اندیکاتور پیش بینی روند قیمت

مرحله سوم استراتژی نوسان‌گیری

اندیکاتور پیش بینی روند قیمت

دانلود رایگان اندیکاتور فارکس

اندیکاتور چیست + دانلود رایگان آرشیو اندیکاتورها

اندیکا تور چیست ؟

اندیکاتورها (به انگلیسی Indicator)، شاخص‌های آماری هستند که برای اندازه‌گیری شرایط فعلی و همچنین پیش‌بینی روندهای مالی و اقتصادی در انواع بازار های مالی جهانی به کار گرفته می‌شوند.

نحوه عملکرد اندیکاتورها

اندیکاتور یکی از ابزارها در تحلیل تکنیکال است که با استفاده از محاسبات ریاضی و معادلات پیچیده روی قیمت سهم و حجم معاملات آن، اطلاعات مهمی را در اختیار تحلیل‌گر قرار می‌دهد.

مهم ترین کاربرد اندیکاتورها

اندیکاتور به عنوان یک ابزار در تحلیل تکنیکال به منظور کشف الگو و پیش‌بینی روند سهم استفاده می‌شود. همچنین از اندیکاتور می‌توان برای کشف نقاط ورود و خروج نیز استفاده کرد.

1. اطلاع از تغییر روند

اندیکاتورها در زمان‌های خاص براساس شرایط شکل گرفته روی آنها، قبل از تغییر روند یا هم‌زمان با چرخش روند، در بازار علائم بازگشت روند را نشان می‌دهند. از این رو یکی از مهم‌ترین استفاده‌ها از اندیکاتورها برای تعیین هشدارهای مناسب تغییر روند و جهت حرکت قیمت است.

2. پیش‌بینی

یکی از کاربردهای اندیکاتورها برای پیش‌بینی قیمت مناسب برای ورود به معاملات است.

3. تایید

از مهم‌ترین کاربردهای اندیکاتورها، تایید گرفتن جهت تشخیص درست روند است. به عبارت دیگر، اندیکاتورها می‌توانند کمک کنند که صحت یا اشتباه بودن تحلیل انجام شده مورد بررسی قرار گیرد. این روش استفاده از اندیکاتورها زمانی مورد استفاده قرار می‌گیرد که تحلیل‌گر براساس داده‌های تکنیکال یا تحلیل بنیادی، جهت و قیمت ورودی مناسب را پیش‌بینی کرده و از اندیکاتور برای تایید گرفتن استفاده می‌کند.

مومنتوم momentum چیست؟ | آموزش ویدیویی 📹 معامله گری وکار با اندیکاتور مومنتوم

مومنتوم momentum ، یکی دیگر از اندیکاتور هایی که در تحلیل از آن استفاده می کنیم اندیکاتور مومنتوم momentum می باشد.این اندیکاتور جزو اندیکاتور های مهم محسوب می شود.در این مقاله شما را با نحوه کار و تحلیل با اندیکاتور MOM آشنا می کنیم .همراه ما باشید.

اندیکاتور مومنتوم Momentum

MOMENTUM اندیکاتوری است که سرعت حرکت قیمت را بررسی میکند،این اندیکاتور ابزاری برای شناخت ضغف و قدرت روند بازار است و قیمت فعلی را با قیمتهای قبلی مقایسه میکند.یکی از مهمترین ویژگی های این اندیکاتور پیشرو بودن ان است. بدین صورت که به سرعت میتواند تغییرات بازار و اینده ی بازار را پیش بینی کند.مقدار عددی این اندیکاتور روند شناس، بر خلاف سایر اندیکاتورهای روندشناس بین دو عدد محدود نیست و این اندیکاتور میتواند هر عددی را قبول کند.

مومنتوم در کدام دسته از اندیکاتورها قرار دارد

این اندیکاتور در دسته ی اندیکاتورهای پیشرو قراردارد،لذا ان را اسیلاتور (oscillator) مینامیم.این اندیکاتور نیز مانند همه ی اندیکاتورهای روند شناس در پایین نمودار قیمت قرار میگیرد وقادر به پیشبینی اینده بازار است.اندیکاتور پیش بینی روند قیمت

نحوه ی محاسبه اندیکاتور مومنتوم MOMENTUM

همانطور که گفته شد اندیکاتور مومنتوم سرعت تغییرات قیمت را اندازه گیری می کند.محاسبه ی این اندیکاتور از یک رابطه ی ساده تبعیت میکند.فقط باید قیمت پایانی هرروز را از قیمت پایانی روزهای قبل تر از ان کم کنیم و باید این کار را هروز انجام دهیم تا برای هرروز،یک نقطه به دست بیاید و در اخر کافی است که این نقطه هارا به هم وصل کنیم تا نمودار نهایی این اسیلاتور به دست بیاید.
اگر بخواهیم ان را در یک فرمول ساده خلاصه کنیم به شرح زیر است:
۱۰۰ *(M=(V/Vn
دراین فرمولVقیمت پایانی روز و Vnبرابر با قیمت پایانی 10روزقبل است. که در این صورت اندیکاتور حول نقطه ۱۰۰ نوسان خواهد کرد. اعداد بیشتر از ۱۰۰ نشان‌دهنده این است که قیمت در حال حاضر بیشتر از قیمت در n روز (کندل) قبلی است. و زمانی که اندیکاتور به سطح کمتر از ۱۰۰ برسد به این معناست که قیمت فعلی کمتر از قیمت در n روز (کندل) قبل می‌باشد.

کاربرد اندیکاتور مومتوم mom

با استفاده از این اندیکاتور میتوانیم سیگنالهایی مبنی بر خرید و فروش دریافت کنیم.که در ادامه به تفصیل توضیح خواهم داد.لازم به ذکر است این اندیکاتور در روندهای صعودی نسبت به روندهای نزولی موفقیت بیشتری دارد.

آموزش ویدیویی کار با اندیکاتور MOMENTUM

چگونه اندیکاتور مومنتوم را در tradingview پیدا کنیم

همانطور که در شکل زیر میبینید کافیست پس از اوردن چارت ارز موردنظر، در بالای صفحه قسمت اندیکاتورها،MOMرا سرچ کنیم.

سیگنالهای خرید در مومنتوم به چه صورت است؟

این اندیکاتور سیگنالهای بسیار خوب و معتبری مبنی برخرید یافروش به ما می دهد اما این نکته را فراموش نکنید که این ابزار به تنهایی نمیتواند استراتژی خوبی برای معاملات ما باشد و بهتراست که در کنار سایر اندیکاتورها ،این ابزار نیز بررسی شود.

1.عبور از خط 100

اولین چیزی که در بررسی این ابزار به ان توجه میکنیم این است که موقعیت شاخص اندیکاتور را نسبت به سطح مرجع میسنجیم.سطح مرجع در شکل بالا با رنگ بنفش مشخص شده است.سطح مرجع در مورد این اندیکاتور خط 100 است،لذا هنگامی که شاخص اندیکاتور خط 100را به سمت بالا بشکند روند نزولی و هرگاه به سمت پایین بشکند روند نزولی است.
انچه بدیهی است این است که هرگاه شاخص این خط را به سمت بالا قطع کند سیگنالی برای خرید وهرگاه به سمت پایین قطع کند سیگنالی برای فروش است، شکل بالا نمودار ارز NEOدر تایم فریم روزانه است. نقطه ای که با دایره نارنجی رنگ مشخص شده است ناحیه ای است که شاخص اندیکاتور خط 100را به سمت بالا قطع کرده است،اگر نگاهی به نمودار قیمت بیندازیم به خوبی میبینیم که پس از شکست نمودار، قیمت، روند صعودی را در پیش گرفته است.این نکته حایز اهمیت است که تا زمانی که شاخص اندیکاتور در بالا یا پایین خط مرجع تثبیت نشده باشد روند صعودی یا نزولی قبلی ادامه خواهد داشت.

2.خط روند در اندیکاتور مومنتوم

نکته ی قابل توجه این اندیکاتور این است که کشیدن خط روند برای این ابزار،سیگنال های خوبی مبنی بر خرید و فروش به ما می دهد.شکل بالا نمودار قیمت ETCدر تایم فریم روزانه را نشان میدهد.با توجه به خط روندی که برای نمودار کشیده شده است درست زمانی که شاخص اندیکاتور خط روند را میشکند و به سمت بالا حرکت میکند،نمودار قیمت نیز صعودی میشود.

3.واگرایی در اندیکاتور مومنتوم

قبل از اینکه سراغ بررسی واگرایی در اندیکاتورMOM برویم،یک توضیح کلی راجع به واگرایی موضوع را برای شما روشن تر میکند.واگرایی یکی از مهم ترین مسایلی است که در تحلیل تکنیکال برای یافتن سیگنال های خرید و فروش به ما کمک میکند و تحلیلگران حرفه ای حتما واگرایی در نمودارهارا می بینند و ان را مورد بررسی قرار میدهند.

واگرایی چیست؟

به طور کلی زمانی ما میگوییم در این نمودار واگرایی رخ داده است که عدم هماهنگی بین نمودار قیمت و اندیکاتور مشاهده بشود و حرکت قیمت و اندیکاتور خلاف جهت یکدیگر باشند.درحالت عادی وقتی نمودارقیمت سقف یا کفی میزند،اندیکاتور هم مثل ان عمل میکند ولی اگر نمودارقیمت سقف یا کف جدیدی بزندولی اندیکاتور نتواند بزند و بالعکس،واگرایی رخ داده است.
واگرایی به دو دسته معمولی و مخفی تقسیم بندی میشود:

واگرایی معمولی(REGURAL DIVERGENCE)

این نوع واگرایی در دسته ی سیگنالهای بازگشتی است و زمانی اتفاق میفتد که روند در حال ضعیف شدن است.
این واگرایی خود به دودسته مثبت و منفی تقسیم میشود:
واگرایی معمولی مثبت(RD+)

زمانی اتفاق مبفتد که نمودار قیمت کفی پایین تر با کف قبلی میزند اما اندیکاتور کفی بالاتر از کف قبلی خود میسازد.این موضوع به این معنا است که روند نزولی قیمت ضعیف میشود.البته این ضعیف شدن بدین معنانیست که از همان نقطه صعودی میشود بلکه ممکن است این روند نزولی ضعیف شده تا مدت ها ادامه داشته باشد.
واگرایی معمولی منفی(RD-)

زمانی اتفاق میفتد که نمودار قیمت سقفی بالاتر با سقف اندیکاتور پیش بینی روند قیمت قبلی میزند اما اندیکاتور سقفی پایین تراز سقف قبلی میزند.این موضوع به این معنا است که روند صعودی قیمت ضعیف میشود البته این ضعیف شدن بدین معنا نیست که از همان نقطه نزولی میشود بلکه ممکن است این روند صعودی ضعیف شده تا مدت ها ادامه داشته باشد.

واگرایی مخفی(HIDDEN DIVERGENCE)

این واگرایی در دسته سیگنالهای ادامه دهنده است و زمانی اتفاق میفتد که روند در حال تقویت شدن است.معمولا زمانی اتفاق میفتد که قیمت در حال اصلاح خود باشد.این واگرایی خود به دودسته تقسیم میشود:
واگرایی مخفی مثبت(HD+)

زمانی اتفاق میفتد اندیکاتور پیش بینی روند قیمت که نمودار قیمت کفی بالاتر از کف قبلی بزند ولی اندیکاتور کفی پایین تر از کف قبلی بزند،این نشاندهنده این است که خوشبختانه روند صعودی قیمت ادامه می یابد.
واگرایی مخفی منفی(HD-)

زمانی اتفاق میفتد که نمودار قیمت سقفی پایین تر از سقف قبلی بزند ولی اندیکاتور سقفی بالاتر از سقف قبلی بزند این نشاندهنده این است که روند نزولی شدن قیمت ادامه می یابد.
درجمع بندی کلی واگرایی ها به شرح زیر است:
واگرایی معمولی مثبت: قیمت(کف پایین‌تر) و اندیکاتور(کف بالاتر)
واگرایی معمولی منفی: قیمت(سقف بالاتر) و اندیکاتور(سقف پایین‌تر)
واگرایی مخفی مثبت: قیمت(کف بالاتر) و اندیکاتور(کف پایین‌تر)
واگرایی مخفی منفی: قیمت(سقف پایین‌تر) و اندیکاتور(سقف بالاتر)
در اندیکاتور مومنتوم میتوانید واگرایی مثبت ،منفی و مخفی را مشاهده کنید،در ادامه با اوردن مثالی این موضوع برای شما به تفصیل شرح داده میشود.

همانظور که در شکل میبینید پس از یک روند صعودی ،واگرایی ایجاد شده و هشدار بازگشت میدهد.پس از این اتفاق سهم وارد یک روند صعودی شده است.دراینجا اندیکاتور مومنتوم یک نقش اساسی ایفا میکند.در واقع قیمت ارز بر روی یک روند صعودی در حال افزایش بوده ولی با ایجاد یک واگرایی هشدار بازگشت داده اندیکاتور پیش بینی روند قیمت شده است.در اینجا نقش پیش رو بودن اندیکاتور مومنتوم به خوبی درک میشود.
حجم معاملات
یک نکته ی بسیار جالب دررابطه با مومنتوم این است که زمانی که حجم معاملات افزایش می یابد این اندیکاتور با سرعت بیشتری تغییر میکند و بالعکس.

نتیجه گیری کلی:
انچه حایزاهمیت است توجه به این نکته است که این اندیکاتور به تنهایی نمیتواند معیار خرید یا فروش باشد.در طول سالیان دراز و بازارهای مالی مختلف ،معامله گر حرفه ای و موفق ان کسی است که با اندیکاتورهای مختلف ،استراتژی های جدیدی میچیند، در نهایت ان استراتژی ای که بیشترین بازده مالی را داشته است مورد استفاده قرارمیدهد.هیچ معامله گر عاقلی تنها به استفاده از یک اندیکاتور اکتفا نمیکند.اندیکاتور مومنتوم به عنوان یک اندیکاتور پیشرو میتواند جزیی از استراتژی های معاملات شما باشد.

ممنون از اینکه تا پایان” مومنتوم momentum چیست ” همراه ما بودید.

6 اندیکاتور مهم در معاملات سویینگ

در معاملات سویینگ پوزیشن معامله‌گر معمولا بیش از یک شب و حتی روزها یا هفته‌ها باز می‌ماند.
هدف از این کار، انجام معاملات فارکس بر اساس روند و کسب سود با قیمت‌های مورد نظر است.
مواجه شدن با قیمت اصلاحی در معاملات ارزهای کریپتو و هر دارایی مالی امری رایج است.

قیمت‌های معاملاتی که افزایش یا کاهش داشته باشند به عنوان سویینگ در نظر گرفته می‌شوند.
در زمان تغییرات قیمت، معامله‌گران سعی می‌کنند از این موقعیت برای کسب سودهای کوچک استفاده کنند و قبل از تغییرات شدید ترند از معامله خارج می‌شوند.

معاملات سویینگ چگونه کار می‌کنند؟

معاملات نوسانی یا سویینگ یک سبک معاملاتی میان مدتی است که معامله‌گران در آن سعی می کنند از نوسانات و سقف و کف‌های قیمت سود ببرند.
از این استراتژی معاملاتی در معاملات فارکس ، سهام و ارزهای کریپتو نیز استفاده می‌شود.
نوسان بالا، قله‌های متوالی هستند که قبل از اصلاح قیمت در بازه زمانی کوتاه، تحت تأثیر قیمت قرار می‌گیرند.

گاهی اوقات اصلاح قیمت می‌تواند به یک ترند معکوس تبدیل شود و روند تشکیل اوج‌های متوالی را بشکند.
هنگامی که نوسان بالای فعلی بالاتر از قله‌های قبلی باشد، می‌‌توان گفت که روند کلی قیمت صعودی است.

نوسان یا سویینگ پایین

به پایین‌ترین سطح‌های متوالی قیمت که در اثر ریباندهای موقتی قیمت ایجاد می‌شود، سویینگ پایین گفته می‌شود.
هنگامی که پایین‌ترین سطح فعلی قیمت کمتر از قیمت‌های قبل باشد، می‌ ت وان روند کلی قیمت را نزولی در نظر گرفت.
برخی از معامله‌گران سویینگ ترجیح می‌دهند در محدوده سویینگ بالا و پایین معامله کنند، در این صورت معاملات آنها در بازه‌های زمانی کوتاه‌تری انجام می‌شود.

اندیکاتورهای معاملاتی سویینگ

سه نوع از مهم‌ترین اندیکاتورهای معاملاتی سویینگ عبارتند از:

اندیکاتورهای ترند

این اندیکاتورها جهت حرکت بازارهای معاملاتی را مشخص می‌کنند و به ما در تشخیص جهت ترند کمک می‌کنند.
به طور کلی از اندیکاتورهای ترند برای شناسایی تغییرات کم قیمت تا بیشترین میزان تغییرات استفاده می‌شود.
اندیکاتورهای میانگین متحرک، شناخته شده‌ترین مثال از اندیکاتورهای ترند هستند.

اندیکاتورهای مومنتوم

اندیکاتورهای مومنتوم میزان قدرت یک ترند و احتمال معکوس شدن آن را مشخص می‌کنند.
همچنین، این اندیکاتورها سطوح اشباع خرید یا فروش را نیز نشان می‌دهند.
معروفترین اندیکاتور در این زمینه، شاخص قدرت نسبی یا (RSI) نام دارد.

اندیکاتورهای حجم

اندیکاتور حجم نشان می‌دهد که چه تعدادی از معامله‌گران فارکس در بازه زمانی معاملاتی مشخص شده، دارایی خود را خرید و فروش می‌کنند.

بهترین اندیکاتورهای سویینگ

توجه داشته باشید که تنها استفاده از اندیکاتورها هیچ‌گاه نمی‌تواند سود ثابتی برای شما به همراه داشته باشد.
اندیکاتورهای تکنیکال آینده را پیش بینی نمی‌کنند، اما به شما کمک می‌کنند تا حال و گذشته را بهتر تجسم کنید.
در اینجا به شش اندیکاتور تکنیکال محبوب و قابل اعتماد در معاملات سویینگ اشاره می‌کنیم:

1. شاخص قدرت نسبی (RSI)

RSI یا شاخص قدرت نسبی یکی از مهم‌ترین اندیکاتورهای معاملات ارزهای دیجیتال است که ممکن است آن را در دسته‌بندی اسیلاتورها در نمودار پیدا کنید.
این اندیکاتور، اندازه و بزرگی آخرین تغییرات قیمت را محاسبه می‌کند.
معامله گران سویینگ از RSI بیشتر برای تعیین سطح اشباع خرید یا فروش یک دارایی استفاده می‌کنند.

ساده‌ترین سیگنال RSI زمانی اندیکاتور پیش بینی روند قیمت رخ می‌دهد که اندیکاتور، بالای سطح 70 دچار شکست شود، این ناحیه نشان دهنده سطح اشباع خرید است که ممکن است معکوس شود.
اگر این اندیکاتور وارد سطح زیر 30 شود، نشان دهنده اشباع فروش در بازار فارکس و اتمام سریع روند نزولی است.

2. میانگین متحرک

میانگین متحرک (MA) اولین اندیکاتور تکنیکالی است که به مدت چند دهه برای آنالیز تکنیکال کالاها و سهام شرکت‌ها استفاده شده است.
معامله‌گران سویینگ از MA برای محاسبه میانگین حرکت قیمت دارایی در یک دوره معین استفاده می‌کنند.

در نتیجه، MAها نوسانات کوتاه مدت را که ممکن است برای معامله گران گیج کننده به نظر برسد، ساده‌تر می‌کنند.
درک این نکته مهم است که MAها اندیکاتورهای همراه با تاخیری هستند که بر اساس پرایس اکشن‌های قبلی عمل می‌کنند.
بنابراین، به شما پیشنهاد می‌دهیم که از آنها برای تأیید یک روند به جای پیش بینی تغییرات آینده قیمت استفاده کنید.

3. MACD

میانگین متحرک همگرا و واگرا (MACD) اندیکاتور تکنیکال پیچیده‌تری است که دو میانگین متحرک معمولی را با هم ادغام می کند.
3 مشخصه اندیکاتور MACD عبارت اند از:

1. خط MACD که فاصله بین دو MA را محاسبه می‌کند.
2. خط سیگنال، که می‌تواند تغییرات قیمت را مشخص کند و به عنوان یک تریگر برای سیگنال‌های صعودی و نزولی در نظر گرفته می‌شود.
3. هیستوگرام، که نشان دهنده تفاوت بین خط MACD و خط سیگنال است.

معامله گران سویینگ معمولاً وقتی خط MACD از خط سیگنال خود عبور می‌کند، خرید می‌کنند و زمانی که MACD از خط سیگنال عبور کند فروش خود را انجام می‌دهند.

4- حجم

اندیکاتور حجم یکی از مهم‌ترین شاخص‌ها برای معامله‌گران سویینگ است.
این اندیکاتور به صورت پیش‌فرض در زیر نمودار اصلی نمایش داده می‌شود و بینشی درباره قدرت ترند تشکیل شده به شما می‌دهد.
اندیکاتور حجم نشان می‌دهد که چه تعداد معامله‌گر در یک بازه مشخص، یک ارز یا اندیکاتور پیش بینی روند قیمت نماد معاملاتی را خرید و فروش می‌کنند.
هرچه میزان این حجم بیشتر باشد، ترند قوی‌تر است.

استفاده از اندیکاتور حجم در استراتژی‌های برک اوت به ویژه زمانی که قیمت یک دارایی بالای لاین مقاومت یا زیر لاین حمایت می‌شکند، بسیار مفید است.
اگر برک اوت با حجم بالایی همراه باشد، نشان دهنده شروع یک ترند جدید است.

5- باند بولینگر

باند بولینگر (BB) یک اندیکاتور مومنتوم است که از سه خط : میانگین متحرک و دو انحراف استاندارد مثبت و منفی تشکیل شده است.
معامله‌گران سویینگ استفاده از این اندیکاتور را ترجیح می‌دهند زیرا می‌توانند با استفاده از آن ترند، نواحی اشباع فروش و خرید و نوسانات بازار را به سرعت تشخیص دهند.
باندهای بولینگر در بازارهای ترند می‌‌توانند در زمان تغییرات قیمت در کانال افقی، به صورت نزولی و صعودی حرکت کنند.

در این حالت، زمانی که قیمت به خط بالایی BB برسد، معامله‌گران سویینگ ممکن است فروش خود را انجام دهند.
هنگامی که قیمت، لاین پایینی اندیکاتور را لمس کند، ممکن است با ریباند مواجه شوند.

6- استوکاستیک

استوکاستیک یکی دیگر از شاخص‌های حرکت است و کاملاً مشابه RSI عمل می‌کند اما محاسبات آن متفاوت است.
این اندیکاتور، قیمت پایانی یک دارایی را با تغییرات آن در یک دوره معین مقایسه می‌کند و مانند RSI بین 0 تا 100 حرکت می‌کند.

مناطق اشباع خرید و اشباع فروش در این اندیکاتور به ترتیب بالای خط 80 و زیر خط 20 هستند.
اندیکاتور استوکاستیک بر خلاف RSI، از دو لاین تشکیل شده است که یکی از آنها ارزش فعلی استوکاستیک و دیگری یک MA سه روزه است.

بهترین ابزارهای کاربردی در معاملات سویینگ

اندیکاتورهای بالا می‌توانند سیگنال‌های معاملاتی مناسبی را منتشر کنند اما اگر آنها را با سایر ابزارهای نموداری ترکیب کنید، کارآمدتر خواهند شد.
در زیر به برخی از آنها اشاره می‌کنیم:

خطوط حمایت و مقاومت

خطوط حمایت و مقاومت برای معامله‌گران سویینگ بیشترین اهمیت را دارند.
به طور خلاصه، سطح مقاومت یک خط خیالی است که شکست آن معمولا با پول‌بک همراه است.

در حالی که سطح حمایت یک خط خیالی است که از lowهای اخیر تشکیل می‌شود و نشان دهنده کاهش استاپ‌های پرایس و برگشت قیمت است.
اگر این خطوط با شکست همراه شوند، قیمت معمولاً در جهت شکست حرکت می‌کند.

الگوهای نمودار

معامله‌گران سویینگ همچنین به دنبال الگوهای نموداری بویژه کندل استیک‌ها هستند.
این الگوها به دو دسته تقسیم می‌شوند:

1. الگوهای ترند ادامه‌دار که ادامه یک ترند را پیشبینی می‌کند، از جمله‌ آنها می‌توان به الگوی مثلث، مستطیل، پرچم و پرچم سه گوش اشاره کرد.
2. الگوهای ترند معکوس که نشان دهنده معکوس شدن ترند هستند، در این میان می‌توان به الگوهای دابل تاپ یا باتم و سر و شانه اشاره کرد.

هر معامله‌گر سویینگ باید قبل از شروع معاملات خود از اندیکاتورهای سویینگ استفاده کند تا بتواند به درستی وارد معامله شود.
بهتر است از اندیکاتورها برای مانیتور کردن پوزیشن‌های باز استفاده کنید تا بتوانید در زمان مناسب از بازار خارج شوید و به سود حداکثر برسید.

ترکیب فوق العاده اندیکاتورها برای پیشگیری از سیگنال اشتباه

از اندیکاتورهای تحلیل تکنیکال فارکس معمولاً برای پیش بینی حرکات قیمت در بازار استفاده می شود و به همین دلیل احتمال کسب سود از بازار را افزایش می دهند. اندیکاتورهای فارکس در واقع به حجم و قیمت یک ابزار معاملاتی معین برای پیش بینی بازار توجه می کنند.

اتدیکاتورها را می توان در دسته های مختلف قرار داد در یکی از این دسته ها از لحاظ پیش بینی روند، ۲ نوع اندیکاتور وجود دارند؛ تاخیری و پیشرو. اندیکاتورهای تاخیری مبتنی بر حرکات گذشته و برگشت های بازار هستند و اگر بازارها به شکلی قوی در روند باشند این نوع از اندیکاتورها نیز مؤثرتر عمل می کنند. از معروف ترین اندیکاتورهای تاخیری می توان به مووینگ اوریج ها اشاره کرد. اندیکاتورهای پیشرو تلاش میکنند تا حرکات قیمت و برگشت ها را در آینده پیش بینی کنند اما با توجه به اینکه بازار در معرض تغییرات ناگهانی است سیگنال های غلطی هم ارائه می دهند و به تنهایی برای معامله در روند مناسب نیستند.از معروف ترین اندیکاتورهای پیشرو میتوان به استوک استیک و RSI اشاره کرد.

اندیکاتورها از نگاهی دیگر نیز قابل دسته بندی اند و در سه دسته Momentum& Trend &Volatility جای میگیرند.

مومنتوم ها بیانگر میزان حرکت هستند و ترندها روند نزولی یا صعودی را نشان می دهند. همچنین اندیکاتور والتیلیتی میزان نوسان را مشخص می کند.

اندیکاتورهای RSI, CCI, MACD و استوکاستیک و ویلیامز در دسته مومنتوم ها قرار میگیرند و یک خانواده محسوب می شوند بنابراین فرقی نمیکند که شما یکی از انها را دارید یا بر اساس هر پنج تایشان سیگنال ورود و خروج میگیرید چرا که همه انها یک سیگنال صادر می کنند بنابراین اگر شما به طور مثال ۳اندیکاتور از این دسته را روی چارت تان دارید استفاده همزمان از آنها برای ورود به سهم یا خروج از آن بر اساس سیگنال هایی که تنها همین اندیکاتورها ارائه می دهند اشتباه است چون مبنای محاسبه همه آنها به یک شکل نوشته شده!پس با توجه به اینکه RSI و استوکاستیک از محبوبیت و فراگیری بیشتری برخوردارند و همین باعث معتبرتر شدن شان می شود یکی از آنها را روی چارت می آوریم.

دسته دوم اندیکاتورهای ترند هستند که روند را نشان می دهند که از معروف ترین آنها می توان به ADX,پارابولیک سار و از همه معروف تر مووینگ اوریج اشاره کرد.

ADX یا Average Directional Movement Index یک ابزار مشخص کننده روند و قدرت روند است.

این اندیکاتور از سه خط ( +DI و –DI و ADX) تشکیل می شود که خط ADX نشان دهنده قدرت روند است و اگر به سمت پایین باشد یعنی روند چه نزولی و چه صعودی قدرتمند نیست ولی اگر به سمت بالا باشد نشان دهنده قدرتمند بودن روند اعم از صعودی و نزولی است.دقت داشته باشید که جهت خط هیچ ربطی اندیکاتور پیش بینی روند قیمت به صعودی یا نزولی بودن روند ندارد بنابراین با دیدن خط ADXبه سمت پایین نباید تصور کنید که روند نزولی شده بلکه ضعف یا قوت روند را نشان می دهد.در حقیقت در اینجا خطوط DI هستند که روند را به ما نشان میدهند.زمانی که DIمثبت به سمت بالا حرکت کند و از DIمنفی فاصله بگیرد و همزمان خط ADX به سمت بالا باشد نشان دهنده روند صعودی قوی است ولی اگر DIمنفی بالای DIمثبت قرار گرفت و خط ADX هم رو به بالا بود یعنی روند نزولی و قوی است.حالا اگر همین شرایط وجود داشت ولی خط ADXبه سمت پایین و یا رو به جلو بود یعنی روند قدرتمند نیست.

اندیکاتورهای Volatility نوسان را نشان می دهند و معروف ترین آنها بولینگرباند است که دارای ۳باند بالا،پایین و میانه می باشد و برخورد کندل ها به هریک از باندهای بالاوپایین می تواند نشان دهنده انفجار در باند در هریک از روندهای صعودی یا نزولی باشد ضمن اینکه هرکدام از این باندها می توانند خودشان یک حمایت و مقاومت محسوب شوند.

لازم به ذکر است که بولینگر علاوه بر اینکه نوسان را نشان می دهد در دسته ترندها نیز قرار دارد بنابراین می تواند دو نقش برایمان ایفا کند.

حالا شما سه اندیکاتور دارید و با ترکیب آنها و دریافت سیگنال ورود و خروج می توانید به راحتی وضعیت سهم را تحلیل و ترید بزنید.

بهترین استراتژی نوسان‌گیری و معاملات کوتاه‌مدت

اینکه بدانید از چه اندیکاتورهایی استفاده کنید و بهترین استراتژی برای نوسان‌گیری چیست، مهارت شما را به طرز چشمگیری بهبود می‌دهد. اگر به شکل نادرست از اندیکاتورها و اوسیلاتورها استفاده کنید، نمودار را به شکل اشتباهی تفسیر و در نهایت زیان خواهید کرد. اندیکاتورهای تکنیکال تشخیص روند را برای شما آسان می‌کنند، اما می‌توانند گمراه‌کننده نیز باشند. در این مطلب از چشم بورس بهترین استراتژی نوسان‌گیری برای فارکس، بورس و ارز دیجیتال را بررسی می‌کنیم.

بهترین استراتژی نوسان‌گیری و معاملات کوتاه‌مدت

چرا از ترکیب اندیکاتورها استفاده می‌کنیم؟

اگر چه اندیکاتورهای تکنیکال ابزارهای مفیدی هستند، اما نباید فراموش کنید که هر کدام نقاط ضعف خود را دارند. چنان‌چه تنها از یک اندیکاتور برای تشخیص روند استفاده کنید، ممکن است بخشی از روند را از دست بدهید. با ترکیب چندین اندیکاتور و اوسیلاتور در یک استراتژی واحد، ریسک معاملات کاهش و بازدهی افزایش می‌یابد. اما چگونه باید اندیکاتورها را ترکیب کنیم؟

ترکیبی از اندیکاتورها برای نوسان‌گیری

استفاده از تعداد زیادی اندیکاتور وسوسه‌انگیز است، اما باید از زیاده‌روی بپرهیزید. انتخاب ترکیب درستی از اندیکاتورها بسیار حساس است. تریدرهای مبتدی معمولا چندین اندیکاتور با اطلاعات مشابه را استفاده می‌کنند، در این صورت تصمیم‌گیری سخت و حتی ناممکن می‌شود. به شکل زیر نگاه کنید، هر سه اندیکاتور مکدی، RSI و استوکستیک یک روند مشابه را نشان می‌دهند.

بهترین استراتژی نوسان‌گیری

پس ابتدا باید تفاوت اندیکاتورها را بدانید. اندیکاتورها را می‌توان در سه گروه دسته‌بندی کرد.

اندیکاتورهای دنبال‌کننده‌ی روند

اندیکاتورهای دنبال کننده روند به ما می‌گویند که قیمت در حال حاضر در نقطه‌ی اشباع خرید و یا اشباع فروش است. بسیار از اندیکاتورهای دنبال کننده یا پیرو مانند باند بولینگر در قالب یک کانال نمایش داده می‌شوند. کانالی که مشخص می‌کند آیا قیمت در شرف شکسته شدن است یا خیر؟

اندیکاتورهای مومنتوم

مومنتوم در اصل شتاب و سرعت حرکت قیمت را نشان می‌دهد. اندیکاتورهای مومنتوم مانند شاخص قدرت نسبی (RSI)، به شما اطلاعت مفیدی در مورد جهت و قدرت روند فعلی می‌دهد. با استفاده از مومنتوم ریسک باز کردن پوزیشن معاملاتی بسیار کم می‌شود.

اندیکاتورهای حجم

برای بررسی رابطه قیمت و حجم از اندیکاتورهای حجمی استفاده می‌شود. افزایش حجم معاملات برای تشخیص روند بسیار مفید است. اما برای اینکه بتوانید سیگنال‌های حجم را بهتر درک کنید از این اندیکاتورها استفاده کنید. حجم تعادلی (OBV) از بهترین اندیکاتورهای حجم برای نوسان گیری است.

اگرچه هدف تمام اندیکاتور پیش‌بینی روند بازار است، اما هر کدام از زاویه‌ی خاصی قیمت را تحلیل می‌کنند. اگر به بازار از زوایای مختلف نگاه کنید، نگاهی دقیق و واقع‌بینانه خواهید داشت. باید تفاوت اندیکاتورها را درک کنید وگرنه گمراه خواهید شد. مثلا کسی که همزمان از RSI، مکدی و استوکستیک استفاده می‌کند، در واقع با یک نگاه بازار را تحلیل می‌کند. همه آنها اندیکاتور مومنتوم هستند و اطلاعات آنها تقریبا مشابه است.

وقتی چند اندیکاتور مشابه استفاده می‌کنید ممکن است به اشتباه فکر کنید که سیگنال قدرتمندتری دریافت کرده‌اید. رفع این مشکل بسیار ساده است. کافی است بهترین ترکیب اندیکاتورها و اوسیلاتورها را بدانید.

اجزای بهترین استراتژی نوسان‌گیری

حال به قسمت هیجان‌انگیز می‌رسیم. ابتدا باید مشخص کنیم برای بهترین استراتژی نوسان‌گیری از کدام اندیکاتورها استفاده کنیم. ما سه نوع اندیکاتور دنبال‌کننده، مومنتوم و حجم را با هم ترکیب می‌کنیم و یک استراتژی واحد اندیکاتور پیش بینی روند قیمت می‌سازیم. این استراتژی برای نوسان‌گیری در همه‌ی بازارها از جمله بورس، فارکس و ارز دیجیتال کارآمد است.

1. اندیکاتور مومنتوم RSI

شاخص قدرت نسبی یا RSI یک اندیکاتور بسیار محبوب است. کار با این اندیکاتور ساده و اطلاعات مفیدی در مورد جهت و قدرت روند می‌دهد. برای استفاده از آن نیازی نیست محاسبات ریاضی را بدانید. ما از این اندیکاتور برای تعیین محدوده‌های اشباع خرید و فروش استفده می‌کنیم.

اندیکاتور RSI

2. اندیکاتور حجمی OBV

دومین اندیکاتور در استراتژی ترکیبی ما، اندیکاتور حجم تعادلی یا OBV است. اوسیلاتور OBV قیمت و حجم را ترکیب می‌کند و از این طریق ورود و خروج پول از بازار را به شما نشان می‌دهد. ایده‌ی اصلی OBV بر این اساس است که قیمت و حجم باید هم راستا باشند. اکنون تنها کاری که باید انجام دهیم بررسی آخرین اندیکاتور برای تکمیل استراتژی نوسان‌گیری است.

اندیکاتور OBV

3. باند بولینگر

باند بولینگر بهترین اندیکاتور تعقیب‌کننده‌ی روند و اندیکاتور پیش بینی روند قیمت سومین اندیکاتور از استراتژی ترکیب اندیکاتورها است. خرید و فروش با استفاده از نوارهای این اندیکاتور یک استراتژی تجاری موثر است اگر با دیگر اندیکاتورها و اوسیلاتورها ترکیب شود. حال به استراتژی ترکیبی ما می‌رسیم.

اندیکاتور باند بولینگر

بهترین استراتژی نوسان‌گیری

در این استراتژی ما از سه اندیکاتور استفاده می‌کنیم. این سه اندیکاتور را در بخش قبل معرفی کردیم: RSI، باند بولینگر، و حجم تعادلی (OBV). این ترکیب از اندیکاتورها همه‌ی جنبه‌های روند یعنی جهت، مومنتوم و حجم را بررسی می‌کنند. استراتژی نوسان‌گیری ما در هر دوره‌ی زمانی قابل استفاده است. فقط باید مراحل زیر را دنبال کنید:

1. قیمت باید نوار میانی بولینگر را به سمت بالا بشکند و بالاتر از آن بسته شود.

همانطور که می‌بینید مرحله اول بسیار ساده است. خبر خوش اینکه باقی مراحل هم به همین سادگی است. بسته شدن قیمت بالای نوار میانی اولین تایید استراتژی ما است. پس از این تایید سایر اندیکاتورها را باید بررسی کنیم.

مرحله اول استراتژی نوسان‌گیری

2. منتظر بمانید تا شاخص RSI بالای 50 قرار گیرد.

اندیکاتور RSI مومنتوم یک حرکت را نمایش می‌دهد. قرار گرفتن RSI در بالای 50 به معنای تایید دوم است. تا اینجا می‌دانیم که از دو جنبه حرکت صعودی تایید شده است. این تایید ممکن است همزمان اتفاق نیفتد و باید برای تایید دوم کمی منتظر بمانید.

مرحله دوم استراتژی نوسان‌گیری

3. منتظر بمانید تا اندیکاتور OBV صعودی شود.

آخرین مرحله، تایید حجمی است. ما می‌خواهیم همراه با پول هوشمند ترید کنیم. در همین راستا، به دنبال شواهد ورود پول هوشمند و قدرت خرید واقعی هستیم. باز هم ممکن است کمی برای تایید سوم صبر کنیم. اما حال سه تایید شروع روند، مومنتوم و حجم را داریم.

مرحله سوم استراتژی نوسان‌گیری

حال وارد یک موقعیت معاملاتی بلندمدت شده‌ایم اما باید حد ضرر و حد سود را در استراتژی نوسان‌گیری تعیین کنیم. در بند بعدی این مساله را شرح می‌دهیم.

4. حد ضرر را زیر نوار پایین باند بولینگر قرار دهید.

حد ضرر به اندازه زمان و نقطه‌ی ورود مهم است. قرار دادن حد ضرر زیر باند پایین بولینگر منطقی است. شکست نوار پایین بولینگر، کل استراتژی نوسان‌گیری ما را باطل می‌کند.

مرحله چهارم استراتژی نوسان‌گیری

5. حد سود جایی است که باند بولینگر به پایین می‌شکند.

آخرین نقطه حد سود است. ما برای استراتژی ترکیبی باید یک حد سود قرار دهیم که مرحله‌ی پنجم و آخر است. بسیار شبیه حد ضرر است اما پس از یک صعود هر گاه دیدید که باند پایین در حال شکسته شدن است، معامله را ببندید. به زبان ساده‌تر، وقتی قیمت دارد معکوس می‌شود.

دقت کنید برای خروج ما فقط از یک اندیکاتور استفاده می‌کنیم. نقطه‌ی ورود امن بسیار مهم است، اما برای خروج نباید منتظر تایید سه اندیکاتور باشیم. اگر خیلی درنگ کنیم ممکن است تمام سود از دست برود. به شکل زیر نگاه کنید:

مرحله پنجم استراتژی نوسان‌گیری

آیا استراتژی ما بهترین استراتژی برای نوسان‌گیری است؟

اگر مقاله را یک بار دیگر بخوانید متوجه می‌شوید که قاعده‌ی کلی، انتخاب اندیکاتورها با سه جنبه‌ی مختلف است. ما این اندیکاتورها و اوسیلاتورها را انتخاب کردیم چون نقاط ضعف همدیگر را می‌پوشانند. همچنین از سه جنبه بازار را بررسی می‌کنند. شما می‌توانید با استفاده از اندیکاتورهای تشخیص جهت، مومنتوم و حجم استراتژی معاملاتی خود را بسازید.

باید زمان صرف کنید و اندیکاتورها را به خوبی بیاموزید. در عین حال فراموش نکنید هیچکدام از استراتژی‌ها کامل نیستند. در بازار بسیار بزرگ فارکس، هیچ کسی نمی‌تواند با اطمینان دقیق بازار را پیش‌بینی کند. با این حال، استفاده از استراتژی‌ ترکیبی برای نوسان‌گیری احتمال موفقیت را بالاتر می‌برد.

سوالات متداول بهترین استراتژی نوسان‌گیری

تحلیل تکنیکال پیش‌بینی روند چارت قیمت با استفاده از اطلاعات نموداری همچون قیمت، حجم و زمان است. تکنیکالیست‌ها معتقدند همه چیز در نمودار قیمت نهفته است.

اندیکاتورها نمودارهای کمکی برای درک بهتر روند هستند که با محاسبات ریاضی رسم می‌شوند.

اندیکاتورها ابزارهایی مفید هستند، اما در صورتی که آنها را در یک استراتژی مناسب استفاده کنید. علاوه بر این، مدیریت سرمایه و روانشناسی را نباید فراموش کنید.