مزایا و معایب استفاده از MACD

نکته: توجه کنید ربات های معامله گر یا اکسپرت ها باید همیشه استراتژی را برای شرایط جدید بازار بهینه کنند تا شما بتوانید از سود بازار بهره مند شوید و اگر به این نکته توجه نکنید استفاده از معاملات الگوریتمی همیشه خوب نیست.

مزایا و معایب استفاده از MACD

مشاوره رایگان

برای دریافت مشاوره در مورد چگونگی عضویت در صندوق و شرایط سبد های مختلف کافیست عدد 2 را به سامانه زیر پیامک کنید.

• 02191004770
• [email protected]
• تهران، خیابان بهشتی، پلاک 436، طبقه 4، واحد 15

خانه / سرمایه گذاری و بورس / منظور از معاملات الگوریتمی (معاملات خودکار) در بورس چیست؟

منظور از معاملات الگوریتمی (معاملات خودکار) در بورس چیست؟

طبق مصوبه جدید سازمان بورس معاملات الگوریتمی یا معاملات خودکار تا اطلاع ثانوی تخلف محسوب می شود اما معاملات الگوریتمی چیست؟ در تعریف معاملات الگوریتمی در بورس به زبان ساده می توان گفت معاملات الگوریتمی معاملاتی هستند که توسط الگوریتم ها و برنامه های کامپیوتری انجام می شوند نه انسان ها. به عبارت دیگر این الگوریتم ها قادرند زمان بندی، قیمت و حجم سفارشات را زیر نظر گرفته و بر اساس آن معامله کنند. در ادامه درباره الگوریتم نویسی در بورس و مزایا و معایب معاملات الگوریتمی بورس بیشتر توضیح خواهیم داد.

معاملات الگوریتمی در بورس چیست؟ (Algorithmic trading)

با توسعه روز افزون بازارهای مالی و افزایش سرعت معاملات، نیازهای جدیدی همچون نیاز به ابزارهای معاملاتی هوشمند و خودکار و ربات‌های سریع (جهت رصد سریع به موقع بازار) بیشتر احساس خواهد شد. یکی از نوآوری هایی که در معاملات بازار سرمایه به کمک سرمایه گذاران آمده است ابزار معاملات الگوریتمی است.

به معامله خودکار در بازار بورس با استفاده از کامپیوتر به‌صورت تمام‌ اتوماتیک یا نیمه اتوماتیک معامله الگوریتمی گفته می شود. در معاملات الگوریتمی در بورس کامپیوتر با استفاده از الگوریتمی که به آن داده‌شده در بازار (ها) جستجو می‌کند و فرصت‌های معاملاتی را شکار می‌کند. به این الگوریتم ها بلک باکس نیز گفته می شود.

در معاملات الگوریتمی بورس فرد معامله گر نقطه ورود و خروج به سهم مورد نظر را تعریف می کند و برنامه بر اساس آن عمل می کند یکی از کاربردهای معاملات الگوریتمی در بورس شکستن سفارش ها است. به مثال زیر توجه کنید:

فرض کنید یک معامله‌گر می‌خواهد ۱۰۰ میلیارد تومان سهام بخرد امکان ثبت چنین سفارشی به دلیل محدودیت حجمی سفارش در بازار امکان پذیر نیست زیرا باعث تاثیرگذاری منفی بر بازار می‌شود . در چنین مواردی یک الگوریتم معاملاتی وظیفه شکستن سفارش به سفارش‌های کوچک در حجم‌های متفاوت و اجرای آن‌ها در بازه‌های زمانی متفاوت را با سرعت بالایی انجام می دهد.

آیا معاملات الگوریتمیک برای بازار بورس ایران مناسب است؟

۸۵ درصد معاملات در بورس آمریکا توسط الگوریتم‌های معاملاتی انجام می شود ایران نیز جزو اولین کشورهایی است که مسابقات الگوریتمی را برگزار کرده است. به نظر می رسد این روش معامله به مرور جایگزین روش سنتی معامله در بورس خواهد شد.

تکنولوژی معاملات الگوریتمی ابزاری است که می‌تواند برای همه بازارهای مالی مورداستفاده قرار بگیرد. مانند بازار بورس، بازار آتی کالا (زعفران، زیره، و …)

از آنجایی که معاملات الگوریتم یک ابزار است و یک روش و استراتژی معامله نیست برای تازه واردان توصیه نمی شود و تنها برای افرادی که با تحلیل تکنیکال و بنیادی آشنایی دارند توصیه می شود.

معاملات الگوریتمی چگونه عمل می کنند؟

معالات الگوریتمی بر اساس برنامه ای که با توجه به استراتژی معاملاتی شما نوشته شده است انجام می شود. الگوریتم به معنی انجام مزایا و معایب استفاده از MACD دستورات به صورت مرحله به مرحله می باشد. معاملات الگوریتمی، روشی در معامله‌گری است که از کامپیوتر برای تحلیل و معامله‌گری استفاده می‌شود. در شکل زیر می بینید که معاملات الگوریتمی چگونه کار می کند:

نکته: توجه کنید ربات های معامله گر یا اکسپرت ها باید همیشه استراتژی را برای شرایط جدید بازار بهینه کنند تا شما بتوانید از سود بازار بهره مند شوید و اگر به این نکته توجه نکنید استفاده از معاملات الگوریتمی همیشه خوب نیست.

استفاده از معاملات الگوریتمی نیاز به داشتن پیش شرط هایی به شرح زیر است:

• باید به یک زبان برنامه نویسی برای الگوریتم نویسی در بورس مسلط باشید در غیر این صورت نرم افزار معاملات الگوریتمی را تهیه کنید.
• باید به اطلاعات و دیتای بازار سرمایه دسترسی داشت تا بتوان آن‌ها را در اختیار الگوریتم قرار داد.
• ایجاد زیرساخت لازم برای انجام پیش تست روی سیستم برنامه ریزی شده پیش از ورود به بازار واقعی
• فراهم کردن اطلاعات تاریخی لازم و دیتای شرایط بازار در گذشته بسته به استراتژی اجرا شده در الگوریتم برای تست کردن آن

مزایای معاملات الگوریتمی در بورس

• یکی از مزایای معاملات الگوریتمی در معاملات بورسی این است که کار را ساده تر کرده و میزان خطا را کاهش می دهد.
• شما می توانید با استفاده از معاملات الگوریتمی از استراتژی معاملاتی خود تست بگیرید.
• سرعت بالا در سفارش گذاری دارند و قادرند معاملات شما را در قیمت مورد نظر انجام دهند.
• دقت انجام معاملات افزایش می یابد.
• معاملات الگوریتمی در بورس قادر به پیاده‌سازی استراتژی‌های پیچیده و استفاده از چند استراتژی به صورت همزمان هستند.
• همچنین می تواند زمان یافتن سهم مورد نظر برای معامله گر را کاهش دهد.
• معاملات الگوریتمی در بورس کمک می‌کند تا بازار از احساسات انسانی دور شود و نقدینگی در بازار افزایش یابد.
• معاملات الگوریتمی به ما در انتخاب بازار، انتخاب محصول، مدیریت ریسک و سرمایه، ورود به موقعیت معاملاتی و مدیریت معاملات باز کمک می کند.
• در معاملات الگوریتمی امکان پیش تست وجود دارد و می توان مواردی مانند میزان سود و میزان ضرر را با توجه به شرایط مشابه بازار سنجید وریسک سرمایه گذاری را کاهش داد.
• امکان تحلیل مقدار زیادی اطلاعات و انتخاب بهترین نتیجه از بین میلیون‌ها راه ممکن را فراهم می کند.
• عدم خستگی و توانایی انجام کارهای تکراری

انواع معاملات الگوریتمی در بورس

• الگوریتم های تهاجمی:

الگوریتم های تهاجمی برپایه تکمیل سفارشات با اضطرار بالا طراحی شده اند.

• الگوریتم‌های سیگنال‌دهی:

مانند اندیکاتورهای RSI، MacD، MA یا Ichimoku

• الگوریتم های انفعالی:

الگوریتم های انفعالی در بازه های زمانی طولانی معامله می کنند و تحت تاثیر تغییرات شرایط بازار هستند اما برعکس الگوریتم های تهاجمی حالت اضطراری ندارند.

• الگوریتم های سفارشات در گردش
• الگوریتم‌های مانیتورینگ
• الگوریتم‌های کم بسامد و پربسامد
• الگوریتم های اثر محور
• الگوریتم های هزینه محور
• الگوریتم های فرصت طلبانه

معایب معاملات الگوریتمی در بورس

سازمان بورس و اوراق بهادار با دستور ابلاغیه ای اعلام کرد: استفاده از الگوهای الگوریتمی و تقسیم سفارشات برخط در بورس و اوراق بهادار تهران و فرابورس ایران برای تمامی اشخاص اعم از حقوقی ها و حقیقی ها به منظور حفظ شرایط تعادل عرضه و تقاضا تا اطلاع ثانوی ممنوع است. به نظر میرسد یکی از معایب استفاده از معاملات الگوریتمی بورس برهم زدن تعادل بین عرضه و تقاضا می باشد. در ادامه به برخی دیگر از معایب معاملات الگوریتمی در بورس اشاره می کنیم:

۱. چنانچه فردی که اقدام به الگوریتم نویسی می کند آشنایی کافی به آن نداشته باشد و یا شرایط بازار را به خوبی نشناسد می تواند باعث متحمل شدن ضررهای بسیاری در بورس شود. بنابراین داشتن تجربه و تبحر در کدنویسی بسیار مهم است.

۲. مکانیزم عمل معاملات الگوریتمی بر اساس اطلاعات بازار است این الگوریتم ها اطلاعات را به صورت لحظه ای از بازار دریافت می کنند و در صورت مطابقت اطلاعات دریافتی با دستورالعمل های الگوریتم ان ها را اجرا می کنند. حال فرض کنید در حین اجرای الگوریتم اینترنت قطع شود!!

۳. در صورتی که اطلاعات به درستی آپدیت نشود و بهینه سازی بر اساس خطاهای بک تست و شرایط روز بازار انجام نگیرد معادلات بر هم خورده و پیش بینی ها درست از آب درنمی آید.

در شکل زیر مشاهده می کنید که انجام معاملات الگوریتمی در بورس در حال افزایش است و پیش بینی می شود که به زودی جایگزین معاملات سنتی شود.

روند رشد معاملات الگوریتمی از ۲۰۰۳ تا ۲۰۱۲

Compatible data.

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipis scing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua.

enim ad minim veniam quis nostrud exercita ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat.

• Pina & Associates Insurance
• Payment at Contingency
• Amount of Payment

Two Most-Cited Reason

Consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore dolore magna aliqua. enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex commodo consequat. duis aute irure dolor in reprehenderit in voluptate.

اندیکاتور RSI چیست و چه کاربردی دارد؟

برای ورود به بازار بورس و آغاز فرآیند سرمایه‌گذاری در گام اول باید نسبت به مفاهیم و ابزارهای تحلیلی در این بازار آشنایی لازم را کسب کنید. در این مقاله در ارتباط با تحلیل تکنیکال سهام با استفاده از ابزار اندیکاتور RSI بپردازیم. تحلیل تکنیکال یکی از ارکان اصلی پروسه تحلیل و ارزیابی سهام در بازار بورس است که بسیاری از فعالان و معامله‌گران در فرآیند خریدوفروش‌های خود از این دانش برای کسب سود بیشتر و به حداقل رساندن ضرر و زیان استفاده می‌کنند. در این میان اندیکاتور RSI از محبوبیت بیشتری برخوردار است که تحلیل‌گران به منظور تشخیص روند فعلی سهم و پیش‌بینی قیمتی در آینده از آن بهره می‌برند. به منظور آشنایی بیشتر با اندیکاتور RSI در بازار بورس و نحوه استفاده از این ابزار در فرآیند تحلیل تکنیکال، با این مقاله با ما همراه باشید.

اندیکاتور چیست؟

اندیکاتور یکی از ابزارهای مهم در فرآیند تحلیل تکنیکال به شمار می‌آید که با استفاده از محاسبات ریاضی و معادلات پیچیده روی قیمت سهم و حجم معاملات، اطلاعات بسیار مهمی را در اختیار تحلیل‌گران قرار می‌دهد. اندیکاتور به عنوان یک ابزار مهم در تحلیل تکنیکال به منظور کشف الگو و پیش‌بینی روند سهم در آینده قابل استفاده است. از اندیکاتور نیز می‌توان به راحتی سیگنال خریدوفروش دریافت کرد. در ادامه به موارد استفاده از اندیکاتورها در بازار بورس اشاره می‌کنیم.

بررسی موارد استفاده از اندیکاتور

همان‌طور که در بخش قبلی اشاره کردیم از اندیکاتورها به عنوان ابزاری برای بررسی روند فعلی و آینده سهم استفاده می‌شود. در این بخش به انواع روش‌های استفاده از این ابزار در فرآیند تحلیلی سهام اشاره می‌کنیم:

1. هشدار: یکی از کاربردهای اندیکاتورها در تحلیل سهام این است که با استفاده از این ابزار می‌توان زودتر از موعد روندهای برگشتی یا تغییر نمودار سهام را متوجه شد که در اصطلاح با عنوان هشدار از آن یاد می‌شود.
2. پیش‌بینی: ابزارهای مختلفی در فرایند تحلیل سهام در بازار بورس وجود دارد و در این میان اندیکاتورها به عنوان یکی از بهترین ابزارها به منظور تشخیص نقاط ورود و خروج از سهم محسوب می‌شوند. پس با این حساب با استفاده از اندیکاتورها می‌توانید روند سهم در بازار را پیش‌بینی کنید و از این فرآیند سیگنال خریدوفروش دریافت کنید.
3. تایید: شاید این امکان مهم‌ترین ویژگی اندیکاتورها باشد. تحلیل‌گران با ابزارها و روش‌های مختلف برای ارزیابی سهام اقدام می‌کنند. در گام‌های بعدی نیاز دارند که صحت این ارزیابی را سنجیده و آن را تایید کنند. در این مرحله با استفاده از اندیکاتورها می‌توان این پیش‌بینی و تحلیل‌ها را مورد تایید قرار داد.

اندیکاتور RSI چیست؟

نام دیگر اندیکاتور RSI شاخص قدرت نسبی است که مخفف عبارت Relative Strength Index است. تحلیلگران از اندیکاتور RSI به منظور کشف نقاط بازگشتی سهام استفاده می‌کنند. از این اندیکاتور به اصطلاح به عنوان ابزاری برای نمایش قدرت بازار و قدرت خریدارها و فروشنده‌ها نسبت به هم استفاده می‌شود. از نظر بازه زمانی برای تحلیل سهام از طریق این اندیکاتور، بازه 14 روزه در نظر گرفته می‌شود.

بررسی اندیکاتور RSI در سامانه معاملاتی آنلاین

در این بخش قصد داریم کارکرد اندیکاتور RSI در سامانه معاملات آنلاین کارگزاری آگاه را با هم بررسی کنیم. در گذشته تحلیلگران با استفاده از فرمول‌های پیچیده و سخت ریاضی مجبور به محاسبه این فرآیند بودند ولی الان به راحتی می‌توان با استفاده از سامانه معاملات آنلاین کارگزارهای بورس از این ابزار برای تحلیل هر سهامی در بازار استفاده کرد. برای استفاده از این ابزار لازم است در گام اول در کنار نام سهم مدنظر آیکون نمودار را کلیک کنید تا وارد بخش تکنیکال سهم بشوید.

مطابق تصویر پایین ابتدا باید روی آیکون اندیکاتورها کلیک کنید و در گام بعدی نوع اندیکاتوری که مد نظر شماست (اندیکاتورRSI) را وارد کنید و روی آن کلیک کنید. با انجام این کار اندیکاتور مد نظر پایین نمودار اصلی سهام نمایش داده می‌شود.

اندیکاتور RSI در تحلیل تکنیکال چه کاربردی دارد؟

طبق تصویر بالا متوجه شدیم که اندیکاتور خطی در قالب یک نمودار خطی زیر چارت اصلی سهام نمایش داده می‌شود. باید دقت داشته باشید که در این نمودار دو سطح مهم 30 و 70 وجود دارد که طبیعتاً بین 0 تا 100 قرار گرفته‌اند. سهم‌ها به طور معمول بین بازه 30 تا 70 در حال نوسان هستند. از سطح افقی 30 به عنوان سطح حمایتی و از سطح افقی 70 به عنوان سطح مقاومت روند سهام یاد می‌شود. به این تفاسیر تحلیلگران در بازار بورس با استفاده از این دو سطح به نوعی می‌توانند سیگنال خریدوفروش سهام را دریافت کنند.

یکی دیگر از جذابیت‌های اندیکاتور RSI این است که شما می‌توانید از خطوط روند در آن استفاده کنید. طبق تصویر زیر مشاهده می‌کند که با استفاده از خط روند می‌توان نقاط خریدوفروش سهام را پیش‌بینی کرد. برای درک بهتر این بخش به تصویر زیر توجه کنید.

گاهی اوقات در نمودار سهام و نمودار اندیکاتور ما شاهد یک واگرایی هستیم، این پروسه به این شکل است که در نمودار اصلی سهم یک قله بلندتر از قله قبلی وجود دارد و در نمودار اندیکاتور عکس این قضیه مشاهده می‌شود. به زبان مزایا و معایب استفاده از MACD ساده خطی که قله‌های نمودار اصلی را به هم متصل می‌کند حالت صعودی داشته و خطی که قله‌های متناظر را در اندیکاتور به هم متصل می‌کند روند نزولی دارد.

برای اطمینان بیشتر شما باید توجه داشته باشید که قله دوم در نمودار اصلی سهام باید به طور کامل تشکیل شده باشد و بعد از آن چند کندل پایین‌تر هم شکل گرفته باشد تا به طور یقین بتوانیم بالاترین سطح قبلی را به عنوان قله در نظر بگیریم. در صورتی که به این نکته توجه نداشته باشید طبیعتاً نتیجه‌ای که از تحلیل ما حاصل می‌شود با واقعیت فاصله خواهد داشت. برای درک بهتر مطلب به تصویر زیر دقت کنید.

برعکس حالت قبلی ممکن است ما در استفاده از اندیکاتور RSI واگرایی مثبت هم در چارت سهام مشاهده کنیم. این پروسه به این شکل است که قله اول در چارت اصلی سهام در نقطه بلندتری نسبت به قله قبلی قرار دارد و با رسم خطوط روند یک روند نزولی را از آن مشاهده می‌کنیم و عکس همین فرآیند در نمودار اندیکاتور قابل مشاهده است که با رسم خط روند حالت صعودی را مشاهده می‌کنیم که در نهایت به این نتیجه می‌رسیم که واگرایی مثبت در نمودار اصلی سهام و اندیکاتور مشاهده می‌شود. در این حالت هم مانند حالت قبلی باید به این نکته توجه کنید که در نمودار اصلی بعد از قله دوم باید نمودار در چند کندل به سمت بالا رشد داشته باشد که بتوانیم آن نقطه را به عنوان قله دوم در نظر بگیریم. برای درک بهتر به تصویر زیر توجه کنید.

مزایا و معایب استفاده از اندیکاتورها چیست؟

اندیکاتورها نیز مانند سایر ابزارها در بازار بورس به عنوان ارزیابی و تحلیل روند فعلی آینده سهم مورد استفاده قرار می‌گیرند. تحلیل‌گران در زمان استفاده از این ابزار با برخی چالش‌ها مواجه می‌شوند. در این بخش به برخی از مزایا و معایب استفاده از این ابزار در فرآیند تحلیل سهام اشاره می‌کنیم:

· با استفاده از اندیکاتورها می‌توان روند فعلی سهم را بررسی و قدرت سهم در بازار را سنجید.

· اندیکاتورها امکان پیش‌بینی روند سهم در آینده را ممکن می‌سازد و در نتیجه سیگنال خریدوفروش دریافت می‌کنید.

· اندیکاتورها به منظور هشدار تغییر روند سهام، پیش بینی روند سهام و تایید پروسه تحلیل و ارزیابی سهام ابزار قدرتمندی هستند.

· اندیکاتورها به نوعی با اطلاعات ورودی شما نتایج حاصله را اعلام می‌کند و در گذر زمان در تلاش است که پاسخ قطعی‌تری به شما ارائه دهد. همین امر به تنهایی مشخص می‌کند که برای تشخیص و مزایا و معایب استفاده از MACD پیش‌بینی قیمت یک سهم نباید فقط از اندیکاتور استفاده کرد.

· برای کسب نتیجه بهتر از این ابزار پیشنهاد می‌شود همزمان از چند اندیکاتور استفاده کنید.

· نتیجه کسب شده از تحلیل سهام با استفاده از یک اندیکاتور را به استراتژی معاملاتی خود تبدیل نکنید. برای تدوین استراتژی معاملاتی موفق از مزایا و معایب استفاده از MACD ابزارهای مختلف به همراه اندیکاتورها استفاده کنید.

معرفی 2 اندیکاتور پرکاربرد دیگر

در این مقاله به خوبی با اندیکاتور RSI و نحوه استفاده از این ابزار به منظور ارزیابی و تحلیل سهام در بازار بورس آشنا شدیم. در این بخش به دو اندیکاتور پرکاربرد دیگر اشاره می‌کنیم:

مکدی (MACD)

از اسیلاتور مکدی به عنوان ابزاری برای تعیین جهت روند سهم در بازار استفاده می‌شود. این اندیکاتور از سه بخش اساسی خط مکدی (تفاوت بین میانگین‌های متحرک نمایی ۱۲ و ۲۶)، خط سیگنال (میانگین نمایی خط مکدی با دوره ۹) و هیستوگرام (تفاوت خط سیگنال و مکدی) تشکیل شده است.

استوکاستیک (STOCHASTIC)

از این اسیلاتور بهتر است در زمان بازار خنثی استفاده شود. اسیلاتور استوکاستیک دارای دو خط با نام‌های K% و D% است که با استفاده از آن‌ها می‌توان سهام مورد نظر را ارزیابی کرد. این اسیلاتور به اصطلاح بین دو سطح 0 و 100 در حال نوسان بوده و در دو بازه 0 تا 20 اشباع فروش و 80 تا 100 اشباع خرید را به تحلیل‌گران نمایش می‌دهد.

کلام آخر

در این مقاله به اهمیت تحلیل تکنیکال در روند معاملات و پیش‌بینی آینده سهام در بازار بورس پرداختیم. یکی از ابزارهای پرطرفدار در این زمینه، اندیکاتورها هستند که در این میان ما به اندیکاتور RSI پرداختیم. شما با استفاده از این اندیکاتور می‌توانید نقاط حمایت و مقاومت سهم را پیش‌بینی کرده و برای خریدوفروش به موقع سهم در بازار بورس اقدام کنید. به نوعی شما با استفاده از تکنیک‌های این مقاله می‌توانید از هر سهمی سیگنال خریدوفروش را دریافت کنید. پیشنهاد می‌کنیم مزایا و معایب استفاده از MACD با آموزش این تکنیک در روند معاملات خود تغییرات مثبتی را ایجاد کنید و حاشیه سود بیشتری برای معاملات خود در این بازار به وجود بیاورید. برای کسب نتایج بهتر از تحلیل‌های خود سعی کنید از ابزارهای ترکیبی در این فرآیند استفاده کنید و تنها به یک ابزار برای بررسی روند سهم اکتفا نکنید.

سوئینگ تریدینگ swing trading چیست؟

تا به حال به این فکر کرده‌اید که تریدر‌ها چگونه از نوسانات بازار‌های مالی سود‌های زیادی می‌برند؟ نوسانات بازار‌های مالی فرصت مناسبی برای کسب درآمد دلاری است که می‌توان از آن برای تجارت در بازارهای خارجی، معاملات فارکس، سهام و خرید و فروش ارزهای دیجتال استفاده کرد. سوئینگ تریدینگ یا معاملات نوسانی سبکی از معاملات است که افراد با استفاده از آن تلاش می‌کنند سودهای کوتاه‌مدت تا میان‌مدت (بازه‌ای از چند روز تا چند هفته) را در یکی از بازارهای مالی به دست آورند. در این مقاله به صورت کامل خواهیم گفت سوئینگ تریدینگ swing trading یا معامله نوسان چیست؟ و شما را با آموزش روش سوئینگ تریدینگ swing trading در ارز دیجیتال آشنا خواهیم کرد.

ترید چیست و تریدر کیست؟

ترید در امور مالی، به معنای تجارت خرید و فروش سهام، ارز دیجیتال یا سایر دارایی‌ها است و تریدر یا معامله‌گر فردی است که به خرید و فروش دارایی‌های مالی در هر بازار مالی، برای خود یا از طرف شخص یا مؤسسه دیگری مشغول است. تفاوت اصلی بین یک معامله‌گر و یک سرمایه گذار، مدت زمانی است که شخص آن دارایی را در اختیار دارد. سرمایه گذاران افق زمانی بلندمدت دارند و معامله گران تمایل دارند دارایی‌ها را برای دوره‌های زمانی کوتاه‌تری نگهداری کنند تا از روندهای کوتاه مدت کسب سود کنند.

انواع روش های معامله گری در بازار ارز دیجیتال

معاملات ارز دیجیتال مانند سهام و… خطرات و مشکلاتی دارد. برای به دست آوردن سود مداوم، تریدرها باید استراتژی خود را مشخص کنند. در ادامه انواع روش‌های معامله‌گری در بازار ارز دیجیتال را توضیح می‌دهیم.

معاملات روزانه

این استراتژی معاملاتی به معنای گرفتن پوزیشن معاملاتی و خروج از آن در همان روز است. هدف یک معامله‌گر روزانه این است که در میان حرکت‌های روزانه در قیمت ارز دیجیتال، سود کسب کند.

معاملات محدوده یا رنج

این نوع معامله گران بین سطح‌های کلیدی مقاومت و حمایت، ترید می‌کنند. مقاومت سطحی است که قیمت ممکن است در ادامه روند صعودی نتواند به راحتی از آن عبور کند. همچنین منظور از حمایت نیز این است که هنگام ریزش قیمت، سطحی است که از قیمت پشتیبانی کرده و از ریزش بیشتر جلوگیری می‌کند.

معاملات اسکلپینگ

معامله مزایا و معایب استفاده از MACD گران اسکلپینگ افرادی هستند که با انجام تعداد معاملات زیاد در یک دوره کوتاه، سودهای کوچک به دست می‌آورند که در نهایت منجر به یک بازده قابل توجه می‌شود.

معاملات میانگین هزینه دلار

معامله به روش میانگین‌گیری هزینه دلاری، به معنای سرمایه‌گذاری سیستماتیکی است که مقادیر مساوی از پول در فاصله‌های زمانی منظم، بدون توجه به قیمت دارایی (سهام، ارز و…) خریداری می‌کند. معامله به این روش می‌تواند تأثیر کلی نوسان قیمت و میانگین خرید دارایی را کاهش دهد.

آربیتراژ

آربیتراژ به استراتژی گفته می‌شود که با استفاده از تفاوت قیمت ارزها در صرافی ها، معامله‌گر یک رمزارز را در یک صرافی خریداری می‌کند و آن را در صرافی دیگر می‌فروشد. تفاوت بین قیمت خرید و فروش به عنوان «Spread» شناخته می‌شود. به دلیل تفاوت در نقدینگی و حجم معاملات، معامله گران می‌توانند سود خوبی کسب کنند.

معاملات نوسان یا سوئینگ تریدینگ

در این استراتژی تریدرها تلاش می‌کنند که با استفاده از نوسانات قیمت در یک بازه زمانی کوتاه تا متوسط، سود کسب کنند.

سوئینگ تریدینگ (معامله نوسان) چیست ؟

معاملات نوسانی یکی از محبوب‌ترین شکل‌های معاملات فعال است که در آن معامله گران با استفاده از اشکال مختلف تحلیل تکنیکال به دنبال فرصت‌های میان مدت هستند. سوئینگ تریدینگ یا معامله نوسان به معنای همسو شدن با حرکت ارز برای گرفتن سود بخشی از این حرکت است. قیمت یک ارز معمولا با یک سری از بالا و پایین‌ها حرکت می‌کند. یک معامله نوسان بر اساس حرکت قیمت ایجاد شده توسط این بالا و پایین‌ها ایجاد می‌شود. به عبارت ساده تر، سوئینگ تریدینگ یا معامله نوسان بر اساس شناسایی حرکت، مسیر حرکت و نقاط برگشت احتمالی است.

نوسان یک حرکت رو به بالا یا پایین است که به اندازه کافی بزرگ است تا سطح قیمت جدیدی را ایجاد کند. توجه داشته باشید که این یک روند نیست، بلکه یک حرکت در یک روند است. هدف معامله‌گر نوسان این است که وقتی قیمت کاهش می‌یابد خرید کند و زمانی که قیمت افزایش می‌یابد، بفروشد. بخش مهم معاملات نوسانی این است که شما باید مدیریت ریسک خوبی داشته باشید تا از ضرر جلوگیری کنید. به این معنا که هنگام ورود به هر معامله، از حد ضرر و حد سود استفاده کنید.

تفاوت‌های سوئینگ تریدینگ با سایر روش های ترید ارز دیجیتال

تریدرهای فعال معمولا به دو گروه تقسیم می‌شوند:

1. معامله گران روزانه
2. معامله گران نوسان

• هر دو گروه تریدرها به دنبال کسب سود از حرکات کوتاه مدت ارزهای دیجیتال به جای نگهداری از آن‌ها در بلندمدت هستند. تفاوت اصلی در استراتژی‌های معاملاتی نام برده این است که معامله گران روزانه ارزهای زیادی را در طول یک روز معامله می‌کنند، در حالی که معامله گران نوسانی ارز بسیاری را در یک بازه زمانی طولانی تر، معمولاً دو روز تا چند هفته، معامله می‌کنند.
• معاملات روزانه شامل استفاده از تجزیه و تحلیل تکنیکال و سیستم‌های نموداری برای انجام بسیاری از معاملات در یک روز است. در حالی که معاملات نوسان را بر اساس نوسانات قیمت ارزها انجام می‌دهند که طی روزها یا هفته‌ها اتفاق می‌افتد. از آنجایی که موقعیت‌های معاملاتی در مدل نوسانی در یک دوره زمانی طولانی‌تر ایجادمی‌شوند، پتانسیل بیشتری برای سود در مقایسه با معاملات روزانه در آن‌ها وجود دارد.
• معاملات نوسانی اغلب به سرمایه‌گذاری اولیه کمتری نیاز دارد. معاملات نوسانی را می‌توان تنها با یک کامپیوتر و ابزارهای معاملاتی معمولی انجام داد. در مقابل معاملات روزانه اغلب نیاز به سرمایه‌گذاری قابل توجهی در معاملات دارد. چرا که معامله گران روزانه مجبورند با معامله گران صندوق‌های تامینی و سایر متخصصان بازار که میلیون‌ها دلار برای به دست آوردن سود معاملاتی خرج می‌کنند، رقابت کنند.

به صورت کلی هیچ یک از استراتژی‌ها بهتر از دیگری نیست و معامله گران باید رویکردی را انتخاب کنند که بر اساس مهارت ها، ترجیحات و سبک زندگی آن‌ها بهترین است. باید بدانید که معاملات روزانه برای افرادی مناسب‌تر است که مشتاق ترید تمام وقت هستند و ویژگی‌هایی مانند قاطعیت، نظم و پشتکار دارند. چنانچه افراد مایل نباشند زمان زیادی را به معامله اختصاص دهند، معاملات نوسان یا سوئینگ تریدینگ یک روش موثر برای اجرای معاملات کمتر و کسب درآمد بیشتر است.

مزایا و معایب سوئینگ تریدینگ

بسیاری از معامله گران نوسانی معاملات را بر اساس نسبت ریسک به پاداش RR ارزیابی می کنند. با تجزیه و تحلیل نمودار یک ارز، آنها تعیین می کنند که کجا وارد می شوند، حد ضرر را کجا قرار می دهند و سپس پیش بینی می کنند که کجا می توانند با سود خارج شوند. مزایا و معایب swing trading ارز دیجیتال را به صورت خلاصه در جدول زیر مشاهده می کنید.

نسبت به معاملات روزانه به زمان کمتری برای معامله نیاز دارد.

موقعیت‌های ترید در معرض ریسک در طول آخر هفته قرار دارند (ممکن است آنی روند بازار عوض شود و معمولا در آخر هفته‌ها بازار نزولی است).

پتانسیل سود کوتاه مدت، با گرفتن بخش بزرگی از نوسانات بازار، به حداکثر می‌رسد.

تغییر ناگهانی روند بازار می‌تواند منجر به ضررهای قابل توجهی شود.

معامله گران می‌توانند تنها با استفاده از تحلیل تکنیکال معاملات نوسان انجام دهند که این کار را بسیار ساده می‌کند.

معامله گران نوسان روندهای بلندمدت بخاطر حرکات کوتاه مدت بازار از دست می‌دهند( روندهای بلندمدت بسیار سودده هستند).

استراتژی و برنامه یک معامله گر نوسان

یک معامله‌گر نوسانی تمایل دارد به دنبال الگوهای نمودار باشد. برخی از الگوهای رایج‌تر شامل تقاطع میانگین متحرک، الگوهای فنجان و دسته، الگوی سر و شانه، پرچم‌ها و مثلث‌ها هستند. ممکن است از کندل‌های معکوس نیز در کنار اندیکاتورها برای طراحی یک استراتژی معاملاتی قوی استفاده شود.

در نهایت، هر معامله‌گر نوسانی یک برنامه و استراتژی طراحی می‌کند که منجر به حرکت‌های قابل پیش بینی در قیمت ارز می‌شود. ایجاد یک استراتژی آسان نیست، و هیچ استراتژی بازده ۱۰۰٪ ندارد. تنها کافیست که نسبت ریسک به پاداش خوب باشد تا بتوان یک سود مداوم به دست آورد.

با در نظر گرفتن همه موارد گفته شده، تعدادی از پر استفاده‌ترین استراتژی‌های سوئینگ تریدینگ در ادامه توضیح داده شده است.

فیبوناچی اصلاحی

الگوی اصلاح فیبوناچی می‌تواند برای کمک به معامله گران در شناسایی سطوح حمایت و مقاومت و در نتیجه سطوحی که امکان معکوس شدن روند وجود دارد، مورد استفاده قرار گیرد. رسم خطوط افقی در نسبت‌های فیبوناچی کلاسیک ۲۳.۶، ۳۸.۲ و ۶۱.۸ درصد در نمودار، می‌تواند سطوح معکوس شدن روند را نشان دهد. تریدرها معمولا سطح ۵۰٪ را نیز در نظر می‌گیرند. زیرا معمولا یک دارایی پس از برگشت نیمی از حرکت قبلی، تمایل به معکوس کردن روند دارد.

موج سواری قیمت

یک استراتژی است که در آن تریدر روند بازار را شناسایی کرده و سوار بر روند قیمتی می‌شود. به عنوان مثال، یک معامله‌گر می‌تواند از میانگین متحرک ۵۰ روزه برای شناسایی روند بازار استفاده کند. لحظه‌ای که نمودار قیمت از میانگین متحرک عبور می‌کند، معامله‌گر می‌تواند پوزیشن لانگ یا خرید بگیرد. به خاطر داشته باشید که این استراتژی را می‌توان با بررسی جدول‌های زمانی مختلف استفاده کرد. یک سرمایه گذار می‌تواند تلاش کند تا موج حرکت قیمت طی یک روز یا حتی هفته بگیرد.

خرید در برگشت قیمت

این استراتژی معاملاتی نوسانی ارز دیجیتال برای سرمایه‌گذارانی است که شکست مقاومت یا روند را از دست می‌دهند. معمولا یک ارز پس از شکست مقاومت قیمتی، افزایش خواهد داشت. در چنین شرایطی ممکن است برخی از تریدرها سیو سود انجام دهند و قیمت در نتیجه آن به سمت ناحیه مقاومتی دوباره برگشت داشته باشد. این برگشت قیمت، فرصت خرید دیگری را برای معامله گرانی ایجاد می‌کند که نتوانستند بار اول ورود کنند.

خرید بر اساس حمایت و مقاومت

چهارمین استراتژی برای معامله نوسان ارز دیجیتال، استفاده از حمایت‌ها و مقاومت‌ها است. در این استراتژی، تریدر سطوح حمایت و مقاومت در طول یک دوره معین مثلا روز، هفته و… را برای ارز مشخص می‌کند. قیمت ارز به صورت مداوم بین سطوح مقاومت و حمایت حرکت می‌کند. تریدر نیز بر اساس جهت حرکت، پوزیشن خرید یا فروش خود را باز می‌کند.

تقاطع MACD

سیستم معاملاتی نوسان تقاطع MACD یک راه ساده برای شناسایی فرصت‌های نوسان ارائه می‌کند. مکدی یکی از محبوب‌ترین اندیکاتورهای معاملاتی نوسان است که برای تعیین جهت و زمان تعویض روندها استفاده می‌شود. MACD از دو میانگین متحرک به نام خط MACD و خط سیگنال، تشکیل شده است و سیگنال‌های خرید و فروش با عبور این دو خط تولید می‌شوند.

نکات مهم برای سوئینگ تریدها

با مطالعه و گنجاندن این نکات و ترفندهای معاملاتی سوئینگ تریندینگ swing trading ارز دیجیتال در چارچوب بازار، می‌توانید درک بهتری از آنچه برای تبدیل شدن به یک معامله‌گر نوسان موفق لازم است، به دست آورید.

ترید خود را با جهت بازار هماهنگ کنید.

اگر فقط روی روند کوتاه مدت تمرکز کنید، حتی اگر استراتژی شما برای یک دوره زمانی محدود موفقیت‌آمیز باشد، پتانسیل سود شما محدود خواهد بود. شما باید روندهای بلندمدت را شناسایی کنید تا مطمئن شوید که با جریان روند بازار پیش می‌روید. سپس هنگامی که روند کلی را شناختید، خلاف جهت حرکت نکنید! به این معنا که به دنبال معاملات خرید در روندهای صعودی و معاملات فروش در روندهای نزولی باشید.

یک گروه ثابت از ارزها را دنبال کنید.

بجای ترید کردن روی ارزهای متفاوت سعی کنید، تعدادی از ارزهای دیجیتال را در نظر بگیرید و برای مدتی چارت‌های قیمتی آن‌ها را بررسی کنید تا با نحوه حرکت آن‌ها آشنا شوید. به این ترتیب تریدهای موفق‌تری خواهید داشت.

با یک استراتژی مشخص وارد معامله شوید.

ممکن است گاهی یک خرید ناگهانی سودآور باشد، اما مطمئن باشید بدون یک برنامه مشخص، روی سرمایه خود قمار می‌کنید. بنابراین برنامه خود را مشخص کرده و سودآوری آن را امتحان کنید. در نهایت به استراتژی خود پایبند باشید.

شانس سود مناسب را پیدا کنید.

هنگام تحلیل نمودار باید به دنبال ریسک به ریوارد خوب باشید. به این معنا که برای بدست آوردن یک مقدار جزیی ریسک نکنید. به طور کلی، نسبت ریسک به ریوارد ۱.۵ حداقل نسبت لازم برای معاملات است.

اجازه ندهید معاملات ضرر ده شما را بیش از حد تحت تاثیر قرار دهد.

انجام یک اشتباه معملاتی دردناک است چرا که نه تنها منجر به از دست دادن سرمایه می‌شود، بلکه می‌تواند به عزت نفس شما نیز آسیب برساند. شما باید بدانید که همه اشتباه می‌کنند. اما تنها با تجزیه و تحلیل فنی منظم می‌توانید احتمال تصمیم گیری بهتر در آینده را افزایش دهید. همیشه معاملات ضررده را به عنوان یک تجربه در نظر بگیرید و مشکلات خود را شناسایی کنید.

سخن آخر

پیشتر در مجموعه مقالات ایرانیکارت در مورد بازار‌های مالی و انواع معاملات در آن‌ها صحبت کرده ایم. اگر شما هنوز کار خود را در شروع نکرده‌اید بهتر است بیشتر با مفاهیم فارکس و بازار‌های مالی آشنا شوید. تنها مورد این است که برای نقد کرد درآمد ارزی خود نگران نباشید و آن را به صورت کامل به ایرانیکارت بسپارید. همچنین خرید و فروش ارزهای دیجیتال را می‌توانید در صرافی ایرانیکارت انجام دهید و میزان مبلغ مورد نیاز خود برای شروع را از ایرانیکارت دریافت کنید. تنها لازم است که شما درخواست خود را در پنل سایت ثبت کنید و حساب مورد نظر تا یک یا دو روز کاری برای شروع معاملات شارژ خواهد شد.