استراتژی­های خروج از نوسانات بازار

_{معامله‌گری به روش پوزیشن تریدینگ؛ ورود و نگهداری سهام به مدت چندین ماه}

اصول پایه طراحی استراتژی معامله در بازار فارکس

مجله افیکس کار: یکی از مهم ‌ترین موضوعات در زمینه تجارت موفق در بازار فارکس، داشتن یک استراتژی معامله می ‌باشد. در اینترنت، شما می‌ توانید استراتژی ‌های زیادی مانند فیبوناچی، بریک آوت و غیره را ببینید. اما نمی‌ توانید در بازار فارکس با این استراتژی ‌ها پول کسب کنید. برای داشتن بهترین استراتژی تجاری، باید روحیه، اهداف، برنامه و رویای خود را در نظر بگیریم.

بعد از تعیین اهداف خود در بازار فارکس، گام بعدی درک این مساله است که هیچ قانون و استراتژی ثابتی در بازار فارکس وجود ندارد. همه چیز متغیر است، همه چیز در حال حرکت است، هیچ معجزه یا استراتژی وجود ندارد که بتواند به شما کمک کند یک میلیونر بشوید.

بازار فارکس یک بازار با بیش از ۵ تریلیون دلار حجم روزانه است. ما باید مانند یک متخصص در این بازار رفتار کنیم و مهارت ‌ها و استراتژی خود را برای تجارت فارکس بهبود بخشیم.

بهترین شاخص تحلیل تکنیکال برای استراتژی شما

تحلیل تکنیکال فارکس پر از شاخص ‌ها، الگو ها و دیگر ابزار های مفید برای تحلیل بازار فارکس می باشد. بهترین راه برای استفاده از تحلیل تکنیکال یافتن روندها است. بدون روند، ما نمی ‌توانیم هیچ کاری انجام دهیم، باید روند را مشخص کنیم. روند صعودی، روند نزولی، محدوده. مفید ترین استراتژی تجاری استراتژی روند است.

شما یک روند صعودی را در یک دارایی پیدا می‌ کنید. آن را می‌ خرید و سود زیادی بهتان می ‌دهد. بعد این روند رو به کاهش است. شما یک دارایی دارای روند نزولی را پیدا می ‌کنید. آن را می فروشید و مثل یک گنج می‌ شود.

چگونه روند ‌ها را پیدا کنیم؟ رایج ‌ترین شاخص ‌ها برای یافتن روند ‌ها میانگین متحرک است. میانگین متحرک 50 و 100 روزه به طور متوسط توسط بهترین معامله گران حرفه‌ای مورد استفاده قرار می ‌گیرد. علاوه بر میانگین متحرک، شما می ‌توانید از شاخص الیگیتور، نوارهای بولینگر ، ایچیموکو و … استفاده کنید.

بیایید درباره مراحل طراحی استراتژی معامله در فارکس اطلاعات کسب کنیم:

اول: الگوهای بازار را تشخیص دهید

هر بار که به چارت یا نمودار قیمتی بازار نگاه می‌کنیم، می‌توانیم سناریوها و الگوهای مختلف بازار را تشخیص دهیم. مهم نیست که کدام تایم فریم باشد، تمامی بازارها رفتارهای مشابهی را در طول زمان به نمایش می‌گذارند.

برای مثال بازار وارد فاز کف یا اوج سازی می‌شود و در یک محدوده‌ای نوسان می‌کند. سپس از این محدوده خارج می‌شود و اصطلاحاً شکست روی می‌دهد. سپس بازار در قالب پولبک به سطح شکسته شده برخورد می‌کند و سیگنال ورود به معامله صادر می‌شود.

شاید تصور کنید که این صرفاً یک تئوری است. اما در واقعیت هم همین اتفاق می‌افتد. کافی است یک نمودار یا چارتی را باز کنید و از دید تکنیکال به آن نگاه کنید. خیلی زود متوجه خواهید شد که تمام مراحل و الگوهای بازار را می‌توانید تشخیص دهید.

الگوی اصلی بازار

روند: ابتدا روند بازار نزولی است. یعنی قیمت به تدریج پایین می آید.

فاز خنثی/ تجمع (Accumulation): در این قسمت روند اصلی استراتژی­های خروج از نوسانات بازار بازار متوقف و بازار وارد دامنه محدود نوسانی شده است. در این مرحله به قطعیت نمی توان گفت که روند اصلی بازار به پایان رسیده است. معمولا در این مرحله فروشندگان توان پایین کشیدن بازار را ندارند و در عین حال بسیاری از فروشندگان در حال تثبیت سود و خروج هستند. همزمان با خروج فروشندگان هم خریداران در حال ورود به بازار هستند و اصطلاحا خریداران در حال تجمع در بازار هستند.

شکست جعلی: این مرحله یک شکست جعلی را نشان می دهد. بدین استراتژی­های خروج از نوسانات بازار ترتیب در نمودار فوق، در انتهای روند نزولی، بازار وارد فاز خنثی شده و سپس یک شکست جعلی روی داده است. از این رو می توان گفت که روند نزولی به پایان رسیده است.

شروع روند جدید: بازار بعد از ثبت شکست جعلی به درون فاز خنثی بازگشته است. در ادامه قیمت سقف فاز خنثی را شکسته و روند صعودی جدید به راه انداخته است.

فاز خنثی/توزیع (Distribution): طبق تصویر بالا، سرعت روند صعودی کاهش یافته و در ادامه بازار وارد فاز خنثی شده است. در این مرحله، خریدارانی که در طول روند صعودی وارد بازار شده بودند، از بازار خارج می شوند و بازار آماده روند جدید می شوند.

شکست جعلی: در این مرحله نیز، بازار به بالای سقف فاز خنثی عبور می کند و یک شکست جعلی دیگر یا اوج قیمتی جدید ثبت می کند. در ادامه بازار به فاز خنثی باز می گردد و بعد از شکست کف فاز خنثی حرکت نزولی به راه می اندازد.

دوم: ابزار و اندیکاتور مناسب برای تشخیص الگوی بازار

الگوی بازار	ابزار و اندیکاتور مناسب
کف سازی و اوج سازی (فاز خنثی)	حمایت/مقاومت و اسیلاتورها
شکست	حمایت/مقاومت ، اندیکاتورهای مومنتومی
پولبک	حمایت/مقاومت ،میانگین متحرک،خطوط روند
شروع روند	اندیکاتورهای مومنتومی،میانگین متحرک،خطوط روند
فاز خنثی یا بدون روند	حمایت/مقاومت ، اسیلاتورها،خطوط روند
پایان روند	اندیکاتورهای مومنتومی،میانگین متحرک،خطوط روند
اوج یا کف بازار	اسیلاتورها،خطوط روند،الگوهای نموداری
بازگشت یا تغییر روند	حمایت/مقاومت،میانگین متحرک،خطوط روند

اشتباه رایج تریدرهای تازه کار:

یکی از اشتباهات بزرگ معامله گران تازه‌کار این است که یک یا چند اندیکاتور تکنیکال را انتخاب می‌کنند و در تمامی چارت‌ها از آن استفاده می‌کنند و هیچ توجهی هم به فاز یا چرخه‌ای که بازار در آن قرار دارد، نمی‌کنند. شما باید اندیکاتورهایی را انتخاب کنید که کار با آن‌ها را به خوبی بلد هستید و می‌دانید که برای کدام چرخه بازار مناسب هستند.

به طور مثال، اندیکاتور میانگین متحرک بهترین اندیکاتور برای دوره‌های روند دار بازار است و اگر بازار بدون روند باشد یا وارد فاز خنثی شود، اندیکاتور میانگین متحرک هم کارایی خود را از دست خواهد داد.

در واقع اندیکاتورهای مومنتومی تنها در دوره‌هایی که بازار روند دارد به کار می‌آیند. پس اگر بازار در استراتژی­های خروج از نوسانات بازار فاز اصلاح یا پولبک باشد، اندیکاتور میانگین متحرک هم ارزیابی غلطی از بازار ارائه خواهد کرد.

بر همین اساس باید در انتخاب ابزار و اندیکاتور سعی کنید اول اندیکاتورها و چرخه‌های بازار را خوب بشناسید و سپس بر اساس وضعیت بازار، اندیکاتور مناسب را انتخاب کنید. اگر می‌خواهید در این حرفه موفق شوید، باید در مهارت‌هایی که لازم است به درجه استادی برسید.

سوم: انتخاب تایم فریم مناسب

وقتی‌که می‌خواهید با الگوهای خاص بازار معامله کنید، می‌توانید این الگوها را در انواع مختلف تایم فریم‌ها پیدا استراتژی­های خروج از نوسانات بازار کنید. مهم نیست که در کدام تایم فریم الگویی را تشخیص دهید، تئوری‌های تکنیکال در تمام تایم فریم‌ها کارایی دارند.

با این حال باید توجه داشته باشید که هیچ تایم فریم خوبی در بازار وجود ندارد. یعنی نمی‌توان گفت که تایم فریم مثلاً چهارساعته بهترین تایم فریم است. شما باید تایم فریمی را انتخاب کنید که با سبک ترید شما همخوانی دارد.

اگر سبک معاملاتی شما به گونه‌ای است که دوست دارید با نوسانات بیشتری از بازار درگیر شوید، می‌توانید از تایم فریم‌های کوتاه‌تر استفاده کنید. اما اگر یک استراتژیست هستید و صبوری بخشی از شخصیت شماست، می‌توانید از تایم فریم‌های بالاتر استفاده کنید.

چهارم: نتیجه گیری

وقتی مشخص شد در کدام تایم فریم و با کدام ابزار و در کدام چرخه از بازار معامله خواهید کرد، زمان آن رسیده که همه چیز را جمع‌بندی کنید. با این حال این پایان کار نیست.

شما باید قوانین ورود و خروج و مدیریت سرمایه و معامله را هم به استراتژی اضافه کنید. بدون این قوانین، استراتژی شما ناقص خواهد بود. قوانین مربوط به ورود به معامله، تعیین حد سود و حد ضرر، خروج از معامله و مدیریت سرمایه را تعریف کنید. نباید این قوانین را زیر پا بگذارید. با تعریف این قوانین کار طراحی استراتژی معاملاتی هم تمام شده و شما می‌توانید استراتژی را تست کنید.

استراتژی­های خروج از نوسانات بازار

مشاوره رایگان

برای دریافت مشاوره در مورد چگونگی عضویت در صندوق و شرایط سبد های مختلف کافیست عدد 2 را به سامانه زیر پیامک کنید.

• 02191004770
• [email protected]
• تهران، خیابان بهشتی، پلاک 436، طبقه 4، واحد 15

خانه / سرمایه گذاری و بورس / بهترین روش نوسان گیری در بورس چیست؟

بهترین روش نوسان گیری در بورس چیست؟

سرمایه گذاران برای سرمایه گذاری در بورس استراتژی های مختلفی به کار میگیرند و نوسان‌ گیری یکی از انواع استراتژی های معاملاتی محسوب می­‌شود. نوسان گیری به انواع مختلفی در بازار و گروه‌های چندگانه تقسیم بندی می شود اما بهترین روش نوسان گیری در بورس چیست؟ ما در ادامه قصد داریم به بررسی بهترین روش برای نوسان گیری در بورس بصورت روزانه، کوتاه مدت و میان مدت و آموزش رایگان نوسان گیری در بورس بپردازیم.

بهترین روش برای نوسان گیری در بورس

نوسان گیری چیست؟ خرید و فروش سهام با هدف به دست آوردن سودهای خرد ۳ تا ۱۰ درصدی در بازه زمانی کوتاه مدت در حدود یک تا سه‌روزه را نوسان گیری در بورس می گویند. اما بهترین روش نوسان گیری در بورس چیست؟

چگونه نوسان گیری کنیم؟

۱. سهامی را انتخاب میکنیم که دارای حجم معاملات بسیار بالایی طی هفته های قبل داشته باشد و ترجیحا شاخص کل یا شاخص صنعت مورد نظر در روند مثبت میان مدت (۱الی ۳ماهه) باشد.

۲. اندیکاتورهای هفتگی در ناحیه اشباع فروش بوده و اندکی به سمت بالا متمایل باشند.

۳. چنانچه اندیکاتور های ماهیانه سهم موردنظر در میانه صعود باشد درصد احتمال موفقیت بیشتر می شود.

نکته۱: بهترین خرید زمانی است که قبلا سهم یک صعود چند هفته ای داشته اما مدتی است در حال معاملات نوسانی است ولی نماگرها در حال اصلاح (نزولی) هستند (در حال تشکیل پرچم و الگوهای ادامه دهنده یا موج های اصلاحی هستند.)

نکته ۲: الگوهای ادامه دهنده معمولا بین ۱ الی ۴ هفته شکل میگیرند. چناچه شدت صعود قوی باشد روند تا یک هفته و اگر متعادل باشد تا ۴ هفته طول خواهد کشید. معمول بیش از ۴ هفته ممکن است الگوی ادامه دهنده نباشد.

* هم زمان که به انتهای نزول اندیکاتورهای هفتگی نزدیک می شویم، اگر اندیکاتورها کمی برگشته باشند و اندیکاتورهای روزانه هم در حال رسیدن به انتها باشند اقدام به خرید میکنیم.

* به محض بالا رفتن حجم معامله بیش از روزهای قبل، خرید را شروع میکنیم. (اگر در چند پله خرید شود بهتر است)

* حدضرر اولین روز خرید را پایین ترین قیمت روز قبل خرید، تعیین میکنیم.

* زمانی که سهم شروع به حرکت کرد هر شب به میزان افزایش قیمت سهم در آن روز ولی ۱% کمتر میزان حدضرر خود را بالا می آوریم.

* حد سود معمولا بین ۱۰ الی ۲۰ درصد است مگر اینکه روند سهم قدرتمند و در یک موج ۳ کوتاه مدت باشد، میتوان تا ۳۵ الی ۵۰درصد با سهم بود و چنانچه هر روزی حتی ۱% منفی شد یا اندیکاتور های روزانه برگشت زدند باید خروج کرد.

بهترین فیلتر برای نوسان گیری روزانه

فیلتر سهم‌های در حال صعود روزانه

فیلتر رنج مثبت و منفی

فیلتر نمادهای در آستانه صف خرید

فیلتر حجم خرید ۴ برابر حجم فروش

فیلتر سهم هایی که صبح نزولی بودند و در حال برگشت هستند

فیلتر سهم‌های با صف فروش جمع شده

نکات بهترین روش نوسان گیری در بورس

نکته ۱: چنانچه سهم در یک روند صعود قدرتمند باشد معمولا به جای صف خریدهای چند روزه، هر روز بدون صف خاصی (به خصوص صف های اول بازار) در مثبت آغاز می شود. یعنی سهم در روند صعود باید حجم های بالا بزند و هر روز سهام با ورود سهامداران جدید تقویت و سهامدارانی که مقداری سود کرده اند از سهم خارج شوند.

نکته ۲: معمولا سهم های در روند صعود قدرتمند و پایدار، هر روز فرصت خرید می دهند ولی هر روز کندل ها بالای کندل روز قبل مینشینند

نکته۳: صف خرید های اول وقت بخصوص با حجم بسیار بالا بعد از چند روز صعود و بعد از واگذاری صف، ممکن است سیگنال خروج از سهم باشد.

تذکر: بعد از اطمینان از روند صعودی سهم بهتر است از نگاه مداوم به سهم خودداری شود به این دلیل که سهم مدام معامله خواهد شد و ممکن است باعث خروج هیجانی شود ولی دقت داشته باشید که هرشب باید وضعیت روند سهم، اندیکاتورها و حجم معاملات را بررسی کرد و درصورت اشباع خرید اندیکاتورها روزهای بعد دقت بیشتری شود.

یادآوری: در تابلوخوانی سهم؛ در روز معامله به (تعداد) خریدار و فروشنده دقت شود. هرچقدر تعداد خریدار بیشتر از فروشنده باشد احتمال صعود بیشتر است. (نشان دهنده خریداران قوی تری است).

ضمنا هرجقدر تعداد خریداران حقوقی هم بیشتر از فروشندگان حقوقی باشند احتمال صعود بیشتر است علی الخصوص حجم خرید حقوقی بیشتر از فروش حقوقی باشد.

انواع نوسان گیری و نحوه انجام آن

درادامه به بررسی انواع نوسان گیری و نحوه انجام آن میپردازیم که به شرح زیر می باشند:

انواع نوسان گیری:

1. سهام، روزانه
2. حق تقدم، روزانه
3. سهام، کوتاه مدت
4. حق تقدم، کوتاه مدت
5. سهام، میان مدت
6. حق تقدم، میان مدت

تذکر: کلیه مباحث درباره بازار بورس ایران می باشد و شامل معاملات فارکس، بازارهای کمودیتی (کالا) و کریپتوکرنسی (ارزهای دیجیتال) نمی باشد.

نوسان گیری سهام روزانه

نحوه انتخاب سهام برای نوسان گیری به شرح زیر می باشد:

سهامی را برای نوسان گیری انتخاب میکنیم که دارای حجم معاملات بسیار بالایی در آن روز باشد و ترجیحا شاخص کل یا شاخص صنعت مورد نظر مثبت باشد

نوسانات بالای ۷ یا ۸درصد در روز داشته باشد. (فرابورس، سهامی که صف فروش آنها جمع می شود، سهامی که بعد از مجمع بدون دامنه نوسان باز می شود، سهامی که تعدیل مثبت داشته اند، سهامی که مدت ها بسته بوده اند و همگروهی هایش حرکت کرده اند.)

نحوه خرید سهام مناسب برای نوسان گیری

زمانی که در حین بازار به یکباره معاملات سهام مورد نظر رنج مثبت می کشد(در حد ۳الی ۵درصد)، سپس کمی معاملات آرام میشود و دوباره حجم معامله بالا می رود.

هرلحظه که حجم معامله بالاتر میرود، حجم سفارشات در ستون تقاضا بیشتر میشود. در ردیفی از تقاضا (معمولا چند ریال پایین تر از تقاضای خط اول) حجم زیادی برای خرید (حمایت) چیده میشود. چند بار به خط حمایت حمله میشود ولی مجددا تقویت میشود و هم زمان خط جدیدی شکل میگیرد (معمولا با اختلاف ریالی هستند) و نمودار یک دقیقه ای چند دقیقه حمایت را نشان میدهد که در این مرحله باید خرید.

نکته: ۲۰ الی ۳۰ ریال بیشتر باید تقاضا را وارد کنید به دلیل اینکه ممکن است سرعت برگشت سریع باشد. از صف فروشنده باید خرید نه اینکه در سرخط خریدار قرار بگیریم.

ضمنا از قبل باید صفحه معاملات برخط باز، سهم مورد نظر انتخاب و تعداد نوشته شده، محاسبات انجام گرفته باشد و آماده ورود قیمت باشیم.

سپس سهم به حرکت درمی آید و بصورت پله ای هر لحظه نمودار را چک میکنیم. برای نوسان گیری تقریبا اگر بدون حساب کارمزد ۲ الی ۳درصد سود داد آن را میفروشیم اما اگر اوضاع سهم خوب بود آن را نگه میداریم.

نکات نوسان گیری حق تقدم روزانه

۱. باید حق تقدم زمان کافی برای معامله داشته باشد

۲. بهتر است روزهای اول خریداری نشود تا زمانی که قیمت آن بعد از چند روز تثبیت شود.

۳. باید با قیمت خود سهم تفاوت جذابی داشته باشد.

۴. خود سهم باید در روند صعودی بلند مدت باشد به دلیل اینکه بعضی از معامله گران حق تقدم را به قصد فروش استفاده نشده خریداری میکنند و اگر سهم در روند بلند مدت صعودی نباشد میدانند که موقع فروش بصورت استفاده نشده یا ضرر فروخته می شود بنابراین زیاد از حق تقدم استقبال نخواهند کرد

۵. حق تقدم نیز متاثر از خود سهم تکنیکال پذیر است

۶. پس از تثبیت قیمت سهم و بررسی تکنیکال اگر سهم روند نزولی گرفت شروع به خرید سهم کنید.

نکته: حق تقدم خریداری شده برای نوسانات روزانه را نباید بیش از ۲ الی ۳ روز نگه داشت علی الخصوص اگر صف خرید شود و یا با خود سهم فاصله چندانی نداشته باشد امکان اصلاح روز بعد تقویت می شود.

۷. سعی شود از نوسان گیری حق تقدم سهامی که دارای حجم مبنا یا حجم معامله کمی هستند و ماهیانه یا هفتگی در روند اصلاحی هستند خودداری شود حتی اگر قیمت جذاب باشد.

۸. از خرید حق هایی که قیمت سهم زیر ۱۰۰تومان یا نزدیک به ۱۰۰ تومان یا زیان ده هستند خودداری کنید.

ترجیحا چند روز آخر مانده به بسته شدن سهم خرید نشود.

Compatible data.

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipis scing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua.

enim ad minim veniam quis nostrud exercita ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat.

• Pina & Associates Insurance
• Payment at Contingency
• Amount of Payment

Two Most-Cited Reason

Consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore dolore magna aliqua. enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex commodo consequat. duis aute irure dolor in reprehenderit in voluptate.

سوئینگ تریدینگ یا نوسان گیری (Swing Trading) در ارزهای دیجیتال چیست؟

معاملات نوسانی، نوسان گیری یا swing trading یک استراتژی معاملاتی رایج است که می تواند برای معامله گران مبتدی ایده آل باشد. این یک روش نسبتاً مناسب برای تحلیل و پیش بینی بازار با در نظر گرفتن بازه های زمانی قابل کنترل است. معامله گران نوسان گیر در بیشتر بازارهای مالی از جمله فارکس، سهام و ارزهای دیجیتال فعال هستند. اما آیا سوئینگ تریدینگ استراتژی مناسبی برای شماست؟ در این مقاله، همه آنچه شما باید در مورد معاملات نوسانی ارزهای دیجیتال بدانید را بررسی خواهیم کرد و به شما کمک می کنیم تصمیم بگیرید که آیا این استراتژی انتخاب مناسبی برای شماست یا خیر.

سوئینگ تریدینگ یعنی چه؟

سوئینگ تریدینگ استراتژی معاملاتی است که شامل تلاش برای بهره بردن از حرکات قیمتی است که در یک بازه زمانی کوتاه تا متوسط ​​اتفاق می افتد.

ایده اصلی و پایه پشت استراتژی سوئینگ تریدینگ گرفتن “نوسانات” بازار است که طی چند روز تا چند هفته انجام می شود. در این استراتژی تریدر دارایی را بین چند روز تا چند هفته نگه می دارد و سپس با قیمت هدفی که تعیین کرده بود می فروشد.

استراتژی های سوینگ تریدینگ در بازارهای روند دار بهترین عملکرد را دارند. اگر روند قوی در بازه زمانی بالاتر وجود داشته باشد، فرصت های نوسان گیری به تریدر ها این اجازه را می دهد تا از نوسانات قیمت در بازه های زمانی پایین تر بیشترین بهره را ببرند.

در مقابل ، معاملات نوسان می تواند در یک بازار بدون روند دشوارتر باشد. چرا که، اگر بازار به جهت خاصی نداشته باشد و در جهت های مختلف حرکت کند، گرفتن تغییرات بزرگ قیمت دشوارتر است.

سوئینگ تریدینگ چگونه استراتژی­های خروج از نوسانات بازار انجام می شود؟

همانطور که اشاره شد، سوئینگ تریدر ها قصد دارند نوسانات قیمت را که از چند روز تا چند هفته اتفاق می افتد، به دست آورند. به همین ترتیب، معامله گران نوسان گیر در مقایسه با معامله گران روزانه دارایی ها را برای مدت بیشتری نگه می دارند اما این مدت کمتر از سرمایه گذاران بلند مدت که اقدام به خرید و نگهداری دارایی ها برای بازه زمانی طولانی می کنند.

سوئینگ تریدر ها معمولاً از تحلیل تکنیکال برای تولید ایده های معاملاتی استفاده می کنند. از آنجا که رویداد های فاندامنتال می توانند طی هفته ها انجام شوند ، معامله گران نوسان گیر می توانند از تحلیل بنیادی یا فاندامنتال نیز در چارچوب معاملات خود استفاده کنند.

بنابراین، استفاده از پرایس اکشن، الگوهای نمودار کندل استیک، سطوح حمایت و مقاومت و اندیکاتور های تکنیکال برای شناسایی نقاط ورود و خروج بازار در استراتژی سوئینگ تریدینگ بسیار معمول است. برخی از متداول ترین اندیکاتورهای مورد استفاده در این استراتژی عبارتند از میانگین های متحرک، شاخص مقاومت نسبی (RSI) ، بولینگر باندها و ابزار اصلاح فیبوناچی.

معامله گران نوسان معمولاً تایم فریم های متوسط ​​تا بالا را در نظر می گیرند. بدین صورت روند صعودی یا نزولی قوی باید در بازه زمانی بالاتر تأیید شود. اما، آنها همچنین ممکن است به چارچوب های زمانی روزانه مانند نمودار 1 ساعته ، 4 ساعته ، 12 ساعته نگاه کنند تا به دنبال نقاط ورود و خروج خاص باشند. به عنوان مثال برک اوت یا پولبک در یک بازه زمانی پایین تر می تواند نقاط بالقوه برای ورود و خروج به بازار را تعیین کند.

نوسان گیری (Swing trading) و ترید روزانه (Day trading) چه تفاوت هایی دارند؟

معامله گران روزانه از حرکات کوتاه مدت قیمت ها سود می برند، در حالی که معامله گران نوسان گیر به دنبال حرکت های بزرگتر هستند.

به زبان ساده می توان گفت Day trading یک استراتژی فعال تر است معامله گران باید مرتباً بازار را رصد کنند و بیش از یک روز موقعیت خود را باز نمی گذارند.

در مقابل ، معامله گران نوسان می توانند رویکرد منفعلانه تری داشته باشند. آنها می توانند موقعیت های خود را کمتر کنترل کنند ، زیرا هدف آنها سود بردن از حرکات قیمتی است که در بازه زمانی طولانی تری اتفاق می افتند.

از آنجا که حرکت های قیمت در بازه های زمانی بالاتر در مقایسه با بازه های زمانی مورد استفاده در معاملات روزانه، بزرگتر است، معامله گران نوسان گیر می توانند بازدهی قابل توجهی را حتی از چند معامله موفق به دست آورند.

معامله گران روزانه تقریباً به طور انحصاری و فقط از تحلیل تکنیکال استفاده می کنند. اما در سوئینگ تریدینگ معامله گران معمولاً از ترکیبی از تحلیل تکنیکال و تحلیل فاندامنتال استفاده می کنند.

❓ کدام یک برای شما بهتر است، معاملات روزانه یا معاملات نوسانی؟ پاسخ این سوال به شخصیت و علاقه مندی شما به عنوان یک تریدر بستگی دارد. در تحلیل بازه های زمانی کوچکتر مهارت بیشتری دارید و یا می خواهید با نمودار هایی که تایم فریم بالاتری دارند کار کنید؟ صرفا به تحلیل تکنیکال علاقه مند هستید یا معتقدید که استراتژی­های خروج از نوسانات بازار ترکیب تحلیل تکنیکال و فاندامنتال با روحیات شما سازگارتر است؟ به دنبال سودهای سریع و کوچک هستید و یا می توانید کمی صبورتر باشید و سود های بزرگتری را کسب کنید؟ پاسخ به این سوالات به شما کمک می کند تا بهترین استراتژی معاملاتی را متناسب با شخصیت، سبک معاملات و اهداف سرمایه گذاری خود بیابید.

شما می توانید نقاط قوت خود را در نظر بگیرید و سبک معاملاتی را انتخاب کنید که به بهترین وجه از این نقاط قوت شما استفاده می کند. برخی ترجیح می دهند سریع در موقعیت ها قرار بگیرند و از موقعیت خارج شوند و نگران موقعیت های باز خود هنگامی که در حال نظارت بر چارت ها نیستند، نباشند. برخی دیگر وقتی فرصت بیشتری برای در نظر گرفتن همه نتایج احتمالی و شرح دقیق برنامه های معاملاتی خود دارند تصمیم های بهتری می گیرند.

اگر تازه کار هستید، می توانید استراتژی های مختلف را امتحان کنید تا ببینید کدام یک بهترین نتیجه را دارد. البته توصیه می شود برای کسب مهارت و یا امتحان این استراتژی ها از پلتفرم هایی استفاده کنید که امکان استفاده از اکانت دمو یا آزمایشی و ترید بدون سرمایه واقعی را برای شما فراهم می کنند.

مزایا و معایب سوئینگ تریدینگ

برخی از مهمترین دلایل ترجیح معامله گران به استفاده از سوئینگ تریدینگ عبارتند از:

🔵 برخلاف معاملات روزانه، معاملات نوسانی نیازی به توجه مداوم معامله گر ندارند. در حالی که یک معامله گر روزانه ممکن است روزانه چندین ساعت را پشت چارت ها به بررسی تغییرات قیمت بگذراند. به شرطی که تاجر قبل از سرمایه گذاری در دارایی تحقیقات کافی انجام داده باشد ، معاملات نوسان هر هفته به چند ساعت کار نیاز دارد.

🔵 در مقایسه با معاملات روزانه و معاملات بلند مدت، سوئینگ تریدینگ کنترل بهتری بر ریسک های بازار فراهم می کند. در این روش با توجه به اینکه تعداد دارایی ها نیز محدود تر است، معامله گر می تواند با استفاده از تحلیل تکنیکال و فاندامنتال بر روی سرمایه گذاری ها تمرکز کند و تصمیمات درست بگیرد.

برخی از مهمترین معایب سوئینگ تریدینگ که ممکن است باعث شود تریدر ها توجه کمتری به این استراتژی معاملاتی نشان دهند عبارتند از:

🔵 به دلیل طولانی بودن دوره نگهداری دارایی، دارایی های مربوط به معاملات نوسانی در معرض سایر خطرات بازار قرار دارند. به عنوان مثال ، موقعیت های معاملاتی ممکن است یک شبه یا در طول تعطیلات آخر هفته به شدت تغییر کند. این امر در معاملات روزانه اتفاق نمی افتد ، زیرا تریدر یک دارایی را بیشتر از یک روز نگه نمی دارد.

🔵 محدودیت دیگر معاملات نوسانی این است که تریدر هایی که از این استراتژی استفاده می کنند، گاهی اوقات متوجه روند های مهم در بازار نمی شوند. از آنجا که ایده اصلی معاملات نوسان نگه داشتن دارایی برای چند هفته و کسب حداکثر سود است، این استراتژی سود بالقوه بلند مدت را در نظر نمی گیرد.

در آخر اینکه اگرچه سوئینگ تریدینگ نیازی به زمان و توجه زیادی ندارد ولی معامله گر باید درک عمیق تری از بازار داشته باشد و با تکیه بر تجربه کافی در زمینه تحلیل تکنیکال و فاندامنتال استراتژی­های خروج از نوسانات بازار درباره زمان های ورود و خروج بازار تصمیم گیری نماید.

ملاحظات سوئینگ تریدینگ در بازار ارزهای دیجیتال

استراتژی سوئینگ تریدینگ بر به دست آوردن سود از اختلاف قیمت در یک دوره زمانی متوسط تمرکز می کند. با این وجود، در استفاده از این استراتژی در بازار ارزهای دیجیتال چند مسئله وجود دارد که باید به آنها توجه کنید. این مسائل بیشتر به دلیل ماهیت ناپایدار و بی ثبات بازار ارزهای دیجیتال وجود دارند.

بیت کوین، برترین ارز دیجیتال بازار، بهترین مثال در این مورد است. سال ها، معامله گران و تحلیلگران تلاش کرده اند که الگوهای رشد بیت کوین را پیش بینی کرده و سود بالایی کسب کنند. با این حال ، تقریباً هر بار ، یک عامل بی سابقه بر قیمت BTC تأثیر می گذارد و باعث می شود که ارزش آن به شدت تغییر کند. بنابراین ، باید قبل از استفاده از استراتژی Swing Trading به چند عامل توجه کنید.

نیاز به تمرکز بر کل بازار: در دنیای ارزهای دیجیتال، شما نمی توانید روی یک دارایی واحد تمرکز کنید و سود کسب کنید. به هر حال ممکن است شما یک دارایی واحد معامله کنید ، اما باید درک جامعی از بازار در هر زمان داشته باشید. فقط در این صورت خواهید فهمید که دارایی که در آن سرمایه گذاری کرده اید چگونه با سایر دارایی ها تعامل دارد.

نیاز به پذیرش ریسک بالاتر: هنگامی که قصد سوئینگ تریدینگ در بازار ارزهای دیجیتال را دارید ، باید آماده باشید سرمایه خود را از دست بدهید. به همین دلیل همواره به تریدر ها توصیه می شود که بیش از توان مالی خود برای از دست دادن، سرمایه گذاری نکنند.

سخن پایانی

اگر به طور کامل سوئینگ تریدینگ و نحوه استفاده از آن را درک کرده اید می توانید شروع به معامله با استفاده از این استراتژی نمایید. پیش از هر چیزی اطمینان حاصل کنید که یک پلتفرم معاملاتی مناسب انتخاب کرده اید که پشتیبانی به موقع را به کاربران ارائه می دهد. همچنین باید ببینید که آیا این پلتفرم به شما امکان می دهد از بین ارزهای دیجیتال متنوع در بازار انتخاب کنید. چرا که متنوع سازی سبد معاملاتی یا سرمایه گذاری در بازار ارزهای دیجیتال یک روش موثر برای کنترل امور و کاهش ریسک از دست دادن سرمایه است. برای آشنایی با بهترین صرافی ارز دیجیتال ایرانی و خارجی می توانید به سایر مقاله های آموزشی و بررسی بلاگ آکادمی آستیریک مراجعه نمایید.

به خاطر داشته باشید که رمز موفقیت در استفاده از سوئینگ تریدینگ یا هر استراتژی معاملاتی دیگر توانایی و مهارت تجزیه و تحلیل صحیح است. در آخر امیدواریم توانسته باشیم به شما در یادگیری مفهوم جامع معاملات نوسانی در بازار ارزهای رمزپایه کمک کنیم.

انواع استراتژی‌ معاملاتی در بازارهای مالی

اقتصاددانان همواره به داشتن استراتژی در خصوص زمان اجرا و نگهداری معاملات تاکید می‌کنند. داشتن استراتژی معاملاتی در بازارهای مالی به افراد کمک می‌کند تا زمان ورود به بازار و خروج از آن را بشناسند. زمانی که برای یافتن این استراتژی‌ها صرف می‌شود، می‌تواند برای هر فرد با فرد دیگر متفاوت باشد، چرا که این استراتژی‌ها بر مبنای شخصیت هر معامله‌گر تعریف می‌گردد. در این مقاله به بررسی انواع استراتژی‌ های معاملاتی و معایب و مزایای هر یک پرداخته خواهد شد.

استراتژی معاملاتی اسکالپ (Scalp Trading)

ترید اسکالپ (Scalp) یک استراتژی معاملاتی در بازار Forex است. مدت زمان معاملات و سود حاصل از معاملاتی که با روش اسکالپ انجام می‌شود، محدود می‌باشد. به عبارت دیگر تعداد معاملات زیادی با سود کم، به صورت روزانه در این روش انجام می‌گیرد. معامله گرانی که از این استراتژی استفاده می‌کنند را اسکالپر (Scalper) می‌نامند. حال می‌خواهیم استراتژی اسکالپ را مورد بررسی قرار دهیم.

اگر به دنبال انجام معاملاتی با سرعت زیاد و سود اندک هستید، Scalp Trading روش مناسبی برای این کار می‌باشد. اسکالپرها در این روش معمولا بر روی نمودارهای 1 تا 5 دقیقه‌ای تمرکز می‌کنند که سود حاصل از آن کم و یا اندکی بیشتر از حد ضرر است. یکی از روش‌هایی که در استراتژی اسکالپ مورد استفاده قرار می‌گیرد روش چتری است که در آن معامله‌گران هم‌زمان که معاملات بلند مدت خود را دنبال می‌کنند، معاملاتی در بازه زمانی کوتاه مدت، برای به حداکثر رساندن سود خود انجام می‌دهند. افراد مبتدی زمانی که قدم در این بازار می‌گذارند باید با نهایت دقت به معامله بپردازند و با تمرین بسیار و کسب تجربه، فرصت‌های مناسب را به سرعت شکار کنند.

مزایای Scalp Trading

1- فرصت های معاملاتی مناسب، در تحرکات قیمتی کوچک بسیار بیشتر از تحرکات قیمتی بزرگ اتفاق می افتند.

2- زمانی که بازار راکد باشد، احتمال رخداد تحرکات قیمتی کوچک و سودآوری حاصل از آن برای معامله گران وجود دارد.

3- از آنجایی که میزان نوسانات در این بازارها زیاد است استفاده استراتژی­های خروج از نوسانات بازار از این روش ریسک حاصل از معاملات را کاهش می‌دهد.

4- معامله گرانی که به صورت بلند مدت ترید می‌کنند نیز می‌توانند از این روش در شرایطی که بازار روند مناسبی را در بازه زمانی بلند مدت دنبال نمی‌کند استفاده کنند.

معایب Scalp Trading

1- از آنجایی که سود حاصل از معاملات به روش اسکالپ اندک است معامله گر باید دقت زیادی در هنگام ترید داشته باشد تا معاملات وی در طول روز ضررده نباشند و سود بدست آمده از معاملات قبلی را ازبین نبرند.

2- معامله‌گر باید سرعت بالایی در هنگام ترید داشته باشد تا در عرض چند ثانیه بهترین تصمیم را اتخاذ کند در غیر این صورت امکان بروز خطا در معاملات وی افزایش یافته و منجر به ضرردهی می‌شود.

استراتژی معاملاتی نوسانی (Swing Trading)

معاملات نوسانی یا Swing Trading یکی از روش‌های معاملاتی در بازارهای مالی است که درآن افراد از معاملات کوتاه و میان مدت که بین چند روز تا چند هفته به طول می‌انجامد سود کسب می‌کنند. البته گاهی در این معاملات استثنا نیز وجود دارد که درآن ممکن است برخی معاملات بیشتر از چند ماه طول بکشند. تایم فریمی (TimeFrame) که معامله‌گران از آن برای سیگنال‌یابی استفاده می‌کنند معمولا 4 ساعته یا زیر 4 ساعت است. در واقع اگر زمان انجام معاملات شما در بازار بیشتر از یک روز باشد، می‌توان گفت که شما از روش Swing Trading پیروی می‌کنید. در این روش افراد ابتدا یک حرکت صعودی یا نزولی را برای آغاز معامله پیدا کرده و پس از رسیدن به حد سود مورد نظر خود از معامله خارج می‌شوند. بنابراین تشخیص درست زمان ورود و خروج از معاملات یک اصل اساسی در این روش می باشد که لازم است افراد بر روی آن تمرکز کنند.

مزایای Swing Trading

1- نسبت به معاملات روزانه، به زمان کمتری برای بررسی بازار و انجام یک معامله نیاز دارد.

2- از آنجایی که معامله به این روش تحمل نوسان زیاد بازار را دارد، با در دست گرفتن عمده نوسانات بازار، میزان سود بدست آمده از معاملات را به حداکثر می‌رساند.

3- در این روش با حداقل ریسک، می‌توان به حداکثر استراتژی­های خروج از نوسانات بازار سود رسید.

4- تسلط بر تحلیل تکنیکال به تنهایی برای معامله به این روش مناسب و کافی است.

معایب Swing Trading

1- پوزیشن‌های باز شده در این روش، گاهی تحت تاثیر گپ‌های قیمتی و حجم معاملاتی که در ساعاتی از شبانه روز اتفاق می‌افتند ریسک حاصل از معاملات را افزایش می‌دهند.

2- در زمان بسته بودن بازار نیز ممکن است اتفاقاتی بیوفتد که بر معاملات روز بعد تاثیرگذار باشند.

3- معکوس شدن ناگهانی قیمت‌ها می‌توانند باعث ضررهای هنگفتی شوند.

4-غافل شدن از روندهای بلند مدت بازار یکی از معایب اصلی این روش می‌باشد.

استراتژی معاملاتی روزانه (Day Trading)

به معاملاتی که در بازارهای مالی در طول یک روز یا کمتر انجام می‌گیرند معاملات روزانه گفته می‌شود. افرادی که از این روش استفاده می‌کنند در طول روز تعداد معاملات زیادی را با تکیه بر روش تحلیل تکنیکال و استراتژی های مختلف، انجام می‌دهند. در این روش افراد با استفاده از اخبار مثبت و منفی، آمار اقتصادی ، درآمد شرکت ها و تعداد و حجم بالای معاملات ترید می‌کنند و ممکن است روزانه یک سهام را چندین بار خرید و فروش کنند یا به عبارتی دیگر زمانی که سهام در حال بالا رفتن است دست به خرید می‌زنند و در شرایطی که سهام سیر نزولی دارد اقدام به فروش آن می‌کنند و بدین طریق از احساسات بازار سود بدست می‌آورند. اگر می‌خواهید یک تریدر روزانه باشید بهتر است با مبالغ کم معاملات خود را آغاز کنید و پس از تمرین و کسب تجربه، به معاملات خود ادامه دهید چرا که کم تجربگی شما در این بازار به سود معامله‌گران حرفه‌ای می‌شود و به راحتی از اشتباهات شما در بازار به سودخود استفاده می‌کنند.

مزایای Day Trading

1- در این روش افراد از نوسان زیاد بازار استفاده کرده و به راحتی هنگام صعود یا نزول سهام وارد میدان می‌شوند.

2- معمولا افراد سهام‌هایی را خرید و فروش می‌کنند که نقدینگی زیادی به آن وارد شده است واین امر منجر به سهولت خرید و فروش و افزایش سودآوری معامله گران می‌شود.

3- معامله گران در این روش از نوسانات شدید بازار که ناشی از اخبار اقتصادی است درامانند و می‌توانند از ضرر و زیان احتمالی خود پیشگیری کنند.

معایب Day Trading

1- این روش ترید با توجه به ریسک بالای معاملات و نوسان زیاد بازار، برای سرمایه گذاری با مبالغ بالا مناسب نیست.

2- معامله گران برای سودآوری در این روش و پیدا کردن فرصت های معاملاتی مناسب باید به سرعت و داشتن دانش کافی، در لحظه تصمیم‌‌گیری کنند، بنابراین این روش برای افراد مبتدی مناسب نیست.

در شکل زیر مقایسه‌ای میان روش‌های معامله‌گری روزانه و نوسانی ارائه شده است.

_{مقایسه روش‌های معامله‌گری استراتژی­های خروج از نوسانات بازار روزانه و نوسانی}

استراتژی معاملاتی پوزیشن (Position Trading)

پوزیشن تریدرها (Position Trader)، دسته‌ای از معامله‌گران می‌باشند که سهام یا دارایی مورد نظر خود را با توجه به ارزش ذاتی آن، به طور بلند مدت خریداری می‌کنند. در این روش برخلاف روش Day Trading افراد خیلی نگران نواسانات روزانه بازار نیستند و تعداد معاملات آن ها در طول سال بسیار کم است. معاملات، بسته به زمان باز و بسته شدن پوزیشن‌ها به دو دسته کوتاه و بلند مدت تقسیم می‌شوند. در واقع Position Trading بزرگترین تایم فریم معاملات را دربرمی‌گیرد از این رو شباهت بسیاری به پوزیشن هولدینگ دارد. در معاملات هولدینگ مدت زمان نگه داری سهام یا ارز دیجیتال طولانی تر از پوزیشن تریدینگ است. در این روش افراد با استفاده از تحلیل تکنیکال و به طور ویژه فاندامنتال، ابزارهای دیگری هم‌چون نمودار فیبوناچی و میانگین متحرک، نقاط ورود و خروج معاملات را شناسایی کرده و سود کسب می‌کنند. پوزیشن تریدرها بهتر است برای معاملات خود حد ضرر (Stop Loss) تعیین کنند تا زمانی که بازار کاملا مطابق پیش‌بینی آنها پیش نرفت از ضرر و زیان احتمالی خود پیشگیری کنند.

_{معامله‌گری به روش پوزیشن تریدینگ؛ ورود و نگهداری سهام به مدت چندین ماه}

استفاده از روش معامله‌گری پوزیشن در بازار بورس، که نسبت به بازارهای ارز دیجیتال و فارکس ثبات بیشتری دارد، می‌تواند گزینه‌ای مناسب باشد. کارگزاری مدبر آسیا با بیش از 17 سال سابقه در زمینه بورس و داشتن کادری مجرب می‌تواند امکانات کاملی جهت افتتاح حساب کاربری و ارائه خدمات به روز معاملاتی در اختیار مشتریان گرامی قرار دهد. همچنین مراجعه به بخش آموزشی سایت مدبر آسیا، بستری مناسب جهت یادگیری اصول سرمایه‌گذاری و انجام معاملات در بازار بورس را برای کاربران فراهم می‌آورد.

مزایای Position Trading

1- در این روش، تریدر نیاز به صرف زمان زیادی ندارد و تا رسیدن پوزیشن به قیمت مناسب خود صبر می‌کند.

2- نسبت ریوارد به ریسک در این روش با توجه به حدضرر پایین بسیار مناسب است.

معایب Position Trading

1- در این روش چون تریدرها تعداد معاملات اندکی را انجام می‌دهند، ممکن است برخی از فرصت‌های معاملاتی مناسب را ازدست بدهند.

2- تریدرها باید تسلطی کامل بر تحلیل‌های تکنیکال و فاندامنتال داشته باشند تا بتوانند نقاط ورود به بازار را به خوبی شناسایی کنند و زمانی که قیمت به ارزش واقعی خود رسید دست به فروش بزنند.

شکل زیر خلاصه‌ای از زمان نگهداری یک معامله برای هر یک از استراتژی‌های نامبرده را نمایش می‌دهد.

_{انواع استراتژی‌های معاملاتی}

جمع‌بندی

در این مقاله به بررسی انواع استراتژی‌های معاملاتی پرداختیم. همانطور که ذکر شد هر کدام از این استراتژی‌ها مزایا و معایبی دارند.اما این تریدرها هستند که با توجه به هدف خود روش معاملاتی مناسب را انتخاب می‌کنند. در واقع اهمیتی ندارد که از کدام استراتژی استفاده می‌کنید. شما باید سراغ استراتژی بروید که با آن احساس راحتی کرده و تسلط کافی بر آن دارید. اما پیش از انتخاب روش معاملاتی خود باید بدانید که هدف شما از ترید چیست؟ آیا می‌خواهید به عنوان یک شغل به آن نگاه کرده و به صورت تمام وقت به آن بپردازید یا اینکه در کنار شغل اصلی خود از آن به عنوان افزایش درآمد خود استفاده کنید؟ از آنجایی که هیچ دو روزی در بازار مشابه هم نیست، تریدرها باید همواره در حال برنامه‌ریزی برای معاملات خود باشند. همچنین نباید احساساتی عمل کنند تا با حفظ سرمایه اولیه خود به سود دست یابند. اگر در یک روز فرصت‌هایی مطابق با استراتژی خود پیدا نکردید، صبور باشید تا در طول معاملات خود مبالغی را ازدست ندهید. سعی کنید قبل از اقدام به انجام این گونه معاملات ابتدا یک حساب دمو یا آزمایشی در یکی از کارگزاری های معتبر باز کنید و تا مدتی با آن تمرین کنید. میزان مطالعات خود را افزایش داده و همواره اخبار مربوطه را دنبال کنید تا بتوانید بدون درگیر شدن با احساسات بازار معاملات خود را انجام دهید.

انواع استراتژی های مهم معاملاتی در بازار ارزهای رمزنگاری

روش های بسیار زیادی برای کسب سود در بازار معاملات ارزهای رمزنگاری وجود دارد. استراتژی های معاملاتی به شما کمک می کنند تا از تکنیک ها در یک چارچوب منسجم استفاده کرده و آنها را سازماندهی کنید. به این ترتیب می توانید استراتژی های ارزهای رمزنگاری خود را به صورت مداوم کنترل و بهینه کنید.

دو مکتب اصلی فکری که باید هنگام ایجاد یک استراتژی تجاری در نظر بگیرید، تحلیل تکنیکال و تحلیل فاندامنتال هستند. ما تفاوت استراتژی های مختلف و کاربرد آنها را بررسی خواهیم کرد، اما قبل از هر چیز لازم است تفاوت بین این دو مفهوم را درک کرده باشید. برای آشنایی با مفهوم تحلیل تکنیکال و فاندامنتال می توانید به مطالب زیر مراجعه نمایید:

از آنجا که استراتژی های معاملاتی مختلفی وجود دارد، ما در اینجا به بررسی برخی از متداول ترین آنها می پردازیم. در این مبحث به استراتژی های معاملاتی در ارزهای رمزنگاری می پردازیم، اما ممکن است برای سایر دارایی ها مثل سهام، فلزات گران بها مثل طلا یا بازار فارکس نیز از این استراتژی ها استفاده شود.

بنابراین در صورتی که می خواهید استراتژی معاملاتی خود را تدوین کنید، این مقاله به شما در زمینه اصول چگونگی دستیابی به یک تفکر در بازار ارزهای رمزنگاری کمک خواهد کرد. با داشتن یک استراتژی خوب به احتمال زیاد به اهداف سرمایه گذاری و مبادلاتی خود دست پیدا می کنید.

استراتژی معاملاتی یا تجاری چیست؟

می توان یک استراتژی معاملاتی را به عنوان یک نقشه کلی برای تمام فعالیت های تجاری توصیف کرد. این چارچوبی است که ایجاد می کنید و شما را در تمام فعالیت های معاملاتی راهنمایی خواهد کرد.

داشتن یک طرح معاملاتی می تواند به کاهش ریسک کمک کند، زیرا باعث می شود تا جلو بسیاری از تصمیمات غیر ضروری و احساسی گرفته شود. اگر چه داشتن استراتژی معاملاتی برای انجام مبادلات الزامی نیست، اما در بسیاری از موارد می تواند سرمایه شما را از نابودی نجات دهد. اگر اتفاق غیرمنتظره ای در بازار رخ دهد(که مسلما در بازار ارزهای رمزنگاری رخ می دهد)، برنامه و نقشه معاملاتی شما باید نحوه واکنشتان را به این رخداد تعریف کند، نه احساسات شما. به عبارت دیگر، داشتن یک برنامه معاملاتی و تجاری شما را برای رخدادهای احتمالی آماده می کند. این امر شما را در برابر تصمیم گیری های عجولانه و احساسی که اغلب منجر به خسارات سنگین می شود، حفظ خواهد کرد.

به عنوان مثال یک استراتژی جامع مبادلاتی ممکن است شامل موارد زیر باشد:

• معاملات خود را در کدام دسته دارایی انجام دهید.
• چه تنظیماتی را انجام دهید.
• از چه ابزار و شاخص هایی استفاده کنید.
• چه سطحی باعث ورود و خروج شما از بازار می شود(مشخص کردن حد ضرر).
• چه چیزی اندازه و مقدار سرمایه گذاری و ورود به بازار را تعیین می کند.
• چطور راندمان عملکرد دارایی خود را اندازه گیری کرده و ثبت کنید.

علاوه بر این برنامه معاملاتی شما ممکن است شامل برخی دستورالعمل های دیگر و حتی با جزئیات بیشتر باشد. به عنوان مثال تعیین می کنید که هیچوقت جمعه ها معاملات انجام نمی دهید و یا اگر احساس خستگی میکنید معامله انجام نمی دهید. یا می توانید برنامه معاملاتی تدوین کنید که فقط در روزهای مشخصی در هفته وارد بازار شوید و معاملات خود را انجام دهید. یا این که همیشه آخر هفته قیمت بیت کوین را بررسی کرده و عملکرد آن را در طول هفته ببینید. این نوع جزئیات نیز می تواند در استراتژی شما قرار گیرد.

تدوین استراتژی معاملاتی همچنین می تواند شامل مواردی باشد که پس از انجام معاملات و تست آن در یک پلتفرم شبیه سازی شده، به نقشه شما اضافه می شود.

در اینجا ما قصد داریم دو نوع استراتژی معاملاتی را بررسی کنیم. استراتژی فعال و منفعل.

همانطور که به زودی خواهید دید، تعاریف استراتژی های معاملاتی لزوما دقیق نیست و ممکن است بین آنها همپوشانی هایی مشاهده شود. در حقیقت شاید با ترکیب چندین استراتژی بتوان از ویژگی های تمام آنها بهره برد.

استراتژی های فعال

استراتژی های فعال به زمان و توجه بیشتری نیاز دارند. این استراتژی ها به این دلیل فعال نامیده می شوند، زیرا مستلزم نظارت و بررسی مداوم و مدیریت مکرر سرمایه هستند.

معاملات روزانه

انجام معاملات روزانه احتمالا مشهورترین نوع از استراتژی های فعال است. این تصور که تمام معامله گران فعال در بازار جزو دسته معامله گران روزانه محسوب می شوند، اشتباه است.

معاملات روزانه شامل معاملاتی است که ورود و خروج کاربر به بازار در یک روز انجام شود. بنابراین معامله گران روزانه قصد دارند تا روی نوسانات قیمت در طول یک روز سرمایه گذاری کنند و از آن بهره ببرند.

اصطلاح معاملات روزانه از بازارهای سنتی نشات می گیرد. در این بازارها معاملات فقط در ساعات مشخصی از روز انجام می شود. بنابراین معامله گر موقعیت خود را تا شب و هنگام بسته شدن بازار حفظ نمی کند و قبل از آن از بازار خارج می شود.

اغلب پلتفرم های مربوط به صرافی ارزهای رمزنگاری در تمام طول شبانه روز و تمام روزهای سال استراتژی­های خروج از نوسانات بازار فعال بوده و باز هستند. بنابراین اصطلاح معاملات روزانه زمانی که وارد بازار ارزهای رمزنگاری می شود، مفهومی کمی متفاوت دارد. در واقع این اصطلاح در بازار رمزنگاری به یک سبک معاملاتی کوتاه مدت اشاره دارد، که در آن معامله گران در مدت زمان 24 ساعت یا کمتر در بازار وارد و خارج می شوند.

معامله گران روزانه معمولا برای تدوین ایده های معاملاتی خود از عملکرد قیمت و تحلیل تکنیکال استفاده می کنند. علاوه بر این ممکن است آنها از تکنیک های دیگری برای بهبود عملکرد خود استفاده کنند.

انجام معاملات روزانه ممکن است برای افراد زیادی سودآور باشد،اما اغلب بسیار با استرس، سخت و با ریسک بالا است. به این ترتیب معمولا انجام معاملات روزانه به معامله گران حرفه ای و پیشرفته توصیه می شود.

معاملات بر اساس نوسانات

معاملات بر اساس نوسان نوعی استراتژی بلند مدت است که شامل حفظ موقعیت برای مدت طولانی تر از یک روز است، اما به طور معمول بیشتر از چند هفته تا یک ماه نیست. از بعضی جهات معاملات نوسانی بین معاملات روزانه و معاملات روندی قرار می گیرند.

معامله گرانی که از این استراتژی استفاده می کنند معمولا سعی دارند تا از ناپایداری های موجود در بازار استفاده کنند که چند روز تا چند هفته طول می کشد. این معامله گران ممکن است از ترکیبی از فاکتورهای تکنیکال و فاندامنتال برای تدوین ایده های معاملاتی خود استفاده کنند. به طور طبیعی اثر تغییرات فاندامنتال ممکن است مدت بیشتری زمان نیاز داشته باشد و پس از تاثیر آن، معامله گر از موقعیت خود استفاده می کند. با این وجود نمودار و شاخص های تکنیکال نیز می توانند نقش مهمی در اتخاذ استراتژی معاملاتی داشته باشند.

معاملات بر اساس نوسانات ممکن است راحت ترین استراتژی تجاری فعال برای مبتدیان باشد. یکی از مزایای مهم این نوع معاملات نسبت به معاملات روزانه این است که معاملات بر اساس نوسانات مدت زیادی طول نمی کشد. با این حال آنقدر نیز کوتاه نیست که نیاز به پیگیری و بررسی مداوم بازار داشته باشد.

این امر به معامله گران برای بررسی تصمیمات خود فرصت بیشتری می دهد. در بیشتر موارد آنها فرصت کافی برای واکنش نشان دادن به رخدادی هیجانی به بازار را دارند. در معاملات بر اساس نوسانات می توانید با عجله کمتر و تفکر بیشتری تصمیم گیری کنید. معاملات روزانه نیاز به تصمیمات سریع و اجرای سریع این تصمیمات دارد که برای افراد مبتدی ایده آل نیست.

معاملات روندی(Trend trading)

این نوع معاملات به عنوان معاملات بر حسب موقعیت نیز نامیده می شوند. معاملات روندی استراتژی است که شامل نگهداری یک دارایی برای مدت طولانی تر و به طور معمول حداقل چند ماه است. همانطور که از نام این استراتژی مشخص است، معامله گران سعی می کنند تا از موقعیت جهت روند بهره ببرند. معامله گرانی که از این استراتژی استفاده می کنند ممکن است وارد یک موقعیت صعودی زمانی که روند صعودی است و یا یک موقعیت نزولی، زمانی که روند نزولی است، شوند.

این نوع معامله گران معمولا از تحلیل های فاندامنتال استفاده می کنند، اما مسلما همیشه اینطور نیست. با این وجود تحلیل تکنیکال وقایعی را در نظر میگیرد که ممکن است برای تاثیر بر بازار مدت زیادی طول بکشد و این همان حرکاتی است که معامله گرانی که از استراتژی معاملات روندی استفاده می کنند، سعی در بهره گیری از آن دارند.

معامله گری که از این نوع استراتژی استفاده می کند، فرض را بر این می گیرد که دارایی مورد نظر، جهت روند خود را ادامه خواهد داد. با این حال معامله گران باید احتمال معکوس شدن روند را نیز در نظر بگیرند. به این ترتیب لازم است شاخص هایی مثل میانگین متحرک ها، خطوط روند و سایر شاخص های تکنیکال را نیز در استراتژی خود بگنجانند تا درصد موفقیت خود را افزایش و ریسک سرمایه گذاری را کاهش دهند.

معاملات روندی در صورتی که تحلیل و مدیریت ریسک به درستی انجام شده باشد، می تواند برای معامله گران مبتدی مناسب باشد.

اسکلپینگ(Scalping)

اسکلپینگ یکی از سریعترین استراتژی های معاملاتی است. معامله گرانی که از استراتژی اسکلپینگ استفاده می کنند، از حرکت های بزرگ یا روندهای بلند مدت بهره نمی برند. این استراتژی بر حرکت های کوچک و تکرار پیاپی آن تمرکز دارد. به عنوان مثال کسب سود از خرید و فروش ها، گپ نقدینگی یا سایر موقعیت های کوتاه مدت موجود در بازار.

این نوع معامله گران هدفشان حفظ مواضع برای طولانی مدت نیست. معمولا افرادی که از استراتژی اسکلپینگ استفاده می کنند در عرض چند ثانیه وارد و خارج می شوند. به همین دلیل معاملات اسلپینگ اغلب مربوط به معاملات با بسامد بالا(HFT) است.

اگر معامله گر نقطه ای را در بازار پیدا کند که بتواند از آن بارها و بارها سود کسب کند، این استراتژی می تواند بسیار سودآور باشد. با استفاده از این نوسان ممکن است سود ناچیزی کسب کند، اما با تکرار آن با گذشت زمان می تواند سود مناسبی داشته باشد. به طور کلی استراتژی اسکلپینگ برای بازارهایی با نقدینگی بالا مناسب است، زیرا در این بازارها موقعیت های ورود و خروج به هم نزدیک بوده و قابل پیش بینی است.

اسکلپینگ یک استراتژی معاملاتی پیشرفته است که به دلیل پیچیدگی، به هیچ عنوان به معامله گران مبتدی توصیه نمی شود. همچنین استفاده از این استراتژی نیاز به درک عمیق از مکانیزم بازار دارد. به طور کلی این استراتژی برای معامله گران با سرمایه بالا(نهنگ ها) توصیه می شود، زیرا از آنجا که درصد سود پایین است، بنابراین باید با نقدینگی بالاتری برای کسب سود مناسب وارد شد.

استراتژی های منفعل

در استراتژی های سرمایه گذاری منفعل یا غیرفعال، مدیریت سرمایه به زمان و توجه کمتری نیاز دارد. اگر چه بین استراتژی های معاملاتی با سرمایه گذاری تفاوت هایی وجود دارد، اما در نهایت خرید و فروش دارایی به امید کسب سود انجام می شود.

خرید و نگه داشتن

خریدن و نگه داشتن نوعی استراتژی سرمایه گذاری منفعل است که در آن بدون در نظر گرفتن نوسانات، شخص دارایی را خریداری می کند و قصد دارد آن را برای مدتی طولانی نگه دارد.

این استراتژی به طور معمول به قصد سرمایه گذاری بلند مدت انجام می شود و چارچوب اصلی استراتژی این است که بدون توجه به زمان وارد بازار شوید. بر اساس این استراتژی چون قصد سرمایه گذاری برای بلند مدت است، زمان و قیمت ورودی اهمیت چندانی ندارد.

استراتژی خریدن و نگه داشتن تقریبا همیشه بر اساس تجزیه و تحلیل فاندامنتال است و معمولا سرمایه گذار خود را با بررسی شاخص های تکنیکال نگران نمی کند. همچنین در این استراتژی نیاز به بررسی مکرر عملکرد دارایی نیست.

اگر چه از ظهور بیت کوین و ارزهای رمزنگاری کمی بیشتر از یک دهه گذشته، اما پدیده هودل را می توان با این استراتژی مقایسه کرد. با این حال ارزهای رمزنگاری یک کلاس دارایی پرریسک و بی ثبات هستند. با این که خرید و نگه داشتن بیت کوین یک استراتژی شناخته شده در فضای ارزهای رمزنگاری است، اما این استراتژی ممکن است برای سایر ارزها مناسب نباشد.

استراتژی Index investing

معمولا استراتژی ایندکس اینوستینگ به معنای خرید ETF و شاخص ها در بازارهای سنتی است. با این حال این محصول در بازار ارزهای رمزنگاری نیز وجود دارد. هم در صرافی های رمزنگاری متمرکز و هم در مبادلات مالی غیرمتمرکز.

ایده و چارچوب پشت شاخص رمزنگاری در بازار ارزهای رمزنگاری به این معنی است که یک سبد از استراتژی­های خروج از نوسانات بازار سرمایه های رمزنگاری تهیه کنید و توکنی ایجاد کنید که عملکرد آن ترکیبی از تمام دارایی های موجود در سبد باشد. این سبد ممکن است از ارزهای یکسان و مشابه در یک بخش، مثل ارزهای دارای حریم خصوصی بالا، تشکیل شده باشد. همانطور که مشخص است این توکن ها بر روی بلاک چین عمل می کنند.

اما سرمایه گذاران از شاخص های رمزنگاری چطور می توانند استفاده کنند؟ برای مثال آنها می توانند به جای سرمایه گذاری روی یک ارز دارای حریم خصوصی روی شاخص ارزهای خصوصی سرمایه گذاری کنند. به این ترتیب ضمن حفظ شدن از ریسک سرمایه گذاری روی یک ارز، روی ارزهای دارای حریم خصوصی سرمایه گذاری کرده اند.

سرمایه گذاری روی شاخص های توکنی شده احتمالا طی سال های آتی محبوبیت بیشتری پیدا خواهد کرد. این رویکرد، سرمایه گذاری بر روی صنعت بلاک چین و بازار ارزهای رمزنگاری را آسان تر و امکان پذیرتر می کند.

نتیجه گیری

ابداع یک استراتژی جهت انجام معاملات ارزهای رمزنگاری متناسب با اهداف مالی و سبک شخصیتی کار راحتی نیست. ما در اینجا به برخی از استراتژی های موجود اشاره کردیم و امیدواریم بتوانید استراتژی که برای شما مناسب است را پیدا کنید.

برای اینکه واقعا بفهمید یک استراتژی چگونه کار می کند و آیا می تواند برای شما مفید باشد یا خیر، باید یک استراتژی را، بدون اینکه قوانین خود را تغییر دهید، انتخاب و بررسی نمایید. یادداشت برداری و نوشتن گزارش عملکرد می تواند برای تحلیل هر کدام به شما کمک کند.

اما باید گفت که لازم نیست همیشه از یک استراتژی استفاده کنید. با داشتن داده ها و اطلاعات کافی و سوابق معاملاتی باید بتوانید روش خود را تدوین و تنظیم کنید. به عبارت دیگر استراتژی های شما باید به طور مداوم در حال تغییر و تحول باشد، زیرا تجربه شما در بازار در حال اضافه شدن است.

همچنین ممکن است داشتن استراتژی های مختلف در بخش های مختلف بتواند بسیار مفید باشد. از این طریق می توانید عملکرد هر استراتژی را به صورت جداگانه بررسی نمایید ضمن این که مدیریت ریسک خود را نیز در نظر می گیرید.