فرمول محاسبه سطح مارجین سطح مارجین = کل ارزش دارایی * کل قرض گرفته شده + نرخ سود کل
آشنایی با مفاهیم معاملاتی MT4 در فارکس
وقتی شما هیچ معامله بازی نداشته باشید، تراز حساب شما مقدار پولی است که در حساب شما موجود است.
مارجین (Margin):
مارجین بر اساس اهرم محاسبه می شود ولی برای فهمیدن مارجین، فعلا به اهرم فکر نکنید و فرض کنید که حسابی دارید بدون اهرم و یا اهرم 1:1. مارجین، مقدار پولی است که در یک معامله
شرکت می کند. فرض کنید حسابی دارید که در آن 10,000$ پول دارید و می خواهید 1000€ یورو در مقابل دلار بخرید. چه مقدار دلار باید برای این معامله پرداخت کنید؟
نرخ EUR/USD تقریبا 1.07049 است. این بدان معنی است که هر یورو ، 1.07049 دلار ارزش دارد . پس برای خرید ۱۰۰۰ یورو باید مبلغ 10704.9 دلار پول بدهید. اگر شما یک (long position ) عمل خرید بگیرید یعنی یورو در مقابل دلار بخرید، $ 1074.9 از حساب شما در این معامله شرکت می کند. یعنی وقتی شما در هنگام خرید مقدار (volume) را روی 1000 تنظیم می کنید و کلید خرید را فشار می دهید، مقدار$ 1074.9 دلار از حساب شما برای خرید 1000 یورو پرداخت می شود. این مقدار 1074.9$ دلار، مارجین خوانده می شود . حال اگر شما این معامله را ببندید، این 1074.9$ دلار آزاد خواهد شد و پول به حساب شما برخواهد گشت.
حال فرض کنیم که حساب شما دارای اهرم 1:100 است. برای خرید 1000 یورو در مقابل دلار شما باید 0.01 مبلغ را پرداخت کنید. بنابراین برای خرید 1000 یورو در مقابل دلار شما تنها 10.74$ باید پرداخت کنید.
حالا شما محاسبه کنید اگر بخواهید یک لات EUR/USD با یک حساب که دارای اهرم 1:100 است، بخرید چه مقدار مارجین از حساب شما در معامله شرکت می کند؟
1 lot ERU/USD = 100,000 Euro against USD
EUR/USD rate : 1.07049
100000 x 1.07049 = 107049 $
بنابراین شما باید 049/107$ داشته باشید که با اهرم 1:100، مارجین حساب شما خواهد شد: 49/1070$
دارایی خالص: (Equity)
دارایی خالص حساب شما برابر است با مقدار تراز حساب شما به اضافه مقدار سود یا ضرر حاصل از معاملات باز شما.
دارایی خالص = تراز حساب + مقدار سود یا ضرر معاملات باز
مارجین آزاد (Free Margin):
مارجین آزاد برابر با دارایی خالص حساب شما منهای مارجین معاملات باز.
مارجین آزاد (Free Margin) = مارجین (Margin) – دارایی خالص (Equity)
وقتی شما معامله باز نداشته باشید، هیچ پولی از حساب شما به عنوان مارجین گرفته نشده است. بنابراین تمام پول موجود در حساب شما آزاد است. تا زمانی که معامله ای انجام نداده اید، دارایی خالص و مارجین آزاد حساب شما برابر با تراز حساب شما خواهد بود.
فرض کنید شما حسابی با 10,000$ موجودی دارید. همچنین شما تعدادی معامله باز با مارجین 900$ دارید و معامله شما سودی معادل 400$ را نشان می دهد. بنابراین:
10,000 دارایی خالص + 400 = 10,400$
مارجین آزاد 10,400 – 900 = 9500$
توجه: مارجین آزاد در اصل مقدار پول آزاد در حساب شما است که شما اجازه دارید در معاملات بعدی خود استفاده نمایید.
سطح مارجین (Margin Level):
نسبت دارایی خالص (Equity) به مارجین (Margin) را سطح مارجین (Margin Level) گویند.
سطح مارجین = 100 x (مارجین ÷ دارایی خالص)
سطح مارجین بسیار مهم است. بوسیله سطح مارجین، کارگزاران مشخص می کنند که معامله گر در چه میزانی از ریسک معامله می باشد. کارگزاران مختلف، سطوح مختلفی برای سطح مارجین دارند. این سطح در % MISHOV FX 50 است.
مارجین کال به معنای یک هشدار در پلتفرم متاتریدر شما است و هنگامی اتفاق می افتد که موجودی حساب شما از درصد مشخصی از مقدار مارجین کمتر شود. یعنی هنگامی که حساب شما اکویتی لازم (اکویتی برابر است با موجودی حساب به اضافه سود یا منهای ضرر پوزیشن های باز) برای حمایت پوزیشن های باز را نداشته باشد. ولی اگر بازار در جهت مخالف انتظار شما حرکت کند چه اتفاقی میافتد؟
اگر بازار در جهت ضرر شما ادامه حرکت دهد، کارگزار باید معاملات ضررده شما را ببند. این محدودیت سطح متوقف کردن یا Stop Out Level نامیده می شود. بطور مثال وقتی Stop Out Level حساب شما توسط کارگزار روی 20٪ تنظیم شده باشد، وقتی سطح مارجین شما به 20٪ برسد، سیستم بطور خودکار شروع به بستن معاملات ضررده شما خواهد کرد و معمولا با معامله ای شروع می کند که بیشترین ضرر و یا کمترین سود را دارد.
معمولا با بسته شدن یک معامله ضررده، سطح مارجین به بالاتر از 20٪ خواهد رفت چون اینکار باعث آزاد شدن مارجین تعلق گرفته به آن معامله خواهد شد. به عبارتی مارجین کلی، کمتر و با توجه به فرمول بالا، سطح مارجین بیشتر خواهد شد. پس سیستم با بستن ضررده ترین معامله باعث می شود که سطح مارجین از 20٪ بالاتر برود، ولی اگر بقیه معاملات شما به ضرر کردن ادامه دهند و سطح مارجین دوباره به 20٪ برسد، سیستم بطور خودکار، یک معامله دیگر در ضرر را خواهد بست.
انواع اردرهای معاملاتی در فارکس
اردر بازار (Market Order)
اردر بازار به محض اینکه سفارش داده شد، اجرا می شود. اردر بازار بر اساس وضعیت فعلی و قیمت بازار قیمت گذاری می شود. اردر بازار بلافاصله تبدیل به یک پوزیشن باز شده و در معرض نوسانات بازار قرار می گیرد.
– یعنی اگر نرخ بر علیه شما تغییر کند، ارزش پوزیشن (اردر) شما کاهش می یابد که در این حالت ضرر تحقق نیافته است.
– اگر در این حالت پوزیشن خود را ببندید، این ضرر تحقق یافته و موجودی حسابتان بر اساس مجموع اصلاح شده به روز می شود.
اردر حد سود (Take Profit Order)
– زمانی که نرخ ارز به سرحد تعیین شده برسد، اردر حد سود به صورت اتوماتیک پوزیشن باز را می بندد.
– از اردر حد سود به منظور محدود کردن سود استفاده می شود؛ زمانی که شما امکان نظارت بر پوزیشن های باز خود را ندارید.
– برای مثال، اگر USD/JPY را در 58/109 خریده اید و قصد دارید زمانی که نرخ به 00/110رسید، سود خود را دریافت کنید، می توانید این نرخ را به عنوان حد سود خود تنظیم کنید. اگر قیمت فروش به 00/110برسد پوزیشن باز به صورت اتوماتیک بسته شده و سودتان محفوظ می ماند.
– معامله شما با توجه به نرخ جاری بازار بسته می شود. در بازاری که به سرعت در حال تغییر است، ممکن است نرخ بازار و نرخی که شما برای حد سود تعیین کرده اید با یکدیگر تفاوت داشته باشند.
اردر حد ضرر (Stop Loss Order)
– اردر حد ضرر همانند اردر حد سود یک مکانیسم دفاعی است که می توانید از آن برای پیشگیری از ضررهای بیشتر استفاده کنید
– زمانی که نرخ ارز بر علیه شما تغییر می کند و به سطحی که تعیین کرده اید می رسد، حد ضرر به صورت اتوماتیک پوزیشن باز را می بندد.
– به عنوان مثال، اگر USD/JPY را در 58/109خریداری کرده اید، می توانید حد ضررتان را در 00/107تنظیم کنید و در صورت افت قیمت فروش تا این سطح، معامله به صورت خودکار بسته شده و جلوی ضررتان را می گیرد.
– به این نکته توجه داشته باشید که اردر حد ضرر فقط ضررتان را محدود می کند اما به کلی جلوی آن را نمی گیرد.
– معامله شما بر اساس نرخ جاری بازار بسته می شود. در بازاری که به سرعت در حال تغییر است، ممکن است نرخ بازار و نرخی که شما برای حد ضرر تعیین کرده اید با یکدیگر تفاوت داشته باشند.
– در زمان شروع معاملات در روز اول کاری (دوشنبه) مارجین لول یا margin level اگر حد ضررتان شروع به فعالیت کند معامله ی شما بر اساس نرخ جاری بازار اجرا می شود که ممکن است از حد ضرر شما پایین تر باشد و ضرر های بیشتری به دنبال داشته باشد.
– به نفع شما است که برای پوزیشن های باز خود، دستورالعمل حد ضرر تعیین کنید. این دستورالعمل را به عنوان فرم اولیه بیمه حسابتان در نظر بگیرید.
Buy Limit:
دستوری است که سفارش خرید در قیمت پایین تر از قیمت جاری بازار گذاشته می شود . این دستور زمانی استفاده می شود که معامله گر روند صعودی را پایین تر از قیمت فعلی بازار پیش بینی می کند.
Sell limit:
دستوری است که سفارش فروش در قیمت بالاتر از قیمت جاری بازار گذاشته می شود.این دستور زمانی استفاده می شود که معامله گر آغاز روند نزولی را بالاتر از قیمت فعلی بازار پیش بینی می کند.
Buy Limit
Buy/Sell Price
Sell Limit
در مثال بالا همانطور مشاهده که می نمایید قیمت فعلی طلا در بازار 1210$ می باشد که برای اجرای دستور sell limit پیش بینی می کنید که حرکت نمودار مقداری بالا می رود مثلا عدد 1240$ را می بیند و بعد نمودار بعد از دیدن این قیمت نزول خواهد کرد و حال دستور buy limit شما پیش بینی می کند که نمودار، مقداری نزول خواهد کرد. مثلا عدد 1190$ را می بیند و نمودار، بعد از دیدن این عدد صعود خواهد کرد.
Buy Stop:
دستوری که سفارش خرید را در قیمتی بالاتر از قیمت جاری بازار قرار می دهد. این دستور زمانی استفاده می شود که معامله گر آغاز روند صعودی را بالاتر از قیمت فعلی بازار پیش بینی می کند .
Sell Stop:
دستوری است که سفارش فروش را در قیمتی پایین تر از قیمت جاری بازار قرار می دهد. این دستور زمانی استفاده می شود که معامله گر آغاز روند نزولی را پایین تر از قیمت فعلی بازار پیش بینی می کند.
Sell Stop
Buy/Sell Price
Buy Stop
همانطور که در بالا مشاهده می نمایید قیمت فعلی طلا در 1210$ می باشد. برای اجرای دستور Buy stop شما پیش بینی می کنید که نمودار بالا می رود و عدد 1250$ را هم می بیند و از این قیمت هم دوباره بالاتر می رود. ولی در دستور Sell Stop شما پیش بینی می کنید نمودار به پایین حرکت می کند، قیمت 1190$ را میبیند و بعد دوباره نمودار پایین تر از این هم می رود.
بازار ارزهای دیجیتال – مفاهیم پایه بازار
روزبه کیان روشن 30/05/2021
بازار ارزهای دیجیتال | با مفاهیم پایه بازار ارزهای دیجیتال آشنا شوید
در قدم اول لازم است با مفاهیم ابتدایی بازار ارزهای دیجیتال آشنا شوید و بدانید ارز دیجیتال چیست؛ سپس مباحثی مانند اهرم، بالانس، حاشیه و غیره را بررسی کنیم. افزایش دانش در حوزه رمز ارزها به خصوص مفاهیم ابتدایی به شما کمک می کند در این عرصه مالی موفق شوید و به یک معامله گر حرفه ای تبدیل شوید. ارز دیجیتال نوعی ارز است که تنها به صورت دیجیتال یا الکترونیکی در دسترس است و هیچ نشانه ای از فیزیکی بودن این ارزها در دنیا وجود ندارد. از نگاهی دیگر این نوع پول های دیجیتالی، ارز الکترونیکی یا پول نقد اینترنتی می باشند. اما بازارهایی که این نوع ارزها را ارائه می کنند، نوعی بازار مالی هستند که خرید و فروش این نوع ارزها را بر عهده دارند. در واقع، از صرافی ها گرفته تا کارگزاری ها و شرکت های مالی اختصاصی، در معاملات ارزهای دیجیتالی دست داشتند که ارزش کل ارزهای رمزنگاری شده در حال حاضر 2.48 تریلیون دلار است. این در حالی است که در ابتدای سال 2021 کمتر از یک تریلیون دلار بود.
نگاهی اجمالی به برترین ارزهای رمزپایه در بازار ارزهای دیجیتال
مهمترین و ابتدایی ترین مسئله در بازار ارزهای دیجیتال، دانستن کوین ها، سقف بازار و ارزش آنها است. زمانی که بدانید هر کدام از این رمز ارزها بر چه اصولی پایبند هستند، می توانید به راحتی آنها را برای معامله انتخاب کنید.
بیت کوین
Bitcoin اولین، شناخته شده ترین و ارزشمندترین ارز رمزنگاری شده در سراسر جهان و در بازار ارزهای دیجیتال است. سقف بازار: 1.080 تریلیون دلار با ارزش: 57،737.59 دلار
اتریوم
Ethereum رقیب بسیار خوبی برای کسب عنوان بهترین ارز رمزپایه است. با این وجود با بیت کوین رقابت نمی کند. سقف بازار: 500 میلیارد دلار با ارزش: 4318.21 دلار
باینس کوین
Binance coin یکی از معدود ارزهای رمزپایه است که از مرز سال 2017 خود پیشی گرفته است. سقف بازار: 104 میلیارد دلار با ارزش: 679.71 دلار
داج کوین
Dogecoin یک از جدیدترین رمز ارزها در بازار ارزهای دیجیتال است. نوعی پول دیجیتال که امکان معاملات نظیر به نظیر را از طریق یک شبکه غیر متمرکز فراهم می کند، دقیقاً مانند بیت کوین. سقف بازار: 63 میلیارد دلار با ارزش: 0.493584 دلار
کاردانو
Cardano در مقایسه با شبکه های بزرگتر مانند بیت کوین، انرژی کمتری را برای اتمام معاملات مصرف می کند و باعث می شود ارزان تر و کارآمدتر شود. سقف بازار: 57 میلیارد دلار با ارزش: 1.80 دلار
تتر
Tether از آنجا که با دلار آمریکا مرتبط است، از همه ارزهای رمزپایه قابل اعتمادتر است. سقف بازار: 57 میلیارد دلار با ارزش: 0.999813 دلار
ایکس آر پی
XRP در سال 2012 راه اندازی شد و به عنوان یکی از سریعترین و کارآمدترین نوآوری های غیرمتمرکز پرداخت محسوب می شود. سقف بازار: 53 میلیارد دلار با ارزش: 1.52 دلار
رایانه اینترنتی
در حالی که Internet computer فقط در 10 می 2021 رسماً منتشر شد، اما به سرعت با قرار گرفتن در بازار به لیست 10 ارزآوری ارزهای رمزپایه برتر قرار گرفت. سقف بازار: 46 میلیارد دلار با ارزش: 374.16 دلار
پولکادوت
Polkadot یک ارز رمزنگاری شده قابل اثبات سهام است که هدف آن ایجاد کفایت بلاکچین برای توده ها است. سقف بازار: 37 میلیارد دلار با ارزش: 40.52 دلار
بیت کوین کش
Bitcoin Cash با استفاده از کد بهبود یافته بیت کوین ایجاد شد که اندازه بلوک های بیشتری را فعال می کند، در نتیجه زمان معاملات سریعتر و مقیاس پذیری افزایش می یابد. سقف بازار: 29 میلیارد دلار با ارزش: 1،576.61 دلار
مفاهیم پایه بازار ارزهای دیجیتال
برای اینکه بتوانید به خرید و فروش ارزهای دیجیتال بپردازید و وارد بازار ارزهای دیجیتال شوید، باید مفاهیم پایه ای را بدانید. تنها در این صورت است که می توانید یک معامله رضایت بخش داشته باشید و در رمز ارزها به فردی حرفه ای تبدیل شوید. معاملات ارز رمزنگاری شامل گمانه زنی در مورد تغییرات قیمت از طریق حساب معاملاتی CFD یا خرید و فروش سکه های اساسی از طریق صرافی است. در اینجا می توانید اطلاعات بیشتری در مورد مفاهیم معاملات ارزهای رمزپایه، نحوه کار و حسابرسی به دست بیاورید. در ادامه این قسمت شما را با مفاهیم ابتدایی بازار ارزهای دیجیتال آشنا خواهیم کرد.
1.لوریج (Leverage)
اهرم یا به انگلیسی Leverage یکی از ابزارهای بازار ارزهای دیجیتال که در اختیار معامله گران قرار می گیرد و شرایطی را مهیا می کند تا معامله گران مقادیر بیشتری از ارزهای دیجیتالی را با مقدار پایین تری در حساب ارزی خود معامله کنند. به عبارت دیگر، کاربران می توانند ارز رمزنگاری شده خود را با وام گرفتن برای افزایش قدرت خرید خود (به طور کلی پرداخت سود با مبلغ وام گرفته شده، اما نه همیشه) استفاده کنند. اهرم به شما این امکان را می دهد تا با خرید موقعیت های بزرگتر از آنچه معمولاً امکان پذیر است از ارزهای دیجیتال موجود در حساب خود استفاده کنید و قدرت خرید بیشتری داشته باشید. معمولاً اهرمی را که به عنوان نسبت توصیف می شود ، مانند 1:10، 1:20 یا 1:30 مشاهده خواهید کرد. اهرم معاملات بیت کوین یا رمز ارزها اساساً به شما امکان می دهد تا سود بالقوه خود را با دادن کنترل بین 5 تا حتی 100 برابر مقدار مورد نیاز برای باز کردن، وسعت دهید.
به عنوان مثال، اگر قصد دارید 10,000 بیت کوین با نسبت اهرم 1:10 در بازار ارزهای دیجیتال سرمایه گذاری کنید، فقط 1000 بیت کوین سرمایه گذاری خواهید کرد. اما برای تجارت رمزرازهای بدون اهرم، شما باید 10,000 بیت کوین سرمایه گذاری کنید که این مقدار قابل توجهی است. به عبارت دیگر، با معامله اهرم بیت کوین، سرمایه بسیار کمتری از قبل برای کسب دقیق همان سود مورد نیاز است. لازم به یادآوری است که اگر سهام شما کاهش یابد عکس آن نیز صادق است.
2.مارجین (Margin)
حاشیه یا به انگلیسی Margin، اصطلاحی است که در بازار ارزهای دیجیتال کاربرد دارد. اما قبل از هر چیزی لازم است بدانید، معاملات حاشیه ای در بازار ارزهای دیجیتال به دلیل نوسانات ارزهای رمزپایه، ریسک بالاتری نسبت به معاملات عادی دارد. تجارت حاشیه رمز ارزها مانند بیت کوین یا اتریوم به شما امکان می دهد با افزودن ریسک بیشتر به تجارت خود، سود بالقوه بالاتری را کسب کنید. این کار را با وام گرفتن از شخص ثالث، از کارگزار یا سیستم عامل های دیگر که به عنوان وام دهندگان مارجین نیز شناخته میشود، انجام می دهید.
درک اینکه حاشیه یا مارجین در بازار ارزهای دیجیتال چگونه کار می کند می تواند سخت باشد اما ما به گونه ای توضیح می دهیم که به راحتی موجه شوید. برای نمونه، شما با یک معامله حاشیه ای می توانید فقط با 5000 دلار بیت کوین، به ارزش 10 هزار دلار بیت کوین بخرید (وام 50٪ AKA با استفاده از 2:1 یا 2x). سپس 5000 بیت کوین خود را کنار می گذارید و 5000 بیت کوین دیگر را به طور خودکار از یک وام دهنده قرض می گیرید (به طور کلی یا از بورس یا سایر معامله گران وام می گیرید). سپس هنگام فروش ممکن است هزینه ای پرداخت نکنید (که این هزینه به عنوان بهره پول وام گرفته شده است).
3.بالانس (Balance)
تراز حساب یا به انگلیسی Balance اصطلاحی است که در بازار ارزهای دیجیتال به موجودی حساب شما مربوط می شود. تراز حساب به این معنی است که چه مقدار می توانید بلافاصله از حساب خود برداشت کنید یا انتقال دهید. این امر مستقیماً با خرید رمز شارژ یا واریز ارز فیات با استفاده از یک حساب بانکی پیوند خورده مرتبط است. برای مثال، فرض کنید در حساب خود 10 هزار دلار بیت کوین دارید و مدت هاست بدون معامله ای در همین پوزیشن باقی مانده اید؛ به این فرایند بالانس یا تراز حساب می گویند.
4.اکوئیتی (Equity)
اکوئیتی به این معنی است که اگر شما پوزیشنی نداشته باشید، بهره یا زیانی هم نخواهید داشت. در این راستا، بالانس و اکوئیتی حسابتان زمانی که معامله ای شکل نمی گیرد برابر می ماند. در این صورت، مقدار اکوئیتی و بالانس شما در یک اندازه قرار می گیرند.
برای مثال تصور کنید در مجموع 10,000 دلار بیت کوین دارید، در نتیجه اکوئیتی حساب شما نیز همان 10,000 دلار خواهد بود. خلاف این موضوع نیز صدق می کند؛ به گونه ای که اگر 10,000 بیت کوین ضرر کرده باشید، در این شرایط اکوئیتی حساب مساوی است با تراز حساب منهای 10,000 دلار. فراموش نکنید، اکوئیتی به اضافه بالانس مساوی است با سود یا زیان متغیر در هر نوع رمز ارزی که شما برای آن سرمایه گذاری کرده اید.
5.مارجین آزاد (Free margin)
Free Margin تفاوت بین اکوئیتی و حاشیه استفاده شده است. در واقع این اصطلاح به اکوئیتی در حساب معامله گر اشاره دارد که برای پوزیشن های باز فعلی در حاشیه گره نمی خورد. حاشیه آزاد یا مارجین آزاد رمز ارز موجود تجارت شما است که برای باز کردن موقعیت های جدید نقطه در حاشیه موجود است. حاشیه آزاد به عنوان اکوئیتی منهای مارجین استفاده شده، محاسبه می شود. به این معنی که زمانی که هیچ پوزیشنی برای بازی کردن ندارید، هیچ رمز ارزی هم از حسابتان در مارجین مورد استفاده قرار نگرفته است. در نتیجه، رمز ارزهای شما تا وقتی که هیچ پوزیشنی ندارید در اکنت آزاد هستند. علاوه براین، اکوئیتی حساب و فری مارجین با تراز حساب برابر خواهد بود. اما اگر پوزیشن باز داشته باشید و در حال حاضر سودآور باشند، اکوئیتی شما افزایش می یابد. به این معنی که Free Margin بیشتری نیز خواهید داشت. برای مثال، اگر یک حساب 20000 اتریوم با تعدادی پوزیشن باز در آن با مجموع مارجین 10000 ارتیوم دارید، این معاملات 4000 اتریوم در سود هستند.
نحوه محاسبه مارجین آزاد
حاشیه آزاد = اکوئیتی – مارجین استفاده شده
1000 اتریوم = 1000 اتریوم – 0 اتریوم
همانطور که اشاره کردیم اگر پوزیشن باز نداشته باشید، مارجین آزاد و اکوئینی شما با هم برابر هستند. از آنجا که موقعیت پوزیشن آزاد ندارید، هیچ مارجینی “استفاده” نمی شود. این بدان معنی است که حاشیه آزاد شما به اندازه همان اکوئیتی و بالانس خواهد بود.
سطح مارجین (Margin Level)
سطح مارجین درصد نسبت حساب اکوئیتی به حاشیه استفاده شده است. شایان ذکر است که این ویژگی به شما کمک می کند رمز ارزی را که برای معامله حاشیه در دسترس دارید محاسبه کنید. هرچه سطح حاشیه شما بیشتر باشد، رمز ارز بیشتری برای تجارت در بازار ارزهای دیجیتال در اختیار دارید. اگر سطح حاشیه شما به زیر 100٪ برسد، تا زمانی که سطح حاشیه شما به 100٪ نرسد، ممکن است نتوانید پوزیشن های جدیدی را در حاشیه باز کنید. اگر سطح حاشیه شما به 80٪ یا پایین تر برسد، پوزیشن های شما ممکن است به زور بسته شود یا “منتفی” شود. این وظیفه شماست که به عنوان یک معامله گر فعالانه سطح حاشیه خود را کنترل کنید. حال سوال این است که سطح مارجین چگونه محاسبه می شود؟
سطح مارجین= (اکوئیتی ÷ حاشیه استفاده شده)×100
برای نمونه، اگر ارزش حساب شما 8000 تتر و حاشیه استفاده شده شما 2000 تتر باشد، سطح مارجین شما 400٪ است. سطح مارجین بسیار مهم است زیرا پتانسیل معاملات مارجین و وضعیت کلی پوزیشن های باز در مارجین را ردیابی می کند. شایان ذکر است اگر به 100٪ برسد، قادر به باز کردن پوزیشن های جدید نخواهید بود و اگر سقوط کند، ممکن است برخی از جایگاه پوزیشن های شما به طور اتوماتیک بسته شود. اگر سطح حاشیه شما به 100٪ نزدیک می شود، می توانید آن را افزایش دهید یا وجوه وثیقه را برای افزایش اکوئیتی به حساب خود اضافه کنید و یا با بستن برخی از پوزیشن های باز در حاشیه، حاشیه استفاده شده را کاهش دهید.
نماد انواع رمز ارزها در بازار ارزهای دیجیتال
اگرچه بیت کوین هنوز هم پرکاربردترین شکل ارزهای الکترونیکی است، ارز دیجیتال دیگری نیز در بازار ارزهای دیجیتال وجود دارد. این لیست ارزهای رمزنگاری شده را به همراه نماد اختصاری آنها نشان می دهد تا وقتی با آنها روبرو شدید، درک بهتری از آنها داشته باشید و به یک معامله گر حرفه ای تبدیل شوید.
آموزش گام به گام مارجین ترید در صرافی بایننس
در حال حاضر مدتی از راه اندازی قابلیت ترید با مارجین در صرافی بایننس می گذرد. با استفاده از این پلتفرم می توانید نسبت به سرمایه ای که دارید، قدرت بیشتری در معاملات خود بدست بیاورید. البته این قابلیت تنها برای اکانت های وریفای شده قابل استفاده می باشد. در ادامه آموزش فعال سازی اکانت مارجین ترید بایننس و نحوه انجام معامله را با استفاده از این روش توضیح می دهیم. با مرکز تحقیقات بلاک چین همراه باشید…
روش ایجاد حساب مارجین ترید بایننس
پس از اینکه وارد حساب کاربری خود در صرافی بایننس شدید، در قسمت پروفایل (بالای صفحه سمت راست)، موس خود را بر روی آیکون پروفایل تان نگهدارید؛ این قسمت برای هر یک از کاربران به اشکال متفاوتی نشان داده می شود و در دو عبارت اول می توانید آدرس ایمیلی که توسط آن حساب کاربری خود را ساخته اید مشاهده کنید. با کلیلک کردن بر روی ایمیل در منوی پروفایل، به صفحه پیشخوان حساب کاربری خود هدایت شوید. در صفحه پیش رو می توانید موجودی حسابتان را ببینید.
حال در پایین قسمت Balance Details، بر روی گزینه Margin کلیک کنید تا فرآیند ایجاد حساب مارجین ترید شما در بایننس آغاز شود.
لازم به ذکر است که جهت استفاده از قابلیت مارجین تریدینگ بایننس، حتما باید مراحل احراز هویت (KYC) را انجام داده باشید و فرایند تایید دو مرحله ای را فعال کنید. همچنین با توجه به اینکه اخیرا صرافی بایننس برای کاربران ایرانی مشکلاتی ایجاد کرده است، توصیه می کنیم که برای جلوگیری از هرگونه خطراحتمالی، آی پی خود را تغییر داده و از نرم افزار های مخصوص این کار استفاده کنید.
یادآوری مهم
علی رغم اینکه معاملات مارجین موجب بدست آمدن سود بیشتری نسبت به معاملات سنتی می شود، اما باید در نظر داشت که این نوع از معاملات بسیار پر خطر بوده و نیازمند مهارت و تجربه بالایی در حوزه ترید و تحلیل تکنیکال می باشد. از آن جایی که نوسانات بازار ارزهای دیجیتال بسیار زیاد است، در صورت استفاده از لوریج های بالا و کال مارجین شدن شما، امکان از بین رفتن دارایی شما تا حد بسیار زیادی وجود دارد.
با توجه به یادآوری فوق، اگر مهارت کافی را بدست آورده اید، حال می توانید بر روی دکمه Open margin account کلیک کنید.
در صفحه ای که پیش روی شما باز می شود شرایط و توافق‌نامه ی بایننس برای انجام معاملات مارجین درج شده است. سعی کنید که این متن را دقت زیادی بررسی کنید. بعد خواندن توافق نامه، اگر با قوانین و شرایط استفاده از این خدمات موافق بودید، بر روی گزینه I understand کلیک کنید تا اکانت مارجین ترید شما فعال شود.
انتقال اعتبار به حساب مارجین ترید بایننس
پس از اینکه حساب شما فعال شد، حال قادر خواهید بود تا به میزان دلخواه از کیف پول عادی خود به کیف پول مارجین تریدینگ اعتبار منتقل کنید. برای این کار ابتدا بر روی سربرگ Wallet کلیک کرده و گزینه Margin را انتخاب نمایید. سپس در قسمت borrowing history، هر کوینی که قصد انتقال آن را دارید انتخاب کنید و بر روی Transfer کلیک کنید.
به عنوان مثال در تصویر زیر (BNB) Binance Coin را برای انتقال به کیف پول مارجین ترید انتخاب کرده ایم.
در این قسمت میزان سرمایه ای که می خواهید به کیف پول مارجین خود انتقال دهید، تعیین کنید و در نهایت Confirm transfer را بفشارید.
وام گیری مارجین ترید بایننس
پس از انتقال میزان کوین دلخواه خود به کیف پول مارجین، حال می توانید از آن کوین برای اعتبار گرفتن وام استفاده کنید. کیف پول مارجین شما به صورت خودکار تشخیص می دهد که تا چه مقدار می توانید وام بگیرید، صرافی بایننس نرخ وام گیری را با نسبت 3:1 (3 برابر) تعیین کرده است. در واقع اگر شما 1 بیت کوین داشته باشید، قادر خواهید بود به تعداد 3 بیت کوین وام دریافت کنید.
برای روشن تر شدن این موضوع همانطور که در تصویر مشخص است، پس از انتخاب کوین و تعیین مقداری که می خواهید وام بگیرید، بر روی گزینه Confirm borrow کلیک کنید.
در اینجا ما با موجودی حساب 0.0016BTC میتوانیم به مقدار 0.02BTC وام بگیریم. در تصویر مشخص است که حساب مارجین شما با میزان بیت کوینی که وام گرفته اید، افزایش اعتبار پیدا کرده است. حال می توانید با اعتبار قرض گرفته شده معاملات خود را آغاز کنید، در اینجا باید یادآور شویم که شما به میزان 0.02 بیت کوین به علاوه نرخ سود، به بایننس بدهکارید.
بایننس نرخ سود حاصل از اعتبار قرض داده شده را در هر ساعت بروزرسانی میکند. البته شما می توانید وضعیت جفت ارزهای قابل پشتیبانی و همینطور نرخ سود هریک را در صفحه مارجین دیتا بایننس مشاهده کنید. برای بررسی سود یا ضرر حساب مارجین خود به صفحه Wallet Balance رفته و سربرگ Margin را انتخاب نمایید.
سطح مارجین
بایننس قابلیت های فراوانی برای مشاهده سطح مارجین در اختیار شما قرار می دهد. در سمت راست صفحه، مطابق تصویر سطح مارجین (Margin Level) را مشاهده می کنید. مارجین لول سطح ریسک را نسبت به میزانی که قرض گرفته اید (Total Debt) و اعتباری که به عنوان وثیقه در حساب خود دارید (Accoint Equity) مشخص میکند.
سطح ریسک نسبت به تغییرات قیمت در بازار تغییر می کند، بنابراین اگر قیمت برخلاف پیش بینی شما تغییر کند، ممکن است که رفته رفته بخشی از دارایی شما از بین برود.
فرمول محاسبه سطح مارجین
سطح مارجین = کل ارزش دارایی * کل قرض گرفته شده + نرخ سود کل
اگر سطح مارجین شما کمتر از 1.3شود، با پیام Margin Call رو به رو خواهید شد، بدین معنی که می بایست وثیقه خود را با افزایش اعتبار، بیشتر کنید یا وامی که از بایننس گرفته اید را با پرداخت بخشی از مبلغ دریافت شده، کاهش دهید. اگر سطح مارجین شما از کمتر 1.1 شود، دارایی های شما به صورت خودکار به فروش می رسد، در واقع بایننس برای دریافت بدهی شما، دارایی‌هایتان را با قیمت بازار به فروش می رساند.
برای اینکه بتوانید اطلاعات دقیقی در مورد میزان سود یا ضرر پوزیشن فعلی خودتان بدست آورید، بر روی گزینه Position کلیک کنید. اگر هم تمایل دارید که این مقدار را بصورت دلاری (USDT) مشاهده کنید، در سمت راست بالای صفحه، مطابق تصویر USDT Benchmark را انتخاب کنید.
نحوه انجام معامله با مارجین تریدینگ بایننس
برای انجام معاملات با استفاده از اعتبار وام گرفته شده، به صفحه Exchange رفته و سربرگ Margin را انتخاب کنید، سپس با استفاده از Stop-Limit ،Market،Limit و سفارشات OCO نسبت به شروع معامله اقدام بفرمایید.
روش پرداخت بدهی
برای پرداخت بدهی در صرافی بایننس کافی است تا بر روی گزینه Borrow/Repay کلیک کرده و گزینه Repay را انتخاب کنید.
مقدار کل بدهی که باید پرداخت شود برابر است با میزان دارایی وام گرفته شده، به علاوه نرخ سود تعیین شده توسط بایننس. قبل از انجام این کار از داشتن موجودی کافی اطمینان حاصل کنید. در صورت داشتن موجود کافی، کوین مورد نظر و میزان دارایی که می خواهید برگردانید انتخاب و سپس بر روی قسمت Confirm repayment کلیک کنید.
دکمه سوئیچ
در هنگام کار در پنل کاربری خود، احتمالا در کنار موجودی حسابتان با گزینه ای روبرو خواهید شد که حالت سوئیچ و وارونه سازی را نشان می دهد. گزینه سوئیچ این امکان را برای شما فراهم می کند تا بین حالت دارایی حساب و نوع مارجین تغییراتی ایجاد کنید. به عنوان نمونه اگر 5 عدد از ارز دیجیتال بایننس کوین (BNB) در حساب مارجین خود داشته باشید، می توانید به 15 BNB در حساب عادی خود تبدیل کنید و مارجین لول یا margin level بفروش برسانیم. در این حالت به جای گزینه Margin Sell BNB ، با گزینه Sell BNB رو به رو خواهید شد.
بنابراین، اگر قصد داشته باشد که BNB 7 را Margin Sell کنید، سیستم به صورت اتوماتیک تعداد BNB 2 را برای شما وام می گیرد. این درحالی است که موجودی واقعی شما به میزان BNB 5 است. حال اگر بر روی گزینه Margin Sell BNB کلیلک کنید، پیام زیر برای شما نمایش داده خواهد شد.
بر همین اساس می توان گفت که گزینه سوئیج قابلیت قرض گیری سریع اعتبار را در زمان باز کردن یک پوزیشن جدید فراهم می کند. به یاد داشته باشید که برای انجام تسویه حساب و پرداخت مبلغ قرض گرفته شده، به صورت دستی اقدام کنید.
انتقال اعتبار
اگر بخواهید که اعتبار قرض گرفته شده را مجددا از کیف پول مارجین به کیف پول اصلی خود بازگردانید، کافی است که بر روی گزینه Transfer کلیلک کرده و از گزینه میان دو کیف پول برای تغییر جهت انتقال استفاده کنید. سپس مقدار کوینی را که قصد انتقالش را دارید تعیین کنید و در پایان بر روی قسمت Confirm Transfer کلیک کنید.
به یاد داشته باشید که شما بدون نیاز به پرداخت هزینه و کارمزد، می توانید اعتبار خود را از یک کیف پول به کیف پول دیگری منتقل کنید. اما اگر برای افزایش اعتبار حساب خود از صرافی بایننس وام دریافت کرده اید، باید دقت کنید که همواره سطح ریسک با کاهش اعتبار داخل کیف پول مارجین افزایش می یابد. در صورتی که سطح ریسک شما بیشتر شود، احتمال این که کل دارایی‌تان را از دست بدهید وجود دارد. بنابراین پیش از استفاده از این قابلیت، حتما از دانش و مهارت خود در انجام تحلیل تکنیکال و مارجین تریدینگ اطمینان کافی پیدا کنید.
نحوه محاسبه سود در معاملات مارجین
صرافی بایننس این قابلیت را فراهم کرده است تا به صورت لحظه ای سود و زیان حساب خود را مدیریت کنید. از طریق لینک زیر سود ارزی را که قرض گرفته اید قابل محاسبه است.
جلسه سیزدهم – توابع Account Information (بخش اول)
در جلسه سیزدهم از آموزش دوره اسکریپت نویسی، با نحوه ی دسترسی به اطلاعات اکانت (Account Information) در زبان برنامه نویسی MQL آشنا خواهید شد.
برای دسترسی به اطلاعاتی مثل Balance ، Equity، Margin، Margin level، Free Margin و … از توابعی در زبان برنامه نویسی MQL استفاده می کنیم که در ادامه به آنها پرداخته می شود .
نکته : برای دریافت اطلاعات حساب، با توجه به اینکه اطلاعات از کدام نوع داده هستند می توانیم از 3 تابع AccountInfoDouble ، AccountInfoInteger و AccountInfoString استفاده کنیم.
تابع AccountInfoDouble : برای دریافت اطلاعاتی از حساب که نوع داده ی آنهاdouble می باشد از این تابع استفاده می کنیم که در ادامه آرگمان های این تابع را مورد بررسی قرار می دهیم .
ACCOUNT_BALANCE : برای دریافت Balance از این آرگمان استفاده می کنیم . تابع معادل برای دریافت Balance تابع ()AccountBalance می باشد.
ACCOUNT_CREDIT : برای دریافت credit از آرگمان ACCOUNT_CREDIT استفاده می کنیم . تابع معادل برای دریافت credit تابع ()AccountCredit می باشد . به عنوان مثال:
ACCOUNT_PROFIT : برای دریافت سود و زیان حساب از آرگمان ACCOUNT_PROFIT استفاده می کنیم . تابع معادل برای دریافت credit تابع()AccountProfit می باشد . به عنوان مثال :
ACCOUNT_EQUITY : برای دریافت Equity از آرگمان ACCOUNT_EQUITY استفاده میکنیم . تابع معادل برای دریافت Equity تابع ()AccountEquity می باشد . به عنوان مثال :
ACCOUNT_MARGIN : برای دریافت Margin از آرگمان ACCOUNT_MARGIN استفاده می کنیم . تابع معادل برای دریافت Margin تابع ()AccountMargin می باشد . به عنوان مثال :
ACCOUNT_MARGIN_FREE : برای دریافت Margin Free از آرگمان ACCOUNT_MARGIN_FREE استفاده می کنیم. تابع معادل برای دریافت Free Margin تابع AccountFreeMargin می باشد . به عنوان مثال :
ACCOUNT_MARGIN_LEVEL : برای دریافت Margin Level که بر حسب درصد می باشد از این آرگمان استفاده می کنیم. به عنوان مثال :
ACCOUNT_MARGIN_SO_CALL : برای دریافت Margin call Level که بر حسب درصد یا دلارمی باشد از آرگمان ACCOUNT_MARGIN_SO_CALL استفاده می کنیم. این مقدار توسط بروکر برای حساب تنظیم می شود. به عنوان مثال :
مفهوم Margin stop out level : گاهی وقتها که چند پوزیشن باز داریم و همه ی آنها در ضرر هستند برای اینکه ضرر، بیشتر از موجودی حساب نشود و بروکر مجبور نباشد ضرر تریدر را متحمل شود مقداری برای Margin stop out level مشخص می کند . به عنوان مثال اگر این مقدار برابر با 5% باشد و تریدر در ضرر باشد زمانی که مقدار ضرر به مقدار Margin stop out level رسید بروکر به صورت خودکار پوزیشن های باز را می بندد، و اولویت بستن با پوزیشنی است که مقدار ضررش بیشتر از پوزیشن های دیگر می باشد.
ACCOUNT_MARGIN_SO_SO : برای دریافت مقدار Margin stop out level که بر حسب درصد یا دلار می باشد از آرگمان ACCOUNT_MARGIN_SO_SO استفاده می کنیم. این مقدار توسط بروکر برای حساب تنظیم می شود. تابع معادل()AccountStopoutLevel می باشد. به عنوان مثال :
ACCOUNT_MARGIN_SO_MODE : برای اینکه مشخص شود که مقداری که توسط آرگمان ACCOUNT_MARGIN_SO_CALL و یا ACCOUNT_MARGIN_SO_SO برگردانده می شود از نوع درصد هست یا دلار از این آرگمان استفاده می کنیم که اگر خروجی صفر برگرداند بدین مفهوم است که مقدار بر حسب درصد و اگر خروجی یک باشد بدین مفهوم است که مقدار بر حسب دلار می باشد. به عنوان مثال :
موجودی شناور چیست؟
در این مقاله می‌خواهیم بدانیم موجودی شناور و کال مارجین در فارکس به چه معنا است. موجودی یا Equity در واقع میزان موجودی مارجین لول یا margin level کنونی داخل حساب شما است. اگر بخواهید موجودی حسابتان را محاسبه کنید باید سود و زیان حاصل از معاملاتتان را هم حساب کنید. فرمول محاسبه موجودی حساب به صورت زیر است:
موجودی = بالانس + لوریج + (سود شناور – زیان شناور)
تفاوت بالانس و موجودی شناور چیست؟
بالانس یا Balance پول نقدی است که در حساب خود دارید. اما تفاوت آن با موجودی این است که سرمایه داخل معاملات باز شما شامل آن نمی‌شود. بنابراین برای محاسبه آن فقط لازم است که موجودی حسابتان و سرمایه‌ای که از معاملات بسته شده خود در اختیار دارید را حساب کنید. به بالانس، موجودی حساب و پول نقد هم گفته میشود. البته اگر معامله باز نداشته باشید مقدار بالانس و موجودی شما برابر خواهند بود.
کال مارجین یعنی چه؟
هنگامی که بخواهید با بروکر معامله‌ای انجام دهید باید مقدار پولی را به‌عنوان وثیقه به او بدهید تا آن را برای یک معامله یا پوزیشن نگهداری کند. مقدار وثیقه متغیر است و اگر بروکرتان لوریج کمی به شما بدهد مارجین بیشتری در معامله درگیر میشود. این اتفاق باعث میشود بیشتر کال مارجین شوید. کال مارجین در فارکس اعلانی است که به شما هشدار می‌دهد که برای آزاد کردن مارجین باید پول بیشتری را در حساب معاملاتی خود وارد کنید. به عبارت دیگر، کال مارجین به معامله‌گر هشدار می‌دهد که سطح Stop Out نزدیک است.
مفهوم لات در فارکس چیست و سود آن چگونه محاسبه می شود؟
از سری مقالات مشابه این مطلب
معامله‌گران تمام تلاش خود را می‌کنند تا از کال مارجین شدن در فارکس جلوگیری کنند. اینکه بتوانید موجودی شناور خود و اینکه آیا کال مارجین می‌شوید یا خیر را به‌طور دقیق محاسبه کنید می‌تواند بر موفق بودن معامله تاثیر بگذارد. کال مارجین در فارکس زمانی اتفاق میافتد که معامله‌گر به بودجه بیشتری برای معامله احتیاج داشته باشد اما موجودی بالانس او زیر سطح قابل قبول باشد. در اینصورت باید از حاشیه امن بیرون آمده و روی موجودی داخل حسابش ریسک کند.
چرا باید از کال مارجین شدن و از دست دادن موجودی شناور حسابمان جلوگیری کنیم؟
برای دانستن این موضوع باید اول بدانید که لوریج چیست. لوریج در واقع وجوه قرض گرفته شده برای افزایش موقعیت معاملاتی فرد بوده و فراتر از آنچه که تنها از موجودی نقدی در دسترس است خواهد بود. لوریج معمولا و به درستی به‌عنوان یک شمشیر دو لبه شناخته میشود. منظور از این جمله این است که هرچه معامله‌گر از لوریج بزرگ‌تری نسبت به مبلغ سپرده شده استفاده کند حاشیه سود کمتری برای یک معامله‌گر برای جذب هرگونه ضرر خواهد داشت.
این شمشیر تنها در صورتی عمیق‌تر میشود که لوریج در یک معامله، بیش از حد علیه معامله‌گر پیش رود. در این صورت ضرر پیش آمده می‌تواند به سرعت حساب معامله‌گر را خالی کند. هنگامی که درصد مارجین قابل استفاده به صفر برسد معامله‌گر یک کال مارجین دریافت میکند.
این هشدار حفاظتی تا حد ممکن می‌تواند تلفات احتمالی را کاهش دهد. برای اینکه اثر لوریج بر حساب معامله‌گر را دقیق‌تر متوجه شوید مثال زیر را در نظر بگیرید. در این مثال، لوریج تنها تفاوت این معاملات است:
دیدگاه شما