نقطه قوت معامله گران حرفه ای

در صورت مشاهده ضعف در پولبک بعد از شکست به دنبال ستاپ معاملاتی BPB باشید. برای ورود به معامله در هر یک از ستاپ‌ها می‌بایست نسبت مناسب ریسک به ریوارد و تریگر ورود خصوصا در محدوده قیمت‌های عمده‌‍ فروشی LWP فراهم باشد.

اشتباهات استراتژیک معامله‌گران

یکی از استراتژی های معامله گری این است که معامله گران اگر در دو بازار متوالی متحمل ضرر و زیان شدند، فعالیت خود را متوقف کنند.

به گزارش بورس نیوز ، تعدادی از سرمایه‌گذاران در کشور ما، به قولی صاحبان نقدینگی سرگردان هستند و هر از چندگاهی به سمت بازاری کوچ می کنند تا شاید بازدهی بالاتری کسب کند.

اگر چه برخی از این افراد سودهای خوبی هم نصیبشان شده، اما برخی دیگر به دلیل عدم شناخت کافی این بازارها و ورود و خروج بدموقع، متحمل ضرر و زیان شده اند. اینجاست که اساتید و تحلیلگران معتقدند "نداشتن یک پلن معامله گری، اشتباه استراتژیک سرمایه گذاران است".

رضا زنگنه کارشناس بازارهای مالی در گفت‌وگو با بورس نیوز در این خصوص بیان کرد: برای داشتن یک پلن معامله گری، ۳ رکن اهداف شخصی، فوانین عمومی، و سیستم معاملاتی شامل استراتژی معاملاتی و مدیریت ریسک باید در نظر گرفته شود.

وی ادامه داد: در این سیستم معاملاتی، اولین نکته ای که باید بررسی شود مکانیزم انتخاب بازار در سطح کلان و در سطح پایین‌تر بررسی نماد است. برای بررسی یک بازار در سطح کلان گاهی آن بازار با خودش مقایسه می شود.

زنگنه افزود: به عنوان مثال قبل از سرمایه‌گذاری در بازار فارکس، بازار فارکس را با خودش مقایسه می‌کنیم و به تحلیل آن می پردازیم و بر اساس استراتژی معاملاتی و بازده مورد انتظار، بخشی از پرتفوی را به آن اختصاص می دهیم.

وی اضافه کرد: نکته اینجاست که خیلی از سرمایه‌گذاران پلن معاملاتی صحیح ندارند و در زمان سرمایه گذاری در بازار سرمایه ادعا دارند نگاه بلندمدت به این بازار داشته و قصد دارد سرمایه خود را در داخل کشور سرمایه گذاری کنند. بازار سرمایه ما، بازاری یک طرفه است که در صورت سرمایه‌گذاری بلندمدت به احتمال زیاد بازدهی مناسبی نصیب سرمایه گذاران خواهد شد.

این فعال بازارسرمایه تاکید کرد: حال اگر همین سرمایه‌گذاران ناگهان و بدون شناخت کافی، بخشی از سبد سرمایه گذاری های خود را به بازار فارکس یا کریپتوکارنسی ها اختصاص دهند، احتمالاً متحمل ضرر و زیان و مشکلاتی خواهند شد. چرا که بازار فارکس، بازاری کاملاً متفاوت از بازار سرمایه ما است.

زنگنه گفت: معمولاً معامله‌گرانی که فقط به فکر کسب بازدهی هستند و بازارها را یک طرفه می‌بینند، سراسیمه و هیجانی و بدون تحلیل کافی، از این شاخه به آن شاخه می‌پرند. اینکه معامله‌گران، پرتفویی متشکل از چند بازار مختلف داشته باشند یا هر از چند گاهی به بهانه کسب سود بالاتر، از بازاری راهی بازار دیگری شوند نشان دهنده حرفه‌ای بودن معامله‌گران نیست. ثابت قدم بودن یکی از ویژگی های یک معامله گر موفق است. در نظر داشته باشید که برای داشتن اکثر مشاغل نیاز به سال ها دانش و تجربه است. به عنوان مثال کسی که در رشته پزشکی تحصیل کرده و در این حرفه شروع به کار کرده، با گذشت زمان پزشک موفق تر و با تجربه تری خواهد بود.

وی اضافه کرد: سرمایه گذاری هم حرفه ای است که نیاز به کسب دانش و تجربه کافی دارد و فقط آماتور ها بدون داشتن یک پلن معاملاتی و شناخت کافی از ساختار ذهنی و انتظارات خود در بازارهای مختلف ورود کرده و بازارها را فقط یک طرفه می‌بینند.

مدیرعامل صدرا تک افزود: نکته دیگری که باید در نظر داشت این است که هیچ بازاری وظیفه ندارد ضرر و زیانی که سرمایه‌گذاران در یک بازار دیگر متحمل شده‌اند، جبران کند. اگر معامله گران در یک بازار متحمل ضرر و زیان شده اند، ممکن است در بازارهای دیگر هم زیان کنند و اصلاً معنی ندارد که اگر معامله گران در بازاری زیان کردند، سرمایه خود را وارد بازار دیگری کنند شاید در آن بازار سود کرده و زیان بازار قبلی پوشش داده شود.

زنگنه با اشاره به اینکه باید استراتژی مناسبی برای معاملات اتخاذ کند، تصریح کرد: یکی از استراتژی های معامله گری این است که معامله گران اگر در دو بازار متوالی متحمل ضرر و زیان شدند، فعالیت خود را متوقف کنند. برای مثال اگر یک معامله گر در بازار ارز سرمایه‌گذاری کرده و متحمل ضرر و زیان شده و بعد از آن سرمایه خود را وارد بازار سرمایه کرده و در این بازار هم متحمل ضرر و زیان شده، کلاً باید فعالیت سرمایه‌گذاری خود را متوقف کند و اشتباه بزرگی است اگر چنین فردی تصمیم بگیرد که بعد از دوبار زیان در دو بازار متوالی می‌تواند وارد بازار سوم شود که ضرر و زیان دو بازار قبلی را پوشش دهد!

زنگنه در توصیه به سرمایه‌گذارانی که نقدینگی برای سرمایه گذاری در بازارهای مالی در اختیار دارند، اما تا این لحظه پلن معامله‌گری مناسبی نداشته اند، گفت: اگر فردی دانش کافی در مورد بازارهای مالی ندارد بهتر است از سرمایه گذاری مستقیم در بازار ها بپرهیزید و از طریق صندوق‌های سرمایه‌گذاری یا بانک ها اقدام به سرمایه گذاری کند اما؛ اشخاصی که خود را معامله گر می دانند و شناخت اولیه در مورد بازارهای مالی و تابلو خوانی و تحلیل تکنیکال و. دارند، باید تفکرات اشتباه خود در مورد پلن معامله گری را اصلاح کند‌.

این کارشناس بازارهای مالی اظهارکرد: اولین تفکر اشتباه این است که برخی معامله‌گران پلن معاملاتی را نوعی ابزار لوکس می دانند که فقط جنبه تزئینی دارد. پلن معاملاتی اولین نقطه قوت سرمایه گذاری است و هیچ معامله گری بدون داشتن یک پلن معاملاتی نمی تواند سرمایه گذاری موفقی باشد. هر معامله گری باید اهداف سرمایه‌گذاری اش را به صورت واضح برای خود مشخص کند و برای رسیدن به این اهداف، نقشه راه داشته باشد.

زنگنه در پایان گفت: دومین اشتباه، داشتن پلن معاملاتی ذهنی است‌ هر معامله گر باید یک پلن معامله‌گری با جزئیات به صورت مکتوب داشته باشد. پلنی که فقط در ذهن معامله گر باشد، قابل پذیرش نیست. معامله گری که پلن خود را به صورت ذهنی طراحی کرده به راحتی تحت تاثیر هیجانات قرار می گیرد و به رعایت حد ضرر و. پاییند نخواهد بود. سومین تفکر اشتباه در مورد پلن معامله گری این است که معامله‌گران فکر می کنند داشتن یک پلن خوب یعنی داشتن یک سیستم عالی! یک تحلیلگر خوب لزوماً یک معامله‌گر خوب نیست؛ چرا که برخی از تحلیلگران اعتماد به نفس کافی ندارند.

مسیر و استرا تژی معامله‌گران تغییر می‌کند؟

سهامداران توجه و نگاه‌شان به گروه‌های کوچک بورسی جلب شده است. این موضوع را می‌توان در مقایسه روند تغییرات روزانه دو نماگر اصلی بازار سهام یعنی شاخص‌کل و شاخص هموزن دید.

سهامداران توجه و نگاه‌شان به گروه‌های کوچک بورسی جلب شده است. این موضوع را می‌توان در مقایسه روند تغییرات روزانه دو نماگر اصلی بازار سهام یعنی شاخص‌کل و شاخص هموزن دید. شاخص‌کل طی روزهای اخیر که نماینده‌‌‌‌‌‌‌ گروه‌های بزرگ بورسی است، بیشتر از یک درصد رشد کرد اما در مقابل شخص هموزن که به عنوان شرکت‌های نماینده کوچک‌تر، بیشتر از یک و نیم درصد افزایش ارتفاع داشت. این اتفاق باعث شد که تحلیل‌‌‌‌‌‌‌ها به این سمت برود که اقبال به تک‌ سهم‌‌‌‌‌‌‌های کوچک و متوسط در صنایع بورسی، آن‌‌‌‌‌‌‌هم بعد از یک دوره رکودی در بورس می‌تواند نشانه مثبتی باشد و البته به گمانه‌‌‌‌‌‌‌زنی‌‌‌‌‌‌‌ها درخصوص تعدیل رکود و پایان رخوت در بورس تهران دامن زد.

بخشی از سرمایه‌گذاران کشور صاحبان نقدینگی‌های سرگردان هستند. این دست از صاحبان سرمایه گاه در پی ایجاد رکود یا تلاطم در یک بازار به سمت بازاری دیگر کوچ می‌کنند تا شاید بازدهی بالاتری کسب کنند. در این میان اگرچه برخی از این سرمایه‌گذاران سودهای خوبی کسب می‌کنند اما برخی دیگر به دلیل عدم شناخت کافی این بازارها و ورود و خروج بدموقع، متحمل ضرر و زیان شده‌اند. تحلیلگران معتقدند نداشتن یک نقشه راه معامله‌گری، اشتباه استراتژیک سرمایه‌گذاران است.

رضا جعفری، کارشناس بازار سرمایه در یادداشتی نوشت: یکی از دلایل اقبال سهامداران به سهم‌‌‌‌‌‌‌های کوچک و متوسط این می‌تواند باشد که در حقیقت فعالان حقیقی بازار، سرمایه خود را از بازار به‌طور کامل خارج نکرده‌‌‌‌‌‌‌اند، یعنی با وجود اینکه خروج پول از بازار داشته‌‌‌‌‌‌‌ایم اما منابعی از پول‌‌‌‌‌‌‌ها همچنان در بازار حضور دارند و با توجه به حجم کم منابع، ترجیحشان این است که روی سهم‌‌‌‌‌‌‌هایی سرمایه‌‌‌‌‌‌‌گذاری کنند که زودتر بازدهی دارند.

این اتفاق اما امیدوار‌کننده است. در دوره‌ها و روندهای قبلی هم مشاهده کرده‌‌‌‌‌‌‌ایم که حرکت بازار و ایجاد روند مثبت از سهم‌‌‌‌‌‌‌های کوچک شروع می‌شود. البته با توجه به استقبال عموم مردم، روی سهم‌‌‌‌‌‌‌های بزرگ این اتفاق می‌‌‌‌‌‌‌افتد اما کمبود پول و همچنین عرضه‌هایی که حقوقی‌‌‌‌‌‌‌ها و در حقیقت نهادهای دولتی انجام می‌دهند، این موضوع سرمایه‌‌‌‌‌‌‌گذاران حقیقی را منع می‌کند که به سمت سهم‌‌‌‌‌‌‌های بزرگ و شرکت‌های بزرگ نروند.

در حقیقت بیشتر بحث سفته‌‌‌‌‌‌‌بازی روی سهم‌‌‌‌‌‌‌ها و نوساناتی که روی سهم‌‌‌‌‌‌‌ها ایجاد می‌کنند است که باعث گردش پول در بازار می‌شود که در سهم‌‌‌‌‌‌‌های بزرگ این اتفاق نمی‌‌‌‌‌‌‌افتد. بحث دیگر این است که نمی‌شود به‌طور قطعی استنباط کرد که دوره رکود بورس تمام‌شده است، اما با توجه به افت ارزشی سهم‌‌‌ها در هفده-هجده‌ماه گذشته خیلی از سهم‌‌‌‌‌‌‌ها به قیمت‌های ارزنده‌‌‌‌‌‌‌ای رسیده‌‌‌‌‌‌‌اند. همچنین شرایط به گونه‌‌‌‌‌‌‌ای است که سرمایه‌‌‌‌‌‌‌گذاران حقیقی واقف به ارزش سهم‌‌‌‌‌‌‌ها هستند ولی با توجه به ارزش بازار روندی شکل نمی‌گیرد و چشم‌‌‌‌‌‌‌اندازی هم پیش‌رو ندارند، برای همین به سمت سهم‌‌‌‌‌‌‌های کوچک می‌‌‌‌‌‌‌روند. البته وجود ابهام‌‌‌‌‌‌‌های متعدد در فضای کشور هم عامل دیگر است که یکی از این ابهامات مساله برجام است، اما در کنار آن، بودجه سال‌۱۴۰۱ هم است که هنوز به‌طور کامل شفاف نشده که به چه صورت می‌خواهد باشد. نرخ ارز که وابسته به سیاست‌های خارجی کشورمان است هم از دیگر ابهامات در فضای اقتصادی کشور است. در مجموع تمام این مسائل روی این پیش‌‌‌‌‌‌‌بینی‌‌‌‌‌‌‌ها تاثیرگذار است، اما با این حال معتقدم که در بدترین شرایط هم خیلی از سهم‌‌‌‌‌‌‌ها بازهم روی این قیمت‌ها ارزنده هستند.

نگاه یک طرفه به بازارها

رضا زنگنه کارشناس بازارهای مالی در این خصوص بیان کرد: برای داشتن یک نقشه راه معامله‌گری، سه رکن اهداف شخصی، قوانین عمومی و سیستم معاملاتی شامل استراتژی معاملاتی و مدیریت ریسک باید در نظر گرفته شود. وی ادامه داد: در این سیستم معاملاتی، اولین نکته‌ای که باید بررسی شود مکانیسم بازار در سطح کلان و در سطح پایین‌تر بررسی نماد است؛ برای بررسی یک بازار در سطح کلان گاهی آن بازار با خودش مقایسه می‌شود.

زنگنه افزود: به عنوان مثال قبل از سرمایه‌گذاری در بازار فارکس، بازار فارکس را با خودش مقایسه می‌کنیم و به تحلیل آن می‌پردازیم و بر اساس استراتژی معاملاتی و بازده مورد انتظار، بخشی از پرتفوی را به آن اختصاص می‌دهیم. وی اضافه کرد: نکته اینجاست که خیلی از سرمایه‌گذاران پلن معاملاتی صحیح ندارند و در زمان سرمایه‌گذاری در بازار سرمایه ادعا دارند نگاه بلندمدت به این بازار داشته و قصد دارند سرمایه خود را در داخل کشور سرمایه‌گذاری کنند. بازار سرمایه ما، بازاری یک طرفه است که در صورت سرمایه‌گذاری بلندمدت به احتمال زیاد بازدهی مناسبی نصیب سرمایه‌گذاران خواهد شد. این فعال بازار سرمایه در گفت‌وگو با بورس‌نیوز تاکید کرد: حال اگر همین سرمایه‌گذاران ناگهان و بدون شناخت کافی، بخشی از سبد سرمایه‌گذاری‌های خود را به بازار فارکس یا کریپتوکارنسی‌ها اختصاص دهند، احتمالا متحمل ضرر و زیان و مشکلاتی خواهند شد. چرا که بازار فارکس، بازاری کاملا متفاوت از بازار سرمایه ما است.

زنگنه گفت: معمولا معامله‌گرانی که فقط به فکر کسب بازدهی هستند و بازارها را یک طرفه می‌بینند، سراسیمه و هیجانی و بدون تحلیل کافی، از این شاخه به آن شاخه می‌پرند. اینکه معامله‌گران، پرتفویی متشکل از چند بازار مختلف داشته باشند یا هر از چند گاهی به بهانه کسب سود بالاتر، از بازاری راهی بازار دیگری شوند نشان‌دهنده حرفه‌ای بودن معامله‌گران نیست. ثابت‌قدم بودن یکی از ویژگی‌های یک معامله‌گر موفق است. در نظر داشته باشید که برای داشتن اکثر مشاغل نیاز به سال‌ها دانش و تجربه است. به عنوان مثال کسی که در رشته پزشکی تحصیل کرده و در این حرفه شروع به کار کرده، با گذشت زمان پزشک موفق‌تر و باتجربه‌تری خواهد بود. وی اضافه کرد: سرمایه‌گذاری هم حرفه‌ای است که نیاز به کسب دانش و تجربه کافی دارد و فقط آماتور‌ها بدون داشتن یک پلن معاملاتی و شناخت کافی از ساختار ذهنی و انتظارات خود در بازارهای مختلف ورود کرده و بازارها را فقط یک طرفه می‌بینند.

این کارشناس بازارهای مالی افزود: نکته دیگری که باید در نظر داشت این است که هیچ بازاری وظیفه ندارد ضرر و زیانی که سرمایه‌گذاران در یک بازار دیگر متحمل شده‌اند، جبران کند. اگر معامله‌گران در یک بازار متحمل ضرر و زیان شده‌اند، ممکن است در بازارهای دیگر هم زیان کنند و اصلا معنی ندارد که اگر معامله‌گران در بازاری زیان کردند، سرمایه خود را وارد بازار دیگری کنند شاید در آن بازار سود کرده و زیان بازار قبلی پوشش داده شود. زنگنه با اشاره به اینکه باید استراتژی مناسبی برای معاملات اتخاذ کند، تصریح کرد: یکی از استراتژی‌های معامله‌گری این است که معامله‌گران اگر در دو بازار متوالی متحمل ضرر و زیان شدند، فعالیت خود را متوقف کنند. برای مثال اگر یک معامله‌گر در بازار ارز سرمایه‌گذاری کرده و متحمل ضرر و زیان شده و بعد از آن سرمایه خود را وارد بازار سرمایه کرده و در این بازار هم متحمل ضرر و زیان شده، کلاً باید فعالیت سرمایه‌گذاری خود را متوقف کند و اشتباه بزرگی است اگر چنین فردی تصمیم بگیرد که بعد از دو بار زیان در دو بازار متوالی می‌تواند وارد بازار سوم شود که ضرر و زیان دو بازار قبلی را پوشش دهد.

از طریق سرمایه‌گذاری غیرمستقیم

زنگنه در توصیه به سرمایه‌گذارانی که نقدینگی برای سرمایه‌گذاری در بازارهای مالی در اختیار دارند، اما تا این لحظه نقشه راه معامله‌گری مناسبی نداشته‌اند، گفت: اگر فردی دانش کافی در مورد بازارهای مالی ندارد بهتر است از سرمایه‌گذاری مستقیم در بازار‌ها بپرهیزد و از طریق صندوق‌های سرمایه‌گذاری یا بانک‌ها اقدام به سرمایه‌گذاری کند، اما اشخاصی که خود را معامله‌گر می‌دانند و شناخت اولیه در مورد بازارهای مالی و تابلوخوانی و تحلیل تکنیکال و… دارند، باید تفکرات اشتباه خود در مورد پلن معامله‌گری را اصلاح کنند‌.

اهمیت نقشه راه معاملاتی

این کارشناس بازارهای مالی اظهار کرد: اولین تفکر اشتباه این است که برخی معامله‌گران نقشه راه معاملاتی را نوعی ابزار لوکس می‌دانند که فقط جنبه تزئینی دارد. پلن معاملاتی اولین نقطه قوت سرمایه‌گذاری است و هیچ معامله‌گری بدون داشتن یک پلن معاملاتی نمی‌تواند سرمایه‌گذاری موفقی باشد. هر معامله‌گری باید اهداف سرمایه‌گذاری‌اش را به صورت واضح برای خود مشخص کند و برای رسیدن به این اهداف، نقشه راه داشته باشد. زنگنه اظهار کرد: دومین اشتباه، داشتن پلن معاملاتی ذهنی است‌. هر معامله‌گر باید یک پلن معامله‌گری با جزییات به صورت مکتوب داشته باشد. پلنی که فقط در ذهن معامله‌گر باشد، قابل پذیرش نیست. معامله‌گری که پلن خود را به صورت ذهنی طراحی کرده به راحتی تحت‌تاثیر هیجانات قرار می‌گیرد و به رعایت حد ضرر و… پایبند نخواهد بود. سومین تفکر اشتباه در مورد پلن معامله‌گری این است که معامله‌گران فکر می‌کنند داشتن یک پلن خوب یعنی داشتن یک سیستم عالی! یک تحلیلگر خوب لزوما یک معامله‌گر خوب نیست؛ چرا که برخی از تحلیلگران اعتماد به نفس کافی ندارند.

ُسبک معاملاتی فارکس ✔️ ارز دیجیتال

سبک معاملاتی فارکس یا ارز دیجیتال به شیوه معاملاتی شما و نحوه انجام و پیاده سازی استراتژی های معاملاتی گفته میشود. آنچه باید به آن دقت داشته باشید این مورد است که به هیچ عنوان سبک معاملاتی را با استراتژی معاملاتی اشتباه نگیرید. استراتژی معاملاتی کاملا متفاوت است از سبک معاملاتی و برای آشنایی بیشتر شما در این مقاله به بیان سبک های معاملاتی مختلف که در بازار فارکس یا بازار ارزهای دیجیتال استفاده میشوند خواهیم پرداخت.

در دیگر مقالات در بخش آموزش فارکس با استراتژی های معاملاتی آشنا شده اید، برای استفاده از هر استراتژی باید شما در قدم اول یک سبک معاملاتی مناسب خودتان را انتخاب کنید تا در سبک انتخاب شده استراژی معاملاتی خودتان را پیاده سازی کنید.

سبک های معاملاتی را می توان متناسب با محدودیت های زمانی، اهداف سود و نقاط قوت شخصی یک معامله گر شکل داد. در حالی که اکثر معامله گران اهداف مشابهی دارند، آنها با استفاده از انواع سبک های معاملاتی مختلف به این اهداف دست می یابند.

هیچ یک از سبک های معاملاتی وجود ندارد که بهتر از بقیه باشد. آنچه معمولاً سبک های معاملاتی را از هم جدا می کند، مدت زمانی است که قصد دارید در یک معامله باشید، زمان ورود شما و در برخی موارد، فراوانی معاملات.

چهار سبک اصلی تجارت وجود دارد:

اسکالپینگ
معاملات روزانه
معاملات نوسانی
معاملات حجم بالا

تفاوت بین سبک ها بر اساس مدت زمانی است که معاملات برای آن برگزار می شود.

1. معاملات اسکالپینگ فقط برای چند ثانیه یا حداکثر چند دقیقه انجام می شود.
2. معاملات روزانه معاملاتی از چند ثانیه تا چند ساعت برگزار می شود.
3. معاملات نوسانی معمولاً برای چند روز برگزار می شود.
4. معاملات موقعیتی برای هر جایی از چند روز تا چند سال برگزار می شود.

انتخاب سبک معاملاتی که به بهترین وجه با شخصیت آنها سازگار است می تواند برای معامله گران جدید کار دشواری باشد، اما برای موفقیت طولانی مدت آنها به عنوان یک معامله گر حرفه ای ضروری است. یکی از بزرگ‌ترین اشتباهاتی که معامله‌گران مبتدی اغلب مرتکب می‌شوند، تغییر سبک معاملاتی (و سیستم‌های معاملاتی) در اولین نشانه‌های ضرر و عدم کسب سود است.

تغییر مداوم سبک معاملاتی یا سیستم معاملاتی خود راهی مطمئن برای ضربه زدن به حساب شما است. هنگامی که با یک سبک معاملاتی خاص راحت شدید، و به آن تسلط پیدا کردید به آن وفادار بمانید و در دراز مدت به شما برای وفاداری شما سودهای خوبی خواهد داد.

انتخاب یک سبک معاملاتی مستلزم انعطاف پذیری برای دانستن اینکه چه زمانی یک سبک معاملاتی برای شما کار نمی کند، نیاز دارد، اما همچنین مستلزم سازگاری با سبک معاملاتی مناسب حتی زمانی که عملکرد مطلوبی ندارد، دارد.

سبک معاملات روزانه

سبک معاملات روزانه کاربردی ترین سبک برای افرادی است که زمان و بازه تحلیل و انجام معاملاتشان محدود است. در این سبک معاملاتی باز و بسته شدن یک موقعیت در همان روز اتفاق میافتد و معامله گران روزانه بر اساس حرکات بازار بسیار کوتاه مدت معامله می کنند.

در سبک معاملات روزانه استراتژی های مختلفی کاربرد نقطه قوت معامله گران حرفه ای دارد، استراتژی های روزانه را در پستی تخصصی برای شما آماده کرده ایم.

سبک معاملات با اکسپرت

در سبک معاملاتی با اکسپرت معامله گر یک سیستم معاملاتی عموما برپایه تکنیکال را اغلب به عنوان استراتژی برای معاملات انتخاب میکنند و آنرا تبدیل به ربات معامله گر میکنند.

روش دیگر برای معامله‌گران این است که یک ربات معامله گر را برای استفاده انتخاب می‌کنند و آن را در نرم افزار متاتریدر خود وارد می‌کنند، سپس در بخش تنظیمات ورود و خروج را برای معاملات انتخاب می‌کند و تنظیمات را در نهایت ذخیره میکنند، بدون اینکه نیازی به حضور معامله‌گر برای کنترل آن اقدامات باشد ربات معامله گر به سادگی تمامی کارها را انجام میدهد.

پیاده سازی یک سیستم معاملاتی مکانیکی می تواند بهترین تصمیمی باشد که یک معامله گر می تواند بگیرد. برای آن دسته از معامله گرانی که از احساسات کار می کنند نیز می تواند یکی از بهترین شیوه ها برای دوری از استرس و احساسات باشد.

البته این ایده که قرار دادن سودهای آینده در دستان یک برنامه کامپیوتری یا همان اکسپرت باشد می تواند یک وضعیت ترسناک باشد. با این حال، یک ربات معامله گر در صورتی که به درستی تهیه شده باشد و بصورت صحیح استفاده شود از آنجهت که دیگر تمایلات احساسی در معاملات دخیل نیست، میتواند بهترین انتخاب باشد.

به عنوان یک سیستم خودکار، یک سیستم معاملات اتومات بازهم ریسک های خاص خودش را دارد مثلا شما برای استفاده از اکسپرت نیاز دارید از سرور مجازی ویندوز یا همان vps استفاده کنید. حال تصور کنید که سرور مجازی شما از دسترس خارج شده باشد و شما متوجه نشده باشید. این اتفاق به تنهایی میتواند ضرر زیادی به شما وارد کند پس علاوه بر اینکه باید در انتخاب خود ربات دقت کنید باید در انتخاب سرور مجازی نیز دقت فراوان بخرج دهید.

ما در تجارت فارکس یک بخش مجزا داریم که در آن بهترین و حرفه ای ترین رباتهای معامله گر را بصورت رایگان در اختیار شما قرار داده ایم.

سبک معاملاتی اخبار

معاملات اخبار یا به عبارتی معامله گران روی خبرها و رویدادهای اقتصادی معامله گرانی هستند که گزارش های آتی و تاثیر آن ها بر قیمت را پیش بینی می کنند. آن‌ها معمولاً اخبار را معامله می‌کنند و بر اساس اینکه فکر می‌کنند ارقام واقعی بدتر یا بهتر از حد انتظار می‌آیند، تنظیمات معاملات را ارائه می‌کنند.

سبک معاملات تجربی

سبک معاملات تجربی در حالی که سایر سبک‌های معاملاتی بر خواندن سیگنال‌ها بر اساس فرمول‌های ریاضی یا الگوهای عمل قیمت یا تحلیل بنیادی به تنهایی تأکید دارند، معامله‌گران تجربی هستند و تمایل دارند همه اشکال تحلیل را در خود بگنجانند.

این معامله گران نه تنها برای تصمیم گیری به فرآیندهای تجاری توسعه یافته و چارچوب اصول و تکنیک های خود متکی هستند، بلکه گاهی اوقات به شهود نیز متکی هستند (یعنی سال ها تجربه بازار).

به دلیل تجربه، معامله گران اختیاری تمایل دارند در قوانین معاملاتی خود انعطاف پذیر باشند و با تغییرات بازار سازگارتر باشند. بعبارتی این دسته از معامله گران بر اساس تجربه قوی که دارند به واکنش های قیمتی در بازار واکنش نشان میدهند و تعصبی روی استراتژی ها ندارند.

جنبه منفی سبک معاملات اختیاری این است که تصمیمات معاملاتی بیشتر در معرض تأثیرات احساسی قوی مدیریت ریسک مالی هستند. همچنین بسته به بازه زمانی، توجه بیشتری را به بازار می طلبد تا روش های معاملاتی دیگر.

این سبک معاملاتی برای افراد تازه کار اصلا مناسب نیست و کاربرد آن برای آن دسته ای میباشد که سالیان زیادی در این بازار فعالیت کرده اند و انواع و اقسام روشها را آزموده و با جوانب مختلف بازار آشنا هستند.

سبک معاملات بلند مدت

سبک معاملات بلند مدت عموما از استراتژی هایی استفاده میکند که بازه زمانی طولانی یک موقعیت معاملاتی باز را در بازار نگهداری میکنند. عموما استراتژی های مورد استفاده در این سبک استراتژی هایی با دایره حد ضرر کوچک و حد سودهای بزرگ هستند.

بعنوان مثال نمونه ای از استراتژی هایی که در این سبک مورد استفاده قرار میگیرد را میتوان استراتژی الیوت را نامبرد. بعبارت عامیانه و ساده در سبک معاملات بلند مدت شخص معامله گر از یک معامله خارج نخواهد شد مگر آنکه بزور 😉 (( تغییرات قیمتی یا اخبار مخالف تحلیل اولیه )) از بازار او را خارج کنند.

سبک معاملات نوسانی یا سوئینگ تریدینگ

معامله گرانی که می توانند به سرعت به تغییرات بازار واکنش نشان دهند، از جمله معامله گران کوتاه مدت و روزانه، از معاملات نوسانی سود می برند، که یک استراتژی تجاری است که شامل حفظ یک موقعیت برای بیش از یک روز می شود. اگر به نظر می رسد معامله ای ضعیف است، معامله گران نوسان می توانند قبل از از دست دادن پول زیاد از بازار خارج شوند.

معامله گران سوئینگ معمولاً موقعیت خود را برای 3 تا 10 روز حفظ می کنند و از هرگونه نوسان مثبت در بازار استفاده می کنند. آنها با بازار جریان دارند و معاملات کمی را از اینجا و آنجا انجام می دهند.

در واقع، معاملات نوسانی از نظر مدت زمان سرمایه گذاری در یک موقعیت، دقیقاً در نقطه وسط بین معاملات روزانه و معاملات روند قرار می گیرد. این معامله گران قبل از اینکه تصمیم بگیرند بمانند و روندی را از طریق یا رفتن به سطوح سودآورتر ببینند، به اندازه کافی در اطراف خود می مانند تا ببینند چگونه باد می وزد.

عملا سوئینگ تریدینگ ها از استراتژی هایی استفاده میکنند که بجای اینکه در روش معاملاتی خود از یک معامله به همراه حدسود و حد ضرر استفاده کنند ترجیح میدهند بصورت پلکانی چه در زمانی که معامله اول در سود است و چه در ضرر مجدد وارد بازار شوند. عموما استراتژی های بکار رفته در سبک سوئینگ یا نوسانی بسیار پیچیده هستند تا جایی که برای حرفه ای ها نیز استفاده از این سبک و این نوع استراتژی ها بسیار دشوار است.

سبک معاملات با حجم بالا

شاید یکی از خطرناک ترین سبکهای معاملات سبک معاملات با حجم بالا باشد. این سبک را با نام اختصاری HFT که به عنوان معاملات با حجم بالا شناخته می شود، فرآیند استفاده از این نقطه قوت معامله گران حرفه ای سبک عموما استفاده از برنامه های کامپیوتری است که الگوریتم های پیچیده ای را اجرا می کنند تا معاملات بسیار سریع انجام شود.

HFTها از استراتژی‌های بازارسازی، آربیتراژ و یا معاملات حرکتی با شناسایی یا پیش‌بینی تغییرات در عمق و جهت جریان سفارش سازمانی استفاده می‌کنند.

HFT را می توان به عنوان شکل اولیه تجارت الگوریتمی در امور مالی در نظر گرفت. استفاده از الگوریتم‌های رایانه‌ای و ابزارهای فن‌آوری پیچیده برای تجارت سریع اوراق بهادار مالی یا جفتهای ارزی و حتی رمز ارزها است.

معامله‌گران با حجم بالا از استراتژی‌های معاملاتی اختصاصی استفاده می‌کنند که توسط رایانه‌ها انجام می‌شود تا در چند ثانیه یا کسری از ثانیه به داخل و خارج از موقعیت‌ها حرکت کنند و همزمان با حجم بسیار بالایی معامله کنند.

معامله گران با فرکانس بالا می توانند معاملات را در 10 میلی ثانیه یا کمتر انجام دهند. بین 300 تا 400 میلی ثانیه طول می کشد تا چشم خود را پلک بزنید. اتوماسیون همه اینها را ممکن می کند. سیستم های خودکار آنها به معامله گران اجازه می دهد تا بازارها را برای اطلاعات اسکن کنند و سریعتر و از هر انسانی پاسخ دهند.

HFT معاملات را با سرعت و حجمی انجام می دهد که از نظر فیزیکی برای انسان غیرممکن است. معاملات در مدت زمانی که مغز انسان طول می کشد تا داده های جدیدی که روی صفحه نمایش ظاهر می شود را پردازش کند، تکمیل می شود.

می توان از آن برای یافتن بهترین قیمت برای یک سفارش بزرگ یا یافتن فرصت های سود در بازار در زمان واقعی استفاده کرد. الگوریتم‌های پشت معاملات با فرکانس بالا بسیار پیچیده هستند و به برنامه اجازه می‌دهند تا با برآورده شدن شرایط، در چندین بازار به طور همزمان معامله کنند.

مزیت HFT تا حد زیادی به سرعت این پلتفرم می‌تواند معاملات را پردازش کند، بنابراین تمرکز بر قدرت رایانه‌های مورد استفاده و مکان برنامه‌های محاسباتی است.

با قرار دادن نقطه اتصال خود در مکانی که از نظر سروری نزدیکی صرافی های سفارش دهنده، یا بروکر فارکس مورد استفاده، شرکت های HFT می توانند مزایای میلی ثانیه ای نسبت به رقبای خود کسب کنند. به طور معمول، معامله‌گرانی که سریع‌ترین سرعت اجرا را دارند، سود بیشتری نسبت به معامله‌گران با سرعت اجرای پایین‌تر دارند.

مزیت اصلی HFT این است که نقدینگی بازار را بهبود بخشیده و اسپردهای پیشنهادی خرید و فروش را محدودتر کرده است.

سه نکته اصلی به HFT وجود دارد.

1: HFT به معامله گران با سرمایه های بالا اجازه می دهد تا در معاملات دست بالا را به دست آورند، زیرا آنها می توانند با استفاده از الگوریتم ها در بلوک های بزرگ معامله کنند.

2:نقدینگی تولید شده توسط این نوع معاملات زودگذر است. در عرض چند ثانیه ناپدید می شود، و دیگر معامله گران نمی توانند از آن استفاده کنند.

3: عموما از سمت اکثر بروکرهای فارکس این نوع معاملات تخلف محسوب میشود و علاوه بر پاک کردن سودهای کسب شده احتمال بلاک کردن اصل سرمایه هم وجود دارد. فردی که از این سبک معاملاتی استفاده میکند ابتدا بروکر و قوانین آنرا بخوبی بررسی میکند و بعد از اطمینان از عدم ریسک چنین معاملاتی اقدام به شروع فعالیت میکند.

دقت داشته باشید استراتژی های مورد استفاده در این سبک معاملاتی بسیار متنوع هستند و میتوان از استراتژی های مختلفی استفاده کرد که معروفترین و مشهورترین آنها استراتژی آربیتراژ است. دقت داشته باشید این سبک را با سبک اسکالپ اشتباه نکنید.

سبک معاملات اسکلپ

اسکالپینگ بنا به آنچه در میان همگان معروف شده است معاملات کوتاه‌مدت شامل انجام ده‌ها یا صدها معامله در روز، تلاش برای کسب سود ناچیز از هر معامله با بهره‌برداری از اختلاف قیمت پیشنهادی است.

معامله گرانی که اسکالپینگ کار می کند زیرا همه جفت ارزها همیشه در حال حرکت نیستند. اسکالپرها از این جفت‌های غیر متحرک سود می‌آورند یا جفت‌هایی را که در جهت مثبت در نوسان هستند، دور می‌زنند و برای سود می‌فروشند. به این ترتیب سود ناچیزی دریافت می کنند. این سود به سرعت اضافه می شود.

برخی از مزایای اسکالپینگ عبارتند از قرار گرفتن در معرض خطر کمتر (زیرا زمان کافی برای انجام دادن در یک موقعیت را ندارد)، حرکت‌هایی با آسان‌تر به دست آوردن و فرصت‌های بیشتر برای کسب سود کوچک.

البته هیچ استراتژی کاملی برای این سبک وجود ندارد. بسیاری از بروکرهای فارکس معاملاتی فارکس اسکالپینگ را ممنوع می‌کنند و برای انجام بیش از حد مشخصی معامله در یک روز کارمزدی دریافت می‌کنند. بنابراین، برای معامله گر مفید است که بفهمد آیا این عمل در بروکر مورد استفاده آنها مجاز است یا خیر.

با این حال، برای سودآوری یک استراتژی معاملاتی کوتاه مدت، به سرمایه بیشتری نیاز دارد. اهرم نیز برای افزایش سود ناشی از حرکت های کوچک قیمت ضروری است.

مهم است که قبل از تلاش برای استفاده از سبک اسکالپ ، یک استراتژی ورود و خروج تنظیم کنید، زیرا تنها یک ضرر بزرگ برای حذف تمام سود مثبت یک روز لازم است.

استفاده از نمودار یک دقیقه‌ای به معامله‌گر ایده بهتری در مورد اینکه چه معاملاتی انجام دهد و از کدام‌ها اجتناب کند، می‌دهد. در سبک اسکلپ از استراتژی های خاص اسکالپینگ استفاده میشود که به چند نمونه از معروفترین و کاربردی ترین آنها در همین سایت اشاره کرده ایم، اما به هیچ وجه پیشنهاد استفاده از این سبک معاملاتی را نمیکنیم چرا که مهارت بسیار زیادی را میطلبد.

پرایس اکشن RTM چیست؟

پرایس اکشن RTM یکی از انواع پرایس اکشن هاست که می تواند به تریدر یا معامله گر در جهت کسب سود بیشتر کمک بزرگی کند، سرمایه گذاران بزرگ بازار ارزهای دیجیتال ( کریپتوکارنسی - cryptocurrency) از روش پرایس اکشن به میزان زیادی برای معاملات خود استفاده می کنند، این روش بدون استفاده از هیچ اندیکاتوری و تنها با استفاده از فاکتور قیمت و گذشته مسیر کوین یا توکن مورد نظر صورت می گیرد، به همین خاطر این روش یکی از محبوب ترین روش های تحلیل است؛ توجه داشته باشید سبک های تکنیکال در تمامی بازارهای مالی موجود، مورد استفاده قرار می گیرد.

آشنایی با پرایس اکشن

تحلیل در بازارهای مالی بر دو نوع تحلیل تکنیکال و تحلیل فاندامنتال تمرکز دارد، تحلیل تکنیکال بر موضوعات، شناخت کندل و همچنین پیاده سازی استراتژی ها معاملاتی سروکار دارد. همچنین دیگر تحلیل بازار ارزهای دیجیتال یعنی تحلیل فاندامنتال با اخبارهای بازار سیگنال های خرید یا فروش را به معامله گران می دهد، قابل ذکر است که یکی از مهم ترین بخش های بلاک چین نیز تحلیل درون زنجیره ای است. پرایس اکشن یکی از تحلیل های تکنیکال است که با توجه به مهم ترین فاکتور خود یعنی قیمت، سیگنال های خرید یا فروش را به سرمایه گذاران می دهد، این تحلیل انواع مختلفی دارد که در جدول زیر آنها را مشاهده می کنید.

انواع پرایس اکشن های موجود در بازار ارزهای دیجیتال

پرایس اکشن مدل RTM

پرایس اکشن مدل ال بروکس

پرایس اکشن مدل Woods

پرایس اکشن مدل Lance

فلگ لیمیت مهم ترین بخش RTM

پرایس اکشن RTM مخفف اسم شخص خاصی نیست، برای مثال پرایس ال بروکس به احترام این شخص نام گذاری شده است اما RTM مخفف (Read The Market) است. معنی این سه کلمه این است که شما با این روش می توانید مارکت یا همان بازارهای مالی را بخوانید، جوابی که در نهایت شما با آموزش دیدن این سبک بدست می آورید این است که قیمت چه هدفی دارد؟ الان کجاست؟ از کجا آمده است و به کجا خواهد رفت؟ این ها تماما از دل فلگ ها و دقیق تر از آن، در دل اف ال هاست (FL)، چرا که سفارش های اصلی در این بخش از بازار بارگذاری می شوند. برای فهم راحت تر که چرا به این مناطق اف ال یا فلگ لیمیت می گویند بهتر است تنها چند دقیقه به تصویر بالا با دقت فراوان نگاه کنید، شاید تنها چیزی که برای خواندن ساختار مارکت نیاز داشته باشید همین باشد.

تمامی چارت پر شده است از این شکل، در ابتدا به دنبال یک منطقه ای باشید که درگیری بین خریدار و فروشنده شروع شده باشد، این همان بیس است که یکی از ساختار های بعد از دراپ یا رالی به وجود می آید، اتفاقی که می افتد این است که در این ناحیه بیس، یکی از خریدارها یا فروشندگان پیروز خواهند شد و قیمت به سمت شخصی میل پیدا می کند که برنده این نبرد باشد. می توان اینگونه برداشت کرد که این جایزه آن هاست اما باید گفت که قیمت قبل از حرکتش اعلام می کند که به کدام سمت خواهد رفت و این اعلام با اینگلف صورت می گیرد، اینگلف به معنای نفوذ بوده و با کندل اینگلف یا پوشاننده کاملا متفاوت است.

نفوذ به خارج از محدوده شما به این معنی است که دیگر چیزی جلوی راه قیمت را در آینده نخواهد گرفت، پس از این بیس یک رالی یا دراپ داریم که در عکس بالا چون این بازی را خریداران برده اند، رالی قیمت که همان POLE است هدیه به خریداران است، حال بعد از این پاداش، جنگی دوباره بین خریداران و فروشندگان رخ می دهد، به نظر شما جایزه این جنگ دوباره چیست؟ قطعا که همیشه هدف و جایزه این جدال میان این دو گروه یک حرکت شارپ و قوی است، این را می توان همان غنیمت جنگی دانست، لذا این جنگ دوباره نیز نقش همان بیس را بازی خواهد کرد؛ منطقه ای که در آن بالاخره پیروز می شوند نیز فلگ لیمیت یعنی محدوده پرچم نام دارد؛ تمام حرکت قیمت از قبل با اینگلف (ENG) به نمایش در می آید.

مباحث مهم پرایس اکشن RTM

شاید می توان گفت که بزرگترین مبحث مهم پرایس اکشن RTM فلگ لیمیت هاست، فلگ لیمیت ها ناحیه ای هستند که سفارش های مارکت میکر از آن جا شروع می شود، جایی که باید تصمیم گیری کنند حرکت قیمت نیز در حوالی این محدودهاست، نام این مناطق تصمیم گیری دیسیژن پوینت یا به اختصار DP است؛ اما برای فهم بیشتر باید گفت که پایه اول آموزش RTM این است که ابتدا از اف تی آر شروع کنید، چرا که بیس آر تی ام همان عرضه و تقاضاست، تنها این سبک پیشرفته شده است.

مقایسه پرایس اکشن مدل RTM با پرایس اکشن مدل Lance

هنگامی که معامله‌ گران بازار با استفاده از اندیکاتورها و الگوهای کلاسیک تحلیل های خود را پیش می بردند و اکثر مواقع با ضرر از بازار مالی خارج می شدند، شخصی به نام ایف (If Myante) متوجه شد که نقطه قوت معامله گران حرفه ای موسسات و بانک‌ ها برای بدست آوردن پول معامله گران خرد (کوچک و کم سرمایه)، با دستکاری و ایجاد ترفندهایی بر روی نمودار پیشروی بازار سرمایه قصد فریب دادن این دسته از سرمایه گذاران را دارند. تصمیم گرفت تا یک آکادمی تاسیس کند و با بررسی دقیق نمودار تمام این فریب‌ها را کشف کند؛ تلاش چندین ساله وی برای کشف راز بازار و تحرکات قیمت سبک قدرتمندی از پرایس اکشن را بوجود آورد که نامش RTM است.

نوع دیگری از پرایس اکشن، پرایس اکشن ال بروکس است، به علت بهینه بودن این روش تکنیکال، ال بروکس توانسته است طرفداران زیادی را به سمت خود جذب کند.

ستاپ های ال بروکس یکی از کامل ترین در پرایس اکشن است.

جهت آشنایی با پرایس اکشن و تحلیل نمودارها می توانید دوره پرایس اکشن را تهیه کنید.

(لنس بگز) یکی از معامله گران حرفه ای بازار جهانی است، وی فعالیت اصلی خود را در بازار فارکس انجام می داد و در بازارهای دیگری همچون معاملات آتی نیز فعالیت می کرد. این معامله گر با نوشتن کتاب پرایس اکشن لنس بگز و ارائه دوره های آموزشی پرایس اکشن خود کمک بزرگی به معامله گران این بازارها کرده و افراد زیادی به روش او معاملات خود را انجام می‌دهند. آقای لنس بگز با ارائه این کتاب سعی کرده است تا تمامی مباحث مربوط به استراتژی پرایس اکشن را در آن ارائه دهد.

لنس بگز Lance Beggs معامله گر حرفه ای فوق العاده خوب و محترمی می باشد که درک خوبی از مباحث مهم پرایس اکشن از جمله: تجزیه و تحلیل تکنیکال، پرایس اکشن ساختار بازار، مدیریت ریسک و سرمایه، ترکیب مناطق با احتمال زیاد برای خرید و فروش و روانشناسی معامله گری را داشته و به همین کیفیت آن ها را به شاگردان خود و در محصولاتش ارائه می‌دهد.

ستاپ های معاملاتی پرایس اکشن Lance

ستاپ‌ های معاملاتی بازار ارزهای دیجیتال با شناسایی ضعف در حرکت فعلی قیمت به دست‌ می‌آید. فرصت‌های معاملاتی در محدوده سطوح حمایت و مقاومت در تایم فریم معاملاتی و تایم فریم بالاتر مشخص می‌شوند.

ستاپ های معاملاتی لنس بگز

ستاپ تست حمایت و مقاومت

ستاپ نقطه قوت معامله گران حرفه ای شکست ناموفق

ستاپ پولبک بعد از شکست

ستاپ پولبک ساده در روند

ستاپ پولبک پیچیده در روند

ستاپ تست حمایت و مقاومت (TST)

ستاپ حمایت و مقاومت در شرایطی ایجاد می شود که قیمت توانایی عبور از این دو محدوده را ندارد لذا زمانی که قیمت در عبور از این محدوده ها ناتوان باشد، این سطوح حفظ خواهند شد. احتمال موفقیت این معامله در شرایطی بالاتر است که قیمت به مقاومت های تایم فریم بالاتر واکنش نشان دهد.

ستاپ شکست ناموفق (BOF)

همان طور که در تصویر بالا مشخص است، قیمت پس از رسیدن به محدوده حمایت و مقاومت به آن نفوذ کرده و از آن عبور کرده است اما قیمت، توانایی ادامه حرکت موفقیت آمیز خود را ندارد و مجدد به داخل محدوده باز می گردد. مفهوم این ستاپ این است که تریدرها یا معامله گران بازار ارزهای دیجیتال هنگام شکست قیمت وارد معامله شده اند، لذا بازار توانایی کافی برای ادامه مسیر را ندارد؛ عدم توانایی ادامه مسیر سبب می‌شود معامله‌ گران ذکر شده به دام بیوفتند و خروج آن‌ ها سبب فشار بیشتر در جهت مخالف شکست خواهد شد.

ستاپ پولبک بعد از شکست (BPB)

در این مدل، قیمت پس از عبور از محدوده حمایت و مقاومت، یک پولبک ضعیف را ایجاد می کند، این نشان دهنده ضعف در مسیر پولبک و قدرت حرکت در مسیر جدید است. نکته قابل توجه برای کاربران حوزه ارزهای دیجیتال، بررسی کردن حرکت مسیر است تا نشانه های ضعف را مشاهده کند.

در صورت مشاهده ضعف در پولبک بعد از شکست به دنبال ستاپ معاملاتی BPB باشید. برای ورود به معامله در هر یک از ستاپ‌ها می‌بایست نسبت مناسب ریسک به ریوارد و تریگر ورود خصوصا در محدوده قیمت‌های عمده‌‍ فروشی LWP فراهم باشد.

ستاپ پولبک ساده در روند (BP)

قابل توجه ترین و مهم ترین نکته تحلیل حرکات قیمتی در بازار ارزهای دیجیتال این است که بازار همواره در جهت قدرت و خلاف جهت ضعف حرکت می‌کند. معامله گران بزرگ از این پولبک‌ های ضعیف برای یافتن معامله‌ گرانی که به اشتباه در خلاف جهت روند وارد شده‌اند و خروج آن‌ها حرکت در مسیر روند اصلی را تقویت می‌کند، استفاده می‌کنند.

تحلیل کندل به کندل حرکات قیمت کمک می‌کند تا زمان پایان پولبک‌ ها را شناسایی کنیم. یکی از نواحی که احتمال اتمام پولبک‌ها را تقویت می‌کند، کف و سقف نوسان پیشین می‌باشد.

در شکل بالا توجه به کف و سقف نوسان‌ های پیشین که احتمال بیشتری برای اتمام پولبک‌ها را نمایان می‌کند، نشان داده شده است.

ستاپ پولبک پیچیده در روند (CPB)

در این ستاپ ورود به معامله بعد از تحقق پولبک‌های پیچیده اتفاق می افتد چرا که این ستاپ متشکل از چندین نوسان و یا اصلاح زمانی و فرسایشی بوده است. با مشاهده ضعف در این اصلاح پیچیده می‌توان به دنبال ستاپ معاملاتی CPB‌ بود. وقوع PBهای ناموفق که تاکنون قیمت در جهت روند حرکت نکرده، می‌تواند سبب فرصت CPB شود.

ستاپ CPB فرصت‌های معاملاتی قوی‌تر، مطمئن‌تر و با سود بیشتری نسبت به ستاپ‌های PB ایجاد می‌نماید.

ستاپ های پرایس اکشن مدل RTM

ستاپ های پرایس اکشن مدل RTM

QM

Diamond

Can Can

QM در پرایس اکشن RTM

یکی از قدرتمندترین الگوریتم ها در پرایس اکشن RTM، ستاپ QM است، این الگوریتم با عرضه و تقاضا سرمایه گذاران بازار ارزهای دیجیتال سروکار دارد. در این الگو QM روند صعودی ابتدا قیمت، یک قله ساخته و سپس یک کف می سازد. قیمت دوباره بالا رفته و قله بالاتری می سازد و مجدد برگشته و کفی پایین تر از قبل را می سازد. در این حالت محدوده بین دو قله زون QM ما خواهد بود؛ اما می توان این نقطه ورود را بهینه کنید. از نظر تحلیل تکنیکال، الگوی سر و شانه یک نمودار پیش‌ بینی‌ کننده است که معمولاً نشان ‌دهنده روند چرخشی است که در آن بازار از صعودی به نزولی یا بالعکس تغییر می‌ کند.

این الگو مدت هاست که به عنوان یک الگوی قابل اعتماد که معکوس روند را پیش بینی می کند، مورد استقبال قرار گرفته است. قبل از ادامه، مهم است که به خاطر داشته باشید که الگوی سر و شانه تقریباً هرگز کامل نیست، به این معنی که احتمالاً نوسانات قیمتی اندکی در بین شانه‌ ها و سر وجود خواهد داشت و شکل‌ گیری الگو به ندرت در ظاهر آن نقطه قوت معامله گران حرفه ای کاملاً شکل می‌گیرد. از سوی دیگر شناخت مفهوم ناحیه مقاومت و حمایت بسیار مهم است؛ اما باید گفت که الگوی QM همان الگوی تکنیکالی سر و شانه است، با این تفاوت که نقطه ورود و همچنین ریسک به ریوارد بهتری را به شما هدیه می دهد.

Diamond در پرایس اکشن RTM

این الگو زمانی تشکیل می شود که الگو QM در نمودار چارت شکست خورده باشد. این الگو به الگو الماس نیز معروف است چرا که با وصل کردن قله (HH) به قله بالاتر یعنی قله (HHH) و سپس وصل کردن این خطوط به کف پایین تر (LL) یک الماس تشکیل می شود؛ الگو Diamond زمانی شکل می گیرد که fail ،QM شده باشد (قیمت آن را اینگلف کند)؛ در الگو الماس چهار اینگلف رخ می دهد و بدین ترتیب استاپ 4 دسته از تریدرهای اصلی بازار زده می شود و نقدینگی ایجاد می شود.

Can Can در پرایس اکشن RTM

نواحی Can Can در روش پرایس اکشن RTM به زون هایی گفته می شود که انتظار واکنش های تند قیمت در آنجا زیاد است چرا که گره های اصلی قیمت در این زون ها دیده می شود؛ ابتدا قیمت یک DBD می سازد، که بیس آن یک Authentic zone است، این بیس یک زون عرضه است و شما به عنوان تریدر باید انتظار بازگشت قیمت را داشته باشید؛ لازم به ذکر است که برعکس این موضوع نیز صادق است.

استراتژی معاملاتی موفق

استراتژی معاملاتی در بورس، سرمایه گذار حرفه ای یا تازه کار نمی شناسد و تفاوتی ندارد که در مورد انواع تحلیل ها چه می دانید؛ در واقع اگر استراتژی معاملاتی مناسبی نداشته باشید، دیر یا زود شرایط بازار برای شما سخت خواهد شد. کلمه استراتژی از اصطلاحات جنگی است و به معنای راه های مدیریت فرماندهان در جنگ می باشد. علت استفاده از اصطلاح استراتژی نیز به این دلیل است که شاید بتوانیم بازارهای مالی را مانند جنگ فرض کنیم و اگر شما این جنگ را بلد نباشید، دیر یا زود صدمات آن را مشاهده خواهید کرد و لازم به ذکر است که یک استراتژی معاملاتی موفق، می تواند به عنوان بهترین روش سرمایه گذاری در بورس مورد استفاده قرار گیرد. در ادامه همراه ما باشید تا با نحوه تدوین یک استراتژی معاملاتی موفق آشنا شویم. در این مقاله می خوانیم:

• استراتژی معاملاتی چیست؟
• چگونه یک استراتژی معاملاتی موفق ایجاد کنیم؟
• اهمیت تدوین یک استراتژی معاملاتی موفق
• مراحل تدوین استراتژی معاملاتی مناسب شرایط سرمایه گذاران مختلف
• انتخاب بازه زمانی
• ساخت یک ذهن سرمایه گذار
• مشخص کردن روند بازار
• مشخص کردن میزان سرمایه برای ورود
• مشخص کردن نقاط ورود و خروج
• مشخص کردن حد سود و حد ضرر
• آزمایش استراتژی معاملاتی

استراتژی معاملاتی چیست و چگونه یک استراتژی معاملاتی موفق ایجاد کنیم؟

استراتژی هایی که در بازارهای مالی تدوین می شوند، یک سری از قوانین و تدابیری هستند که مشخص می کنند سرمایه گذار در هر شرایطی که اتفاق افتاد، چه تصمیمی بگیرد. اکثر فعالان در بازار سرمایه به دنبال تبدیل شدن به تحلیلگر و معامله گر حرفه‌ای هستند و بدست آوردن سود و متضرر نشدن، از شرایطی هستند که یک استراتژی معاملاتی موفق برای شما به ارمغان می آورد.

معامله گرهای حرفه ای، در شرایط نامساعد یا شرایط غیر معمول بازار، آرامش خود را حفظ می کنند و تصمیمات لحظه ای و احساسی نمی گیرند و موفقیت های زیادی را با استفاده از این رویکرد تجربه می کنند. فعالان حرفه ای بازار، برنامه ای به همراه قوانین و پیش بینی ها دارند که در رفتارها و تغییرات غیر معمول بازار، نسبت به آن ها تصمیم گیری می کنند.

استراتژی معامله گران، نحوه سرمایه گذاری و خرید و فروش را برای آن ها روشن می کند. در واقع، استراتژی های معاملاتی براساس دیدگاه و سرمایه شما شکل می گیرند و میزان نقدینگی شما و بازه زمانی که در نظر دارید در آن کسب سود کنید، تمام معنای استراتژی شما هستند. در ادامه مقاله با مراحل ایجاد یک استراتژی معاملاتی موفق آشنا می شویم.

اهمیت تدوین یک استراتژی معاملاتی موفق

یکی از مهم ترین جملاتی که پیرامون بازار سرمایه شنیده ایم، اهمیت حفظ سرمایه است و مهم ترین هدف استراتژی های معامله گران بازار نیز همین موضوع می باشد. با داشتن یک استراتژی معاملاتی موفق و مناسب، سرمایه خود را در بازار از دست نمی دهید و آن را حفظ می کنید. تجربه های مختلف در سال های اخیر به ما نشان داده است که این بازار، روزهای هیجانی نیز دارد و اگر استراتژی معاملاتی موفق داشته باشید، در روزهای هیجانی نیز به بهترین نحو تصمیم گیری می کنید.

در واقع، معامله گران با مراجعه به استراتژی خود در شرایط هیجانی، روحیه خود را حفظ کرده و تصمیم های احساساتی نخواهند گرفت. همیشه تصمیماتی که بر پایه عصبانیت، ترس یا طمع باشند؛ احتمال شکست بالایی دارند و استراتژی معاملاتی نیز برای این شرایط طراحی می شود.

مراحل تدوین استراتژی معاملاتی موفق و مناسب برای سرمایه گذاران

یک استراتژی معاملاتی موفق، از ویژگی های خاصی برخوردار است و سرمایه گذاران باید از یک سری اصول پیروی کنند که در ادامه به معرفی آن ها می پردازیم.

انتخاب بازه زمانی

سرمایه گذاران با در نظر گرفتن دیدگاه خود از کسب سود، مشخص می کنند که در چه مدت زمانی می خواهند به سود برسند. 4 نوع بازه زمانی کسب سود داریم که هر سرمایه گذار با توجه به شرایط خود، توانایی ها و سرمایه مورد نظر، در یکی از این 4 گروه قرار می گیرد:

: نوسان گیرهای بازار طی مدت 1 روز تا 1 ماه (حتی لحظه ای)، سهم خریده شده را معامله می کنند و در نظر دارند در بالا و پایین های بازار، سودهای اندک را بدست آورند.
1. سرمایه گذاری کوتاه مدت: در صورتیکه دیدگاه سود نسبت به سهم خریداری شده، بین 1 ماه تا 3 ماه باشد، در دسته کوتاه مدت قرار می گیرد.
2. میان مدت: معمولا سرمایه گذاران میان مدت، بین 3 ماه تا 6 ماه برای بازدهی سهم صبر می کنند. : سرمایه گذاران بلند مدت، با قدرت تحلیل بنیادی بالا، بررسی سهم را از ریشه انجام داده و در صورتیکه از پیش بینی پیشرفت شرکت مربوطه اطمینان حاصل کنند، از 6 ماه تا 1 سال یا بالاتر، برای سوددهی آن صبر می کنند.

برای تدوین یک استراتژی معاملاتی موفق، باید در ابتدا بازه زمانی مناسبی انتخاب کنید. در تحلیل تکنیکال، بازه های زمانی مختلف مانند یک دقیقه، یک ساعت، یک روز و. نمایش داده می شود و براساس تجربه، سرمایه، دانش و. هر سرمایه گذار دیدگاه زمانی فعالیت خود را مشخص می کند. در نظر داشته باشید معامله گری که در بازه زمانی بلندمدت فعالیت می کند، نیازی ندارد همانند معامله گران کوتاه مدت یا نوسان گیر، هر روز سایت های خبری و تحلیلی و یا تابلو معاملاتی سهام شرکت ها را بررسی کند.

ساخت یک ذهن سرمایه گذار

علم روانشناسی در تمامی مراحل زندگی به کمک ما می آید. در بازار سرمایه نیز، سرمایه گذاران موفق، ذهن خود را شناخته اند و معامله گران قدرتمند، یاد گرفته اند عواطف، احساسات، خشم، طمع و اعتماد به نفس کاذب خود را کنترل کنند. هیچ گاه یک سرمایه گذار موفق، تصمیمی احساسی در بازار نمی گیرد؛ در واقع سرمایه گذاران، چارچوب ذهنی قدرتمندی دارند. برای داشتن استراتژی معاملاتی موفق، باید ابتدا نقاط قوت و ضعف خود را بشناسید و یک چارچوب رفتاری برای خود ایجاد کنید.

مشخص کردن روند بازار

تشخیص روند سهم در بحث تحلیل تکنیکال جای می گیرد. ایجاد خط روند براساس رفتار نمودار سهم، شکل صعودی یا نزولی بودن سهم را به شما نمایش خواهد داد. اگر مبحث تحلیل تکنیکال را به خوبی آموزش ببینید، می توانید در چند دقیقه روند سهم را مشخص کنید. ایجاد خط های روند بر روی کف ها و سقف های قیمتی، کانال ها را تشکیل می دهد و با توجه به دیدگاه سرمایه گذاری خود، کانالی معتبر برای سهم در نظر بگیرید. یک کانال معتبر، 5 نقطه برخورد با خط های روند دارد و می توانید از سیگنال دریافت شده استفاده کنید.

در نظر داشته باشید که تشخیص یک روند کار سختی است و با قطعیت خیلی بالا نیز نمی شود تصمیم گیری کرد. در این زمان، تحلیل بنیادی به میان می آید و می توانید با توجه به آمارهایی که از تحلیل بنیادی استخراج می کنید، تشخیص روند بهتری داشته باشید.

مشخص کردن میزان سرمایه برای ورود

میزان سرمایه برای ورود به هر بازار، با توجه به شرایط هر سرمایه گذار متفاوت است. این میزان سرمایه به سوددهی بازار و ریسک متقابل نیز بستگی دارد. پس از مشخص کردن میزان سرمایه ای که می خواهید وارد بازار کنید، باید نوع خرید سهام را نیز در نظر بگیرید. با توجه به مقدار سرمایه، می توانید به صورت خرید و فروش پله ای اقدام کنید، یا تمام سرمایه را به یکباره وارد سهام کنید. لازم به ذکر است که نوع حالت ورود به سهام را نیز باید در استراتژی خود مشخص کرده و به آن پایبند باشید.

در خرید سهام به صورت پله ای، سرمایه گذار با کمی ترس وارد می شود و مقداری از سرمایه را در مرحله اول وارد کرده و در صورتیکه سهام با ضرر مواجه شود، در حدضرری که مشخص کرده، با وارد کردن دوباره قسمتی از سرمایه، اقدام به کاهش قیمت میانگین می کند.

در این مقاله تنها اشاره ای به مفهوم خرید سهام به صورت پله ای نمودیم. برای استفاده از این نوع خرید و ورود به سهام با توجه به این روش، سعی کنید به طور کامل با استراتژی های مربوط به خرید و فروش پله ای آشنا شوید.

مشخص کردن نقاط ورود و خروج

مشخص کردن نقاط ورود به سهم با استفاده از ابزارهای تکنیکالی انجام می پذیرد؛ تصور کنید که طبق تحلیل بنیادی، متوجه شده اید که سهام یک شرکت"در سال آینده" سود خوبی خواهد داد؛ با استفاده از تحلیل تکنیکال متوجه می شوید با ورود در چه قیمتی، بیشترین سودآوری را خواهید داشت. مشخص کردن یک نقطه مناسب برای خرید، نیاز به دانش کافی دارد. شما باید بتوانید محدوده های حمایتی و مقاومتی را تشخیص داده و شرایط خرید و فروش سهم را در بازه مورد نظر بررسی کنید و نه تنها برای خرید، بلکه در زمانی که بخواهید سهم را بفروشید نیز این قائده وجود دارد و باید بهترین نقطه خروج از سهم مشخص شود.

مشخص کردن حد سود و ضرر

مشخص کردن حد سود، فرآیندی است که طی آن محدوده ای از قیمت سهام که در آنجا درصدی سود حاصل شده است و سرمایه گذار اقدام به فروش خواهد کرد، پیش بینی می شود. به عنوان مثال، سرمایه گذار در قیمت 1000 تومان وارد سهم شده و با تحلیل و بررسی، احتمال می دهد سهم تا 1600 رشد کند. سهامدار براساس استراتژی شخصی خود قیمت 1500 را حد سود مشخص کرده و به محض رسیدن قیمت سهام به 1500، اقدام به فروش می کند.

در صورتیکه پیش بینی رشد قیمت محقق نشود و سهم با کاهش قیمت روبرو شود، سهامدار در محدوده حد ضرر، از سهم خارج می شود. حد ضرر محدوده و قیمتی است که سهامدار مشخص کرده و در صورت رسیدن قیمت سهم به آن مقدار، سرمایه گذار اقدام به خروج از سهم می کند. به عنوان مثال، یک سرمایه گذار در قیمت 500 تومان وارد سهام می شود و حد سود 50 درصد و حد ضرر 20 درصد برای خود مشخص کرده است؛ تا زمانیکه سهم قیمتی بالاتر از 400 تومان داشته باشد، حد ضرر سهامدار را رد نکرده و زمانیکه به قیمتی بالاتر از 750 تومان برسد، به حد سود سرمایه گذار رسیده و این فرد اقدام به فروش می کند.

لازم به ذکر است که حد ضرر و حد سود اعدادی شانسی نیستند که سرمایه گذار با حدس و گمان برای خود مشخص کند؛ در واقع، با استفاده از تحلیل ها (مخصوصا تکنیکال) مشخص می شود که سهم پس از قیمت ورود، اگر بخواهد صعود کند تا چه قیمتی مقاومت خاصی نخواهد داشت و به راحتی صعود می کند و در صورتیکه دچار نزول شود، قیمت سهام شرکت مذکور تا چه حدی پایین می آید. اگر سهم از لحاظ تکنیکالی وارد کانال نزولی شود، سهامدار اقدام به خروج می کند و مشخص کردن حد ضرر، معمولا در قیمتی بالاتر از حد ورود به کانال نزولی خواهد بود.

آزمایش استراتژی معاملاتی موفق

فرض کنید استراتژی معاملاتی خود را تدوین کرده اید و می خواهید طبق آن معاملات خود را انجام دهید. هیچ انسانی نمی تواند با قطعیت بگوید که در آینده چه اتفاقی رخ می دهد؛ شما نیز با تعیین استراتژی، آینده را مشخص نکرده اید، بلکه پیش بینی خود را از اتفاقاتی که خواهد افتاد، به روی کاغذ آورده اید. بنابراین، بهترین کاری که شما بایستی انجام دهید، این است که میزان موفقیت احتمالی استراتژی خود را بسنجید و ببینید که استراتژی شما تا چه اندازه در موقعیت های مختلف، موفق عمل می کند.

به عنوان مثال، فرض کنید که استراتژی خود را 2 سال پیش تدوین کرده اید و تا به حال 2 سال از اتفاقاتی که بر مبنای استراتژی خود رقم زده اید، می گذرد. آیا استراتژی معاملاتی شما موفق بوده است؟ پاسخ این سوال را آزمونگرهای استراتژی معاملاتی به شما می دهند و شما می توانید با استفاده از این مکانیسم، استراتژی معاملاتی خود را بسنجید.نقطه قوت معامله گران حرفه ای

جمع بندی

فعالیت در بازارهای مالی، کار ساده ای نیست و موفقیت در این بازارها، نیازمند دانش تحلیلی فراوان و استراتژی معاملاتی موفق است؛ لازم به ذکر است که صرف داشتن استراتژی معاملاتی، نمی تواند به طور قطعی سرمایه گذاری شما را با موفقیت روبرو کند، اما داشتن استراتژی، صد برابر بهتر از نداشتن آن است. در بازار سرمایه شما مانند سربازی هستید که به جنگ رفته است و استراتژی معاملاتی به منزله زره و تجهیزات شما خواهد بود و شما را برای رویارویی با شرایط مختلف جنگی آماده می کند.