استفاده نکردن از استاپ لاس

قبل از توضیح مثال به این نکته توجه کنید که در پوزیشن‌های لانگ مقدار تریلینگ استاپ باید زیر قیمت فعلی ارز موردنظر شما باشد و در پوزیشن‌های شورت این مقدار باید بالاتر از قیمت فعلی ارز موردنظر شما باشد.

آیا تا کنون چیزی درباره استراتژی تنظیم و رها کردن شنیده اید؟

در طول انجام معاملات ممکن است با استراتژی هایی رو به رو شوید که به این صورت کار می کنند اما در استفاده از آنها باید بسیار با احتیاط عمل کنید و نسبت به بازار آگاهی کامل داشته باشید.
اولین نکته ای که در استفاده از این استراتژی ها باید به آن دقت کنید این است که این روش های معاملاتی بر اساس استفاده از لوریج های کم ساخته شده اند.
در نهایت می توانید از لوریجی به نسبت 200 استفاده کنید، معامله خود را انجام دهید و امیدوار باشید که اتفاق خاصی خلاف میل شما روی ندهد زیرا هر اتفاقی به ضرر شما می تواند سرمایه تان را به خطر بیندازد.

در دنیای سرمایه گذاری، استراتژی تنظیم و رها کردن، ایده ای است که با استفاده از آن استفاده نکردن از استاپ لاس می توانید گزینه ای را خرید و فروش و سپس آن را متوقف کنید.
در این شرایط هیچ نگرانی درباره مارجین کال وجود ندارد زیرا معامله گر به سادگی سهام خود را می خرد و از آن نگهداری می کند.

این مسئله، مشابه اتفاقاتی که در فارکس میافتد نیست زیرا لوریج و نوسانات در معاملات می تواند نگهداری طولانی مدت از سهام را به ایده ای خطرناک تبدیل کند. بیشتر بروکرهایی که خدمات خرد را ارائه می دهند جزو اسپکیولیترها هستند به همین دلیل تمایل دارند تا روی استراتژی های کوتاه مدت تمرکز کنند.

یکی از استثناها، انجام معاملات به شیوه قدیم بوده است اما استراتژی مربوط به آن تقریباً از بین رفته است زیرا بروکرهایی که به صورت خرد کار می کنند تفاوت بین نرخ های بهره بین جفت ارزها را منسوخ کرده اند. در زمان های نه چندان دور، افراد تمایل داشتند تا جفت ارزهایی مانند AUD/JPY را در انتهای یک روز همراه با بهره خریداری کنند و در آخر هم، سود کمی را دریافت کنند.

توجه کنید که بحران های مالی و اقتصادی بسیاری از روش های معاملاتی را حذف کرده است و در این میان متاسفانه، بسیاری از بروکرهایی که به صورت خرد کار می کردند بعد از ماه ها و سال ها تلاش برای جلب اعتماد مشتریان خود با مارجین کال رو به رو شدند.

سرمایه گذاری و فقدان لوریج

یکی از سوالاتی که باید درباره راه اندازی و رها کردن استراتژی ها بدانید این است که این روش بیشتر مناسب سرمایه گذاران است و برای اسپکولار ها کارایی ندارد. اما این بدان معنا نیست که شما نمی توانید از آن برای اسکالپ استفاده کنید بلکه برای استفاده از چنین روشی به سرمایه زیادی نیاز دارید.

زمانی که برای سرمایه گذاری اقدام می کنید باید به افزایش ارزش آن در بلند مدت توجه ویژه ای داشته باشید. معمولاً، اکثر سرمایه گذاران نگران افت 1 درصدی ارزش سهام خود نیستند.
برای مثال، اگر سهام مایکروسافت را خریداری کرده باشید و تنها 1% از میزان ارزش آن کاسته شود نگران نمی شوید زیرا می دانید که به احتمال زیاد سهام این شرکت در بلند مدت به شما سود خواهد رسانید.

شاید مجبور باشید که توقف ضروری در بازار داشته باشید و بر همین اساس 10 تا 15% زیر قیمت کنونی بازار، سهام خود را می فروشید. در چنین شرایطی به دلیل استفاده نکردن از لوریج، ریسک شما تنها 10 یا 15% است.

کاهش لوریج در صورت استفاده از این استراتژی

برای انجام معاملات بلند مدت نیازی به استفاده از لوریج ندارید. اگر چه که استفاده از لوریج می تواند در بدست آوردن سود بیشتر به شما کمک کند اما نکته ای که در این زمینه وجود دارد این است که ممکن است به دلیل اتفاق افتادن پول بک با مارجین کال رو به رو شوید یا با دیدن پولبک کنترل اعصاب خود را از دست دهید و معامله خود را ترک کنید.

به عنوان مثال، به سیستم کراس متحرک در معاملات سهام توجه کنید.
اگر چه که می توان از این سیستم در بازه های زمانی کوتاه مدت استفاده کرد اما یکی از راه های رایج برای انجام معاملات با آن، استفاده از میانگین متحرک نمایی 50 روزه و 200 روزه است.
اگر، اندیکاتور 50 روز، از بالای اندیکاتور 200 عبور کند، باید دارایی خود را حفظ کنید و اگر اندیکاتور 50 از زیر اندیکاتور 200 عبور کند، باید سهام خود را بفروشید.

برای موفقیت در این بازارها نباید منتظر وقوع ترند خاصی باشید زیرا روند حرکت بازارهای جانبی به گونه ای است که نمی توان با سیستم های میانگین حرکتی پیش رفت. راه کم کردن پتانسیل ریسک و خطر در دنیای فارکس، استفاده از پوزیشن های همراه با لوریج کم است.

برای مثال، اگر 1000 دلار در مارجین داشته باشید، اندازه پوزیشن شما می تواند برابر با 5000 واحد باشد. نسبت چنین لوریجی برابر با 5:1 است. اگرچه که چنین نسبتی زیاد نیست اما می تواند هفته ها، ماه ها و یا حتی سال ها، جایگاه شما را به عنوان یک معامله گر در دنیای معاملات حفظ کند و در صورت مواجه با خطر، ضرر کمی را تجربه کنید. مثالی دیگر در استفاده از استراتژی « تنظیم و رها کردن» در به کارگیری استراتژی بلند مدت فیبوناچی است.

در مثال زیر، همان گراف مربوط به اندیکاتورهای نمایی در بالا را با استفاده از استراتژی فیبوناچی به شما توضیح میدهیم:

فرض کنید در نمودار، پیکان های آبی مربوط به بازگشت 50 درصدی در استراتژی فیبوناچی را ببینید. در اکثر مواقع، معامله گران بلند مدت، بازگشت 50 درصدی فیبوناچی را از حالت نوسان بالا، نشان دهنده بوجود آمدن موقعیت مناسب برای خرید می دانند ، در این شرایط معمولاً معامله گر استاپ لاس خود را پایین تر از سطح 61.8% قرار می دهد.

به این ترتیب، استاپ لاس شما برابر با 230 پیپ خواهد شد اما انتظار شما این است که بازار حداقل به سطح بالاتر خود و هم ردیف با تارگت سود شما به اندازه 700 پیپ باز گردد که در نهایت هم با این اتفاق روبرو خواهید شد.
ممکن است استاپ لاس 230 پیپ، بسیاری از معامله گران را بترساند اما در نهایت تعیین آن بستگی به سایز پوزیشن شما خواهد داشت.

توجه داشته باشید که در نهایت این سایز پوزیشن شما است که می تواند در تعیین محدوده فعالیت تان بسیار مهم باشد.

با استفاده از این دو استراتژی می توانید تنها یک بار در روز نمودارها را بررسی کنید. اگرچه که استراتژی های دیگری هم هستند که می توانید از آنها استفاده کنید اما این دو استراتژی معرفی شده بسیار محبوب و پایه ای هستند.

انتخاب ها برای لوریج

در صورت استفاده از لوریج، گزینه های مختلفی وجود دارد که البته یکی از این راه ها، کاربرد آنها در بازار آپشن ها است. می توانید وارد بازار آپشن ها شوید و برخلاف SPY، فروش خود را انجام دهید. این کار بدان معنی است که شما براین باور حرکت خواهید کرد که بازار به صورت اتوماتیک صعودی خواهد شد و باعث ایجاد لوریج می شود. در واقع، در چنین شرایطی می توانید کال بخرید. توجه داشته باشید که راه های زیادی برای استفاده از آپشن ها، بسته به نوع بروکر یا پلتفرم های فیوچرز شما وجود دارد.

با این حال اگر در محدوده فارکس خرید و فروش خود را انجام می دهید، تنها راهی که برای استفاده از لوریج و استراتژی تعیین و رها کردن وجود دارد این است که استاپ لاس و تارگت سود خود را مشخص کنید و سپس سیستم خود را خاموش کنید.

یکی از معامله گران فارکس می گوید که معامله مورد علاقه من، فروش کوتاه جفت ارز USD/SGD بوده است. من به تعطیلات رفتم و فراموش کرده بودم که معامله خود را در بازه زمانی کوتاه مدت تعیین کرده ام اما قبل از هر چیز برای معامله خود استاپ لاس تعیین کرده بودم. زمانی که برگشتم، 800 پیپ سود بدست آوردم.

بر این اساس، با تعیین استاپ لاس می توانید از این استراتژی استفاده کنید. اگر بیش از اندازه در زمان معاملات عصبی می شود می توانید به این مسئله فکر کنید که برای مثال در صورت استفاده از لوریج زیان شما برابر با 1000 دلار می شود اما بدو استفاده کردن از آن نهایتاً 10 دلار ضرر خواهید کرد.

استفاده نکردن از استاپ لاس

ابزارهای زیادی وجود دارند که شما با استفاده از آن‌ها می‌توانید معاملات ارز دیجیتال خود را بهینه کنید. درواقع با استفاده از این ابزار‌ها شما می‌توانید ریسک معاملات خود را کنترل کرده و آن را کاهش دهید. اما این را در نظر داشته باشید که وجود ریسک در معاملات امری همیشگی است و شما برای تبدیل شدن به یک معامله‌گر حرفه‌ای باید ریسک موجود در معاملات خود را مشخص کنید و بر اساس مقدار ریسک موجود، سرمایه خود را مدیریت کنید. یکی از قابلیت‌هایی که به شما در مدیریت بهتر معاملاتتان کمک می‌کند، قابلیتی فوق‌العاده به نام تریلینگ استاپ (Stop Trailing) است که در ادامه به توضیح دقیق آن خواهیم پرداخت.

تریلینگ استاپ (Trailing Stop) چیست؟

به زبان ساده قابلیت تریلینگ استاپ به شما کمک می‌کند تا بهترین نقطه ممکن برای خرید و فروش و انجام معاملات خود را تشخیص دهید؛ به‌طوری‌که بتوانید کمترین ضرر و بیشترین سود ممکن را از معامله خود بدست آورید.

تریلینگ استاپ در انجام معاملات، در واقع نوع خاصی از حد ضرر یا Stop-loss است که به طور اتوماتیک و هم‌زمان با تغییر بازار، نسبت به مقداری که برای آن تعریف کرده‌ایم، حرکت می‌کند تا سود معاملات را برای ما به حداکثر ممکن برساند.

تریلینگ استاپ نقطه‌ای است که بسته به نوع پوزیشن شما که می‌تواند شورت یا لانگ باشد، با یک فاصله‌ای مشخص بالاتر یا پایین‌تر از قیمت فعلی بازار قرار می‌گیرد. اگر قیمت ارز موردنظر در بازار افزایش پیدا کند، این نقطه هم هم‌زمان و همسو با تغییرات قیمت در بازار حرکت می‌کند. حال اگر قیمت کاهش پیدا کند، این نقطه ثابت می‌ماند و در صورت برخورد قیمت با نقطه تریلینگ استاپ، معامله شما با سود بالاتری نسبت به حالت عادی بسته می‌شود.

بیشتر بخوانید : انواع سفارش (Order) در ترید ارزهای دیجیتال را بشناسید

مزایای استفاده از تریلینگ استاپ در معاملات ارز دیجیتال

یکی از بزرگ‌ترین مزایای استفاده از قابلیت تریلینگ استاپ، انعطاف‌پذیری است که در انجام معاملات به شما ارائه می‌دهد، زیرا اگر معامله یا پوزیشن شما در مسیری که پیش بینی کرده بودید حرکت کند و اوضاع به نفع شما باشد، دیگر مجبور نیستید نقاط موردنظر خودتان در معامله را به صورت دستی تغییر دهید. در واقع در صورت استفاده از تریلینگ استاپ لازم نیست دائماً چارت ارز موردنظر خودتان را بررسی کنید و همه چیز به‌صورت اتوماتیک برای شما انجام می‌شود.

مثالی از کاربرد تریلینگ استاپ در پوزیشن‌های لانگ (Long Positions) و شورت (Short positions)

قبل از توضیح مثال به این نکته توجه کنید که در پوزیشن‌های لانگ مقدار تریلینگ استاپ باید زیر قیمت فعلی ارز موردنظر شما باشد و در پوزیشن‌های شورت این مقدار باید بالاتر از قیمت فعلی ارز موردنظر شما باشد.

مثالی از کاربرد تریلینگ استاپ در پوزیشن لانگ

به طور مثال فرض کنید شما زمانی که قیمت ارز موردنظرتان ۵۰۰ دلار بوده، یک پوزیشن لانگ باز کرده‌اید و در حال حاضر قیمت روی ۶۰۰ دلار است و شما می‌خواهید از این معامله بیشترین سود ممکن را بدست آورید. به عبارت دیگر می‌خواهید تا زمانی که بازار صعودی است، شماهم با قیمت حرکت کنید تا بتوانید سود بیشتری کسب کنید.

باز کردن یک پوزیشن لانگ

به این منظور برای پوزیشن خود یک تریلینگ استاپ با مقدار -۲۰ دلار مشخص می‌کنیم. بعد از این کار تریلینگ استاپ بازار را به صورت هم‌زمان فالو می‌کند و با افزایش قیمت سود شما هم بیشتر می‌شود. این روند تا زمانی که قیمت در بازار به اندازه ۲۰ دلار کاهش پیدا نکند ادامه می‌یابد. در این صورت معامله شما با سود بالاتری نسبت به حالت عادی بسته خواهد شد.

تنظیم مقدار تریلینگ استاپ برای پوزیشن لانگ و بیشتر کردن سود معامله

مثالی از تریلینگ استاپ در پوزیشن شورت

در این نوع معامله شما باید مقدار تریلینگ استاپ را در یک فاصله مناسبی، بالاتر از قیمت فعلی ارز موردنظرتان در بازار قرار دهید. مثلاً فرض کنید زمانی که قیمت روی ۵۰۰ دلار است به بازار ورود کرده‌اید و بعد از آن قیمت کاهش پیدا می‌کند. با مشخص کردن ۲۰ دلار به عنوان تریلینگ استاپ و ادامه روند نزولی در بازار، سود شما از این معامله افرایش پیدا می‌کند. دلیل این اتفاق هم این است که تریلینگ استاپ همسو با قیمت بازار حرکت می‌کند و تا زمانی که قیمت در بازار به اندازه ۲۰ دلار افزایش پیدا نکند پوزیشن شما بسته نخواهد شد و می‌توانید به سود بیشتری برسید.

تنظیم مقدار تریلینگ استاپ برای پوزیشن شورت و بیشتر کردن سود معامله

مزایای تریلینگ استاپ نسبت به استاپ لاس معمولی

مزیت خوبی که تریلینگ استاپ نسبت به استاپ لاس معمولی دارد، این است که استاپ لاس معمولی سود شما را محدود می‌کند و از گرفتن سود بیشتر و بسته شدن پوزیشن شما در نقطه‌ای بهتر و با سود بالاتر جلوگیری می‌کند. مگر اینکه شما با تغییرات قیمت در بازار مقدار آن را به صورت دستی تغییر دهید که در این صورت باید دائماً پای چارت قیمت ارز معاملاتی خود باشید.

نکته‌ای که باید برای تعیین تریلینگ در معاملات خود به آن توجه کنید

وقتی در حال تعیین مقدار تریلینگ برای معاملات خود هستید، باید مراقب باشید که این عدد را با فاصله خیلی زیاد از قیمت فعلی بازار تعیین نکنید. زیرا در این صورت معاملات شما در معرض ضررهایی قرار می‌گیرد که به سادگی می‌توانستید از آن جلوگیری کنید. در مقابل اگر درصد تریلینگ را بسیار نزدیک به قیمت فعلی بازار قرار دهید، ممکن است قبل از اینکه پوزیشن شما سودی برایتان داشته باشد، بسته شود. در این صورت نمی‌توانید سود خوبی از معامله خود بدست آورید.

بیشتر بخوانید : اسپات تریدینگ (Spot Trading) در ارزهای دیجیتال چیست؟

جمع بندی

برای تبدیل شدن به یک تریدر حرفه‌ای علاوه بر این که باید استراتژی‌های معاملاتی درستی را به کار بگیرید، استفاده از قابلیت‌هایی مثل استاپ لاس و تریلینگ استاپ که بر پایه درصد یا اندیکاتوری به نام ATR ، می‌تواند تأثیر بسیار زیادی برای داشتن معاملات بهتر و با سود بالاتر داشته باشد. معاملاتی که در آن بتوانید کمترین ضرر ممکن و درعین‌حال بیشترین سود را دریافت کنید.

آموزش قراردادن استاپ لاس در صرافی کوینکس – Stop Loss یا حد ضرر در Coinex

چگونه می توانیم استاپ لاس در صرافی کوینکس قرار دهیم؟

صرافی کوینکس یکی از بهترین و معتبر ترین صرافی های ارز دیجیتال است و با خدمات خوبی که به کاربران ایرانی میدهد از محبوبیت خاصی نزد کاربران ایرانی برخوردار است. این صرافی مانند سایر صرافی های برتر امکانات مختلفی دارد و این امکانات ترید را برای کاربران راحت تر کرده است. یکی از امکانات خوب صرافی Coinex ویژگی Stop-Limit یا معامله با حد ضرر می باشد. در اینجا قصد داریم قراردادن استاپ لاس در صرافی کوینکس را آموزش بدهیم با کافه لرن همراه باشید.

توجه: در صورتی که هنوز در صرافی کوینکس ثبت نام نکرده‌اید به این لینک بروید و اگر روند ثبت نام برای شما دشوار است به مطلب آموزش ثبت نام در صرافی کوینکس مراجعه کنید.

استاپ لاس (Stop Loss) یا حد ضرر چیست؟

در صورتی که شما وارد یک معامله شوید و طبق تحلیل خود یک ارز دیجیتال را خریداری کنید، همواره امکان اصلاح قیمت و شکست حمایت های آن وجود خواهد داشت. از این رو تحلیل گران و معامله گران یک قیمت را برای خود به عنوان حد ضرر تعیین می کنند که در صورت شکست آن، امکان ریزش بیشتر وجود خواهد داشت. از این رو با تعیین حد ضرر (Stop loss) از ضرر بیشتر جلوگیری می کنند و قبل از اینکه قیمت ارز ریزش بیشتری کند سفارش فروش را ثبت می کنند.

برای مثال ما بیت کوین را در قیمت 34000 دلار خریداری می کنیم، طبق تحلیل های مختلف متوجه می شویم و تشخیص میدهیم که حد ضرر ما 33500 دلار می باشد. یعنی حمایت 33500 دلار را مهم در نظر میگیریم و اگر 33500 دلار شکسته شود قیمت ریزش بیشتری می کند. این به این معنی است که اگر قیمت بیت کوین به هر دلیلی رشد نکرد و دچار ریزش شد، اگر قیمت 33500 دلار را بشکند ممکن است قیمت آن ریزش بیشتری کند و حمایت دیگری سر راه نخواهد داشت و ممکن است تا 32000 دلار نیز ریزش کند. به این ترتیب بهتر است قبل از این که قیمت بیت کوین به 32000 دلار برسد ما بیت کوین خود را روی حد ضرر(33500) فروخته باشیم و از ضرر بیشتر جلوگیری کنیم.

چگونه باید در صرافی کوینکس حد ضرر قرار دهیم؟

قراردادن استاپ لاس در صرافی کوینکس بسیار ساده است. به این صورت که وقتی ما یک ارز دیجیتال را خریداری کرده ایم می توانیم بلافاصله تعیین کنیم که اگر قیمت آن از یک حد پایین تر آمد، اردر فروش فعال شود. برای قرار دادن Stop Loss در کوینکس به صورت زیر عمل می کنیم:

مطابق تصویر بالا توضیحاتی را ارائه می دهیم و سعی می کنیم با یک مثال قرار دادن حد ضرر را به شما آموزش دهیم.

برای مثال ما 0.055 بیت کوین (BTC) خریداری کرده ایم. طبق تحلیل های ما تشخیص داده ایم که اگر قیمت بیت کوین حد ضرر 33000 دلار را بشکند ممکن است قیمت خیلی پایین تر بیاید. به همین منظور حد ضرر خود را 33000 دلار می گذاریم.

فیلد شماره یک؛ در این قسمت باید حد ضرر خود را وارد کنیم، برای مثال بالا، ما مقدار استاپ را 33000 دلار می گذاریم. این به این معنا است که اگر زمانی قیمت بیت کوین به 33000 دلار برسد سفارش ما تازه فعال می شود.

فیلد شماره دو؛ در این بخش باید قیمتی که ما حاضریم بیت کوین خود را بفروشیم وارد کنیم. در این جا ما اندکی پایین تر از قیمت حد ضرر را وارد کرده ایم تا اگر یک زمان قیمت بیت کوین به 33000 دلار رسید، قیمت فروش ما پایین تر از قیمت مارکت باشد و سفارش ما سریع تر بفروش برود.

فیلد شماره سه؛ در این فیلد باید تعداد بیت کوینی که داریم و می خواهیم با فعال شدن حد ضرر آن ها را بفروشیم وارد کنیم.

آموزش لیمیت Limit | استاپ لیمیت Stop Limit | وOCO در صرافی بایننس Binance

آموزش لیمیت Limit | استاپ لیمیت Stop Limit | وOCO در صرافی بایننس Binance ، صرافی بایننس یکی از بزرگترین صرافی های ارز دیجیتال است.که یک کوین مخصوص به نام BNB نیز دارد.این صرافی روش های معامله متفاوتی از قبیل مارجین تریدینگ و فیوچر را نیز به تازگی ارائه داده است.برای شروع ترید در صرافی بایننس باید بایک سری روش ها آشنا شوید. اگر این مقاله را تا انتها دنبال کنید، با مفهوم سه عبارت ” Limit “، ” Stop Limit “، ” OCO ” آشنا خواهید شد. این عبارات را می توانید در انواع صرافی ها دنبال کنید. ما در این مقاله قرار است تا با این عبارات در صرافی بایننس آشنا شویم. اگر شما یک تریدر هستید و یا اینکه در شروف تریدر شدن هستید، قطعا با صرافی بایننس آشنا هستید. این صرافی ارزدیجیتال به تازگی امکانی را برای کاربران خود فراهم کرده است که آن ها می توانند به راحتی همزمان دو تراکنش برای خود فعال کنند. در ادامه همراه ما باشید.

Limit چیست؟ عملکرد ” Limit ” چگونه است؟

شما زمانی که به قسمت خرید وفروش آمده اید قطعا مشخص کرده اید که میخواهید معامله خود را روی کدام جفت رمز ارز انجام دهید .ما در این قسمت می خواهیم خرید را روی ارز دیجیتال بیت کوین نسبت به تتر برای شما شرح دهیم .

در بخش Limit شما می توانید قیمت خرید یا فروش ارز دیجیتال خود را و همچنین تعداد آن ارز را مشخص نمایید.شما در قسمت limit دوبخش مختلف را دارید :

ابتدا می خواهیم قسمت buy را به صورت کامل شرح دهیم.اگر کادر buy را مشاهده کنید جلوی buy btc اگر شما لاگین کرده باشید وموجودی USDT یا همان تتر داشته باشید موجودی شما را نمایش می دهد.شما در قسمت price می توانید قیمتی را که مورد نظر خودتان است برای خرید بیت کوین را وارد نمایید .این قیمت می تواند از قیمت فعلی ارز دیجیتال بیت کوین پایین تر یا بالاتر باشد .اما اصولا همیشه تریدر ها مایل هستند رمز ارز ها را در قیمتی پایین تر خریداری کنند که با افزایش قیمت آن رمز ارز سود خود را کسب کنند.در قسمت Amount شما می توانید تعداد رمز ارز ی را که میخواهید خرید نمایید را مشخص کنید .قابل ذکر است که در بعضی از صرافی ها برای خرید ارز دیجیتال محدودیت هایی دارید. و شما نمی توانید بدون احراز هویت خریدهای بسیار بالایی انجام دهید .

مثلا در صرافی بایننس برای خرید فروش بالای 2 بیت کوین نیاز است که حتما احراز هویت انجام بشه.

در قسمت total نیز کل مبلغ خرید شما در این قسمت وجود دارد.به عبارتی این قسمت price را در amount ضرب می کند.

همچنین یک قسمتی را مشاهده می کنید که نوشته 25 درصد تا 100 در صد . منظور ازاین درصد ها چیست ؟ زمانی که شما یک موجودی در کیف پول خود دارید.مثلا شما نمی خواهید قسمت amount را دستی پرکنید . شما با زدن روی دکمه 25 در صد استفاده نکردن از استاپ لاس یعنی 25 در صد از موجودی من برا برایم بیت کوین خریداری کن.

به عنوان مثال اگر در تصویر ذیل مشاهده کنید، ما در بخش ” Buy ” مقدار ” 9500.00 دلار ” را مشخص کرده ایم. ودر قسمت amount مشخص کردیم که میخواهیم 1 بیت کوین را خریداری کنیم.پس سیستم موظف است با رسیدن قیمت بیت کوین به 9500.00 دلار، برایمان 1 عد بیت کوین بخرد. ( همانند تصویر ذیل )

حال در این قسمت میخواهیم بخش مربوط به sell در قسمت لیمیت را شرح دهیم . در قسمت sell نیز شما کادر های price -amount-total را مشاهده می کنید.در این بخش نیز در قسمت price مشخص می کنید که قصد دارید بیت کوین خود را در چه قیمتی بفروشید. همچنین در قسمت amount تعداد بیت کوینی که قصد فروش دارید را مشخص می نمایید.این تعداد باید کوچکتر یا مساوی تعداد موجودی بیت کوین شما باشد.

و در قسمت total تعداد تتری که شما به ازای فروش می توانید بدست آورید را برای شما نمایش می دهد.همچنین در قسمت در صدها در صورتی که شما نخواهید amount را دستی وارد کنید می توانید درصدی از موجودی خود را به فروش بگذارید.

به عنوان مثال اگر در تصویر ذیل مشاهده کنید، ما در بخش ” Sell” مقدار ” 9300.00 دلار ” را مشخص کرده ایم. و در قسمت amount مشخص کردیم که میخواهیم 1 بیت کوین از موجودی خود را بفروشیم.پس سیستم موظف است با رسیدن قیمت بیت کوین به 9300.00 دلار، برایمان 1 عد بیت کوین بفروشد. ( همانند تصویر ذیل )

Stop-Limit‌ چيست؟ عملكرد Stop-limit‌ چگونه است؟

در Stop-limit شما مي توانيد براي سيستم یک برنامه دور تر را مشخص کنید با این شرایط که قیمت فعلی بیت کوین روی 9400 دلار است اما می خواهید به سیستم این برنامه را دهید که اگر بازار ریزش کرد و قیمت بیت کوین آمد روی 8100 دلار برای من بفروش .در اصل شما برای معاملات خود یک حد سود و ضرر را مشخص می کنید.

یا تریدر هایی هستند که اعتقاد دارند وقتی بیت کوین به قیمت بالای 11000 دلاررسید باید ورود پیدا کرد چون آن زمان رشد واقعی ارز دیجیتال بیت کوین صورت می پذیرد.در آن زمان مشخص می کند که در قیمتی حدود 11000 دلار سیستم به صورت خودکار برای آن تریدر خرید کند.

اگر بخواهیم Stop Limit را بر اساس عکس موجود شرح دهیم . باید بگویم در اینجا هم دو قسمت Buy و Sell وجود دارد.

توضیح کادر Buy در stop limit :

در قسمت buy شما 4 کادر را مشاهده می کنید.

درقسمت stop انگار یک alert است به سیستم خرید و فروش و که مثلا اگر مبلغ قیمتی به 11000 دلار رسید شما این معامله را با شرایط زیر برای ما انجام بده . حالا شرایط معامله و قیمت خرید در قسمت limit می آید. همچنین تعداد ارز دیجیتال مورد نیاز در قسمت amount می اید و همچنین در قسمت total محاسبه ای از مبلغ کل را نمایش می دهد که شما برای خرید ارز دیجیتال مثلا بیت کوین چه تعداد USDT با همان تتر باید پرداخت کنید.

قسمت درصد ها نیز برای مشخص کردن درصدی از موجودی شما برای خرید آن ارز دیجیتال است در صورتی که شما از در صد ها استفاده کنید نیازی ندارید که AMOUNT را دستی وارد کنید.

توضیح کادر Sell در stop limit :

در قسمت SELL نیز شما با 4 کادر مواجه می شوید.

همانطورکه در بالا شرح دادیم STOP مانند یک هشدار برای سیستم معاملات عمل میکند که اگر قیمت به این حد رسید معامله با شرایطی که در قسمت پایین است شروع به کار کند .همانطور که در عکس مشاهده می کنید . برای سیستم مشخص کردیم که اگر قیمت بیت کوین به 9401 رسید شما معامله را شروع کن .

شروع معامله با این شرط است که 1 عدد بیت کوین را با قیمت 9400 دلار برای ما بفروش و به ازای این فروش شما در قسمت total می توانید تتر دریافتی خود از فروش بیت کوین را مشاهده نمایید.

OCO چیست؟

OCO مخفف عبارت ” One Cancels the other ” می باشد. در این نوع معامله دو سفارش ثبت می شود که یک سفارش شما کامل و سفارش دیگری کنسل می شود. در کل شما می توانید با بکارگیری ویژگی OCO به صورت همزمان دو سفارش مشخص کنید.

قبل از اینکه ویژگی OCO در صرافی بایننس فعال شود، شما تنها می توانستید که یک سفارش ثبت کنید. حال با پدید آمدن امکان OCO می توانید به صورت همزمان دو سفارش ثبت کنید.

در حالت OCO همانطور که گفتیم، شما می توانید هم حد ضرر خود را مشخص کنید و هم حد سود. در OCO شما هم سفارش Limit و هم سفارش Stop Limit باید ثبت کنید. هر یک از سفارش های شما فعال شود و معامله را آغاز کن، سفارش دیگر شما لغو می شود. نحوه ایجاد سفارش با oco باعث می شود ریسک شما در معامله کاهش یابد و از ضررهای احتمالی دور باشید.در ادامه همراه ما باشید تا با نحوه کار با OCO آشنا شوید.

OCO یا One Canceks the other چگونه عمل می کند؟

زمانی که حالت خرید و یا فروش را بر روی OCO قرار دهید، می توانید خیلی راحت برای خود حد ضرر و همچنین حد سود تعیین کنید تا اگر یکی از این تراکنش ها عمل کرد، تراکنس دیگری غیر فعال شود.

OCO ترکیبی از ” Limit ” و ” Stop Limit ” می باشد.میخواهیم در oco دو بخش Buy و Sell شرح دهیم همراه ما باشید:

توضیح کادر buy در معامله OCO درصرافی بایننس

دقیقا شما در این قسمت هم معامله limit را مشاهده می کنید هم معامله stop limit را .در قسمت limit فقط کافی است شما قیمت مورد نظر حود را مشخص کنید یعنی در این قسمت مشخص میکنیم اگر ارز مورد نظر ما تا این قیمت افزایش یافت به فروش برسد .و در قسمت stop limit مشخص می کنیم که اگر قیمت تا فلان مقدار کاهش داشت حد ضرر فعال شود و روی قیمت مورد نظر به فروش برسد.مثلا قیمت روی 9400 دلار است شما به سیستم میگویی برای من روی 9000 دلارخرید انجام بده. اما در قسمت stop limit شما ابتدا یک هشدار یا توقف را مشخص می کنید.مثلا اگر بیت کوین به مبلغ 11000 دلار رسید معامله من با شرایط زیر شروع شود .که مثلا شما می توانید این معامله 11001 دلار به تعداد 1 عدد انجام دهید. همانطور که در بالا بیان شد در صورت انجام یک معامله مثلا اگر خرید روی 9000 دلار انجام شود دیگر خرید روی 11001 دلار کنسل می شود.

توضیح کادر sell در معامله OCO درصرافی بایننس

در قسمت sell نیز شما دوقسمت limit و stop limit دارید . اگر بخواهم کل این قسمت را با مثال برای شما شرح دهم باید بگویم فرض کنید قیمت بیت کوین روی 9400 دلار است.و شما روی 9400 دلار یک خرید انجام دادید. حال شما در قسمت لیمیت حد سود خود را مشخص می کنید که اگر قیمت به 9550 رسید یعنی من سود لازم خود را داشتم ویم خواهم بیت کوین خود را در این قیمت بفروشم . این می شود حد سود ما .

حال در نظر می گیریم که قیمتی که شما خریدید 9400 بوده و اگر بازار بریزه شما دچار ضرر می شوید و می خواهید یک حد ضرر مشخص کنید که اگر تا 9301 ریخت هشدار سیستم شروع شود و بیت کوین شما را به صورت خودکار بفروشد.تا دچار ضرر های بیشتر نشوید .حال زمانی که سیستم فعال که معامله میشود بر اساس عکس زیر تعداد 1 بیت کوین شما را در قیمت 9300 دلار می فروشد.

Market Order

در تمامی انواع حالت های خرید و فروش گزینه ای به نام مارکت اوردر یا market order مشاهده می کنید.این نوع از سفارش برای زمانی است که شما حتما می خواهید سفارش انجام شود و قیمت آن برای شما مهم نیست .همچنین این گزینه برای زمانی است که نمی خواهید در صف خرید یا فروش منتظر بمانید.بنابراین با انتخاب این گزینه با اخرین قیمت موجود دربازار سفارش شما انجام می شود.به طور کلی برای انجام سفارش به طور سریع و قرار نگرفتن در صف از این گزینه استفاده می شود.برای مثال زمانی که در حال ترید هستید و قیمت ارز مورد نظر به سرعت در حال افزایش یا کاهش است و به شما فرصت اوردر گذاشتن نمی دهد بهتر است با این گزینه اقدام به خرید و فروش کنید.به این صورت در صورت کاهش قیمت شما به سرعت ارز را فروخته اید و در صورت افزایش قیمت شما به سرعت ارز را خریداری کرده اید و شامل بقیه سود ایجاد شده می شوید.

ما در مطالب بالا استفاده نکردن از استاپ لاس یک قسمتی از معاملات در صرافی بایننس را برای شما شرح دادیم.ممنون از اینکه تا پایان “ آموزش لیمیت Limit stop| استاپ لیمیت Limit | وOCO در صرافی بایننس Binance “همراه ما بودید.

آموزش نحوه کار با حد ضرر متحرک (Trailing Stop) در متاتریدر

شاید بسیاری از شما به عنوان معامله‌گر حداقل یکبار در موقعیتی قرار گرفته‌ باشید که یک معامله خرید یا فروش را باز کنید، دستور برداشت سود را به فاصله ۵۰-۷۰ واحد (پیپ) از نقطه ورود و حد ضرر را به فاصله ۳۰-۴۰ واحد از نقطه ورود قرار دهید ولی مجبور شده باشید که میز کارتان را ترک کنید تا به دیگر کارهایشان بپردازید. اما زمانی که بازگشتید متوجه شدید که قیمت تا چند پیپی تارگت پیش رفته اما به آن نرسیده؛ در عوض برگشته و به استاپ‌لاس برخورد کرده است. حال این سوال مطرح می‌شود که آیا واقعا می‌شد به روشی از بروز چنین وضعیت‌هایی پیشپیری کنیم؟ بله، با استفاده از حد ضرر متحرک یا تریلینگ استاپ (Trailing Stop) البته که می‌شد.

اینجاست که اهمیت موضوع حد ضرر متحرک (Trailing StopLoss) یا حد‌ ضرر شناور به عنوان ابزار معامله‌گر مشخص می‌شود.

حد‌ ضرر متحرک یا تریلینگ استاپ چیست و چه کاربردی دارد؟

همانطور که می‌دانید حد ضرر ابزاری برای محدود کردن ضرر است در زمانی که قیمت در خلاف جهت معامله حرکت می‌کند. وقتی که پوزیشن به سود می‌رسد، شما می‌توانید استاپ‌لاس را به صورت دستی به سطح سر به سر (سطحی که استاپ‌لاس از نقطه ورود شما فراتر می‌رود) یا استفاده نکردن از استاپ لاس محدوده‌ای که حد ضرر وارد سود می‌شود، جابجا کنید. به عبارت دیگه دستور حد‌ضرر فقط در جهت سود حرکت می‌کند.

وقتی که معامله‌گر نتواند یا نخواهد تمام وقت پای معاملات بماند، حد‌ ضرر شناور به طور اتوماتیک برای ساماندهی برنامه‌ها استفاده می‌شود. حد‌ضرر دنبال‌کننده نسخه بهینه شده حد‌ ضرر ساده (استاپ لاس) است، که به‌طور قابل ملاحظه‌ای سود را افزایش می‌دهد.

به لطف این ابزار، معامله‌گر‌ها می‌توانند استاپ‌لاس را مطابق با شرایط و تغییر قیمت، ایجاد و اصلاح کند، بدین ترتیب سود آن‌ها از نوسانات غیرمنتظره قیمت محافظت می‌شود.

این ابزار به‌خصوص در صورت حرکات سریع و شدید قیمت بسیار کاربری است، و همچنین در مواردی که معامله‌گر فرصت و وقت کافی برای تماشا و چک کردن بازار را ندارد به کار می‌رود.

کار با حد‌ ضرر متحرک

حد‌ ضرر متحرک همیشه به معامله باز محدود است یعنی قبل از قرار دادن حد‌ضرر شناور معامله‌گر باید معامله ای را باز کند. الگوریتم حد‌ ضرر دنبال‌کننده در ترمینال معامله گر انجام می‌شود نه در سرور بروکر مثل حد ضرر. بنابراین اگر پلتفرم خود را ببندید، حد ضرر متحرک کار نمی‌کند.

برای قرار دادن حد‌ضرر دنبال‌کننده در متاتریدر ۴، ابتدا ترمینال را باز کنید سپس context menu را کلیک کنید و تریلینگ استاپ (trailing stop) رو انتخاب کنید.

سپس از لیست فاصله مورد نطرتان را بین حد‌ضرر و قیمت فعلی انتخاب کنید.

برای هر معامله باز تنها یک حد‌ ضرر‌ دنبال‌کننده می‌توان قرار داد.

وقتی تمام مراحل به پایان رسید ترمینال به محض تغییرات جدید قیمت، میزان سود معامله باز فعلی را بررسی می‌کند. وقتی سود با سطح مشخص شده برابر یا بیشتر از آن شود، حد‌ ضرر متحرک به صورت خودکار قرار داده می‌شود.

حد ضرر در فاصله تعیین شده از قیمت فعلی قرار می‌گیرد. از این پس، اگر با حرکت قیمت سودآوری معامله بیشتر شود، حد‌ ضرر متحرک به طور خودکار قیمت را دنبال می‌کند. اگر سودآوری کاهش یابد، حد ضرر تغییری نمی‌کند. بنابراین سطح ریسک به صورت خودکار بهینه می‌شود یا سود در آن قفل می‌شود.در همین حین، هرگونه اصلاح خودکار حد ضرر در زبانه ثبت وقایع (log) سیستم درج می‌شود.

با انتخاب گزینه “None” در منو می‌توان حد‌ضرر دنبال‌کننده را خاموش کرد. با انتخاب پاک کردن تمامی سطوح (Delete all levels) می‌توان حد‌ضرر متحرک را از تمام پوزیشن های باز و سفارش‌های در حال انتظار خاموش کرد.

باید همیشه به یاد داشته باشید که حد‌ضرر متحرک در ترمینال برنامه معامله‌گر کار می‌کند، نه در سرور کارگزار. بنابراین اگر ترمینال خاموش شود، حد‌ضرر متحرک کار نمی‌کند. اگر ترمینال خاموش شود، فقط حد ضرر اولیه قرار داده شده توسط حد‌ضرر متحرک کار خواهد کرد و دیگر جابجایی در کار نخواهد بود.

حد‌ضرر دنبال‌کننده (Trailing Stop) فقط با ورود هر تیک قیمتی ( یعنی با تغییر قیمت) اجرا می‌شود. اگر بیش از یک سفارش باز با حد‌ضرر متحرک برای یک نماد وجود داشته باشد، فقط حد‌ ضرر متحرک سفارشی که آخرین بار باز بوده است، اجرا می شود.

توجه: هنگام قرار دادن حد‌ضرر متحرک، توجه داشته باشید که یک واحد در جفت ارزهای با ۵ رقم اعشار با یک واحد در سیستم استاندارد متفاوت است. به عبارت دیگر، ۴۰ واحد در سیستم اعشار ۴ رقمی معادل ۱۰ برابر ۴۰ واحد در سیستم اعشار ۵ رقمی است. (۴ واحد در سیستم ۴ رقمی برابر ۴۰ واحد در سیستم ۵ رقمی است.)

به عنوان مثال، بعد از اینکه قیمت ۴۰ واحد در مسیر انتخاب شده حرکت کرد و به ۱.۱۲۱۰۹ رسید، حد‌ضرر متحرک به طور خودکار حد ضرر را به سطح سربه‌سر جابجا می‌کند که ۱.۱۱۷۰۹ است و اگر افزایش قیمت ادامه پیدا کند، حد ضرر به حرکت کردن ادامه می‌دهد به طوری که ۴۰ واحد با قیمت فاصله داشته باشد.

حد‌ ضرر متحرک (تریلینگ استاپ) به عنوان عنصری از یک سیستم معاملاتی

بسیاری از شما می‌دانید رصد کردن معامله چیست؛ اما اکثر شما فقط در مورد آن چیزی شنیده‌اید.

در اصل بیشتر معامله‌گرهای مبتدی تفاوت بین رصد کردن و نگاه کردن ساده پوزیشن باز را درک نمی‌کنند. حد ضرر متحرک ابزاری برای دنبال‌کردن (رصد کردن) معاملات است.

به عنوان یک قانون، حد ضرر متحرک (تریلینگ استاپ) در روند یا استراتژی های ایمپالس استفاده می‌شود؛ اگرچه در هر شرایط دیگری نیز می‌تواند استفاده شود.

به طورمثال، وقتی قیمت به خط حمایتی خود در کانال صعودی برمی‌گردد، معامله‌گر یک معامله خرید با حد سودی در نزدیکی خط مقاومت و حد ضرری زیر آخرین کف قبلی قرار می‌دهد. با این وجود، از آنجاکه بازار یک محیط خطی نیست و جهت حرکات می‌تواند به طور تصادفی در آن تغییر کند، برخی عوامل می‌توانند از رسیدن قیمت به حد سود جلوگیری کنند. از این رو، ممکن است دفعه بعد که معامله‌گر به معامله نگاه می‌کند، ممکن است بجای رسیدن به حد سود سود، برخورد با حد ضررش را ببیند. با‌این‌حال، اگر حد‌ ضرری قرار داده نشده باشد، ممکن است در صورت نوسان زیاد منجر به افت حساب جدی و زیادی شود.

در معاملات واقعی، تریلینگ استاپ فقط الگوریتمی برای جابجایی حد‌ضرر به صورت خودکار نیست. این یک مانور تاکتیکی است که معامله‌گر می‌تواند به صورت دستی راه اندازی کند. در چنین شرایطی، معامله‌گر از اصل و منطق حرکاتی متفاوتی استفاده می‌کند. برای این نوع معاملات اندیکاتورهای توقف و معکوس (SAR) استفاده می‌شود. به طور مثال اندیکاتور های Parabolic Sar ، VoltyChannel_Stop ، Fractals و ….

استفاده از این اندیکاتورها ممکن است بخشی از یک سیستم معاملاتی باشند که در آن معامله‌گر نه تنها سطح حد سود را تعیین کند، بلکه درعین حال اگر زمانی قیمت بر خلاف پوزیشن معامله‌گر حرکت کرد، با جابجایی حد ضرر معامله‌گر می‌تواند از ضرر یا کاهش سود معاملات خود جلوگیری کند.

خلاصه

حد‌ ضرر متحرک (Trailing Stop) روشی بسیار انعطاف پذیر و راحت برای استفاده از حد‌ضرر (استاپ‌لاس) است. معامله‌گر با استفاده از این ابزار می‌تواند تا از کل پتانسیل بازار استفاده کند و به طور همزمان خطر ضرر زیاد را کاهش دهد. انتقال خودکار حد ضرر به خصوص در زمانی که معامله‌گر خود به تنهایی نمی‌تواند شرایط را کنترل کند، می‌تواند کمک شایانی برای وی تلقی شود.