شاخص سهام نزدک آمریکا چیست؟

سقوط آزاد شاخص سهام در بازارهای بورس آمریکا

شاخص سهام در بازارهای آمریکا روز پنجشنبه پس از اعلام تصمیم «دونالد ترامپ» برای ممنوع کردن ورود مسافران اروپایی به شدت سقوط کرد.

به گزارش سی.ان.ان، شاخص S&P ۵۰۰، لحظاتی پس از بازگشایی بیش از ۷ درصد سقوط کرد و معاملات به مدت ۱۵ دقیقه متوقف شد.

همچنین شاخص «داو جونز» با شروع کار بازار ۷.۴ درصد و «نزدک کامپوزیت» نیز در آغاز معاملات ۶.۹ درصد سقوط کردند.شاخص سهام نزدک آمریکا چیست؟

در ادامه معاملات، شاخص داو جونز ۸.۸۱ درصد، S&P ۸.۸۱ و نزدک کامپوزیت ۷.۹۹ درصد سقوط کرد.

دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا شامگاه چهارشنبه شیوع ویروس کرونا در ایالات متحده را ناشی از ورود مسافران اروپایی دانست و گفت: ورود تمام مسافران از اروپا به آمریکا به استثنای انگلیس برای مدت ۳۰ روز ممنوع می‌شود.

سی.ان.ان اعلام کرد که تصمیم ترامپ موجب ایجاد «سردرگمی» شده است. تصمیم ترامپ همچنین با اعتراض شدید اروپایی‌ها مواجه شد.

به دنبال اعلام این تصمیم که از جمعه به اجرا در می‌آید، ارزش سهام در بازارهای بورس آسیا، اقیانوسیه و اروپا نیز سقوط شدیدی را تجربه کردند.

یکی از دیگر عوامل تاثیرگذار بر کاهش شدید ارزش سهام در بازارهای اروپا آن بود که سازمان جهانی بهداشت روز چهارشنبه شیوع کرونا را «همه‌گیری» جهانی شاخص سهام نزدک آمریکا چیست؟ خواند.

منفی شدن بورس نزدک آمریکا برای سومین روز متوالی

شاخص نزدک در بورس آمریکا در معاملات روز دوشنبه پس از تشکیل صف‌های فروش در بورس چین و تشدید نگرانی‌ها نسبت به کاهش رشد اقتصاد جهان منفی شد.

بورس نزدک آمریکا در معاملات روز گذشته به دلیل منفی شدن بازارهای سهام در چین و تشدید نگرانی‌ها نسبت به کاهش رشد اقتصاد جهانی برای سومین روز متوالی روندی نزولی را طی کرد.

روز گذشته بورس شانگهای ۳.۷ درصد منفی شد که دلیل آن تشکیل صف‌های فروش در پی تشدید نگرانی سهامداران از شدت گرفتن جنگ تجاری بین آمریکا و چین بود.

البته بانک مرکزی چین تلاش کرد تا با کاهش سهم سپرده اجباری بانک‌ها نزد بانک مرکزی و تزریق حدود ۱۱۰ میلیارد دلار وجه به بازار با این روند کاهشی مقابله کند.

بورس نزدک با توجه به نگرانی سهامداران آن نسبت به کاهش رشد اقتصاد جهانی در نتیجه افت اقتصاد چین شاهد خروج سرمایه‌گذاران از سهام شرکت‌های بزرگ دانش‌بنیان بود و ۱.۲ درصد منفی شد.

شرکت‌هایی نظیر مایکروسافت و اداب‌ریدر به ترتیب ۱.۱ و ۳.۲ درصد کاهش از جمله شرکت‌های مهمی بودند که در قالب شاخص S&P 500 شاهد بیشترین افت سهام بودند.

از طرف دیگر سهام شرکت‌های خدماتی و شرکت‌های فعال در حوزه مسکن شاهد رشد ارزش بوده است.

تاثیر نرخ شاخص سهام نزدک آمریکا چیست؟ بهره بر بازار سهام چگونه است؟

جامعه های سرمایه گذاری و رسانه های مالی وسواس بیشتری روی نرخ بهره دارند. نرخ بهره همان هزینه ای است که شخص برای استفاده از پول شخص دیگری می پردازد. وقتی کمیته فدرال یا همان بانک مرکزی آمریکا میزان نرخ صندوق های فدرال را تعیین می کند (نرخی که بانک ها از بانک مرکزی وام می گیرند یا به یکدیگر وام می دهند) تاثیر مهمی در کل اقتصاد ایالات متحده دارد. این موضوع همچنین شامل بازار سهام ایالات متحده هم می شود. گرچه معمولا حداقل 12 ماه طول می کشد تا هر گونه افزایش یا کاهش نرخ بهره به شکل گسترده در اقتصاد کشور احساس شود، اما پاسخ بازار به هر تغییر اغلب خیلی سریع است. ما در این مقاله قصد داریم در مورد نرخ بهره و تاثیر شاخص سهام نزدک آمریکا چیست؟ آن در بازار جهانی صحبت کنیم.

پیشگویی های کلیدی در مورد نرخ بهره و تاثیر ان در بازار جهانی

• هنگامی که بانک فدرال (بانک مرکزی امریکا) نرخ تخفیف را افزایش می دهد، در اقتصاد تاثیر منفی دارد و به طور غیر مستقیم بر بورس تاثیر می گذارد
• سرمایه گذاران باید در نظر داشته باشند که واکنش بورس به نرخ بهره عموماً فوری است، در حالی که اقتصاد حدود 12 ماه طول می کشد تا اثر گسترده ای را ببیند.
• گرفتن وام با نرخ های بالاتر، گران تر می شود و این بر درآمد و قیمت سهام تأثیر منفی می گذارد.
• بخش بانکی از نرخ بهره بالاتر بهره مند می شود زیرا می تواند با شارژ بیشتر محصولات اعتباری، سود را افزایش دهد.

درک رابطه بین نرخ بهره و بورس اوراق بهادار می تواند به سرمایه گذاران کمک کند تا درک کنند که چگونه تغییرات ممکن است روی سرمایه گذاری آنها تأثیر بگذارد و چگونه تصمیمات مالی بهتری بگیرند. همچنین رابطه میان نرخ بهره و تاثیر ان در بازار جهانی را نیز بهتر درک می کنند.

نرخ بهره که سهام را تحت تأثیر قرار می دهد

نرخ بهره که بازارها را به حرکت در می آورد نرخ صندوق های فدرال است. همچنین به عنوان نرخ تخفیف شناخته می شود، این نرخی است که موسسات سپرده گذاری برای وام گرفتن پول از بانک های فدرال رزرو هزینه می کنند.

نرخ صندوق های فدرال توسط فدرال رزرو (بانک مرکزی آمریکا) برای تلاش برای كنترل تورم استفاده می شود. با افزایش نرخ صندوق های فدرال، فدرال رزرو اساساً تلاش می کند تا عرضه پول موجود برای خرید یا انجام سایر شاخص سهام نزدک آمریکا چیست؟ کارها را کاهش دهد، در نتیجه پول بیشتری برای بدست آوردن درآمد دارد. در مقابل، هنگامی که نرخ صندوق های فدرال را کاهش می دهد، باعث افزایش عرضه پول و تشویق هزینه ها با ارزان تر شدن وام می شود. بانک های مرکزی سایر کشورها نیز به همین دلیل همین کار را انجام می دهند.

در زیر یک نمودار از صندوق بانک مرکزی امریکا وجود دارد که نوسانات نرخ صندوق های فدرال طی 20 سال گذشته را نشان می دهد:

چرا تا این حد کاهش و افزایش نرخ بهره بانک مرکزی بر بازار های جهانی تاثیر می گذارد ؟ زیرا نرخ بهره اولیه تا حد زیادی مبتنی بر نرخ صندوق های بانک مرکزی است.

چه اتفاقی می افتد که نرخ بهره افزایش می یابد؟

برای درک بهتر نرخ بهره و تاثیر آن در بازار های جهانی باید در مورد عواملی که باعث افزایش یا کاهش نرخ بهره می شود نیز اطلاعاتی داشته باشیم. هنگامی که بانک مرکزی آمریکا نرخ بهره را افزایش می دهد، مستقیم بر بازار سهام تاثیر نمی گذارد. تنها تاثیر مستقیم آن این است که وام گرفتن از بانک فدرال برای بقیه بانک ها گرانتر است. اما همان طور که در بالا نیز ذکر شد افزایش نرخ بهره تاثیر غیر مستقیمی بر بازار سهام دارد.

از آنجا که هزینه وام گرفتن از بانک مرکزی افزایش می یابد، موسسات مالی معمولا نرخ بیشتری برای وام دادن از مردم می گیرند. با این کار افرادی که می خواهد وام بگیرند باید بهره بیشتری به بانک بپردازند و این یعنی ارزش پول آن ها کاهش پیدا می کند. علاوه بر این قبض هایی که مردم پرداخت می کنند نیز گران تر می شود و خانواده ها با درآمدی که تغییری نکرده است باید هزینه بیشتری برای زندگی بپردازند . این نیز یکی از تاثیرات نرخ بهره در بازار جهانی است.

تاثیر نرخ بهره بر مشاغل

اما در رابطه با نرخ بهره و تاثیر آن در بازار جهانی، مشاغل نیز به طور مستقیم تحت تاثیر قرار می گیرند. زیرا برای اجرا و گسترش فعالیت های خود باید از بانک ها وام بگیرند. هنگامی که بانک ها برگشت وام را گرانتر می کنند، شرکت ها برای ادامه فعالیت های خود مجبور به وام گرفتن هستند و باید پول بیشتری برای برگرداندن وام خود بپردازند. این کار سود کسب و کار ها را کم می کند و رشد این شرکت ها را نیز کند تر می کند. این کار همچنین ممکن است باعث کاهش درآمد شود که تاثیر منفی بر قیمت سهام آن ها دارد.

نرخ بهره و تاثیر آن در بازار جهانی سهام

اگر یک شرکت رشد اقتصادی خود را کاهش دهد یا سود کمتری به دلیل بدهی بالاتر و درآمد کمتر، داشته باشد، میزان تخمینی جریان نقدی آینده کاهش می یابد. با این حال برابر بودن میزان درآمد و بدهی باز هم قیمت سهام شرکت را پایین می آورد.

افزایش شدید نرخ بهره ممکن است به مشاغل آسیب برساند و منجر به افزایش هزینه های جبران آسیب می شود . اما افزایش تدریجی ممکن است به روند مثبت در اقتصاد کلی بازار اشاره داشته باشد. با این حال برخی از بخش ها از افزایش نرخ بهره، سود می برند. یکی از بخش هایی که بیشترین سود را از افزایش نرخ بهره می برد، صنایع مالی هستند. بانک ها، کارگزاری ها، شرکت های رهنی و شرکت های بیمه معمولا با افزایش نرخ بهره، سود بیشتری کسب می کنند.

از موارد دیگر در نرخ بهره و تاثیر آن بر بازار جهانی سهام می توان به فرصت های سرمایه گذاری اشاره کرد. تغییر در نرخ بهره می تواند فرصت هایی را برای سرمایه گذاران ایجاد کند. برای این که بتوانید از این تغییر نرخ بهره، سود ببرید و از سرمایه خود محافظت کنید، از طریق یک کارگزاری، یک حساب سرمایه گذاری برای خود ایجاد کنید.

نرخ بهره و تاثیر آن در بازار جهانی اوراق قرضه

نرخ بهره همچنین بر قیمت اوراق قرضه و بازده و همچنین اسکناس ها نیز تاثیر می گذارد. بین قیمت اوراق قرضه و نرخ بهره رابطه معکوس وجود دارد. به این معنی که با افزایش نرخ بهره، قیمت اوراق قرضه دچار افت می شود و بالعکس . هرچه سررسید اوراق قرضه طولانی تر باشد، در رابطه با نرخ بهره نوسان بیشتری خواهد داشت.

هنگامی که بانک فدرال نرخ صندوق های فدرال را افزایش می دهد، اوراق بهادار دولتی که اخیراً پیشنهاد شده است مانند قبض های خزانه داری و اوراق بهادار، به عنوان امن ترین سرمایه گذاری تلقی می شوند و معمولاً افزایش متفاوتی در نرخ بهره را تجربه می کنند. به عبارت دیگر، نرخ بازده بدون ریسک بالا می رود و این سرمایه گذاری شاخص سهام نزدک آمریکا چیست؟ ها مطلوب تر می شوند. با افزایش نرخ ریسک، کل بازده مورد نیاز برای سرمایه گذاری در سهام نیز افزایش می یابد. بنابراین، اگر حق بیمه، ریسک موردنیاز کاهش یابد در حالی که بازده احتمالی یکسان باقی بماند یا پایین بیاید، ممکن است سرمایه گذاران احساس کنند سهام بیش از حد ریسک پذیر بوده و پول خود را در جای دیگری سرمایه گذاری کنند. این نیز از دیگر موضوعات مربوط به نرخ بهره و تاثیر آن در بازار جهانی است.

فروش اوراق قرضه

یکی از راه های جمع آوری پول دولت ها و مشاغل، از طریق فروش اوراق قرضه است. با بالا رفتن نرخ بهره، هزینه استقراض گران تر می شود. این بدان معنی است که تقاضا برای اوراق قرضه با بازده پایین کاهش می یابد و باعث افت قیمت آنها می شود. با کاهش نرخ بهره، وام گرفتن آسان تر می شود و باعث می شود بسیاری از شرکت ها اوراق قرضه جدیدی را برای تأمین مالی سرمایه گذاری های جدید صادر کنند. این امر باعث افزایش تقاضا برای اوراق با بازده بالاتر می شود و قیمت اوراق بیشتر می شود.

برای سرمایه گذاران درآمد محور، کاهش نرخ صندوق های فدرال به معنای کاهش فرصت برای کسب درآمد از بهره است . کاهش نرخ بهره، سرمایه گذاران را وادار می کند تا پول را از بازار اوراق بهادار به بازار سهام منتقل کنند که پس از آن با هجوم سرمایه جدید شروع به افزایش می کند.

بیشتر بخوانبد: اوراق قرضه چیست؟

چه اتفاقی می افتد که نرخ بهره کاهش می یابد؟

با رکود اقتصادی، بانک مرکزی آمریکا برای تحریک فعالیت های مالی نرخ صندوق های فدرال را کاهش می دهد. کاهش نرخ بهره توسط بانک مرکزی فدرال تأثیر مخالف با افزایش نرخ را دارد. سرمایه گذاران و اقتصاددانان، نرخ بهره پایین تر را نیز به عنوان کاتالیزور رشد می دانند. فایده ای که این کار برای وام شخصی و شرکت ها، که به نوبه خود منجر به سود بیشتر و اقتصاد قوی می شود، دارند این است که مصرف کنندگان هزینه بیشتری را خرج می کنند، کاهش نرخ بهره بانک ها باعث می شود که مردم احساس کنند شاخص سهام نزدک آمریکا چیست؟ که بالاخره توانایی خرید خانه جدید را دارند یا می توانند فرزندان خود را به یک مدرسه خصوصی بفرستند .

همچنین مشاغل از توانایی تأمین مالی عملیات، تملک و توسعه با نرخ ارزانتر برخوردار خواهند شد و از این طریق پتانسیل درآمد آینده خود را افزایش می دهند که به نوبه خود منجر به افزایش قیمت سهام می شود.

برندگان ویژه نرخ پایین صندوق های فدرال، بخش های پرداخت سود سهام از جمله خدمات و اعتبار سرمایه گذاری املاک و مستغلات هستند. علاوه بر این، شرکت های بزرگ با جریان نقدی پایدار و ترازنامه قوی از بودجه ارزان تر بدهی بهره مند می شوند.

بازار سهام آمریکا قرمزپوش شد

به گزارش خبرنگار بین الملل ایبنا به نقل از راشاتودی، شاخص اس اند پی ۵۰۰ به پایین‌ترین سطح خود در سال جاری سقوط کرد، در حالی که شاخص نزدک از ماه مارس ۲۰ درصد افت داشته است. روز جمعه شاخص صنعتی داوجونز به پایین‌ترین حد خود نزدیک به دو سال گذشته رسید و هر سهم با کاهش روبرو شد و در معاملات بعد از ظهر با ۲.۵ درصد کاهش به ۲۹۳۳۵ واحد رسید.

از ماه مارس که فدرال رزرو در تلاش برای مهار تورم سرسام آور، شروع به افزایش نرخ بهره کرد، این شاخص بیش از ۱۳.۷ درصد ارزش خود را از دست داده است. شاخص اس اند پی ۵۰۰ نیز افت کرد و به پایین‌ترین حد خود در سال معادل ۳۶۶۷ رسید که بیش از ۱۵ درصد نسبت به ماه مارس کاهش داشته است. شاخص نزدک به ۱۰۸۴۷ سقوط کرد که ۲۰ درصد از ماه مارس کاهش داشت.

این کاهش در بازار سهام چند روز پس از آخرین افزایش ۷۵ واحدی نرخ بهره فدرال رزرو اتفاق افتاد که نرخ بهره فعلی وجوه فدرال را بین ۳.۰۰ تا ۳.۲۵ درصد رسانده است. این بانک مرکزی در تلاش است تا بالاترین تورمی را که در چهار دهه اخیر مشاهده شده کاهش دهد. اگرچه تورم سالانه در ماه آگوست نسبت به ماه جولای تا ۸.۳ درصد کاهش یافت، رقم سرفصل ماهانه ۰.۱ درصد نسبت به ماه جولای افزایش داشت که بالاتر از حد انتظار بود.

این امر باعث فروش بالای دیگری در بازار‌ها در اوایل این ماه شد و وضعیت سهام‌ها در ۱۳ سپتامبر را به بدترین روز معاملاتی خود از ماه ژوئن ۲۰۲۰ رساند. فدرال رزرو قصد دارد تا قبل از پایان سال نرخ بهره را باز هم افزایش دهد و پیش‌بینی می‌کند قبل از هر گونه کاهش احتمالی، نرخ بهره را تا ۴.۶۰ درصد در سال ۲۰۲۳ افزایش دهد، حتی در شرایطی که بسیاری از اقتصاددانان نگران هستند که افزایش بیشتر نرخ، اقتصاد را وارد رکود کامل کند.

در واقع، جروم پاول، رئیس فدرال رزرو اذعان کرده که تلاش‌های بانک مرکزی به کاهش فعالیت‌ها در بازار مسکن کمک کرده و می‌تواند باعث افزایش بیکاری شود. بر اساس نظرسنجی انجام شده توسط انجمن ملی اقتصاد کسب و کار در ماه گذشته، اکثر اقتصاددانان پیش‌بینی کردند که ایالات متحده تا اواسط سال ۲۰۲۳ وارد رکود شود، در حالی که ۲۰ درصد معتقدند که در حال حاضر رکود وجود دارد.

جو بایدن، در اوایل شاخص سهام نزدک آمریکا چیست؟ ماه جاری اصرار داشت که همه چیز خوب خواهد شد و به مردم یادآوری کرد که همانطور که شما خوب می‌دانید، بازار سهام لزوماً وضعیت اقتصاد را شاخص سهام نزدک آمریکا چیست؟ منعکس نمی‌کند. وی مدعی شد: این اقتصاد هنوز قوی است. بیکاری کم است. مشاغل وتولید خوب است و من فکر می‌کنم که همه چیز خوب خواهد شد.

مسیر سخت بیت‌کوین برای تبدیل شدن به یک دارایی بدون ریسک

از همه مهم‌تر، او توضیح داد “چیزی که باعث توسعه پول و امور مالی در قرن بیست و یکم می‌شود، غیرقابل توقف است.”
برای حمایت از این استدلال، طبق یک نمودار ارائه شده توسط اینوست اَنسِرز یوتیوب در 90 روز گذشته، بیت‌کوین 6 درصد در مقابل 12 درصد کاهش نزدک، رشد داشت.
در نهایت، همانطور که دوقلوهای وینکلووس آن را توصیف می‌کنند، بیت‌کوین به آرامی خودش را به عنوان یک ذخیره ارزش یا Gold 2.0 ثابت کرد.
با این حال، با بدتر شدن پس‌زمینه اقتصاد کلان، یوتیوبر محبوب، بنجامین کوئن گفت ممکن است بیت‌کوین امسال به 100 هزار دلار در محیط “بدون ریسک” الان نرسد – نه “تا زمانی که تورم تحت کنترل است.”
در نتیجه، باید کمی پیش‌گویی بلد باشیم که بگوییم بیت‌کوین تبدیل به یک دارایی “بدون ریسک” می‌شود، به خصوص که قیمت آن در وسط‌های 30,000 دلار غوطه‌ور است.
گفته می‌شود چند قطعیت وجود دارد: دو کوان به خرید بیت‌کوین میلیاردی ادامه خواهد داد، مایکل سیلر به سرمایه‌گذاران مشهور قرص نارنجی ادامه خواهد داد و فقط 21 میلیون بیت‌کوین وجود خواهد داشت.