چگونه به یک تریدر تبدیل شویم؟

بهترین تریدرهای فارکس چه کسانی هستند و رمز موفقیت آنها چیست؟

چه یک معامله‌گر مبتدی باشید و چه یک تریدر حرفه‌ای، به احتمال زیاد شما نیز دنبال کسب سود هستید. تا اینجای کار هیچ مشکلی وجود ندارد، ولی متاسفانه اکثر افرادی که وارد بازارهای مالی به خصوص مارکت فارکس می‌شوند، سودای یک شبه پولدار شدن و ره صد ساله پیمودن دارند.

اگر شما هم جزو این دسته از افراد هستید، باید همین ابتدای کار به شما بگوییم که بازار فارکس جای مناسبی برای شما نیست. ضرب المثل بسیار قشنگی در فرهنگ ما ایرانیان وجود دارد که می‌گوید: نابرده رنج گنج میسر نمی‌شود مزد آن گرفت جان برادر که کار کرد.

موفق شدن در هر کاری، نیازمند آموزش و آگاهی، تمرین، پشتکار و شهامت است. شاید اکثریت تریدرهای جهان همگی با هم یک آرزوی بزرگ داشته باشند و آن هم این است که، چطور می‌شود تبدیل به یک تریدر موفق و پولساز شد.

در یکی دیگر از سری مقالات فارکس وبسایت دنیای ترید، این بار می‌خواهیم شما را با بهترین تریدرهای موفق جهان آشنا کنیم و رمز موفقیتشان را با شما به اشتراک بگذاریم.

نکاتی که قرار است با هم در این مقاله یاد بگیریم، به شرح زیر است:

چه تعداد از معامله‌گران فارکس موفق هستند، مهارت‌های معامله‌گری، بهترین تریدرهای فارکس در دنیا و رمز موفقیت آنها، آیا برای موفق شدن در فارکس باید نابغه بود و نتیجه گیری.

چه تعداد از معامله‌گران فارکس موفق هستند؟

به نظر شما معامله‌گران بزرگ دنیا چه چیزی دارند که آنها را از دیگر تریدرها، متمایز می‌کند؟ یک آمار بسیار معتبر نشان می‌دهد که حدود 90 درصد از تریدرهای جهان، موفق نمی‌شوند! حتی برخی رسانه‌ها این آمار را 95 درصد اعلام می‌کنند.

شاید با خواندن این آمار شوکه شده باشید! یا شاید هم با خودتان می‌گویید که احتمالا این شغل مناسب شما نیست، صبر کنید. دلیل این آمار به نحوه نگرش آنها، عملکرد ضعیف، آموزش ندیدن، تمرین نکردن در چگونه به یک تریدر تبدیل شویم؟ فضای دمو، نداشتن انضباط و استراتژی شخصی و بسیاری چیزهای دیگر برمی‌گردد.

پس، چه چیزی آن 5 تا 10 درصد دیگر را از دیگر معامله‌گران، جدا می‌کند؟

احتمالا با خودتان فکر می‌کنید که اگر تنها 5 تا 10 درصد تریدرهای فارکس موفق هستند، حتما این معامله‌گران باید نوابغ بی‌نظیری باشند و یا خداوند به آنها ویژگی‌های بی‌نظیری را عطا کرده باشد. عجله نکنید! در ادامه این مقاله به نکاتی طلایی درباره دلیل موفقیت این گروه اقلیت در فارکس، خواهیم پرداخت.

مهارت‌های معامله‌گری

قبل از اینکه کمی جلوتر برویم، می‌خواهم تا شما هم با تعریف موفقیت در بازارهای مالی و فارکس، آشنا شوید. به محض اینکه صحبت از موفقیت می شود احتمالا ذهن شما نیز معطوف تریدرهایی می‌شود که فقط قادرند خوب پول دربیاورند!

ولی باید به شما بگوییم که منظور ما از موفقیت، اصلا پول نیست. چیزهای خیلی زیادی وجود دارد که یک تریدر را موفق می‌کند.

تریدرهای موفق کسانی هستند که عاشق کارشان هستند و با شور و شوق زیادی روزشان را آغاز می‌کنند. در حقیقت آنها عاداتی را درون خودشان پرورش داده‌اند که باعث موفقیت و وجه تمایزشان با دیگر معامله گران می‌شود.

در ادامه این مقاله، ما برخی مهارت‌های معامله‌گران موفق را به شما یاد خواهیم داد.

تریدرهای موفق همیشه استراتژی خاص شخصی خودشان را دارند و به آن استراتژی، پایبند هستند. از آنجایی که فارکس یک شغل بدون مدیر است، امکان اینکه شما خیلی از اصول بازار را زیر پا بگذارید، بسیار زیاد است.

یکی از مهارت‌های بزرگ معامله‌گری، صبر کردن است. چه بسیارند معامله‌گرانی که به شدت عجول هستند و هنوز معامله‌شان به ثمر نرسیده، از پوزیشنی که در سود است، خارج می‌شوند. این دسته از معامله‌گران که بسیار هم زیاد هستند، همان افرادی هستند که اگر گیاهی بکارند، هر روز خاک اطراف آن گیاه را زیر و رو می‌کنند و با تعجب از عدم رشد گیاه، در آخر از انجام آن کار منصرف می‌شوند.

یکی دیگر از مهارت‌های بزرگ تریدرهای موفق، احساساتی عمل نکردن است. بازارهای مالی به خصوص مارکت فارکس، جای تریدرهای احساساتی نیست. اگر شما به عنوان یک معامله‌گر حرفه‌ای استراتژی خودتان را داشته باشید، هرگز با نوسانات بازار به هم نمی‌ریزید.

معامله‌گران بزرگ همیشه حد ضرر می‌گذارند و قبل از ورود به هر معامله‌ای، ریسکشان را مدیریت می‌کنند. آنها نحوه استفاده از اهرم یا لورج‌ها را خوب می‌دانند و هرگز تمام سرمایه‌شان را به خطر نمی‌اندازند.

فراموش نکنید که بازار فارکس جای قمار کردن نیست!

یکی از بزرگترین مهارت‌هایی که تریدرهای موفق یاد گرفته‌اند این است که آنها به خوبی می‌دانند، ضرر کردن بخش بزرگی از بازار فارکس است. ولی تفاوت آنها با آماتورها در این است که حرفه‌ای‌ها یاد گرفته‌اند چطور ضررهایشان را کم و سودهایشان را زیاد کنند.

معامله‌گران موفق، هرگز به صرف اینکه فقط معامله‌ای کرده باشند، وارد بازار نمی‌شوند. اگر فرصت معاملاتی مطابق با استراتژی‌شان پیدا کنند، ترید می‌کنند در غیر این صورت، هرگز وارد مارکت نمی‌شوند.

یکی از بزرگترین تفاوت‌های معامله‌گران موفق و ماهر، بالا بردن دانش و آگاهی، از طریق یادگیری تحلیل تحلیل تکنیکال فارکس، تحلیل فاندامنتال فارکس و روانشناسی بازار فارکس است.

یادتان باشد تریدرهای موفق، از شکم مادرشان موفق زاییده نمی‌شوند بلکه آنها شروع به آموزش مهارت‌هایی می‌کنند که دیگران حاضر نیستند بهای یادگیری آنها را بپردازند.

بازار فارکس هم مثل دیگر بازارهای جهان، از عده‌ای افراد حرفه‌ای و به نام تشکیل شده است. به عنوان مثال هر وقت سخن از بهترین سرمایه‌گذاران حال حاضر جهان می‌شود، همه به یاد فرانکلین گراهام و وارن بافت می‌افتند.

هر زمان کسی درباره شطرنج سخنی به میان می آورد، کسی نیست که به یاد، گری کاسپاروف روسی نیفتد. این مساله در بازار فارکس نیز صادق است. در این قسمت مقاله، قصد داریم تا شما را با برخی از نوابغ دنیای ترید آشنا کنیم.

1- جورج سوروس (George Soros)

بهترین معامله‌گر بازار ارزهای بین المللی فارکس، جورج سوروس است. وی متولد 1931 و اهل مجارستان است. هیچ تریدر حرفه‌ای نیست که درباره ترید جادویی سوروس در سال 1992، زمانی که از فروش پوند انگلستان میلیاردها دلار به جیب زد، نداند. از جورج سوروس به عنوان کسی که بانک مرکزی انگلستان را ورشکست کرد، یاد می‌کنند.

2- جیمز سایمونز (James Simmons)

نفر بعدی، جیمز سیمونز (James Simmons) است. وی یکی از موفق‌ترین روسای موسسات مالی و سرمایه‌گذاری حال حاضر جهان است. در واقع ایشان را به عنوان موفق‌ترین مدیر حال حاضر موسسات سرمایه‌گذاری می‌شناسند.

در زمان رکود و بحران مالی سال 2008 که تقریبا همه معامله‌گران می‌نالیدند و در ضرر بودند، جیمز موفق شد تا 80% بازگشت سرمایه و سودآوری داشته باشد.

3- استانلی دراکن میلر (Stanley Druckenmiller)

سومین تریدری که در لیست ما قرار دارد، استانلی دراکن میلر (Stanley Druckenmiller) امریکایی است. وی مدیریت یکی از شرکت‌های سبدگردان را بر عهده دارد و در حال حاضر یکی از بهترین تریدرهای فارکس در جهان است. پیش از اینکه وی مستقلا شرکت سرمایه‌گذاری خود را راه اندازی کند، بهترین معامله‌گر جورج سوروس بوده است.

استانلی نیز در معامله بسیار بزرگ سال 1992 و فروش پوند انگلستان سهیم بود. ایشان یکی از بزرگترین سخنرانان در رویدادهای بزرگ بین‌المللی مثل نشست‌های جهانی اقتصاد و کنفرانس‌های بزرگ است. وقتی دراکن میلر صحبت می‌کند، تمام سرمایه‌گذاران سرا پا و با جان دل به سخنان وی، گوش می‌سپارند.

4- بیل لیپشوتس (Bill Lipschutz)

تریدر حرفه‌ای بعدی لیست ما، بیل لیپشوتس (Bill Lipschutz) است. بیل به این مشهور است که موفق می‌شود 12.000 دلار امریکا را به 250.000 دلار تبدیل کند و سپس تمام سرمایه خود را از دست می‌دهد. جالب است بدانید که وی تمام پولش را تنها در یک ترید، از دست داد.

بیل بعد از این شکست تلخ، درس بسیار گران‌بهایی درباره مدیریت ریسک می‌آموزد و سپس به دانشگاه می‌رود تا در دوره MBA تحصیل کند. پس از گذراندن این دوره، به برادران سلیمان می‌پیوندد و شرکتی در راستای معاملات ارزی تاسیس می‌کند. بعد از آن بیل به تنهایی و برای خودش، شرکت مدیریت سرمایه گذاری Hathersage را راه اندازی کرد.

ایشان در حال حاضر سالانه 300 میلیون دلار درآمد دارد.

5- بروس کاونر (Bruce Kovner)

آخرین نابغه لیست ما، بروس کاونر (Bruce Kovner) است. بروس در سال 1945 دیده به جهان گشود و در حال حاضر یکی از موفق‌ترین مدیران موسسات و صندوق‌های مالی بین‌المللی است. وقتی که کاونر 32 ساله بود، شرکت Caxton را تاسیس کرد.

وی سرمایه اولیه خود را توسط اعتباری که روی کارت بانکی‌اش بود جور کرد؛ به زبانی ساده، با کارت اعتباری یا همان Credit Card خود توانست این مبلغ ناچیز اولیه را، فراهم کند.

بروس در یک معامله قرارداد آتی، مقداری لوبیا خرید و سپس 20.000 دلار امریکا به جیب زد. امروزه صندوق Caxton با بیش از 14 میلیارد دلار دارایی تحت مدیریت، یکی از موفق‌ترین صندوق‌های سرمایه‌گذاری در جهان است.

فراموش نکنید که معامله‌گران بسیار زیاد دیگری نیز وجود دارند که موفق شده‌اند قله‌های وال استریت را فتح کنند. نکته‌ای که برای ما و شما مهم است این است که، وجه تمایز این تریدرهای بزرگ را با بقیه معامله‌گران بدانیم.

رمز موفقیت تریدرهای بزرگ

یادتان باشد هیچ قرص، آمپول یا دوای جادویی وجود ندارد که این نوابغ بزرگ دنیای ترید و معامله‌گری استفاده کنند و شما از آن بی خبر باشید. یادتان باشد که مارکت درست مثل یک اقیانوس است و تریدرها، موج سوار. این موج سواری نیاز به کمی استعداد، تعادل، صبر، استفاده از ابزار مناسب، روانشناسی و غیره دارد.

حال، سوال اینجاست که کدام انسان عاقل است که درون یک دریای طوفانی و پر از کوسه‌های خطرناک، موج سواری کند؟!

اولین رمز مشترک بین تمام تریدرهای حرفه‌ای و موفق بازار، کسب دانش و آگاهی و شروع به یادگیری است. در واقع دانش، کلید موفقیت در هر زمینه و درست نقطه مقابل جهل و نادانی است. منظور کلی ما از یادگیری و آموزش دیدن، تحلیل تکنیکال، تحلیل فاندامنتال و روانشناسی مارکت است.

در ادامه به توضیح نکات طلایی می‌پردازیم که چکیده تجربه اکثر تریدرهای حرفه‌ای و موفق بازار است.

بعد از یادگیری گام اول، زمان به کارگیری و استفاده از علم و دانشی است که کسب کرده‌اید. شما باید یک حساب مجازی و غیر واقعی با یک بروکر خوب و قابل اعتماد که تمام مجوزهای لازم را در اختیار دارد، باز کنید.

سپس اگر گام اول را خوب آموخته باشید، می‌دانید که باید یک استراتژی مناسب شخص خودتان داشته باشید. استراتژی شما باید تمام این موارد را پوشش دهد: چه نوع شخصیتی دارید؛ آیا اهل ریسک هستید یا خیر؟ پاسخ این سوال شما را به مرحله بعد یعنی انتخاب نوع مارکت و دارایی مورد نظرتان، منتقل می‌کند.

دوست دارید معامله‌گر ارزها باشید یا کامودیتی؟ آیا مایلید در بازار سهام سرمایه‌گذاری کنید یا بازار اوراق قرضه آمریکا؟ پس از انتخاب نوع دارایی، باید شروع به ترید کردن در فضای دمو کرده تا بتوانید خودتان و آموخته‌هایتان را محک بزنید.

بعد از مشاهده نتایج آزمون و خطاها در فضای غیر واقعی، نوبت داشتن نظم و انضباط در معامله‌هایتان است. اینکه دید شما به بازار فارکس چیست، در نحوه تریدهای شما بسیار اهمیت دارد. آیا فارکس را مثل قمار کردن می‌بینید و یا واقعا قصد دارید یک تریدر حرفه‌ای باشید؟

تمام معامله‌گران حرفه‌ای یک دستورالعمل بسیار ساده دارند که خودشان را ملزم به اجرای آن می‌کنند. آنها تمام ریسک‌هایشان را مدیریت می‌کنند، برای تمام معاملاتشان حد ضرر می‌گذارند و هرگز با بیشتر از 2 تا 3 درصد سرمایه‌شان وارد معامله‌ای نمی‌شوند.

اگر تجربه سومین تریدر حرفه‌ای ما؛ استانلی را به یاد داشته باشید، می‌دانید که ایشان تمام سرمایه خود را به خاطر نگذاشتن حد ضرر، از دست داد.

معامله‌گران موفق هرگز مخالف روند بازار ترید نمی‌کنند. آنها جمله مشهوری دارند که می‌گوید: روند دوست شما است. پس فراموش نکنید که هیچ وقت با مارکت لجبازی نکنید.

حرفه‌ای‌های بازار واقع‌بین و مسئولیت‌پذیر هستند و اکثر آنها یک ژورنال معاملاتی برای ثبت تمام تریدهایشان دارند تا بتوانند الگوهای مخربشان را کشف کرده و از انجام اشتباهات تکراری، خودداری کنند.

تریدرهای حرفه ای یک سیستم معاملاتی مناسب با شخصیتشان دارند. به عنوان مثال اینکه چه نوع تریدری می‌خواهید باشید: اسکالپر و کوتاه مدت، میان مدت و یا معامله‌گر بلند مدت.

برخی از تریدرها تمایل به خریدن سهام‌های خوب بنیادی مثل اپل و نگه داشتن آنها دارند و برخی دیگر چون وقت کافی برای رصد کردن تریدهایشان ندارند، در کمتر از چند ساعت شیرجه‌ای درون بازار می‌زنند و برای خوشان صیدی دست و پا می‌کنند.

چقدر بازده در سال نیاز شما را برآورده می‌کند؟ آیا معامله‌گر صبوری هستید یا تحمل اضطراب‌های ناشی از تریدهای روزانه را ندارید؟ آیا شخص فعالی هستید و یا در تصمیم‌گیری‌هایتان زیاد تعلل می‌کنید؟ چقدر می‌توانید برای تریدهایتان زمان بگذارید؛ تمام وقت، پاره وقت و یا چیزی بین این دو؟

پاسخ به این سوالات و سوالاتی از این دست، به شما کمک بزرگی می‌کند تا بتوانید یک سیستم معاملاتی خوب و مناسب با خصوصیات فردی و شخصیتان بسازید.

فراموش نکنید اینها برخی از رموز موفقیت تریدرهای حرفه‌ای و به نام بازار فارکس است که ماحصل ساعت‌ها آزمون و خطا، دانش و آگاهی و بسیاری چیزهای دیگر است.

جمله معروفی است که می‌گوید: اگر فردی در گوشه‌ای از جهان موفق به کسب پیروزی چشم‌گیری شده است، چنانچه شما نیز همان گام‌ها را بردارید، موفق و سربلند خواهید چگونه به یک تریدر تبدیل شویم؟ چگونه به یک تریدر تبدیل شویم؟ شد.

اگر تا اینجای این مقاله را با دقت مطالعه کرده باشید، پاسخ این سوال را پیشاپیش می دانید. در هیچ کجای تجارب این افراد، ما حرفی از اینکه فلان تریدر از ابتدای به دنیا آمدنش یک نابغه بوده، نزدیم.

برای تبدیل شدن به یک تریدر موفق و حرفه‌ای، هیچ نیازی به اینکه یک نابغه باشید، نیست. موفقیت در بازار فارکس در عین اینکه بسیاری افراد فکر می‌کنند دشوار و مشکل است، اصلا این طور نیست.

فرمول نهایی موفقیت در بازار فارکس بدین گونه است:

کسب دانش و آگاهی + انتخاب دارایی مورد نظر + تمرین در فضای دمو + داشتن یک سیستم معاملاتی مناسب با شخصیت شما + رعایت حد ضرر، انتخاب نسبت ریسک به ریوارد مناسب و مدیریت ریسک صحیح + ثبت تریدها در یک ژورنال معاملاتی + مقداری صبر و شکیبایی و پرهیز از تریدهای وسواسی.

نتیجه گیری

اگر قصد دارید در بازار فارکس بمانید و فارکس را به چشم یک ماشین قمار و پول‌سازی که قرار است شما را یک شبه ثروتمند کند نگاه نمی‌کنید، پیام واضح و شفاف این مقاله را که حاصل ساعت‌ها تلاش تیم کارشناسان دنیای ترید و سال‌ها تجربه معامله‌گران حرفه‌ای جهان است، به خوبی دریافت کرده‌اید.

حال که با برخی از بهترین تریدرهای حرفه‌ای حال حاضر جهان در بازار فارکس و قسمت مهمی از رموز موفقیت آنها آشنا شدید، زمان آن است که بروید و این تجارب ارزنده را امتحان کنید.

مطمئن باشید که با بکارگیری اصول ساده‌ای که در این مقاله بسیار ارزشمند مطالعه کردید، زندگی مالی شما عوض خواهد شد. فراموش نکنید که اکثر افراد نابغه، از شکم مادرشان نابغه زاییده نشده‌اند بلکه با تمرین و تکرار خودشان را تبدیل به افرادی حرفه‌ای کرده‌اند.

چگونه به یک تریدر تبدیل شویم؟

شناخت بازارهای مالی، داشتن دانش و تسلط کامل بر اصول معامله‌گری از جمله مواردی است که باید قبل از ورود به بازارهای مالی در نظر گرفت تا بتوان در این بازارها سود کرد و میزان زیان‌های خود را به حداقل رساند. هرچقدر درک بهتر، وسع‌تر و واقع بینانه‌تری نسبت به اقتصاد کلان در دنیا داشته باشیم و حوادث و اتفاقات مهم دنیا را دقیق‌تر تحلیل کنیم؛ معامله‌گر موفق تری خواهیم بود. در همین راستا به سراغ سونیا بیک‌زاده، یکی از معامله‌گران موفق بازارهای مالی رفته‌ایم تا از ایشان درباره چند قاعده مهم و بنیادی در بازارهای مالی سوالاتی بپرسیم. در ادامه با این گفتگو همراه باشید.

لطفا در مورد خودتان، سابقه تحصیل و فعالیتتان دربازارهای مالی توضیح بفرمایید.

بنده سونیا بیک زاده هستم دانش آموخته مدیریت اجرایی در مقطع کارشناسی ارشد که پس از مهاجرتم به ترکیه از سال ۹۸ به صورت تمام وقت و با هدف کسب درآمد در بازارهای مالی مشغول به فعالیت هستم.

در سال ۹۲زمانی که مشغول به تحصیل در رشته MBA بودم، در دوره‌های آموزشی تحلیل‌گری سازمان بورس و اوراق بهادار تبریز شرکت کردم و همزمان به بازار جهانی ارز علاقمند شدم. اما در آن زمان به خاطر فعالیت تمام وقت در کارخانجات، امکان فعالیت مداوم در بازارهای مالی را نداشتم تا اینکه در سال ۹۸ به ترکیه مهاجرت کردم و به صورت تمام وقت تا به امروز در بازارهای مالی فعال هستم. همچنین دو سال پیش یک شرکت تجاری-مشاوره‌ای در ترکیه تاسیس کردم و هم اکنون به عنوان مدیرعامل این شرکت مشغول به فعالیت در شهر استانبول هستم.

چرا فعالیت آموزشی و مشاوره ای در بازارهای مالی برایتان حائز اهمیت است؟

فعالیت آموزشی و مشاوره ای در بازارهای مالی را به دو دلیل مهم دوست دارم: اول اینکه در خانواده ای معلم به دنیا آمده ام و عاشق تدریس هستم. دوم و مهم تر اینکه، همزمان با تدریس و مطالعه بازارهای مختلف، خودم هم کنار مخاطبانم و با همراهی ایشان یاد می‌گیرم و رشد میکنم.

همان طور که می‌دانید ژورنال نویسی در بازارهای مالی یکی از اصول معامله‌گری صحیح است. لطفا بفرمایید که ژورنال نوسی به چه معناست و چطور ژورنال ترید داشته باشیم؟

در ابتدا باید تأکید کنم که به‌ویژه هنگام آغاز به فعالیت در هر بازاری ژورنال نویسی یا داشتن دفتر معاملاتی از ضروریات است و کمک شایانی به رشد و یادگیری معامله‌گر می‌کند، به‌طوری‌که تأثیر آن خیلی بیشتر از شرکت در هر سمیناری یا مطالعه هر استراتژی است. ژورنال نویسی بر دو نوع است: نوع اول صرفا ارائه گزارش عملیات انجام یافته طی معامله است و معمولا به‌صورت فایل اکسل تهیه می‌شود. این همان گزارشی است که از پلتفرم های معاملاتی نظیر متاتریدر تحت عنوان استیتمنت حساب می‌توان گرفت، که فقط شامل نقاط ورود و خروج، میزان سود و ضرر، استاپ‌لاس و سایر تصمیمات در حین انجام معامله است. اما علت معامله تریدر، در این گزارش درج نمی‌شود.

نوع دوم ژورنال، شامل گزارش تحلیلی از آنچه حین معاملات انجام داده ایم است. یعنی د‌لیل و تحلیل ورود به معامله، نتیجه معامله و درسی که ازین معامله گرفته ایم را شامل می‌شود. نوع دوم ژورنال نویسی به تنهایی یک کلاس درس است و در بهبود و افزایش بازدهی معاملات تریدر بسیار مهم است. در واقع بزرگترین تأثیر ژورنال نویسی در این است که با شناخت بیشتر روان خود و ارزیابی دلیل تصمیمات خود در معامله‌گری گام‌های بسیار مؤثری برای کنترل روان می‌توان برداشت.

به نظر شما اخبار چه تاثیری بر بازار‌های مالی دارد؟ چطور استراتژی معاملاتی بر اساس اخبار داشته باشیم.

در ابتدا باید تأکید کنم که این استراتژی برای معامله‌گران خرد مناسب نیست و من نسبت به آن توصیه نمی‌کنم اما آن دسته از معامله‌گرانی که به هر سه تحلیل بنیادی و تکنیکال و سنتیمنتال تسلط دارند و آموزش دیده‌اند، با اطلاع از ریسک‌های ذاتی آن می‌توانند در تایم فریم های معاملاتی پایین از ین استراتژی بهره ببرند. لازمه انجام معاملات هنگام انتشار اخبار، داشتن سرعت عمل بسیار بالا (اینترنت پرسرعت هم به‌عنوان زیرساخت باید وجود داشته باشد) ، قدرت تجزیه و تحلیل بالا به پشتوانه اطلاعات تحلیلی قوی و تسلط کامل بر روان، است.

چند نوع تحلیل در بازارهای مالی داریم و کدام تحلیل در بین معامله‌گران بیترین استفاده را دارد؟

در هر بازاری سه نوع تحلیل را بایستی درنظر داشته باشیم که شامل تحلیل بنیادی ، تحلیل تکنیکال و تحلیل سنتیمنتال یا انتظارات بازار است. هر کدام ازین تحلیل ها نقش و اثر خود را دارند و هیچکدام بر دیگری برتری ندارد.

اما در این میان تحلیل تکنیکال در هر بازاری بیشتر مورد توجه است و مخاطب بیشتری دارد و تحلیل فاندامنتال کمتر مورد اقبال است. علت آن هم این است که در مقایسه با تحلیل تکنیکال، یادگیری تحلیل بنیادی نیاز به زمان بیشتر ‌و مطالعه وسیع برای درک عمیق تر دارد. اما به شخصه باور دارم که بدون تحلیل بنیادی و عدم اطلاع از دلایل حرکت قیمت‌ها تحت شرایط مختلف، قسمتی از اطلاعات مهم و موردنیاز در بازار را حذف خواهیم کرد لذا از این منظر تحلیل بنیادی، تحلیل عمیق تری است.

به نظر شما کدام نوع تحلیل، جامع‌تر است؟

اگر دانش مناسبی از تحلیل بنیادی و انتظارات بازار (سنتیمنت بازار) داشته باشید، زودتر از بقیه، حرکات قیمتی را تشخیص داده و وارد عمل می‌شوید. برنده بازار ‎ ‌های مالی کسی است که سریع‌تر از بقیه بوی تغییرات قیمت و تغییر روندها را هنگام انتشار داده‌های اقتصادی از ماه‌ها پیش تشخیص دهد.

سیاست های اخیر فدرال رزرو چه سمت و سویی دارد و این سیاست‌ها چه تاثیری بر روی بازارهای مالی دارد؟

از اوایل سال جاری میلادی فدرال رزرو به‌خاطر تورم فزاینده‌ای که نشانه‌های آن در سال‌های گذشته آغاز شده بود پایان سیاست انبساطی را اعلام و فرایند تیپرینگ یا به عبارت دیگر سیاست انقباضی را در پیش گرفت.

افزایش نرخ بهره، ابزاری برای مقابله با تورم است، به بیان خیلی ساده وقتی پول بهای بیشتری پیدا می‌کند، پول از بازارهای مختلف به سمت بانک ها انتقال پیدا می‌کند لذا نرخ بهره بالای بانک‌های مرکزی باعث افت شاخص بازار سهام و بالارفتن نرخ ارز آن کشور (در اینجا منظور دلار است) می‌شود.

لازم به ذکر است که در بازار جهانی ارز، از اختلاف نرخ بهره در مورد ارزهای کشورهای مختلف و با اطلاع از سیاست‌های بانک‌های مرکزی مربوطه، می‌توان به‌عنوان یکی از اطلاعات لازم برای ارزش‌گذاری ارز کشورها استفاده کرد.

چطور متوجه افزایش یا کاهش نرخ بهره شویم؟ آیا نشانه ای وجود دارد که قبل از اعلام رسمی آن، متوجه این تغییرات شویم و در تحلیل خود از آن استفاده کنیم؟

یکی از بهترین روش‌ها برای اطلاع از افزایش یا کاهش نرخ بهره متعلق به دولت‌های مختلف، پیگیری و مطالعه سخنرانی های اعضاء بانک‌های مرکزی آنها است.

حتی شناسایی موضع گیری اعضاء که هاوکیش (سیاست پولی انقباضی) هستند یا داویش (سیاست پولی انبساطی) به ما کمک می‌کند که از محتوا و ماهیت صحبت‌های آنها جهت‌گیری سیاست‌ها را پیش بینی کنیم.

قبل از اینکه سیاست‌های موجود تغییر کند، از حدود یک‌سال قبل نشانه‌ها را در سخنان رؤسا و اعضا می‌توان متوجه شد. در واقع به‌عنوان یک معامله‌گر بازار ارز یا سهام، ضروری است که قبل از اعلام رسمی اقدامات لازم را انجام دهید و پوزیشن‌های معاملاتی خود را تعیین کنید. حرکات قیمت‌ها قبل از اعلام رسمی آغاز می‌شود و در واقع پیش بینی‌ها از میزان نرخ بهره قبلا توسط بازار قیمت گذاری می‌شود.

در پایان اگر توصیه‌ای دارید بفرمایید.

برای داشتن آنچه شما را خوشحال می‌کند باید تلاش کنید، زندگی ساختنی بی پایان است و تنها چیزی که به شما زنده بودن‌تان را یادآوری می‌کند حرکت، شور و اشتیاق شما برای به‌دست آوردن تجربه ‎ های جدید و ساختن‌های بی‌پایان است.

بازار هم مانند زندگی هر لحظه در حال نو شدن است و هر لحظه‌اش یادآور زندگی متلاطم ماست که باید آگاهانه قدم برداریم تا اسیر امواج خروشانش نشویم.

ترید روزانه ارز دیجیتال چیست؟ + بهترین روش های معامله روزانه

ترید روزانه ارز دیجیتال یکی از سودآورترین راه‌ها برای کسب درآمد از بازار ارز دیجیتال است؛ به همین دلیل آموزش ترید روزانه چگونه به یک تریدر تبدیل شویم؟ ارز دیجیتال از موضوعات داغ و پُرطرفدار این بازار به شمار می‌رود. امروزه، بسیاری از معامله‌گران در حال یادگیری نحوه ورود و خروج از بازار در یک روز هستند تا از نوسانات قیمت رمزارزها برای سود انبوه استفاده می‌کنند. اما ترید روزانه ارز دیجیتال چیست؟ چگونه ترید روزانه را یاد بگیریم؟ سیگنال‌های مهم در معاملات روزانه کدام‌ها هستند؟ ترید روزانه سوددِه‌تر است یا معاملات بلندمدت؟ برای پاسخ این سؤالات، در ادامه این مقاله با ما همراه باشید.

فهرست عناوین مقاله

ترید ارز دیجیتال چیست؟

ترید ارز دیجیتال به‌معنای خرید و فروش رمز ارزها برای کسب سود است. تریدر یا معامله‌گر با هدف کسب سود از نمودارهای قیمتی، اخبار بازار و تحلیل‌های مختلف استفاده می‌کند. با افزایش سوددهی بازار رمزارزها، افراد بسیاری تمایل دارند در این بازار معامله و سود کسب کنند. اگر شما نیز جزو افرادی هستید که می‌خواهید وارد این حوزه شوید، پیشنهاد می‌کنیم ابتدا به مقاله ترید ارز دیجیتال چیست سر بزنید، تا با این مفهوم به‌خوبی آشنا شوید.

تریدر یا معامله‌گر کیست؟

تریدر فردی است که برای خرید و فروش دارایی‌های مالی در هر بازار مالی، چه برای خودش چه دیگران، فعالیت می‌کند. تفاوت اصلی بین تریدر و سرمایه‌گذار مدت زمانی است که شخص دارایی را در معامله نگه ‌می‌دارد. سرمایه‌گذاران معمولاً معاملات بلندمدت دارند، درحالی‌که تریدرها دارایی‌ها را برای دوره‌های زمانی کوتاه‌تری نگهداری کنند تا از روندهای کوتاه‌مدت سود بگیرند.

مبانی آموزش ترید روزانه ارز دیجیتال

استراتژی ترید روزانه ارز دیجیتال شامل ورود و خروج از یک موقعیت بازار در همان روز می‌شود. به این نوع معاملات «معاملات روزانه یا Intraday Trading» نیز می‌گویند که نشان‌دهنده نوع این معاملات است.

هدف ترید روزانه ارزهای دیجیتال، سود بردن از نوسانات کوچک بازار است. ترید روزانه به‌ویژه در بازار کریپتو با رعایت اصول، بسیار سودآور است؛ زیرا ارزهای دیجیتال نوسان زیادی دارند. برای مثال، خیلی کم اتفاق می‌افتد سهام سنتی یا حتی کالا طی یک روز شاهد جهش 10 درصدی ارزش خودشان باشند. در کریپتو، نوسانات قیمتی از این دست و بیشتر از آن، بسیار اتفاق می‌افتد.

مانند تمامی معاملات بازارهای مالی، ترید روزانه ارز دیجیتال نیز فراتر از حدس و گمان است. باید استراتژی معاملاتی مناسب و درک درستی از تحلیل بنیادی و تکنیکال داشته باشید. بیشتر تریدرهای روزانه برای معاملات مناسب به تحلیل‌های فنی تکیه می‌کنند. تریدرهای روزانه برای شناسایی فرصت‌های ورود و خروج معاملات، از پرایس اکشن، حجم، الگوهای نمودار و شاخص‌های دیگر استفاده می‌کنند.

همچنین، برای آموزش ترید روزانه ارز دیجیتال باید اخبار روزانه فاندامتال و تغییرات بازار را بررسی کنید؛ زیرا خبرهای روزانه یکی از موارد مؤثر در نوسانات قیمت رمزارزها هستند.

نکات مهم ترید روزانه ارز دیجیتال

دلیل اصلی اتخاذ استراتژی ترید روزانه ارزهای دیجیتال، کسب سود است. قیمت‌های ارزهای دیجیتال بی‌ثبات‌تر از دارایی‌های دیگر است و این فرصتی را برای معامله‌گرانی فراهم می‌کند که از بازار آگاهی دارند. تا زمانی که استراتژی معاملاتی ترید روزانه‌ قوی داشته باشید و بتوانید روندها را تحلیل کنید، بازار کریپتو می‌تواند برایتان سودآور باشد. اما به چند نکته مهم زیر نیز توجه کنید:

• ترید روزانه رمزارز استراتژی معاملاتی کوتاه‌مدتی است که بر اساس خرید و فروش دارایی‌های کریپتو در همان روز انجام می‌شود.
• ترید روزانه رمزارز نوعی سرمایه‌گذاری با ریسک بالاست که با نوسانات و نقدینگی مشخص در بازار ارزهای دیجیتال امکان‌پذیر شده است.
• ترید روزانه رمزارز از بازارهای سنتی سرچشمه می‌گیرد، اما ترید روزانه ارز دیجیتال برای دستیابی به موفقیت پایدار، به دانش عمیق‌تری از فناوری ارز دیجیتال و بلاکچین نیاز دارد.
• معاملات روزانه کریپتو فرصت‌های کوتاه‌مدتی را ارائه می‌دهد. به جای خرید، هولد یا پوزیشن مای بلندمدت، می‌توانید روزانه ترید کنید و در مدت کوتاهی از بازار سود ببرید.

استراتژی‌های ترید روزانه ارز دیجیتال کدام‌ها هستند؟

همان‌طور که در ابتدای آموزش ترید روزانه ارز دیجیتال گفتیم، موفق شدن در ترید روزانه رمزارزها به استراتژی مناسبی نیاز دارد که بتوانید از نوسانات بازار سود کسب کنید. در ادامه، پنج استراتژی بیان کرده‌ایم که می‌توانند کمک کنند سود خود را از معاملات روزانه در بازار افزایش دهید:

اسکالپینگ (Scalping)

اسکالپینگ نوعی استراتژی معاملاتی ترید روزانه است که در آن تریدر، کسب سود از تغییرات بسیار کم‌‌قیمت است. این روش در بازه‌های زمانی کوتاه انجام می‌شود و تریدر باید خیلی زود از معامله خارج شود؛ زیرا ضرر ناگهانی می‌تواند تمام سودهای کوچک قبلی را از بین ببرد. تعیین حد ضرر در بیشتر مواقع به ضرر تریدر تمام می‌شود؛ زیرا قیمت نوسان زیادی دارد، اغلب با حد ضرر برخورد می‌کند و سپس به مسیر قبلی برمی‌گردد.

آربیتراژ (Arbitrage)

آربیتزاژ به زبان ساده یعنی کسب سود از اختلاف قیمت چند دارایی در بازارهای مختلف. هنگامی که ارز یا سهام در بازارهای مختلف دارای ارزش یکسانی نباشد، آربیتراژگران با خرید دارایی در بازاری که قیمت کمتری دارد و فروش سریع آن در بازارهایی با قیمت بیشتر، از تفاوت قیمت بین این دو، سود کسب می‌کنند. برای آشنایی کامل با نحوه آربیتراژ و بررسی فرصت‌های آربیتراژی در بازارهای مالی مختلف ، به مقاله لینک‌داده‌شده مراجعه کنید.

معاملات محدوده نوسان (Range trading)

این روش با مشخص کردن کانالی که محدوده نوسان قیمت را نشان می‌دهد، به تریدر در تصمیم‌گیری کمک می‌کند که چه زمانی خرید یا فروش را انجام دهد. برای استفاده از معاملات محدوده نوسان باید به نقاطی توجه کنید که خرید و فروش بیش از حد خرید هستند. خرید بیش از حد به این معنی است که خریداران نیاز خود را برآورده کرده‌اند و احتمالاً، سهام فروخته می‌شود. فروش بیش از حد نیز معنای معکوس دارد.

اندیکاتورهای نمودار که در هر برنامه نمودار سهام معتبر گنجانده شده است، می‌تواند در یافتن این مناطق به شما کمک کند. شاخص‌های رایج مورد استفاده برای این منظور، شامل نوسان‌ساز تصادفی (Stochastic Oscillator) و شاخص قدرت نسبی (RSI) می‌شود.

معاملات مبتنی بر اخبار (News-based trading)

برخی از اخبار روزانه بر قیمت رمزارزها اثر می‌گذارند و تریدرهای روزانه از این نوسانات قیمت برای کسب سود استفاده می‌کنند.

معامله فرکانس بالا (High-frequency trading)

این نوع معامله، نوعی معامله الگوریتمی است که شامل تراکنش تعداد زیادی سفارش در ثانیه می‌شود. معامله فرکانس بالا از داده‌های مالی با فرکانس بالا برای تحلیل بازارها و اجرای تعداد زیادی سفارش در بازه‌های زمانی کوتاه استفاده می‌کند. برای این منظور، معمولاً از ربات تریدر ارز دیجیتال استفاده می‌شود.

مزایا و معایب ترید روزانه چیست؟

ترید روزانه بازدهی سریعی دارد؛ اما اگر با تکنیک‌های آن آشنا نباشید، ضرر مالی زیادی خواهید کرد. برای ادامه آموزش ترید روزانه ارز دیجیتال، بهتر است ابتدا با مزایا و معایب این روش معاملاتی آشنا شویم.

مزایا

• بیشتر از یک روش برای ترید وجود دارد و می‌توانید از تحلیل‌های مختلف بهره ببرید.
• سرمایه‌گذاران بلندمدت با خطر افت قیمت و از دست رفتن سرمایه‌شان مواجه‌اند. اما در ترید روزانه هرگز نگران افت قیمت یک‌شبه نیستید، زیرا از نوسانات بازار سود می‌کنید و معاملاتتان را روزانه می‌بندید.

معایب

• اگر تصورتان از ترید این است که سود می‌کنید و می‎توانید راحت زندگی کنید، باید بگوییم چندان تصور درستی نیست. برای ترید روزانه باید ساعت‌ها پشت سیستم باشید، تحلیل کنید، اخبار را بخوانید و در هر موقعیت، معامله متفاوتی ایجاد کنید یا ببندید.
• برای ترید به دانش تخصصی تکنیکال نیاز دارید.
• این روش استرس و فشار روانی زیادی دارد؛ زیرا باید دائماً در بازار حضور فعال داشته باشید.
• باید مداوم چگونه به یک تریدر تبدیل شویم؟ در حال یادگیری و آموزش باشید.
• بازار 24ساعته شمشیری دولبه است. ماهیت همیشه باز بودن ارزهای دیجیتال به این معنی است که الگوهای کمتری در روز به معاملات قابل پیش‌بینی (و سودآور) منجر می‌شود.

تریدر روزانه با تریدرهای دیگر چه تفاوتی دارد؟

برای آموزش ترید روزانه ارز دیجیتال باید تفاوت این رویکرد را با روش‌های دیگر ترید بدانیم. ترید روزانه ارز دیجیتال نوعی استراتژی معاملاتی کوتاه‌مدت است که بر اساس خرید و فروش دارایی‌های کریپتو در همان روز انجام می‌شود.

ترید روزانه ارز دیجیتال ریسک زیادی دارد که با نوسانات و نقدینگی مشخص در بازارهای ارزهای دیجیتال امکان‌پذیر شده است؛ به همین دلیل، مدیریت ریسک در بازار ارز دیجیتال در این نوع معاملات بسیار اهمیت دارد.

تریدرهای روزانه بیشتر از تریدرهای دیگر از تحلیل تکنیکال استفاده می‌کنند. با وجود ظرفیت سوددهی زیاد ترید روزانه، تریدرها مجبورند استرس و فشار زیادی تحمل کنند، زمان و انرژی زیادی در طول روز برای این کار بگذارند و بسیار متخصص باشند.

ترید روزانه ارز دیجیتال مناسب چه کسانی است؟

برای اینکه بتوانید روزانه ترید کنید، باید تجربه و تخصص زیادی در زمینه رمزارزها داشته باشید. دنبال کردن نوسانات روزانه رمزارز، استرس و فشار زیادی برای روان شما دارد و اگر این رویکرد را انتخاب می‌کنید، باید تحمل فشار روانی زیاد را داشته باشید و در بازار هیجانی عمل نکنید.

همچنین باید با تحلیل تکنیکال به‌خوبی آشنا باشید و بتوانید بهترین زمان فروش ارز دیجیتال را به‌درستی پیدا کنید تا از تغییرات بازار سود ببرید. به‌طور کلی، اگر ترید کردن را به‌عنوان شغل اصلی و تمام وقت خود انتخاب می‌کنید، می‌توانید از ترید روزانه بهره‌مند شوید. در غیر این صورت، باید به سراغ استراتژی‌های معاملاتی دیگر بروید.

چگونه ارز مناسبی را برای ترید روزانه انتخاب کنیم؟

باید ارزی را انتخاب کنید که معمولاً در بازار نوسان قیمت دارد. تریدرهای روزانه به دنبال نوسانات در کوین‌های کوچک یا توکن‌هایی با ارزش بازار کوچک، در مقایسه با دیگر ارزهای دیجیتال رایج هستند. در حال حاضر، هر سکه‌ای با ارزش بازار کمتر از یک میلیارد دلار، کوچک محسوب می‌شود.

چگونه وارد بازار ارزهای دیجیتال شویم و روزانه ترید کنیم؟

قدم اول، مطالعه همین مقاله است. باید با بازار رمزارزها آشنا باشید و بدانید کدام تحلیل مناسب ترید روزانه است. علاوه بر مقاله آموزش ترید روزانه ارز دیجیتال، ویدئوها و دوره‌های آموزشی زیادی در کلینیک سرمایه برای شما فراهم شده است تا با آموزش‌های درست و اصولی وارد بازار ارزهای دیجیتال شوید.

اگر می‌خواهید رویکرد ترید روزانه داشته باشید، یک بار دیگر به بالا برگردید و ویژگی‌هایی را که تریدر روزانه باید داشته باشد، مرور کنید. توصیه ما این است: اگر مبتدی هستید، ابتدا با روش‌های دیگر ترید کنید و پس از به دست آوردن تجربه و درک درست از بازار، وارد ریسک تریدهای روزانه شوید.

1. ابتدا باید نحوه تحلیل نمودارها را یاد بگیرید. یکی از بهترین راه‌ها برای یادگیری این موضوع از طریق قیمت‌گذاری است. هنگامی که نحوه خواندن نمودارها را یاد گرفتید، خواهید دانست که چرا بازار در حال صعود، نزول یا انحراف است و سپس، متوجه خواهید شد کدام استراتژی را در آن جهت اجرا کنید.
2. با ترکیبی از استراتژی‌ها ترید کنید. استراتژی اثبات‌شده، استراتژی‌ای است که به‌طور جامع، مجدد آزمایش شده و ثابت شده است که مداوم کار می‌کند. تنها در این صورت است که اعتمادبه‌نفس لازم را خواهید داشت تا در دوره‌های استراحت به آن پایبند باشید.
3. سیستم معاملاتی قوی داشته باشید. موردی که نه تنها با جنبه‌های فنی، بلکه با تجارت پشت معامله نیز تعریف می‌شود. برخلاف آنچه بیشتر تریدرهای تازه‌کار فکر می‌کنند، تجارت فقط برای استراتژی‌ها نیست، بلکه خود سیستم نیز به تبدیل شدن به تریدر موفق کمک زیادی می‌کند.
4. به دنبال برد بزرگ و باخت کوچک باشید. با برد بزرگ و باخت کوچک، یک برد می‌تواند سه باخت یا بیشتر را پوشش دهد. اگر این روش را در درازمدت اعمال کنید، یک تریدر برنده خواهید بود.

انتخاب صرافی چه تأثیری بر ترید روزانه دارد؟

اگر ترید روزانه را انتخاب کنید، هر روز با صرافی سروکار دارید، معاملاتتان را در این بستر انجام می‌دهید و کارمزدهای شما در همان صرافی محاسبه می‌شود. انتخاب صرافی‌ای که کارمزد کمی بگیرد، پشتیبانی خوبی داشته باشد و بستر معاملاتی ساده‌ای برای شما فراهم کند، تأثیر زیادی در روند ترید روزانه رمزارزها دارد.

بهترین پلتفرم‌ها برای ترید روزانه ارز دیجیتال

یکی از موارد مهمی که هنگام انتخاب چگونه به یک تریدر تبدیل شویم؟ پلتفرم معاملاتی ترید روزانه باید به آن توجه کرد، کارمزدهای کم است و Bitstamp این معیار را برآورده می‌کند. معامله‌گرانی که بیش از ده هزار دلار در ماه حجم معاملات دارند، کارمزدهایشان به 0/25 درصد در هر معامله کاهش پیدا می‌کند.

کوین بیس پلتفرم معاملاتی پیشرفته‌ای دارد که معاملات ارزهای دیجیتال را برای سرمایه‌گذاران خرد تسهیل می‌کند.

این صرافی بیش از ششصد ارز دیجیتال در بازار را پشتیبانی می‌کند. رابط کاربری آن بسیار ساده و کاربرپسند است و در مقایسه با دیگر صرافی‌ها کارمزد کمتری دریافت می‌کند.

این صرافی امکان خرید رمزارزها با بیشتر واحدهای پول رایج را در دسترس کاربران قرار داده است و یکی از صرافی‌هایی است که رمزارزهای بسیاری را پشتیبانی می‌کند.

قطعاً نمی‌توان از بهترین پلتفرم‌ها برای ترید روزانه رمزارزها سخن گفت و نام بایننس را در این فهرست نیاورد. در این پلتفرم به بیش از هزار ارز دیجیتال دسترسی دارید و با افزایش حجم معاملات، کارمزدها کاهش پیدا خواهد کرد.

سخن نهایی

در آموزش ترید روزانه ارز دیجیتال، به بررسی ترید روزانه ارز دیجیتال و در کنار آن، ویژگی‌هایی پرداختیم که لازم است برای استفاده از این نوع ترید داشته باشید. شایان ذکر است استراتژی ترید روزانه ارز دیجیتال، ممکن است برای هر کسی متفاوت باشد، اما معمولاً تریدرها از تحلیل تکنیکال استفاده می‌کنند.

آیا شما ریسک ترید روزانه ارز دیجیتال را می‌پذیرید؟ این روش معاملاتی با روحیه‌تان سازگاری دارد؟ تجربیات خود را در این زمینه با ما در میان بگذارید.

تریدر فارکس

افرادی که در بازارهای مالی به معامله میپردازند گفته می شود

تریدر فارکس به چه معناست؟ ما در این مقاله می خواهیم تریدر فارکس را مورد بررسی قرار دهیم. لطفا تا انتهای این مقاله که توسط تیم تحقیقاتی بروکر نیکس نوشته شده با ما همراه باشید و جهت هرگونه مشاوره، آموزش با مشاورین ما تماس بگیرید.

ترید چیست؟ تریدر کیست؟ تریدر فارکس به چه کسی گفته می شود؟ وچه نقشی در بازار فارکس دارد؟ به چه کسی تریدر می گویند؟ و شغل تریدر فارکس چیست؟ چطور تریدر شویم؟ فارکس تریدینگ چیست؟ در مقاله تریدر فارکس به بررسی این قبیل سوالات می پردازیم.

چنانچه می دانید فارکس یک بازار جهانی و غیر متمرکز است توجه به حجم بالای معاملاتی که هر روزه در فارکس انجام می گیرد و شمار بالای خریداران و فروشندگانی که هر روزه میلیونها دلار از گوشه و کنار جهان وارد معامله میکنند آن را تبدیل به یک بازار جهانی کرده به همین دلیل شناخت جوانب این بازار نیازی است که بسیار احساس می شود. جنبه هایی از قبیل خرید، فروش، تبادل ارز

شرکت کنندگان اصلی که در این بازار مشارکت می کنند بانک های بین المللی هستند. مراکز مالی در جهان بصورت بیست و چهار ساعته بجز روزهای آخر هفته مشغول فعالیت هستند. بنابراین ترید در فارکس بسیار مبحث مهمی است و همچنین می خواهیم بدانیم که تریدرهای موفق فارکس و تریدر حرفه ای چگونه از این بازار بهره می برند؟

چگونه یک تریدر موفق شویم؟

بدیهی است که این فقط در مورد نکات و ترفند‌های معاملات آنلاین سهام نیست. بلکه چیزی بیشتر است؛ در واقع نکات زیادی دارد. از فضایل خوب مانند صبر، انضباط، پشتکار و غیره. برخلاف آنچه بسیاری از مردم تمایل دارند به آن باور داشته باشند، معامله موفقیت‌آمیز به معنای افزایش ریسک نیست. بلکه بیشتر به نحوه مدیریت ریسک شما مربوط می‌شود. امروز می‌خواهیم یاد بگیریم که چگونه تریدر موفق شویم.

تریدر موفق

معامله گران بزرگ بسیار پیگیر هستند، تقریباً به اندازه خستگی ناپذیر. در اینجا هیچ نکته و ترفندی برای معاملات سهام وجود ندارد. همه چیز در مورد این است که چگونه ذهن خود را برای ادامه کار در جهت هدف خود آموزش دهید. در معاملات، شما برخی را برنده می‌شوید و برخی را از دست می‌دهید، اما این نمی‌تواند شما را منصرف کند. هنگامی که یک فلسفه تجارت ایجاد کردید، باید بر آن تلاش کنید. به این ترتیب می‌توان به یک تریدر موفق در هر بازاری تبدیل شد.

زمانی که تریدر هستید، هزینه‌ها اهمیت زیادی دارد

اگر می‌خواهید یک گام کلیدی در مورد چگونگی تبدیل شدن به یک تریدر موفق سهام موفق در هند بیاموزید، یاد بگیرید که از هزینه‌ها آگاه شوید. به عنوان یک معامله‌گر، تا جایی که ممکن است در جستجوی فرصت‌ها، پول خود را جمع‌آوری می‌کنید. یعنی باید با کمترین هزینه ممکن کار کنید. برای یک معامله‌گر، حتی یک افزایش جزئی در هزینه‌ها مقدار زیادی را به همراه دارد. شما نه تنها باید نگران هزینه‌های دلالی و قانونی باشید، بلکه باید نگران هزینه فرصت پول نیز باشید. اگر سرمایه شما کمتر از یک سپرده بانکی بعد از تمام تلاش‌های معاملاتی درآمد دارد، مطمئناً ارزش آن را ندارد.

چقدر طول می‌کشد تا یک معامله‌ گر موفق شویم؟

قبل از پرداختن به مدت زمان لازم برای تبدیل شدن به یک تریدر موفق، ابتدا شانس موفقیت را در نظر بگیرید. این موضوع در نرخ موفقیت معاملات روزانه چقدر است؟ نرخ موفقیت برای معامله گران کوتاه مدت، که مرد هستند، حدود ۳. ۵٪ است. به عبارت دیگر، حدود ۳ تا ۴ نفر از هر ۱۰۰ مردی که این کار را انجام می‌دهند، می‌توانند درآمد ثابتی از آن کسب کنند. با داشتن یک دانش‌آموز و مربی بسیار با انگیزه، شانس موفقیت تا حدود ۱۰٪ افزایش می‌یابد. این درصد کل است – احتمال موفقیت یک تریدر موفق بسیار متفاوت است.

نرخ موفقیت زنان بسیار بالاتر است، زیرا زنان کمتری تمایل دارند وارد معامله شوند و آن‌هایی که وارد معامله می‌شوند کاملاً جدی هستند. ‌امیدواریم، زنان بیشتری شروع به معامله کنند، زیرا به طور طبیعی برای آنان مناسب‌تر به نظر می‌رسند. دلیل اصلی این است که زنان بیشتر به گوش دادن و پیروی از دستورالعمل‌های معقول تمایل دارند، در حالی که بیشتر مردان مانع از پیروی از توصیه‌های صحیح معاملاتی می‌شود. همچنین، مردان تمایل به قمار دارند، در حالی که زنان ترجیح می‌دهند برنامه‌ریزی کنند. داشتن برنامه در حین معامله بسیار مهم است.

چگونه یک معامله‌ گر موفق شویم؟

یک معامله‌گر اساساً یک شرکت‌کننده در بازار سهام است که دیدگاه کوتاه مدت‌تری نسبت به بازار‌ها دارد. این می‌تواند از چند ساعت تا چند روز طول بکشد. معامله گران معمولاً ترجیح می‌دهند در بازار حرکت کنند و در مورد ارزش‌گذاری‌ها زحمتی ندارند. آن‌ها بر این تمرکز می‌کنند که باد بازار به کدام سمت می‌وزد. این چیزی است که در واقع معامله گران را هدایت می‌کند.

سرمایه‌ گذاری زمان

با فرض اینکه شما یکی از افراد سودآور خواهید بود، احتمالاً شش ماه تا یک سال طول می‌کشد – تجارت / تمرین هر روز – تا زمانی که به اندازه کافی ثابت باشید که درآمد منظمی از بازار داشته باشید. اگر در چند ماه اول پول در بیاورید، احتمالاً شانس محض است.

دو نکته مهم در رابطه با سرمایه‌گذاری

انتظار داشته باشید که ۶ تا ۱۲ ماه قبل از ایجاد ثبات کافی برای مشاهده سود در ماه، آن را در نظر بگیرید. اگر به آن نقطه برسید، با توجه به آنچه من دیدم، این سود‌های ماهانه احتمالاً ادامه خواهند داشت. از همه معامله گرانی که به شرکت آمدند، بین ۶ ماه تا یک سال طول کشید تا سودآوری را ببینند، که پس از آن خود را در آینده حفظ کرد.

هنگام یادگیری یک بازار جدید، حداقل چندین ساعت در روز وقت بگذارید. اگر فقط یک ساعت در روز وقت بگذارید، ممکن است زمان بیشتری طول بکشد تا یک تریدر موفق شوید. این بدان معنا نیست که شما باید تمام روز معامله کنید! برعکس، اکنون من فقط دو ساعت (یا کمتر) در روز معامله می‌کنم و معاملات نوسانی فقط حدود ۲۰ دقیقه در روز طول می‌کشد. اما در ابتدا باید تجارت کنید. و هنگامی که در واقع انجام معاملات را تمرین نمی‌کنید، به نمودار‌ها نگاه می‌کنید، تمایلات را مطالعه می‌کنید، استراتژی‌ها را آزمایش می‌کنید و روی بازی ذهنی خود کار می‌کنید. دو ساعت کار در روز شما را به نتایج مطلوبی می‌رساند.

شش مهارت ضروری در موفقیت

مهارت‌های شماره ۱ و ۲ – تحقیق و تجزیه و تحلیل

توانایی انجام تحقیقات با کیفیت و تجزیه و تحلیل بازار مستحکم برای موفقیت تجارت ضروری است. معامله گران اصلی مهارت‌های خود را در توانایی تحقیق کامل در مورد تمام اطلاعات مربوط به اوراق بهاداری که معامله می‌کنند توسعه می‌دهند – و مهمتر از آن، قادر به تعیین دقیق تأثیر احتمالی آن اطلاعات در یک بازار خاص هستند.

معامله گران با استفاده از اطلاعات بازار – هم اطلاعات اساسی اقتصادی و هم اطلاعات بازار در قالب معاملات و اقدامات قیمتی که رخ می‌دهد – می‌آموزند و به کمال می‌رسند تا بازار را به مؤثرترین راه‌های ممکن تطبیق دهند و نزدیک شوند. (منظور ما از “مؤثر” نسبت ریسک/پاداش مطلوب، احتمال موفقیت بالا و سطوح پایین ریسک است).

مهارت‌های تحلیلی حیاتی هستند، زیرا به تریدر این امکان را می‌دهند که روند‌ها (یا فقدان آن‌ها) را بهتر درک کند، شناسایی کند و از آن‌ها استفاده کند.

همانطور که شما یک بازار را تجزیه و تحلیل می‌کنید و الگو‌ها و روند‌ها را مشخص می‌کنید، همچنین لازم است تعیین کنید که چه رویکرد‌های معاملاتی تکنیکی مورد نیاز است. پیشنهاد ما این است که تمرکز کمتر بر روی پولی که باید به دست‌آورید، و بیشتر بر روی انجام اقدامات درست در زمان مناسب، یک نگرش اصلی لازم برای توسعه و تکمیل مهارت‌های تحلیلی شماست. تمرکز بر بازار، نه روی پول موجود در حساب معاملاتی، شما را قادر می‌سازد بهترین و عینی‌ترین تصمیمات معاملاتی را در هر موقعیتی اتخاذ کنید – و انجام این کار شما را قادر می‌سازد در نهایت عاقلانه‌ترین و سودآورترین معاملات را انجام دهید. تقریباً همه «جادوگران بازار» که جک شواگر در کتاب‌های معروفش در مورد معاملات برنده با آن‌ها مصاحبه کرد، اظهار داشتند که آن‌ها بر بازار و معاملات خود تمرکز می‌کنند، نه روی مانده حساب خود. آن‌ها صرفاً نگران تلاش برای درست کردن بازار هستند، صرف نظر از اینکه انجام این کار برای آن‌ها یک دلار یا یک میلیون دلار می‌شود.

مهارت شماره ۳ – تطبیق تحلیل بازار با تغییر شرایط بازار

با گذشت زمان، معامله گران اصلی استراتژی‌ها و تکنیک‌های معاملاتی را توسعه می‌دهند که بار‌ها و بار‌ها از آن‌ها استفاده می‌کنند. با گذشت زمان، هر معامله‌گری ابزار شخصی خود را از روش‌ها، مانور‌ها، استراتژی‌ها و تاکتیک‌های معاملاتی کنار هم قرار می‌دهد. این چیز خوبی است. مهم است که سبک معاملاتی خود را داشته باشید، مانند ترکیب خاصی از‌اندیکاتور‌های فنی که سیگنال معاملات با احتمال بالا را نشان می‌دهد.

داشتن ترفند‌های تجاری آزموده شده و واقعی خود چیز خوبی است. یک چیز بهتر، یک تریدر موفق و مسلط، این است که ریشه دارترین عادت شما این است که به طور مداوم بازار را برای نشانه‌هایی که بازار در حال تغییر است یا الگوی جدیدی شکل می‌دهد، زیر نظر داشته باشید، در نتیجه به شما سیگنال می‌دهد که باید با آن سازگار شوید.

مهارت شماره ۴ – ماندن در بازی

صرف نظر از صنعت، شرکت یا حرفه خاص، هر کس در حرفه خود با قله‌ها و دره‌هایی روبرو است. اگر شما یک معامله‌گر تمام وقت هستید، ناگزیر با سود قابل توجه و در مواقع دیگر ضرر‌های قابل توجهی مواجه خواهید شد. پایبند ماندن به آن – ماندن در بازی معاملاتی – یک مهارت غیرقابل جایگزین و حیاتی است که هر تریدری از آن برخوردار است.

البته، زمانی که تغییرات قیمت مطلوب به نفع حساب بانکی شما باشد، هیجان‌زده شدن و بیش از حد مشتاق انجام معاملات عجولانه آسان است. طبیعت انسان از ما می‌خواهد که وقتی نتایج خوب هستند، به روش‌های خاصی عمل کنیم. اما روز‌هایی نیز وجود خواهد داشت که بازار به طور کامل علیه شما خواهد چرخید.

بخش مهمی از ماندن در بازی، تمرین مدیریت ریسک خوب و مدیریت پول است. همیشه از دستورات توقف ضرر استفاده کنید و هرگز روی هیچ معامله‌ای ریسک زیادی نکنید. معاملات را انجام ندهید، مگر اینکه نسبت ریسک/پاداش مثبتی داشته باشند.

مهارت‌های شماره ۵ و ۶ – نظم و انضباط و صبر

نظم و انضباط و شکیبایی دو مهارت بسیار مرتبط هستند که هر تریدر موفقی – به وفور – به آن‌ها نیاز دارد. همانطور که در بالا ذکر کردیم، ماندن در بازی مهم است زیرا به شما این امکان را می‌دهد که هم اوج‌ها و هم پایین‌ها را تجربه کنید، از آن‌ها یاد بگیرید و کار‌های لازم را در معاملات خود انجام دهید. یک تریدر موفق باید هم صبور و هم منظم باشد تا به آن پایبند باشد، به خصوص در روز‌هایی که سود وجود ندارد.

یکی از رایج‌ترین اشتباهات تریدر بازنده، معامله در زمانی است که بازار هیچ فرصت سود واقعی را ارائه نمی‌دهد. بسیاری از معامله گران فقط از روی بی‌حوصلگی دست به معامله زدند. چنین اقداماتی تقریباً همیشه برای شما هزینه دارد.

یک تریدر موفق اگر یک جلسه معاملاتی کامل بگذرد که در آن هیچ فرصت سود خوب و کم ریسکی به وجود نیاید، به سادگی این کار را انجام می‌دهد. معامله گران اصلی می‌دانند که فردا بازار دوباره باز خواهد بود و همیشه فرصت‌های معاملاتی جدیدی وجود خواهد داشت.

مهارت شماره ۷ – نگهداری سوابق

یکی از عادات مهمی که تریدر‌ها را موفق می‌کند، نگه داشتن یک ژورنال معاملاتی است.
نگه داشتن یک مجله معاملاتی و مطالعه منظم آن یکی از سریع‌ترین و ساده‌ترین راه‌ها را برای تشخیص اینکه چه کار‌هایی را درست انجام می‌دهید و چه کار‌هایی را اشتباه انجام می‌دهید، فراهم می‌کند.

چقدر طول می‌کشد تا یک تریدر حرفه‌ ای شوید؟

فرقی نمی‌کند روش‌های خودتان را بکار ببرید، یا از روش‌های شخص دیگری استفاده کنید، احتمالاً ۶ ماه تا یک سال طول می‌کشد تا زمانی که به اندازه کافی ثبات داشته باشید تا شروع به مشاهده سود‌های ماهیانه تکراری کنید. این به این معنی است که شما هر روز چندین ساعت تمرین می‌کنید. برای بسیاری از مردم زمان بیشتری طول خواهد کشید. یک سال بی‌دلیل نیست اطمینان حاصل کنید که از نظر مالی آماده هستید و تا زمانی که درآمد معاملاتی شما برای زندگی کافی نباشد، سایر منابع درآمد را ر‌ها نکنید. حتی در این صورت، همیشه چندین جریان درآمد را انتخاب کنید.

در نتیجه…

زمان و تمرین اجزای کلیدی هستند که تقریباً تمام تریدر‌های شکست خورده فاقد آن هستند. برای اینکه واقعاً خود را یک تریدر موفق بنامید، باید چندین سال در تلاش باشید و همه انواع شرایط بازار و برخی درگیری‌های شخصی را با موفقیت پشت سر بگذارید.