چه میزان سرمایه جهت ترید لازم است؟


در تایم فریم روزانه محدوده مقاومت‌ها و حمایت‌ها را مشخص میکنم

چگونه ترید را شروع کنیم؟

امروزه بسیاری بدون توجه به نوسانات ساعتی و روزانه قیمت ارزهای دیجیتال، این دارایی‌های دیجیتال را تهیه می‌کنند و با هولد چند ماهه تا چند ساله، سرمایه خود را افزایش می‌دهند. اما کسب سود از ارزهای دیجیتال صرفا نیازمند صبر طولانی مدت نیست و همانند دیگر بازارهای جهانی، در بازار ارزدیجیتال نیز به طور گسترده ترید انجام می‌شود.

اما آیا ترید روش مناسبی برای کسب سود از ارزدیجیتال است؟ و چطور می‌توانیم ترید را شروع کنیم؟

ترید چیست و تریدر کیست؟

ترید به معامله بیت کوین، اتریوم و ارزهای دیجیتال در زمان افزایش و کاهش قیمتی به منظور کسب سود گفته می‌شود. تریدر و معامله گرها همواره در تلاش هستند تا در کمترین قیمت خرید را ثبت و در بیشترین قیمت ارزدیجیتال را به فروش برسانند.

شناسایی نقطه ورود و خروج به موقع بخش اصلی ترید است و تریدرها باید این مهارت و دانش را داشته باشند تا بتوانند با تحلیل روند قیمتی، ارزش بازار ارزدیجیتال، اخبار و نمودارها، موقعیت‌های مناسب را شناسایی و از این موقعیت‌ها برای کسب سود استفاده کنند. در حالی که برخی معاملات ممکن است چندین روز و حتی در بازه‌های هفته‌ای انجام بشود، اما به طور کلی تریدرها باید به شکل روزانه و مداوم بازار را بررسی کنند تا در جریان جدیدترین اخبار و تغییرات بازار باشند.

در حالی که در روش هودل بازگشت سرمایه زمان دقیقی ندارد، در ترید گردش سرمایه و معاملات به سرعت انجام می‌شود و تریدرها معمولا می‌توانند بازه‌های زمانی مشخصی را برای خرید و فروش‌های خود تعیین کنند. ترید همچنین در بازارهای ریزشی به طور گسترده انجام می‌شود و علاوه بر بهترین سیاست‌های بازار ریزشی، می‌تواند روشی برای کسب سود در زمان زمستان بازار باشد.

ترید اصولی می‌تواند بسیار سودآور باشد، اما ترید فعالیت ساده‌ای نیست و باید قبل از شروع این روش سرمایه گذاری نکاتی را بدانید.

چطور ترید را شروع کنیم و تریدر شویم؟

در ابتدا لازم است اشاره کنیم که ترید ارزهای دیجیتال فعالیت بسیار وقت گیر است و شما باید زمان خالی در طول روز را داشته باشید. شغل بسیاری از افراد امروزه ترید است و روزانه معاملات ارزدیجیتال را در هر ساعت انجام می‌دهند.

پس اگر زمان برای ثبت معاملات و حوصله مورد نیاز برای یادگیری را ندارید، بهتر است از دیگر روش‌های سرمایه گذاری در بازارهای ارزدیجیتال استفاده کنید.

برای آنکه یک تریدر موفق شوید و ترید را شروع کنید، باید به دو بخش مهم یعنی آموزش و ابزارها توجه داشته باشید. نحوه مطالعه نمودارها، پیش بینی روند روزهای آینده قیمتی و بازار، بررسی ارزهای دیجیتال، تحلیل اخبار و موارد مشابه از پیش نیازهای یک تریدر موفق است و تمام آنها نیازمند یادگیری هستند.

مطالعه مقاله‌ها و مشاهده ویدیو‌های آموزشی اولین قدم برای شما است. شما باید با اصطلاح‌ها و پیچیدگی‌های بازار کاملا آشنا باشید و این توانایی را داشته باشید تا اتفاقات مداوم و روزانه بازار را تحلیل کنید. مطالعه، تمرین، تحلیل و معاملات بخش‌های مهمی از زندگی روزمره تریدرها هستند.

همانند هر حرفه دیگری، ابزارها نیز نقش مهمی دارند. از ابزارهای تحلیلی گرفته تا صرافی مورد استفاده همگی می‌توانند نقش تعیین کننده‌ای در میزان سود و ضرر شما داشته باشند.

به عنوان مثال، کارمزد بالا در یک ارز مانند قیمت خرید و فروش بیت کوین نامناسب صرافی می‌تواند منجر به از بین رفتن سود شما شود. به همین دلیل انتخاب یک صرافی مناسب و حرفه‌ای اهمیت زیادی دارد و اگر نیازمند یک صرافی مناسب هستید، سرمایکس انتخاب مناسبی برای تریدرها است.

سرمایکس یکی از بزرگترین بازار ارزهای دیجیتال را در اختیار شما قرار می‌دهد و می‌توانید معاملات بیش از 500 رمزارز متنوع را در سریع ترین زمان ثبت کنید. همچنین با پشتیبانی از زنجیره بایننس، کارمزد معاملات و انتقال ارزهای دیجیتال تا 99 درصد کاهش یافته است و شما به عنوان یک تریدر می‌توانید به طور مداوم معاملات خود را با کمترین کارمزد ثبت کنید.

آموزش محاسبه صحیح Position Size

آموزش محاسبه صحیح Position Size

همانطور که همه می دانیم بازار ارز دیجیتال با احساسات و هیجانات آنی گره خورده است که تعیین معامله سود ده را کمی دشوار ساخته، ممکن است گاهی ترید شما هیچ مشکلی نداشته باشد اما تحت تاثیر اخبار و احساسات بازار قرار بگیرید و معامله خود را تغییر دهید. به همین دلیل هر معامله ای باید از یک سیستم معاملاتی برخوردار باشد که به کنترل ریسک، تعیین استراتژی و در نهایت رسیدن به موفقیت بپردازد. Position Size یک نوع استراتژی است که معامله گران با محاسبه دقیق می توانند نسبت سود، ضرر و مقدار سرمایه ای که باید به ترید خود وارد کنند را به دست بیاورند و یک معامله بی نقص بسازند. برای این کار یک فرمول پایه و چند فاکتور مهم وجود دارد که در ادامه به طور کامل توضیح داده ایم.

پوزیشین سایز چیست؟

تاریخ پر از نمونه های معامله گران معروف و بزرگی است که با اجرای استراتژی پوزیشین سایز، ثروت خود را به دست آوردند. کسانی که از استراتژی پوزیشین سایز چه میزان سرمایه جهت ترید لازم است؟ استفاده می کنند را می توان مشابه هلدر ها دانست، زیرا زمان این نوع معاملات طولانی بوده و به همین نسبت پتانسیل سود نیز بیشتر است. معامله گرانی که از این روش استفاده می کنند ممکن است در طی سال تنها 10 معامله انجام دهند و مانند سایر تریدر ها همه روزه به ترید نمی پردازند. در واقع با استفاده از این روش سرمایه گذاران همه فاکتور های لازم برای تعیین معامله ای بی نقص را می سنجند و با اعتماد به نفس کامل یک موقعیت بلند مدت برای آن تعیین می کنند، در معاملات پوزیشین سایز ممکن است زمان طولانی نیاز باشد تا معامله گر به هدف اصلی و سودش برسد اما بسیار بی خطر و سنجیده تر از سایر ترید ها. برای استفاده از این استراتژی ابتدا باید پیش زمینه های زیر را به خوبی فراهم کرده و سپس در فرمولی که در ادامه توضیح خواهیم داد جایگزین کنید.

• محاسبه دقیق کل سرمایه
• هدف سرمایه گذاری
• مقدار ریسکی که می توانید جبرانش کنید ( تعین ریسک معامله)
• چه مقداری از سرمایه را می خواهید به خطر بیندازید ( تعیین ریسک کل سرمایه)

فاکتور های مهم در پوزیشین سایز

یکی از مهم ترین فاکتور هایی که در هر معامله ای باید در نظر گرفته شود تعیین ریسک آن است، بسیاری از سرمایه گذاران به دلیل محاسبه نکردن مقدار ریسک معاملات نمی توانند خسارت وارده را جبران کنند و معامله جدیدی تعیین کنند. از همین روی بهتر است در معاملات ارز دیجیتال قانون 1 درصد لحاظ شود، حتی اگر تمام جنبه های معامله خود را سنجیده بودید و استراتژی عالی ای انتخاب کرده بودید نیز باید از قانون 1 درصد استفاده کنید، زیرا کریپتو یک بازار پر نوسان است و هیچ روند دقیق و مشخصی ندارد. بهترین چه میزان سرمایه جهت ترید لازچه میزان سرمایه جهت ترید لازم است؟ م است؟ روشی که می توان برای حل این مشکل در نظر گرفت این است که تنها یک درصد از کل مقدار سرمایه تان را به خطر بیندازید. به همین ترتیب در صورت بروز مشکل، حجم بیشتر سرمایه حفظ می شود.

برای مثال اگر شما 500 دلار سرمایه دارید و می خواهید 300 دلار از آن را در معاملات ارزی استفاده کنید، باید مقدار ریسک این معامله را به طوری تنظیم کنید که 1 درصد از 300 دلار را شامل شود. در نتیجه حتی اگر متضرر هم شوید به راحتی می توانید خسارت وارده را جبران کرده و معامله جدیدی تعیین کنید، به این روش تعیین ریسک کل سرمایه می گویند.


فاکتور دومی که حتما باید برای انجام یک معامله صحیح اعمال شود تعیین ریسک معامله است. بدیهی است که تریدر ها توسط کندل ها، چارت قیمتی و ابزار های تحیلیلی بازار را می سنجند و استراتژی معامله خود را تعیین می کنند، حال ممکن است این استراتژی دقیقا آنطور که انتظار می رفت پیش نرود و روند بازار تغییر کند. در این شرایط نقطه ابطال یکی از مهم ترین تحلیل هایی است که تریدر پیش از ورود به معامله باید تعیین کرده باشد، در واقع نقطه ابطال همان جایگاهی است که معامله به سمت ضرر رفته و خسارت به بار می آورد.

به همین دلیل زمانی که یک معامله به نقطه ابطال رسید تریدر معامله را بسته و از ضرر بیشتر جلوگیری می کند. به دلیل اهمیت بالایی که این مفهوم دارد، ابزار های جلوگیری از ضرر خودکار مانند استاپ لاس یا حد ضرر ( Stop Loss ) به وجود آمده اند که معامله گر تعیین می کند چه زمان معامله بسته شود. برای مثال تصور کنید 10 دلار بیت کوین معامله کرده و طبق تحلیل هایی که انجام داده اید نقطه ابطال معامله را بر روی 5 دلار گذاشته اید و از استاپ لاس استفاده کرده اید، در این حالت اگر قیمت بیت کوین تا 5 دلار کاهش یابد معامله به طور خودکار بسته می شود تا از متضرر شدن بیشتر جلوگیری کند.

چگونه پوزیشین سایز را محاسبه کنیم؟

پس از در نظر گرفتن فاکتور های بالا و انجام دادنشان، نوبت به تعیین پوزیشین سایز صحیح است. برای آنکه بتوانیم یک معامله طولانی مدت داشته و در این بین دچار احساسات بازار نشویم باید همه چیز آنقدری دقیق و حساب شده باشد که اگر روند بازار دچار تغییر و تحول شد با اعتماد به نفس معامله خود را بهم نزنیم. برای این کار از فرمول محاسبه پوزیشین سایز استفاده می شود که در زیر شرح داده شده:

« کل سرمایه x ریسک کل سرمایه یا نقطه ابطال»

با توجه به فرمول بالا شما می توانید اندازه دقیق پوزیشین معامله خود را محاسبه کرده و جزئیات مهمی را در معامله خود رعایت کنید. این محاسبه به شما امکان چیدن یک استراتژی محکم را می دهد که حتی در نوسانات بازار نیز محتاطانه عمل کرده و ترید خوبی داشته باشید.

نرم افزار رایگان Coin tracking برای مدیریت ترید ارز دیجیتال

ربات coin tracking

نرم افزار Coin tracking یک مدیر سرمایه گذاری رمزارز برای افراد تازه وارد و حرفه ای است. این نرم افزار دارای رابط کاربری ساده‌ای بوده و با استفاده از آن می‌توانید میزان دارایی ارزهای دیجیتال خود را در صرافی های مختلف مدیریت و پیگیری نمایید. کسانی که علاقه به ترید و سرمایه گذاری در ارز دیجیتال را دارند مناسب است و با استفاده از اطلاعات این سایت می توانند سبد سرمایه گذاری پر سود آماده کنند. پس می توان CoinTracking را یک مدیر سرمایه گذاری رمزارز دانست!

برنامه کوین ترکینگ CoinTracking

در این نرم‌افزار مدیریت سرمایه، نمودارهایی بر اساس میزان سرمایه شما و تغییرات قیمت بازار برای ساده سازی تصمیم گیری نمایش داده می‌شود. نرم افزار کوین ترکینگ (Cointracking) از طریق بستر وب و اپلیکیشن موبایل قابل دسترس است و برای استفاده از امکانات بیشتر باید نسخه پولی آن را تهیه کنید. همچنین نمودارهایی را بر اساس سرمایه تان و تغییرات بازار برای ساده سازی تصمیم گیری نمایش می دهد.

آموزش بخش های مهم نرم افزار مدیریت ترید ارز دیجیتال CoinTracking

Dashboard: شامل اطلاعات کلی از موجودی حساب و ترید کردن ها
Reporting: گرفتن گزارش های مختلف از عملکرد
Enter Coins: وارد کردن صرافی و کیف پول

  • Overview & Manual Import: مرور و وارد کردن دستی
  • (Exchange Imports (CSV: اضافه کردن صرافی با CSV
  • (Exchange Imports (API: اضافه کردن صرافی با API
  • Wallet Imports: اضافه کردن کیف پول در Coin tracking
  • Bulk Imports: اضافه کردن فایل های اکسل و …

Charts & Trends: نمودار های قیمت و ترید
Tax Report: گزارش مالیات
Account: اطلاعات حساب

حال باید برای مدیریت آدرس ارزهای دیجیتال خود را وارد کنید

از منو بالا در Coin tracking وارد بخش Enter Coins و سپس بخش Wallet Imports شوید.

نکات مهم در ترید ارز دیجیتال برای ایرانیان

نکات مهم در ترید ارز دیجیتال

مگر میشود که فعال بازار ارزهای دیجیتال باشید و نکات مهم در ترید ارز دیجیتال را ندانید! دانستن نکات مهم در ترید ارز دیجیتال به شما کمک می کند تا معامله گر بهتری باشید و با اصول و قواعد ترید جلو روید و خرید و فروش نمایید. البته نکات مهم در ترید ارز دیجیتال شاید خیلی ساده به نظر آید، ولی رعایت کردن آنها می تواند آینده مالی شما را متحول کند، پس اگر دوست دارید همه نکات مهم برای معامله گری در بازار ارزهای دیجیتال را کاملا رایگان یاد بگیرید، این مطلب بهترین راهنمای شماست و به زبان ساده راه و چاه را به شما آموزش می دهد.

نکات مهم در ترید ارز دیجیتال

به احتمال زیاد در حال حاضر تصمیم گرفته‌ اید که به عنوان یک تریدر در حوزه رمزارز فعالیت خود را شروع کنید و به این فکر می‌ کنید که چطور قصد دارید پول‌ های خود را در این حوزه خرج نمایید. شکی نیست که ارز دیجیتال یک بازار مهیج برای سرمایه گذاران است، ولی متاسفانه موفقیت در این حوزه خیلی ساده نخواهد بود. ترید ارز دیجیتال می‌ تواند یک کسب‌ و کار خطرناک باشد.

در صورتی که تمایل دارید در ارزهای دیجیتال مثل بیت کوین ، اتریوم و … سرمایه گذاری امن کنید و از امتیاز ۱۰ درصد تخفیف کارمزد در معاملات رمزارزها بهره مند شوید، میتوانید از طریق لینک زیر اقدام به ثبت نام نمایید؛

بعضی از مردم پول زیادی را از این راه کسب کرده اند، ولی با این وجود بعضی از افراد دیگر پول زیادی را از دست داده‌ اند. در این مقاله به افرادی که علاقمند به یادگیری ترید رمزارزها هستند، کمک می‌ کنیم که فعالیت خود را در این زمینه شروع نمایند. این راهنما مختص افراد تازه وارد می باشد و قصد دارد هر چیزی را که در این زمینه نیاز دارید، توضیح دهد.

امروزه هر کس که علاقمند به یادگیری در خصوص ارزهای دیجیتال باشد، به نوعی در فرآیند ترید ارز دیجیتال شرکت کرده است. با توجه به علاقه روز‌افزون عامه مردم به ارزهای دیجیتال، افراد بیشتری قصد دارند وارد بازار شوند و ارزهای دیجیتال بیشتری به دست آورند، لذا برای کمک به ورود این افراد به این بازار مهیج، ما این مطلب را با عنوان راهنمای معامله ارز دیجیتال به وجود آورده ایم.

به بیانی دیگر یکی از روش های کسب درآمد از ارزهای دیجیتال تریدینگ می باشد. هر روز افراد بیشتری به معامله رمزارزها علاقه مند می شوند. چنانچه شما هم جزو این گروه از افراد هستید، باید در نظر داشته باشید که این کار به هیچ وجه ساده نیست. در این مطلب قصد داریم ۱۰ نکته را بیان کنیم که هر کس پیش از ورود به تریدینگ ارز دیجیتال باید آن ها را بداند، پس همچنان با کد بورسی همراه بمانید.

۱) وقت گذراندن با تریدرهای حرفه ای

معامله گران تازه وارد به صورت معمول با سوالات بسیاری روبرو می شود و در مورد مسائل زیادی به شک و تردید دچار می شوند. یکی از بهترین روش ها برای حل کردن این سوالات و رفع شک صحبت کردن و وقت گذراندن با معامله گران حرفه ای است. معامله گران حرفه ای اطلاعات بسیار مناسبی در این زمینه دارند و لذا می توانند منبع خوبی برای رفع اشکالات به حساب آیند. همچنین می توان با مراجعه به وب سایت های این معامله گرها هم اطلاعات خوبی به دست آورد. البته این نکته را باید در نظر داشته باشید که یک وب سایت برای آن که بتواند به شما اطلاعات خوبی برساند، بایستی قابل اطمینان و معتبر باشد، بنابراین در انتخاب وب سایت ها بسیار دقت کنید.

۲) استفاده از کیف پول‌ های معتبر

کیف پول‌ های معتبری را برای ذخیره و نگهداری بیت کوین‌ های خود انتخاب نمایید. کلاهبرداری در حوزه رمزارزها بسیار رایج است، اما می‌ توانید با انتخاب کیف پول معتبر و مطمئن تا حدی از این کلاهبرداری‌ ها جلوگیری نمایید. این را در نظر داشته باشید که حتما از کیف پول خود بک‌ آپ بگیرید.

۳) یادگیری از نمودارها

روش درست یا غلط برای ایجاد نمودارها چه میزان سرمایه جهت ترید لازم است؟ وجود ندارد، چرا که هر کسی سبک خودش را دارد که یا برای آن ها مؤثر است یا نیست. روبه رو شدن با چندین مبادله کننده که هر کدام آنها یک روش متفاوت برای تحلیل تکنیکال دارند، به رشد خوبی مثل یک نمودار ساز کمک می کند.

مورد بررسی قرار دهید که کدام شاخص ها بیشترین موفقیت را به همراه دارند و آن سناریوها را با ایده های مبادلاتی خود مورد قیاس قرار دهید، با این روش، در خصوص این که چطور می توانید مبادله انجام دهید، همیشه دید متفاوت زیادی دارید.

۴) تشکیل دادن گروه

کارهای زیادی وجود دارد که هر کسی می تواند انجام دهد، حال این کار می تواند تحقیق یا بررسی نمودارهای کل بازار باشد. با وجود مبادله کننده های خوب بسیار زیاد در دنیای رمزنگاری، دلیلی وجود ندارد که به دیگر افراد دسترسی نداشته باشید تا ایده هایتان را با آن ها به اشتراک بگذارید و به یکدیگر کمک نمایید.

این نه تنها بار زیادی را از روی شانه های شما برمی دارد. در این صورت منظور کار خواهد چه میزان سرمایه جهت ترید لازم است؟ بود. بلکه پنجره ای را رو به قسمت هایی از مبادله برایتان باز می کند که امکان دارد در آن ها خوب نباشید پیدا کردن ارزش های بسیار اندک یا معاملات مارجین یا هرچه که نام گذاری می نمایید.

۵) سرمایه گذاری به میزانی مشخص

تلاش کنید آستانه مشخصی برای سرمایه و همچنین ضرر خود در نظر بگیرید و بیش تر از میزان مشخص شده سرمایه‌ گذاری نکنید. ارزهای دیجیتال و همچنین بیت کوین از ارزهای بسیار خطرناک برای سرمایه‌ گذاری به حساب می آیند و بایستی نهایت دقت را مورد استفاده قرار دهید.

۶) کنترل احساسات در ترید ارزهای دیجیتال

تصمیم‌ گیری بر پایه‌ اصول و منطق امری ضروری و ضامن موفقیت در دنیای رمزارزها به شمار می رود. این را باید در نظر داشته باشید که برای پیروزی و سود در این حیطه نباید احساسی عمل کنید و استراتژی‌ ها را از یاد ببرید. این موضوع بیشتر وقتی رخ می دهد که افراد دچار ضررهای ناخواسته می‌ شوند.

این موضوع خیلی طبیعی‌ است که شما قسمتی از سرمایه‌ خود را به علت پیش‌ بینی اشتباهی که داشته‌ اید از دست بدهید. ولی سعی برای جبران کوتاه مدت آن با قرار دادن سرمایه‌ زیاد در بازارهای گوناگون می‌ تواند یک اشتباه بزرگ به حساب آید، به این خاطر که در صورت ضرر دوباره اوضاع شما به مراتب بدتر می شود.

نکات کلیدی ارز دیجیتال

همچنین شما نباید حالات روحی خود را در این امر دخیل کنید. خشم، افسردگی، شادی و هیجان و دیگر احساساتی که در زندگی شخصی خود دارید نباید به این فرآیند راه پیدا کنند و در تصمیماتی که برای سرمایه‌ گذاری می‌ گیرید دخیل باشند. شما بایستی این را یاد بگیرید که ترید کردن یک امر به صورت کامل حرفه‌ ای‌ است و از زندگی شخصی‌ شما جداست. طمع کردن، غرور بیش از حد و اعتقاد به خوش‌ شانسی می‌ تواند شما را در این بازار سرخورده کند.

۷) اهمیت روند کار به نسبت نتایج

هر شخصی می‌ تواند در بازارهای مالی درآمد کسب نماید. این درست است، ولی هر کسی نمی‌ تواند از بازار درآمد پایدار کسب کند! انجام یک معامله صحیح و درآمدزایی از آن کار بزرگی نیست. شما تنها به صورت اتفاقی در زمان و مکان مناسب بوده‌ اید. تعداد زیادی از معامله گران تازه‌ وارد به صورت اتفاقی از پدیده “خوش‌ شانسی برای تازه‌کارها” بهره‌ مند می‌ شوند و چند معامله سودده انجام می‌ دهند. چنین بردهایی، اعتماد به نفس آن‌ ها را افزایش می دهد و آن‌ ها را متقاعد چه میزان سرمایه جهت ترید لازم است؟ می‌ کند که درآمدزایی در بازارهای مالی بسیار ساده است.

ولی هدف یک معامله‌ گر نباید کسب سود برای فقط یک بار باشد. هدف تریدر باید کسب جریان دائمی از درآمد باشد تا بتواند از نظر مالی پیشرفت نماید. معامله گر برای کسب چنین درآمدی، نباید کورکورانه و بدون هیچ برنامه مشخصی وارد معامله شود، لذا داشتن یک برنامه منسجم و ترید طبق آن برنامه، فرایند بسیار حائز اهمیت است که هر تریدر باید آن را بیاموزد. یک ترید موفق شما را به معامله گر موفقی تبدیل نمی کند، ولی چنانچه بتوانید آن موفقیت را به صورت منظم تکرار کنید، متوجه می شوید که روند قدرتمندی را به وجود آورده اید.

۸) بررسی و تحلیل چه میزان سرمایه جهت ترید لازم است؟ معاملات قبلی خود

تقریبا هیچ تریدر سودسازی نیست که معاملات قبلی خود را ارزیابی نکند. آیا شما جزئیات ۱۰ معامله پیشین خود را به یاد دارید؟ چگونه انتظار دارید که از اشتباهات خود درس بگیرید و این در حالی است که هیچ روشی برای یادآوری خطاهای خود ندارید؟ شما باید تمام معاملات قبلی خود را مورد تحلیل و بررسی قرار دهید تا متوجه شوید چه قسمت هایی از کار شما خوب پیش می‌ رود و چه قسمت هایی ایراد دارد. چنانچه در معامله‌ گری جدی هستید، داشتن یک دفترچه برای ثبت تاریخچه تمام تراکنش‌ ها لازم است.

۹) هرچقدر باهوش باشید، بالاخره بازار شما را تحقیر میکند!

بازار به ضریب هوشی، میزان تحصیلات، دستاوردهای شغلی و حتی معامله های موفق پیشین شما هیچ کاری ندارد. هر معامله جدید، روند جداگانه‌ ای دارد و بایستی با طرز فکر کاملا جدیدی با آن برخورد شود. موفقیت‌ های بزرگ و پرتعداد در معاملات پیشین، تضمین‌ کننده پیروزی در معاملات پیش‌ رو نیست. عوامل زیادی در به ثمر نشستن یک ترید موفق وجود دارد. در هر مقطع زمانی مشخص، امکان دارد هر کدام از این عوامل علیه شما باشد و شما را متضرر کند. شکست در بعضی از معاملات یک اتفاق قطعی است و می بایست آن را قبول کنید.

معامله کاری شخصی است و نقص‌ های عمیق در شخصیت هر کس را به او نشان خواهد داد. بعضی مواقع ترید موجب از بین رفتن اعتماد به نفس شما خواهد شد، بعضی اوقات موجب می شود که به ظرفیت‌ ها و توانایی‌ های خود شک نمایید. ولی پس از هر شکست، فرصتی را ایجاد می کند تا شخصیت خود را از نو بسازید. هر درسی که در بازار می‌ آموزید، فرصتی برای تبدیل شدن به یک تریدر بهتر و به یک انسان بهتر خواهد بود. بنابراین چنانچه قصد دارید در این مسیر پیشرفت کنید، بایستی شکست‌ ها را با ذهنی باز قبول کنید.

۱۰) از ترید کردن لذت ببرید

مهم‌ تر از سرمایه مالی هر شخص، سرمایه ذهنی و عاطفی او می باشد. اکثر معامله‌ گران در صورت از دست دادن این سرمایه، برای همیشه از معامله‌ گری کنار خواهند کشید. تکرار اشتباهات مشابه، ندیدن پیشرفت در کار و از دست‌ دادن سرمایه در طول سال‌ ها، موجب ناامیدی خواهد شد، لذا به تمام اصول بیان‌ شده در این مطلب پایبند باشید و به این اصول اجازه دهید تا شما را در مسیر معامله‌ گری راهنمایی نمایند. پس این ۱۰ مورد را جدی بگیرید و همواره آن ها را در نظر داشته باشید.

همان طور که ابتدای مقاله قولش را دادیم، نکات مهم در ترید ارز دیجیتال را به زبان ساده مورد بررسی قرار دادیم.

اگر به دنیای رمزارزها علاقه دارید، حتما مطلب اسکالپ تریدینگ چیست و معاملات اسکالپ در ارزهای دیجیتال چگونه است؟ هم برای شما جذاب است.

اگرهم هر گونه سوال یا ابهامی در مورد خرید و فروش ارز های دیجیتال داشتید، این امکان برای شما فراهم آمده تا از طریق بخش ارسال دیدگاه ها با ما و سایر محاطبان ارتباط داشته باشید.

0 تا 100 ترید | از تحلیل تا فشردن دکمه معامله

مقدمه‌ای بر ترید در بازارهای جهانی (فارکس، ارزدیجیتال و . )

انجام یک معامله موفق و سودده همواره یکی از بزرگترین آرزوهای معامله‌گران بازارهای مالی بوده و هست که حتی برخی اوقات برای بزرگان بازار هم در ابتدا کار دشواری به نظر می‌رسیده ولی با پشتکار و همچنین اضافه کردن چاشنی صبر و تجربه و دانش که پایه این بازار می‌باشد، توانسته‌اند به سودهای کلان در ازای ریسک‌های به مراتب پایین دست یابند.

در مقاله امروز فارکسر به این اصول و همچنین چگونگی انجام یک معامله موفق از صفر تا صد می‌پردازیم.

با ما همراه باشید

گام اول: انتخاب چارت مناسب جهت تحلیل

اولین گام و یکی از مهمترین موارد برای انجام یک ترید موفق انتخاب چارت مناسب برای تحلیل می‌باشد. از آنجایی که تحلیل طبق مبانی پرایس اکشن بر اساس رفتار و واکنش قیمت به نواحی مهم مقاومتی و حمایتی می باشد (در تریدهای سطح پیشرفته حتما لازم نیست که قیمت در این نواحی باشد ) ، می توان از آن بر روی تمامی چارت ها و در تمامی بازارها استفاده نمود.

اما دقت داشته باشید که در هر روز ممکن است فقط برخی از چارت ها در نقاط مناسب جهت ترید قرار داشته باشند و ما باید به دنبال چارتی بگردیم که قیمت در آن و برای آن روز در منطقه مناسبی قرار داشته باشد.

نکات مهم تحلیل چارت

می توان در چارت ها و در تایم فریم روزانه محدوده‌های مقاومت و حمایت را مشخص نمود و بعد بررسی کرد که قیمت در کجا نسبت به این محدوده ها قرار گرفته و در تایم های 15 و ۳۰ دقیقه تا ۴ ساعته به دنبال سیگنال باشیم و به صورت ذهنی برآورد تقریبی از نسبت ضرر به سود (R : R) را محاسبه نمود و بعد بین چارت ها چارتی که بیشترین احتمال جهت به سود نشستن را به ما می دهد را انتخاب کرد.

برای مثال اینجا من جفت ارز دلار نیوزلند به دلار امریکا (NZD/USD) را انتخاب نمودم. در تایم یک ساعته دیدم یک الگوی کیو ام (QM) احتمالی در حال شکل گیری است که میزان ضرر آن در برابر حد سود کم می باشد و ارزش ریسک دارد.

فرض می کنیم طبق تصویر ما در محدوده کادر مستطیل شکل قرار داریم و می خواهیم چارت رو بررسی کنیم.

آموزش ترید

الگوی QM با خطوط سفید مشخص شده‌اند

همانطور که در تصویر فوق می بینید با خطوط زیگزاگ سفید رنگی که مشخص کرده ام در انتهای موج یک قله بالاتر از قله قبلی دیده شده و این احتمال که قرار است یک الگوی qm داشته باشیم رو واسه من افزایش داده است.

حالا به تایم روزانه میرم و نواحی مقاومت‌ها و حمایت‌ها رو مشخص می کنم.

آموزش ترید

در تایم فریم روزانه محدوده مقاومت‌ها و حمایت‌ها را مشخص میکنم

گام دوم : انتخاب تحلیل مناسب

حال می پردازیم به انواع دید تریدرهای مختلف و اینکه چگونه تریدر موفق باید نگاه جامع به چارت داشته باشد و به اصطلاح نقشه خوان خوبی باشد و چشم عقابی داشته باشد.

یک حالتی که می توان گفت خیلی از تریدرها بر این اساس ترید می کنند شکست یک سطح و استفاده از اوردر از نوع استاپ برای آن شکست می باشد. به تصویر زیر دقت کنید:

همانطور که در تصویر مشاهده می کنید قیمت در گام نخست یک بار یک سطح مقاومتی را شکسته و یک عده عجول و مبتدی همان جا وارد پوزیشن خرید می شوند و صبر نمی کنند که کندل شکست تثبیت بشه. در ادامه قیمت نزول کرده و دوباره به زیر خط مقاومت آمده است وتعدادی از این عزیزان با ضرر خارج می‌شوند و کسانی که کمی تجربه بیشتر دارند صبر می کنند ببینند آیا از کف قبلی قیمت عبور می کنه یا خیر. می‌بینید که قیمت به کف قبلی نرسیده و مجدد به سمت خط مقاومت حرکت کرده است.

یک عده دیگر از عزیزان بعد از عبور قیمت برای اولین بار از مقاومت صبر می کنند تا کندل تثبیت بشه و همانطور که می‌بینید قیمت با یک شادوی بلند مقاومت رو شکسته و بدنه به اندازه کافی از مقاومت عبور نکرده چه میزان سرمایه جهت ترید لازم است؟ است و در اینجا این عده متوجه می شوند که این یک شکست معتبر نبوده است و وارد معامله نمی‌شوند.

در ادامه قیمت با یک کندل خوب موفق به عبور از مقاومت شده و می توان به عنوان یک ترید بای استاپ در محدوده قله قبلی گذاشت با حد ضرر مشخص شده حد سود حداقل برابر با این حد ضرر و یا حد سود یک عدد ثابت و دلخواه.

من قیمت ورود و استاپ و نهایت حرکت قیمت در جهت پوزیشن رو مشخص کرده‌ام. مشاهده می کنید که مقدار ریسک نسبت به سود بالاست و عقل سلیم میگه این ترید مناسب ورود نیست.

در تصویر بعد حالت دیگر انتخاب یک عده از تریدرهای عزیز رو نشان می دهم و اون رو از لحاظ ارزش ورود بررسی می کنم.

آموزش ترید

بعضی از تریدرها بعد از شکست از اوردر لیمیت در محدوده شکست جهت ورود به معامله استفاده می‌کنند.

من در اینجا مشخص کرده‌ام در چه قیمتی میشه با بای لیمیت وارد شد و بر اساس ریسک به ریوارد ۱ ، تی پی را درکجا باید قرار داد و مشاهده می کنید که قیمت به تی پی نرسیده و در ادامه استاپ را لمس کرده است و یا در حالت خوش بینانه می توان گفت شاید تی پی لمس شده باشد (به دلیل اختلاف قیمت ناچیز بین برخی بروکرها).

نذار بازار گولت بزنه

خب تا اینجا بزرگان بازار موفق شده‌اند عده زیادی رو گول چه میزان سرمایه جهت ترید لازم است؟ بزنند. اما تریدرهایی که بر اساس پرایس اکشن و رفتار قیمت تصمیمی گیری می کنند با چشم عقابی خودشون احتمال شکل گیری یک الگوی مهم در این سیستم را مشاهده کرده اند و در ذهن خودشون رفتار آینده قیمت را تا حدودی ترسیم کرده اند.

گام سوم : نحوه تنظیم یک معامله و پیدا کردن نقاط ورود و SL و TP

در اینجا هم حالت های مختلفی می شه ترید کرد. به تصویر زیر دقت کنید.

در تصاویر زیر ترید در تایم فریم ۱۵ دقیقه و 1 ساعت رو نشون دادم که بر اساس الگوی qm (علاقه خاصی به الگوها ندارم فقط واسه شفافیت بیشتر و درک بهتر توضیحات این مثال‌ها رو بیان میکنم ) میشده واردش شد و نسبت حد ضرر به حد سود رو مشاهده کنید که چقدر مناسب و عالی بوده است.

آموزش ترید

ازقبل گفتم که با مشاهده احتمال حرکت قیمت به سمت محدوده مورد نظرم، من میام و بر اساس محدوده کف قبلی (L) اوردر بای لیمیت رو قرار میدم.

یک اوردر درمرز بالای محدوده ، یک اوردر در مرز پایین اوردر و چه میزان سرمایه جهت ترید لازم است؟ اوردر دیگر در میانه کندلی که این محدوده را در گذشته شکسته است. در تصویر فوق من این سه اوردر را نشان داده‌ام. پس اوردرهای زیر را داریم :

  • Buy Limit @ 0.6989
  • Buy limit @ 0.6993
  • Buy Limit @ 0.6998

تعیین حد ضرر

همین طور با توجه به پایین ترین کف یعنی LL حد ضرر را با احتساب اسپرد عدد ۰٫۶۹۶۳ در نظر قرار می‌دهم. حد سود اولیه هم در محدوده قله ی بالاتر یعنی HH قرار می گیرد.

دقت کنید در تصویر فوق محل فرضی که فرض کرده‌ام ما در اون موقعیت چارت را دیده ام را نشان داده ام و من در آن زمان قله ی بعدی را هنوز ندیده ام .

بعد با گذشت زمان می شود تی پی را ویرایش کرد و به اون قله منتقل کرد و همچنین پوزیشن را ریسک فری نمود تا بتوانیم بیشترین پیپ ممکن رو از این تحلیل بگیریم.

خب تا اینجا ما نقشه و پلن معاملاتی خودمون رو هم طراحی کردیم. گام بعدی تعیین حجم معامله به منظور مدیریت سرمایه می باشد.

گام چهارم : تعیین حجم ورود به معامله و مدیریت سرمایه

فرض می کنم که بالانس حساب ۱۰۰۰ دلار می باشد. میزان ریسک معقول برای هر ترید بین 1 تا ۳ درصد کل سرمایه در نظر میگیرند. من در اینجا با فرض ۳ درصد ریسک روی ترید مثال را ادامه می‌دهم.

۳ درصد بالانس ۱۰۰۰ دلار یعنی در این معامله من می تونم تا ۳۰ $ ضرر بدم و بیشتر از اون مجاز نیستم.

به سراغ پلن معاملاتی میرم و قیمت میانگین اوردرها رو تعیین می کنم. این کار برای این انجام میشود که بعد بر اساس این قیمت مقدار پیپ حد ضرر را محاسبه کرده و جهت تعیین حجم ورود استفاده کنم.

در این مثال میانگین قیمت ورود عدد ۰٫۶۹۹۳۳ به دست آمد. حالا فاصله ی این قیمت تا قیمت حد ضرر یا استاپ را که ۳۰ پیپ است بدست می آورم.

در مرحله بعد حساب می کنم با چه حجمی ۳۰ پیپ حرکت معادل ۳۰ دلار خواهد شد. خب واضح است که بر طبق لات استاندارد من میتوانم برای این ترید با حجم ۰٫۱ لات وارد معامله خرید بشوم.

در بالا و در پلن معاملاتی خود من سه نقطه ورود تعیین کرده ام. الان حجم رو هم بدست آورده ام. پس میام این حجم رو بین سه اوردر تقسیم می کنم و اوردهای خودم رو تنظیم می کنم.

وضعیت اوردرها

Buy Limit – ۰٫۰۳ lot @ 0.6989 , stop: 0.6963

Buy Limit – ۰٫۰۴ lot @ 0.6993 , stop: 0.6963

Buy Limit – ۰٫۰۳ lot @ 0.6998 , stop: 0.6963

تعیین حد سود

در تصویر بعدی می بینید که تی پی ها بر اساس محدوده های مقاومت و حمایت در گذشته بازار و در تایم فریم های روزانه و هفتگی بدست آمده است.

نتیجه نهایی اوردرها

Buy Limit – ۰٫۰۳ lot @ 0.6989 , stop: 0.6963 , TP3: 0.7203

Buy limit – ۰٫۰۴ lot @ 0.6993 , stop: 0.6963 , TP2: 0.7146

Buy Limit – ۰٫۰۳ lot @ 0.6998 , stop: 0.6963 , TP1: 0.7069

آموزش ترید

می توان به صورت دیگری نیز پوزیشن ها را مدیریت نمود

  • با عبور قیمت از سطح LH استاپ ها را به نقطه ورود منتقل کرد.
  • با عبور قیمت از HH استاپ را به زیر کف قبلی منتقل کرد.
  • در ادامه با تشکیل هر کف بالاتر و جدید استاپ ها رو به زیر ان منتقل کرد و برای هر سه پوزیشن تا محدوده TP3 صبر نمود.

در حالت فوق می شود حداکثر پیپ را از ترید گرفت ولی خب مستلزم بررسی مکرر چارت درساعات مختلف می باشد.

خودتان می توانید حساب کنید که این ترید با ۳٪ ریسک می توانسته تا چند درصد سود به شما برساند. کافیست در هفته ۴-۳ نمونه ازاین ترید ها پیدا کنید .

رفتار هیجانی ممنوع | در بازارهای جهانی منطقی باشید

اشتباهی که اکثر عزیزان دارند این است که توقع دارند با سرمایه کم سود های بالا ببرند. نکته جالب اینجاست که مثلا اگر کسی در کار خرید یا فروش ماشین است، وقتی بر روی پراید معامله می کند با 1 میلیون تومن سود هم قانع بوده و معامله را به سر انجام می رساند. آن کسی هم که دنبال سود 10 میلیونی یا بیشتر است خب به دنبال خرید و فروش ماشین های گران قیمت تر می رود.

شما هم اگر می خواهید سودهای بالا ببرید باید به همان نسبت سرمایه بیشتری هم داشته باشید. اگر سرمایه بالا ندارید پس باید قطره قطره جمع کنید تا دریا شود. هرچند همانطور که در ترید بالا می بینید قطره هاش همچین کوچک هم نیستند. ولی مهم این است که شما اجازه نداده اید بیشتر از ۳ درصد سرمایه‌تان در ریسک خطر قرار بگیرد که آن را هم در اولین فرصت به صفر رسانده اید.

بدترین حالت ترید فوق از دست دادن ۳ درصد سرمایه و معادل ۳۰ دلار بوده است که می توان امیدوار بود در ترید بعدی با دقت عمل بیشترآن را جبران کرد. حالت خوب آن هم سود مناسب بوده است که باید خدا رو شاکر باشید و به دنبال موقعیت مناسب بعدی طبق همین گام ها بروید.

تعیین دقیق تر نقطه ورود

در بالا تصویری در تایم ۱۵ دقیقه هم از این جفت ارز نشان دادم و گفتم که بهتر است برای تعیین و تایید نواحی از تایم های بالاتر استفاده کنید.

ولی می توانید برای پیدا کردن نقطه ورود مناسبت تر و کم ریسک تر از این تایم استفاده کنید. وقتی شما در تایم یک ساعته احتمال تشکیل یک الگوی قیمتی را دادید می توانید به تایم ۱۵ دقیقه مراجعه کنید و اونجا طبق همون تصویر و بر اساس کف و قله های اون تایم نقاط ورود چه میزان سرمایه جهت ترید لازم است؟ را تعیین کنید.

تعیین استاپ و تی پی در همان تایم یک ساعته یا بالاتر که اگر دقت کنید درحدود ۲۰ پیپ پایین تر می توانستید وارد شوید و با استاپی در حدود ۱۰ پیپ و با همون ریسک سه درصد با حجم های بالاتری نیز وارد شوید. که البته نیاز به تمرین و تجربه بیشتر هم دارد.



اشتراک گذاری

دیدگاه شما

اولین دیدگاه را شما ارسال نمایید.