تعریف روند قیمت با ایچیموکو



فضای بین خط پیشروی A و خط پیشرو B، چیزی ست که ابر کومو را تولید می‌کند، که به نظر می‌رسد مهم‌ترین بخش سیستم ایچیموکو باشد. این دو خط با شیفت دادن ۲۶ دوره به جلو، یک پیش‌بینی از آینده را ارائه می‌دهند، به همین دلیل به عنوان شاخص‌های پیشرو در نظر گرفته می شوند.

آموزش اندیکاتور ایچیموکو به همراه استراتژی کاربردی

اندیکاتور ایچیموکو یکی از معروف ترین اندیکاتورهایی است که معامله‌گران در بازار های مالی از آن استفاده میکنند در این مقاله میخواهیم ابتدا به آموزش این اندیکاتور و سپس به معرفی یک استراتژی کاربردی و پولساز بپردازیم پس با ما تا انتها این مقاله همراه باشید.

اندیکاتور ایچیموکو چیست؟

اندیکاتور ایچیموکو برای اولین بار توسط ژاپنی‌ها اختراع شد. این اندیکاتور در فرهنگ لغت به معنی ایجاد تعادل در یک نگاه می‌باشد. در واقع اندیکاتور ایچیموکو نشان دهنده صعودی یا نزولی بودن روند قیمتی یک ارز است. اندیکاتور ایچیموکو در تایم فریم های هفتگی تا یک ساعته عملکرد فوق‌العاده‌ایی دارد و اگر بخوام در ابتدا یک نکته مهم اشاره کنم باید بگم که تمام خطوط این اندیکاتور یک حمایت و مقاومت هستند. بهتر است قبل از اینکه شروع کنیم به صورت کامل در مورد این اندیکاتور صحبت کنیم در مورد تاریخچه این اندیکاتور با هم گفتگو کنیم.

تاریخچه اندیکاتور ایچیموکو

اندیکاتور ایچیموکو برای اولین بار توسط گوئیچی در سال 1990 اختراع شد. هدف از این اندیکاتور این بود که در قیمت با استفاده از طرح های گرافیکی و مصور کاربر به راحتی متوجه روند قیمتی آن ارز شود. و همین طور در کنار روند از حمایت‌ها و مقاومت‌های مهم که از طریق میانگین متحرک به دست می‌آید را در نمودار به صورت یکجا داشته باشد. ایده گرافیکی بودن در اندیکاتور ایچیموکو اولین ایده‌ای بود که در تحلیل تکنیکال توسط ایچیموکو آمد که این ایده باعث شد این اندیکاتور میان معامله‌گران بسیار محبوب باشد.

اجزا تشکیل دهنده اندیکاتور ایچیوکو

همان طور که در بخش های بالاتر گفتیم اندیکاتور ایچیموکو دارای مقادیر زیادی است که در این بخش میخواهیم به صورت کامل تک به تک این مقادیر را بررسی کنیم.

اگر بخواهیم ابتدا تک به تک این اجزاء را معرفی کنیم عبارتند از:

در واقع این اندیکاتور از همین 5 مورد تشکیل شده است که در بخش زیر میخواهیم تک به تک را کامل توضیح دهیم:

تنکانسن

خط تنکانسن که رنگ آبی دارد با نام (Conversion Line) نیز شناخته می‌شود، میانگین بیشترین قیمت کندل و کم‌ترین قیمت کندل، در ۹ کندل قبلی را محاسبه می‌‌کند. اگر بخواهیم به صورت فرمولی در مورد محاسبه این خط صحبت کنیم باید به شما بگم که:

۲ ÷ (کمترین قیمت پایین ۹ دوره اخیر + بیشترین قیمت بالای ۹ دوره اخیر ) = فرمول محاسبه‌ی تنکانسن

کیجونسن

کیجونسن که رنگ قرمز دارد به عنوان خط پایه (Base Line) نیز شناخته می‌شود از محاسبه‌ی میانگین بیشترین قیمت کندل و کمترین قیمت کندل در ۲۶ کندل قبل حاصل می‌شود. همانند تنکانسن این خط می‌تواند هر چارچوب زمانی را در بر بگیرد و فرمول محاسبه آن به شرح زیر است :

۲ ÷ ( بالاترین قیمت ۲۶ دوره + پایین‌ترین قیمت ۲۶ دوره ) = فرمول محاسبه‌ی کیجونسن

چیکواسپن

خط چیکواسپن از قیمت فعلی میانگین میگیرد و آن را در 26 کندل قبل نمایش میدهد این خط رنگ سبز دارد.

سنکو A

به میانگین دو بخش تنکانسن و کیجونسن، سنکو A می‌گویند. این خط در اندیکاتور ایچیموکو، ۲۶ کندل آتی را پیش‌بینی می‌‌کند. و رنگ سبز ابرکومو را دارد.

سنکو B

به میانگین بیشترین نقطه کندل و کمترین نقطه کندل در ۵۲ کندل گذشته سنکو B می‌گویند. با استفاده از این خط میتوان ۲۶ کندل آینده را پیش‌بینی کرد.

۲ ÷ ( بیشترین قیمت بالای ۵۲ دوره قبل + کمترین قیمت پایین ۵۲ دوره قبل ) = فرمول محاسبه‌ی سنکوB

در واقع خط سنکو B خط قرمز رنگ در ابرکومو است. حالا شاید براتون سوال بشه که ابرکومو چیه که در این بخش میخواهیم به توضیح ابر کومو بپردازیم.

ابرکومو

ابرکومو در واقع یکی از مهم‌ترین بخش های اندیکاتور ایچیموکو است. دقیقا ابرکومو یکی از اهداف ویژه خالق این اندیکاتور بود که میخواست این اندیکاتور به صورت گرافیکی باشد. اگر بخواهیم به تعریف دقیق ابرکومو بپردازیم به این صورت تعریف می‌شود که به اختلاف دو خط سنکو A و سنکو B ابرکومو می‌گویند. حال اگر خط سنکو A بالاتر از سنکو B باشد ابر کومو سبز رنگ است و اگر خط سنکو B بالاتر از سنکو A باشد ابرکومو قرمز رنگ است.

در تصویر زیر ابرکومو را مشاهده میکنید:

در حال حاضر تمام بخش های این اندیکاتور را برای شما توضیح دادیم حالا نوبت رسیده به نمایش این اندیکاتور که در تصویر زیر این اندیکاتور را خواهید دید:

همان‌طور که در تصویر بالا مشاهده می‌کنید اندیکاتور ایچیموکو دارای 5 بخش است که هر کدام از این پنج بخش را در قسمت بالا معرفی کردیم. در نگاه اول این اندیکاتور خیلی شلوغ و آزار دهنده است ولی زمانی که روش معامله با این اندیکاتور را آموختید متوجه خواهید شد که چقدر رابط کاربری این اندیکاتور راحت و پولساز است.

استراتژی معامله با اندیکاتور ایچیموکو

معامله‌کردن با اندیکاتور ایچیموکو دارای استراتژی های زیادی است. در واقع بهتر است که ایجوری بگیم که میشه با تمام خطوط ایچیموکو یک استراتژی ساخت و همین‌طور می‌شود با ترکیب هر کدام از این خطوط با هم دیگر یک استراتژی دیگه ساخت. در این مقاله میخواهیم یکی از استراتژی هایی رو خدمت شما معرفی کنیم که در کتاب هایی که اندیکاتور ایچیمکو آموزش داده‌اند و جز کم ریسک ترین سیستم‌ها محسوب میشه با درصد موفقیت مطلوب.

استراتژی ایده آل اندیکاتور ایچیموکو به این صورت است که از تمام اجزاء باید استفاده کنیم پس اگر در تشخیص هر کدام از این اجزاء دچار مشکل هستید بهتر است دوباره مقاله را مطالعه فرمایید.

در گام اول برای معاملات به جهت صعود (Buy) ابتدا :

  • قیمت باید بالاتر از ابرکومو باشد.
  • خط تنکانسن از کیجونسن بالاتر باشد.
  • خط چیکواسپن در 26 روز قبل بالاتر از قیمت فعلی باشد.
  • خط سنکو A آینده از سنکو B آینده بالاتر باشد.
  • قیمت از تنکانسن و کیجونسن فاصله زیادی نداشته باشد.
  • خطوط تنکانسن و کیجونسن و چیکواسپن نباید داخل ابر کومو که خیلی ضخیم است باشند.

اگر تمام مقادیر بالا را رعایت کنیم استراتژی ایده آل فعال میشود که در تصویر زیر یک مثال کاربردی از این استراتژی برای شما زده ایم.

نمودار بالا متعلق است به بیت کوین و همان‌طور که مشاهده می‌کنید خط تنکانسن از کیجونسن بالاتر است و خط چیکواسپن از قیمت فعلی در 26 روز قبل بالاتر است و سنکو A از سنکو B بالاتر است و در آخر وقتی تمام پارامتر های گفته شده رعایت شود قیمت سیگنال خرید صادر می کنند. در ناحیه مشخص شده در عکس بالا سیگنال خرید را مشاهده میکنید.

در تصویر زیر نتیجه سیگنال خرید را مشاهده می کنید :

اگر بخواهیم این استراتژی را در روند نزولی و معاملات فروش هم بررسی کنیم باید بگیم که :

  • قیمت باید پایین ابرکومو باشد.
  • تنکانسن از کیجونسن پایین تر باشد.
  • در 26 کندل قبل چیکواسپن از قیمت پایین تر باشد.
  • سنکو A آینده از سنکو B آینده پایین تر باشد.
  • قیمت از تنکانسن و کیجونسن فاصله زیادی نداشته باشد.
  • تنکانسن و کیجونسن و چیکو اسپن نباید در یک ابر ضخیم کومو باشند.

اگر تمام مقادیر بالا را رعایت کنیم استراتژی ایده آل فعال میشود که در تصویر زیر یک مثال کاربردی از این استراتژی برای شما زده ایم:

همان طور که در تصویر بالا مشاهده می‌کنید قیمت پایین ابرکومو قرار دارد و تنکانسن از کیجونسن پایین‌تر می‌باشد و در 26 کندل قبل چیکواسپن از قیمت پایین‌تر است و همین طور سنکو A آینده از سنکو B آینده پایین تر است.

با استفاده از این استراتژی شما می‌توانید در بازار های مالی اگر تمامی این مقادیر را مو به مو انجام دهید با توجه به استراتژی های مدیریت سرمایه با درصد برد 60 درصد سودده باشید.

کلام‌آخر

در این مقاله تلاش کردیم تا به صورت کامل اندیکاتور ایچیموکو را برای شما آموش دهیم تا به صورت درست با مفهوم این اندیکتور آشنا شده باشید و در انتها این آموزش هم یک استراتژی معاملاتی امن معرفی کردیم که این مقاله برای تعریف روند قیمت با ایچیموکو شما سودآور باشد. امیدوارم که از این مقاله به خوبی استفاده کرده باشید.

ابر ایچیموکو (Ichimoku Cloud) چیست؛ آموزش استفاده در تحلیل تکنیکال

ابر ایچیموکو (Ichimoku Cloud) چیست؛ آموزش استفاده در تحلیل تکنیکال

برای اینکه بتوانیم در بازار ارزهای دیجیتال یا بسیاری از بازارهای مالی دیگر مانند بورس و فارکس سرمایه‌گذاری موفقی داشته باشیم، لازم است حتما با علم تحلیل تکنیکال آشنا باشیم. در ادامه با ما همراه باشید تا یکی از ابزارهای مورد استفاده در تحلیل تکنیکال به نام ابر ایچیموکو را یاد بگیریم.

ابر ایچیموکو یک روش برای تحلیل تکنیکال است که چندین اندیکاتور را در یک نمودار واحد ترکیب می‌کند. این روش در نمودارهای شمعی به عنوان یک ابزار ترید یا معامله استفاده می‌شود که دید بسیار خوبی از نواحی حمایتی و مقاومتی قیمت در اختیارمان قرار می‌دهد.

این ابزار همچنین برای پیش‌بینی مورد استفاده قرار می‌گیرد و بسیاری از معامله‌گران از آن برای تعیین جهت روند آینده و حرکت بازار استفاده می‌کنند.

مفهوم ابر ایچیموکو در اواخر سال ۱۹۳۰ میلادی توسط یک روزنامه‌نگار ژاپنی به نام گویچی هوسادا مطرح شد. اما استراتژی معاملاتی خلاقانه او در سال ۱۹۶۹، یعنی بعد از چند دهه مطالعات و پیشرفت‌های تکنیکال ارائه شد.

هوسادا نام ابزار نوآورانه خود را ایچیموکو کینکو (Ichimoku Kinko) گذاشت که در زبان ژاپنی به معنای «نمودار تعادل در یک نگاه» است.

چگونه کار می‌کند؟

سیستم ابر ایچیموکو اطلاعات را بر پایه اندیکاتورهای پیش‌رو و پس‌رو نشان می‌دهد و نمودار آن از ۵ خط تشکیل شده است:

  1. خط تغییر روند یا تنکان سن(Tenkan-sen): میانگین متحرک ۹ دوره (خط آبی رنگ)‌
  2. خط استاندارد یا کیجون سن(Kijun-sen): میانگین متحرک ۲۶ دوره
  3. خط پیشرو یا سنکو اسپن آ(Senkou Span A): میانگین متحرک خط روند و خط استاندارد است که به اندازه ۲۶ دوره به سمت راست، یعنی به آینده منتقل شده است.
  4. خط پیشرو یا سنکو اسپن بی(Senkou Span B): میانگین متحرک ۵۲ دوره که با انتقال شمع‌ها به اندازه ۲۶ دوره به سمت راست (به جلو)، بدست می‌آید.
  5. خط تاخیر یا چیکو اسپن(Chikou Span): قیمت بسته شدن در ۲۶ دوره گذشته.

ابر ایچیموکو -انواع خطوط ابر


فضای بین خط پیشروی A و خط پیشرو B، چیزی ست که ابر کومو را تولید می‌کند، که به نظر می‌رسد مهم‌ترین بخش سیستم ایچیموکو باشد. این دو خط با شیفت دادن ۲۶ دوره به جلو، یک پیش‌بینی از آینده را ارائه می‌دهند، به همین دلیل به عنوان شاخص‌های پیشرو در نظر گرفته می شوند.

چیکو اسپن یا خط تاخیر، یک شاخص پس‌رو است که با انتقال ۲۶ دوره به چپ یا عقب بدست می‌آید.

به صورت پیش‌فرض، این ابرها به رنگ‌های سبز و قرمز نمایش داده می‌شوند تا خواندن آن آسانتر شود.

یک ابر سبز رنگ زمانی ایجاد می‌شود که خط پیشروی A (خط ابر سبز رنگ)، بالاتر از خط پیشروی B (خط ابر قرمز رنگ) قرار گیرد.

طبیعتا اگر شرایط برعکس چیزی که گفته شد باشد، ابر قرمز رنگ تشکیل می‌شود.

لازم به ذکر است که بر خلاف روش‌های دیگر، میانگین‌های متحرکی که توسط استراتژی ایچیموکو استفاده می‌شوند، بر پایه قیمت بسته شدن شمع‌ها کار نمی‌کنند. بلکه بر اساس بالاترین و پایین‌ترین نقاط ثبت شده در یک دوره مشخص (میانگین بالا- پایین) محاسبه می‌شوند.

به عنوان مثال، معادله استاندارد برای یک خط تغییر روند ۹ روزه به صورت زیر است:

۲/(بیشترین مقدار ثبت شده در دوره ۹ روزه +کمترین مقدار ثبت شده در دوره ۹ روزه)=خط تنکان سن

تنظیمات ایچیموکو

پس از گذشت ۳ دهه تحقیق و آزمایش، گویچی هوسادا نتیجه‌گیری کرد که تنظیمات دوره‌های زمانی (۹,۲۶,۵۲) بهترین نتیجه را دارد. در آن زمان، برنامه کاری در ژاپن شامل شنبه‌ها هم بود (فقط یکشنبه‌ها تعطیل بود)، بنابراین عدد ۹، یک هفته و نیم (۶+۳ روز) را نشان می‌داد. اعداد ۲۶ و ۵۲ نیز به ترتیب یک و دو ماه را نشان می‌دادند.

در حالی که این تنظیمات هنوز هم در اکثر زمینه های معاملاتی ترجیح داده می‌شوند، کارشناسانی که از نمودارها استفاده می‌کنند، همیشه قادر به تنظیم این اعداد برای تطابق با استراتژی‌های مختلف هستند.

ابر ایچیموکو -استفاده از ابزار ایچیموکو با استفاده از سایت تریدینگ ویو

برای مثال، در بازار ارزهای دیجیتال، بسیاری از معامله‌گران، تنظیمات ایچیموکو را بر اساس بازار ۷/۲۴ (در بازار ارزهای دیجیتال تعطیلی وجود ندارد و این بازارها ۲۴ ساعته و هفت روزه هفته فعال هستند) از (۹,۲۶,۵۲) به (۱۰,۳۰,۶۰) تغییر می‌دهند. برخی دیگر پا فراتر گذاشته و تنظیمات را به (۲۰,۶۰,۱۲۰) تغییر می‌دهند تا سیگنال‌های نادرست را کاهش دهند.

با این حال، هنوز هم در مورد اینکه بهترین اصلاحی که می‌تواند برای این تنظیمات صورت گیرد، بحث و اختلاف‌نظر وجود دارد.

برخی استدلال می‌کنند که با توجه به چیزی که در مورد زمانبندی بازار ارزهای دیجیتال وجود دارد، منطقی است تنظیمات آن را تغییر دهند، اما برخی دیگر ادعا می‌کنند که تغییر تنظیمات از حالت استاندارد اولیه خود ممکن است تعادل سیستم را بهم زده و سیگنال‌های نامعتبر زیادی تولید کند.

تجزیه و تحلیل نمودار

سیگنال‌های معاملاتی ایچیموکو

با توجه به عناصر متعددی که در ایچیموکو استفاده شده، ابر ایچیموکو انواع مختلفی از سیگنال را تولید می‌کند، که می‌توان آنها را به سیگنال‌های روند و سیگنال‌های حرکتی تقسیم کرد.

ابر ایچیموکو -تحلیل تکنیکال بیت کوین با استفاده از ابر ایچیموکو

سیگنال‌های حرکتی: این سیگنال‌ها با توجه به رابطه بین قیمت بازار، خط استاندارد و خط برگشتی تولید می‌شوند.

سیگنال‌های حرکت صعودی زمانی ایجاد می‌شوند که یکی یا هر دو خط برگشتی و قیمت بازار بالای خط استاندارد حرکت کنند.

سیگنال‌های حرکت نزولی زمانی ایجاد می‌شوند که یکی یا هر دو خط برگشتی و تعریف روند قیمت با ایچیموکو قیمت بازار زیر خط استاندارد حرکت کنند.

محل تقاطع بین خط برگشتی (تنکان سن) و خط استاندارد (کیجون سن) اغلب به عنوان یک عبور خط برگشتی (TK cross) شناخته می‌شود.

سیگنال‌های روندی: این سیگنال‌ها بر اساس رنگ ابر کومو و با توجه به موقعیت قیمت بازار نسبت به ابر ایجاد می‌شوند.

همانطور که گفته شد، رنگ ابر نشان‌دهنده تفاوت بین دامنه‌های خطوط تعریف روند قیمت با ایچیموکو پیشروی A و B است.

به سادگی می‌توان گفت هنگامی که قیمت‌ها بطور مکرر بالاتر از ابر قرار گیرند، احتمال زیادی وجود دارد که آن دارایی در روند صعودی قرار بگیرد. در مقابل، وقتی قیمت‌ها زیر ابر باشند، می‌تواند نشانه‌ای از شروع یک روند نزولی را به ما بدهد.

به جز چند استثنا، وقتی قیمت‌ها حرکت رو به جلو در داخل ابر داشته باشند، می‌تواند نشانه‌ای از یک روند مسطح یا خنثی باشد.

چیکو اسپن یا خط تاخیر، که یک شاخص پسرو است، یکی دیگر از ابزارهایی است که می‌تواند به معامله‌گران کمک کند و روندهای بازگشتی را تایید کند. این شاخص دید خوبی از حرکت قیمتی (پرایس اکشن)، می‌دهد که می‌تواند روند صعودی را هنگامی که این شاخص بالای قیمت‌های بازار حرکت می‌کند تشخیص دهد یا بالعکس روند نزولی را هنگامی که این شاخص زیر قیمت‌های بازار حرکت می‌کند، تشخیص دهد.

بطور معمول، خط تاخیر به صورت تنها کاربردی نیست و در ترکیب با سایر اجزای ابر ایچیموکو مورد استفاده قرار می‌گیرد.

جمع‌بندی

سیگنال‌های حرکتی

اگر قیمت بازار بالای خط استاندارد حرکت کند، سیگنالی برای تشخیص روند صعودی و اگر زیر خط استاندارد حرکت کند، تاییدی بر روند نزولی است.

عبور خط برگشتی (TK cross): اگر خط تغییر روند بالای خط استاندارد حرکت کند (روند صعودی) و زیر خط استاندارد حرکت کند (روندنزولی) است.

سیگنال‌های دنبال کننده روند

قیمت بازار بالای ابر ایچیموکو حرکت کند (روند صعودی) و زیر ابر حرکت کند (روند نزولی).

رنگ ابر از قرمز به سبز تغییر کند (روند صعودی) و از سبز به قرمز حرکت کند (روند نزولی).

خط پسرو یا تاخیر بالای قیمت‌های بازار باشد، روند صعودی و زیز قیمت‌های بازار باشد، روند نزولی است.

سطوح حمایت و مقاومت

نمودار ایچیموکو می‌تواند برای تشخیص نواحی حمایتی و مقاومتی نیز بکار رود. بطور معمول، خط پیشروی A (خط ابر سبز زنگ) در طول روند صعودی به عنوان یک خط حمایتی عمل می‌کند و در طول روند نزولی به عنوان یک خط مقاومتی عمل می‌کند.

در هر دو مورد، شمع‌های نمودار تمایل دارند به خط پیشروی A نزدیک‌تر شوند، اما اگر قیمت در داخل ابر حرکت کند، خط پیشروی B نیز ممکن است به عنوان یک خط حمایتی/مقاومتی عمل کند. علاوه بر این، این واقعیت وجود دارد که هر دو خط پیشروی A و B با پیش‌بینی ۲۶ دوره آینده، این امکان را برای تعریف روند قیمت با ایچیموکو معامله‌گران فراهم می‌کند که نواحی حمایتی و مقاومتی را پیش‌بینی کنند.

قدرت سیگنال

قدرت سیگنال‌های تولید شده توسط ابر ایچیموکو به شدت به اینکه آیا آنها با روند گسترده‌تر همخوانی دارند یا خیر بستگی دارد. یک سیگنال که بخشی از یک روند واضح‌تر و بزگتر است، همیشه قوی‌تر از آن سیگنالی است که در جهت مخالف روند غالب قرار می‌گیرد.

به بیانی دیگر، اگر یک سیگنال صعودی با روند صعودی همراه نباشد، ممکن است آن سیگنال گمراه کننده و نادرست باشد. بنابراین، زمانی که یک سیگنال تولید می‌شود، رنگ و موقعیت آن نسبت به ابر بسیار مهم است. حجم معاملات نیز پارامتری است که حتما باید آن را در نظر گرفت.

باید توجه داشت که استفاده از ایچیموکو در تایم‌فریم‌های کوچک‌تر (نمودارهایی با تایم فریم‌های کمتر از روزانه)، منجر به تولید سیگنال‌های نادرست می‌شود. بطور کلی، تایم‌فریم‌های طولانی‌تر (روزانه، هفتگی، ماهیانه) حرکت‌های قیمتی قابل اطمینان‌تر و سیگنال‌های تعیین‌کننده روند درست‌تری را تولید می‌کنند.

حرف آخر

گویچی هوسادا، بیش از ۳۰ سال از عمر خود را وقف ایجاد و اصلاح سیستم ایچیموکو کرد که حالا توسط میلیون‌ها معامله‌گر در سراسر جهان استفاده می‌شود.

به عنوان یک روش نموداری جامع، ابرهای ایچیموکو هم برای تشخیص روند بازار استفاده می‌شوند و هم برای تعیین حرکت بازار. همچنین، خطوط پیشرو، تشخیص سطوح مقاومتی و حمایتی بالقوه را که هنوز تست نشده‌اند، برای معامله‌گران آسانتر می‌کند.

اگرچه ممکن است در ابتدا نمودار بیش از حد شلوغ و پیچیده به نظر برسد، اما مانند بقیه روش‌های تحلیل تکنیکال به دخالت ذهن انسان (مانند رسم خطوط روند) وابسته نیست.

با وجود چالش‌هایی که در مورد تنظیمات ایچیموکو وجود دارد، استراتژی آن برای استفاده نسبتا آسان است.

این سیستم باید با ترکیب با سایر روش‌ها استفاده شود تا بتواند به درستی برای تایید روند و کم کردن خطاهای معامله مورد استفاده قرار گیرد.

مقدار اطلاعاتی که این نمودار نشان می‌دهد ممکن است برای مبتدیان خیلی زیاد و گیج‌کننده باشد. در نتیجه برای این‌گونه معامله‌گران، غالبا پیشنهاد می‌شود قبل از شروع کار با ابر ایچیموکو، با اندیکاتورهای پایه‌ای‌تر کار کنند.

شما همچنین می‌توانید با شرکت در دوره اطلس ارزدیجیتال، به صورت ویدیویی و با پشتیبانی اساتید مجرب، نحوه ترید با ایچیموکو را یاد بگیرید. بخشی از آموزش ایچیموکو در دوره اطلس ارزدیجیتال پلاس:

آموزش کاربردی اندیکاتور ایچیموکو Ichimoku در معاملات فارکس

نمودارهای ایچیموکو

نمودار ایچیموکو یا همان Ichimoku Kinko Hyo به معنای “نمودار تعادل در یک نگاه” بوده و معاملات با احتمال بالاتر را در فارکس، بصورت مجزا مشخص می‌کند. اگرچه استفاده از این نمودار، تکنیک جدیدی محسوب شده، اما محبوبیت آن در میان معامله‌گران تازه‌کار و با تجربه در حال افزایش است. شهرت این نمودار، بیشتر به دلیل کاربردی بودن در معاملات فیوچر و معاملات بازار سهام شکل گرفته است.

ایچیموکو داده‌های بیشتری را از دل قیمت‌ها نشان داده که به بالا رفتن دقت تحلیل تکنیکال و خصوصا پرایس اکشن، کمک بسیار زیادی می‌کند. نمودار ایچیموکو ترکیب سه اندیکاتور را در یک نمودار نشان داده و به معامله‌گر اجازه می‌دهد که آگاهانه‌ترین تصمیم را بگیرد. در این مقاله یاد می‌گیریم که ایچیموکو چگونه کار کرده و چگونه می‌توان آن را در یک استراتژی معاملاتی بکار برد.تعریف روند قیمت با ایچیموکو

آشنایی با نمودار ایچیموکو

قبل از اینکه یک معامله‌گر بتواند به طور موثر از این نمودار استفاده کند، باید درک اساسی از اجزای تشکیل دهنده نمودار ایچیموکو داشته باشد. ایچیموکو در سال 1968 به شیوه‌ای مغایر با اکثر اندیکاتورهای تکنیکال و اپلیکیشن‌های نموداری ایجاد و عرضه شد. در حالی که اپلیکیشن‌های موجود معمولا توسط دانشمندان علم آمار و ریاضیات نوشته و فرموله می‌شدند، این اندیکاتور توسط یکی از نویسندگان روزنامه توکیو به نام گویچی هوسودا (Goichi Hosoda) و تعدادی از دستیارانی که محاسبات چندگانه انجام میدادند، ارائه شد.

این اندیکاتور، امروزه توسط بسیاری از اتاق‌های معاملات ژاپن استفاده شده، بدین علت که تست‌های چندگانه‌ای از پرایس اشکن ارائه می‌دهد که موجب انجام معاملات محتمل‌تری می‌شود. اگرچه بسیاری از معامله‌گران از فراوانی خطوط ترسیم شده در نمودار وحشت می‌کنند، اما اجزاء نمودار را می‌توان به راحتی به اندیکاتورهای نام آشنای مورد قبول تفسیر کرد.

این اپلیکیشن از چهار جزء اصلی تشکیل شده و نگرش‌های کلیدی را در مورد تغیرات قیمت در بازار فارکس به معامله‌گر ارائه می‌دهد. در ابتدا نگاهی به خطوط تنکان سن (Tenkan) و کیجون سن (Kijun Sens) خواهیم داشت. این خطوط، به عنوان یک تقاطع میانگین متحرک (moving average crossover) استفاده شده و می‌توانند به عنوان تفسیر ساده میانگین متحرک (moving averages) 20 و 50 روزه استفاده شوند (البته با اندکی تفاوت در بازه‌های زمانی).

1. تنکان سن (Tenkan Sen): به صورت میانگین بیشترین قیمت بالا و کم‌ترین قیمت پایین بدست می‌آید و در 9 دوره زمانی قبلی، محاسبه می‌شود.

فرمول محاسبه تنکان سن ایچیموکو

۲ ÷ (کمترین قیمت پایین ۹ دوره اخیر + بیشترین قیمت بالای ۹ دوره اخیر ) = فرمول محاسبه‌ی تنکان

2. کیجون سن (Kijun Sen): به صورت میانگین بیشترین قیمت بالا و کم‌ترین قیمت پایین بدست می‌آید. با وجود اینکه شیوه محاسبه با تنکان سن مشابه است، اما کیجون سن 26 دوره زمانی گذشته را در نظر می‌گیرد.

فرمول محاسبه کیجون سن ایچیموکو

۲ ÷ ( بالاترین قیمت ۲۶ دوره + پایین‌ترین قیمت ۲۶ دوره ) = فرمول محاسبه‌ی کیجون

چیزی که معامله‌گر در اینجا نیاز دارد، این است که از تقاطع برای شروع موقعیت استفاده کند – مشابه تقاطع میانگین متحرک. با نگاه به تصویر زیر، تقاطع یا گذر خطوط تنکان سن (به رنگ زرد) و کیجون سن (به رنگ نارنجی) را به خوبی مشاهده می‌کنیم. این نزول به معنای آن است که قیمت‌های کوتاه مدت در حال رد کردن روند قیمت‌های بلند مدت‌تر بوده که به معنای شروع حرکت به پایین یا حرکت نزولی است.

تفسیر خطوط ایچیموکو

حال بیایید نگاهی به مهم ترین مؤلفه ایچیموکو، یعنی «ابر ایچیموکو» بیندازیم که نشان دهنده تاریخچه تغییرات قیمتی فعلی و تغییرات قیمتی کنونی است. این آیتم، تقریبا مانند حمایت و مقاومت ساده (Support and Resistance) رفتار می‌کند. دو جزء آخر Ichimoku عبارتند از:

3. سنکو اسپن A یا (A Senkou Span): سنکو A از میانگین دو بخش تنکان و کیجون بدست می‌آید و ۲۶ روز آتی را پیش‌بینی می‌‌کند.

فرمول محاسبه سنکو اسپن A

۲ ÷ ( کیجون + تنکان ) = فرمول محاسبه‌ی سنکو A

4. سنکو اسپن B یا (Senkou Span B): به میانگین بیشترین نقطه بالا و کمترین نقطه پایین در ۵۲ روز تعریف روند قیمت با ایچیموکو گذشته گفته می شود. با استفاده از این خط میتوان ۲۶ روز آینده را پیش‌بینی کرد.

فرمول محاسبه سنکو اسپن B

۲ ÷ ( بیشترین قیمت بالای ۵۲ دوره قبل + کمترین قیمت پایین ۵۲ دوره قبل ) = فرمول محاسبه‌ی سنکو B

ابرکومو

پس از رسم بر روی نمودار، منطقه بین دو خط به عنوان ابرکومو یا ابر شناخته می‌شود. ابر کومو نسبت به خطوط حمایت و مقاومت معمولی ضخیم‌تر بوده و فیلتر دقیقی را به معامله‌گر ارائه می‌کند. ابر ضخیم‌تر، به معامله گر سطح نوسان بازار فعلی را نمایش می‌دهد. وجود یک شکست در ابرکومو و حرکت متعاقب آن به بالا یا پایین، نشانگر معامله پرسودتر و محتمل‌تری خواهد بود. به تصویر زیر به عنوان مثال دقت کنید.

کسب سود از نمودار ایچیموکو

تصویر بالا مربوط به نمودار دلار آمریکا/دلار کانادا یا تعریف روند قیمت با ایچیموکو همان USD/CAD بوده و همانگونه که در چارت مشخص است، قیمت این دو ارز تغییرات قابل توجهی دارد. اگرچه در نرخ 1.1522 سطح حمایت به وضوح مشخص است، اما مشاهده می‌شود که قیمت این سطح را مجددا لمس می‌کند. در این لحظه، بعضی از تریدرها احتمالا صبر می‌کنند، چرا که پرایس اکشن معتقد است که قیمت به این سطح باز خواهد گشت که صد البته امری نگران کننده، حتی برای تریدرهای بسیار حرفه‌ای است.

اما در چارتی که ایچیموکو برروی آن ترسیم شده باشد (تصویر زیر)، ابرکومو به عنوان یک فیلتر فوق‌العاده قدرتمند عمل می‌کند. این ابر موقعیت بهتری برای معامله را در نرخ 1.1450 پیشنهاد می‌کند. در این لحظه، پرایس اکشن پیشنهاد معامله‌ی مجدد نداده و معاملات در مومنتوم نزولی گیر خواهند افتاد.

فرصت معامله با ابر ایچیموکو

آخرین بخش ایچیموکو دهانه یا اسپن چیکو Chikou Span به معنی دره کم‌عمق است. چیکو از بیشترین قیمت‌های بسته شده استفاده کرده و قیمت فعلی را با قیمت ۲۶ روز قبل بررسی و مقایسه می‌کند. این ویژگی با نشان دادن روند غالب در رابطه با حرکت قیمت فعلی، روند بازار market’s sentiment را نشان می‌دهد. تفسیر این ویژگی آسان است: از آنجایی که فروشندگان بر بازار تسلط دارند، دامنه چیکو زیر روند قیمت قرار گرفته، درحالیکه عکس این حالت در زمان خرید اتفاق می‌افتد. زمانی که یک جفت ارز در بازار پر فروش باقی می‌ماند یا خریداری می‌شود، دهانه بالاتر رفته و بالاتر از تغییرات قیمت قرار می‌گیرد.

آموزش اندیکاتور ایچیموکو به همراه استراتژی کاربردی

اندیکاتور ایچیموکو یکی از معروف ترین اندیکاتورهایی است که معامله‌گران در بازار های مالی از آن استفاده میکنند در این مقاله میخواهیم ابتدا به آموزش این اندیکاتور و سپس به معرفی یک استراتژی کاربردی و پولساز بپردازیم پس با ما تا انتها این مقاله همراه باشید.

اندیکاتور ایچیموکو چیست؟

اندیکاتور ایچیموکو برای اولین بار توسط ژاپنی‌ها اختراع شد. این اندیکاتور در فرهنگ لغت به معنی ایجاد تعادل در یک نگاه می‌باشد. در واقع اندیکاتور ایچیموکو نشان دهنده صعودی یا نزولی بودن روند قیمتی یک ارز است. اندیکاتور ایچیموکو در تایم فریم های هفتگی تا یک ساعته عملکرد فوق‌العاده‌ایی دارد و اگر بخوام در ابتدا یک نکته مهم اشاره کنم باید بگم که تمام خطوط این اندیکاتور یک حمایت و مقاومت هستند. بهتر است قبل از اینکه شروع کنیم به صورت کامل در مورد این اندیکاتور صحبت کنیم در تعریف روند قیمت با ایچیموکو مورد تاریخچه این اندیکاتور با هم گفتگو کنیم.

تاریخچه اندیکاتور ایچیموکو

اندیکاتور ایچیموکو برای اولین بار توسط گوئیچی در سال 1990 اختراع شد. هدف از این اندیکاتور این بود که در قیمت با استفاده از طرح های گرافیکی و مصور کاربر به راحتی متوجه روند قیمتی آن ارز شود. و همین طور در کنار روند از حمایت‌ها و مقاومت‌های مهم که از طریق میانگین متحرک به دست می‌آید را در نمودار به صورت یکجا داشته باشد. ایده گرافیکی بودن در اندیکاتور ایچیموکو اولین ایده‌ای بود که در تحلیل تکنیکال توسط ایچیموکو آمد که این ایده باعث شد این اندیکاتور میان معامله‌گران بسیار محبوب باشد.

اجزا تشکیل دهنده اندیکاتور ایچیوکو

همان طور که در بخش های بالاتر گفتیم اندیکاتور ایچیموکو دارای مقادیر زیادی است که در این بخش میخواهیم به صورت کامل تک به تک این مقادیر را بررسی کنیم.

اگر بخواهیم ابتدا تک به تک این اجزاء را معرفی کنیم عبارتند از:

در واقع این اندیکاتور از همین 5 مورد تشکیل شده است که در بخش زیر میخواهیم تک به تک را کامل توضیح دهیم:

تنکانسن

خط تنکانسن که رنگ آبی دارد با نام (Conversion Line) نیز شناخته می‌شود، میانگین بیشترین قیمت کندل و کم‌ترین قیمت کندل، در ۹ کندل قبلی را محاسبه می‌‌کند. اگر بخواهیم به صورت فرمولی در مورد محاسبه این خط صحبت کنیم باید به شما بگم که:

۲ ÷ (کمترین قیمت پایین ۹ دوره اخیر + بیشترین قیمت بالای ۹ دوره اخیر ) = فرمول محاسبه‌ی تنکانسن

کیجونسن

کیجونسن که رنگ قرمز دارد به عنوان خط پایه (Base Line) نیز شناخته می‌شود از محاسبه‌ی میانگین بیشترین قیمت کندل و کمترین قیمت کندل در ۲۶ کندل قبل حاصل می‌شود. همانند تنکانسن این خط می‌تواند هر چارچوب زمانی را در بر بگیرد و فرمول محاسبه آن به شرح زیر است :

۲ ÷ ( بالاترین قیمت ۲۶ دوره + پایین‌ترین قیمت ۲۶ دوره ) = فرمول محاسبه‌ی کیجونسن

چیکواسپن

خط چیکواسپن از قیمت فعلی میانگین میگیرد و آن را در 26 کندل قبل نمایش میدهد این خط رنگ سبز دارد.

سنکو A

به میانگین دو بخش تنکانسن و کیجونسن، سنکو A می‌گویند. این خط در اندیکاتور ایچیموکو، ۲۶ کندل آتی را پیش‌بینی می‌‌کند. و رنگ سبز ابرکومو را دارد.

سنکو B

به میانگین بیشترین نقطه کندل و کمترین نقطه کندل در ۵۲ کندل گذشته سنکو B می‌گویند. با استفاده از این خط میتوان ۲۶ کندل آینده را پیش‌بینی کرد.

۲ ÷ ( بیشترین قیمت بالای ۵۲ دوره قبل + کمترین قیمت پایین ۵۲ دوره قبل ) = فرمول محاسبه‌ی سنکوB

در واقع خط سنکو B خط قرمز رنگ در ابرکومو است. حالا شاید براتون سوال بشه که ابرکومو چیه که در این بخش میخواهیم به توضیح ابر کومو بپردازیم.

ابرکومو

ابرکومو در واقع یکی از مهم‌ترین بخش های اندیکاتور ایچیموکو است. دقیقا ابرکومو یکی از اهداف ویژه خالق این اندیکاتور بود که میخواست این اندیکاتور به صورت گرافیکی باشد. اگر بخواهیم به تعریف دقیق ابرکومو بپردازیم به این صورت تعریف می‌شود که به اختلاف دو خط سنکو A و سنکو B ابرکومو می‌گویند. حال اگر خط سنکو A بالاتر از سنکو B باشد ابر کومو سبز رنگ است و اگر خط سنکو B بالاتر از سنکو A باشد ابرکومو قرمز رنگ است.

در تصویر زیر ابرکومو را مشاهده میکنید:

در حال حاضر تمام بخش های این اندیکاتور را برای شما توضیح دادیم حالا نوبت رسیده به نمایش این اندیکاتور که در تصویر زیر این اندیکاتور را خواهید دید:

همان‌طور که در تصویر بالا مشاهده می‌کنید اندیکاتور ایچیموکو دارای 5 بخش است که هر کدام از این پنج بخش را در قسمت بالا معرفی کردیم. در نگاه اول این اندیکاتور خیلی شلوغ و آزار دهنده است ولی زمانی که روش معامله با این اندیکاتور را آموختید متوجه خواهید شد که چقدر رابط کاربری این اندیکاتور راحت و پولساز است.

استراتژی معامله با اندیکاتور ایچیموکو

معامله‌کردن با اندیکاتور ایچیموکو دارای استراتژی های زیادی است. در واقع بهتر است که ایجوری بگیم که میشه با تمام خطوط ایچیموکو یک استراتژی ساخت و همین‌طور می‌شود با ترکیب هر کدام از این خطوط با هم دیگر یک استراتژی دیگه ساخت. در این مقاله میخواهیم یکی از استراتژی هایی رو خدمت شما معرفی کنیم که در کتاب هایی که اندیکاتور ایچیمکو آموزش داده‌اند و جز کم ریسک ترین سیستم‌ها محسوب میشه با درصد موفقیت مطلوب.

استراتژی ایده آل اندیکاتور ایچیموکو به این صورت است که از تمام اجزاء باید استفاده کنیم پس اگر در تشخیص هر کدام از این اجزاء دچار مشکل هستید بهتر است دوباره مقاله را مطالعه فرمایید.

در گام اول برای معاملات به جهت صعود (Buy) ابتدا :

  • قیمت باید بالاتر از ابرکومو باشد.
  • خط تنکانسن از کیجونسن بالاتر باشد.
  • خط چیکواسپن در 26 روز قبل بالاتر از قیمت فعلی باشد.
  • خط سنکو A آینده از سنکو B آینده بالاتر باشد.
  • قیمت از تنکانسن و کیجونسن فاصله زیادی نداشته باشد.
  • خطوط تنکانسن و کیجونسن و چیکواسپن نباید داخل ابر کومو که خیلی ضخیم است باشند.

اگر تمام مقادیر بالا را رعایت کنیم استراتژی ایده آل فعال میشود که در تصویر زیر یک مثال کاربردی از این استراتژی برای شما زده ایم.

نمودار بالا متعلق است به بیت کوین و همان‌طور که مشاهده می‌کنید خط تنکانسن از کیجونسن بالاتر است و خط چیکواسپن از قیمت فعلی در 26 روز قبل بالاتر است و سنکو A از سنکو B بالاتر است و در آخر وقتی تمام پارامتر های گفته شده رعایت شود قیمت سیگنال خرید صادر می کنند. در ناحیه مشخص شده در عکس بالا سیگنال خرید را مشاهده میکنید.

در تصویر زیر نتیجه سیگنال خرید را مشاهده می کنید :

اگر بخواهیم این استراتژی را در روند نزولی و معاملات فروش هم بررسی کنیم باید بگیم که :

  • قیمت باید پایین ابرکومو باشد.
  • تنکانسن از کیجونسن پایین تر باشد.
  • در 26 کندل قبل چیکواسپن از قیمت پایین تر باشد.
  • سنکو A آینده از سنکو B آینده پایین تر باشد.
  • قیمت از تنکانسن و کیجونسن فاصله زیادی نداشته باشد.
  • تنکانسن و کیجونسن و چیکو اسپن نباید در یک ابر ضخیم کومو باشند.

اگر تمام مقادیر بالا را رعایت کنیم استراتژی ایده آل فعال میشود که در تصویر زیر یک مثال کاربردی از این استراتژی برای شما زده ایم:

همان طور که در تصویر بالا مشاهده می‌کنید قیمت پایین ابرکومو قرار دارد و تنکانسن از کیجونسن پایین‌تر می‌باشد و در 26 کندل قبل چیکواسپن از قیمت پایین‌تر است و همین طور سنکو A آینده از سنکو B آینده پایین تر است.

با استفاده از این استراتژی شما می‌توانید در بازار های مالی اگر تمامی این مقادیر را مو به مو انجام دهید با توجه به استراتژی های مدیریت سرمایه با درصد برد 60 درصد سودده باشید.

کلام‌آخر

در این مقاله تلاش کردیم تا به صورت کامل اندیکاتور ایچیموکو را برای شما آموش دهیم تا به صورت درست با مفهوم این اندیکتور آشنا شده باشید و در انتها این آموزش هم یک استراتژی معاملاتی امن معرفی کردیم که این مقاله برای شما سودآور باشد. امیدوارم که از این مقاله به خوبی تعریف روند قیمت با ایچیموکو استفاده کرده باشید.

آموزش کاربردی اندیکاتور ایچیموکو Ichimoku در معاملات فارکس

نمودارهای ایچیموکو

نمودار ایچیموکو یا همان Ichimoku Kinko Hyo به معنای “نمودار تعادل در یک نگاه” بوده و معاملات با احتمال بالاتر را در فارکس، بصورت مجزا مشخص می‌کند. اگرچه استفاده از این نمودار، تکنیک جدیدی محسوب شده، اما محبوبیت آن در میان معامله‌گران تازه‌کار و با تجربه در حال افزایش است. شهرت این نمودار، بیشتر به دلیل کاربردی بودن در معاملات فیوچر و معاملات بازار سهام شکل گرفته است.

ایچیموکو داده‌های بیشتری را از دل قیمت‌ها نشان داده که به بالا رفتن دقت تحلیل تکنیکال و خصوصا پرایس اکشن، کمک بسیار زیادی می‌کند. نمودار ایچیموکو ترکیب سه اندیکاتور را در یک نمودار نشان داده و به معامله‌گر اجازه می‌دهد که آگاهانه‌ترین تصمیم را بگیرد. در این مقاله یاد می‌گیریم که ایچیموکو چگونه کار کرده و چگونه می‌توان آن را در یک استراتژی معاملاتی بکار برد.

آشنایی با نمودار ایچیموکو

قبل از اینکه یک معامله‌گر بتواند به طور موثر از این نمودار استفاده کند، باید درک اساسی از اجزای تشکیل دهنده نمودار ایچیموکو داشته باشد. ایچیموکو در سال 1968 به شیوه‌ای مغایر با اکثر اندیکاتورهای تکنیکال و اپلیکیشن‌های نموداری ایجاد و عرضه شد. در حالی که اپلیکیشن‌های موجود معمولا توسط دانشمندان علم آمار و ریاضیات نوشته و فرموله می‌شدند، این اندیکاتور توسط یکی از نویسندگان روزنامه توکیو به نام گویچی هوسودا (Goichi Hosoda) و تعدادی از دستیارانی که محاسبات چندگانه انجام میدادند، ارائه شد.

این اندیکاتور، امروزه توسط بسیاری از اتاق‌های معاملات ژاپن استفاده شده، بدین علت که تست‌های چندگانه‌ای از پرایس اشکن ارائه می‌دهد که موجب انجام معاملات محتمل‌تری می‌شود. اگرچه بسیاری از معامله‌گران از فراوانی خطوط ترسیم شده در نمودار وحشت می‌کنند، اما اجزاء نمودار را می‌توان به راحتی به اندیکاتورهای نام آشنای مورد قبول تفسیر کرد.

این اپلیکیشن از چهار جزء اصلی تشکیل شده و نگرش‌های کلیدی را در مورد تغیرات قیمت در بازار فارکس به معامله‌گر ارائه می‌دهد. در ابتدا نگاهی به خطوط تنکان سن (Tenkan) و کیجون سن (Kijun Sens) خواهیم داشت. این خطوط، به عنوان یک تقاطع میانگین متحرک (moving average crossover) استفاده شده و می‌توانند به عنوان تفسیر ساده میانگین متحرک (moving averages) 20 و 50 روزه استفاده شوند (البته با اندکی تفاوت در بازه‌های زمانی).

1. تنکان سن (Tenkan Sen): به صورت میانگین بیشترین قیمت بالا و کم‌ترین قیمت پایین بدست می‌آید و در 9 دوره زمانی قبلی، محاسبه می‌شود.

فرمول محاسبه تنکان سن ایچیموکو

۲ ÷ (کمترین قیمت پایین ۹ دوره اخیر + بیشترین قیمت بالای ۹ دوره اخیر ) = فرمول محاسبه‌ی تنکان

2. کیجون سن (Kijun Sen): به صورت میانگین بیشترین قیمت بالا و کم‌ترین قیمت پایین بدست می‌آید. با وجود اینکه شیوه محاسبه با تنکان سن مشابه است، اما کیجون سن 26 دوره تعریف روند قیمت با ایچیموکو تعریف روند قیمت با ایچیموکو زمانی گذشته را در نظر می‌گیرد.

فرمول محاسبه کیجون سن ایچیموکو

۲ ÷ ( بالاترین قیمت ۲۶ دوره + پایین‌ترین قیمت ۲۶ دوره ) = فرمول محاسبه‌ی کیجون

چیزی که معامله‌گر در اینجا نیاز دارد، این است که از تقاطع برای شروع موقعیت استفاده کند – مشابه تقاطع میانگین متحرک. با نگاه به تصویر زیر، تقاطع یا گذر خطوط تنکان سن (به رنگ زرد) و کیجون سن (به رنگ نارنجی) را به خوبی مشاهده می‌کنیم. این نزول به معنای آن است که قیمت‌های کوتاه مدت در حال رد کردن روند قیمت‌های بلند مدت‌تر بوده که به معنای شروع حرکت به پایین یا حرکت نزولی است.

تفسیر خطوط ایچیموکو

حال بیایید نگاهی به مهم ترین مؤلفه ایچیموکو، یعنی «ابر ایچیموکو» بیندازیم که نشان دهنده تاریخچه تغییرات قیمتی فعلی و تغییرات قیمتی کنونی است. این آیتم، تقریبا مانند حمایت و مقاومت ساده (Support and Resistance) رفتار می‌کند. دو جزء آخر Ichimoku عبارتند از:

3. سنکو اسپن A یا (A Senkou Span): سنکو A از میانگین دو بخش تنکان و کیجون بدست می‌آید و ۲۶ روز آتی را پیش‌بینی می‌‌کند.

فرمول محاسبه سنکو اسپن A

۲ ÷ ( کیجون + تنکان ) = فرمول محاسبه‌ی سنکو A

4. سنکو اسپن B یا (Senkou Span B): به میانگین بیشترین نقطه بالا و کمترین نقطه پایین در ۵۲ روز گذشته گفته می شود. با استفاده از این خط میتوان ۲۶ روز آینده را پیش‌بینی کرد.

فرمول محاسبه سنکو اسپن B

۲ ÷ ( بیشترین قیمت بالای ۵۲ دوره قبل + کمترین قیمت پایین ۵۲ دوره قبل ) = فرمول محاسبه‌ی سنکو B

ابرکومو

پس از رسم بر روی نمودار، منطقه بین دو خط به عنوان ابرکومو یا ابر شناخته می‌شود. ابر کومو نسبت به خطوط حمایت و مقاومت معمولی ضخیم‌تر بوده و فیلتر دقیقی را به معامله‌گر ارائه می‌کند. ابر ضخیم‌تر، به معامله گر سطح نوسان بازار فعلی را نمایش می‌دهد. وجود یک شکست در ابرکومو و حرکت متعاقب آن به بالا یا پایین، نشانگر معامله پرسودتر و محتمل‌تری خواهد بود. به تصویر زیر به عنوان مثال دقت کنید.

کسب سود از نمودار ایچیموکو

تصویر بالا مربوط به نمودار دلار آمریکا/دلار کانادا یا همان USD/CAD بوده و همانگونه که در چارت مشخص است، قیمت این دو ارز تغییرات قابل توجهی دارد. اگرچه در نرخ 1.1522 سطح حمایت به وضوح مشخص است، اما مشاهده می‌شود که قیمت این سطح را مجددا لمس می‌کند. در این لحظه، بعضی از تریدرها احتمالا صبر می‌کنند، چرا که پرایس اکشن معتقد است که قیمت به این سطح باز خواهد گشت که صد البته امری نگران کننده، حتی برای تریدرهای بسیار حرفه‌ای است.

اما در چارتی که ایچیموکو برروی آن ترسیم شده باشد (تصویر زیر)، ابرکومو به عنوان یک فیلتر فوق‌العاده قدرتمند عمل می‌کند. این ابر موقعیت بهتری برای معامله را در نرخ 1.1450 پیشنهاد می‌کند. در این لحظه، پرایس اکشن پیشنهاد معامله‌ی مجدد نداده و معاملات در مومنتوم نزولی گیر خواهند افتاد.

فرصت معامله با ابر ایچیموکو

آخرین بخش ایچیموکو دهانه یا اسپن چیکو Chikou Span به معنی دره کم‌عمق است. چیکو از بیشترین قیمت‌های بسته شده استفاده کرده و قیمت فعلی را با قیمت ۲۶ روز قبل بررسی و مقایسه می‌کند. این ویژگی با نشان دادن روند غالب در رابطه با حرکت قیمت فعلی، روند بازار market’s sentiment را نشان می‌دهد. تفسیر این ویژگی آسان است: از آنجایی که فروشندگان بر بازار تسلط دارند، دامنه چیکو زیر روند قیمت قرار گرفته، درحالیکه عکس این حالت در زمان خرید اتفاق می‌افتد. زمانی که یک جفت ارز در بازار پر فروش باقی می‌ماند یا خریداری می‌شود، دهانه بالاتر رفته و بالاتر از تغییرات قیمت قرار می‌گیرد.



اشتراک گذاری

دیدگاه شما

اولین دیدگاه را شما ارسال نمایید.