نکات مهم در رابطه با حجم معاملات

حجم معامله برابر است با= میزان ریسک (به واحد دلار)/ حد ضرر(pip) * pip value

چگونه از حجم معاملات سهم سیگنال بگیریم؟

تحلیلگران تکنیکال به دنبال کشف بهینه‌ترین نقاط ورود و خروج هستند. از ساده‌ترین و پرکاربرد‌ترین ابزارهای بازار، بررسی حجم معاملات می‌باشد. حجم معاملات شاخص قدرتمندی برای تائید روند، پیش‌بینی شکست سطوح حمایت و مقاومت و بررسی پایان روند می‌باشد. در ادامه این ابزار مهم و پر استفاده را توضیح می‌دهیم.

تعریف حجم معاملات

حجم معاملات سهام، تعداد برگه اوراق بهاداری است که در یک زمان مشخص (عموما یک روز) بین سهامداران رد و بدل می‌شود. عدد حجم معامله در روز برای سرمایه‌گذاران و تصمیمات بعدی آن‌ها بسیار ارزشمند است. دلیل این اهمیت در ادامه به تفصیل بررسی خواهد شد.

ماهیت حجم معاملات

حجم معاملات سهم که با اندیکاتور Volume قابل مشاهده است به سرمایه‌گذاران اطلاعاتی در مورد فعالیت بازار و نقدینگی می‌دهد. سهم‌هایی که در سایت tsetmc.com ، حجم معاملات بیش‌تری دارند از نقدشوندگی بالاتری برخوردار هستند که فاکتور بسیاری مهمی در انتخاب سهم برای تحلیلگران است. چرا که اجرای بهتر سفارشات و گرفتار نشدن در صف‌های خرید و فروش طولانی را به همراه خواهد داشت.

اندیکاتورهای پیشنهادی

حال که ماهیت و اهمیت حجم معاملات معرفی شد بهتر است بدانیم کدام اندیکاتورها برای سیگنال‌گیری از حجم معاملات مناسب هستند. در منابع رسمی که موثق‌ترین آن منابع CFTe بشمار می‌روند تعداد زیادی اندیکاتور بررسی حجم معاملات و روش های سیگنال گیری گوناگونی از آن ها نکات مهم در رابطه با حجم معاملات اشاره شده است. در این مقاله ابتدا 3 مورد از معروف‎‌ترین اندیکاتورها معرفی شده و در ادامه به نحوه سیگنال‌گیری و ورود به معامله به کمک آن‌ها می‌پردازیم.

اندیکاتور Volume

معروف‌ترین، ساده‌ترین و رایج‌ترین اندیکاتورها برای سیگنال‌گیری از حجم معاملات، اندیکاتور Volume می‌باشد. در این اندیکاتور، حجم معاملات به صورت مستطیل‌های عمودی در پایین چارت حجم معاملات نشان داده می‌شود.

اندیکاتور Volume ، خرید را با کوتاهی و بلندی مستطیل‌های سبز رنگ و معاملات فروش را با مستطیل‌های قرمز رنگ نمایش می‌دهد.

اندیکاتور OBV

اندیکاتور معروف دیگر OBV می‌باشد که ساختار ساده‌ای دارد. در این اندیکاتور پایان هر روز معاملاتی، قیمت‌ها، بالاتر یا پایین‌تر از حجم معاملاتی خاصی بسته می‌شوند. اگر قیمت بالاتر بسته شود عدد مثبت و در غیر اینصورت عدد منفی به آن تعلق می‌ گیرد. . سیگنال دریافتی از این اندیکاتور جهت حرکت بازار بر اساس حجم معاملات می‌باشد. به این صورت که، جهت خط اندیکاتور صعودی باشد حجم معاملات و جهت حرکت بازار صعودی خواهد بود و برای حرکت نزولی بازار، حجم معاملات فروش و نهایتا جهت خط اندیکاتور OBV نزولی خواهد بود.

اندیکاتور MFI

اندیکاتور MFI ( Money Flow Index ) به معنی شاخص گردش نقدینگی می‌باشد. این اندیکا تور معمولا به عنوان RSI وزن داده شده با حجم شناخته می‌شود. تنها تفاوتی که این اندیکاتور با اندیکاتور RSI دارد این است که حالت اشباع را بجای 30 و 70، در 20 و 80 درصد اعلان می‌کند و سیگنال اشباع خرید را در بالای 80 درصد و سیگنال اشباع فروش را در پایین‌تر از 20 درصد به تحلیل گر می‌دهد.

چگونه از تغییرات حجم معاملات سیگنال بگیریم؟

بررسی تغییرات حجم بسیار حائز اهمیت است. از مزیت‌های بررسی حجم می‌توان به مواردی چون، تایید روند، بررسی واگرایی قیمت، پیش‌بینی شکست خطوط مقاومت، پایان روند، احتمال اصلاح قیمت و بازگشت قیمت (پولبک) را اشاره کرد که در ادامه به بررسی آن ها خواهیم پرداخت.

سیگنال دریافتی از بررسی تاریخچه معاملات

علاوه بر موارد ذکر شده می‌توان به عنوان مهمی اشاره کرد که در بورس ایران اهمیت کلیدی دارد و آن پیش‌بینی ورود یا خروج پول هوشمند به سهام می‌باشد. اگر در یک سهم طی معاملات روزانه، حجمی بیش از میانگین حجم ماه معامله شود، می‌تواند هشدار ورود پول هوشمند به سهم باشد که از آن به عنوان حجم مشکوک نیز یاد می‌شود. اگر این اتفاق به هنگام نزدیک شدن سهم به پیوت‌های ماژور یا سطوح حمایت اصلی باشد، می‌توان به عنوان نقطه ورود ایده‌آل و با اطمینان بالا نکات مهم در رابطه با حجم معاملات برای یک معامله خرید استفاده کرد. خلاف این رویه خروج پول هوشمند در نزدیکی مناطق مقاومت است که می‌توان سیگنال نقد کردن سهم و خارج شدن از سهم را دریافت کرد.

برای مثال سهام سیمان شاهرود (سرود) در تاریخ اول شهریور 1400 هشدار حجم مشکوک دریافت کرده است.

تصویر SEQ تصویر_ \* ARABIC 1 حجم مشکوک نماد سرود

بعد از بررسی نمودار قیمت آن متوجه می‌شویم که این سیگنال همزمان با شکسته شدن سقف تاریخی سهم نیز می‌باشد. برای تحلیل گر خبره و دقیق این همزمانی به عنوان تایید شکست خط مقاومت می‌باشد.

تصویر SEQ تصویر_ \* ARABIC 2 تایید شکت مقاومت با بررسی حجم تاریخچه معاملات

سیگنال های دریافتی از حجم معاملات

تعداد زیادی از تحلیل‌گران بدون حجم معاملات حتی تحلیل نمودار را شروع نمی‌کنند. به قدری استفاده از حجم معاملات لازم و در عین حال ساده است که حتی تحلیل گرانی که مخالف استفاده از اندیکاتور هستند نیز از حجم معاملات به فراوانی استفاده می‌کنند. برای بررسی سیگنال‌های دریافتی از بررسی حجم معاملات می‌توان به موارد زیر که از پراهمیت‌ترین و رایج ترین سیگنال‌های دریافتی بشمار می‌روند اشاره کرد.

تایید روند یا احتمال واگرایی

حجم معاملات باید هم سو با روند بازار باشد. برای مثال در روند صعودی باید حجم معاملات خرید در حال افزایش باشد و در روند نزولی حجم معاملات فروش باید پشتیبان جهت روند باشد. در غیر این صورت افزایش قیمت و کاهش حجم می‌تواند نشانه‌ای از عدم وجود اطمینان به ادامه روند باشد.

نکته خیلی مهم و کاربری این مطلب این است دقیقا در همین شرایط (ناهمسو بودن قیمت و حجم معاملات) است که احتمال پیدا کردن واگرایی در نمودار قیمت بالا می‌رود.

تصویر SEQ تصویر_ \* ARABIC 3 هم سو بودن حجم معاملات با ادامه روند

پایان روند و تله معامله‌گران کم تجربه

اکثر مواقع در پایان یک روند معامله‌گران حرفه‌ای بازار به نقد کردن سود خود پرداخته و از معالمه خارج می‌شوند . این اتفاق با بالا رفتن حجم معاملات همراه خواهد بود. در اکثر مواقع این اتفاق در پایان روند و نزدیکی سطوح حمایت و مقاومت اتفاق می‌افتد که می‌تواند معامله گران تازه وارد را اشتباه بیاندازد و به امید ادامه روند، آن‌ها را مجاب به ورود به معامله کند.

تصویر SEQ تصویر_ \* ARABIC 4 بالا رفتن حجم معاملات در انتهای روند

تایید شکست خط مقاومت

بسیاری از مواقع برای پایان یک تراکم یا شکست خط روند، حجم زیادی از معاملات رخ می‌دهد. از این اتفاق به عنوان ورود پول هوشمند نیز یاد می‌شود. در صورت پولبک به خط مقاومت شکسته شده فرصت معاملاتی ایده‌آلی به دست می‌آید. این نوع از ورود به معامله از حرفه‌ای‌ترین و پرطرفدارترین استراتژی‌ها می‌باشد که فقط با زیر نظر داشتن نکته ساده‌ای همچون حجم معاملات میسر می‌شود.

تصویر SEQ تصویر_ \* ARABIC 5 شکست خط مقاومت با افزایش حجم معاملات

جمع‌بندی

بررسی حجم معاملات از ساده‌ترین رفتارهای حرفه‌ای یک معامله گر با تجربه به شمار می‌آید که قطعا سود معاملاتی مناسبی را به ارمغان خواهد آورد. پس با صرف مدت زمان مناسب و تسلط از درک مفهوم حجم معاملت و بهره جستن از آن در معاملاتتان اطمینان پیدا کنید.

آموزش اندیکاتور حجم معاملات (Volume)

حجم معاملات (volume) اندیکاتوری است که تعداد معاملات یا حجم معاملات را در یک رنج قیمتی و در یک بازه زمانی مشخص نشان می دهد. اما در اکثر مواقع معامله گران به دلیل ساده بودن این اندیکاتور استفاده ای از آن نمی کنند. در حالی که با استفاده از اندیکاتور volume سرمایه گذار می تواند سود خود را افزایش داده و همچنین ریسک معملات خودش را به حداقل برساند. با تجزیه و تحلیل حجم معاملات (volume) امکان اینکه قوی بودن یا ضعیف بودن روند توسط معامله گر تخمین زده بشود، وجود دارد. در نمودار قیمت حجم معاملات دو رنگ (سبز یا قرمز) دارد، که رنگ سبز نشانه افزایش حجم معاملات نسبت به حجم قبلی بوده و رنگ قرمز نمادی از کاهش حجم معاملات نسبت به حجم معاملاتی قبل است. حجم دادوستدها معمولاً به صورت ستون های عمودی نشان داده می شود. البته این رنگ ها ممکن است در اندیکاتور ها و نرم افزار های دیگر معانی دیگری داشته باشند.

حجم معاملات بالا در نمودار به این معنی است که، امکان شروع یک روند جدید وجود دارد، در حالی که حجم معاملات پایین نشانی از عدم تمایل معامله گران به انجام معامله در بازار می باشد.

یکی از کاربردهای مهم این اندیکاتور این است، حجم معاملات تایید کننده الگوهای استفاده شده در تحلیل های معامله گر می باشد. (منظور از الگوها، الگوی پرچم، سر و شانه، مثلث می باشد).

در استفاده کردن از این اندیکاتور، این نکته را در نظر داشته باشیم که:

1- ابتدا حجم معاملات را مشاهده می کنیم.

2- نمودار سهم را ببرسی می کنیم.

و در صورتی که حجم معاملات در حال افزایش پیدا کردن باشد، امکان اینکه روند سهم هم تغییر کند وجود دارد.

نمودار زیر حجم معاملات را در مقاطع زمانی مختلف نکات مهم در رابطه با حجم معاملات نشان می دهد.

حجم معاملات می تواند به عنوان یک راهنما عمل کند که حرکات سهم را زمانی که نزولی و یا صعودی باشد را شناسایی کند. چون معامله گر به دنبال موقعیت های مناسب برای ورود به سهم است. و زمانی که روند سهم ضعیف است و شرایط مناسب نمی باشد از ورود به سهم جلوگیری می کند.

تنظیمات حجم معاملات در نرم افزار مفید تریدر

تعداد معاملات با حجم معاملات در اندیکاتور متفاوت است. باکلیک راست به روی اندیکاتور گزینه به صورت زیر نمایش داده می شود.

با انتخاب گزینه propertise پنجره ای به صورت زیر باز می شود:

با انتخاب گزینه Tick اندیکاتور بر اساس تعداد معاملات تنظیم می شود.

تصویر بالا، نماد حسینا در تایم فریم روزانه است که volume در آن براساس تعداد معاملات تنظیم شده است.

اما زمانی که گزینه Real فعال شود، اندیکاتور بر اساس حجم معاملات تنظیم می گردد.

نمودار بالا سهم سمگا را نشان می دهد که volume در آن براساس حجم معاملات تنظیم شده است.

موضوع مهمی که باید در نظر گرفت، این است که حتما اندیکاتور volume بر حسب حجم معاملات نتظیم شود. معامله گران از حجم معاملات برای تحلیل های خود استفاده می کنند.

تصاویر بالا سهم وبصادر است که حجم معاملات در آن مشخص شده است. در نمودار، حجم برابر با همان میزانی است که سهم وبصادر در حال معامله می باشد.

اعتبار حجم معاملات

برخلاف خط روند که هر چه نقاطی را در گذشته سهم هستند، به یکدیگر وصل می کنیم خط روند اعتبار بیشتری پیدا می کند،در تحلیل حجم معاملات باید، معاملاتی را که اخیرا صورت گرفته است را بررسی کند. برای مثال اگر حجم معاملات را در ۵۰ روز آخر سهم مشاهده کنیم اطلاعات نامربوطی از سهم در خصوص حجم معاملات می دهد. اما اگر اطلاعات را بر اساس حجم معاملات اخیر نماد مشخص نماییم، معتبرتر می باشد.

سیگنال های حجم معاملات

۱٫ زمانی که قیمت ها در حال افزایش هستند و حجم معاملات هم در حال زیاد شدن، این موضوع نشانه ای از تایید روند صعودی در سهم می باشد.

۲٫ زمانی که قیمت ها در حال افزایش هستند ولی حجم معاملات در حال کاهش یافتن است، این موضوع سیگنالی مبنی بر معکوس شدن روند سهم دارد (از حالت صعودی به نزولی در آمدن)

۳٫ شکسته شدن خط روند، همراه با تغییر در حجم معاملات

به مثال زیر توجه نمایید:

همان طور که در شکل بالا مشخص شده است، در زمان شکست خط روند، حجم معاملات افزایش پیدا کرده است.

تصویر بالا سهم کهرام در نمودار روزانه است، همان طور که مشخص است، زمانی که خط روند صعودی شکسته شده است همزمان حجم معاملات هم کاهش پیدا کرده، و بعد از کاهش حجم معاملات شاهد نزولی شدن روند سهم می باشیم.

نکته مهم

یک واقعیت مهمی در خصوص حجم معاملات وجود دارد و آن هم این است که وقتی قیمت کاهش پیدا می کند در صورتی که حجم معاملات هم پایین می باشد نمی تواند یک سیگنال قوی محسوب بشود. اما سیگنالی که حجم معاملات پایین همراه با افزایش قیمت صورت بگیرد، سیگنال مهم تری محسوب می شود.

نحوه اضافه کردن اندیکاتور در نرم افزار مفید تریدر

نتیجه گیری در آموزش اندیکاتور حجم معاملات (Volume)

اندیکاتور volume بهترین راهنما برای شناسایی حمایت و مقاومت های حال و آینده سهم می باشد. همان طور که گفتیم نمودار به صورت دورنگ (سبز و قرمز) می باشد. زمانی که نمودار قرمز است نشانه ای از افزایش عرضه و اینکه می تواند مقاومت معتبر را مورد بررسی قرار دهد با استفاده از حجم معاملات وجود دارد و زمانی که سبز است، نشانه ای مثبت از حجم معاملات و وجود حمایت قوی و افزایش تقاضا برای نمودار قیمت سهم است. اما به طور کلی بهتر این اندیکاتور در کنار اندیکاتورهای دیگر مورد استفاده قرار بگیرد برای مثال اندیکاتور مومنتوم و یا پیدا کردن الگوها در نمودار قیمت سهم، در این صورت تحلیل معتبرتری صورت خواهد گرفت.

با سلام و احترام ، آموزش شما مفید بود و من مطلب جدیدی یاد گرفتم . سپاسگزارم .

سلام.
رنگ ستونهای حجم در چخ موقعی قرمز میشن و در چه موقعی سبز؟ درکل کاربرد رنگ رو در این اندیکاتور توضیح بدید.
ممنون

باسلام دوست عزيز
زمانی که نمودار قرمز است نشانه ای از افزایش عرضه و اینکه می تواند مقاومت معتبر را مورد بررسی قرار دهد با استفاده از حجم معاملات وجود دارد و زمانی که سبز است ، نشانه ای مثبت از حجم معاملات و وجود حمایت قوی و افزایش تقاضا برای نمودار قیمت سهم است.

سلام
زمانی که حجم را بر اساس real تنظیم میکنم هیچ نموداری نشان داده نمیشه آیا نیازی به تنظیمات scale , و سایر موارد نیست ؟

باسلام دوست عزيز
زماني كه گزینه Real فعال شود ، اندیکاتور بر اساس حجم معاملات تنظیم می گردد اين احتمال وجود دارد كه حجمي براي معاملات ثبت نشده باشد

بنظر من این بخش کاملا اشتباهه توخط بعداز سایت خودتون کپیش کردم . اطلاعاتتون کامل نیست آموزشم میزارین خنده داره
که رنگ سبز نشانه افزایش حجم معاملات نسبت به حجم قبل و رنگ قرمز نمادی از کاهش حجم معاملات نسبت به حجم معاملاتی قبل است می باشند که معمولا به صورت ستون های عمودی نشان داده می شود . البته این رنگ ها ممکن است در اندیکاتور ها و نرم افزار های دیگر معانی دیگری داشته باشند.

با سلام و احترام
در مورد اشکال نگارشی فرمایش شما صحیح بوده و بلافاصله مورد مذکور اصلاح شد؛ اما مفهوم متن ایرادی ندارد.

بیشتر بودن حجم معاملات روزانه از حجم مبنا چه تاثیری درروند قیمت سهم دارد ؟

باسلام دوست عزیز
باعث می شود تمام درصد تغییرات مجاز در آن روز در تعیین قیمت روز بعد لحاظ شود

بالاتربودن حجم معاملات روزانه از حجم مبنا چه تاثیری در روند قیمت سهم دارد؟

باسلام دوست عزیز
تمام درصد تغییرات مجاز در آن روز در تعیین قیمت روز بعد لحاظ شود

با سلام :
اینکه گفته میشود اهمیت حجم در معاملات از روند بیشتر است به حق است و در این مقاله هم به این موضوع پرداخته شده ولی قابل مفهوم نیست و درک درستی به مخاطب منتقل نشده و نتنها در اینجا بلکه در بسیاری از مقالات و ویدئوهای مرتبط با آن همین اشکال وارد است ، در صورتیکه این نکته و درک واقعی از حجم معامله توسط اندیکاتور ها مثل volume در موفقیت معاملات بسیار مهم وکلیدی است ولی اساتید محترم نمیتوانند به مخاطب خود مطلب را رمز گشایی و یا بطور ساده تفهیم و جا اندازی بکنند و موضوع گیج کننده در اینجا تشابه رنگ میله های اندیکاتور با کندلهاست و دانستن آن بعنوان ارتباط بین کندل مثلا نزولی با رنگ قرمز میله همزمان است!
واما اصل مطلب برای فهم :
رنگ قرمز مثلا بعد از سبز نمایانگر کاهش حجم است و فرقی نمیکند کندل به چه رنگی باشد ممکنست هر دو نکات مهم در رابطه با حجم معاملات کندل صعودی باشند ولی کندل دومی قرمز باشد در صورتیکه در نگاه ظاهری قیمت بالا رفته !! در اینجا بر خلاف انتظار ما قیمت نسبت به کندل قبلی بالا رفته ولی میله قرمز شده !!
ونکته اصلی و مفهومی و کلیدی در اینجاست که یعنی چه ؟ چه چیزی میخواهیم از این بدست بیاریم ؟!
و اما جواب ساده به این سوال بسیار مهم :
منظور اینست که حجم معاملات در این قیمت و یا کندل صعودی نسبت به کندل قبلی کم شده هر چند کندل بعدی صعودی است و میله مربوط به آن قرمز و پایین تر آمده
ونتیجه گیری نهایی و کلیدی اینکه :قدرت وحجم معامله گران کندل دومی نسبت به اولی کم شده است پس نتیجه میگیریم یک نوع واگرایی بوجود آمده و قیمت صعودی از حرکت خسته شده و توانش برای صعود در حال تحلیل رفتن است و مثال دیگر کندل اول صعودی و کندل دومی نزولی است ولی میله اولی سبز و میله دومی نیز سبز است واما نتیجه :
یعنی اینکه هر چند کندل نزولی است ولی میله مربوط به آن صعودی است پس حجم معامله نسبت به قبل زیاد شده ، پس هر چند کندل نزولی است ولی چون حجم معامله زیاد شده نمایانگر این نیست که چون کندل نزولی زده پس میخواهد برگردد بلکه برعکس نشان میدهد حجم زیاد شده پس روند صعودی با قدرت به پیش خواهد رفت هر چند در کندل نزولی میبینیم و ظاهر کندل که نزولی است نباید ما را گول بزند!!
ولذا از این نکته کلیدی استفاده بسیار مهم و حیاتی میتوانیم در معاملات خصوصا در شکست حمایت و مقاومت و کمک به تشخیص درست شکست و پولبک و معامله موفق داشته باشیم. موفق وسربلند باشید

آموزش نکات کلیدی معاملات آنلاین در بورس سهام ایران

از سال ۱۳۴۶ معاملات بازار بورس آغاز به کار کرد و در سال ۱۳۵۷ با وقوع انقلاب اسلامی در ایران و پس از آن جنگ تحمیلی ۸ ساله علیه ایران بازار بورس تعطیل شد و هیچ معامله‌ای در این دوره ۱۱ ساله انجام نمی‌شد. با پایان یافتن جنگ و آغاز دوران بازسازی در ایران به تدریج زمینه معاملات در بازار بورس فراهم گشت و از سال ۱۳۶۹ معاملات این بازار از سر گرفته شد. در سال ۱۳۸۴ با تصویب قانون بازار اوراق بهادار در مجلس شورای اسلامی به تدریج زمینه ورود اینترنت و انجام معاملات بازار بورس در بستر آن فراهم شد. تقریبا از سال ۱۳۸۶ به بعد تمامی کارگزاران مورد تائید سازمان بورس، سامانه معاملاتی اینترنتی را به راه انداختند. شرایط لازم برای استفاده از سامانه، انجام آزمون معاملات آنلاین در بورس و داشتن حداقل مدرک تحصیلی دیپلم بود. یکی از امکانات سامانه معاملات آنلاین بورس، بهره‌مندی از قسمت پیشرفته ارسال سفارش در سامانه معاملات آنلاین سهام در کارگزاری است. در این مقاله به سراغ روش معامله آنلاین و نکته‌های پیرامونی آن می‌رویم. بد نیست بدانید که برای توضیح قسمت پیشرفته معاملات، از سامانه معاملات تدبیر استفاده کردیم. ولی تمام توضیحات ارائه ‌شده در سایر سامانه‌های معاملاتی یکسان است.

★ خرید و فروش سهام در سامانه معاملات آنلاین چگونه انجام می‌شود؟

فرض کنید که شما می‌خواهید ۱۰۰۰ سهم شرکت ایران خودرو را در قیمت ۴۰۰۰ ریال بخرید. برای انجام این کار باید پس از ورود به حساب کاربری خود روی قسمت ارسال سفارش در سمت چپ تصویر کلیک کنید.

پس از آن، پنجره زیر برای شما به نمایش در می‌آید که در واقع همان پنجره ارسال سفارش است. در قسمت نماد باید نماد شرکت ایران خودرو یعنی خودرو را بنویسید. در قسمت حجم عدد ۱۰۰۰ را نوشته و در قسمت قیمت عدد ۴۰۰۰ را درج کنید. به این ترتیب، ۱۰۰۰ سهم خودرو در قیمت ۴۰۰۰ ریال برای شما در سامانه معاملات ثبت خواهد شد. البته تعلق گرفتن این سهم به شما با شرایطی که در آن قرار گرفته بستگی به شرایط عرضه و تقاضا دارد. شما برای ثبت درخواست بالا نیازمند مبلغی بیش از ۴ میلیون ریال هستید. زیرا بابت انجام این معامله، مبلغی به عنوان کارمزد معاملات از حسابتان کسر می‌شود. همچنین اگر بخواهید تعداد ۱۲۰ هزار سهم ایران خودرو را خریداری کنید با توجه به اینکه طبق نظر سازمان بورس آستانه حجم سفارش برای نماد خودرو بین یک سهم تا ۱۰۰ هزار سهم است باید در یک نوبت ۱۰۰ هزار سهم و در نوبت دوم ۲۰ هزار سهم را ثبت کنید.

حالا که به صورت کلی با شیوه ثبت سفارش آشنا شدید می‌خواهیم در رابطه با قسمت پیشرفته سامانه معاملات آنلاین در بورس که با زدن تیک پیشرفته برای شما به نمایش در می‌آید توضیحاتی را ارائه کنیم.

★ ورود به قسمت پیشرفته سامانه ارسال سفارش معاملات آنلاین در بورس

در قسمت ارسال سفارش با زدن تیک پیشرفته، محیط زیر برایتان به نمایش در می‌آید.

همان‌طور که مشاهده می‌کنید چهار گزینه به نمایش در آمدند که به ترتیب نوع سفارش، حداقل حجم، حجم نمایشی و اعتبار سفارش هستند. به جز گزینه اول، هر کدام از آن‌ها می‌توانند متناسب با سلیقه و استراتژی شما از اهمیت زیادی برخوردار باشند. نوع سفارش در حال حاضر تنها به صورت سفارش محدود است و با توجه به اینکه گزینه‌های دیگری در حال حاضر برای آن فعال نیست در نتیجه به تشریح بیشتر آن نمی‌پردازیم.

گزینه حداقل حجم به این معنا است که برای اجرای سفارشتان در یک نوبت معاملاتی باید چه تعداد سهام عرضه یا تقاضا شود تا درخواست شما ثبت گردد. مثلا فرض کنید که تعداد ۳۰۰۰ سهم ایران خودرو را در قیمت ۳۹۰۰ ریال درخواست خرید داده‌اید. از طرفی حداقل حجم را نیز معادل ۱۰۰۰ تعریف کرده‌اید. در نتیجه دو حالت اتفاق خواهد افتاد؛ اگر در یک نوبت برابر ۱۰۰۰ یا بیش‌تر از آن از سهم خودرو عرضه شود برای شما خرید انجام خواهد شد. در حالی که اگر در سمت عرضه، فقط ۹۰۰ سهم به قیمت ۳۹۰۰ ریال وجود داشته باشد معامله برایتان انجام نخواهد پذیرفت. اما اگر حداقل حجم را خالی بگذارید و عددی برای آن ننویسید آنگاه بدون توجه به حجم ارائه‌ شده، هر تعداد از سهام ایران خودرو که در قیمت ۳۹۰۰ ریال عرضه گردد – از یک سهم تا ۳۰۰۰ سهم که سقف درخواستتان است – خرید برای شما انجام خواهد شد.

★ قانون حجم نمایشی معاملات آنلاین در بورس

طبق قانون بازار بورس، در زمان ارسال سفارش معاملاتی می‌توانید تا حداکثر ۷۰ درصد از حجم خود را در تابلوی معاملات مخفی کنید تا سایر معامله گران آن را نبینند. مثلا فرض کنید که شما می‌خواهید ۳۰ هزار سهم ایران خودرو را بخرید. با توجه به اهداف مختلفی که ممکن است داشته باشید، نمی‌خواهید تمام ۳۰ هزار سهم سفارش شما در تابلوی معاملات نمایش داده شود. بنابراین طبق قانون، حداکثر تا ۲۱ هزار سهم خود، یعنی معادل ۷۰ درصد سفارشتان را می‌توانید مخفی کنید. به این ترتیب، در تابلوی معاملات تنها ۹۰۰۰ سهم در قیمت مورد نظر شما نمایش داده خواهند شد. طبق قانون و در مثال ما نمی‌توانید بیش از ۲۱ هزار سهم را مخفی کنید. بنابراین در صورتی که می‌خواهید از تمام ۷۰ درصد استفاده کنید باید در قسمت حجم نمایشی عدد ۹۰۰۰ را وارد کنید.

یادتان باشد، زمانی که صف خرید و صف فروش در سهمی وجود دارد از حجم نمایشی استفاده نکنید. زیرا آن قسمت از سفارش شما که مخفی می‌شود در آخر صف قرار می‌گیرد. بنابراین اگر به دنبال فروش سهام یا خرید سهام در اولویت اول هستید، انجام این کار به هدف و برنامه شما آسیب می‌رساند. اما اگر در قیمتی خاص و معمولا به صورت سنگین خواهان خرید یا فروش یک سهم هستید و نمی‌خواهید این قیمت در تابلوی معاملات عیان شود و افراد مختلف در آن قیمت سفارش‌های سنگین نگذارند استفاده از حجم نمایشی می‌تواند گزینه ایدئال و جذابی به شمار رود.

★ سازوکار اعتبار سفارش در معاملات آنلاین به چه صورت است؟

اعتبار سفارش به معنی مدت زمانی است که سفارش ثبت‌ شده در سامانه معاملات آنلاین در بورس باقی بماند مشروط بر آنکه معامله‌ای انجام نشود. اعتبار سفارش پنج گزینه دارد که شامل روز، اعتبار تا تاریخ، اعتبار تا لغو، انجام و حذف و جلسه معاملاتی می‌شوند. در ادامه، هر کدام از آنها را برایتان توضیح می‌دهیم.

⓵ اعتبار سفارش روز: در این حالت چنانچه سفارش ثبت‌ شده شما تا پایان روز معاملاتی جاری یعنی ساعت ۱۲:۳۰ – در تاریخ نگارش این مقاله، ساعت معاملات در بازار بورس از ۹ الی ۱۲:۳۰ است – انجام نشود آنگاه آن سفارش از سامانه معاملات حذف خواهد شد و در روزهای معاملاتی بعدی نیز نمایش داده نمی‌شود. اگر از قسمت پیشرفته سامانه معاملات استفاده نکنید تمام سفارش‌های ارسالی توسط شما در قالب سفارش روز تعریف می‌شوند. بنابراین اگر برنامه خاصی در رابطه با تعیین نوع اعتبار سفارش ندارید نیازی به تعریف آن نیست.

⓶ اعتبار تا تاریخ: اگر شما بخواهید سفارش خرید یا فروش خود را تا تاریخ مشخصی نگه دارید، باید از اعتبار سفارش تا تاریخ مورد نظر خودتان استفاده کنید. با انتخاب گزینه اعتبار تا تاریخ در پایین قسمت نوع اعتبار، پنجره انتخاب تاریخ فعال می‌شود و تا زمانی که تاریخ توسط شما تعیین نشود درخواستتان ثبت نخواهد شد.

⓷ معتبر تا لغو: اگر زمانی طبق تحلیل خود معتقد بودید که سهم باید فقط در یک قیمت خاص، خریداری یا فروخته شود – حتی حاضر نیستید تا یک ریال هم جابه‌جا کنید – در این صورت می‌توانید از گزینه اعتبار تا لغو استفاده کنید. این گزینه بدان معنا است که سفارش ثبت‌ شده شما تنها در دو حالت از صفحه نمایش حذف خواهد شد؛ یا معامله انجام بپذیرد یا سفارش ثبت‌ شده به طور مستقیم توسط شما حذف شود. در خارج از این دو حالت، سفارش شما همه روزه در سامانه معاملاتی خودتان قابل‌ دیدن است. توجه فرمایید که قیمت ثبت‌ شده توسط شما تنها باید در بازه قیمتی مجاز آن روز تعریف شود. مثلا تحلیل شما بر این است که یک سهم باید در قیمت ۱۰۰۰ ریال خریداری شود در حالی که محدوده مجاز ارسال سفارش در روز جاری بین ۱۰۴۵ تا ۱۱۵۵ است. بنابراین طبق تحلیل شما در روز جاری نمی‌توانید سفارش خود را ثبت کنید. در ضمن، اگر از این گزینه جهت ثبت سفارش استفاده می‌کنید باید توجه داشته باشید در ایامی که نماد بسته می‌شود امکان حذف سفارش را نخواهید داشت.

⓸ انجام و حذف: در این حالت سیستم بررسی می‌کند که در قیمت مدنظر شما عرضه یا تقاضایی وجود دارد یا خیر. اگر موجود بود دقیقا به اندازه حجم عرضه یا تقاضا شده سفارش انجام شده و باقی سفارش از سامانه معاملات حذف می‌گردد. برای مثال فرض کنید که شما خواهان خرید ۱۰ هزار سهم سایپا در قیمت ۱۲۵۰ ریال هستید و نوع سفارش خود را انجام و حذف انتخاب کرده‌اید. در زمان ثبت سفارش توسط شما تنها ۵ هزار سهم سایپا در قیمت ۱۲۵۰ ریال عرضه شده است. در نتیجه ۵ هزار سهم برای شما خریداری می‌شود و ۵ هزار سهم باقیمانده از سامانه حذف می‌گردد. لازم به ذکر است که در مثال اخیر اگر اعتبار سفارش روز بود سفارش شما در سامانه باقی می‌ماند و حجم انجام‌ شده را ۵۰۰۰ و حجم باقیمانده را ۵۰۰۰ سهم نمایش می‌داد.

⓹ جلسه معاملاتی: از آنجایی که جلسه معاملاتی در بازار بورس ایران معادل یک روز کاری در بورس یعنی از ۹ تا ۱۲:۳۰ است در نتیجه با انتخاب گزینه جلسه معاملاتی عملاً مشابه اعتبار سفارش به صورت روز رفتار خواهد شد.

این گزینه‌ها فقط مختص معاملات آنلاین در بورس نیستند. بلکه در ارسال سفارش به روش‌های دیگر از جمله حضوری، تلفنی و … نیز این گزینه‌ها وجود دارند.

حجم معاملات چیست و چه کاربردی دارد؟

آیا میدانید حجم معاملات چیست و چه کاربردی دارد؟ اگر بخواهیم حجم معاملات به زبان ساده شرح دهیم، باید گفت که به تعداد معاملات خرید و فروشی که در یک بازه زمانی بر روی یک سهم انجام می شود، حجم معاملا‌ت سهم در بورس و به تعداد معاملات خرید و فروش کل سهام موجود در بازار در یک بازه زمانی، حجم معاملات بازار می گویند. حال که تقریبا متوجه شدید حجم معاملات چیست قصد داریم به این بپردازیم که حجم معاملات نشانه چیست و چطور می توانیم از آن سیگنال خرید و فروش بگیریم. پس اگر دوست دارید دقیق تر بدانید حجم معاملات چیست و چطور می توانید از آن استفاده کنید، تا انتها همراه ما باشید.

حجم معاملات چیست ؟

در پاسخ به این سوال که حجم معاملات چیست باید گفت به تعداد معاملاتی که در یک بازه زمانی بر روی یک سهم انجام می شود، حجم معاملا‌ت آن سهم و همچنین به تعداد معاملات کل سهام موجود در بازار در یک بازه زمانی، حجم معاملات بازار می گویند. شایان ذکر است که بازه زمانی را می ­توان روزانه، هفتگی و یا ماهانه در نظر گرفت. حجم معاملا‌ت را می‌ توان برای همه قسمت های بازار مثل شاخص بورس، شاخص صنعت و یا سهم خاص بررسی کرد. یکی از نکات مهمی که در خصوص حجم معاملا‌ت وجود دارد، این است که حجم معاملا‌ت بایستی تایید کننده روند معاملات باشد و این حائز اهمیت ترین کاربردی است که حجم معاملات می تواند در تحلیل سهام از خود نشان دهد.

در واقع حجم معاملا‌ت سنگین‌ ­تر از تمایل خریداران به سهم و یا فشار فروش بیشتر بر روی یک سهم حکایت می کند که هم راستا با روند حرکتی سهم می باشد. چنانچه روند قیمتی یک سهم صعودی باشد، برای تداوم این صعود نیاز است حجم در روزهای مثبت سنگین­تر و بالعکس چنانچه روند نزولی بر سهم حاکم باشد، تا وقتی که حجم معاملات در روزهای منفی سنگین‌ تر است، روند نزولی همچنان ادامه دارد، به همین خاطر می گویند که باید حجم معاملات تایید کننده روند باشد.

ارتباط حجم معاملات با معکوس شدن روند بازار

نکته دیگری که در خصوص حجم معاملات بسیار مهم است، به ارتباط معکوس معاملات با روند بازار ارتباط دارد. در بیشتر اوقات وقتی که حجم معاملات یک سهم کم می شود، بیان گر رشد آن در بازه زمانی نه چندان دور است و از طرف دیگر وقتی که حجم معاملات یک سهم روند نزولی به خود می گیرد، ولی قیمت‌ ها همچنان بالا هستند، نشان دهنده روند نزولی آن در آینده خواهد بود.

حجم معاملات و ارتباط آن با ورود/خروج پول هوشمند

حجم معاملات، اطلاعات بسیاری را در اختیار شما می گذارد، اندیکاتورها و بسیاری از شاخص‌ ها در بورس به کمک میزان حجم معاملات، داده‌ های بسیار حائز اهمیت و اساسی در اختیار کاربران می گذارند که از جمله آن ها می‌ توان به ورود و خروج پول هوشمند در معاملات اشاره کرد. همچنین باید در نظر داشت که میزان حجم معاملات یک سهم، ارتباط مستقیمی با ورود یا خروج نقدینگی در آن دارد. بسیاری از اشخاص مبتدی وقتی که افزایش حجمی را در یک یا چند سهم مشاهده می‌ کنند، فکر می کنند که این سهم روند مثبتی در آینده نزدیک دارد و برای آن ها سوددهی لازم را به همراه دارد، ولی حقیقت امر این است که ورود و خروج پول هوشمند را نمی‌ توان با یک نقد و بررسی ساده تخمین زد.

افزایش حجم معاملات با این که می تواند خبرهای خوبی به همراه داشته باشد، می‌ تواند نشان دهنده وضعیتی هشداردهند نیز باشد! به این منظور که بتوان اطلاعات دقیق‌ تری در این خصوص کسب کرد، لازم است در نظر بگیرید که این میزان حجم معاملات در چه شرایطی انجام شده است. برای کسب این اطلاعات بایستی تعداد معامله کنندگان را در نظر بگیرید، چنانچه حجم معاملات یک سهم بالا و قیمت روز آن سهم مثبت باشد، ولی تعداد کمی آن را خریده باشند، می‌ تواند بیانگر ورود پول هوشمند به آن سهم باشد و از طرفی دیگر چنانچه حجم معاملات بورسی بالا ولی تعداد فروشندگان کمی داشته باشد، نشان دهنده خروج پول هوشمند در آن سهم می باشد.

حتما برایتان جالب است : چگونه در بازار نزولی سود کنیم؟

ضمنا در این حالت قیمت روز سهم هم در بازه منفی قرار دارد، لذا به سادگی قادرید فرصت‌ های معاملاتی خوبی را پیدا کنید و همچنین از ایجاد روندهای نزولی احتمالی، ممانعت به عمل آورید. به صورت کلی حجم معاملات را می توان یک ابزار مفید در بازار بورس دانست. در حال حاضر روش‌ های بسیاری به منظور استفاده از حجم معاملات وجود دارند که به سادگی از طریق آن ها می‌ توان روند آینده یک سهم را مورد پیش بینی قرار داد؛ بسیاری از تحلیلگران این شاخص حائز اهمیت را به عنوان تاییدی بر حرکات و روند معکوس یک سهم به حساب می آورند؛ البته در این بین باید به حجم مشکوک هم توجه کنید، چرا که بعضی مواقع شاهد افزایش سریع حجم معاملات هستیم که در چنین شرایطی بررسی و تشخیص حجم مشکوک برای تحلیل گران بسیار حائز اهمیت است.

حجم معاملات در بورس نشانه چیست؟

در صفحه TSE هر سهم در سایت سازمان بورس و حتی پنل کارگزاری مورد نظر، می توانید حجم معاملات سهم در آن روز به همراه میانگین حجم ماه را مشاهده کنید. زمان هایی که در یک سهم حجم معاملات بسیار زیادتر از میانگین حجم ماه است، باید سهم رو با وسواس بیشتری رصد کنید و امکان دارد یکی از سه حالت های زیر باشد؛

• 1) چنانچه در کف های قیمتی و پس از اصلاح بلند مدت سهم، دیدید حجم معاملات به نسبت میانگین ماه افزایش پیدا کرد، روی سهم حساسیت بیشتری به خرج دهید، به این خاطر که ممکن است بازی بزرگ رشد سهم به زودی آغاز گردد. به صورت معمول در این حالت کد به کد حقوقی به حقیقی اتفاق می افتد و نسبت خریدار به فروشنده هم بهتر می شود.
• 2) در شکست ها به صورت معمول حجم معاملات افزایش پیدا می کند. چنانچه با مبانی تحلیل تکنیکال آشنایی داشته باشید، می توانید رصد کنید زمانی که سهم قرار است خط روند نزولی یا مقاومت مهم یا تراکم را به سمت بالا بشکند، به صورت معمول پرحجم مورد معامله قرار خواهد گرفت و این گونه سهم ها نیز می توانند برای خرید مناسب به حساب آید.نکات مهم در رابطه با حجم معاملات
• 3) چنانچه سهم در پایان روند صعودی قرار بگیرد، آنجایی که بازیگران سهم در حال خروج از سهم هستند، در این حالت هم حجم معاملات زیاد می شود و این افزایش حجم از دو حالت پیشین بسیار بالاتر خواهد بود. از نشانه های پایان روند این است که سهم در سقف های قیمتی است و امکان دارد با اخبار خوب سهم همراه باشد.

نکته : از دیدگاه تکنیکال و با رسیدن قیمت به حمایت های معتبر سهم، انتظار داریم تقاضا و حجم معاملات افزایش پیدا کند و در مقاومت ها هم انتظار داریم حجم فروش و عرضه ها افزایش پیدا کند که این موضوع کاملا منطقی خواهد بود.

نکته : وقتی قیمت سهامی کاهش پیدا می کند و حجم معاملات هم کاهش می یابد، نمی تواند از آن یک سیگنال قوی گرفت، ولی چنانچه حجم معاملات پایین همراه با افزایش قیمت باشد، سیگنال قوی تری بدین وسیله صادر شده است.

تفسیر حجم معاملات در 4 حالت مختلف

یکی از حائز اهمیت ترین مواردی که باید در خصوص حجم معاملات در نظر داشته باشید اینجاست که باید حجم معاملات تایید کننده روند حرکتی بازار باشد و این نکته می تواند اصلی ترین نکته ای باشد که تحلیل گران تکنیکال به صورت روزانه از آن استفاده می کنند. به عنوان مثال وقتی که حجم معاملات سنگین می شود حاکی از تمایل فشار فروش بیشتر یا افزایش تمایل خریداران بر روی سهم مورد نظر است که هم جهت روند حرکتی قیمت است.

حتما برایتان جالب است : كم كردن ميانگين در بورس چگونه است؟

چنانچه روند برای یک سهم یا یک ارز صعودی باشد، لازم است که حجم هم در آن بازه زمانی سنگین تر باشد و برعکس. چنانچه روند نزولی باشد، فشار فروش افزایش خواهد یافت و حجم معاملات در آن کندل قرمز می شود و این بدین معنی است که فروشنده در آن کندل قدرت بیشتری دارد و بیشتر به فروش نکات مهم در رابطه با حجم معاملات رسانده و توانسته کندل را منفی نماید. بررسی حجم معاملات با توجه به روند حرکت قیمت یک سهم می تواند تا حدودی تعیین کنتده مسیر آینده سهم باشد. به صورت کلی چهار حالت بین حجم معاملات و حرکت قیمت رایج است که به شرح زیر می باشد؛

1) حجم معاملات زیاد شود و روند قیمتی سهم صعودی باشد : در این حالت بهترین اتفاق رخ می دهد، به شکلی که چنانچه سهمی به محدوده مقاوتی برسد، می تواند مقاومت را بشکند و روند صعودی ادامه دار باشد.

2) حجم معاملات کم شود و روند قیمت صعودی باشد : در این حالت با توجه به روند صعودی که از پیش داشتیم، آرام آرام تقاضا برای خرید سهم و حجم معاملات کاهش پیدا می کند و ممکن است که قیمت سهم از این به بعد روند صعودی پیشین خود را نداشته باشد و وارد رنج منفی و نزولی گردد.

3) حجم معاملات زیاد شود و روند قیمتی نزولی باشد : در این حالت با توجه به میل بیشتر فروشندگان قیمت سهم به مسیر نزولی خود ادامه می دهد و به احتمال زیاد حمایت ها شکسته خواهند شد.

4) حجم معاملات کم شود و روند قیمتی نزولی باشد : در این حالت با توجه به کاهش میل فروشندگان برای فروش حجم معاملات کم شده و احتمال دارد که روند قیمتی سهم تغییر کند و به صورت صعودی یا رنج درآید.

نحوه سیگنال گرفتن از حجم معاملات

توجه به الگوهای حجم معاملات سهم در طول زمان موجب می وشد تا سرمایه گذاران در خصوص نقاط قوت یا ضعف افزایش یا کاهش بخش معینی از بازار بورس یا کل آن به درکی عمومی دست یابند و سیگنال ها را تا حدودی پیدا کنند. در حقیقت حجم معاملات سهم نقش اساسی در تحلیل تکنیکال بازار در قیاس با سایر اندیکاتورها ایفا می کند.

در واقع زمانی که حجم معاملات سهم را بررسی می کنیم، به صورت معمول چندین راهنما برای معین کردن حرکت بازار وجود خواهد داشت. شما نیز به عنوان یک سرمایه گذار باید بتوانید آن ها را از یک دیگر تشخیص دهید، در حرکات قوی بازار مشارکت کنید و تا جایی که میتوانید از حرکات ضعیف آن به دور بمانید. البته این را هم باید گفت که این راهنماها در تمامی شرایط صدق نخواهد کرد، ولی می توانند به طور کلی در تصمیم گیری شما مفید باشند و به شرح زیر هستند؛

تایید روند

یکی از نکات حائز اهمیتی که به ما کمک می کند تا ساده تر متوجه شویم چگونه از حجم معاملات سهم سیگنال بگیریم، روند حرکت بازار بورس است. زمانی که بازار صعودی است، متناسب با آن نیز حجم معاملات سهم زیاد می شود و خریداران هم برای آن که بتوانند به مقدار قیمت ها فشار وارد کنند و آن ها را بالا نگه دارند، می بایست تعداد اوراق و انگیزه را افزایش دهند. افزایش قیمت و کاهش حجم می تواند نشانه ای از عدم وجود سود باشد و این موضوع سیگنالی مبنی بر بازگشت بالقوه است.

درک این موضوع شاید در نگاه اول خیلی ساده نباشد، ولی این امر یک حقیقت است که کاهش قیمت در زمانی که حجم معاملات سهم کاهش پیدا می کند، سیگنال مناسب و قوی نیست. در حقیقت کاهش یا افزایش قیمت در حجم معاملات سهم بالا، سیگنال قوی به حساب می آید که موضوعی در بازار بورس به صورت اساسی تغییراتی را به خود دیده است.نکات مهم در رابطه با حجم معاملات

حرکت خستگی و Volume

مورد بعدی که کمک می کند متوجه شویم چگونه از حجم معاملات سهم سیگنال دریافت کنیم، حرکات خستگی بازار به حساب می آید. در یک بازار صعودی یا نزولی، حرکت خستگی را می توان دید. این حرکات به صورت معمول حرکات تند و شدید در قیمت هاست که افزایش شدید حجم معاملات سهم را هم به همراه خواهد داشت. این موقعیت، سیگنالی مبنی بر پایان بالقوه یک روند در بازار سرمایه است.

خوشبختانه کاهش قیمت ها وقتی که بازار در انتهای خود قرار دارد، تعداد بسیاری از سرمایه گذاران را تحت فشار قرار می دهد. نتیجه این امر، نوسان و افزایش حجم معاملات سهم است. بعد از این که در این موقعیت قله ای در نمودار ایجاد شد، کاهشی در حجم معاملات اتفاق خواهد افتاد، ولی به منظور تعیین این که این حجم معاملات قرار است چگونه در روزها، هفته ها و ماه ها عمل کند، به راهنماهای دیگری برای بررسی احتیاج است.

همان طور که ابتدای مقاله به شما قول دادیم، در این مطلب به این پرداختیم که حجم معاملات چیست و چگونه از آن سیگنال بگیریم.

همچنین اگر دوست دارید بدانید صنایع فعال در بورس ایران کدامند اطلاعات کسب کنید، بهترین راهنمایی را از این مطلب دریافت نمایید .

حالا که این مطلب را مطالعه کردید، به نظر شما کم شدن حجم معاملات نشانه چیست؟

نحوه محاسبه حجم معامله در فارکس چگونه است

همانطور که می‌دانید محاسبه درصد ریسک در فارکس و حجم معامله از مهم‌ترین مواردی هستند که باید به آن‌ها توجه ویژه‌ای شود. از این رو در این مقاله از باینری آپشن به آموزش نحوه محاسبه حجم معامله در فارکس می‌پردازیم.

شما به عنوان یک معامله‌گر باید بدانید که فرمول محاسبه حجم معاملات در فارکس چیست و چطور با استفاده از حجم می‌توان به مدیریت ریسک پرداخت. لذا توصیه می‌کنیم اگر در زمینه بازارهای مالی جزء افراد تازه کار هستید تا پایان با ما همراه بمانید…

لات در معاملات فارکس به چه معنا است؟

به طور کلی لات «lot» را می‌توان یک واحد اندازه گیری برای حجم معامله یا پوزیشن معاملاتی باز شده توسط معامله‌گر دانست. حجم معاملات در واقع همان میزان پولی است که شما باید برای خرید یک ارز در بازار سرمایه‌گذاری نمایید. محاسبه حجم معامله در فارکس در واقع برای مدیریت ریسک مهم‌ترین مورد است؛ بنابراین همیشه جهت ایجاد یک سیستم معاملاتی متوازن دانستن این مسئله که هر لات چقدر است بسیار ضروری می‌باشد.

هر یک لات چقدر است؟

در بازار معاملاتی فارکس شما می‌توانید موقعیت‌های معاملاتی‌تان را با واحد‌های نشان دهنده حجم مشخص نمایید که این واحد‌ها در واقع همان «لات» می‌باشد. شما به طور واحد اگر بخواهید در نظر داشته باشید باید ۱ لات، ۲ لات، ۰.۰۱ لات و… از هر چیزی را خریداری نمایید. در فارکس حجم یک قرار داد برای سرمایه با «لات» تعیین می‌شود.

بنابراین باید بدانید، لات حجم سرمایه‌ای را مشخص می‌نماید نکات مهم در رابطه با حجم معاملات که شخص معامله‌گر می‌تواند آن را خریداری کند و یا حتی بفروشد. (این معامله می‌تواند روی جفت ارزها، نماد، فلزات با ارزش و یا هرچیز دیگری باشد)

نحوه محاسبه حجم معامله در فارکس

جهت محاسبه صحیح لات در بازار فارکس بیش از هرچیزی باید در رابطه با آن اطلاعات کافی داشت، در ادامه در این زمینه تمامی مسائل لازم را ذکر خواهیم کرد:

یکی از موارد دیگری که در حساب معاملاتی‌تان مشاهده خواهید کرد بالانس «Balance» می‌باشد که در واقع نشان دهنده مقدار موجودی حساب شما می‌باشد.

دومین مورد مربوط به «Risk ratio» به معنای میزان ریسکی است که شما برای معاملات باید در نظر بگیرید. میزان ریسک معامله معمولا باید بین ۱ تا ۵ باشد. (در نظر داشته باشید که قرار دادن r به r در معامله کم‌تر از ۱ و یا بیشتر از ۵ اصلا توصیه نمی‌شود و بسیار خطرناک است و سرمایه شما را تا حد زیادی به خطر می‌اندازد.)

سومین مورد نیز استاپ لاس و یا همان حد ضرر است که با اختصار «SL» نیز نمایش داده می‌شود، قطعا شما به عنوان یک معامله‌گر با این مورد آشنایی دارید و می‌دانید که باید حد سود و ضرر را بر اساس استراتژی که دارید مشخص نمایید. در واقع همین استاپ لاس است که می‌تواند اصلی‌ترین عامل تعیین حجم در معامله باشد.

جهت درک بهتر موضوع: فرض کنید که حساب شما ۱۰۰۰ دلار موجودی دارد و شما می‌خواهید از این میزان تنها بر روی ۵ درصد از آن ریسک کنید، در این صورت حد ضرر معامله شما باید به گونه‌ای تنظیم شود که در صورت ضرر فقط ۵۰ دلار از موجودی شما کسر گردد.

مورد آخر نیز pip value نشان دهنده میزان ارزش هر پیپ در یک جفت ارزش می‌باشد. عدم توجه به این مورد در معامله گران تازه کار به مراتب بیشتر است که این یک اشتباه بزرگ محسوب می‌شود، چرا که محاسبه آن برای تعیین لات نکات مهم در رابطه با حجم معاملات و یا همان حجم معامله بسیار مهم و ضروری است.

فرمول محاسبه حجم معامله

حجم معامله برابر است با= میزان ریسک (به واحد دلار)/ حد ضرر(pip) * pip value

به طور کلی فرمول محاسبه حجم معاملات در فارکس به صورت بالا می‌باشد و شما می‌توانید با قرار دادن مقادیر عنوان شده، میزان حجم را محاسبه کنید.

برای درک بهتر موضوع در این رابطه یک مثال می‌آوریم: فرض کنید شما یک حساب دارید که بالانس آن هزار دلار است و شما می‌خواهید بر اساس آن با ریسک ۳ درصد معاملا را انجام دهید، در چنین حالتی میزان ریسک شما برابر با ۳۰ دلار خواهد بود.

تصور کنید که ما قصد داریم بر روی جفت ارز GBP/JPY معامله‌ای داشته باشیم که در آن معامله میزان PIP VALUE برابر با ۷.۶ دلار می‌باشد و استاپ لاس نیز برابر ۵۰ پیپ است. حالا اگر بخواهیم مطابق با فرمول بالا به محاسبه حجم بپردازیم، اینگونه می‌شود:

حجم معامله برابر است با=۷.۵*۵۰.۳۰

در این مثال طبق محاسبات انجام شده، حجم ما برابر با ۰.۰۷۸ لات می‌باشد، یا به عبارت دیگر در این پوزیشن معاملاتی ما با ۰.۰۷ لات وارد به پوزیشن شده‌ایم بنابراین حتی اگر شرایط مطابق پیش بینی ما پیش نرود و ضرر کنیم ما نهایت ۳۰ دلار ضرر کرده ایم.

این موضوع دور انتظار نیست که محاسبه حجم معامله در فارکس برای معامله گران به خصوص افراد مبتدی سخت باشد، به همین دلیل در این راستا نرم‌افزار‌ها و سایت‌هایی نیز وجود دارد که شما می‌توانید با استفاده از آن‌ها با قرار دادن داده‌های مشخص شده به محاسبه آنلاین حجم معامله در فارکس بپردازید.

اما پیشنهاد شخصی ما به شما این است که با تمرین سعی کنید با استفاده از فرمول این میزان را شخصا محاسبه و به دست آورید.

حداقل حجم معامله در فارکس

به طور کلی بازار فارکس به گونه‌ای طراحی شده است که بر خلاف بازار سهام در آن هیچ قانون خاصی برای شروع معاملات وجود ندارد، بنابراین هر معامله‌گری می‌تواند به راحتی و با کم‌ترین میزان سرمایه به نسبت حداقل ورودی در بازار سهام آمریکا که نزدیک به بیست و پنج هزار دلار است، شروع به فعالیت کند.

در این رابطه توجه داشته باشید که هرچقدر میزان حجم معاملات شما کم‌تر باشد (برای جلوگیری از ریسک بیشتر و با توجه به سرمایه اولیه) با گذشت زمان نباید توقع سودهای زیاد را نیز داشت. اما در معاملات معمولا میزان حجم با توجه به نوع استراتژی معاملاتی که انتخاب می‌کنید و میزان سرمایه شما دارد، در کنار این موارد بهتر است تا هنگام ورود به بازار پارامترهای دیگری همچون نوسانات بازار را نیز مد نظر داشته باشید.

اهمیت محاسبه حجم معامله در فارکس چیست؟

یکی از نکات بسیار مهمی که در بازارهای مالی همچون فارکس بسیار مد نظر قرار می‌گیرد «مدیریت ریسک» می‌باشد. مدیریت ریسک در فارکس از جنبه‌های مختلفی مورد بررسی قرار می‌گیرد، اما مهم‌ترین عامل را برای جلوگیری از ریسک‌های بزرگ می‌توان حجم معامله دانست.

توصیه می‌کنیم اگر قصد دارید تا از این بازار سود کسب کنید و عملکرد خوبی داشته باشید، بهتر است تا از اهمیت حجم معامله غافل نشوید و با توجه به آموزش‌ها و میزان سرمایه‌ای که دارید همواره برای این موضوع سناریویی را مد نظر داشته باشید..

تاثیر حجم معامله در فارکس بر قیمت سهام و جفت ارزها

در حالت کلی حجم معاملات بر جریان قیمتی بازار تاثیری نخواهد داشت، اما گاهی معاملات بسیار بزرگ می‌تواند سبب ایجاد نوسانات و تغییر در قیمت‌ها اما در مدت زمان کوتاه شود. در واقع باید بدانید هیچ نهاد و یا سرمایه‌گذاری کلانی نمی‌تواند در روند بلند مدت بازار (با افزایش حجم معامله در فارکس) تاثیر بسزایی بگذارد، چرا که مهم‌ترین عواملی که در روند بازار اثر می‌گذارند مربوط به اتفاقات طبیعی، اخبار، میزان چاپ پول و سایر موارد این چنینی می‌باشد. بنابراین بهتر است برای پیش بینی و تحلیل‌های بهتر از اهمیت اخبار غافل نشوید.

سوالات متداول تریدرها در رابطه با محاسبه حجم معامله:

• در بازار فارکس تحلیل گران تکنیکال، جهت تحلیل بازار چگونه عمل می‌نمایند؟

تحلیل گران اغلب، سعی می‌کنند تا با پیروی از دو عامل حجم معامله و قیمت همچنین استفاده از روش‌های چند بعدی بهترین تحلیل‌های خود را از بازار عرضه کنند.

• حجم معامله و یا لات به چه معنا می‌باشد؟

«LOT» در فارکس به معنای میزان حجم معامله در دوره‌های زمانی متفاوت گفته می‌شود.

• با افزایش میزان حجم معامله چه اتفاقی خواهد افتاد؟

بدون شک افزایش حجم در معاملات با افزایش ریسک همراه خواهد بود، اما اگر به تحلیل‌های انجام شده اطمینان دارید افزایش حجم می‌تواند سبب بیشتر شدن میزان سود معاملات شود.

در این مطلب تمامی نکات ضروری که در رابطه با نحوه محاسبه حجم معامله در فارکس باید بدانید را مورد بررسی قرار دادیم، در صورت نیاز به راهنمایی بیشتر می‌توانید نظرات و سوالاتتان را با ما به اشتراک بگذارید..