اندیکاتوری برای تمامی تایم فریم‌ها


تایم فریم 5 دقیقه یورو/دلار

بهترین اندیکاتور های اندازه گیری نوسانات در فارکس کدامند؟

درک کردن مفهوم نوسانات در فارکس و شناسایی هر نوع از این گونه نوسانات یکی از جنبه های مهم معامله در بازار فارکس هستند. با این وجود که نوسانات زیاد باعث می شود خیلی از ما از معامله کردن دست برداریم اما عده ای از معامله گران فارکس هستند که فقط در زمان نوسانات زیاد فرصت های معاملاتی را شکار کرده و از ریزش و جهش بازار به سود می رسند. حتی اگر علاقه به معامله در این گونه از لحظات ندارید، یادگیری اندازه گیری نوسانات بسیار مهم است.

در این مقاله ما مفهوم نوسانات در فارکس را به شما توضیح می دهیم و همچنین بهترین اندیکاتوری که می تواند به شما کمک کند تا این نوسانات را به سود تبدیل کنید را هم به شما معرفی خواهیم کرد.

نوسانات در فارکس چه معنایی دارند؟

یک ویژگی مهمی که شما در زمان معامله روی جفت ارزهای باید در نظر داشته باشید میزان نوسان آن است. بنابراین ما باید بداینم که اصلا نوسان یعنی چی؟

نوسانات بازار به صورت عددی میزان تغییر قیمت را به ما نشان می دهند و می گویند که نرخ یک کالا در بازار فارکس چه میزان تغییر را در زمان ها و تایم فریم های مختلف تجربه کرده است. بازارهای کم ریسک نوسانات زیادی را تجربه نمی کنند.

انواع نوسانات در فارکس

برای اینکه این مطلب را کمی پیچیده کنم این گونه می گویم که وقتی مردم در بازار در مورد میزان نوسانات صحبت کنند در واقع در مورد یک چیز صحبت نمی کنند. با وجود این موضوع، تعریف جامع نوسان در بازار این است که به تغییر قیمت جفت ارزها در بازارهای مالی، نوسان می گویند. البته ما فقط یک نوع از نوسانات نداریم و این مفهوم تعریف های مختلف دارد.

  1. تاریخچه نوسانات – از طریقه تغییر قیمت های واقعی محاسبه می شود
  2. آینده نوسانات – یک نرخ ناشناس است که بازار به سمت آن حرکت می کند
  3. پیش بینی نوسانات – تخمین زدن میزان نوسانات در آینده بازار
  4. نسبت دادن نوسانات – در زمانی که می خواهیم یک قرار داد در مورد یک کالا منتشر کنیم میزان نوساناتش را تخمین می زنیم

در این مقاله ما سعی می کنیم که اولین نوع از نوسانات را برای شما توضیح دهیم که تاریخچه نوسانات است. این بدین دلیل است که ما می خواهیم چند اندیکاتور را اندیکاتوری برای تمامی تایم فریم‌ها به شما معرفی کنیم که بر مبنای تاریخچه نوسانات شما را راهنمایی می کند. و در ادامه تغییر قیمت هایی که به صورت واقعی در بازار رخ داده اند را بررسی می کنیم.

چرا باید در بازار فارکس از اندیکاتور های اندازه گیری نوسان استفاده کنیم؟

اندیکاتورهایی که برای اندازه گیری عمق نوسانات در فارکس را اندازه گیری می کنند به شما کمک کرده تا حس و حال و میزان تغییرات قیمت را با توجه به نیاز خود در زمان معامله اندازه گیری کنید. اگر شما معامله گری هستید که در زمان کم نوسان بودن بازار می خواهیم معامله کنید باید از طریق این اندیکاتور، جفت ارز خود را پیدا کنید.

از طرف دیگر اگر شما معامله گری هستید که اسکلپ می کنید یا دوست دارید در خلاف جهت فعلی بازار معامله کنید باید به دنبال معامله در بازارهای پر نوسان باشید. اگر بخواهیم کمی بالاتر از سنجش مناسب بودن موقعیت ها توسط این گونه اندیکاتور ها برویم باید بگویم که اندیکاتورهایی که میزان نوسانات در فارکس را بررسی می کنند به به طور دقیق کارهایی می کنند که در این قسمت ذکر می کنیم:

  • آیا بازار قصد بازگشت و تغییر جهت در روند را دارد؟
  • میزان قدرت روند چقدر است؟
  • تشخیص نقاطی که ممکن است بازار رنج به بازار روندی تبدیل شود

البته باید به شما بگویم که همه اندیکاتورهایی که عمق نوسانات را اندازه گیری می کنند نمی توانند به صورت همزمان هر سه مورد بالا را برای شما روشن کنند. در واقع در اندیکاتورهای مختلف میزان نوسانات بازار به روش ها مختلفی اندازه گیری می شود و شما متوجه می شوید که هر اندیکاتور مناسب چه زمانی است و در واقع در چه زمانی باید از کدام ابزار خود برای معامله کردن استفاده کنید.

اگر برای شما سوال شده که چه اندیکاتور میزان نوسانات در فارکس را در متاتریدر 4 و 5 اندازه گیری می کند باید به شما بگویم که اندیکاتورهای زیادی این کار را انجام می دهند. خبر خوب این است که اگر شما از همه این اندیکاتورها استفاده کنید تمام سه اصلی که در بالا به آن اشاره کردیم را مورد پوشش قرار می دهند.

این اندیکاتور ها عبارتند از

  • The Parabolic SAR indicator
  • The Momentum indicator
  • The Average True Range Indicator (ATR)
  • The Standard Deviation indicator

اندیکاتور پارابولیک سار PARABOLIC SAR

این اندیکاتور نوسط آقای ولز وایلدر طراحی شد که در زمینه تحلیل تکنیکال حرف های زیادی داشته است. نام کامل این اندیکاتور PARABOLIC STOP AND REVERSE است و در اصل تلاش می کند که نقاط مناسب بازار برای ورود و خروج را به شما نشان دهند.

این نکته بسیار مهم است که به شما بگویم که این اندیکاتور برای زمان هایی مناسب است که بازار در حالت روندی قرار گرفته است و زمانی که بازار رنج میزند بهتر است از این اندیکاتور استفاده نکنید. بهترین کار این است که از این اندیکاتور به همراه اندیکاتور تشخیص وجود روند استفاده کنید.

نوسانات در فارکس - آموزش اندیکاتور پارابولیک سار

همانطور که شما در نمودار بالا که نمودار روزانه GBPUSD مشاهده می کنید این اندیکاتور به صورت نقطه ای و پیچ دار است. اندیکاتور پارابولیک سار بیشتر روی کالاها مورد استفاده قرار می گرفت و ابزار دست مهندیسین بزرگ بود. از همین جا بود که کلمه PARABOLA وارد اسم این اندیکاتور شد.

در مهندسی مکانیک از کلمه پارابولا بسیار استفاده می شود. البته یکی از مفاهیم مهمی که پارابولا داشت در پروژه هایی بود که میزان گرانش متغیر محاسبه می شود و حرکت های سهمی به وجود می آمد. همین مفهوم در زمان روند ها وجود دارد. روند ها می توانند مدت زمان زیادی بر بازار حاکم باشند اما همانطور که شما می دانید روند ها تا ابد ادامه پیدا نمی کنند و نیروی پشت آن ها بالاخره تمام می شود.

نحوه محاسبه اندیکاتور PARABOLIC SAR چگونه است؟

اندیکاتور PARABOLIC SAR به معامله گران کمک می کند تا نوسانات در فارکس را اندازه گیرید کنند و شرایطی که بازار دچار نوسان می شود را به ابزاری برای سودآوری خود تبدیل کنند. روند در درون آرک ها ادامه پیدا می کند و با نقطه ها مشخص می شود. وقتی روند به پایان این نقاط سهمی وار می رسد باید منتظر چرخش روند بازار باشیم.

نحوه محاسبه اندیکاتور PARABOLIC SAR به شکل زیر است

  • SAR فردا = SAR امروز + AF x (EP – SAR امروز )
  • AF یک عامل تسریع کننده است
  • EP هم نقاط افراطی و انتهای روند را نشان می دهد که بالاترین نقطه ایست که روند صعودی می تواند پیشروی داشته باشد و پایین ترین نقطه ایست که روند نزولی می تواند تجربه کند

عامل تسریع کننده ای که در این اندیکاتور استفاده می شود به صورت پیش فرض روی 0.02 قرار گرفته است. شما ممکن است مقدار دیگری را پیدا کنید که برای کالای مورد معامله شما بهتر جواب می دهد و خطای کمتری دارد. بهترین راه برای شما باز کردن یک حساب آزمایشی و امتحان کردن این روش است.

الان و در زمانی که روند پیشروی دارد، مقدار عامل تسریع کننده فرق خواهد کرد. هر زمان که روند به بالاترین نقطه در روند صعودی و پایین ترین نقطه در روند نزولی می رسد میزان عامل تسریع کننده فرق خواهد کرد و اندازه میزان پیش فرض که 0.02 بود به آن اضافه می شود. نکته ی دیگری که باید برای شما بگویم محدودیتی است که در این قدم ها وجود دارد و این مقدار 0.02 می تواند تنها تا یک مقداری که می توانیم تعیین کنیم باز می گردد. این مقدار دست خودمان است. در شکل زیر می بینید که میزان عدد پیش فرض برای این اندیکاتور در متاتریدر 4 و 5 به اندازه 0.2 است.

تنظیمات اندیکاتور پارابولیک سار

استفاده از این اندیکاتور بسیار آسان است. راهنمای کلی به چهار مورد زیر باز می گردد:

  1. وقتی نقطه ها در زیر قیمت بازار قرار می گیرند به معنی صعودی بودن روند است
  2. وقتی نقطه ها در بالای قیمت بازار قرار می گیرند به معنی نزولی بودن روند است
  3. وقتی نقطه ها از بالای قیمت به پایین منتقل شوند سیگنال خرید به شما داده می شود
  4. وقتی نقطه ها از پایین قیمت به سمت بالای آن منتقل می شوند به معنای سیگنال فروش است

توجه داشته باشید که چه شما تازه کار هستید چه یک معامله گر با تجربه می توانید حساب دمو بروکرهای مختلف را امتحان کنید و پس از حاصل شدن اطمینان از استراتژی تان وارد بازار شوید.

اندیکاتور مومنتوم در بازار فارکس

اندیکاتور دیگری که به شما کمک می کند تا نوسانات در فارکس را اندازه گیری کنید اندیکاتور مومنتوم است که در متاتریدر 4 و 5 قابل استفاده است. در برخی از بروکر ها و سایت ها به این اندیکاتور "نرخ تغییرات" هم گفته می شود که به زبان انگلیسی می شود RATE OF CHANGE INDICATOR.

ما در شکل زیر نمودار جفت ارز پوند دلار را مشاهده می کنیم اما این بار از اندیکاتور مومنتوم استفاده کرده ایم که میزان نوسانات را در یک نمودار مجزا به ما نشان می دهد.

نوسانات در فارکس - اندیکاتور ROC

عددی که این اندیکاتور به شما نشان می دهد تغییرات در قیمت فعلی بازار است در مقایسه با قیمت ها قبلی که بازار تجربه کرده بود. معمولا عدد پیش فرضی که برای این اندیکاتور مورد استفاده قرار می گیرد 20 است. و مانند شکل زیر محاسبه می شود:

مومنتوم = ( قیمت فعلی بازار – قیمت بسته شده N دوره قبل) تقسیم بر قیمت بسته شده N دوره قبل×100

یکی از راه های تحلیل این اندیکاتور سنجش میزان قدر روند است همانطور که از اسم این اندیکاتور هم مشخص است. با نشان دادن قدرت و ضعف روند، شما می توانید برای بازگشت و معکوس شدن روند آماده باشید.

چگونه ما به این نتیجه می رسیم بسیار ساده است:

  • هر چه عدد مثبت بیشتر باشد روند صعودی قوی تر است
  • هر چه عدد نشان داده شده منفی تر باشد قدرت روند نزولی بیشتر است

با استفاده از این دو نکته ما می توانیم فرضیه های مشخصی داشته باشیم. هرچه عدد بیشتری باشد ما انتظار داریم روند ادامه پیدا کند و هر چقدر این عدد کمتر شود و به سمت 0 میل کند روند ضعیف تر خواهد شد و احتمال بازگشت هم وجود دارد

برای جمع بندی این اندیکاتور به دو نکته می رسیم

از جایی که عدد منفی به مثبت تبدیل می شود می توانید به عنوان سیگنال خرید از آن استفاده کنید

از جایی که عدد مثبت به منفی تبدیل می شود می توانید به عنوان سیگنال فروش از آن استفاده کنید

با این وجود که اندیکاتور مومنتوم خیلی راحت میزان نوسانات در فارکس را اندازه گیری می کند، جهت روند هم در آن مشخص می شود و میزان تغییرات هم می توانید به وسیله این اندیکاتور تخمین بزنید.

تنها اندیکاتوری که به صورت خالص به شما می گوید که میزان نوسانات در بازار چقدر است اندیکاتور ATR است.

کانال های نوسانی

کانال های نوسانی از آن نوع اندیکاتور هایی هستند که میزان نوسان بازار را بین دو خطی که از قله ها و دره ها به صورت جداگانه عبور می کند نشان می دهد. به این خطوط کانال و یا باند ها هم گفته می شود. وقتی نوسانات زیاد شود عمق حرکت ها هم زیاد می شوند و وقتی نوسانات کم شود دو خط به هم نزدیک می شوند.

معروف ترین گونه این اندیکاتور ها اندیکاتور بولینگر بند یا بولینجر بند است که در میان معامله گران بازار فارکس بسیار محبوب است.

نوسانات در فارکس - اندیکاتور بولینجر بند

اندیکاتور بولینگر بند یک اندیکاتور استاندارد در متاتریدر 4 و 5 است. اما اگر شما می خواهید از کانال های پیشرفته تر استفاه کنید باید از نسخه های یشرفته تر متاتریدر استفاده کنید که در برخی از بروکرها وجود دارد.

کانال های نوسانی به معامله گران کمک می کند که چه قیمت هایی را تجربه کردن برای بازار نرمال است و چه قیمت هایی واگرایی از قیمت عادی را نشان می دهد و نوسان زیاد را در معادله معامله گران جای می دهد.

اگر قیمت میان باند یا سقف و کف کانال باشد بازار در حالت نرمال است و اگر بازار این خطوط مرزی را بشکند ما باید منتظر اتفاقات و نوسان های عجیب باشیم و استراتژی خود را متناسب با این اتفاقات تغییر دهیم. در اندیکاتور بولینگر بند از شاخص انحراف معیار در بازه های مختلف استفاده می شود. و برای همین هم دقت بسیار بالایی در سنجش میزان نوسانات در بازار فارکس دارد.

انحراف معیار یعنی چه؟

انحراف معیار یک شاخص آماری است که میزان تغییرات و گوناگونی اعداد را نشان می دهد و برخی از افراد برای سنجش میزان نوسانات در بازار فارکس از آن استفاده می کنند.

هرچه انحراف معیار پایین تر باشد یعنی اعداد مجموعه به هم نزدیک تر هستند و نوسان کمتر است. از طرف دیگر انحراف معیار زیاد نشان می دهد که اعدا یک مجموعه فاصله بیشتری نسبت به هم دارند و میزان نوسانات آن ها بالاتر است. شما می توانید از اندیکاتور انحراف معیار در متاتریدر 4 و 5 استفاده کنید. در نمودار زیر شما می توانید در پایین نمودار پوند دلار این اندیکاتور را مشاهده کنید.

نوسانات در فارکس - اندیکاتور انحراف معیار

با این وجود شما فکر می کنید که کدام اندیکاتور بهترین ابزار برای اندازه گیری نوسانات است؟ این مهم نیست که کدام بهتر است و نکته مهم تر این است که کدام یک به چه منظور نیازهای شما را مرتفع می کنند.

اندیکاتورها باید به صورت جمعی استفاده شوند. به عنوان مثال در اندیکاتور پارابولیک سار بهتر است از میانگین متحرک 200 هم استفاده شود چرا که این اندیکاتور زمانی سیگنال درست می دهد که بازار روند های قوی را تجربه کند.

برای داشتن یک استراتژی موفق بهتر است از اندیکاتور مومنتوم به عنوان اندیکاتور اصلی استفاده کنید و برای این اندیکاتور، بهترین مکمل، اندیکاتور ADX است.

شما فقط با استفاده از اندیکاتور ها در حساب های آزمایشی می توانید به یک جمع بندی برسید که از هر کدام از ابزار نام برده در این مقاله در چه زمانی باید استفاده کنید. اما در نظر داشته باشید که قبل از هر معامله باید میزان نوسانات در فارکس را اندازه گیری کنید چرا که به شما کمک می کند تا حد ضرر و حد سود خود را به درستی تعیین کنید.

نوسان گیری ارز دیجیتال؛ بایدها و نباید هایی برای کسب سود از نوسانات

نوسان گیری ارز دیجیتال | آکادمی آینده

بازار ارزهای دیجیتال با توجه به اینکه بازاری نوپا و جدید است نوسانات بسیاری زیادی را به نسبت دیگر بازار های مالی تجربه می‌کند، این نوسات تاثیر گرفته از عمق کم بازار ارزهای دیجیتال است و فرصت استفاده از نوسان گیری ارز دیجیتال را فراهم می‌کند. در این مقاله در مورد روش های نوسان گیری، اندیکاتور نوسان گیری و تایم فریم نوسان گیری صحبت می‌کنیم.

معامله‌گران باتوجه به دیدگاه معامله‌گری خود به دو دسته هولدر ( HODL) و نوسان‌گیران (Swing Trading ) تقسیم می‌شوند. هولدر‌ های بازار ارزهای دیجیتال باتوجه به دید بلند مدتی که دارند بطور روزانه معامله نمی‌کنند و هر خرید خود را باتوجه به آینده آن ارز در چند سال آیند انجام می‌دهند اما نوسان‌گیران بازار ارزهای دیجیتال به دنبال این موضوع نیستند که ارزی ممکن است تا سال آینده رشد کند بلکه نوسان‌گیران بدنبال پامپ ( Pump ) و دامپ‌ها ( Dump ) در بازار می‌گردند و همین موضوع باعث می‌‌شود نوسان‌گیران بازار ارزهای دیجیتال با روش های نوسانگیری دائما بازار را در روز چک کنند و در تایم فریم نوسان گیری اقدام به معامله کنند.

نوسان گیری ارز دیجیتال چیست؟

نوسان گیری ارز دیجیتال یکی از استراتژی‌ های معاملاتی بازار ارزهای دیجیتال محسوب می‌شود. البته نوسان‌گیری در تایم فریم نوسان گیری که از چند‌ دقیقه‌ای تا چند هفته‌ای را شما مل می‌شود اتفاق می‌افتد و این موضوع به سبک معامله‌گری فعالان این حوزه باز می‌گردد. البته موضوعی که تمامی معامله‌گرانی که از روش های نوسان گیری استفاده می‌کنند با آن موافق هستند این است که شانس در معامله معنا ندارد و یک معامله‌گر باید از تحلیل تکنیکال با اندیکاتور نوسان گیری و تحلیل فاندامنتال قبل از انجام معامله استفاده کنند.

نوسان‌گیران زمانی که در بازار موج قوی حرکتی اتفاق بی‌افتد بیشتر می‌توانند به سود برسند و از طرفی حتی زمانی که بازار در حالت رنج ( Range ) و به عبارتی دیگر ثابت قرار دارد نیز می توانند کسب سود کنند. بدین صورت که با استفاده از اندیکاتور نوسان گیری و روش های نوسان گیری، بین نواحی حمایتی و مقاومتی به صورت کوتاه مدت وارد معامله می‌شوند.

روش های نوسان گیری ارز دیجیتال

روش های نوسان گیری ارز دیجیتال | آکادمی آینده

روش های نوسانگیری | آکادمی آینده

استفاده از استراتژی نوسان‌گیری نیازمند استفاده از علم مخصوص به خود است که شامل آگاهی مواردی که در زیر ذکر شده است می‌شود:

– تحلیل تکنیکال

تحلیل تکنیکال از ابزار اصلی این استراتژی معاملاتی است که در آن با کندل‌ها، ناحیه‌های حمایتی و مقاومتی، اندیکاتور نوسان گیری و .. سرکار داریم. در تحلیل تکنیکال معامله‌گر متوجه می‌شود که کدام محدود با ورود و کدام محدوده برای خروج مناسب است که این اطلاعات باعث می‌شود که معامله‌گران بتوانند با نوسانگیری سودهای خوبی را کسب کنند. بنابراین اگر به دنبال نوسانگیری هستید، باید به روش های نوسان گیری در تحلیل تکنیکال تسلط داشته باشید و محدوده‌های حمایتی و مقاومتی سهم را به خوبی بشناسید.

یک معامله‌گر که از روش های نوسان گیری استفاده می‌‌کند باید در بخش تکنیکال بتواند مواردی را که در زیر ذکر شده است را تشخیص دهد:

– روند کلی ارز مورد نظر

– ناحیه‌های حمایتی و مقاومتی

– قدرت روند

– نقطه های ورود و خروج

تشخص این موارد باعث می‌شود فرد معامله‌گر قدم به قدم به سوی یک معامله‌ی موفق با نوسانگیری حرکت کند.

– تحلیل فاندامنتال

همواره اخبار از مهم‌ترین ابزار معامله‌گران برای رسیدن به سود بوده است. نوسان‌ گیر همواره باید اخبار بازار را رصد کند. گاهی یک خبر یا حتی شایعه، می‌تواند سبب رشد یا افت قیمت یک گروه شود. در این مواقع، نوسان‌گیران در موقعیت مناسب، سهام مورد نظر را خریده و پس از رسیدن به سود مورد نظر، آن را می‌فروشند. که در بازار ارزهای دیجیتال همانطور که در چند وقت گذشته شاهد بوده‌ایم اخباری نظیر لیست شدن یک ارز در صرافی‌ای بزرگ، موافقت یا مخالف اقتصادهای بزرگ جهان با ارزهای دیجیتال تاثیر بسیاری زیادی بر روی روند بازار گذاشته است.

البته یک معامله‌گر خوب باید توانایی تحلیل‌گری بالایی داشته باشد تا بتواند اخبار صحیح را از شایعات تشخیص دهد و درگیر شایعات که توسط برخی از سودجویان در بازار بخش می‌شود، نشود.

اندیکاتور نوسان گیری ارز دیجیتال

اندیکاتور نوسانگیری ارز دیجیتال | آکادمی آینده

اندیکاتور نوسانگیری ارز دیجیتال | آکادمی آینده

در تحلیل تکنیکال می‌شود از ابزارهای مختلفی برای تحلیل چارت اندیکاتوری برای تمامی تایم فریم‌ها مورد نظر کمک گرفت که یکی از این ابزار اندیکاتورها هستند اما بخش مهم موضوع اینجاست که باید یک معامله‌گر که دارد استراتژی نوسان‌گیری را دنبال می‌کند بداند که کدام اندیکاتور مناسب نوسانگیری است.

انواع مختلف بهترین اندیکاتور نوسان گیری در بازار های مالی عبارت‌اند از: اندیکاتور شاخص قدرت نسبی (RSI)، اندیکاتور مکدی (MACD)، اندیکاتور استوکاستیک (Stochastic) و اندیکاتورCCI.

نوسان گیری با اندیکاتور شاخص قدرت نسبی (RSI)

اندیکاتور RSI یا به صورت کامل‌تر، اندیکاتور Relative Strength Index به معنا شاخص قدرت نسبی می‌باشد RSI .را می‌توان به عنوان یکی از محبوب‌ترین و کاربردی‌ترین ابزارهای تحلیل تکنیکال نام برد که همواره در میان تحلیلگران از جایگاه ویژه‌ای برخوردار است.

این اندیکاتور نوسان نما با مقایسه قدرت میان خریداران و فروشندگان اقدام به محاسبه شاخص قدرت نسبی می‌کند و آن را در قسمت پایین نمودار نمایش می‌دهد. این شاخص در محدوده‌ی بین صفر تا صد نوسان می‌کند. بالا بودن عدد شاخص نشان از قدرت بیشتر خریداران و پایین بودن عدد شاخص نشان از قدرت بیشتر فروشندگان در حرکت فعلی دارد.

دو سطح بسیار مهم 30 و 70 در اندیکاتور RSI وجود دارد که عبور از این سطوح برای تحلیلگران بسیار ارزشمند می‌باشد.

که این دو سطح به معنای:

– ناحیه پایین‌تر از سطح 30: منطقه‌ اشباع فروش گفته می‌شود. در این ناحیه فروشندگان بسیاری اقدام به فروش سهم می‌کنند و قدرت آن‌ها بیش از خریداران می‌باشد. ورود شاخص اندیکاتور به این منطقه، می‌تواند نشان‌دهنده‌ خروج کامل فروشندگان از سهم باشد و کم کم باید منتظر ورود خریداران و تغییر جهت روند حرکتی قیمت باشید.

– ناحیه بالاتر از سطح 70: منطقه‌ اشباع خرید گفته می‌شود. در منطقه‌ اشباع خرید، داستان برخلاف منطقه‌ اشباع فروش است، یعنی خریداران بسیار زیادی اقدام به خرید این سهم کرده و سبب رشد قیمت شده‌اند. اما ورود شاخص اندیکاتور به منطقه‌ اشباع خرید می‌تواند نشان‌دهنده‌ اتمام روند ورود خریداران جدید به سهم باشد و باید منتظر ظهور فروشندگان و تغییر جهت روند حرکتی باشید.

اندیکاتورها چه کمکی میکنند و تا چه اندازه قابل اطمینان هستند؟

اندیکاتورها چه کمکی میکنند و تا چه اندازه قابل اطمینان هستند؟

همانطور که در دنیای ریاضیات برای انجام محاسبات به خط کش و ماشین حساب نیاز بود، در دنیای سرمایه‌گذاری نیز به ابزارهایی نیاز است تا به فهم دقیق چارت‌ها کمک کرده و با صدور سیگنال‌هایی مبنی بر خرید، توفق و فروش به تریدر کمک نمایند. اساس کار اندیکاتورها، بررسی داده‌های جدید چارت قیمتی هر دارایی بوده تا با تکیه بر فرمول‌های ریاضی خود، عدد یا نموداری را نشان داده و تریدر با یک نگاه به آن‌ها، بهتر بتواند تصمیم‌گیری نماید.

اندیکاتور چیست

همانطور که در دنیای ریاضیات برای انجام محاسبات به خطکش و ماشین حساب نیاز بود، در دنیای سرمایه‌گذاری نیز به ابزارهایی نیاز است تا به فهم دقیق چارت‌ها کمک کرده و با صدور سیگنال‌هایی مبنی بر خرید، توفق و فروش به تریدر کمک نمایند. اساس کار اندیکاتورها، بررسی داده‌های جدید چارت قیمتی هر دارایی بوده تا با تکیه بر فرمول‌های ریاضی خود، عدد یا نموداری را نشان داده و تریدر با یک نگاه به آن‌ها، بهتر بتواند تصمیم‌گیری نماید. اندیکاتور همان Indicator انگلیسی بوده که به معنای شاخص یا نشانگر است، اما با این حال، در زبان فارسی از همان کلمه اندیکاتور استفاده شده و کلماتی همانند شاخص یا نشانگر به نظر بیننده و شنونده، کمی ناملموس خواهد بود. بنابراین، در این مقاله که هدف آن جواب به سوال اندیکاتور چیست خواهد بود، از همان لفظ اندیکاتور استفاده خواهد شد.

کاربرد اندیکاتور

تمامی اندیکاتورهای موجود از یک سری فرمول ریاضی تشکیل شده‌اند که به کمک برنامه نویسان تبدیل به یک سری کدهای کامپیوتری شده تا از آن‌ها بتوان به سادگی برروی چارت‌های قیمتی هر نوع دارایی استفاده کرد. برای مثال، ساده‌ترین اندیکاتور، اندیکاتور تایم کندل بوده که صرفا وظیفه‌ی آن، نشان دادن مدت زمان باقیمانده از هر کندل است. چه در تایم فریم 30 ثانیه‌ای باشید، چه در تایم فریم هفتگی، اندیکاتور کندل تایم، یک زمان را به چارت اضافه کرده که در حال شمارش معکوس (مدت زمان باقی مانده از کندل فعلی) خواهد بود. اگرچه این ابزار بسیار ساده است، اما به حدی کاربردی است که تقریبا تمامی تریدرهایی که به دنبال فرصت مناسب برای ورود به بازار هستند، از آن استفاده خواهند کرد. اندیکاتورها اگرچه مفید و دقیق هستند، اما استفاده از یک اندیکاتور نمی‌تواند راهنمای دقیقی برای تصمیم گیری باشد. تریدرهای با تجربه از ترکیب چندین اندیکاتور و دانش خود استفاده می‌کنند تا بلکه برای ورود به معاملات تصمیم‌گیری نمایند. حتی اندیکاتورهای بسیار پیشرفته همانند اندیکاتور ایچیموکو نیز نمی‌تواند به تنهایی ملاکی برای تصمیم گیری تریدر باشد.

انواع اندیکاتورها

دسته بندی‌های متعددی برای تقیسم‌بندی اندیکاتورها ارائه شده است. بعضی از اندیکاتورها دنباله رو و بعضی اندیکاتورها پیشرو هستند. اندیکاتورهای دنباله رو آن‌هایی هستند که نسبت به تغییرات آنی بازار با تاخیر پاسخ داده و مجموعه‌ای داده‌ها (مربوط به گذشته) را برای ارسال خروجی استفاده می‌کنند. در دسته بندی دیگر، بعضی از اندیکاتورها برای شناسایی نقطه شکست طراحی شدند، بعضی برای شناسایی نقاط مناسب ورود و خروج معاملات. اما به طور کلی، رایج‌ترین نوع دسته‌بندی اندیکاتورها بر اساس ماهیت طراحی آن‌ها است. این دسته بندی شامل چهار گروه است که به شرح زیر هستند:

دقت داشته باشید که یک اندیکاتور مشخص، ممکن است در یک یا چند گروه فوق قرار بگیرد. در ادامه، انواع این اندیکاتورها را بررسی کرده و کاربرد هر یک را بیان خواهیم کرد.

اندیکاتورهای روندی

یکی از مهمترین بخش‌های تحلیل چارت، شناسایی روندها بوده که می‌توانند صعودی، نزولی و یا حتی خنثی باشند. اندیکاتورهایی که برای شناسایی این روند طراحی شدند طبیعتا در دسته‌ی اندیکاتورهای روندی قرار خواهند گرفت که از جمله مهمترین آن‌ها می‌توان به انواع میانگین متحرک که با MA نشان داده می‌شوند، شامل میانگین متحرک جهتدار ADI و پارابولیک سار یا همان Parabolic SAR اشاره کرد. کاربردی اصلی این خانواده، نشان دادن روند صحیح بازار بوده که به تریدر کمک می‌کند تا مطمئن باشد بر خلاف روند، اقدام به باز کردن معامله نکرده است.

اندیکاتورهای مومنتوم

در زمان‌هایی ممکن است که روند بازار مشخص باشد، اما معامله‌گران اندکی باقی مانده باشند که مایل به ادامه‌ی این جهت باشند. برای مثال، فرض کنید که برای مدتی قیمت‌ها صعودی بوده است و خریداران تا جاییکه توانسته بودند، خرید خود را انجام داده‌اند. حال دیگر خریداری در بازار نمانده و تعداد معاملات کم شده است. در این حالت، اگرچه روند بازار صعودی است، اما دیگر مومنتوم و یا همان انرژی‌ای برای حفظ روند فعلی بازار وجود ندارد. بدترین زمان برای وارد شدن به معاملات، زمانی است که مومنتوم بازار از دست رفته باشد و روند بازار در حال تغییر باشد. این اندیکاتورها کمک می‌کنند تا تریدر اشتباها در زمان نا مناسب و با تکیه بر روند فعلی، وارد بازار و معامله نشود.

از جمله مهمترین اندیکاتورهای مومنتومی می‌توان به شاخص قدرت نسبی که با RSI نشان داده می‌شود و اندیکاتوری برای تمامی تایم فریم‌ها همچنین مکدی MACD اشاره کرد. هر دو اندیکاتور بطور کامل در وبسایت آی آر بروکرز Irbrokers.com توضیح داده شده و روش استفاده از آن‌ها نیز به صورت تصویری آموزش داده شده است. همچنین اندیکاتور بسیار مهم ایچیموکو که یکی از کاربردی‌ترین اندیکاتورهای تحلیل تکنیکال و پرایس اکشن است نیز در این گروه قرار می‌گیرد.

اندیکاتورهای نوسانی

زمان‌هایی در بازار وجود دارد که قیمت دائما در حال نوسان است. این نوسان می‌تواند در تایم‌فریم‌های کوچک (مثلا 4 ساعته) یا حتی تایم‌فریم‌های بزرگ هفتگی رخ دهد. در این زمان‌ها، اندیکاتور روند پاسخ صحیحی نداده و مومنتوم نیز دائما در حال تغییر است. در این زمان، اندیکاتورهای خانواده نوسانی به کمک تریدرها خواهند آمد. این اندیکاتورها، سقف و کف‌ها را شناسایی کرده و محدوده مناسب برای انجام معاملات را به تریدر نشان خواهند داد. از جمله مهمترین اندیکاتورهای این خانواده که شناخت آن برای تمامی تریدرها ضروری است، می‌توان به باندهای بولینگر یا همان بولینگر بند، میانگین محدوده واقعی یا همان ATR و . اشاره کرد.

اندیکاتورهای حجمی

آخرین دسته از انواع اندیکاتورها، شامل اندیکاتورهای حجمی است. این خانواده به خانواده‌ی مومنتوم شباهت داشته اما ماهیت مجزایی دارند. این اندیکاتورها بر اساس حجم معاملات، سیگنال‌هایی را به تریدر ارسال خواهند کرد. از جمله اندیکاتورهای مهم حجمی می‌توان به جریان پول چایکین و خط توزیع انباشت یا همان ADL اشاره کرد.

جایگاه اندیکاتورها در استراتژی معاملاتی

تعداد اندیکاتورها بسیار زیاد بوده و شاید انتخاب چند مورد از آن‌ها برای رسیدن به بهترین استراتژی معاملاتی فردی بسیار دشوار باشد. به همین جهت نیز تریدرهای حرفه‌ای ممکن است بیش از یکسال زمان خود را وقف انتخاب اندیکاتورها و تکمیل استراتژی نمایند. این تریدرها برای اطمینان از صحت استراتژی معاملاتی خود، از روش بکتست گیری استفاده می‌نمایند.

بکتسک اندیکاتورها

بکتست گیری روشی است که فرد، به گذشته رجوع کرده و چارت را از یک زمان مشخص در گذشته (مثلا یکسال قبل) دنبال می‌کند. سپس وی با استفاده از استراتژی شخصی خود که متشکل از اندیکاتورها و الگوها است، شروع به تحلیل نمودار کرده و معاملاتی را باز می‌کند. تکرار این کار با استراتژی‌های مختلف و همچنین ابزارهای مختلف، به تریدر کمک خواهد کرد که به بهترین مجموعه‌ی ابزاری برای انجام معاملات دست پیدا کند. روش بکتست گیری حتی برای تدوین اندیکاتورهای جدید به کار گرفته می‌شود. اگر شما معتقدید که می‌توانید یک اندیکاتور، اکسپرت یا الگوی جدیدی را برای تحلیل چارت ارائه دهید، می‌توانید با سفارش اکسپرت و اندیکاتور، یک ابزار اختصاصی برای خود تولید نمایید.

الگوی سر و شانه

آی آر بروکرز

وبسایت آی آر بروکرز به نشانی Irbrokers.com مرجعی برای آموزش تحلیل تکنیکال و فاندامنتال بوده که مقالات خود را با تکیه بر بهترین وبسایت‌های خارجی شامل بیبی پیپس، اینوستوپیدیا و . تدوین کرده است. تمامی مقالات به زبان فارسی و کاملا رایگان در اختیار مخاطبان قرار داده شده است. همچنین آموزش‌های کوتاه و کاربردی، در پیج اینستاگرام آی آر بروکرز ارائه شده و همه روزه، موقعیت‌های کسب سود از تغییرات قیمتی به صورت یک ویدئوی کوتاه در اختیار مخاطبان قرار خواهد گرفت.

انتخاب تایم فریم اصل مهم در تحلیل تکنیکال

تایم فریم ها در تحلیل تکنیکال به اندازه خود تحلیل اهمیت دارند. یکی از دلایلی که موجب می شود یک معامله گر موفق نباشد انتخاب تایم فریم نا مناسب است .افراد مبتدی معمولا بدون در نظر گرفتن چند تایم فریم، تنها به یک تایم فریم بسنده می کنند واندیکاتورهای خود را درآن تایم فریم اعمال می کنند. در صورتیکه با در نظر داشتن تایم فریم های دیگر،می توان دید بهتری نسبت به روند داشت . معامله گران مبتدی می خواهند زود پولدار شوند به همین دلیل سراغ تایم فریم های کوچک مثل یک دقیقه یا پنج دقیقه می روند. در نهایت سرخورده می شوند زیرا با تایم فریم نامناسبی کار خود را آغاز کرده اند. در مطلب فوق اهمیت تایم فریم ها از 4 جنبه اصلی بررسی می شود.

شغل شما و انتخاب تایم فریم مناسب :

وقتی می خواهید درباره تایم فریم معاملاتی خود تصمیم بگیرید زمانی که می توانید به معامله خود اختصاص دهید، بسیار مهم است. چه مقداری از روز یا هفته ی شما به انجام معاملات اختصاص دارد؟ اگر یک شغل تمام وقت دارید و امکان کنترل کردن معاملات خود را ندارید بهتر است روی نمودارهای 4 ساعته یا 1 ساعته تمرکز کنید ، حتی نمودارهای روزانه هم برای شما کاربرد دارد. اما اگر می توانید معاملات تان را رصد کنید بهتر است از نمودارهای 30 دقیقه ای استفاده کنید.از طرف دیگر، اگر یک معامله گر تمام وقت هستید و شغل دیگری ندارید می توانید از تایم فریم های کوتاه تر مثل 5 یا 15 دقیقه ای نیز استفاده کنید.

شخصیت فردی شما با کدام تایم فریم سازگار است؟

شخصیت فردی شما رابطه مستقیم با انتخاب تایم فریم شما دارد، مثلا شما احساس می کنید که تایم فریم یکساعته برای شما مناسب است، زیرا طولانی تر است اما نه به اندازه ای که حوصله تان سر برود و تعداد سیگنال ها هم کافی به نظر می رسند . در این تایم فریم فرصت کافی برای تحلیل بازار را داریم و اصلا احساس دستپاچگی نمی کنیم. از طرف دیگر فردی که این تایم فریم در نظرش خیلی طولانی است و به قول خودش قبل از اینکه بتواند معامله ای انجام دهد تبدیل به فسیل شده است! تایم فریم 15 دقیقه برای او مناسب است و احساس می کند فرصت کافی برای تحلیل را دارد. شخص دیگری نمی تواند در تایم فریم یک ساعته معامله کند . زیرا به نظرش خیلی سریع می آید و فقط با تایم فریم های چهارساعته و روزانه کار می کند.

چه تایم فریمی برای شما مناسب است؟

تایم فریمی که در آن می توانید راحت کار کنید. در معامله کردن به اندازه کافی تحت فشار هستید ( به خاطر اینکه پای پول واقعی در میان است ) ، پس حداقل نباید اجازه بدهید که چیزهای دیگر مثل تایم فریم نامناسب شما را تحت فشار بگذارند . در هر تایم فریمی باید فرصت کافی برای تحلیل داشته باشید تا احساس سردرگمی نکنید. به طور خلاصه، باید از تایم فریمی استفاده کنید که با شخصیت شما و زمانی که در اختیار دارید، در تناسب باشد. بهترین راه هم برای پیدا کردن تایم فریم مناسب شما این است که با هر تعداد تایم فریم که ممکن است معامله کنید و سپس از میان آنها تایم فریمی که با آن راحت تر هستید را انتخاب کنید.

میزان سرمایه شما و انتخاب تایم فریم:

میزان پولی که می خواهید در این راه سرمایه گذاری کنید، ارتباط مستقیم با تایم فریم شما دارد، اگر حساب شما کوچک است پس نمی توانید حد ضرر های بزرگ برای آن قرار دهید پس لاجرم باید در تایم فریم های کوچکتر مثل پنج دقیقه و یک دقیقه فعالیت کنید که حد ضرر کوچکتری دارند و مارجین و استاپ لاس های کوچکتری را فراهم می کنند. تایم فریم های بزرگ همانطور که تارگت و حد سودهای بزرگ دارند حد ضرر های بزرگ را نیز میطلبند که باید حساب شما تحمل این حد ضرر را داشته باشد و حساب شما نسوزد و بتواند در مقابل نوسانات بازار ایستادگی کند

اهمیت تایم فریم های چند گانه در تحلیل تکنیکال

وقتی با توجه به مطالب بالا راجع به تایم فریم کاری خود تصمیم گرفتید، می توانید سراغ تایم فریم های چندگانه برای تحلیل بازار بروید. با نگاه کردن به نمودارها در تایم فریم های مختلف، حتما متوجه شده اید که بازار به هر سمتی می تواند حرکت کند. یک میانگین متحرک ممکن است در نمودار هفتگی سیگنال خرید و در نمودار روزانه سیگنال فروش بدهد . و ممکن است که در نمودار ساعتی سیگنال خرید و در نمودار ده دقیقه سیگنال فروش بدهد . بالاخره چه باید کنیم ؟!

به مثال زیر توجه کنید تا مطلب کاملا برای شما روشن شود:

نمودار زیرنوسانات جفت ارز یورو دلار در تایم فریم 5 دقیقه را نشان می دهد .حرکت بازار به نظر صعودی است و از آنجایی که خط مقاومت قبلی خود را هم شکسته است ،به نظر میرسد که بهترین زمان برای خرید است .

تایم فریم 5 دقیقه یورو/دلار

تایم فریم 5 دقیقه یورو/دلار

اما اشتباه است. ببینید که بعد از آن چه اتفاقی افتاده است . قیمت بعد از کمی بالا رفتن به شدت سقوط کرده است .

تایم فریم 5 دقیقه یورو/دلار

تایم فریم 5 دقیقه یورو/دلار

حال همان نمودار و در همان موقعیت ولی در تایم فریم یک ساعته بررسی می کنیم. همانطور که می بینید قیمت کانال نزولی خود را شکسته که به مفهوم بازار صعودی است . بالای میانگین متحرک قرار گرفته که این هم دلیلی برای صعودی بودن بازار است. همه چیز حکایت از صعودی بودن بازار دارد

تایم فریم یک ساعته یورو/دلار

تایم فریم یک ساعته یورو/دلار

این بار هم اشتباه کردید!

تایم فریم یک ساعته یورو/دلار

تایم فریم یک ساعته یورو/دلار

بسیار خب ، اکنون به تایم فریم بالاتر می رویم . درتصویر زیر همان موقعیت را در تایم فریم چهار ساعته مشاهده می کنید. در این تصویر یک کانال نزولی مشاهده میشود . جفت ارز به خط بالایی کانال برخورد کرده ولی هنوز در کانال نزولی قرار دارد . حرکت بالای میانگین متحرک است که البته گواهی از صعودی بودن بازار می دهد ولی کانال حکایت از نزولی بودن دارد هر چند که حرکت پیرامون خط بالایی کانال در حال انجام است.

تایم فریم چهار ساعته یورو/دلار

تایم فریم چهار ساعته یورو/دلار

نگاه کنید که چه اتفاقی می افتد . قیمت بعد از برخورد به خط روند بالایی شروع به اندیکاتوری برای تمامی تایم فریم‌ها سقوط می کند.

تایم فریم چهار ساعته یورو/دلار

تایم فریم چهار ساعته یورو/دلار

بیایید نگاهی به نمودار روزانه بیندازیم .حرکت بازار به وضوح نزولی است . قیمت پایین میانگین متحرک و در یک کانال نزولی در حال پیشروی است . در این نمودار روند به روشنی قابل تشخیص است. آخرین شمع هم بعد از برخورد به خط بالایی کانال به پایین برگشته است بازار با تمام شواهد نزولی است . حال ببینیم چه اتفاقی می افتد.

تایم فریم روزانه یورو/دلار

تایم فریم روزانه یورو/دلار

تبریک ! روند نزولی ادامه پیدا می کند.

تایم فریم روزانه یورو/دلار

تایم فریم روزانه یورو/دلار

نکته اصلی چیست؟

تاریخ و ساعت نمودارها یکسان بود . تنها تفاوت آنها در تایم فریمهای متفاوتشان بود . حال می توانید اهمیت تایم فریمهای چندگانه را درک کنید.وقتی ما فقط به نمودار پانزده دقیقه نگاه کنیم ، نمی توانیم دلیل ادامه روند یا بازگشت آن را بفهمیم . به ذهنمان خطور نمی کند که نگاهی به تایم فریمهای بالاتر بیندازیم . زمانیکه بازار به روند خود ادامه می دهد یا از آن برمی گردد ، معمولا به یک خط حمایت یا مقاومت در تایم فریم بزرگتر برخورد کرده است. خطوط حمایت و مقاومت در تایم فریمهای بزرگتر ، مهم تر هستند . ترید کردن با استفاده از چندین تایم فریم ، موقعیت های بهتری را برای ما فراهم می کند. مبتدی ها معمولا بدون در نظر گرفتن تایم فریمهای دیگر تنها به یک تایم فریم بسنده می کنند و اندیکاتورهای خود را روی آن تایم فریم اعمال می کنند . در صورتیکه با در نظر داشتن تایم فریم های دیگر ، می توان دید بهتری نسبت به روند داشت. به جای اینکه خیلی به بازار نزدیک شوید ، بهتر است کمی هم از دور به آن نگاه کنید.

یک تایم فریم به عنوان تایم فریم مادر و اصلی انتخاب کنید مثلا 4 ساعته، و کلیه تحلیل های خود از آینده قیمت را روی این تایم فریم انجام دهید، بعد برای ورود و خروج به تایم فریم های پاینن تر مثل ساعتی رجوع کنید. شما عملا با این روش معاملات خود را اعتبار سنجی می کنید و بعد به معامله ورود می کنید، با این کار لبه محکم تری نسبت به کسانی که تنها از یک تایم فریم استفاده می کنند ، خواهید داشت. فقط موقع تصمیم گیری در نظر داشته باشید بین تایم فریمها تفاوت کافی وجود داشته باشد. اگر تایم فریم ها خیلی نزدیک به هم انتخاب شوند ، قادر به تشخیص تفاوتها نیستید بنابراین کار کردن با آنها بیهوده خواهد بود.

اندیکاتوری برای تمامی تایم فریم‌ها

با سلام خدمت شما تریدر های عزیز؛

در این قسمت سعی بر این داریم که اندیکاتور MACD را به شما معرفی کنیم. وقتی سایت تریدینگ ویو را باز میکنیم با این صفحه که در زیر میبینید رو به رو میشویم. برای اینکه به یک نمودار با جزییات بیشتری دسترسی داشته باشیم، باید یک ارز را از Watch list خودمان انتخاب کنیم. در پستهای قبل نحوه اضافه کردن این ارزها به واچ لیست را آموزش داده ایم. برای اضافه کردن هر ارز دیجیتالی به واچ لیست خودمان در تریدینگ ویو کافی است که روی علامت + کلیک کنیم و اسم آن ارز را سرچ کنیم.


برای مثال روی کوین BANDUSDT کلیک میکنیم. در این صفحه ما اطلاعات زیادی از این کوین نداریم. برای اینکه به جزئیات بیشتری برای تحلیل دست یابیم، باید روی گزینه Full-featured chart کلیک کنیم. با کلیک روی این گزینه به صفحه اصلی هدایت میشویم. این تصویری که میبینید، نمودار چهار ساعته BAND میباشد. یکسری از ابزارها را در سمت چپ تصویر داریم. ابزارهایی مثل خط کش، خطوط فیبوناچی و برای کشیدن خط میتوانیم از ابزار های دیگری که سمت چپ نمودار است استفاده کنیم. اما برای اضافه کردن هر اندیکاتور و یا اسیلاتور باید به بالای صفحه مراجعه کنیم.


برای اضافه کردن اندیکاتورها به چارت نمودار سمت چپ بالای روی گزینه Indicators کلیک میکنیم. وقتی روی این گزینه کلیک کردیم با تصویری که در زیر میبینید مواجه میشویم. در قسمت بالای این تصویر نوشته شده است؛ Indicators & Strategies . زیر گزینه سرچ چند گزینه دیگر وجود دارد . Favorites, Built-ins, Candlestick Patterns, Public Library, My scripts, Volume Profile. ما در حال حاضر با هیچ کدام از این گزینه ها کاری نداریم.


در قسمت جستجو سرچ میکنیم MACD وقتی که این کلمه را سرچ میکنیم همانطور که در تصویر زیر میبینید چندین MACD برای ما می آورد. ما اولین MACD را انتخاب میکنیم. حتی اگر در سیستم شما اولین گزینه نبود اون MACD را انتخاب کنید که هیچ پسوندی نداشته باشد. فقط MACD تنها باشد.


وقتی موس خودمان را روی MACD نگهداریم، یک ستاره کنار آن نمایان میشود. وقتی روی این ستاره کلیک کنیم به لیست علاقه مندی هایمان هم اضافه میشود. این دقیقا مثل همان واچ لیستی است که برایتان قبلا توضیح داده بودیم. وقتی اینکار را انجام دهیم در صفحه اندیکاتورها بدون نیاز به سرچ همیشه موجود خواهد بود. چون با اندیکاتور MACD خیلی کار داریم، حتما MACD را به لیست خودمان اضافه میکنیم.


وقتی گزینه مک دی را انتخاب میکنیم، به چارت ما یک نمودار کوچک دیگر همانطور که در تصویر زیر میبینید، اضافه میشود. این اندیکاتور MACD میباشد. در اینجا این اندیکاتور را به صورت مقدماتی به شما آموزش میدهیم.


اندیکاتور MACD از سه قسمت تشکیل شده است. دو خط که به این خطها، خط سیگنال و خط مک دی گفته میشود و همچنین یکسری کندل. با کندل ها که قبلا آشنا شدیم. ساختار این اندیکاتور به زبان ساده این شکلی است. هر چه خریدارها بیشتر باشند و فشار خرید بیشتر باشد کندل های مک دی سبزتر و بلندتر میشود. هرچه فشار خریدارها کمتر باشد این کندل های سبز کم رنگ تر میشود. تا جایی که قرمز میشوند. از طرفی وقتی فروش زیاد باشد کندل ها رو به قرمزتر شدن میروند. هر چه این کندل ها بزرگتر باشند و رو به پایین باشند کندل ها قرمز میشوند. وقتیکه فشار فروش کم شود رنگ قرمز به رنگ صورتی در می آید. یعنی وقتی فروشنده ها زورشان تمام میشود، کندل ها یواش یواش صورتی میشوند. از رنگ قرمز به رنگ صورتی در می آیند به رنگ قرمز کم رنگ در می آیند. فشار فروشنده ها اینقدر یواش یواش کم میشوند که کندل های صورتی رنگ تبدیل به کندل های سبز رنگ میشوند. با راه و روش های مختلفی میشود از اندیکاتور مک دی برای تحلیل خرید و فروش میشود استفاده کرد.


یکی از روشهای تریدینگ و تحلیل و نشانه های خرید این است که خط مک دی خط سیگنال را رو به بالا قطع کند. در این حالت ما یک نشانه برای خرید دریافت میکنیم. یعنی بازار به سمت صعودی شدن میرود. مانند آنچه در تصویر زیر میبینید.


دقیقا بر عکس این موضوع هم صدق میکند. یعنی خط مک دی، یعنی خط آبی رنگ خط نارنجی رنگ را رو به پایین قطع کند، مانند آنچه در تصویر زیر میبینید، بازار رو به ریزشی شدن میرود.


برای ترید کردن و تحلیل قطعا یک نشانه کافی نیست اما این یک نشانه برای ورود و خروج از بازار است. یک نکته را در نظر داشته باشید مک دی به نسبت تایم فریم ها تغییر میکند. یعنی نمودار پنج دقیقه با نمودار یک ساعته و روزانه متفاوت است. یعنی مک دی در هر کدوم از این نمودارها شکل متفاوتی دارد. چرا این اتفاق می افتد؟ ما به شما میگوییم.

تصور کنید قیمت پراید در سی روز گذشته از صد میلیون به صد و بیست میلیون رسیده است. عده زیادی هم پراید را پیش ثبت نام کرده اند و یا خریده اند. کندل های مک دی در نمودار روزانه قطعا سبز رنگ خواهد بود اما، حالا فرض بگیرید ما قیمت پراید را برای سی روز در نظر نگیریم. مثلا پراید امروز صبح 120 میلیون تومان بوده است و در عرض سی دقیقه شده است 119 میلیون و پانصد هزار تومان. یعنی هر پنج دقیقه تقریبا 100 هزار تومان ریزش داشته است. MACD تایم فریم پنج دقیقه قرمز رنگ است. چرا قرمز رنگ است؟ چون در پنج دقیقه گذشته ریزش وجود داشته است، اما قیمت نسبت به سی روز گذشته رشد داشته است. حالا این موضوع را جور دیگری برایتان میگوییم، دلار اخیرا ریزش داشته است اما نسبت به بیست سال گذشته رشد زیادی داشته است. یعنی اگر بخواهیم روی دلار به شما بگوییم MACD ساعتی دلار، شاید قرمز باشد و ریزشی باشد، اما مک دی سالیانه دلار، در ایران قطعا سبز است و رو به رشد بوده است. حالا با دقت بیشتری به این مسئله نگاه میکنیم. کندل های مک دی با کندل های تایم فریم باز میشوند و بسته میشوند. یعنی وقتیکه یک کندل پنج دقیقه ایی تمام میشود و کندل جدیدی تشکیل میشود، مک دی هم کندل جدیدی تشکیل میدهد. حالا همین موضوع برای تایم فریم یک ساعته، روزانه، چهار ساعته، هیچ فرقی نمیکند برای تمامی تایم فریم ها وجود دارد. به شکل مک دی همانطور که در تصاویر زیر میبینید دقت کنید؛ بازار کاملا در رشد نشان داده میشود این درست است بله بازار نسبت به یک یا دو ساعت گذشته در رشد بوده است، و قیمت آن بالا رفته است. در حالیکه اگر به کندل روزانه رویم، میبینیم که قیمت در طی روزهای گذشته در حال ریزش اندیکاتوری برای تمامی تایم فریم‌ها بوده است. دقیقا مثل همان پراید و دلاری که برایتان مثال زدیم.



حالا یک نکته خیلی جالب را میخواهیم به شما بگوییم؛ یک روش تحلیل و معاملات بسیار ساده که خیلی از افراد فقط از همین روش استفاده میکنند. یک سبک از ترید وجود دارد که هیچ ربطی به نمودار اصلی ندارد و فقط بر اساس مک دی انجام میشود. به تصاویر زیر دقت کنید؛



نحوه انجام این سبک از معاملات به این شکل است؛ هر وقت که خط مک دی یعنی خط آبی رنگ خط نارنجی را رو به بالا قطع کرد، دقیقا در همان نقطه شما یا شخص تریدر خرید میکند. و تا جایی که دوباره خط آبی خط نارنجی را رو به پایین قطع نکرده است، از بازار خارج نمیشود. شاید یکم گیج شده باشید که ما به شما حق میدهیم.

اما اگر با دقت بیشتری به این تصاویر نگاه کنید متوجه میشوید که میتوان به راحتی تشخیصش داد. وقتیکه خط آبی رنگ خط نارنجی رنگ را رو به بالا قطع میکند، در حقیقت اصلا تفاوتی هم نمیکند که کجای تصویر باشد یا کجای چارت باشد، بالا باشد، پایین باشد یا وسط چارت باشد. فرقی نمیکند هر کجا در نمودار مک دی، در اندیکاتور مک دی وقتیکه خط آبی رنگ خط نارنجی رنگ را رو به بالا قطع میکند یعنی حتی خود کندل های مک دی هم اصلا ملاک نیست فقط صحبت در رابطه با این دو خط میباشد. هر کجا خط آبی خط نارنجی را رو به بالا قطع کند، ما معامله خرید انجام میدهیم. هر کجا خط آبی خط نارنجی را رو به پایین قطع کند، معامله فروش انجام میدهیم. این سبک از معاملات دقیق نیست اما، خیلی از افراد آماتور از این گونه معاملات استفاده میکنند. درصد خطای این سبک از ترید معقول و منطقی است. اما این سبک از معاملات معایب و مزایای خودش را دارد. از جمله مزایای این سبک این است که، تحلیل خاصی ندارد و خیلی ساده میباشد و همه میتوانند استفاده کنند. از جمله معایب این سبک این است که؛ دقت کافی را ندارد و ما نمیتوانیم Stop Loss یا Take Profit یا سقف فروش بزنید. باید آنلاین باشید و به طور مداوم چک کنید. یکی دیگر از این معایب ریزش شدید و ناگهانی پیش بینی نشده است. یعنی همیشه که خط آبی خط نارنجی را رو به بالا قطع میکند دلیل بر ادامه اش نیست. بعضی وقتها هم قطع میکند اما زیاد بالا نمیرود و برمیگردد. برای این سبک از تحلیل کافی است که یکی از خطوط را ملاک قرار بدهیم. در اینجا به شما توصیه میکنیم که ملاک خط آبی یا همان خط مک دی را ملاک قرار دهید.

حالا ببینیم که چگونه میشود با استفاده از این روش ترید کرد؛ به کندل ها دقت کنید، خط آبی رنگ یعنی خط مک دی، خط سیگنال که همان خط نارنجی رنگ میباشد، در ساعت 17 روز 20 نوامبر 2020 رو به بالا قطع کرده است، قیمت چقدر بوده است؟ در اون لحظه همانطور که در تصویر میبینید قیمت کوین BAND -3.9459 دلار بوده است. وقتیکه این خط برگشته است و خط نارنجی رنگ را رو به پایین قطع کرده است قیمت تقریبا -5.3569 یعنی میشده است با این سیستم تقریبا 40درصد سود گرفت. اما باید در طی این مدت زمان یا بیدار بوده باشیم یا به طور مداوم آنرا چک میکردیم. یعنی دقیقا در لحظه ای که این خط آبی رنگ خط نارنجی را روبه پایین شکسته است باید میفروختیم. خب در اون لحظه یا باید بیدار می بودیم یا دائما آنرا چک میکردیم که کار بسیار دشواری است.


شرایطی هم وجود دارد با اینکه از این روش تحلیل استفاده میکنیم متضرر میشویم. مثلا در تاریخ 15 اکتبر ساعت 12همین چارت را ببینید، اگر بر این اساس معامله میکردیم، خط آبی رو به بالا رد کرده است، اما ریزش داشته است. وقتیکه خط نارنجی رنگ را رو به پایین قطع کرده است، 5% هم ضرر شده است یعنی اگر بر اساس این ساختار ترید میبکردیم پنج درصد ضرر میکردیم.


پس هیچ تحلیلی صد در صد و درست نمیباشد. در بازارهای مالی هیچ صد در صدی وجود ندارد. ما در اینجا راه و روشهایی را که میدانیم برای شما توضیح میدهیم اما این شما هستید که باید تصمیم بگیرید که چطور اینکار را انجام دهید.



اشتراک گذاری

دیدگاه شما

اولین دیدگاه را شما ارسال نمایید.