الگوی سقف و کف دوقلو چیست؟


الگوی سر و شانه چیست و چگونه باید از آن استفاده کرد؟

تحلیل تکنیکال از مهمترین و جذاب‌ترین ابزار‌ها برای تحلیل بازار ارز‌های دیجیتال و بورس است. سرمایه‌گذاران برای اینکه بتوانند بهتر، کارآمدتر و دقیق‌تر سرمایه‌گذاری کنند با استفاده از ابزار‌های تکنیکال تلاش دارند تا بتواند بازار ارز دیجیتال و بورس را پیش‌بینی و کنش به موقع و بهینه‌ای داشته باشند. برای اینکه به سود برسید باید مدام تحلیل کنید و شرایط را بسنجید.

در این راستا الگوی سر و شانه یکی از مهمترین الگو‌ها در تحلیل تکنیکال است که به شما کمک می‌کند که روند تغییر قیمتی بازار را پیش‌بینی کنید. اما الگوی سر و شانه چیست و چگونه باید از آن استفاده کرد. در این مقاله الگوی سر و شانه را بطور ویژه بررسی و ۰ تا ۱۰۰ نحوه تشخیص الگوی سر و شانه را آموزش می‌دهیم تا در بهترین زمان ممکن وارد بازار شوید؛ با تشخیص به هنگام الگو‌ها بیشترین سود را می‌برید.

الگوی سر و شانه ارز دیجیتال چیست؟

الگوی سر و شانه به انگلیسی (Head And Shoulders) یک الگوی محبوب برای سرمایه‌داران است که در تحلیل تکنیکال باعث می‌شود به راحتی بتوان روند تغییر قیمتی را پیش‌بینی کرد. خوشبختانه فیلتر الگوی سر و شانه از ساده‌ترین الگو‌ها محسوب می‌شود و معمولاً شناسایی آن برای سرمایه گذران قابل تشخیص است.

الگوی سر و شانه یک الگوی نزولی است و در ادامه شاهد سقوط قیمت و یک روند نزولی را در بازار بورس و ارز‌های دیجیتال خواهیم بود. در اپلیشکن‌ صرافی ارز دیجیتال نوبیتکس می‌توانید نمودار الگوی سر و شانه ارز دیجیتال را مشاهده کنید.

الگو سر و شانه در واقع الگو برگشتی است و باید در انتظار برگشت قیمت بود.

الگوی سر و شانه چگونه شکل می‌گیرد؟

الگو سر و شانه در واقع الگو برگشتی است و باید در انتظار برگشت قیمت بود. همانطور که از نام این الگو نمایان است، الگوی سر و شانه شامل یک قله و دو شانه است و هنگامی روی می‌دهد که قیمت سهم به سقف خود رسیده باشد. در این حالت قیمت بزودی به کف آخرین قیمت خود برگشت می‌خورد. در ادامه قیمت از سقف قبلی خود بالاتر می‌رود و سپس به قله‌ی اول نزدیک شده و روند نزولی به خود می‌گیرد.

شناسایی به موقع الگو‌ها به شما کمک می‌کند که بهتر و بهینه‌تر بتوانید سرمایه خود را مدیریت کنید؛ به‌خصوص اگر ارز دیجیتالی که روی آن سرمایه‌گذاری کرده‌اید مانند بیت‌کوین، اتریوم کلاسیک، بیت‌کوین کش، بایننس و… قیمت بالایی داشته باشد.

توجه داشته باشید که الگوی سر و شانه معمولاً به‌طور کامل شکل نمی‌گیرد و در بین شانه و سر ممکن است حرکات و تغییراتی دیگری نیز مشاهده شود. لازم به ذکر است که روند پشت الگوی سر و شانه صعودی است. بعد از شناسایی الگو به ادامه روندآن توجه کنید تا تحلیل شما دچار خطا نشود.

فیلتر الگوی سر و شانه معکوس چیست؟

الگوی سر و شانه معکوس نیز شامل شانه چپ، سر و شانه راست است. در شانه چپ شاهد کاهش قیمت خواهیم بود و در ادامه یک مثلث معکوس مثل دره شکل می‌گیرد و سپس افزایش قیمت در پیش خواهد بود. در قسمت سر، قیمت‌ها دوباره کاهش پیدا می‌کند و سقوط پایین‌تر از دره اول ایجاد خواهد شد. در شانه راست شاهد افزایش قیمت و در ادامه کاهش قیمت و شک‌لگیری دره جدید در انتظار خواهد بود.

اگر روی ارز‌های دیجیتالی مثل بیت‌کوین که به‌صورت ریالی ارزش بالایی دارد، معامله می‌کنید، بهتر است که برای محاسبه ارزش سود و الگوی سقف و کف دوقلو چیست؟ زیان و قیمت‌های احتمالی از ماشین حساب بیت کوین استفاده کنید که باتوجه به الگو‌ها محاسبات دقیق و سریعی داشته باشید.

توجه داشته باشید که شکل‌گیری سر و شانه معکوس همانند الگوی سر و شانه معمولاً بطور کامل مشاهده نمی‌شود و ممکن است بین شانه‌های چپ و راست و حتی در بخش سر، حرکات دیگری نیز مشاهده شود. لازم به ذکر است که بعد از الگوی سر و شانه معکوس روند قیمت‌ها نزولی است. به همین دلیل ضروری است که هنگامی که نوع الگو را شناسایی کردید به روند ادامه‌ی آن نیز توجه کنید تا بتوانید در سریع‌ترین زمان ممکن اقدامات ورود و خروج خود را داشته باشید.

شناسایی به‌هنگام الگو‌ها تاثیر مستقمی روی سود و زیان شما خواهد داشت.

الگوی سر و شانه معکوس در سقف

الگوی سر و شانه معکوس در سقف معمولاً در پایان حرکت صعودی قیمت‌ها اتفاق می‌افتد و در ادامه بازار به سمت نزولی پیش می‌رود. همانطور که از نام الگو پیداست در الگوی سر و شانه سقف سه قله وجود دارد که قله الگوی سقف و کف دوقلو چیست؟ وسط، ارتفاع بیشتری دارد. هنگامی که الگوی سر و شانه سقف را شناسایی کردید باید منتظر شکسته شدن خط گردن باشید.

باتوجه به اینکه الگو‌ها معمولاً به‌طور کامل شکل نمی‌گیرند؛ باید در این خصوص تمرین کنید تا بتوانید سریع الگو‌ها را شناسایی کنید؛

اما اگر حرکت سقوط سریع رخ داد و از موقعیت ایجاد شده جا ماندید یک فرصت دیگر دارید. در ادامه منتظر خط برگشتی تا گردن را داشته باشید. ارز‌های دیجیتال آینده دار همانند دوج کوین و اتریوم ممکن است به دلیل کاربران زیادی که دارند الگو‌های زیادی را به همراه خود داشته باشند. شناسایی به‌هنگام الگو‌ها تاثیر مستقمی روی سود و زیان شما خواهد داشت.

الگوی سر و شانه دوقلو؛ پر سود‌ترین الگو

یکی از پر سود‌ترین الگو‌ها الگوی سر و شانه دوقلو است. شناسایی این الگو می‌تواند سود زیادی را ایجاد کند. در تحلیل تکنیکال الگوی سر و شانه دو قلو توجه داشته باشید که معمولاً در انتهای یک روند نزولی شکل می‌گیرد و نشانه‌ی آن است که قیمت صعودی می‌باشد. الگوی بازگشتی سر و شانه دوقلو شبیه w است. قله وسط خط گردن است و پس از اینکه شکسته شد انتظار می‌رود که دوباره به اندازه خط گردن، قیمت‌ها روند صعودی داشته باشد.

اگر در الگوی سر و شانه دوقلو الگو‌ها در مدت زمان طولانی‌تری شکل بگیرند، قابل اعتمادترند و از اعتبار بالایی برخودار خواهند بود. فاصله زمانی بین دو دره معمولاً ۲ تا ۶ هفته است. به همین دلیل باید نمودار ارز دیجیتال خود را حداقل به مدت ۱ ماه بررسی کنید. توجه داشته باشید که حجم معاملات در اولین دره معمولاً بیشتر است و بازیگران به دنبال خرید بوده و وارد سهم می‌شوند.

چگونه می‌توان از الگوی سر و شانه استفاده کرد؟

برای استفاده از الگوی سر و شانه قبل از هر چیزی باید تا کامل شدن فرایند الگو منتظر ماند. چرا که ممکن است الگویی در ادامه تکمیل و یا قسمتی از آن تشکیل نشود؛ به همین دلیل تا کامل شدن الگو باید صبر کرد. توجه داشته باشید تا الگو خط گردن را قطع نکند نباید هیچ‌گونه معامله‌ای را طبق آن انجام داد. هنگامی که الگو کامل شد باید منتظر بود تا قیمت از شانه سمت راست پایین‌تر برود.

در ادامه پس از اینکه الگو کامل شد می‌توانید معاملات خود را انجام دهید. برای هر نوع معامله‌ی خود باید برنامه‌ریزی کنید و سود و زیان خود را یادداشت کنید. هر معامله‌ای بدون برنامه‌ریزی ممکن است شما را متحمل ضرر و زیان کند. در حین برنامه‌ریزی توجه داشته باشید که باید هر نوع متغییری که ممکن است سود و زیان شما را دچار نوسان و تغییر کند را یادداشت کنید و زیر نظر بگیرید.

اگر می‌خواهید از الگوی سر و شانه بیشترین استفاده ممکن را داشته باشید باید منطقی تصمیم بگیرید و نقطه ورود خود را بعد از برگشت قیمت و رسیدن به خط گردن تعیین کنید. در واقع برگشت مانند V است. هنگامی که قیمت‌ها نزولی می‌شود و به کف قیمت خود می‌رسد و مجدداً رشد می‌کند تا به خط گردن نزدیک شود، بهترین زمان برای ورود به بازار است. این روش هر چند محتاطانه بوده اما بسیار منطقی است و با اطمینان بیشتری می‌توان وارد بازار ارز دیجیتال شد.

وقتی قیمت‌ها به سقف نزدیک می‌شود فروشندگان برای فروش ارز خود وارد بازار می‌شوند

چرا الگوی سر و شانه در معامله ارز دیجیتال کارامد است؟

الگو‌هایی که در این مقاله تشریح شد هیچ کدام بدون ایراد نبوده و همیشه الگو‌ها موثر و مفید نیستند و ممکن است در ادامه روند الگو‌ها تغییر کنند یا ممکن است الگویی را به اشتباهی شناسایی کنید. با این حال الگوی سر و شانه ویژگی‌هایی دارد که می‌توان از آن در بازار ارز دیجیتال بطور موثری استفاده کرد.

کاملاً منطقی است که وقتی قیمت‌ها به سقف یعنی همان قسمت سر نزدیک می‌شود فروشندگان برای فروش ارز خود وارد بازار شده و در این حالت فشار خرید کاهش پیدا می‌کند. همچنین در خط گردن معامله‌گرانی که در فرایند صعود و نزول بازار متضرر شده‌اند از بازار خارج می‌شوند و روند قیمت به سمت هدف پیش می‌رود. در هر مرحله از تحلیل الگوی سر و شانه تعیین حد ضرر بسیار مفید است.

در واقع تعیین حد ضرر در بالای شانه راست می‌تواند کاملاً منطقی به نظر برسد؛ چراکه شانه راست نسبت به قله یعنی سر در ارتفاع پایین‌تری قرار دارد و تا زمانی که روند صعودی نشود شانه سمت راست شکسته نخواهد شد. با توجه به این دلایل می‌توان گفت که الگوی سر و شانه کارامد، مفید و کاربردی است و با شناساسی به‌هنگام می‌توان از آن به سود خود استفاده کرد.

نوبیتکس بازار آنلاین رمزارز‌ها

نوبیتکس بهترین صرافی ارز دیجیتال در ایران

در این مقاله سوال الگوی سر و شانه چیست و چگونه باید از آن استفاده کرد را بطور کامل تشریح کردیم. در واقع الگوی سر و شانه فرصتی را ایجاد می‌کند که با تشخیص به موقع می‌توان در بهترین زمان ممکن وارد بازار شد و سود بالایی را نصیب خود کرد. الگوی سر و گردن شامل سه قله است که قله وسط ارتفاع بالاتری داشته و در ادامه قیمت‌ها روند نزولی به خود خواهند گرفت.

نوبیتکس بهترین صرافی ارز دیجیتال است که امکان خرید و فروش انواع رمز ارز‌ها از بیت‌کوین گرفته تا اتریوم و دوج‌کوین را فراهم آورده تا بتوانید به‌صورت ریالی در بازار ارز دیجیتال معامله کنید. لازم به ذکر است که نوبیتکس دارای اپلیکیشن نسخه اندروید است و به راحتی می‌توانید با تلفن هوشمند‌تان بدون تعطیلی و در ۲۴ ساعت شبانه روز ارز دیجیتال معامله کنید.

فصل ۱۲: الگوهای قیمت – قسمت اول – الگوهای برگشتی قیمت

الگوهای قیمت اشکالی از رفتار قیمت هستند که به دلیل تکراری بودن، به صورت الگو دارای ارزش پیش بینی رفتار آتی قیمت هستند. این الگوها انعکاس بین خریداران و فروشندگان می باشند. الگوها براساس نوع پیش بینی که از رفتار قیمت به ما می دهند، برای وارد شدن به بازار و محاسبه ریسک به ریوارد یا منفعت پوزیشن ها اهمیت زیادی دارند.

دسته بندی الگوهای قیمت:

  1. الگوهای برگشتی قیمت (تغییر روند)
  2. الگوهای ادامه دهنده روند

همین طور که از نام این الگوها پیداست، الگوهای برگشتی الگوهایی هستند که باعث تغییر جهت قیمت در جهت عکس روند کنونی می شوند و الگوهای ادامه دهنده، الگوهای گسترش دهنده روند کنونی هستند.

دسته اول: الگوهای برگشتی یا تغییردهنده روند

الگوهای برگشتی – الگوی اول: الگوی سر و شانه صعودی و نزولی

الگوی سر و شانه صعودی و نزولی Bearish Head and Shoulders Patte

الگوی سر و شانه نزولی در انتهای یک روند صعودی به وجود می آید. در این الگو انتظار می رود بعد از شکسته شدن خط گردن به اندازه پیک سر از خط گردن، نزول ادامه پیدا کند (شکل ۱).

الگوی سر و شانه نزولی

شکل ۱ : الگوی سر و شانه نزولی

یکی از مهمترین نکته ها که باعث اعتبار دادن به الگوی سر و شانه نزولی می شود. این است که باید حتما یک روند صعودی قبل از آن داشته باشیم و اولین نشانه تشکیل سر و شانه شکسته شدن خط روند این روند صعودی می باشد.

نکته مهم بعدی این است که بعد از شکسته شدن خط گردن، قیمت نباید دیگر خط گردن را به بالا بشکند وگرنه الگوی سر و شانه نزولی دیگر اعتبار ندارد. یک نشانه مهم این است که حجم مارکت در سر کمتر از حجم مارکت در شانه چپ است که برای این منظور می توان از اندیکاتورها استفاده کرد که در ادامه بیشتر بحث خواهد شد.

کم شدن حجم مارکت به معنی کاهش روند صعودی است. حجم معاملات در شانه راست هم بسیار پایین خواهد بود. حتما بایستی یک کندل زیر خط گردن بسته شود، در این صورت شکست خط گردن محسوب خواهد شد. و تا قبل از شکسته شدن خط روند احتمال اینکه الگوی سر و شانه تشکیل نشود. و قیمت مجددا در جهت صعودی حرکت کند وجود دارد.

الگوی سر و شانه صعودی Bullish Head and Shoulders Patterns

شرایط الگوی سر و شانه صعودی کاملا مشابه الگوی سر و شانه نزولی است با این تفاوت که در انتهای روند نزولی تشکیل می شود (شکل ۲). در الگوی سر و شانه می توان از واگرایی در اندیکاتور RSI برای تشخیص تغییر حجم معاملات در سر و شانه ها استفاده کرد.

الگوی سر و شانه صعودی

شکل ۲: الگوی سر و شانه صعودی

از تایم ۱۱ دقیقه و ۵۲ ثانیه این ویدئو آقای گلشاهیان الگوی سر و شانه را روی چارت توضیح می دهند.

الگوهای برگشتی – الگوی دوم: الگوی سقف و کف دوقلو (دو قله و دو دره)

الگوی سقف دوقلو Double Top Pattern

الگوی سقف و کف دوقلو الگوهای خیلی قابل اعتمادی هستند. الگوی سقف دوقلو در انتهای یک روند صعودی ایجاد می شود (شکل ۳).

الگوی سقف دوقلو

شکل ۳: الگوی سقف دوقلو

زمانی که حمایت مورب شکسته می شود با شکسته شدن حمایت افقی، مطابق شکل ۳۰۱۲ قیمت به اندازه اختلاف عمودی A تا B پایین می آید و نقطه D را می سازد. بعد از نقطه D در نقطه ای که LH تشکیل می شود، قیمت نباید بالای این خط حمایت افقی، هیچ کندلی تشکیل دهد، در این صورت تائید شروع روند نزولی صادر می شود.

الگوی کف دوقلو Double Bottom pattern

شراط حاکم بر این الگو مشابه شرایط حاکم بر الگوی سقف دوقلو است و در انتهای روند نزولی تشکیل می شود (شکل ۴).

الگوی کف دوقلو

شکل ۴: الگوی کف دوقلو

از تایم ۲۰ دقیقه و ۳۷ ثانیه این ویدئو آقای گلشاهیان الگوی کف و سقف دو قلو را روی چارت توضیح می دهند.

در کف دوقلو یا سقف دوقلو در قله یا دره اول نسبت به قله یا دره دوم به وضوح در RSI واگرایی داریم که نشان از تغییر حجم در جهت تغییر روند است.

الگوهای برگشتی – الگوی سوم: الگوی سقف و کف سه قلو (سه قله و سه دره)

الگوی سقف سه قلو Triple Top Pattern

الگوی سقف سه قلو حالت خاصی از الگوی سر و شانه است که در انتهای یک روند صعودی تشکیل می شود. به این صورت که سرهم نتوانسته از مقاومتی که شانه ها با آن درگیر هستند، عبور کند (شکل ۵).

الگوی سقف سه قلو

شکل۵ : الگوی سقف سه قلو

شرایط حاکم بر سقف سه قلو، شبیه شرایط حاکم بر الگوی سر و شانه است. با این تفاوت که سقف ها و کف ها از یک محدوده مشخص خارج نمی شوند. در این الگو باید تناسب زمانی بین سقفها و کفها برقرار باشد. یعنی مثلا تعداد کندل ها در هر برخورد بین سقف و کف تقریبا باید یکی باشند، نه اینکه یکی نصف دیگری باشد. زمان طولانی تر بین دوقله یا سه قله در همه الگوها و ارتفاع بیشتر آنها، اشاره به این نکته دارد که پتانسیل بیشتری برای برگشت قیمت وجود دارد. فاصله زمانی بین کف ها و سقفها در همه الگوها تائید قوی است.

الگوی کف سه قلو Triple Bottom Pattern

الگوی کف سه قلو

شکل ۶: الگوی کف سه قلو

شرایط الگوی کف سه قلو مشابه الگوی سقف سه قلو است. اگر الگوی سقف سه قلو در انتهای یک روند نزولی تشکیل شود به آن کف سه قلو گفته می شود و زمانی این الگو تکمیل می شود که قیمت برگردد و آخرین LH را بشکند، انتظار داریم بعد از شکست مقاومت، قیمت به اندازه فاصله سقف تا کف بالا رود (شکل ۶).

غیر از این الگو، الگوهای دیگری هم وجود دارند ولی اهمیت کمتری دارند. که برای مطالعه آنها می توانیم به کتاب «تحلیل تکنیکال در بازار سرمایه» مراجعه کنیم.

الگوی کندل استیک انبرک سقف و انبرک کف چیست و چگونه سیگنال خرید یا فروش بگیریم؟

اگر می‌خواهید با الگوی کندل استیک انبرک سقف (Tweezer Top) و انبرک کف (Tweezer Bottom) و نحوه استفاده معامله‌گران از آنها در نواحی تغییر جهت روند آشنا شوید این راهنما را تا پایان مطالعه کنید. در ادامه در مورد رابطه میان الگوهای انبرک سقف و انبرک کف، نحوه شناسایی آنها در الگوی سقف و کف دوقلو چیست؟ نمودار، و چگونگی تغییر جهت در نتیجه شکل‌گیری این الگوها بحث خواهیم کرد.

الگوی کندل استیک انبرک چیست؟

الگوی کندل استیک انبرک همانطور که در مقاله «کندل استیک یا نمودار شمعی ژاپنی چیست و انواع آن کدامند؟» نیز عنوان شد، چندین شکل متفاوت دارد. الگوی انبرک سقف به عنوان یک الگوی بازگشتی نزولی شناخته می‌شود که در انتهای روندهای صعودی تشکیل می‌شود و الگوی انبرک کف یک الگوی بازگشتی صعودی تلقی می‌شود که در انتهای روندهای نزولی شکل الگوی سقف و کف دوقلو چیست؟ می‌گیرد.

الگوی انبرک سقف از دو کندل استیک تشکیل می‌شود:

  • کندل صعودی (روز ۱)
  • کندل نزولی (روز ۲)

الگوی انبرک کف نیز از دو کندل استیک تشکیل می‌شود:

  • کندل نزولی (روز ۱)
  • کندل صعودی (روز ۲)

برخی از انبرک‌های سقف و کف دارای سه کندل استیک هستند.

الگوی کندل استیک انبرک

الگوی انبرک سقف نزولی چه زمانی تشکیل می‌شود؟

الگوی انبرک سقف نزولی در جریان یک روند صعودی و هنگامی تشکیل می‌شود که گاوها قیمت را به بالاتر سوق می‌دهند و اغلب قیمت بسته شدن نزدیک بالاترین قیمت روز است (معمولاً یک نشانه قوی صعودی بودن).

با این وجود در روز دوم، همان طور که در نمودار بالا دیده می‌شود، احساسات معامله‌گران کاملاً تغییر جهت می‌دهد. بازار پس از باز شدن بلافاصله به سمت پایین حرکت می‌کند و معمولاً تمام پیشروی قیمت در روز ۱ را خنثی می‌کند.

برای آشنایی بیشتر با سایر اندیکاتورهای تحلیل تکنیکال حتماً نگاهی به مقاله «تحلیل تکنیکال ارز دیجیتال چیست؟ بررسی مهمترین اندیکارتورها در تحلیل تکنیکال دنیای رمز ارزها» بیندازید.

الگوی انبرک کف صعودی چه زمانی تشکیل می‌شود؟

برعکس، الگوی انبرک کف صعودی در طول یک روند نزولی و زمانی تشکیل می‌شود که خرس‌ها قیمت را همچنان به زیر می‌کشند و معمولاً روز را در نزدیکی پایین‌ترین قیمت آن روز به پایان می‌رسانند (معمولاً یک نشانه قوی نزولی بودن).

با این وجود آنچه در روز ۲ اتفاق می‌افتاد کاملاً متفاوت است زیرا قیمت پس از باز شدن فقط رو به بالا حرکت می‌کند. این پیشروی رو به بالا در روز ۲ معمولاً تمام افت قیمت روز قبل را جبران می‌کند.

نحوه تفسیر کردن کندل استیک انبرک در نمودار

نمونه‌ای از الگوی انبرک کف در نمودار در زیر نشان داده شده است:

نحوه تفسیر کردن کندل استیک انبرک در نمودار

در روز ۱ خرس‌ها قیمت را پایین‌تر بردند. اما در روز ۲ قیمت در همان جایی که در روز قبل بسته شده بود باز شده و بلافاصله به سمت بالا حرکت می‌کند.

سیگنال خرید احتمالی ممکن است در روز بعد از شکل گیری الگوی انبرک کف و در صورت مشاهده سیگنال‌های تاییدی دیگر دریافت شود.

الگوی انبرک کف چگونه تشکیل می‌شود؟

الگوی صعودی انبرک کف نمودار بالا در نمودار زیر و در تایم فریم ۱۵ دقیقه‌ای مربوط به دو روز لازم برای تشکیل این الگو نمایش داده شده است:

با توجه به نمودار بالا می‌توان متوجه شد که قیمت در تمام روز ۱ یک روند نزولی را طی الگوی سقف و کف دوقلو چیست؟ کرده است. سپس در روز ۲ احساسات نزولی روز ۱ کاملاً تغییر کرده و قیمت در تمام طول روز صعودی بوده است.

این تغییر ناگهان و عجیب در دیدگاه معامله‌گران از روز ۱ تا روز ۲ را می‌توان ناشی از انتقال شبانه قدرت از خرس‌ها به گاوها دانست.

الگوی انبرک کف چگونه تشکیل می‌شود؟

الگوی انبرک سقف چگونه تشکیل می‌شود؟

نمودار ۱۵ دقیقه‌ای زیر مربوط به قرارداد فیوچرز، نحوه تشکیل الگوی انبرک سقف در سه روز را نشان می‌دهد:

  • در روز ۱ گاوها کنترل قیمت را در دست داشتند.
  • در روز ۲ گاوها با باز شدن بازار سعی کردند قیمت را به سقف جدیدی برسانند اما با مقاومت ایجاد شده توسط بالاترین قیمت روز قبل مواجه شدند. سپس بازار بلافاصله ریزش کرد و تا پایان روز ۲ توانست فقط به میانه راه برگردد.
  • روز ۳ با یک گپ بسیار بزرگ رو به بالا باز شد اما گاوها دوباره به سرعت با حضور خرس‌ها در خط مقاومت مستحکم دو روز قبل روبرو شدند.

آیا الگوهای انبرک دیگری هم وجود دارد؟

قیمت در نمودار بالا در ادامه روز روند نزولی را تجربه کرد. بسیاری از نمودارشناسان کلاسیک این انبرک سقف سه روزه را یک الگوی سقف دوقلو می‌دانند.

الگوهای کندل استیک انبرک سقف و کف می‌توانند به وضوح انتقال قدرت و احساسات از گاوها به خرس‌ها را نشان دهند. بدیهی است که قبل از ورود به هر گونه معامله‌ای بر اساس الگوهای انبرک سقف یا کف باید از سایر نشانه‌های تاییدی استفاده کرد.

سخن آخر

الگوی کندل استیک انبرک که دو نوع سقف و کف دارد هم می‌تواند سیگنال فروش باشد و هم خرید. نکته مهم در استفاده از این کندل‌ها توجه به سایر اندیکاتورها به‌منظور تأیید سیگنال است.

نحوه تشخیص الگو در تحلیل تکنیکال

چه در بازار سهام معامله می‌کنید، چه در بازار ارزهای بین‌المللی و چه در بازار ارزهای دیجیتال، تحلیل تکنیکال یکی از روشی‌هایی است که می‌تواند برای تشخیص زمان خرید و فروش به شما کمک کند.

برخی از افراد در شروع ترید کردن نمی‌دانند چطور موقعیت مناسب برای ترید را پیدا کنند. در این مطلب روش ساده‌سازی فرایند ترید و یافتن موقعیت معاملاتی شرح داده شده است.

تحلیل تکنیکال اصول و قواعد خاصی دارد، یکی از کاربردی‌ترین اصول تحلیل تکنیکال، الگوهای قیمتی است.

در تحلیل تکنیکال، تغییر روند از نزولی به صعودی، اغلب توسط الگوهای قیمت تشخیص داده می‌شود.

الگوهای قیمت در تحلیل تکنیکال دو نوع هستند:

الگوهای بازگشتی (reversal patterns)
الگوهای ادامه‌دهنده (continuation patterns)
الگوی ادامه‌دهنده زمانی شکل می‌گیرد که روند در مسیر قبلی خود حرکت می‌کند و صرفا یک وقفه کوتاه‌مدت در روند ایجاد شده است. در واقع الگوی ادامه‌دهنده، نشان‌دهنده درنگ موقت در یک روند است.

وقتی یک الگوی بازگشتی قیمت شکل می‌گیرد، نشان می‌دهد تغییر در روند در راه است، آن الگو را یک الگوی بازگشتی (به انگلیسی reversal pattern) می‌دانند.

الگوهای قیمت در تحلیل تکنیکال، نقش مهمی دارند، به همین دلیل تصمیم گرفتیم برای آشنایی بیشتر کاربران گرامی بورسینس، این الگوها را در یک مطلب شرح دهیم.

اما قبل از پرداختن به الگوها، مقداری پیش‌زمینه نیاز است.

خط روند در تحلیل تکنیکال

از آنجایی که الگوهای قیمت با استفاده از یک سری خط و منحنی شناسایی می‌شوند، قصد داریم به مفهوم خط روند نیز اشاره‌ای داشته باشیم.

خطوط روند به تحلیلگران تکنیکال کمک می‌کنند حمایت و مقاومت قیمت را روی نمودار بدست آورند. خطوط روند، خط‌های مستقیمی هستند که روی نمودار با اتصال سقف‌ها (مقاومت‌ها) یا کف‌ها (حمایت‌ها) کشیده می‌شوند.

خط روندی که دارای شیب رو به بالاست، یک خط روند صعودی است و زمانی شکل می‌گیرد که در نمودار قیمت، سقف‌ها و کف‌های بالاتر از قبل ایجاد می‌شود. خط روند صعودی با اتصال کف‌هایی که هر کدام بالاتر از کف قبلی است کشیده می‌شود.

برعکس، خط روندی که شیب رو به پایین دارد، خط روند نزولی است و زمانی شکل می‌گیرد که قیمت، سقف‌ها و کف‌های پایین‌تر از قبل را تجربه می‌کند.

خط روندها به شیوه‌های متفاوتی کشیده می‌شوند. در نمودار شمعی و همینطور نمودارهای میله‌ای برخی معتقدند سایه‌های بالای هر میله یا شمع باید در کشیدن خط روند در نظر گرفته شود.

با این حال بهتر است صرفا بدنه شمع در نمودار شمعی برای اتصال نقاط به کار گرفته شود زیرا بخش بزرگی از تحرکات قیمت در بدنه شمع وجود داشته و نیازی به وارد کردن سایه‌های بالا و پایین شمع نیست.

در یک نمودار روزانه، تحلیلگران معمولا از قیمت‌ بسته شدن اوراق بهادار برای رسم خط روند استفاده می‌کنند، زیرا این قیمت نشان‌دهنده تمایل سرمایه‌گذاران و معامله‌گران به نگهداری یا عدم نگهداری موقعیت معاملاتی در زمان‌های خاص است.

خطوط روندی که دارای سه خط اتصال و بیشتر هستند، معمولا اعتبار و اطمینان بالاتری نسبت به زمانی دارند که خط روند صرفا با اتصال دو نقطه ترسیم می‌شود.

روندهای صعودی زمانی شکل می‌گیرند که قیمت سقف‌ها و کف‌های بالاتری ایجاد می‌کند. در روندهای صعودی حداقل دو کف به هم وصل می‌شوند و این خط سطوح حمایت را نشان‌ می‌دهد.

روندهای نزولی زمانی شکل می‌گیرند که قیمت سقف‌ها و کف‌های پایین‌تری ایجاد می‌کند. در روندهای نزولی حداقل دو سقف به هم وصل می‌شوند و این خط سطوح مقاومت را نشان‌ می‌دهد.

بازارهای بدون روند (که برخی با نام روند خنثی از آن یاد می‌کنند)، زمانی رخ می‌دهد که قیمت در یک محدوده رنج بین یک قیمت بالا و یک قیمت پایین‌تر در بین دو خط افقی موازی نوسان می‌کند.

حال که مفهوم خط روند را درک کردید، به ادامه شرح الگوهای قیمت می‌پردازیم.

الگوهای ادامه‌دهنده

الگوی قیمتی که یک وقفه موقت در یک روند ایجاد می‌کند الگوی ادامه دهنده نام دارند. به عبارت دیگر، گاهی در یک روند، در میانه راه به مدت محدود، یک الگو شکل می‌گیرد و قیمت بطور موقت در این الگو نوسان می‌کند و سپس به حرکت خود طبق روند ادامه می‌دهد.

این الگو را به عنوان محدوده‌ای که بازیگران بازار، در آن محدوده نفس خود را برای ادامه روند تازه می‌کنند می‌دانند.

نکته مهم اینجاست، وقتی الگوی ادامه دهنده در حال شکل‌گیری است و کامل نشده، نمی‌توان گفت که روند ادامه می‌یابد یا برگشت قیمت اتفاق می‌افتد.

به همین دلیل باید به خطوط روندی که برای رسم الگوهای قیمت کشیده شده توجه زیادی شود و ببینیم آیا قیمت از محدوده‌ای که به نظر می‌رسد الگوی ادامه‌دار است به پایین رشد می‌کند یا بالا.

در تحلیل تکنیکال معمولا توصیه می‌شود روند را ادامه‌دار بدانیم مگر اینکه بازگشت روند تایید شود (روند ادامه‌دار است مگر اینکه خلاف آن ثابت شود).

بطور کلی، هرچقدر زمان طولانی‌تر برای تکمیل یک الگوی قیمت صرف شود و هر چقدر تحرکات قیمت در الگو بزرگتر باشد، حرکت بعدی قیمت در خارج از محدوده الگوی ادامه‌دار نیز شدیدتر خواهد بود (چه روند صعودی باشد چه نزولی).

شناخته‌شده‌ترین الگوهای ادامه‌دهنده:

الگوی پرچم سه‌گوش (Pennant)
الگوی پرچم‌ (Flag)
الگوی کنج (به انگلیسی Wedge)
الگوی مثلث
الگوی پرچم سه‌گوش
پرچم سه‌گوش با رسم دو خط روند که در نهایت به هم می‌رسند تشکیل می‌شود.

یک ویژگی اصلی پرچم سه‌گوش، این است که یکی از خطوط روند نزولی و دیگر صعودی است.

تصویر زیر نمونه یک الگوی پرچم سه‌گوش را نشان می‌دهد.

اغلب اوقات، حجم معاملات در حین شکل‌گیری این الگو کاهش می‌یابد و در زمان خروج قیمت از الگو، حجم معاملات افزایش پیدا می‌کند.

توجه داشته باشید که الگوی پرچم را با الگوی مثلث متقارن اشتباه نگیرید، هر پرچم باید دارای پایه باشد و در مورد الگوی پرچم سه گوش نیز همین موضوع صدق می‌کند. در تصویر فوق مشاهده می‌کنید که یک موج صعودی قبل از پرچم وجود داشته که معادل پایه پرچم است.

الگوی پرچم

این الگو از دو خط روند موازی تشکیل شده که گاهی شیب نزولی و گاهی شیب صعودی دارند و گاهی نیز افقی هستند.

نحوه تشخیص الگو در تحلیل تکنیکال

بطور کلی الگوی پرچم که دارای شیب صعودی است نشان‌دهنده وقفه در یک روند نزولی است.

بالعکس، پرچمی که شیب نزولی دارد، نشان‌دهنده وقفه در یک روند صعودی است.

نحوه تشخیص الگو در تحلیل تکنیکال

معمولا شکل‌گیری پرچم با کاهش حجم معاملات همراه می‌شود و با خارج شدن قیمت از الگو، حجم مجدد به حالت قبل از الگو بر می‌گردد.

الگوی کنج (شکل گوِه)

الگوی کنج شبیه الگوی پرچم سه‌گوش است و از دو خط روند همگرا تشکیل شده است. با این حال، ویژگی اصلی الگوی کنج این است که هر دو خط روند در یک مسیر هستند، یا صعودی یا نزولی.

بنابراین اگر یکی از خطوط روند صعودی باشند و یکی دیگر نزولی، نمی‌توان آن را الگوی کنج دانست.

یک الگوی کنج با شیب نزولی، نشان‌دهنده یک وقفه در روند صعودی است.

نحوه تشخیص الگو در تحلیل تکنیکال

الگوی کنج با شیب صعودی، نشان‌دهنده وقفه در یک روند صعودی است.

نحوه تشخیص الگو در تحلیل تکنیکال

پس از خارج شدن قیمت از این الگو، قیمت به روند گذشته خود ادامه می‌دهند. مانند الگوی پرچم و پرچم سه‌گوش، قیمت در حین شکل‌گیری این الگو کاهش می‌یابد و زمانی که قیمت از محدوده الگو خارج می‌شود حجم معاملات بالا می‌رود.

الگوی مثلت

الگوهای مثلت از متداول‌ترین الگوها در تحلیل تکنیکال هستند، زیرا به دفعات در نمودارهای مختلف شکل می‌گیرند.

سه الگوی متداول مثلت شامل مثلث متقارن، مثلث صعودی و مثلث نزولی است.

شکل‌گیری این الگوهای قیمت، می‌تواند از چند هفته تا چندماه طول بکشد.

الگوی مثلث متقارن زمانی شکل می‌گیرد که دو خط روند همگرا به سمت هم الگوی سقف و کف دوقلو چیست؟ حرکت می‌کنند و نشان‌دهنده این است که یک شکست قیمت به سمت بالا یا پایین رخ خواهد داد.

نحوه تشخیص الگو در تحلیل تکنیکال

تا زمانی که این طغیان به وقوع نپیوسته نمی‌توان جهت آنرا تشخیص داد. فقط زمانی که قیمت یکی از خطوط بالا یا پایین عبور کرد و شکست تایید شد باید مطابق روند ایجاد شده تصمیم معاملاتی را گرفت.

الگوی مثلث صعودی، دارای خط روند افقی در بالا و یک خط روند صعودی در پایین مثلث است. این الگو نشان از این دارد که به احتمال قوی شکست قیمت به سمت بالای مثلث واقع خواهد شد.

الگوی مثلث نزولی، از سمت دیگر دارای خط روند افقی در پایین و یک خط روند نزولی در بالای مثلث است. این الگو نشان از این دارد که به احتمال قوی شکست قیمت به سمت پایین مثلث اتفاق خواهد افتاد.

نمونه مثلث نزولی:

نحوه تشخیص الگو در تحلیل تکنیکال

بزرگی تحرک قیمت پس از خارج شدن از الگوی مثلث معمولا به اندازه ضلع عمودی سمت چپ مثلث است.

الگوی فنجان و دسته

الگوی فنجان و دسته یک الگوی ادامه دهنده صعودی است. شکل‌گیری این الگو نشان می‌دهد الگوی صعودی برای مدتی با وقفه مواجه شده ولی پس از تکمیل الگو روند صعودی از سر گرفته خواهد شد.

بخش فنجان مانند الگو، شکلی مانند U دارد که مشابه انحنای کف فنجان یا کاسه است. بنابراین این شکل نباید به شکل V باشد. بخش «دسته»، در سمت راست فنجان به شکل یک پولبک کوچک شکل می‌گیرد و مشابه الگوی پرچم سه‌گوش یا پرچم چهارگوش است.

وقتی این الگو تکمیل شد، دارایی موردنظر ممکن است به سقف‌های جدید دست یابد.

نمونه‌ای از الگوی فنجان و دسته را در زیر می‌توانید ببینید:

نحوه تشخیص الگو در تحلیل تکنیکال

الگوهای بازگشتی

در تحلیل تکنیکال، الگویی که تغییر در روند کنونی را نشان می‌دهد با نام الگوی بازگشتی (Reversal Pattern) شناخته می‌شود.

این الگوها نمایانگر آن است که از قدرت خریداران یا فروشندگان بازار کاسته شده است. با شکل‌گیری این الگو، روندی که قبلا تشکیل شده متوقف می‌شود و سپس به مسیر جدیدی که از سمت مخالف قدرت گرفته وارد می‌شود.

برای مثال یک روند صعودی که توسط خریداران مشتاق دنبال می‌شود با شکل‌گیری یک الگوی بازگشتی متوقف می‌شود که نشان‌دهنده توازن قدرت در بین خریداران و فروشندگان است. ولی در نهایت فروشندگان برنده می‌شوند و روند به نزولی تغییر می‌یابد.

بازگشت‌های قیمت که در سقف بازار روی می‌دهد با نام الگوهای توزیعی (distribution patterns) شناخته می‌شوند. در این شرایط، دارایی مورد معامله در بازار به شکل هیجانی فروخته می‌شود.

بالعکس، بازگشت‌های قیمت که در کف بازار رخ می‌دهد، همراه با خرید مشتاقانه و هیجانی از سمت خریداران روبرو می‌شود.

مانند الگوهای بازگشتی، هرچقدر تشکیل الگوهای ادامه‌دهنده طولانی‌تر شود، حرکت مورد انتظار بعدی قیمت پس از شکست حمایت یا مقاومت، بزرگتر خواهد بود.

برخی از الگوهای برگشتی:

الگوی سر و شانه، نشان‌دهنده دو حرکت کوچکتر قیمت است که دو طرف یک حرکت بزرگتر را در بر گرفته است.
الگوی سقف دوقلو، نشان‌دهنده یک موج افزایشی قیمت است که پس از نیز یک موج دیگر در تلاش برای شکستن مقاومت موج قبلی ناکام می‌ماند.
الگوی کف دوقلو، نشان‌دهنده یک موج کاهشی قیمت است که پس از آن یک موج کاهشی دیگر در تلاش برای شکستن حمایت موج قبلی ناکام می‌ماند.

الگوی سر و شانه

الگوی سر و شانه ممکن است در سقف بازار یا کف بازار شکل بگیرد. این الگو شامل سه موج است، یک موج اولیه که با موج دوم که از موج اول بزرگتر است ادامه پیدا می‌کند و در نهایت یک موج سوم که از موج دوم کوچکتر است تکمیل می‌شود.

با تشکیل الگوی سر و شانه در یک روند صعودی، ممکن است روند به نزولی تغییر کند. بالعکس، با تشکیل الگوی سر و شانه در روند نزولی، روند نزولی ممکن است به روند صعودی تغییر کند.

در الگوی سر و شانه، یک خط روند دارای شیب نزولی یا صعودی و یا حتی بدون شیب، را می‌توان با اتصال کف‌ها یا سقف‌ها ترسیم کرد.

با مشاهده تصویر زیر به درک بهتری از این الگو می‌رسید:

در حین تکمیل الگو، حجم معاملات معمولا کاهش می‌یابد و پس از شکسته شدن خط روند، حجم مانند سابق می‌شود.

الگوی کف و سقف دوقلو

الگوی کف و سقف دوقلو، نشان‌دهنده مناطقی است که بازار دو تلاش ناموفق برای شکستن حمایت یا مقاومت داشته است. در مورد سقف دوقلو کع اغلب مواقع مشابه حرف M است، موج صعودی دوم در تلاش برای شکستن مقاومت قبلی ناکام می‌ماند و در نهایت به تغییر روند منجر می‌شود.

از سمت دیگر، کف دوقلو مشابه حرف W است و زمانی اتفاق می‌افتد که قیمت تلاش می‌کند از سطح حمایت قبلی پایین‌تر روند ولی در اینکار موفق نمی‌شود. در نتیجه تکمیل این الگو، قیمت پس از شکستن مقاومت خود از روند نزولی به صعودی تبدیل می‌شود.

الگوی کف و سقف سه‌قلو

گاهی به جای دو سقف یا کف تقریبا برابر، سه سقف یا کف تشکیل می‌شود که به آن کف و سقف سه‌قلو می‌گویند. این الگو زیاد متداول نیست.

شکل‌گیری این الگو می‌تواند نشانه‌ی قدرتمندی از تغییر روند باشد.

نحوه تشخیص الگو در تحلیل تکنیکال

شکاف‌ها

شکاف یا Gap در تحلیل تکنیکال زمانی است که در نمودار قیمت، در بین دو بازه زمانی معاملاتی، یک فضای خالی به دلیل تفاوت عمده در مقدار افزایش یا کاهش قیمت ایجاد می‌شود.

برای مثال، یک سهم ممکن است در یک روز معاملاتی، در قیمت ۵۰۰ تومان بسته و روز بعد با اختلاف زیاد در قیمت ۵۳۵ تومان بازگشایی شود.

سه نوع شکاف عمده وجود دارد:

شکاف گسست (Breakaway gap)
شکاف فرار (runaway gap)
شکاف خستگی (exhaustion gap)
شکاف‌های گسست در ابتدای یک روند و شکاف‌های فرار در میانه یک روند تشکیل می‌شوند و شکاف‌های خستگی نشان از پایان قریب‌الوقوع یک روند دارند.

سخن آخر

الگوها اهمیت زیادی در تحلیل تکنیکال دارند ولی برای شناسایی آنها باید تمرین کنید و تجربه داشته باشید.

خیلی راحت می‌توان به گذشته نمودار نگاه کرد و این الگوها را شناسایی کرد ولی تا وقتی که الگو تکمیل نشده، شناسایی آن چندان ساده نیست.

6 الگوی تحلیلی پر تکرار در سال 2021

یکی از ابزارهای بسیار پرکاربرد و مهم در تحلیل تکنیکال، الگوهای تحلیلی هستند. الگوهای تحلیلی معمولا مشخص می کنند که نمودار قیمتی در صورت تشکیل یک شکل و الگوی خاص، می تواند روندی که از قبل پیشبینی شده است، را در پیش بگیرد.

الگوهای تحلیلی از خاصیت تکرارپذیری نمودارهای قیمتی استفاده الگوی سقف و کف دوقلو چیست؟ می کنند. یعنی در صورتی که یک الگوی خاصی در گذشته تشکیل شده باشد، در آینده و در شرایط مشابه نیز امکان تشکیل دوباره این الگو وجود دارد.

شناخت این الگوها و استفاده از آنها در تحلیل تکنیکال باعث می شود که بتوانیم در کنار ابزارهای مرسوم مثل خطوط روند، سطوح حمایت و مقاومت و اندیکاتور ها، ابزارهای تکمیلی نیز برای کامل شدن تحلیل هایمان داشته باشیم. برای آشنایی بیشتر با سایر ابزارهای تحلیل تکنیکال از جمله اندیکاتورها می توانید سری پست های آموزشی سایت بست سیگنال در خصوص معرفی 20 اندیکاتور پرکاربرد در تحلیل تکنیکال را مطالعه بفرمایید.

20 اندیکاتور پرکاربرد در تحلیل تکنیکال- بخش اول

یکی از ابزارهای مهم و پرکاربرد در تحلیل تکنیکال، اندیکاتورها می باشند. اندیکاتورها درواقع نقش یک راهنما را برای تحلیلگر دارند و به تحلیلگر کمک می کنند تا تحلیل دقیق تری از شرایط و روند بازار داشته باشد. اندیکاتورها مثل علائم راهنمایی رانندگی جاده برای یک راننده هستند.

در این مقاله از سایت بست سیگنال قصد داریم 6 مورد از این الگوهای تحلیلی که در سال های اخیر بسیار تکرار شده اند را بررسی کنیم و نحوه استفاده از آنها در تحلیل تکنیکال را شرح دهیم.

1- الگوی سر و شانه (Head and Shoulders)

الگوی سر و شانه یکی از پرکاربردترین و پرتکرار ترین الگوها در بازارهای مالی می باشد. این الگو به دو شکل صعودی و نزولی شکل می گیرد و می تواند روند صعودی یا نزولی را پیشبینی کند. الگوی سر و شانه معمولا پس از یک روند بسیار قوی شکل می گیرد و باعث ایجاد یک روند در خلاف روند قبلی می شود.

الگوی سر و شانه کلاسیک از یک سر و دو شانه تشکیل شده است و نمایی شبیه به نمای سر و شانه های بدن انسان می سازد. این الگو از سه سقف تشکیل شده است که سقف دوم یا سقفی که در وسط قرار می گیرد، بالاتر از دو سقف قبلی قرار دارد (سر الگو) و دو سقف دیگر که در سمت چپ و راست سقف دوم قرار می گیرند، پایین تر قرار دارند و شانه های الگو را تشکیل داده اند.

در این الگو ، در ابتدا یک موج خرید توسط گاوهای بازار شکل می گیرد. و قیمت تا حدی بالا می رود. در ادامه با تضعیف قدرت خریداران و همچنین ورود فروشندگان به بازار، قیمت روند صعودی طی شده را باز می گردد و با یک روند نزولی کوتاه به حمایت قبلی باز میگردد. به این طریق شانه اول این الگو تشکیل می شود. با بازگشت قیمت به این حمایت، خریداران قدرت دوباره ای می گیرند و روند گاوی بازار دوباره شکل می گیرد. همچنین این بار با شکست مقاومت پیش رو، خریدران جدیدی نیز به بازار اضافه می شود و در نتیجه قدرت گاوها دوچندان می شود. گاوها قیمت را از سقف قبلی نیز بسیار بالاتر می برند و سقف جدیدی را می سازند. با رسیدن قیمت به مقاومت های بالاتر، این بار خریداران تمایل به ذخیره سودهای خود دارند و مقداری از دارایی خود را می فروشند. در این صورت، یک روند نزولی آغاز می شود و در ادامه نیز فروشندگان قوی تر می شوند و قیمت را به سطح حمایتی که از قبل داشتیم یا همان سطح گردن در الگوی سر و شانه باز میگردانند. با این بازگشت قیمت یک سقف بزرگتر یا همان سر در الگوی سر و شانه تشکیل می شود. با بازگشت قیمت به حمایت قبلی، باز هم یک موج خرید در بازار شکل می گیرد، اما اینبار خریدران قدرت قبل را ندارند و در نتیجه قیمت نهایتا تا سطح مقاومت اول یا همان شانه ای که در ابتدا شکل گرفت، بالا می آید و پس از آن نیز دوباره قیمت توسط خرس ها به حمایت اولیه بازگردانده می شود. با این بازگشت قیمت، شانه دوم الگو نیز تشکیل شده و الگوی سر و شانه به طور کامل شکل می گیرد.

تشکیل الگوی سر و شانه کلاسیک معمولا نشان دهنده یک روند نزولی در آینده می باشد. زیرا قیمت سه بار تلاش کرده است تا سقف های جدید را ساخته و بشکند، اما موفق نشده و هربار قیمت توسط خرس ها بازگشته است. در نتیجه با کامل شدن الگوی سر و شانه و در ادامه شکسته شدن خط حمایتی که در قسمت گردن داشتیم، روند نزولی قیمت آغاز می شود و این می تواند یک سیگنال برای پوزیشن های Sell یا شورت باشد.

الگوی سر و شانه معکوس نوع دیگری از الگوی سر و شانه است که کاملا برعکس الگوی سر و شانه کلاسیک شکل می گیرد. یعنی اگر الگوی کلاسیک را بچرخانیم و به سمت پایین بیاوریم، یا آن را در پایین آیینه کنیم، الگوی معکوس تشکیل می شود.

الگوی معکوس از سه دره یا کف تشکیل شده است. دره دوم از دو دره دیگر پایین تر است و همان سر را در الگو تشکیل می دهد. دو دره دیگر نیز در سمت چپ و راست الگو قرار می گیرند و بالاتر از دره دوم هستند و شانه ها را تشکیل داده اند.

الگوی سر و شانه معکوس کاملا برعکس الگوی کلاسیک آن شکل می گیرد. یعنی در ابتدا خرس ها یک دره را تشکیل می دهند و این دره به سمت بالا بازمیگردد. در ادامه خرس ها دره بزرگتری را شکل می دهند و این دره هم به سمت بالا بازمیگردد. و در نهایت نیز خرس ها یک دره کوچک یا همان شانه سوم را تشکیل می دهند که این دره نیز به سمت بالا بازمیگردد.

تشکیل کامل این الگو نشان دهنده این است که خرس ها سه بار در جهت کاهش قیمت تلاش کرده اند، اما موفق نشده اند و در نتیجه با تشکیل آن، معمولا یک روند صعودی در بازار شکل می گیرد. بنابراین الگوی سر و شانه معکوس برخلاف نوع کلاسیک، نشان دهنده یک سیگنال صعودی برای پوزیشن های Buy یا لانگ می باشد.

2- الگوی سقف و کف دوقلو (Double Tops and Bottoms)

الگوی سقف و کف دو قلو یکی از پرکاربردترین الگوهای بازگشتی می باشد. این الگو همانند الگوی سروشانه پس از روندهای قوی صعودی یا نزولی می تواند شکل بگیرد و نشان دهنده تغییر روند باشد. این الگو را در دو شکل می توان مشاهده کرد:

در حالت سقف دوقلو قیمت پس از یک روند صعودی به جایی میرسد که فروشندگان یا همان خرس ها برای اولین بار در این روند، بر خریدران یا گاوها غلبه می کنند. در نتیجه پس از یک روند صعودی نسبتا بلند، یک روند نزولی کوتاه خواهیم داشت. اما با کمی پایین آمدن قیمت، دوباره گاوها قدرت را به دست می گیرند و قیمت را به اندازه مقاومت قبلی بالا می آورند. در نتیجه اولین سقف ما تشکیل می شود. با بازگشت قیمت به سمت بالا، دوباره فروشندگان فعال می شوند و قیمت را باز هم پایین می آورند. این بار خریداران نمی توانند مقاومت کنند و در نتیجه حمایتی که قبلا خود را حفظ کرده بود، شکسته می شود و روند نزولی آغاز می شود.

در حالت کف دوقلو قیمت عملکردی مخالف با سقف دوقلو دارد. یعنی پس از یک روند نزولی قوی، دو بار حرکت رو به بالای قیمت را خواهیم داشت. که در بار اول، قیمت به مقاومت برخورد می کند و به سمت پایین بازگردانده می شود، اما در بار دوم، مقاومت شکسته می شود و قیمت روند صعودی را تجربه می کند.

3- سقف و کف سه قلو (Triple Tops and Bottoms)

این الگو از پایه همانند الگوی سقف و کف دو قلو می باشد و یک الگوی بازگشتی پرقدرت محسوب می شود. اما تفاوت این الگو با الگوی قبلی در این است که الگوی سقف و کف دوقلو دوبار تلاش قیمت را برای تغییر روند نشان می داد، اما الگوی سقف و کف سه قلو، 3 بار تلاش قیمت را برای تغییر جهت نشان می دهد. در ادامه هر دو حالت آن را جداگانه بررسی می کنیم:

در حالت سقف سه قلو، ما یک روند صعودی قوی در ابتدا داریم. در ادامه قیمت فروشندگان یک بار تلاش می کنند تا قیمت را پایین بیاورند، اما موفق نمی شوند و خریداران قیمت را برمی گردانند. در ادامه یک بار دیگر فروشندگان تلاش می کنند و این بار هم شکست می خورند. اما در بار بعدی، فروشندگان موفق می شوند و حمایت که جلوی روی قیمت قرار داشت، شکسته می شود.

در حالت کف سه قلو، هم ما یک روند نزولی داریم و در ادامه قیمت دو بار تلاش می کند تا به سمت بالا حرکت کند، اما هربار خریداران توسط فروشندگان شکست می خورند. تا اینکه در تلاش سوم موفق می شوند و قیمت روند صعودی را با شکست مقاومت در پیش می گیرد.

با توجه به اینکه در الگوی سقف و کف سه قلو ما سه بار تلاش قیمت را برای تغییر روند مشاهده می کنیم، می توان نتیجه گرفت که این الگو، سیگنال قوی تری نسبت به الگوی سقف و کف دوقلو محسوب می شود. چراکه این الگو از همان الگوی دوقلو تشکیل شده که یک بار دیگر تلاش نافرجام داشته است. در این حالت، با توجه به اینکه خریداران یا فروشندگان فرصت بیشتری برای خرید و فروش دارند، در نتیجه می توان انتظار تغییر روند قوی تری را داشت.

4- الگوی پرچم (Flag)

الگوی پرچم برخلاف سه الگوی قبلی که الگوهای برگشتی بودند و تغییر روند را نشان می دادند، یک الگوی ادامه دهنده محسوب می شود. الگوهای ادامه دهنده در صورت تشکیل، ادامه یک روند را در بازار نشان می دهند. یعنی اگر این الگو در بازار صعودی شکل گیرد، می توان انتظار افزایش بیشتر قیمت را داشت و اگر در بازار نزولی شکل گیرد، می توان انتظار کاهش بیشتر قیمت را داشت.

الگوی پرچم از یک دسته و یک پرچم تشکیل شده است:

قسمت دسته نشان دهنده یک روند صعودی یا نزولی نسبتا قوی می باشد که در ابتدا شکل گرفته است.

قسمت پرچم نشان دهنده روند ضعیف قیمت پس از یک روند قوی در بخش دسته می باشد.

تشکیل الگوی پرچم پس از یک روند صعودی یا نزولی قوی، اصطلاحا باعث می شود که قیمت یک استراحت کوتاه مدت داشته باشد و در ادامه بتواند با قدرت بیشتر به روند خود ادامه دهد.

البته ذکر این نکته نیز خالی از لطف نیست که الگوی پرچم در شرایطی می تواند به عنوان یک الگوی بازگشتی در نظر گرفته شود. درواقع بعد از اینکه الگوی پرچم پس از یک روند قوی شکل گرفت، باید منتظر واکنش قیمت به تشکیل این الگو باشیم. بسته به اینکه قیمت، این الگو را از کدام سمت بشکند و از کدام سمت خارج شود، می توان انتظار ادامه روند و یا تغییر روند را داشت. اگر قیمت به صورت موافق و هم جهت با روند قبلی خارج شود، می توان انتظار ادامه روند را داشت و در صورتی که قیمت به صورت عکس از الگو خارج شود، می توان انتظار تغییر روند در ادامه را داشت.

5- الگوی مستطیل (Rectangle)

الگوی مستطیل، شکلی شبیه به الگوی پرچم را با کمی تفاوت در نمودار ایجاد می کند. الگوی مستطیل را نیز همانند پرچم، پس از یک روند نسبتا قوی در بازار می توانیم مشاهده کنیم که باعث استراحت قیمت می شود. تفاوت الگوی مستطیل با پرچم این است که سقف و کف های متوالی تشکیل شده در الگوی مستطیل، در راستای هم قرار دارند و در نتیجه شکل یک مستطیل افقی به خود می گیرند. اما در الگوی پرچم، سقف و کف های متوالی در یک راستا نیستند و در نتیجه یک کانال با شیب کم به سمت بالا یا پایین تشکیل می دهند.

الگوی مستطیل نیز همانند الگوی پرچم بسته به اینکه به کدام سمت شکسته شود، می تواند ادامه دهنده یا بازگشتی باشد. در صورت شکست الگو به در سمت موافق با روند قبلی، ادامه روند را می توان انتظار داشت و در صورت شکست الگو در جهت عکس، می تواند بازگشت الگو در جهت مخالف را انتظار داشت.

6- الگوی مثلث (Triangle)

الگوی مثلث نیز همانند دو الگویی که در بالا معرفی شد، در شرایطی می تواند الگوی ادامه دهنده و یا بازگشتی باشد. برای رسم این الگو کافیست بتوانیم دو خط همگرا رسم کنیم. به این صورت که یک خط را از وصل کردن چند کفه متوالی در نمودار به همدیگر، رسم کنیم و یک خط دیگر را از به هم وصل کردن چند سقف متوالی در نمودار رسم کنیم. اگر این دو خط همگرا باشند و در ادامه به یکدیگر برسند، ما یک الگوی مثلث خواهیم داشت. این الگو را به سه شکل می تون مشاهده کرد:

الگوی مثلث صعودی در شرایطی شکل می گیرد که دو خط گفته شده به سمت بالا شیب داشته باشند و همدیگر را در بالا قطع کنند. این الگو در صورتی که در انتهای یک روند صعودی شکل بگیرد، می تواند نشان دهنده آماده شدن بازار برای ادامه روند صعودی باشد. اما در صورتی که در بازار نزولی شکل بگیرد، می تواند نشان دهنده این باشد که استحکام روند نزولی در حال کاهش است. پس باید منتظر ادامه روند باشیم و بقیه شاخص ها و فاکتورهای تحلیلی را در نظر بگیریم، زیرا امکان تغییر روند به سمت صعودی وجود دارد.

الگوی مثلث نزولی دقیقا برعکس مثلث صعودی شکل میگیرد و از برخورد دو خط با شیب رو به پایین شکل میگیرد. این الگو در روندهای نزولی نشان دهنده آمادگی قیمت برای ادامه روند و در روندهای صعودی نشان دهنده کاهش قدرت روند و امکان شکسته شدن روند به سمت مخالف می باشد.

الگوی مثلث متقارن در صورتی شکل می گیرد که خط کفه‌ها شیب به سمت بالا داشته باشد و خط سقف ها شیب به سمت پایین داشته باشد. در این حالت، جهت مثلث نه به سمت بالا است و نه به سمت پایین. بنابراین تحلیل این الگو به روند اصلی بازار بستگی دارد و نمی توان به تنهایی با استفاده از آن تحلیل روند را انجام داد. این الگو معمولا آمادگی بازار برای تثبیت قیمت را پس از یک روند قوی صعودی یا نزولی نشان می دهد.



اشتراک گذاری

دیدگاه شما

اولین دیدگاه را شما ارسال نمایید.