معامله گران بیش از حد احساسی

طرز فکر صحیح در معامله گری چیست؟

نورمن ولز، نویسنده آلمانی کتاب روانشناسی معامله‌گری، معتقد است تمامی افراد به‌دنبال آن هستند تا مدیریت و کنترل احساسات را در تمامی جنبه‌های زندگی خود، از بخش شغلی گرفته تا قسمت شخصی، پیاده‌سازی کنند؛ چه بسا معامله‌گر در این ورطه به تلاش مضاعف نیاز دارد. ولز باور دارد کمتر شغلی وجود دارد که همانند معامله‌گری، احساسات افراد را به خود درگیر نماید. به همین دلیل، داشتن نگرش و طرز فکر صحیح، یکی از مؤلفه‌هایی است که فرآیند رسیدن به موفقیت در معاملات را تسهیل می‌سازد.

چرا به طرز فکر صحیح در معاملات نیاز داریم؟

اگر در بازارهای مالی فعالیت داشته باشید، احتمالا توسعه و ارتقاء استراتژی‌ معاملاتی را مفیدتر تلقی خواهید کرد؛ اما همان طور که در درس پیشین متوجه شدیم، موفقیت، تنها منوط به تحلیل‌های تکنیکال یا فاندامنتال، داشتن پلن و استراتژی معامله‌گری نیست. حقیقت آن است که حدودا 95% از انتخابات و رفتارهای ما، کاملا ناخودآگاه و بیشتر بر مبنای احساسات ما اتخاذ می‌شوند.

احتمالا بخاطر می‌آورید که پیش از شروع یک معامله یا ورود به یک موقعیت معامله‌گری، دیدگاه مثبتی نسبت به شرایط موجود داشته‌اید. تصور می‌کنید همه‌چیز تحت‌کنترل شما است؛ زیرا به‌خوبی بازار را رصد کرده‌اید و با استفاده از فنونی که برای تحلیل تکنیکال چارت و تحلیل بنیادین بازار بلد بودید، روند بعدی بازار را پیش‌بینی کرده‌اید. اما ناگهان بازار با توجه به انتظارات شما حرکت نکرده است. در چنین موقعیتی، شما چه واکنشی از خود نشان می‌دهید؟

طبیعی است که احساساتی نظیر خشم، غم، ناامیدی و ترس به سراغ شما بیایند. همه معامله‌گران به چنین احساساتی دچار خواهند شد. اما نکته مهم اینجاست که نحوه برخورد با این احساسات و طرز فکر صحیح را بشناسیم. این عامل، تفاوت میان معامله‌گران سودده و زیان‌ده را از یکدیگر مشخص می‌سازد.

این نگرش در معامله‌گری، طرز فکر رشد نامیده می‌شود.

طرز فکر ثابت و طرز فکر رشد چیست؟

کارول دوک، یکی از روانشناسان و محققین بزرگ دانشگاه استنفورد آمریکا، بیش از 30 سال پیش با انجام مطالعه‌ای روی نحوه برخورد افراد با چالش‌ها، به این نتیجه رسید که طرز فکر افراد به دو نوع طرز فکر رشد و طرز فکر ثابت (Growth Mindset و Fixed Mindset) تقسیم می‌شود.

طرز فکر معامله‌گران زیان‌ده

معامله‌گران زیان‌ده، عدم‌کفایت و نداشتن استعداد برای حضور در بازارهای مالی را دلیل زیان‌های خود می‌دانند. تصور می‌کنند که استعداد و توانایی لازم برای تبدیل شدن به یک معامله‌گر حرفه‌ای را ندارند؛ چراکه از نظر آن‌ها بهره هوشی یک پارامتر غیرقابل‌تغییر بوده و هیچ‌گاه امکان بهبود آن وجود ندارد. معامله‌گران زیان‌ده با محکوم کردن احساسات خود سعی در سرکوب یا نادیده گرفتن آن‌ها دارند. ازاین‌رو، پس از هدر دادن تلاش خود در راستای حذف احساسات، مجددا وارد بازار شده و بارها و بارها تجربه تلخ زیان را می‌چشند.

معامله‌گران با طرز فکر ثابت، بیشتر به‌دنبال گرفتن تائید از سوی دیگران هستند. آن‌ها بر این باورند توانایی آن‌ها دارای یک محدودیت به‌خصوصی است. از شکست می‌ترسند. بنابراین تا حد ممکن از تجربه‌های جدید، چالش‌ها یا حل مسائل پیچیده سر باز می‌زنند. زیرا انتقاد را به چشم سرزنش دیده و می‌ترسند مبادا در صورت شکست، تصور خوبی که از خود به جا گذاشته‌اند، خدشه‌دار شود.

طرز فکر معامله‌گران سودده

معامله‌گران موفق و سودده بر این امر واقفند که راهی برای حذف احساسات در حین معامله‌گری وجود ندارد. آن‌ها می‌دانند داشتن احساساتی نظیر ناامیدی، ترس و خشم در زمان‌هایی که موقعیت معامله‌گری‌شان با شکست مواجه شده، کاملا طبیعی است و همه معامله‌گران دچار چنین احساساتی می‌شوند. بنابراین، از آن‌ها به‌عنوان یک نیروی محرک برای بهبود و ارتقاء کیفیت معاملات خود استفاده می‌کنند.

معامله‌گران حرفه‌ای و موفق می‌دانند بهترین و کارآمدترین راهکار برای بقا در بازارهای مالی و رسیدن به سود در بلندمدت، مدیریت احساسات با استفاده از روانشناسی معامله‌گری و طرز فکر مثبت اما واقع‌گرایانه است. عملکرد این دسته از معامله‌گران که اقدامات و فعالیت‌های چالش‌برانگیز را انتخاب می‌کنند، نمودی از طرز فکر رشد است.

طرز فکر رشد، انعطاف معامله‌گران را در همه زمینه‌های فردی یا اجتماعی بالا می‌برد؛ چراکه رابطه مستقیمی با اشتیاق فرد برای یادگیری بیشتر و کسب تجربه‌های عمیق‌تر دارد. معامله‌گران با طرز فکر رشد محدودیتی برای توانایی‌های خود قائل نیستند. بنابراین، بیش از آن که تمایل به نشان دادن استعداد خود داشته باشند، از حل معماهای پیچیده لذت می‌برند. لذا چالش‌های جدید در معامله‌گری و درس گرفتن از آن‌ها را، به‌منزله رشد در بلندمدت است.

سخن نهایی

احساسات، بخش جدایی‌ناپذیر حرفه‌ معامله‌گری هستند. فعالان موفق و سودده این حوزه، با علم بر این موضوع و اینکه تجربه احساساتی نظیر خشم، غم، ناراحتی و ترس به‌هنگام زیان‌ده شدن معاملات یا حرکت بازار در خلاف روند موردانتظار ما، به پذیرش اهمیت مدیریت احساسات با استفاده از روانشناسی معامله‌گری رسیده‌اند.

پذیرش، همواره اولین گام در روند موفقیت است. در صورتی که بپذیرید معامله‌گری تنها به تحلیل‌ها، ژورنال و استراتژی محدود نمی‌شود و به مدیریت احساسات نیز نیاز دارد، قادر خواهید بود طرز فکر رشد که طرز فکر صحیح در معامله‌گری است را، در خود پرورش داده و با معامله‌گران بزرگ بازارهای مالی هم‌قدم شوید.

روانشناسی معامله گری | روانشناسی معاملات در بازار فارکس

روانشناسی معامله گری اغلب توسط تریدرهای تازه کار نادیده گرفته می شود، اما این موضوع بخش مهمی از مهارت یک معامله گر حرفه ای را تشکیل می دهد. تجارت آفرین مکان مناسبی برای یادگیری نحوه مدیریت احساسات و تقویت روانشناسی معامله گری است. ما قبلاً فراز و نشیب ها را تجربه کرده ایم، بنابراین شما مجبور نیستید دوباره با آنها روبرو شوید.

روانشناسی معامله گری چیست؟

روانشناسی معامله گری اصطلاحی گسترده است که شامل تمام عواطف و احساساتی است که یک معامله گر معمولی هنگام معامله با آنها روبرو می شود. برخی از این احساسات مفید هستند و باید آنها را در آغوش گرفت در حالی که برخی دیگر مانند ترس، حرص، عصبانیت و اضطراب باید مهار شوند. روانشناسی معاملات پیچیده است و برای تسلط کامل به زمان نیاز دارد.

در واقعیت، بسیاری از معامله گران بیشتر از جنبه های مثبت، اثرات منفی روانشناسی معاملات را تجربه می کنند. به عنوان نمونه میتوان به بستن معاملات زیانده پیش از موعد اشاره کرد، زیرا در اینجا ترس از دست دادن افزایش می یابد، یا زمانی که ترس به حرص و طمع تبدیل می شود و میزان پوزیشن در یک معامله زیانده دو برابر می شود.

یکی از اشتباه ترین احساسات رایج در بازارهای مالی، ترس از جا ماندن یا به قول معروف FOMO است. قیمت های اوج معامله گران را ترغیب می کند تا اقدام به خرید کنند، و زمانی که بازار معکوس می شود و در جهت مخالف حرکت می کند، منجر به استرس عاطفی شدید آنها می شود.

معامله‌گرانی که موفق می‌شوند از جنبه‌های مثبت روانشناسی معامله گری بهره ببرند، در موقعیت بهتری برای کنترل نوسانات بازارهای مالی قرار دارند و میتوانند تبدیل به معامله‌گر بهتری شوند.

مبانی روانشناسی معامله گری

مدیریت احساسات

ترس، طمع، هیجان، اعتماد به نفس کاذب و عصبی بودن، همه احساسات معمولی هستند که توسط معامله گران در برخی مواقع تجربه می شوند. مدیریت احساسات در معامله گری معامله گران بیش از حد احساسی می تواند تفاوت بین رشد روزافزون حساب یا از دست دادن تمام سرمایه را بارز نماید.

درک FOMO (ترس از جاماندن)

معامله گران باید FOMO یا “ترس از جا ماندن” را به محض ظهور شناسایی و سرکوب کنند. باوجود اینکه که این کار آسان نیست، ولی معامله گران باید به خاطر داشته باشند که همیشه معاملات دیگری وجود خواهد داشت که می توانند وارد آنها شوند. همچنین نباید فراموش کنند که فقط باید با سرمایه ای که می توانند با از دست دادن آن کنار بیایند معامله کنند.

اجتناب از اشتباهات معاملاتی

در حالی که همه معامله گران بدون توجه به تجربه و پیشینه خود اشتباه می کنند، درک منطق ودلیل پشت این اشتباهات میتواند اثر مرکب آنها را محدود کند. برخی از اشتباهات رایج معاملاتی عبارتند از: معامله در بازارهای متعدد، اندازه نامناسب معاملات و لوریج بیش از حد.

غلبه بر طمع

طمع یکی از رایج ترین احساسات در میان معامله گران است و به همین دلیل سزاوار توجه ویژه است. هنگامی که حرص و طمع بر منطق غلبه می کند، معامله گران معاملات بازنده را دو برابر میکنند یا از لوریج بیش از حد برای جبران ضررهای قبلی استفاده میکنند. در حالی که گفتن آن آسان تر از انجام آن است، ولی برای معامله گران بسیار مهم است که بدانند چگونه طمع را هنگام معامله کنترل کنند.

اهمیت تداوم در معامله گری

معامله گران جدید اغلب تمایل دارند در هر زمان و هر کجا که وارد بازار می شوند به دنبال فرصت ها بگردند و بدون توجه به تفاوت های ذاتی در این بازارها، به سمت معامله در بازارهای مختلف سوق پیدا کنند. بدون یک استراتژی خوب که بر تعداد معدودی از بازارها متمرکز باشد، معامله گران باید انتظار مشاهده نتایج متناقض را داشته باشند. برای حل این مشکل باید یاد بگیرید که چگونه به طور مداوم معامله کنید.

نادیده گرفتن افسانه های معاملاتی

ما به عنوان انسان اغلب تحت تأثیر آنچه می شنویم قرار می گیریم. این موضوع در معامله گری نیز تفاوتی ندارد. شایعات زیادی در مورد معاملات وجود دارد مانند: معامله گران برای موفقیت باید حساب بزرگی داشته باشند یا اینکه برای سودآوری، معامله گران باید در بیشتر معاملات برنده شوند. این افسانه های معاملاتی اغلب می توانند به یک مانع ذهنی تبدیل شوند و افراد را از معامله باز می دارند.

برای کشف حقایق و دروغ های معاملات فارکس باید یادگیری فارکس را جدی بگیرید تا با حقایق این بازار آشنا شوید.

اجرای مدیریت ریسک

اهمیت مدیریت ریسک موثر را نمی توان به هیچ وجه نادیده گرفت. مزایای روانشناختی مدیریت ریسک بی پایان است. توانایی تعیین کسب سود و توقف ضرر، به معامله‌گران اجازه می‌دهد تا نفس راحتی بکشند، زیرا درک می‌کنند که چقدر حاضرند برای رسیدن به هدف معاملاتی خود ریسک کنند. جنبه دیگر مدیریت ریسک شامل اندازه پوزیشن ها و مزایای روانی آن است.

چگونه ذهنیت یک معامله گر موفق را داشته باشیم

در حالی که تفاوت های ظریف زیادی وجود دارد که به موفقیت معامله گران حرفه ای کمک می کند، چند رویکرد رایج وجود دارد که معامله گران در همه سطوح می توانند به طور مداوم در استراتژی معاملاتی خاص خود پیاده کنند.

1) هر روز نگرش مثبت را به بازارها بیاورید. این ممکن است بدیهی به نظر برسد، اما در واقعیت، حفظ نگرش مثبت هنگام سفته بازی در بازار فارکس، به معامله گران بیش از حد احساسی خصوص پس از یک دوره زیان های متوالی، دشوار است. یک نگرش مثبت، ذهن شما را از افکار منفی که مانع از انجام معاملات جدید می شوند، دور نگه می دارد.

2) نفس (ego) خود را کنار بگذارید. بپذیرید که قرار است در معاملات اشتباه انجام دهید و حتی ممکن است معاملات زیانده بیشتری نسبت به معاملات سودده داشته باشید. این ممکن است خبر بدی به نظر برسد، اما با نظم و انضباط و مدیریت ریسک محتاطانه، هنوز هم می‌توان وزن معاملات سودده را از وزن معاملات زیانده بیشتر کرد و در نهایت ارزش حساب را افزایش داد.

3) به خاطر معامله، معامله نکنید. شما فقط می توانید آنچه را که بازار به شما می دهد، بگیرید. بعضی روزها ممکن است پانزده معامله انجام دهید و در موارد دیگر ممکن است یک معامله را برای دو هفته انجام ندهید. همه چیز بستگی دارد که در بازار چه اتفاقی می افتد و اینکه آیا معاملات مناسب- که با استراتژی شما همسو هستند – در بازار ظاهر می شوند یا خیر.

4) ناامید نشوید. این ممکن است شبیه به نکته اول به نظر برسد اما در واقع با افکار منفی ترک کلی معاملات سروکار دارد. بسیاری از مردم ورود به بازار فارکس را به عنوان یک طرح سریع ثروتمند شدن می بینند، در حالی که در واقع، بیشتر یک سفر پر ریسک در دنیای معاملات است. انتظار سریع ثروتمند شدن اغلب منجر به ناامیدی و بی حوصلگی می شود. به یاد داشته باشید که منظم بمانید و در مسیر باقی بمانید و به معاملات به عنوان یک سفر نگاه کنید.

ابزارها و تکنیک های روانشناسی معاملات

در تجارت آفرین ما یک کتابخانه کامل از محتوای اختصاصی آموزش فارکس داریم. برای کار روی موضوعات زیر کمی وقت بگذارید:

• تمام ویدئوهای آموزش رایگان فارکس تجارت آفرین را تماشا کنید.
• کار خود را با حساب آزمایشی شروع کنید و تفاوت بین حساب آزمایشی و واقعی فارکس را درک کنید.
• این 5 نکته مهم برای موفقیت در بازار فارکس را جدی بگیرید.
• با یادگیری روش های سفارش گذاری ضررهای خود را محدود کنید.

سئوالات متداول

مفهوم روانشناسی معامله گری چیست؟

روانشناسی معامله گری اصطلاحی گسترده است که شامل تمام عواطف و احساساتی است که یک معامله گر معمولی هنگام معامله با آنها روبرو می شود. برخی از این احساسات مفید هستند و باید آنها را در آغوش گرفت در حالی که برخی دیگر مانند ترس، حرص، عصبانیت و اضطراب باید مهار شوند.

FOMO در روانشاسی معاملات به چه معناست ؟

FOMO یا Fear Of Missing Out به معنی ترس از جاماندن است. این احساسات زمانی در یک معامله گر بوجود می آید که احساس میکند در حال عقب ماندن از دیگران در یک معامله است. این عامل روانشناسی از جمله عوامل منفی در تریدینگ بشمار میرود.

چگونه مدیریت ریسک را در بازار فارکس اجرا کنیم ؟

مدیریت ریسک یا مدیریت سرمایه یکی از مهمترین عوامل برای موفقیت در بازار فارکس است. در تجارت آفرین ما یک کتابخانه کامل از محتوای اختصاصی مربوط با یادگیری فارکس داریم که با خواندن آنها میتوانید روش های مدیریت ریسک را بیاموزید.

مدیریت طمع در معاملات فارکس

در انسان‌ها احساسات مختلفی وجود دارد یکی از مهم‌ترین این احساسات طمع می‌باشد این احساس در معامله گری از اهمیت بالایی برخوردار می‌باشد که می‌تواند باعث سود یا زیان معامله‌گر شود و نداشتن اطلاعات لازم در مورد آن می‌‌تواند ضررهای مالی زیادی را برای معامله گر به همراه بیاورد یا حتی جلوی سودآوری‌های جذاب او را بگیرد.

طمع در معاملات از مهمترین موضوعاتی می‌باشد که برای هر معامله گری ممکن است رخ دهد اما به همان اندازه که می‌تواند سودمند باشد از آن طرف نیز می‌تواند باعث ضررهای سنگین نیز شود.

در این مقاله قصد داریم تا طمع در معاملات را بررسی کنیم و راه‌هایی برای مدیریت آن پیشنهاد کنیم پس به عنوان یک معامله گر تا انتهای مقاله با ما همراه باشید تا اطلاعات لازم در این زمینه را به دست آورید.

پیشنهاد مطالعه: فارکس

طمع چیست؟

قاعدتاً هر نوع احساسی در هنگام معامله در صورتی که معامله گر نتواند آن را کنترل کند منجر به ضرر در معاملات او می‌شود.

یکی از مهمترین احساساتی که معامله گر در هنگام معامله دچار آن می‌شود طمع می‌باشد که باعث ایجاد تمایل در معامله گر برای شروع و ادامه روند معاملات می‌شود و ممکن است گاهی اوقات معامله گر را ترغیب کند که وارد یک معامله نامناسب با ریسک به ریوارد غیر معمول شود.

باید در نظر داشته باشید که طمع با ترس بسیار متفاوت است و اگر این دو به درستی مدیریت نشوند می‌توانند به راحتی معامله گر را دچار مشکل کند.

طمع در معاملات بازارهای مالی هنگامی رخ می‌دهد که یک معامله‌گر تصمیم می‌گیرد تا میزان حجم سرمایه بیشتری بدون در نظر گرفتن مدیریت سرمایه درست برای یک معامله به خطر بیندازد و این عمل را به این امید انجام می‌دهد که بازار را یک طرفه و به نفع خود می‌بینند.

همچنین طمع می‌تواند زمانی رخ دهد که معامله گر معامله در ضرری را تجربه می‌کند و تصمیم می‌گیرد که بیشتر در آن معامله بماند و حد ضرر خود را دستکاری می‌کند یا گاهی اوقات میزان سرمایه بیشتری در ضرر به آن معامله اختصاص می‌دهد و به این فکر می‌کند که ممکن است بازار از همانجا برگردد و در جهت پیش بینی او پیش رود.

کنترل طمع در معاملات

روش‌های مختلفی وجود دارد که به معامله گر می‌تواند کمک کند که کنترل این حس طبیعی را در دست بگیرد و آن را کنترل کند و مطمئن شود که طمع در معاملات او و تصمیماتی که قرار است برای معامله بگیرد تاثیری نمی‌گذارد. از روش‌های مهم می‌توان به موارد تصویر زیر اشاره کرد.

مشاهده بیشتر: آموزش پیشرفته فارکس

ساخت پلن معاملاتی

معامله گران در ابتدای کار باید حتماً یک برنامه و پلن معاملاتی داشته باشند تا از هر گونه انگیزه احساسی جلوگیری کنند و قبل از معامله باید بداند که قصد دارند چه کاری را انجام معامله گران بیش از حد احساسی معامله گران بیش از حد احساسی دهند و چه زمانی وارد و چه زمانی از معامله خارج شود.

بسیاری از معامله‌گرانی که دچار طمع می‌شوند در انجام این کار ممکن است شکست بخورند چرا که تمرکز این دسته صرفا برای افزایش سود می‌باشد و بازار را یک طرفه و طبق پیش بینی خود می‌بیند و ممکن است مقدار سرمایه‌ای که دارند را در خطر بیاندازد.

از اشتباهاتی که معامله گر ممکن است در صورت نداشتن پلن معاملاتی مرتکب شود می‌توان به طمع بیش از حد، استفاده نکردن از حد ضرر و حد سود، تحمل بیش از حد در پوزیشن ضرر و حجم معاملات بسیار بالا اشاره کرد.

مشاهده بیشتر: دوره فارکس

مدیریت سرمایه

مدیریت سرمایه جزئی مهم از استراتژی هر فرد معامله گر می‌باشد و به وسیله آن می‌تواند سرمایه خود را محافظت کند.

مدیریت سرمایه هر فرد می‌تواند متفاوت و بسته به میزان ریسک پذیری آن فرد باشد، برای مثال یک معامله گر قانونی برای خود اتخاذ می‌کند تا در هر معامله که وارد می‌شود یک درصد از سرمایه خود را درگیر کند در حالی که ممکن است فرد دیگری که ریسک پذیری بیشتری دارد تا چند درصد در یک معامله را درگیر کند.

از مهمترین مدیریت ریسک‌هایی که معمولاً بیشتر معامله گران انجام می‌دهند استراتژی ۱ به ۲ می‌باشد یعنی در یک معامله یک درصد از سرمایه خود را ریسک می‌کنن د تا حداقل دو درصد از آن را به دست آورند.

کوچک ترید کردن

معمولاً معامله گرانی که توان از دست دادن حجم زیادی از سرمایه را ندارند در هنگام معامله ممکن است دچار اضطراب شوند این استراتژی ممکن است که منجر شود تا معامله گر تصمیم اشتباهی بگیرد و این تصمیمات به مرور زمان می‌تواند تاثیر منفی بر روی حساب معاملاتی بگذارد در نتیجه کنترل آن از اهمیت بالایی برخوردار است.

طبق نظر جیمز استنلی، استراتژیست ارز: «یکی از ساده‌ترین راه‌ها برای کاهش تأثیر احساس بر معاملات، کوچک کردن اندازه معامله است.»

پس پیشنهاد می‌شود که معامله گر به اندازه‌ای که توان از دست دادن آن حجم از سرمایه را دارد به همان میزان سرمایه خود را درگیر معامله کند.

پیشنهاد ویژه: استراتژی فارکس

روانشناسی بازار

روانشناسی و سنتیمنت بازار از مهمترین عوامل برای تشخیص قدرت و روند حرکتی آینده بازار محسوب می‌شود و می‌توان جو حاکم در یک بازار را بر اساس قدرت خریداران و فروشندگان در آن بازار تشخیص داد.

ممکن است این گروه بازار گاهی اوقات بسیار شدید شود و گاهی اوقات دارای حجم کمی از معاملات باشد به عنوان مثال ممکن است بر اساس خبرهای اقتصادی بازار بیشتر به دست خریداران یا فروشندگان بیفتد، در نتیجه هرچه معامله گر با روانشناسی بازار آشنایی بیشتری داشته باشد بهتر می‌تواند بر روی استراتژی خود پایبند باشد و بر اساس آن عمل کند و در صورت نداشتن درک درستی از بازار ممکن است که معامله گر دچار هیجانات و به استرس در بازار شود.

این تغییرات در بازار ممکن است به تدریج باشد و گاها تغییرات ناگهانی هم دیده می‌شود؛ مثلا به خاطر یک خبر اقتصادی برای رفتار خریدارن و فروشندگان بازارهای مالی تغییرات زیادی روی می‌دهد.

پس مسلما روانشناسی بازار تأثیر زیادی در سود و ضرر سرمایه گذاران بازارهای مالی خواهد گذاشت.

مشاهده بیشتر: سرمایه گذاری در فارکس

استفاده از تجربه دیگران

استفاده از تجربه دیگران می‌تواند نقش مهمی در معاملات ایجاد کند چرا که به طور میانگین معامله گرانی که تجربه بیشتری در زمینه معاملات دارند فراز و نشیب‌های زیادی در معاملات را تجربه کرده‌اند و می‌توانند نکات معاملاتی مهمی را برای یک معامله گر تازه وارد داشته باشد تا معامله گر دیگر آن اشتباهات را دنبال نکند و وقت خود را بر روی این اشتباهات تلف نکند.

داشتن یک ژورنال معاملاتی منظم

ژورنال یا مجله معاملاتی، یکی از موثرترین ابزارها برای مدیریت عملکرد در معاملات می‌باشد، در ژورنال معاملاتی باید معاملاتی که انجام می‌دهید را برای خروجی بهتر و مراجعات بعدی، ثبت و مرور کنید.

ژورنال معاملاتی می‌تواند در رصد کردن پیشرفت‌های معاملاتی، از جمله نقطه ورودها و خروج‌های اشتباه در معاملات، کمک کند. این گزارشات و ثبت و ضبط‌ها در دراز مدت، به معامله گر به عنوان اساس معاملات بهتر، کمک می‌کند.

در کل داشتن یک ژورنال معاملاتی مثل یک آیینه، عملکرد معاملات شما را ارزیابی و حقایق را به شما نشان می‌دهد.

از فواید یک ژورنال معامله گران بیش از حد احساسی معاملاتی می‌توان به موارد تصویر زیر اشاره کرد.

پیشنهاد مطالعه: آموزش پرایس اکشن

جمع بندی نهایی

در این مقاله به صورت کامل به مفهوم طمع در معاملات و راه حل‌های آن اشاره شد.

هر معامله گر باید انتظارات واقع بینانه از معاملاتی که در بازار انجام می‌دهد داشته باشد و خود را درگیر حرص و طمع در معاملات نکند، البته مقداری طمع در مسیر معامله کردن نیز می‌تواند بسیار مفید باشد اما باید منطقی و به اندازه درست باشد.

به هر حال هر معامله گری در بازار نیازمند احساساتی چون ترس و طمع می‌شود و می‌توان آن را یکی از نیازهای هر معامله گر در معامله گران بیش از حد احساسی معامله دانست چون این احساسات اگر وجود نداشته باشند ممکن است که هیچگاه وارد معامله نشوید، ولی این طمع را باید تا اندازه‌ای انجام داد که استراتژی اجازه آن را می‌دهد و باید مواظب بود تا کنترل معاملات از دست ما خارج نشوند.

پیشنهاد مطالعه: بهترین نوع تحلیل در فارکس

سوالات متداول

طمع بیش از حد در معاملات چه ضررهایی می‌تواند برای معامله گر داشته باشد؟

طمع در معاملات می‌تواند باعث شود تا معامله گر اشتباهاتی مانند: ریسک به ریوارد نامناسب، ریسک حجم زیادی از سرمایه، ماندن بیش از حد در معامله ضررده و دستکاری استاپ لاس در معاملات خود انجام دهد.

اشتباهاتی معامله گران بیش از حد احساسی که معامله گر ممکن است در صورت نداشتن پلن معاملاتی دچار شود چه می‌باشد؟

از اشتباهاتی که معامله گر ممکن است در صورت نداشتن پلن معاملاتی مرتکب شود می‌توان به طمع بیش از حد، استفاده نکردن از حد ضرر و حد سود، تحمل بیش از حد در پوزیشن ضرر و حجم معاملات بسیار بالا اشاره کرد.

5 اشتباه مرگبار معامله گری

برای حرفه ای شدن در این بازار بهتر است اشتباهات خود را یادداشت کنید تا آنها را تکرار نکنید. همراه ما باشید تا 5 اشتباه مرگبار معامله گری را بررسی کنیم.

وارن بافت یکی از بهترین سرمایه‌گذاران است که اشتباهات زیادی در ترید و معاملات اولیه خود داشته و با درس گرفتن از آنها به یک سرمایه‌گذار موفق تبدیل شده است.

اغلب سرمایه گذاران این واقعیت ساده را نمی پذیرند که انسان هستند و مانند بزرگترین سرمایه گذاران مستعد اشتباه کردن هستند.

بدترین کاری که می توانید انجام دهید این است که اجازه دهید غرور شما بر جیب شما اولویت داشته باشد و سرمایه گذاری زیانده را نگه دارید.

مارتین شوارتز، تاجر افسانه‌ای وال استریت، در کتاب خود «پیت بول: درس‌هایی از تاجر روز قهرمان وال استریت»، پست‌ها و بلندی‌های حرفه تجارت درخشان خود را به اشتراک گذاشته است.

او به شیوه معمولی پر زرق و برق خود، به یاد می آورد که چگونه معامله گران بیش از حد احساسی در عرض چند ساعت پس از انجام اولین معامله، 10000 دلار از دست داده است.

اما آنچه در مورد این کتاب برجسته است این است که چگونه شوارتز آشکارا درباره اشتباهات تجاری که مرتکب شده بود صحبت کرد، به ویژه زمانی که او تازه وارد معامله شد.

او نحوه آموختن و تصحیح این اشتباهات را توضیح می دهد و از آن به بعد او به یکی از موفق ترین و مشهورترین تاجران جهان تبدیل شد.

کتاب شوارتز اشاره ای عملی و واقع بینانه به رایج ترین اشتباهات معاملاتی است.

و شکی نیست که اکثر معامله گران اشتباهات مشابهی را در یک زمان یا زمان دیگر مرتکب شده یا دارند.

انجام اشتباهات معاملاتی بخشی از سفر هر معامله گر است. چه در این حوزه تازه وازد باشید چه حرفه ای، به احتمال زیاد مرتکب اشتباهات رایج معاملاتی خواهید شد.

برخی از این اشتباهات هزینه بیشتری نسبت به سایرین دارند. در واقع برخی از اشتباهات وجود دارد که پذیرفتن آنها سخت است.

و برای برخی از معامله گران، نادیده گرفتن یک اشتباه و تکرار آن بارها و بارها می تواند تفاوت بین تبدیل شدن به یک معامله گر موفق یا بازنده را بیان کند.

برای کمک به معامله‌گران فهرستی از رایج‌ترین اشتباهات معاملاتی را گردآوری کرده‌ایم:

1) هیچ استراتژی خفن نیست

یک فرد تازه به یک استراتژی معامله گران بیش از حد احساسی سود ده رسیده و بک تست هم از استراتژی گرفته است. بعد از پیاده سازی استرتژی و چند ضرر پشت سر هم، می‌گوید استراتژیم به درد نمی‌خورد و آن را کنار می‌گذارد و سراغ استراتژی بعدی می‌رود. این آدم هم دچار ترید بازی می‌باشد.

یک سرمایه گذار حرفه ای همیشه بازار را دشمن خود می‌پندارد و برای هر یک از رفتارهای بازار برنامه مشخص و از پیش تعیین شده‌ای دارد و این آمادگی را دارد تا بازار هر گونه رفتار غیرقابل پیش‌بینی را از خود نشان دهد.

پس از طراحی یا انتخاب استراتژی مد نظر خود به آن پایبند باشید و ذهن خود را درگیر اخبار و شایعات نکنید.
توجه داشته باشید که استراتژی شما دارای چهارچوب، قوانین و منطق مشخصی هست و احساسات هیچ جایگاهی در استراتژی ندارد بنابراین کاملا گوش به فرمان و مطیع استراتژی خود باشید.

استیو جابز در مورد سادگی یک استراتژی می گوید.
گاهی یک کار ساده می‌تواند سخت تر از یک کار پیچیده باشد. باید سخت تلاش کنید تا استراتژی شما شفاف شود و در یک چک لیست مکتوب گردد.
این توضیحات باید انقدری شفاف و واضح باشد که شما را در سر دو راهی برای تصمیم‌گیری قرار ندهد.

2) ترید بدون تعصب

سود کردن در یک ارز را فراموش کنید و در لحضه تحلیل و بررسی می کند.

ممکن است یک نفر با یک روش تحلیلی به سود خوبی رسیده باشد و دیگر هیچ روش تحلیلی دیگری را قبول نداشته و باورش این باشد که این تنها مسیر رسیدن به اهدافش است. حتی این فرد هم درگیر ترید بازی شده است و این تعصب باعث می‌شود که این فرد اشتباهات خیلی زیادی انجام دهد

گاهی پیش آمده است که شما از یک ارز سود خوبی کسب کرده اید و باور دارید که این رمزارز سوده است.
این تعصب سبب اشتباهات خیلی زیاد و ضررهای جبران ناپذیری می شود.

3) فیوچرز ترید کردن و وحشت عقب ماندن از بازار

برای ترید در فیوچرز بهتر است اول در اسپات کارکنین و پس از کسب تجربه و توانایی تحلیل معاملات لوریج دارد باز کنید.

معاملات اهرمی همانند مشیر دولبه است همانطور که میتواند سود های کلان دهد سبب ضررهای کلان هم می شود.

4) ایمان داشتن به تحلیل

بهتر است به جای سیگنال گرفتن از دیگران خودتان علم به معامله را در بازار کسب کنید و به تحلیل خود ایمان داشته باشید.

برخی از سرمایه گذاران تمایل دارند بر این باورند که هرگز نمی توانند در سرمایه گذاری برتری داشته باشند زیرا موفقیت در بازار سهام فقط برای سرمایه گذاران پیچیده محفوظ است.

این تصور اصلاً حقیقتی ندارد، با اختصاص زمان کمی به یادگیری و تحقیق، سرمایه‌گذاران می‌توانند به خوبی برای کنترل پرتفوی‌ها و تصمیم‌های سرمایه‌گذاری خود مجهز شوند و سود کسب کنند.

به یاد داشته باشید، بسیاری از سرمایه گذاری ها به عقل سلیم و عقلانیت پایبند هستند.

هر سرمایه‌گذار کوچکی که استراتژی سرمایه‌گذاری درستی داشته باشد، به همان اندازه شانس موفقیت در بازار را دارد.

5) بیش از حد ترید کردن

رایج ترین و قدیمی ترین خطای یک معامله گر بیش از حد ترید کردن است.

شاید برا شما هم پیش آمده باشد که فقط در یک روز یا حداکثر چن روز بیش از حد ترید کرده باشید و مقدار زیادی پول خرج صرافی ها کرده باشید و هیچ عایدی نداشته اید.

احساسات در ترید به شدت کار شما را خراب میکند و باعث می‌شود دچار توهم شوید، توهم هارا فراموش کنید و تمرکز کنید.

الگوهای کوتاه مدت را کنار بگذارید، به خصوص اگر تازه کار هستید. پیشنهاد میشود هرچند هفته یک بار یا ماهانه ترید کنید.

دیدن الگوهای بلندمدت آسان‌تر است و خیلی هم بیشتر به نفعتان است. نیاز نیست که تمام روز را به نمودارها چشم بدوزید و خودتان را با الگویی که اصلا وجود خارجی ندارند عصبی کنید. وقتی که خودتان را مجبور نکنید روزی ۸ ساعت به صفحه نمایش خیره شوید، کار واقعا آسان‌تر می‌شود.

لازم به ذکر است که نظرات متفاوتی درباره اشتباهات مطرح شده است و میتوان صدها و هزارها اشتباه را پیدا کرد ما سعی کردیم مهم ترین آنها را برای شما بیان کنیم.

اگر به حوزه کریپتو علاقه دارید پیشنهاد می کنیم دوره آموزشی ارزدیجیتال در مشهد ما را از دست ندهید. اساتید همیارکریپتو سعی دارند تا مفاهیم دنیای کریپتو را براساس نیاز کاربر و روند بازار آموزش دهند.

این دوره به صورتی پایه تا پیشرفته طراحی شده و تمامی افراد در هر سطحی می توانند از آن استفاده کنند.

جهت مشاوره و کسب اطلاعات بیشتر با ما تماس بگیرید. 09309127474

تحلیل سنتیمنتال (sentimental) یا احساسات در بازارهای مالی چیست؟

علاوه بر مدیریت سرمایه (Investment Management) و کنترل احساسات (Emotion control)، داشتن یک تحلیل مناسب در شرایط بازار از عوامل تاثیرگذار موفقیت معامله گر یا سرمایه‌گذار می‌باشد.

فراگیری سه تحلیل برای فعالان بازارهای ارز دیجیتال بسیار حیاتی است:

1-تحلیل فاندامنتال (Fundamental)

2-تحلیل تکنیکال (Technical)

3-تحلیل سنتیمنتال (sentimental)

در این مقاله قصد داریم به جدیدترین نوع تحلیل ها یعنی تحلیل سنتیمنتال (sentimental) بپردازیم.

تحلیل سنتیمنتال به چه معناست؟

پیشرفت روز به روز تحلیل ها باعث شده عرصه معاملاتی بسیار حرفه‌­ای‌تر و تخصصی‌تر شود. تحلیل سنتیمنتال یک تحلیل نوین است که رفتار شناسی و روانشناسی فعالان بازار را مورد بررسی و تحلیل قرار می‌دهد. با توجه به رویدادهایی که در بازارهای مالی رخ می‌دهد اطلاعاتی می‌دهد که نشان دهنده نوع گرایش و اقبال فعالان بازار می‌باشد. اطلاعاتی که شما را در انجام معاملات درست تر و دقیق تر و تشخیص موقعیت های ساختگی بازار کمک می­‌کند.

دانستن دانش تحلیل سنتیمنتال برای تریدر ها یا معامله­‌گران بازارهای ارز دیجیتال زمانی که کسانی مثل نهنگ‌­ها که موقعیت های ساختگی در بازار ایجاد می­‌کنند، وجود دارند و یا شبکه­‌های اجتماعی که باعث تشنج بازار می­‌شوند­، بسیار مهم و الزامی است.

شاخص ترس و طمع تحلیل سنتیمنتال چیست؟

یکی از شاخص‌های تحلیل سنتیمنتال، شاخص ترس و طمع است که از صفر تا صد نوسان دارد. زمانی که عدد به صفر نزدیک شود، بازار دچار ترس عجیبی شده است و مردم حاضر هستند تا دارایی خود را به هر نحوی به فروش برسانند.

و بالعکس زمانی که شاخص ترس و طمع به عدد 100 نزدیک شود. این بدین معناست که بازار دچار طمع شده است و مردم حریص حاضر هستند با تمام توان خود دارایی مورد نظر را بخرند. کسانی که صاحب آن دارایی هستند علاقه‌مند به فروش آن نیستند. تمرکزشان به سیر صعودی افزایش قیمت داراییشان است.

در شاخص ترس و طمع پارامترهای مختلفی در نظر گرفته می‌شود. مانند نوسانات قیمت بیت کوین، حجم معاملات روزانه، نظرسنجی‌های مردمی که توسط سایت‌ها و توییتر اتفاق می‌افتد. شبکه‌های اجتماعی (Social media) که محل باز نشر نظر مردم درمورد روند بازار یا دامیننس بازار است. و یا جستجوهایی که درمورد بازار اتفاق می‌افتد از پارامترهای مهم شاخص ترس و طمع به حساب می‌آیند.

برای درک بهتر به پارامتر فضای مجازی دقت کنید. اگر در اینترنت مردم در مورد کلاهبرداری بودن و یا نبودن بیت کوین زیاد سرچ کنند از نشانه‌های ترس جامعه نسبت به بازارهای مالی می‌باشد. به همین ترتیب جستجوهای مختلف دیگر در مورد ارزهای مختلف، می‌تواند بیان‌گر نوع نگرشی افراد باشد.

بیش از حد نباید به این شاخص وزن داد و نه خیلی نسبت به آن بی توجه بود. زیرا در اکثر مواقع اگر عدد شاخص 80 یا 90 باشد، راه‌های بسیاری برای اصلاح و برگشت به حالت عادی وجود دارد. پس بهتر است علاوه بر تحلیل تکنیکال و فاندامنتال به این شاخص توجه ویژه‌ای داشته باشیم. و نسبت به گذشته آموزش‌های مرتبط با این حوزه را بسیار جدی بگیریم.

تحلیل سانتیمنتال چه نقشی در انجام معامله دارد؟

تحلیل سانتیمنتال همان پارامتر تجربه‌ای است که قبل‌تر به معامله گران با تجربه و قدیمی این بازار ها نسبت داده می­‌شد. در اصل اگه بخواهیم ساده‌تر بگوییم، افراد با تجربه بازار فقط با نگاه به شاخص و موقعیت چارت می‌­توانستند تصمیم گیری بسیار درستی برای نحوه مانور دادن بر روی آن ارز بگیرند. حتی وضعیت آن ارز را به طور کامل تحلیل کنند، بدون هیچ ابزاری و بدون هیچ معادلاتی!

در اصل تحلیل سانتیمنتال همین است. یعنی شما فقط با دانستن دانش این تحلیل به راحتی می­‌توانید یک تصمیم گیری درست درباره سرمایه گذاری بر روی یک ارز داشته باشید. باید به این نکته هم توجه داشت که افراد کمی از معامله گران و سرمایه گذاران به خوبی دانش این تحلیل را دارند.

سخن پایانی

آگاهی از اوضاع سنتیمنتالی بازار می‌تواند جو کلی مارکت را برای معامله‌گران مشخص کند. تا آنها بتوانند در جهت بازار معامله کنند. و یا در صورتی نوسانات زیاد به بی تصمیم بودن خریداران و فروشندگان به طور موقت از بستن پوزیشن های معاملاتی خودداری کنند.