قیمت های بازار حرکت می کند، تایید می نماید و همچنین وقتی که در زیر قیمت ها حرکت می کند نیز روند نزولی را تایید می کند. معمولا محدوده تاخیری در ارتباط با دیگر مولفه های ابر ایچیموکو مورد استفاده قرار می گیرد نه به تنهایی.

می توان بحث را این چنین خلاصه نمود:

۱- سیگنال های حرکت آنی

قیمت بازار در بالا (صعودی) یا پایین (نزولی) خط مبنا حرکت می کند.

صلیب TK: خط تبدیل در بالا (صعودی) یا پایین (نزولی) خط مبنا حرکت می کند.

۲- سیگنال های دنباله رو روند

قیمت بازار در بالا (صعودی) یا پایین (نزولی) ابر حرکت می کند.

رنگ ابر از قرمز به سبز تغییر می کند (صعودی) و یا از سبز به قرمز تغییر می کند (نزولی).

محدوده تاخیری در بالا (صعودی) یا پایین (نزولی) قیمت های بازار است.

سطوح مقاومت و حمایت

نمودار ایچیموکو همچنین می تواند برای شناسایی مناطق حمایت و مقاومت مورد استفاده قرار گیرد. معمولا محدوده مقدم A به عنوان یک خط حمایتی در خلال روند های رو به بالا و به عنوان یک خط مقاومت در خلال روند های رو به پایین عمل می کند. در هر دو مورد، کندل استیک ها تمایل دارند که نزدیک تر به محدوده مقدم A حرکت کنند اما اگر قیمت به داخل ابر حرکت کند، محدوده مقدم B ممکن است به عنوان خط مقاومت یا حمایت عمل کند. این حقیقت که هر دو محدوده های مقدم ۲۶ دوره در آینده را طرح ریزی می کنند به تریدر ها اجازه می دهد که مناطق حمایت و مقاومت احتمالی را پیش بینی کنند.

قدرت سیگنال

قدرت سیگنال هایی که توسط ابر ایچیموکو ایجاد می شوند تا حدود زیادی بستگی به این دارد که آیا آنها در ارتباط با روند گسترده تر سقوط می کنند یا نه. سیگنالی که بخشی از یک سیگنال بزرگتر باشد، به وضوح روند را تعریف کرده است و همیشه قوی تر از سیگنالی است که به طور مختصر و در جهت عکس سیگنال شایع ظاهر شده است.

به عبارت دیگر، اگر یک سیگنال صعودی در مطابقت با یک روند صعودی روی ندهد، ممکن است گمراه کننده باشد. بنابراین هر وقتی که سیگنال ایجاد می شود، شناسایی رنگ و موقعیت ابر مهم است. حجم ترید نیز چیزی است که باید مورد توجه قرار داد.

به یاد داشته باشید که استفاده از ایچیموکو با تایم فریم های کوتاه تر می تواند مقدار زیادی همهمه و سیگنال های اشتباه ایجاد کند. به طور کلی می توان گفت که تایم فریم های طولانی تر (نمودار های روزانه، هفتگی و ماهیانه) سیگنال های معتبر تری را فراهم خواهد کرد.

در نهایت

Goichi Hosada بیش از سی سال از زندگی خود را به ایجاد و پالایش سیستم ایچیموکو اختصاص داد که در حال حاضر این سیستم توسط میلیون ها تریدر در سراسر جهان مورد استفاده قرار می گیرد. ابر های ایچیموکو به عنوان یک روش نموداری جامع برای شناسایی روند های بازار و حرکت آنی مورد استفاده قرار می گیرد. همچنین محدوده های مقدم به کارشناسان چارت کمک می کند که سطوح مقاومت و حمایت احتمالی را که هنوز تست نشده اند، پیش بینی نمایند.

اگرچه نمودار ها در نگاه اول ممکن است خیلی پیچیده و شلوغ باشند، آنها مانند دیگر روش های تحلیل تکنیکال متکی بر ورودی های بشری ذهنی نیستند. و علی الرغم بحث های ادامه دار در مورد تنظیمات ایچیموکو، استفاده از این استراتژی نسبتا آسان است.

این شاخص هم مانند دیگر شاخص ها باید به همراه تکنیک های دیگر مورد استفاده قرار گیرد تا روند ها را به درستی تایید کند و خطرات ترید را به حداقل برساند. مقدار صرف اطلاعاتی که این نمودار نمایش می دهد ممکن است برای مبتدیان جامع باشد. تریدر های مبتدی بهتر است که قبل از کار کردن با ابر ایچیموکو ابتدا با شاخص های اصلی کار کنند.